Zarzadzenie Nr 50/2015 z dnia 27 marca 2015 r.
Transkrypt
Zarzadzenie Nr 50/2015 z dnia 27 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE Nr 50/2015 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2014 rok i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885z póżn. zm1), art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.2) zarządza się co następuje: § 1. Realizując uchwałę Nr XXX/400/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żnin na 2014 rok przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Żnin za 2014 rok: 1) dochody a) plan dochodów po zmianach b) wykonanie w tym: -dochody bieżące - dochody majątkowe 2) wydatki a) plan wydatków po zmianach b) wykonanie w tym: -wydatki majątkowe - wydatki bieżące, w tym m.in.: dotacje na zadania bieżące wydatki na obsługę długu wydatki na wynagrodzenia 3) deficyt a) planowany deficyt b) wykonana nadwyżka 75 139 475,48 73 052 815,59 69 622 320,10 3 430 495,49 76 162 317,48 69 869 164,84 4 306 083,34 65 563 081,50 6 754 569,66 567 508,65 27 344 305,31 -1 022 842,00 3 183 650,75 4) zadłużenie gminy wynosi na koniec 2014 roku wynosi 16 220 243,44 zł i stanowi 22,21 % zrealizowanych dochodów w 2014 roku. § 2. Pełną treść sprawozdania stanowi załącznik. § 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawić Radzie Miejskiej w Żninie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Burmistrz Żnina Robert Luchowski Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 1 1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877 2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 645; Dz.U. z 2013 r., poz. 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 1072 Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻNIN ZA 2014 ROK Żnin, marzec 2015 r. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 3 SPIS TREŚCI 1 2 3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wstęp Realizacja dochodów budżetu gminy Realizacja wydatków budżetu gminy Realizacja wydatków bieżących Realizacja wydatków majątkowych Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną Wykorzystanie przez Burmistrza upoważnień Rady Miejskiej Załącznik Nr 1- Ogólne dane o budżecie Załącznik Nr 2 - Dochody część tabelaryczna Załącznik Nr 3- Wydatki część tabelaryczna Załącznik Nr 4- Dotacje podmiotowe celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 5 – Fundusz sołecki Załącznik Nr 6 – Wynagrodzenia osobowe Załącznik Nr 7- Wykaz zrealizowanych inwestycji Załącznik Nr 8- Wykonanie prognozy długu Załącznik Nr 9- Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej Załącznik Nr 10 - Wykonanie przedsięwzięć objętych 15 Wieloletnią Prognozą Finansową Załącznik Nr 11 -Sprawozdanie opisowe z dotacji 16 otrzymanych z budżetu państwa Załącznik Nr 12 -Sprawozdanie opisowe z dotacji 17 porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego Załącznik Nr 13 -Sprawozdanie opisowe z dotacji 18 porozumienia z samorządem województwa 19 Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2014 roku Sprawozdanie z działalności samorządowych instytucji 20 kultury Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 5– 7 8–13 14-51 14- 48 49- 51 52-54 55 56-57 58–72 73-98 99-105 106-107 108 109-113 114 115-120 121-122 123-131 132 133 134-141 142-176 Strona 4 I WSTĘP Budżet Gminy Żnin na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2013 r. uchwałą Nr XXX/400/2013. W trakcie roku zmieniany był 20-krotnie (15 zarządzeń Burmistrza i 5 uchwał RM). Zmiany budżetu na przestrzeni roku w stosunku do pierwotnego budżetu przedstawia poniższa tabela: Uchwała budżetowa 1 2 Dochody 67 162 623,35 Wydatki 67 885 465,35 Przychody 1 689 610,00 Rozchody 966 768,00 Deficyt/Nadwyżka -722 842,00 Treść Budżet po zmianach na 31.12.2014r. Odchylenia 3 4 75 139 475,48 7 976 852,13 76 162 317,48 8 276 852,13 1 989 610,00 300 000,00 966 768,00 0,00 -1 022 842,00 300 000,00 Zwiększeń budżetu dokonano m.in. z tytułu: dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, w tym z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, subwencji oświatowej, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych, sprzedaży nieruchomości gminnych, opłaty adiacenckiej i zwrotu wydatków niewygasających. Pozostałe zmiany dochodów (głównie zmniejszenia) dotyczyły urealnienia dochodów własnych do kwot prognozowanego wykonania. Zwiększenie dochodów bieżących umożliwiło zwiększenie planu wydatków na zadania wskazane w decyzjach zwiększających dochody. Realizacja budżetu przedstawia się następująco: Treść Plan na 31.12.2014r. Wykonanie % 1 2 3 4 Dochody Wydatki Przychody Rozchody Deficyt/Nadwyżka 75 139 475,48 76 162 317,48 1 989 610,00 966 768,00 -1 022 842,00 73 052 815,59 69 869 164,84 1 266 768,00 957 968,00 3 183 650,75 97,22% 91,74% 63,67% 99,09% -311,26% Kwota długu na 31 grudnia 2014 roku wynosi 16 220 243,44 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów daje wskaźnik 22,21%. Wykonanie prognozy długu przedstawiono w załączniku nr 8 do niniejszego opracowania. Realizacja planu dochodów w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco: Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 5 Dział 1 010 020 600 700 710 750 751 Wyszczególnienie 2 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z i ich poborem 758 801 851 852 853 854 900 921 926 Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Razem plan dochodów Plan 3 1 365 967 35 000 409 700 4 341 092 56 366 424 397 Wykonanie 4 1 365 966,66 32 904,59 739 799,09 4 228 860,94 2 000,00 526 429,79 % Struk. 5 6 100,00% 1,87% 94,01% 0,05% 180,57% 1,01% 97,41% 5,79% 3,55% 0,00% 124,04% 0,72% 227 018 225 818,00 99,47% 0,31% 46 000 47 815,51 103,95% 0,07% 28 679 578 29 537 138,76 102,99% 40,43% 18 953 740,00 18 971 082,21 4 623 179 2 106 642,27 38 702 38 702,04 11 615 104 11 583 293,44 100,09% 45,57% 100,00% 99,73% 25,97% 2,88% 0,05% 15,86% 120 137,90 120 137,90 100,00% 0,16% 1 034 637 936 202,32 90,49% 1,28% 1 184 421 850 483,12 71,81% 1,16% 1 627 029 1 447 674,93 88,98% 1,98% 357 408 291 864,02 75 139 475,48 73 052 815,59 81,66% 0,40% 97,22% 100,00% Realizacja planu wydatków w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco: Dział 1 010 020 600 630 700 Wyszczególnienie 2 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Plan 3 1 482 582,66 47 600,00 3 135 936,00 14 263,00 3 432 233,00 Wykonanie 4 1 476 017,24 38 832,09 2 906 471,71 14 063,24 3 235 796,91 % Strukt. 5 6 99,56% 2,11% 81,58% 0,06% 92,68% 4,16% 98,60% 0,02% 94,28% 4,63% Strona 6 710 Działalność usługowa 720 Informatyka 750 Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa 754 757 758 801 851 852 853 854 900 921 926 197 319,00 24 088,00 7 114 986,00 102 017,55 10 866,74 6 857 525,49 51,70% 45,11% 96,38% 0,15% 0,02% 9,81% 227 018,00 225 818,00 99,47% 0,32% 520 507,12 95,10% 0,74% 567 508,65 0 24 723 886,25 636 823,37 15 784 608,19 52,04% 0,00% 87,85% 99,94% 99,56% 0,81% 0,00% 35,39% 0,91% 22,59% 142 916,81 99,76% 0,20% 1 824 512,45 93,64% 2,61% 4 626 984,59 85,69% 6,62% 4 631 471,89 97,78% 6,63% Bezpieczeństwo publiczne i 547 327,00 ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego 1 090 598,00 Różne rozliczenia 187 736,00 Oświata i wychowanie 28 144 290,22 Ochrona zdrowia 637 228,00 Pomoc społeczna 15 854 742,70 Pozostałe zadania w zakresie 143 259,90 polityki społecznej Edukacyjna opieka 1 948 459,00 wychowawcza Gospodarka komunalna i 5 399 512,00 ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 4 736 864,00 narodowego Kultura fizyczna i sport 1 796 275,00 Razem plan wydatków 76 162 317,48 1 542 536,55 69 869 164,84 85,87% 2,21% 91,74% 100,00% Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 2 392 869,31 zł, w tym z tytułu osetek od zaciągniętych kredytów 22 325,11 zł. Struktura zobowiązań według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział Wyszczególnienie 700 Gospodarka mieszkaniowa 750 Administracja publiczna 754 zobowiązania struktura 59 146,79 2,47% 435 552,91 18,20% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 26 357,10 1,10% 757 Obsługa długu publicznego 22 325,11 0,93% 801 851 852 Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 310 067,05 22 476,68 202 745,53 54,75% 0,94% 8,47% 41 936,35 1,75% 214 835,20 8,98% 854 900 Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 7 921 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Razem 11 