Zarządzenie Nr 59/16 z dnia 19 października 2016 r.
Transkrypt
Zarządzenie Nr 59/16 z dnia 19 października 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 8 listopada 2016 r. Elektronicznie podpisany przez: Teresa Bożena Koczta Poz. 4165 Data: 2016-11-08 14:28:27 ZARZĄDZENIE NR 59/16 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238 poz. 532, poz. 1045 poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) oraz § 10 pkt 2 uchwały nr 73/XII/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2016 zarządza się, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 424.480,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na: 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 424.480,58 zł; 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 11.781,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 25.180.659,34 zł, z tego: 1) dochody bieżące kwota 24.082.132,17 zł; 2) dochody majątkowe kwota 1.098.527,17 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 26.265.808,34 zł, z tego: 1) wydatki bieżące kwota 23.498.466,34 zł; 2) wydatki majątkowe kwota 2.767.342,00 zł. § 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 3. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Stanisław Szleter Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego –2– Poz. 4165 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 59/16 Wójta Gminy Grajewo z dnia 19 października 2016 r. DOCHODY – zwiększenia / zmniejszenia w zł Rodzaj: ZLECONE Dział Rozdział Treść Paragraf 010 01095 2010 750 75011 2010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 569 826,76 569 826,76 Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł 319 006,58 319 006,58 569 826,76 319 006,58 888 833,34 17 400,00 17 400,00 3 284,00 3 284,00 20 684,00 20 684,00 17 400,00 3 284,00 20 684,00 7 647 726,02 322 290,58 7 970 016,60 Plan dochodów przed zmianą Plan dochodów po zmianie 888 833,34 888 833,34 Rodzaj: WŁASNE Dział Rozdział Paragraf 852 85213 2030 85216 2030 854 85415 2030 2040 w tym: w tym: Treść Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Razem: DOCHODY OGÓŁEM dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 805 968,00 Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł 22 085,00 6 085,00 2 085,00 8 170,00 6 085,00 2 085,00 8 170,00 64 062,00 20 000,00 84 062,00 64 062,00 20 000,00 84 062,00 245,00 245,00 80 105,00 80 105,00 80 350,00 80 350,00 0,00 80 000,00 80 000,00 245,00 105,00 350,00 17 108 452,74 102 190,00 17 210 642,74 25 180 659,34 24 082 132,17 Plan dochodów przed zmianą Plan dochodów po zmianie 828 053,00 16 700,00 1 098 527,17 367 973,00 50 000,00 50 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego –3– Poz. 4165 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 59/16 Wójta Gminy Grajewo z dnia 19 października 2016 r. WYDATKI – zwiększenia / zmniejszenia w zł Rodzaj: ZLECONE Dział Rozdział Treść Paragraf 010 01095 Plan wydatków przed zmianą Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł Plan wydatków po zmianie Rolnictwo i łowiectwo 569 826,76 319 006,58 888 833,34 Pozostała działalność 569 826,76 319 006,58 888 833,34 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 137,00 4 506,00 12 643,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 399,00 774,59 2 173,59 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 110,40 310,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 589,07 244,04 833,11 4300 Zakup usług pozostałych 848,00 620,00 1 468,00 4430 Różne opłaty i składki 750 75011 4010 558 653,69 312 751,55 871 405,24 Administracja publiczna 17 400,00 3 284,00 20 684,00 Urzędy wojewódzkie 17 400,00 3 284,00 20 684,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 400,00 3 284,00 20 684,00 7 647 726,02 322 290,58 7 970 016,60 Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł Plan wydatków po zmianie Razem: Rodzaj: WŁASNE Dział Rozdział Treść Paragraf 750 75023 Administracja publiczna 3 069 706,74 0,00 3 069 706,74 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 425 860,74 0,00 2 425 860,74 2 000,00 - 900,00 1 100,00 97 391,74 778,00 98 169,74 100 000,00 450,00 100 450,00 29 500,00 - 328,00 29 172,00 1 592 663,00 22 085,00 1 614 748,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6 085,00 2 085,00 8 170,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 085,00 2 085,00 8 170,00 Zasiłki stałe 64 062,00 20 000,00 84 062,00 Świadczenia społeczne 64 062,00 20 000,00 84 062,00 136 873,00 80 105,00 216 978,00 20 245,00 80 105,00 100 350,00 0,00 80 000,00 80 000,00 20 245,00 105,00 20 350,00 1 683 865,00 0,00 1 683 865,00 520 502,00 0,00 520 502,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc społeczna 852 85213 4130 85216 3110 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 85415 3240 Stypendia dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 90002 Plan wydatków przed zmianą Gospodarka odpadami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 000,00 8 000,00 85 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 861,00 1 339,00 15 200,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4120 Składki na Fundusz Pracy 4300 921 92109 –4– Poz. 4165 1 986,00 214,00 2 200,00 Zakup usług pozostałych 392 411,00 - 9 553,00 382 858,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 693 576,00 0,00 693 576,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 491 576,00 0,00 491 576,00 32 857,00 - 1 000,00 31 857,00 4 578,00 1 000,00 5 578,00 18 193 601,74 102 190,00 18 295 791,74 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Razem: WYDATKI OGÓŁEM w tym: 26 265 808,34 wydatki bieżące 23 498 466,34 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 14 795 496,34 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 828 593,23 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 966 903,11 2) Dotacje na zadania bieżące 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) Obsługa długu 348 987,00 8 073 283,00 34 700,00 0,00 246 000,00 wydatki majątkowe 2 767 342,00 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: 2 767 342,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 581 869,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego –5– Poz. 4165 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 59/16 Wójta Gminy Grajewo z dnia 19 października 2016 r. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych kwota 424.480,58 zł. Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału w związku z bieżącą działalnością jednostek kwota 11.781,00 zł.