Zapytanie ofertowe- bank 2015

GMINA BRALIN
63-640 Bralin, ul. Rynek 3
tel. (62) 78 112 01
fax. (62) 78 112 02
www.bralin.pl; e-mail: [email protected]
RGI.3211.2.2015
Bralin, dnia 18 sierpnia 2015 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/usług/robót budowlanych i zapraszamy do złożenia oferty.
Przedmiot zamówienia:
Bankowa obsługa budżetu Gminy Bralin na okres 3 lat.
Zakres zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową niżej wymienionych jednostek
gminnych, a także działających przy nich rachunków pomocniczych, w szczególności:
a) Gminy Bralin,
b) Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej,
c) Szkoły Podstawowej w Bralinie,
d) Gimnazjum w Bralinie,
e) Przedszkola Samorządowego w Bralinie,
f) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie,
g) Biblioteki Publicznej w Bralinie.
Istotne warunki zamówienia:
1. Obsługa bankowa polegać będzie na:
a) otwarciu, prowadzeniu i zamykaniu oprocentowanych rozliczeniowych rachunków bankowych
bieżących i pomocniczych w PLN, w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków
otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej oraz możliwości otwarcia dodatkowych rachunków
bankowych w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego (w
szczególności indywidualnych kont mieszkańców).
b) przyjmowaniu wpłat gotówkowych. Bank nie będzie obciążał płatników prowizjami od wpłat
na rzecz Zamawiającego oraz jednostek budżetowych,
c) realizacji wszystkich wypłat gotówkowych na podstawie zleceń wypłat elektronicznych lub na
podstawie wystawionych czeków gotówkowych (na bezpłatnie wydanych blankietach jeżeli
Bank nie posiada odpowiedniego produktu),
d) wypłat gotówkowych na podstawie list zbiorczych ze wskazaniem osoby odbiorcy
(np. zasiłku rodzinnego), lub umożliwienie wypłaty gotówkowej poprzez inną usługę bankową,
e) realizowaniu poleceń przelewów w formie elektronicznej i papierowej na rachunki w banku
obsługującym Zamawiającego oraz do innych banków,
f) wydawaniu blankietów czekowych,
g) przechowywaniu środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących Gminy i jej
jednostek organizacyjnych (jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków),
h) kapitalizowaniu odsetek od środków na wskazanych rachunkach w okresach miesięcznych na
ostatni dzień miesiąca. (za kapitalizację uważa się wewnętrzną operację bankową obciążenia
wcześniej uznanych kwot odsetek dla wskazanych kont rachunków jednostek organizacyjnych
i uznania tymi kwotami konta podstawowego budżetu Gminy Bralin; kapitalizacja i naliczenie
musi mieć miejsce w tym samym dniu),
1
i) uruchomienie oraz prowadzenie usługi bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego
oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych wraz z zapewnieniem serwisu elektronicznej
obsługi rachunków. Zamawiający oczekuje, aby Bank prowadził usługi bankowości
elektronicznej, które umożliwią dokonywanie operacji drogą elektroniczną, umożliwią
składanie elektronicznie poleceń przelewów, w tym paczek przelewów, umożliwią uzyskanie
elektronicznej informacji o stanie rachunków oraz umożliwią podgląd sald i innych informacji
dotyczących rachunków. Zamawiający oczekuje, aby Bank dostarczył i zainstalował
oprogramowanie umożliwiające korzystanie z systemu w ilości stanowisk spełniających
zapotrzebowanie Zamawiającego i aby aktualizował wersje oprogramowania. Niezbędnym jest
też przeszkolenie pracowników i dostarczenie instrukcji użytkownika elektronicznego systemu
obsługi bankowej. Zamawiający oczekuje, aby Bank w ramach usługi serwisowej systemu
realizował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór i kontrolę nad
integralnością struktury systemu tak, aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń
komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także by niósł pomoc telefoniczną w
zakresie obsługi systemu dla użytkownika
j) udzielaniu osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku, a także skarbnikowi informacji
telefonicznych o stanie na rachunkach i wszystkich operacjach poprzedniego dnia do czasu
wdrożenia przez jednostkę systemu elektronicznego lub w przypadku utrudnień technicznych
w systemie wdrożonym,
k) prowadzeniu lokat terminowych,
l) potwierdzaniu stanu salda dokonywanych operacji bankowych na każdy dzień roboczy, w
którym dokonano operacji, na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi
bankowe) z ustaleniem salda i załącznikami do każdej transakcji stanowiącymi opis transakcji,
dokładny opis operacji, oznaczenie zleceniodawcy transakcji, beneficjenta środków, ze
wskazaniem kont bankowych stron, tytułu, kwoty operacji, daty obciążenia konta
zleceniodawcy, data księgowania (dzienne wyciągi bankowe elektroniczne generowane
kompletnie w jednym ciągu opcji programu lub bezpłatne papierowe w sytuacji braku
odpowiedniej opcji w systemie elektronicznym). Duplikaty tylko do jednego rachunku
podstawowego Gminy,
m) możliwości realizacji usługi automatycznej identyfikacji masowych płatności oraz zapewnienie
współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego.
n) wydawaniu opinii bankowych i zaświadczeń.
o) w przypadku braku oddziału, filii lub placówki Banku na terenie miejscowości Bralin lub
miejscowości Kępno, ma możliwość uruchomienia na terenie miejscowości Bralin od dnia
obowiązywania umowy usługi w postaci Zastępczej Obsługi Kasowej lub innej podobnej
usługi bankowej.