281,95 0,47% 46 144,64 2 392 869,31 1,93% 100,00% W ogólnej kwocie zobowiązań wykazanych na dzień 31 grudnia 2014 roku zdecydowaną większość stanowią zobowiązania związane z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 8 II REALIZACJA DOCHODÓW Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego opracowania. Przypis dochodów a tym samym i plan do realizacji w 201 4 roku został zmniejszony poprzez zastosowanie obniżonych stawek podatkowych oraz wprowadzenie dodatkowych zwolnień na 2014 rok uchwałami Rady Miejskiej w Żninie. Skutki obniżenia górnych stawek przedstawiają się następująco: Rodzaj należności Kwota w zł podatek od nieruchomości 1 397 260,34 podatek rolny 600 608,65 podatek od środków 287 579,55 transportowych opłata od posiadania psów 25 747,42 Razem 2 311 195,96 Udzielone ulgi, umorzenia i odroczenia przedstawiają się następująco: zwolnienia na podstawie § Nazwa Umorzenia odroczenia uchwały Rady Miejskiej podatek od 0310 26 796,43 233 029,57 13 511,69 nieruchomości 0320 podatek rolny 0,00 18 766,92 14 171,31 0330 podatek leśny 0,00 17,21 12,00 podatek od środków 0340 0,00 2 028,00 0,00 transportowych podatek od spadków i 0360 0,00 4 544,00 0,00 darowizn opłata od posiadania 0370 0,00 480,00 0,00 psów 0410 0500 0910 opłata skarbowa podatek od czynności cywilno-prawnych odsetki od nieterminowych wpłat Razem 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 351,80 7 470,00 26 796,43 271 247,50 35 165,00 Ogólne dane o planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 Zaległości na 31 grudnia 2014 roku według Rb-27S wynosiły 10 862 531,15 zł (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1 517 608,22 zł), a nadpłaty 88 333,72 zł – dotyczą głównie podatków, które w większości zostaną zaliczone na pokrycie zobowiązań w 2015 r. Zaległości w poszczególnych rodzajach podatków i opłat oraz egzekucja przedstawiała się następująco: Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 9 1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych - Zaległości netto wynoszą 5 052 625,06 zł – wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 708 955,41 zł. Należne naliczone odsetki 2 826 101 zł (wzrosły o 436 192 zł). W okresie sprawozdawczym wpłynęło 27 wniosków o zastosowanie ulg w zapłacie podatku, z tego: - o umorzenie zaległości podatkowej - 23 wnioski, z czego 4 wnioski rozpatrzono negatywnie, - o odroczenie terminu płatności – 3 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie. Z ogólnej kwoty zaległości największe zadłużenie posiada 20 podatników, w stosunku, do których podejmowane są systematycznie następujące czynności: - ustanowiono 26 hipotek na kwote 657 414,12 zł. Na 31 grudnia 2014 r. łączna wartość należności zahipotekowanych z tego tytułu wynosi 4 251 592,82 zł, - wystawiono 163 upomnienia oraz 59 tytułów wykonawczych w celu wykonania egzekucji administracyjnej. 2. Podatek rolny i leśny od osób prawnych – Zaległości netto w podatku rolnym wynoszą 2 782,90 zł, a w podatku leśnym 47 zł. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły wnioski o zastosowanie ulg w zapłacie podatku. 3. Podatek od środków transportowych od osób prawnych - Zaległości netto wynoszą 12 155,09 zł. Należne naliczone odsetki 8 662 zł. Istniejące zaległości dotyczą lat poprzednich i są objęte postepowaniem egzekucyjnym na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły wnioski o zastosowanie ulg w zapłacie podatku. 4. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - Zaległości netto wynoszą 1 934 182,87 zł (wzrost o 26 508,67 zł). W okresie sprawozdawczym wpłynęły wnioski o udzielenie ulg w zapłacie podatku. Wnioski o umorzenie zaległości rozpatrzono pozytywnie na kwotę 148 123,57 zł, a o odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty na kwotę 120 217,16 zł. Na następne okresy sprawozdawcze pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 13 511,69 zł. 5. Podatek rolny od osób fizycznych - Zaległości netto wynoszą 315 468,78 zł (wzrost o 23 637,71 zł). W okresie sprawozdawczym wpłynęły wnioski o umorzenie, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 18 766,92 zł. Natomiast wnioski o odroczenie oraz rozłożenie płatności na raty załatwiono pozytywnie na kwotę 16 320,69 zł. Na następne okresy sprawozdawcze pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 14 171,31 zł. 6. Podatek leśny od osób fizycznych - Zaległości netto wynoszą 477,59 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono podatek leśny (łączne zobowiązanie pieniężne) w kwocie 17,21 zł. Na następne okresy sprawozdawcze pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 12 zł. Należne naliczone odsetki na dzień 31.12.2014 roku od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego wynoszą 1 279 596 zł (wzrost o 61 238 zł). Zaległości w kwocie powyżej 1.500 zł posiada w: - łącznym zobowiązaniu pieniężnym 83 dłużników, - podatku od nieruchomości 48 dłużników, - w podatku rolnym 2 dłużników. W okresie sprawozdawczym wpłynęły wnioski o zastosowanie ulg w formie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty w podatku rolnym, podatku od nieruchomości oraz w podatku leśnym. W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego złożono 71 wniosków o umorzenie zaległości, w tym 7 załatwiono negatywnie, a 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. W podatku od nieruchomości złożono 72 wnioski o Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 10 umorzenie zaległości, w tym 3 wnioski załatwiono negatywnie, a 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia. W podatku rolnym złożono 5 wniosków o umorzenie, które rozpatrzono pozytywnie. W podatku leśnym wniosków o umorzenie nie złożono. W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego złożono 17 wniosków o odroczenie i rozłożenie na raty, w tym 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, w podatku od nieruchomości 5 wniosków, które załatwiono pozytywnie. Zabezpieczenie hipoteczne na 31 grudnia 2014 r. wzrosło o 577 218,39 zl i ogółem wynosi 5 333 098,73 zł w tym:- podatek od nieruchomości od osób fizycznych905 772,06 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych – 4 251 592,78 zł, łączne zobowiązanie pieniężne – 90 102,68 zł, wieczyste użytkowanie gruntów – 22.624,75 zł oraz podatek od środków transportowych - 1.955,02 zł. W stosunku do dłużników podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego systematycznie prowadzone jest postępowanie podatkowe i egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 1.471 upomnień oraz 504 tytuły wykonawcze, w podatku od nieruchomości wystawiono 1.438 upomnień oraz 488 tytułów wykonawczych, a w podatku rolnym wystawiono 270 upomnień oraz 100 tytułów wykonawczych. 7. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - Zaległości netto wynoszą 159 864,98 zł. Należne naliczone odsetki wynoszą 76 891 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły 3 wnioski o umorzenie, w tym 2 załatwiono pozytywnie na kwotę 2 028 zł. Wpłynął 1 wniosek o odroczenie płatności, który załatwiono pozytywnie. W zakresie podatku od środków transportowych 15 dłużników posiada zaległości powyżej 1.500 zł. W stosunku do dłużników systematycznie prowadzone jest postępowanie podatkowe i egzekucyjne. Wystawiono 85 upomnień, 28 tytułów wykonawczych oraz wydano 8 decyzji określających wysokość zobowiązania. 8. Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych - Według danych wykazanych w sprawozdaniach sporządzonych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą 14 407,95 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 7 wniosków o umorzenie tego podatku, w tym 6 wniosków załatwiono pozytywnie na kwotę 4 544 zł. 9. Podatek od posiadania psów - Zaległości w tym zniesionym podatku wynoszą 451,55 zł, a należne naliczone odsetki 489 zł. Na wszystkie zaległości wystawione są tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Złożono 1 wniosek o udzielenie ulg w formie umorzenia, który rozpatrzono negatywnie. 10. Opłata od posiadania psów - Zaległości netto w tej opłacie wynoszą 4 383,34 zł, należne naliczone odsetki 1.390 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 8 wniosków o umorzenie, z których 6 zostało rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 480 zł, a 2 pozostawiono bez rozpatrzenia. W stosunku do dłużników wystawiono 168 postanowień o wszczęcie postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania, wydano 64 decyzje określające wysokość zobowiązania, wystawiono 40 upomnień oraz 37 tytułów wykonawczych. 11. Podatek opłacony w formie karty podatkowej- dochody te są pobierane przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z tego tytułu wykazane w sprawozdaniach wynoszą 52 369,58 zł. 12. Opłata skarbowa - wydano 77 decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej (zgodnie z ustawą) oraz stwierdzenia nadpłaty w opłacie skarbowej na łączną kwotę 4 459,50 zł. Zwroty zostały dokonane. Ponadto umorzono kwotę 30 zl. 13) Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Zaległości wynoszą 829,92 zł. 14) Rekompensata utraconych dochodów przez gminę na skutek zwolnień z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 11 Dochody z tego tytułu od osób prawnych wyniosły 6 021 zł, a od osób fizycznych 179 270 zł. Zaległości w opłacie za odpady komunalne wynoszą 235 606,38 zł. Wystawiono 1 237 upomnień oraz 684 tytuły wykonawcze. W ramach prowadzonej egzekucji wystawiono 436 zawiadomień: o zajęciu praw majątkowych stanowiących świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego, ubezpieczenia społecznego z ZUS(93), KRUS(10), stanowiących wierzytelności z rachunku bankowego(89) lub inną wierzytelność pieniężną –nadpłata w podatku dochodowym od osolb fizycznych(101), zwrot części podatku akcyzowego(13), stanowiącego wynagrodzenie(130). Złożono 46 wniosków egzekucyjnych do Komornika Sądowego w związku ze zbiegiem egzekucji administracyjnej z sądową. W pozostałych zaległościach największą pozycję stanowią zaległości z tyt. dochodów w gospodarce mieniem – 2 683 385,55 zł (wzrost o 478 130,98 zł) w tym: -1.351 177,70 zł dotyczy m.in. zaległości w płatności czynszu pobieranych przez PGM Spółka z o.o. W stosunku do dłużników prowadzona jest windykacja przez wyspecjalizowaną firmę. W 2014 r. zawarto 40 ugód w sprawie spłaty zadłużenia, 14 spraw skierowano do postępowania sądowego, 30 spraw przekazano do firmy windykacyjnej. - 482 583,23 zł opłat za użytkowanie wieczyste. Największe zaległości posiada 4 dłużników na kwotę 457 023,27 zł. W stosunku do pozostałych dłużników wystawiono 297 wezwań do zapłaty. Należności zahipotekowane wynoszą 22.624,75 zł. - 779 058,96 zł - odsetki od tych zaległości, w tym z tytułu czynszy PGM-u 488 916,90 zł). Pozostałe to zaległości z tyt. grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego– 13 183,69 zł, usługi MOS – 2 505 zł. Dotacje celowe, które otrzymano zgodnie z planem z budżetu państwa, a nie zostały w 100% wydatkowane, zostały zwrócone do budżetu państwa. Z ogólnej kwoty dochodów - dochody majątkowe stanowiły 8,40 % i wynosiły: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Strukt. Dochody majątkowe w tym: 6 309 185,00 3 430 495,49 54,37% 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 3 958 160,00 mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 1 155 615,46 29,20% 33,69% 105 668,00 105 665,28 100,00% 3,08% 26 484,00 26 999,70 101,95% 0,79% 1 201 654,00 1 209 996,05 100,69% 35,27% Strona 12 Wpłata ze sprzedaży składników majątkowych Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dotacja celowa otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami sam.terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 36 954,00 36 954,00 100,00% 1,08% 77 265,00 77 265,00 100,00% 2,25% 818 000,00 85 000,00 818 000,00 100,00% 23,84% 0,00 0,00% 0,00% Strona 13 III. REALIZACJA WYDATKÓW Realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego opracowania. W załączniku Nr 4 przedstawiono jest wykonanie dotacji podmiotowych i celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Należy stwierdzić, że realizacja tych dotacji zgodna jest z umowami zawartymi z podmiotami wymienionymi w załączniku. W 2014 roku w wyniku konkursów ofert zlecono organizacjom zadania w zakresie turystyki, oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, nauki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Stowarzyszenia zgodnie z zawartymi umowami sporządzają sprawozdania z realizacji zadań i wykorzystania dotacji, a ostateczne rozliczenie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 160/2014 oraz Nr 27/2015 ma nastąpić do 30 września 2015 roku. Ponadto nie wykorzystano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (nie wystąpiło takie zdarzenie) i rezerwy ogólnej w łącznej kwocie kwocie 187 736 zł, nie zachodziła konieczność ich rozwiązania. Nie wystąpiła konieczność wykorzystania środków związanych z poręczeniem gwarancji dla LGD Pałuki -Wspólna Sprawa w kwocie 224.331,80 zł, (zabezpieczenie zwrotu zaliczki wypłaconej w ramach PROW na lata 2007-2013, umowa obowiązuje do 31.10.2015 r.). Pozostałe odchylenia w realizacji zaplanowanych kwot wydatków bieżących są minimalne i nie wynikają z braku wykonania zaplanowanych zadań bieżących. Natomiast w załączniku Nr 5 przedstawiono stopień wykorzystania Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa. W załączniku Nr 6 przedstawiono realizację wynagrodzeń osobowych, która jest zgodna z planem. W załączniku 11 przedstawione zostało wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i realizacja dochodów dla budżetu państwa. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 7, a wykonanie przedsięwzięć objętych WPF – załącznik Nr 10. W załączniku Nr 12 przedstawiono wykonanie dotacji celowych otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego. W załączniku 13 przedstawione zostało wykonanie dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa. 1. Wydatki bieżące wykorzystane zostały w wysokości 65 563 081,50 zł (wg sprawozdania Rb-NDS), co stanowi 93,84 % planu rocznego. Wykorzystanie zaplanowanych w budżecie środków finansowych przedstawia się następująco: Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- bieżące wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 1 476 017,24 zł, co stanowi 99,56 % planu rocznego. Środki te zostały wykorzystane między innymi na realizację następujących zadań: - udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Żninie w wysokości 20.000 zł -kwota została w całości wykorzystana i rozliczona. Przy udziale tych środków oraz własnych Gminnej Spółki Wodnej wykonana została konserwacja urządzeń melioracyjnych w miejscowości Kaczkowo i Gorzyce w celu uregulowania stosunków powietrznowodnych w glebie, - poddano obserwacji weterynaryjnej i leczeniu zwierzęta bezdomne z terenu gminy Żnin, - dofinansowano 4 wyjazdy rolników na szkolenia i targi ogrodnicze i rolne, Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 14 - dokonano zapłaty należności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, - wpłacono należną opłatę na utrzymanie Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, - dokonano zapłaty składki za utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na gruntach rolnych, -dofinansowano badania chemiczno-rolniczego gleby - dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1 339 183 zł -zadanie zostało omówione w odrębnym sprawozdaniu z wykonania planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych Gminie Żnin. Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły. Dział 020- Leśnictwo- wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 38 832,09 zł co stanowi 81,58 % planu rocznego. Środki przeznaczono na zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenie gminy, zakup środków chemicznych do oprysków w lesie gminnym, oczyszczono pasy przeciwpożarowe i wykonano trzebież w lesie gminnym w Kierzkowie. Plan wydatków nie został wykonany z uwagi na mniejszą ilość nasadzeń na terenie sołectw, brakiem odpowiedniego asortymentu materiału nasadzeniowego. Dokonano mniejszej ilości trzebieży- działka na której znajduje się las, została podzielona, dokonano jej wyceny i ogłoszony został przetarg na jej sprzedaż. Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły. Dział 600- Transport i łączność- wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 1 160 183,36 zł, co stanowi 93,86 % planu rocznego. Główne kierunki wydatkowania środków to: 1. W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia – 174 542,29 zł: zakup żużla i kruszywa kamiennego na wyrównanie profilu nawierzchni ulic miasta Żnina oraz dróg gminnych, zakup piasku, cementu, elementów betonowych oraz materiały do naprawy przystanków, zakup tarcicy na remont uszkodzonych elementów pomostu przy jeziorze ”Czaple”. 