Uwaga!!! Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego lokowania wolnych środków
pieniężnych w innych bankach, zgodnie z art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)
2.
W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych
tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z ofertą
wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości
prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych, bez konieczności zmiany
umowy na obsługę bankową. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze
strony Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, w wybranej przez Zamawiającego
placówce bankowej.
3.
Wynagrodzenie:
a) za świadczenie wszystkich usług objętych zamówieniem Wykonawca będzie pobierał
miesięczną opłatę ryczałtową zgodną ze złożoną ofertą z rachunku wskazanego przez
Zamawiającego.
b) wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji, w tym również od
kontrahentów, za wyjątkiem miesięcznej opłaty ryczałtowej, o której mowa w punkcie a).
2
c) wykonawca wkalkuluje w miesięcznej opłacie ryczałtowej koszt świadczenia wszystkich usług
wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.
d) miesięczna opłata ryczałtowa będzie wyrażona w wartości brutto i będzie opłatą ostateczną i
Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia w okresie realizacji zamówienia.
e) zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.
f) miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana przez Wykonawcę w ciężar wskazanego przez
Zamawiającego rachunku ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy.
4.
5.
Wykonawca musi:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek takich uprawnień; Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe ( tekst jednolity Dz.U. z 2015,
poz. 128 z późn. zm.) lub w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2000r. o
funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z
2014, poz. 109 z późń. zm.).
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie; warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że wykonywał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia – tj. prowadził lub prowadzi obsługę bankową jednostki samorządu terytorialnego,
c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia; warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje na
dzień otwarcia ofert oddziałem lub placówką bankową na terenie kraju,
d) spełniać wymogi sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Do oferty należy załączyć wzór umowy proponowanej przez Wykonawcę usługi.
Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
Przy wykonywaniu czynności związanych z obsługą bankową Zamawiający wymaga od Wykonawcy,
aby:
1. wszystkie rachunki Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych były obsługiwane na tych
samych warunkach,
2. nie pobierał opłat za:
− otwarcie rachunków bankowych (podstawowych i pomocniczych),
− dokonywanie wypłat gotówkowych z obsługiwanych rachunków bankowych, m.in. na
podstawie zleceń wypłat elektronicznych lub czeków gotówkowych,
− przyjmowanie wpłat gotówkowych na obsługiwane rachunki bankowe,
− dokonywanie wszystkich przelewów w ramach banku,
− obsługę płatności masowych,
− potwierdzenie stanu sald na rachunku (dzienny wyciąg bankowy),
− generowanie elektroniczne lub przesyłanie duplikatów operacji do jednego konta rachunku
podstawowego Gminy,
− przechowywanie depozytów,
− wydawanie blankietów czekowych, zaświadczenia i opinie bankowe,
− przelewy papierowe w przypadku przerw technicznych i awarii systemu, przejściowej
blokady użytkownika. Zamawiający oczekuje od Banku obsługi elektronicznych
przelewów, a forma papierowa będzie mogła mieć zastosowanie sporadycznie, w
szczególności w przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim,
− zmiany karty wzorów podpisów,
− zmiany umowy rachunku na wniosek Zamawiającego,
− dokonywanie likwidacji rachunku,
− wymianę urządzeń szyfrujących, haseł, itp. wykorzystywanych do obsługi bankowości
elektronicznej.
3
3. wykonywał czynności związane z obsługą bankową budżetu Gminy Bralin i jej jednostek
organizacyjnych w dni robocze w godzinach pracy urzędu oraz jednostek organizacyjnych,
4. dołożył wszelkiej staranności w zakresie bezpieczeństwa przechowywania środków
pieniężnych Zamawiającego,
Termin realizacji zamówienia:
3 lata od dnia podpisania umowy, tj. 1 września 2015 r.
Sposób porównania ofert/kryteria oceny:
Sposób oceny i kryteria oceny są wyszczególnione w załączniku nr 2 załączonego do „ZAPYTANIA
OFERTOWEGO”
Sposób obliczania ceny, przygotowania oferty:
cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia;
w ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę brutto
zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie;
Sposób przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej wg załączonego wzoru
(załącznik nr 1);
ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: nazwa i adres Zamawiającego,
nazwa i adres Oferenta oraz napis „Zapytanie ofertowe – Obsługa Bankowa budżetu gminy”.
Miejsce i termin złożenia ofert:
ofertę należy dostarczyć do dnia 27 sierpnia 2015 r. do godz. 1200 do Urzędu Gminy Bralin, ul.
Rynek 3, - sekretariat, pok. nr 8
Ewentualne zapytania kierować telefonicznie lub mail’em:
Grażyna Mosch – tel. (0-62) 78 112 19, e-mail: [email protected],
Robert Kieruzal – tel. (0-62) 78 112 18, e-mail: [email protected]
Karolina Drop – tel. (0-62) 78 112 30, e-mail: [email protected]
Zastępca Wójta Gminy Bralin
/-/ Robert Kieruzal
4