2.W zakresie usług remontowych – 354 595,68 zł: remont zapadnięć i uszkodzeń nawierzchni ulic i chodników, remonty czastkowe dróg i ulic gminnych, ułożenie cienkich dywaników w miejcowości Jaroszewo, na drodze gminnej Dobrylewo-Redczyce, Słębowo – Świerczewo, Słębowo-Słabomierz. 3. W zakresie usług pozostałych – 505 807,08 zł: Usługi transportowe, profilowanie nawierzchni ulic i dróg gminnych, malowanie i odnawianie znaków poziomych i pionowych, akcja zima (88 091,85 zł) oraz drobne naprawy zapadniętych studni, zapadlisk, podsypywanie pocącej się nawierzchni dróg, udrażnianie kanalizacji deszczowej, niwelacja terenu. W zakresie rozdziału wydatkowano w sołectwach środki finansowe na utrzymywanie dróg gminnych w zakresie zakupu kruszywa wapiennego łamanego zwykłego i innych materiałów budowlanych na remonty dróg, chodników i placów, w tym remonty dróg emulsją i grysami oraz budowę placów utwardzonych w sołectwach, np: Bożejewice, Dobrylewo, Chomiąża Księża, Kaczkowo-Kaczkówko, Podobowice, Białożewin, Cerekwica, Jadowniki Rycerskie. Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w Jadownikach Bielskich i w Skarbienicach. Dofinansowano remont drogi gminnej w Sołectwie Dobrylewo w ramach przebudowy drogi DobrylewoRedczyce. Wydatkowano środki finansowe na budowę chodnika przy świetlicy wiejskiej w Brzyskorzystewku – II etap inwestycji. W ramach inwestycji wykonano także wjazdy na drodze gminnej przy posesjach w Rydlewie. Zakupiono kostkę brukową pod wiatę przystankową w Jadownikach Bielskich oraz zakupiono lustro drogowe na skrzyżowanie w Wawrzynkach. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 15 Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego 47 502,72 zł, a na inwestycje – 16 882,81 zł. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 roku nie wystapiły. Dział 630 Turystyka Wykonanie 14 063,24 zł (98,60 % planu rocznego). Głównym wydatkiem była składka poniesiona z tytułu członkowstwa gminy w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Korzyści wynikające z członkowstwa w tej organizacji związane są z możliwością promocji walorów turystycznych miasta i gminy na targach turystycznych, udziału w szkoleniach tematycznych, a także opracowywaniem wydawnictw reklamowych, oznakowaniem i informacją turystyczną na szczeblu regionalnym oraz współpracą z lokalnymi punktami informacji turystycznej. Środki przeznaczono także na wyjazd dzieci i młodzieży w celu nawiązania współpracy z grupą młodzieży z Zakopanego. Ponadto udzielono dotacje na kwotę 6 000 zł. Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 3 149 457,72 zł, co stanowi 96,80 % planu rocznego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami lokalowymi stanowiącymi własność lub współwłasność, którymi zgodnie z zawartą umową z 30 marca 2009 r. zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Żninie. Łączna kwota wydatków związanych z tą umową wynosi 2 898 275,32 zł przy zrealizowanych wpływach do budżetu w kwocie 2 358 906,94 zł. Na pozostałe wydatki składały się koszty sądowe i notarialne, koszty dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, odszkodowania za przejęte grunty pod drogi. W 2014 roku z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego (art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego) osobom fizycznym wypłacono kwotę 27 516,92 zł, natomiast osobom prawnym wypłacono kwotę 76 127,60 zł. W zakresie rozdziału wydatkowano w sołectwach środki finansowe na wyposażenie i utrzymywanie obiektów infrastruktury wiejskiej, w tym zakup paliwa i oleju do kosiarek i kos spalinowych, żyłek, sprzętu do wykaszania trawy i chwastów oraz materiałów budowlanych i roślin ozdobnych, nawozów, środków ochrony roślin i innych materiałów. W szczególności zakupiono do nasadzenia drzewka np. w Sołectwie Bożejewiczki, wykonano platformę dla bocianów w Brzyskorzystewku, zakupiono 4 ławki z oparciem i 4 stoły ogrodowe drewniane dla Sołectwa Sulinowo, zakupiono konstrukcję stalową (blaszak) dla Sołectwa Dochanowo i Sołectwa Murczynek, wykonano 5 ławek parkowych i stół dla Sołectwa Dochanowa, a także wykonano estetyczne otoczenie obiektu kultu religijnego w Skarbienicach. W ramach inwestycji wykonano budowę domku gospodarczego w Brzyskorzystwi oraz zakupiono materiał na dojścia do kontenerów w Brzyskorzystewku. Zakupiono materiał do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Nadborowie oraz zakupiono materiał budowlany na utwardzenie placu w Sulinowie. Łączne wydatki bieżące – 22 958,57 zł, wydatki na inwestycje – 17 080,86 zł. Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 59 146,79 zł. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 16 Dział 710- Działalność usługowa Wydatkowano środki w wysokości 102 017,55 zł, co stanowi 51,71 % planu rocznego z tego: 1) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 71 085,77 zł. Środki wydatkowano głównie na ogłoszenia w prasie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za sporządzenie sołectw Skarbienice, Wenecja, Chomiąża Księża, Kierzkowo, Wójcin oraz ogłoszenia w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także na decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz podkłady geodezyjne. Niskie wykonanie wynika z faktu przedłużających się procedur i nie podjęcia przez Radę Miejską uchwał w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. 2) Rozdział 71035 Cmentarze – 30 931,78 zł Środki w kwocie 2.000,00 zł wykorzystano zgodnie z porozumieniem w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Pozostałą kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie grobów, na zakup sadzonek, porządkowanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej, na zakup wieńcy, kwiatów doniczkowych, zniczy w celu przygotowania uroczystego wyglądu miejsc pamięci narodowej podczas obchodów świąt państwowych i kościelnych. Ponadto dokonano renowacji i poprawy wizerunku Pomnika Ofiar Katynia. 3) Rozdział 71095 Pozostała działalność – 0,00 zł Nie wydatkowano środków w wysokości 63 960 zl z przeznaczeniem na realizację projektu POliŚ „Sporządzenie dla Gminy Żnin planu gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie baz danych, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników oraz działań informacyjno-promocyjnych”. Zgodnie z zawartą umową nr BF.272.166.2014 z dnia 24 listopada 2014 r. termin wykonania umowy przypada na 31 października 2015 r. Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły. Dział 750- Administracja publiczna - wydatki bieżące w tym dziale wykorzystane zostały w wysokości 6 780 212,13 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego. Kierunki wydatkowania środków były następujące: Lp Nazwa Plan Wykonanie % Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone 1 omówiono w odrębnym sprawozdaniu) 248 200,00 248 200,00 100,00% 2 Rada Miejska 511 600,00 481 760,66 94,17% 3 Urząd Miejski 5 393 781,00 5 185 512,57 96,14% Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym 70.000 zł dotacji dla 4 Radia Żnin) 686 985,00 675 018,39 98,26% 5 Pozostała działalność Razem ad.2 Rada Miejska 194 620,00 189 720,51 7 035 186,00 6 780 212,13 97,48% 96,38% Poniesione wydatki obejmują głównie diety dla radnych i sołtysów w łącznej wysokości 434 798,94 zł. Pozostała kwota przeznaczona została na wydatki rzeczowe m. in.: zakup artykułów spożywczych i napojów na sesje i posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Żninie, okolicznościowych pucharów i kwiatów, ogłoszenia prasowe, usługi poligraficzne i rozmowy telefoniczne. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 17 ad.3 Urząd Miejski Wydatki rzeczowe realizowane przez Urząd na wykonanie zadań zleconych i własnych to: - zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup energii elektrycznej i cieplnej, konserwacje, naprawy posiadanego sprzętu biurowego, udział w szkoleniach, usługi komunalne, kominiarskie, opłaty abonamentowe za obsługę i udostępnianie urzędowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, dzierżawę centrali telefonicznej, zakup części do kserokopiarek, paliwa, prenumeratę czasopism, zakup książek niezbędnych do pracy, a także na zakup wyposażenia biur w Urzędzie Miejskim w Żninie itp. Zakupiono zestawy komputerowe, Notebooki, monitory, akcesoria komputerowe, oprogramowania i licencje. - środki budżetowe przeznaczono również na wywóz nieczystości z posesji Urzędu, roczny przegląd przewodów wentylacyjnych i instalacji gazowej, obsługę prawną i bankową, konserwację sprzętu i oprogramowań komputerowych, opłaty serwisowe za zintegrowane oprogramowanie firmy TenSoft z Gdańska, serwis ORG-BUD, serwis ALFA TV, konserwację i przeglądy systemu alarmowego. ad. 4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Kwota 445.728,42 zł wydatkowana została na organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych, imprez rozrywkowych, sportowych itp. w 2014 roku. Gmina Żnin partycypowała w kosztach organizacji takich imprez i wydarzeń, jak m.in. Wielkie Grillowanie Żnin 2014 (ze Świętem Ryby i towarzyszącymi atrakcjami, jak np. koncerty, pokaz sztucznych ognii), II Kujawsko-Pomorski Regionalny Przystanek PaT, wizyta Małżonki Prezydenta RP, Pani Anny Komorowskiej, wystawa fotograficzna „Kobiety Pałuk” w Muzeum Ziemi Pałuckiej, kiermasz świąteczny, wystawa poświęcona rodzinie Krzyckich, koncert szantowy. PREZENTACJE I REKLAMY Kwotę 53.839,96 zł wydatkowano w 2014 roku na prezentacje, reklamy, filmy i ogłoszenia w mediach i Internecie, m.in. na antenie Radia Merkury, ITV Żnin, w „Gońcu Pałuckim”. Ponadto wydatki były związane z wykonaniem zdjęć lotniczych, panoram wirtualnych, filmu z lotu ptaka. NAGRODY BURMISTRZA, UPOMINKI I MATERIAŁY REKLAMOWE W 2014 roku za kwotę 11.218,56 zł zakupione zostały puchary i nagrody Burmistrza Żnina dla uczestników wydarzeń artystycznych, kiermaszu świątecznego, zawodów sportowych, konkursów wiedzy o regionie i samorządzie terytorialnym, Pałuckich Targów Rolnych, Rajdu Pałuk. Kwotę 70.525,66 zł wydatkowano na zakup gadżetów, upominków i materiałów reklamowych pozostających do dyspozycji Burmistrza w celach reprezentacyjnych i promocyjnych. Dokonano zakupów „Legend Pałuckich” Feliksa Malinowskiego, albumów fotograficznych „ Żnin w sercu Pałuk” oraz „ Żnin i jego mieszkańcy na starej fotografii”, replik szachów średniowiecznych, płaskorzeźb, smyczy, koszulek reklamowych, długopisów. DOFINANSOWANIE INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROMOCYJNYCH W 2014 roku Gmina Żnin dofinansowała również inne przedsięwzięcia związane z szeroko rozumianą promocją gminy. W tym celu przeznaczono łączną kwotę 23.705,79 zł. Dofinansowane zostały: spotkania okolicznościowe żnińskiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, udział przedstawicieli Gminy w Powiatowej Wystawie Stołów Wielkanocnych, wyjazd żnińskich morsów na Międzynarodowy Zlot w Mielnie, spotkania integracyjne i rekreacyjne OSP, wyjazd żnińskiej młodzieży do Zakopanego. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 18 ad.5 Pozostała działalność W zakresie rozdziału wydatkowano środki w sołectwach w szczególności na: 1. Zakupy artykułów i sprzętu sportowego np. piłki dla dzieci i młodzieży wiejskiej, na działalność publiczną w zakresie wspierania rozwoju sportu, wypoczynku i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, np. stroje sportowe w Gorzycach i w Ustaszewie. Wynajmowano wesołe miasteczka, dmuchane zamki i inne urządzenia rekreacyjne na imprezy plenerowe, pikniki, festyny i inne uroczystości. 2. Utrzymywanie czystości i porządku na terenie wsi, w tym w szczególności w obrębie skwerów, placów, rowów, poboczy dróg, parków i innych miejsc publicznych, a zwłaszcza w zakresie ponoszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w sołectwach, a także zakupu paliw płynnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i kos spalinowych. 3.Organizowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla dzieci w wieku przedszkolnym w danym sołectwie imprez kulturalnych, oświatowo-edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, zakupy nagród i drobnych upominków za udział wkonkursach i turniejach, na organizowanie wyjazdów turystyczno-krajoznawczych dla edukacji w zakresie kultury i sztuki oraz ekologii dzieci i młodzieży, w tym ponoszenia kosztów wynajmu autokarów na wyjazdy zamiejscowe. 4. Zakup materiałów budowlanych na naprawy i remonty różnych urządzeń i obiektów infrastruktury wiejskiej oraz innych urządzeń, przedmiotów, materiałów i wyposażenia na cele infrastruktury wiejskiej np. wykonano tablice informacyjne w Ustaszewie oraz tablice informacyjną w Żninie Wsi. 5. Zakup materiałów edukacyjnych i promocyjnych dla dzieci i młodzieży w sołectwach oraz innych materiałów na cele rozwoju kulturalno-oświatowego mieszkańców sołectw, w tym np. na cele edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w Brzyskorzystewku. Zakupiono ponadto różne urządzenia dla sołectw np. grill węglowy dla Sołectwa Januszkowo. 6. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono namiot wraz z wyposażeniem dla Sołectwa Jadowniki Rycerskie oraz namiot wolnostojący na organizację imprez w Sołectwie Murczyn, a także zakupiono namiot wolnostojący wraz z wyposażeniem dla Sołectwa Sulinowo Bekanówka i namiot – pawilon dla Sołectwa Sobiejuchy i namiot ogrodowy dla Sołectwa Januszkowo. W ramach środków przeznaczonych za obsługę świetlic wiejskich, boisk i innych nieruchomości zabudowanych w gminie wydatkowano środki na zakup 5 sztuk słupów ogłoszeniowych z przeznaczeniem dla sołectw oraz dla miasta Żnina oraz inne wydatki z zakresu spraw administracyjnych w sołectwach. W 2014 roku wydatkowano kwotę 55.254,76 zł w związku z członkostwem Miasta Żnin w Związku Miast Polskich oraz Gminy Żnin w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza” i Lokalnej Grupie Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa”. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego wyniosły 122 200,13 zł, a wydatki inwestycyjne 15 691,81 zł. Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 435 552,91 zł. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wydatki w kwocie 225 818 zł związane z realizacją zadań zleconych w tym dziale omówiono w odrębnym sprawozdaniu. Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 19 Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki bieżące w tym dziale wykorzystane zostały w wysokości 520 507,12 zł, co stanowi 95,10 % planu rocznego. Kierunki wydatkowania środków były następujące: Lp Nazwa Plan Wykonanie % 1 Ochotnicze Straże Pożarne 184 685,00 182 688,06 98,92% 2 Obrona Cywilna 8 000,00 7 661,30 95,77% 3 Straż Miejska 320 692,00 300 211,95 93,61% 4 Pozostała działalność 33 950,00 29 945,81 88,21% Razem 547 327,00 520 507,12 95,10% ad. 1 Środki zostały przeznaczone na utrzymanie jednostek OSP. Środki wydatkowano m.in. na: - wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych, wypłaty umów-zleceń dla konserwatorów sprzętu silnikowego w jednostkach OSP oraz gospodarzy remiz, zakup paliwa do samochodów będących na wyposażeniu OSP, przeglądy techniczne samochodów bojowych, opłaty za zezwolenia dla kierowców uprawniające do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP, zakupy podręcznego sprzętu gaśniczego, doposażenie jednostek OSP o uzbrojenie osobiste strażaków. Dokonano naprawy poszycia dachowego na remizach strażackich w Białożewinie i Jadownikach Rycerskich, konserwacji i strojenia anten przy samochodach pożarniczych OSP Jadowniki i Wawrzynki. Wykonano i zamontowano półki i przegrody do mocowania sprzętu w samochodach pożarniczych. W zakresie rozdziału wydatkowano w sołectwach środki finansowe na cele z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym np. na zakupy mundurów i ubrań strażackich oraz inne elementy ubioru np. w Jadownikach Rycerskich, Słębowie i Ustaszewie. Dofinansowano także zakup motopompy do wody dla OSP w Cerekwicy. ad.2 Obrona cywilna - środki na zadania z tego zakresu wydatkowano na: - zakup aktualizacji wydawnictwa „Skuteczne ratownictwo”, zakup 11 plandek na pokrycia dachowe oraz materace na potrzeby sytuacji kryzysowych. - zakup energii do zasilania syren alarmowych radiowego systemu alarmowania miasta, -modernizacja i naprawa uszkodzonej syreny alarmowej zainstalowanej na budynku przy ul. Kl. Janickiego 35 w Żninie. ad.3 Straż Miejska - W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pięciu funkcjonariuszy, koszty związane z eksploatacją i naprawą samochodu służbowego, opłaty za korzystanie z sieci łączności przewodowej i bezprzewodowej, koszty wysyłki korespondencji. Straż Miejska realizuje w głównej mierze zadania związane z wykonywaniem patroli prewencyjnych, kontrole sanitarno- porządkowe, współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji kontroli punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej napojów alkoholowych, kontroli przestrzegania regulaminu na targowisku miejskim. ad.4 Pozostała działalność - wydatki poniesione w tym zakresie dotyczą zużycia energii przy systemie monitoringu wizyjnego miasta. Ponadto kwotę 20 000 zl z dotacji celowej przeznaczono na wydatki związane z organizacją II Kujawsko-Pomorskiego regionalnego Przystanju PaT w ramch akcji „Profilaktyka a Ty” w ramach rządowego programu ograniczania przstępczości i aspołecznych zachowań ”Razem bezpiecznej’. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 20 Środki zostały przekazane na oprawę muzyczną wydarzenia, pokaz taneczny, pokaz kulinarny, oprawę teatralną, zakup materiałów reklamowych, opasek, kamizelek, artykułów na spotkanie organizacyjne i masy plastycznej na warsztaty. Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły 26 357,10 zł. Dział 757- Obsługa długu publicznego Poniesione w 2014 roku wydatki w tym zakresie wyniosły 520 507,12 zł, co stanowi 95,10 % planu rocznego i dotyczyły odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na realizację zadań inwestycyjnych. Nie zachodziła konieczność wykorzystana środków na poręczenie gwarancji dla LGD Pałuki-Wspólna Sprawa. Dział 801- Oświata i wychowanie oraz Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki bieżące w dziale 801 przy planie 25 072 859,22 zł wyniosły 24 601,60 zł, w tym na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły niepubliczne, oddzialy zerowe, przedszkola i gimnazja wydatkowano kwotę 4 016 236,07 zł oraz na dotacje dla innych stowarzyszeń 10 500 zł. Otrzymane subwencje wyniosły 18 666 174 zł Wydatki bieżące w dziale 854 przy planie 1 948 459 zł wyniosły 1 824 512,45 zł, Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły: dział 801 – 1 310 067,05 zł; dział 854 – 41 936,35 zł. Średnia liczba dzieci i uczniów w niepublicznych placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Żnin w 2014 r. PLACÓWKA Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie Niepubliczne Przedszkole „U Boba” w Żninie Zespół Szkół Społecznych „Trójka” im. Armii Krajowej w Żninie Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach przedszkole 53 66 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach oddział przedszkolny szkoła w szkole gimnazjum podstawowa podstawowej 51 135 23 66 36 21 66 17 67 15 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I-XII.2014 r ZESPOŁU PUBLICZNYCH SZKÓŁ NR 1 W ŻNINIE Zespół Publicznych Szkół nr 1 w Żninie jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie jest plan wydatków ujęty w Uchwale Rady Miejskiej w Żninie Nr XXX/400/2013 z 20 grudnia 2013r Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 21 Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco: Wyszczególnienie Płace wraz z Wydatki Wydatki bieżące pochodnymi rzeczowe ogółem 2 085 853,44 290 944,41 2 376 797,85 80101 Zespół Publicznych Szkół nr 1 Wydatki niewygasające 0,00 65 000,00 65 000,00 PROJEKT- Wyposażenie świetlic 0,00 9 999,54 9 999,54 szkolnych i pomoce dydaktyczne DOTACJA CELOWA- Nasz 0,00 8 959,50 8 959,50 Elementarz PROJEKT- Wyposażenie w pomoce 0,00 15 385,00 15 385,00 dydaktyczne dzieci 6-letnie 930 631,86 51 753,82 982 385,68 80110 Publiczne Gimnazjum nr 3 80146 Dokształcenie i doskonalenie n-li 0,00 1 650,00 1 650,00 80148 Stołówka szkolna 125 932,43 168 352,93 294 285,36 85401 Świetlica szkolna 192 725,79 8 639,73 201 365,52 3 335 143,52 620 684,93 3 955 828,45 RAZEM Zespół Publicznych Szkół nr 1 w Żninie otrzymał w 2014 r. dotację celową w kwocie 9.033,75 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć wykorzystania z zakresu danego języka obcego nowożytnego i materiały ćwiczeniowe. Placówka na ten cel wykorzystała 8.959,50 zł. Jednostka otrzymała również dotację na wyposażenie świetlic szkolnych i pomocy dydaktycznych w kwocie 10.000,00 zł, którą wykorzystano na zakup mebli, telewizora oraz zestawu pomocy naukowych na łączną sumę 9.999,54 zł. Szkoła pozyskała środki 15.385,00 zł. na wyposażenie w pomoce dydaktyczne dzieci 6-letnie. W placówce oświatowej wykonano naprawy, remonty podłóg, sal lekcyjnych, konserwacje (par.4270) na łączną sumę: 20.352,64 zł. Wykonano również remont szatni szkolnej (przegroda szatni, malowanie) instalację monitoringu na kwotę 65.000,00 zł. (wydatki niewygasające). Oprócz usług remontowych wykonywanych przez firmy wiele drobnych prac remontowych i konserwatorskich wykonano we własnym zakresie, przy pomocy pracowników obsługi (zakupiono tylko materiał). Pozostałe środki zostały wydane m.in. na zakup materiałów biurowych, tonery, papier ksero, dzienniki zajęć lekcyjnych i logopedy, materiały kancelaryjne, artykuły gospodarcze, opłatę za telefon, internet, energię, wodę, delegacje na podróże służbowe. Wydatki związane z ogrzewaniem, z zakupem energii elektrycznej, zużycie wody par.4260 (ogrzewanie przez Dalkia Poznań S.A.) wyniosły 138.673.16 zł. Zakup opału – 6.492,61 zł. W szkole funkcjonuje stołówka gdzie średni koszt obiadu wynosi: 3,00 zł (+0,30 zł na naczynia jednorazowe). Naczynia jednorazowe zakupiono w kwocie: 336,97 zł. Środki na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano w kwocie: 154.719,44 zł. Kwota za wyżywienie dzieci w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Żninie wyniosła: 94.586,80 zł. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 22 Zatrudnienie wg etatów: Rozdział Nauczyciele Obsługa 30,36 9 80101 0 4 80148 15,56 1 80110 3 0 85401 Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego: Rozdział n. dyplomowy n.mianowany n.kontraktowy stażysta 21,77 3,28 80101 2,31 3 10,34 2,72 80110 1,94 0,56 3 0 0 0 85401 Do Zespołu Publicznych Szkół nr 1 uczęszcza 416 uczniów. Do Publicznego Gimnazjum nr 3 uczęszcza 171 uczniów. Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.: rozdział 80101 – 158.308,10 zł. rozdział 80110 – 81.018,44 zł. rozdział 80148 – 9.777,99 zł. rozdział 85401 – 13.869,49 zł. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I-XII.2014 r SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻNINIE Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie jest plan wydatków ujęty w Uchwale Rady Miejskiej w Żninie Nr XXX/400/2013 z 20 grudnia 2013r. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco: Wyszczególnienie 80101 Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie PROJEKT- Wyposażenie świetlic szkolnych i pomoce dydaktyczne DOTACJA CELOWA- Nasz Elementarz PROJEKT- Wyposażenie w pomoce dydaktyczne dzieci 6-letnie 80103 Odział przedszkolny w szkołach 80146 Dokształcenie i doskonalenie n-li 80148 Stołówka szkolna Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Płace wraz z pochodnymi 3 346 789,71 0,00 Wydatki Wydatki bieżące rzeczowe ogółem 437 801,15 3 784 590,86 9 712,79 9 712,79 0,00 9 801,00 9 801,00 0,00 22 942,05 22 942,05 743 734,19 0,00 28 583,00 5 698,50 772 317,19 5 698,50 192 556,76 216 820,27 409 377,03 Strona 23 85401 Świetlica szkolna RAZEM 109 862,92 8 409,34 118 272,26 4 392 943,58 739 768,10 5 132 711,68 Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie otrzymała w 2014 r. dotację celową w kwocie 9.801,00 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć wykorzystania z zakresu danego języka obcego nowożytnego i materiały ćwiczeniowe. Placówka na ten cel wykorzystała 9.801,00 zł. Jednostka otrzymała również dotację na wyposażenie świetlic szkolnych i pomocy dydaktycznych w kwocie 10.000,00 zł., którą wykorzystano na zakup mebli szkolnych, szaf z półkami oraz pomocy dydaktycznych na łączną sumę 9.712,79 zł. Szkoła pozyskała środki 23.077,00 zł na wyposażenie w pomoce dydaktyczne dzieci 6-letnie. Zakupiono krzesła, stoły, polską mapę fizyczną, liczydło oraz projektor. Łącznie wykorzystała na ten cel 22.942,05 zł. W placówce oświatowej wykonano naprawę drukarki, montaż wykładzin w salach lekcyjnych, malowanie korytarza, wymiana lamp, konserwacje (par.4270) na łączną sumę: 23.394,33 zł. Oprócz usług remontowych wykonywanych przez firmy wiele drobnych prac remontowych i konserwatorskich wykonano we własnym zakresie, przy pomocy pracowników obsługi (zakupiono tylko materiał). Pozostałe środki zostały wydane m.in. na zakup materiałów biurowych, tonery, papier ksero, dzienniki zajęć lekcyjnych i logopedy, materiały kancelaryjne, artykuły gospodarcze, opłatę za telefon, internet, energię, wodę, delegacje na podróże służbowe. Wydatki związane z ogrzewaniem, zakupem energii elektrycznej, zużyciem wody par.4260 (ogrzewanie przez Dalkia Poznań S.A) wyniosły 152.729,79 zł. W szkole funkcjonuje stołówka gdzie średni koszt obiadu wynosi: 3,00 (+0,30 zł na naczynia jednorazowe).Naczynia jednorazowe zakupiono w kwocie: 793,38 zł. Środki na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano w kwocie: 194.646,76 zł. Zatrudnienie wg etatów: Rozdział Nauczyciele Obsługa 45,87 15 80101 9,5 8 80103 80148 85401 0 3 5 0 Ilość zatrudnionych n-li wg stopni awansu zawodowego: Rozdział Nauczyciel dyplomowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel kontraktowy stażysta 30,5 10,56 80101 4,25 3,5 3 1 80103 0 2 85401 1 Do Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie uczęszcza 551 uczniów. Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 157 uczniów. 0,56 2 0 Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.: rozdział 80101 – 263.699,96 zł. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 24 rozdział 80103 – 75.455,17 zł. rozdział 80148 – 13.668,66 zł. rozdział 85401 – 9.049,96 zł. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I-XII.2014 r SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANUSZKOWIE Szkoła Podstawowa w Januszkowie jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej w Januszkowie jest plan wydatków ujęty w Uchwale Rady Miejskiej w Żninie Nr XXX/400/2013 z 20 grudnia 2013r. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco: Wyszczególnienie 80101 Szkoła Podstawowa w Januszkowie PROJEKT- Wyposażenie świetlic szkolnych i pomoce dydaktyczne DOTACJA CELOWA- Nasz Elementarz PROJEKT- Wyposażenie w pomoce dydaktyczne dzieci 6-letnie 80103 Odział przedszkolny w szkołach 80146 Dokształcenie i doskonalenie n-li RAZEM Płace wraz z pochodnymi Wydatki rzeczowe Wydatki bieżące ogółem 861 367,93 0,00 72 578,70 9 993,40 933 946,63 9 993,40 0,00 1 287,00 1 287,00 0,00 3 846,00 3 846,00 70 443,85 3 677,03 74 120,88 0,00 2 150,00 2 150,00 931 811,78 93 532,13 1 025 343,91 Szkoła Podstawowa w Januszkowie otrzymała w 2014 r. dotację celową w kwocie 1 287 zł. na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć wykorzystania z zakresu danego języka obcego nowożytnego i materiały ćwiczeniowe. Placówka na ten cel wykorzystała 1.287,00 zł. Jednostka otrzymała również dotację na wyposażenie świetlic szkolnych i pomocy dydaktycznych w kwocie 10.000,00 zł, którą wykorzystano na zakup telewizora, mebli, radiomagnetofonu, pomocy dydaktycznych na łączną sumę 9.993,40 zł. Szkoła pozyskała środki 3.846,00 zł. na wyposażenie w pomoce dydaktyczne dzieci 6letnie. Zakupiono gry planszowe, tory przeszkód, worki do skakania. W placówce oświatowej wykonano naprawę instalacji elektrycznej, remont gaśnic oraz konserwacje ksero (par.4270) na łączną sumę: 1.000,00 zł. Oprócz usług remontowych wykonywanych przez firmy wiele drobnych prac remontowych i konserwatorskich wykonano we własnym zakresie, przy pomocy pracowników obsługi (zakupiono tylko materiał). Pozostałe środki zostały wydane m.in. na zakup materiałów biurowych, tonery, papier ksero, dzienniki zajęć lekcyjnych i logopedy, materiały kancelaryjne, artykuły gospodarcze, opłatę za telefon, internet, energię, wodę, delegacje na podróże służbowe. Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, zużyciem wody par.4260 wyniosły 6.000,79 zł. Zakup opału na kwotę 11.020,70 zł. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 25 Zatrudnienie wg etatów: Rozdział Nauczyciele Obsługa 11 4 80101 1 0 80103 Ilość zatrudnionych n-li wg stopni awansu zawodowego: Rozdział Nauczyciel dyplomowy Nauczyciel mianowany stażysta Nauczyciel kontraktowy 8,72 1,78 80101 0,5 1 0 80103 0 Do Szkoły Podstawowej w Januszkowie uczęszcza 93 uczniów. Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 17 uczniów Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.: rozdział 80101 – 61.321,49 zł. rozdział 80103 – 4.892,46 zł. 0 0 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I-XII.2014 r SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁĘBOWIE Szkoła Podstawowa w Słębowie jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu gminy.Podstawą gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej w Słębowie jest plan wydatków ujęty w Uchwale Rady Miejskiej w Żninie Nr XXX/400/2013 z 20 grudnia 2013r. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco: Wyszczególnienie 80101 Szkoła Podstawowa nr Słębowie PROJEKT- Wyposażenie świetlic szkolnych i pomoce dydaktyczne DOTACJA CELOWA- Nasz Elementarz PROJEKT- Wyposażenie w pomoce dydaktyczne dzieci 6-letnie 80103 Odział przedszkolny w szkołach 80146 Dokształcenie i doskonalenie n-li 80148 Stołówka szkolna RAZEM Płace wraz z pochodnymi Wydatki rzeczowe Wydatki bieżące ogółem 1 264 938,62 0,00 103 363,83 20 000,00 1 368 302,45 20 000,00 0,00 1 559,25 1 559,25 0,00 7 692,00 7 692,00 137 514,72 6 469,82 143 985,54 0,00 2 771,00 2 771,00 57 353,58 68 272,13 125 625,71 1 459 806,92 210 128,03 1 669 935,95 Szkoła Podstawowa w Słębowie otrzymała w 2014 r. dotację celową w kwocie 1.608,75 zł. na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć wykorzystania z zakresu danego Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 26 języka obcego nowożytnego i materiały ćwiczeniowe. Placówka na ten cel wykorzystała 1.559,25 zł. Jednostka otrzymała również dotację na wyposażenie świetlic szkolnych i pomocy dydaktycznych w kwocie 20.000,00 zł, którą wykorzystano na zakup mebli szkolnych, pomocy naukowych (liczydła) na łączną sumę 20.000,00 zł. Szkoła pozyskała środki 7.692,00 zł na wyposażenie w pomoce dydaktyczne dzieci 6letnie. Zakupiono krzesła, blaty, nogi do stołu. Dotację wykorzystano w całości. W placówce oświatowej wykonano naprawę aparatu telefonicznego, konserwacje ksero (par.4270) na łączną sumę: 233,70 zł. Oprócz usług remontowych wykonywanych przez firmy wiele drobnych prac remontowych i konserwatorskich wykonano we własnym zakresie, przy pomocy pracowników obsługi (zakupiono tylko materiał). Pozostałe środki zostały wydane m.in. na zakup materiałów biurowych, tonery, papier ksero, dzienniki zajęć lekcyjnych i logopedy, materiały kancelaryjne, odkurzacz, artykuły gospodarcze, opłatę za telefon, internet, energię, wodę, delegacje na podróże służbowe. Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, zużyciem wody, konserwacje par.4260 wyniosły 12.772,33 zł. Zakup opału na kwotę: 14.515,36 zł. W szkole funkcjonuje stołówka gdzie średni koszt obiadu wynosi: 3,00 zł (+0,30 zł na naczynia jednorazowe).Naczynia jednorazowe zakupiono w kwocie: 1.755,62 zł. Środki na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano w kwocie 61.745,15 zł. Zatrudnienie wg etatów: Rozdział nauczyciele obsługa 80101 14,05 5,25 80103 2 0 80148 0 2 Ilość zatrudnionych n-li wg stopni awansu zawodowego: Rozdział Nauczyciel dyplomowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel kontraktowy stażysta 80101 80103 8,6 5,44 1 0 2 0 0 0 Do Szkoły Podstawowej w Słębowie uczęszcza 120 uczniów. Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 34 uczniów. Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.: rozdział 80101 – 91.703,74 zł. rozdział 80103 – 9.643,30 zł. rozdział 80148 – 4.479,10 zł. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I-XII.2014 r PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 W ŻNINIE Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej Publicznego Gimnazjum nr 1 Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 27 w Żninie jest plan wydatków ujęty Nr XXX/400/2013 z 20 grudnia 2013r. w Uchwale Rady Miejskiej w Żninie Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco: Wyszczególnienie 80110 Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie 80146 Dokształcenie i doskonalenie n-li 80148 Stołówka szkolna Płace wraz z pochodnymi 3 803 546,57 85401 Świetlica szkolna Wydatki Wydatki bieżące rzeczowe ogółem 528 563,35 4 332 109,92 0,00 7 065,00 7 065,00 112 937,51 104 363,14 217 300,65 233 044,46 16 122,56 249 167,02 RAZEM 4 149 528,54 656 114,05 4 805 642,59 W placówce oświatowej wykonano naprawy: oświetlenia zewnętrznego, luster w toalecie, laptopa, kratek, drukarki, wyparzacza, komputera oraz usunięcie awarii rejestratora cyfrowego i konserwacje (par.4270) na łączną sumę 12.882,24 zł. Oprócz usług remontowych wykonywanych przez firmy wiele drobnych prac remontowych i konserwatorskich wykonano we własnym zakresie, przy pomocy pracowników obsługi (zakupiono tylko materiał). Pozostałe środki zostały wydane m.in. fotele obrotowe, rzutnik, komputer, telewizor, programy komputerowe, na zakup materiałów biurowych, tonery, papier ksero, dzienniki zajęć lekcyjnych i logopedy, materiały kancelaryjne, artykuły gospodarcze, opłatę za telefon, internet, energię, wodę, delegacje na podróże służbowe. Wydatki związane z ogrzewaniem, zakupem energii elektrycznej, zużyciem wody par.4260 (ogrzewanie przez Dalkia Poznań S.A) wyniosły 243.497,78 zł. W szkole funkcjonuje stołówka gdzie średni koszt obiadu wynosi: 3,00 zł (+0,30 zł na naczynia jednorazowe). Naczynia jednorazowe zakupiono w kwocie: 2.133,10 zł. Środki na Rozdział nauczyciele obsługa 80110 52,72 19,5 80148 0 0 85401 4 4 Ilość zatrudnionych n-li wg stopni awansu zawodowego: Rozdział Nauczyciel dyplomowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel kontraktowy stażysta 80110 36,06 14,17 2,5 0 85401 2 2 0 0 Do Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie uczęszcza 463 uczniów. Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.: rozdział 80110 – 282.763,43 zł. rozdział 80148 – 8.430,12 zł. rozdział 85401 – 17.045,23 zł. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 28 Do dyspozycji Wydziału Edukacji jest 1 autobus. Przewoźnik Liczba przewożonych uczniów Autobus Gminny 95 KPTS Włocławek 225 PKS Bydgoszcz 495 razem 815 Na zakup biletów miesięcznych wydatkowano: 593.964,13 zł. Z uwagi na brak możliwości zapewnienia dowozu do szkół (miejscowości oddalone od przystanków) lub indywidualnej opieki w czasie dowozu do szkół (dzieci niepełnosprawne), Gmina Żnin umowami podpisanymi z opiekunami prawnymi dzieci zobowiązała się do refundacji kosztów dowozu uczniów do placówek oświatowych lub do refundacji kosztów biletu dla opiekuna. W 2014 r. podpisano 8 umów na zwrot kosztów dowożenia i opieki w czasie dowozu dla 8 uczniów-koszt 15.087,75 zł. W ramach dowożenia zatrudniono w I półroczu 2014 r. 24 opiekunów + 1 kierowca oraz 6 dozorców przejść. Natomiast w II półroczu zatrudniono 20 opiekunów + 1 kierowca oraz 5 dozorców przejść. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I-XII.2014 r PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W ŻNINIE Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wyszczególnienie 1 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Pozostałe przychody Środki na dofinansowanie własnych zadań Razem Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodz. Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup Srodków żywności Zakup pomocy dydaktycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe Opłaty za usługi telekomunikacyjne Opłaty za usługi telekomunikacyjne Podróże służbowe krajowe Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Klasyfikacja 2 PRZYCHODY 0830 0920 0970 2700 X WYDATKI 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 Plan na 2014r. 3 Wykonanie 4 % 5 153 000 0 460 2 500 155 960 156 290,50 72,20 721,50 2 500,00 157 084,20 102,15% 1 660 833 873 62 487 148 662 14 797 1 000 25 540 85 000 3 100 46 436 9 180 700 9 376 800 1 645 1 441 400 1 659,90 99,99% 833 873,00 100,00% 62 486,01 100,00% 148 548,86 99,92% 14 708,72 99,40% 1 000,00 100,00% 25 533,88 99,98% 69 162,97 81,37% 3 095,32 99,85% 45 780,06 98,59% 9 174,89 99,94% 694,00 99,14% 9 372,32 99,96% 608,96 0,00% 1 603,72 97,49% 1 261,86 87,57% 343,68 85,92% 156,85% 100,00% 100,72% Strona 29 Różne opłaty i składki Odpis na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenie pracowników Wydatki na zakupy inwestycyjne Razem 80146 Zakup materiałów i wyposażenia Podróże krajowe służbowe Szkolenie pracowników Razem OGÓŁEM WYDATKI 4430 4440 4520 4700 6050 X 950 833,00 87,68% 46 095 45 866,00 99,50% 1 620 1 620,00 100,00% 300 300,00 100,00% 30 000 29 983,61 99,95% 1 325 062 1 307 510,76 98,68% DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI 4210 200 200,00 100,00% 4410 200 0,00 0,00% 4700 2500 2 413,26 96,53% X 2 900 2 613,26 90,11% X 1 327 962 1 310 124,02 98,66% Zobowiązania na dzień 31-122014r. -80 634,49 zł: 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na fundusz pracy 559,10 67 356,90 11 613,67 1 104,82 0830 wyżywienie 871,00 zl, 0830 zajęcia ponad podstawę programową -1 201,00 zł Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Plan na dzień 31-12-2014 r wynosił ogółem: Dochody - 155 960 zł,Wydatki - 1 327 962 zł,Średnia liczba dzieci w przedszkolu: - w okresie od 01.01 - 31.12.2014r - 127 dzieci. Wykonanie budżetu PM1 za 2014r zamknęło się uzyskaniem dochodów w wysokości 159 584,20 zł i realizacją wydatków w kwocie 1 310 124,02 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco: - wpływy z usług /paragraf 0830/ - 156 290,50 zł, - wyżywienie – 84 694,50 zł, - zajęcia ponad podstawę programową – 71 596,00 zł, - wpływy z różnych dochodów /paragraf 0970/ - 721,50 zł, - odsetki /0920/ - 72,20 zł, - środki na realizację zadań własnych /paragraf 2700/ - 2 500,00 zł. Placówka PM1 otrzymała z budżetu gminy środki na finansowanie wydatków w kwocie 1 315 478,50 zł. Największą pozycją kosztów są wynagrodzenia zamykające się kwotą 1 060 616,59 zł. Pozostała kwota wydatków rozkłada się na: koszty stałe w kwocie ogólnej 56 772,38 zł, w tym: ogrzewanie / 45 780,06 zł /,energia, woda, ścieki, wywóz nieczystości, inne koszty stałe to kwota 29 008,42 zł, które obejmują: wyposażenie /25 533,88 zł/, internet, rozmowy telefoniczne, papier ksero i inne w kwocie 3 474,54 zł pozostałe koszty w kwocie 6 925,90 zł, do których zaliczamy- zakup pomocy dydaktycznych, podróże służbowe, badania lekarskie, opłaty i składki, - remonty na kwotę 9 174,89 zł, które obejmują: drobne naprawy i konserwacje. - inwestycje /plac zabaw/ na kwotę 29 983,61 zł Na zakup artykułów żywnościowych dla stołówki wydano kwotę 69 162,97 zł. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 30 Odpisy na ZFŚS to kwota 45 866 zł. Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli wydano kwotę 2 613,26 zł. Średnie zatrudnienie na dzień 31.12.2014 w PM Nr1 przedstawia się następująco: Nauczyciele: Pełnozatrudnieni -10, Niepełnozatrudnienie (0,20 etatu) -1 Obsługa: Pełnozatrudnieni - 17 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Przedszkola Miejskiego Nr 2 Wyszczególnienie 1 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Pozostałe przychody Razem Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodz. Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup Środków żywności Zakup pomocy dydaktycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefony komórkowe Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefony stacjonarne Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenie pracowników Inwestycje Razem 80146 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Klasyfikacja 2 PRZYCHODY 0830 0920 0970 X WYDATKI Plan na 2014r. 3 Wykonanie 31.12.2014 r.a 4 % 5 238 500,00 0,00 2 000,00 240 500,00 266 909,70 65,80 2 286,00 269 261,50 111,91% 3020 2 500,00 2 455,48 98,22% 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 4350 1 200 166,00 85 975,00 214 182,00 29 354,00 1 000,00 8 981,00 145 000,00 0,00 67 595,00 35 300,00 1 379,00 13 100,00 1 334,00 1 200 031,57 85 489,34 214 089,35 28 665,29 1 000,00 8 980,36 109 582,27 0,00 62 443,01 35 299,27 1 379,00 12 888,29 1 333,64 99,99% 99,44% 99,96% 97,65% 100,00% 99,99% 75,57% 4360 1 380,00 1 344,39 97,42% 4370 1 673,00 1 672,61 99,98% 114,30% 111,96% 92,38% 100,00% 100,00% 98,38% 0,00% 4410 193,00 192,23 99,60% 4430 1 900,00 1 375,00 72,37% 4440 74 088,00 73 995,37 99,87% 4520 2 088,00 2 088,00 100,00% 4700 700,00 600,00 85,71% 6050 12 000,00 11 998,99 99,99% X 1 899 888,00 1 856 903,46 97,74% DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 4210 300,00 276,01 92,00% 4300 450,00 450,00 100,00% 4410 250,00 0,00 0,00% 4700 1 850,00 1 850,00 100,00% Strona 31 X Razem 85395 Wynagrodzenie osobowe pracowników Wynagrodzenie osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup Środków żywności Zakup pomocy dydaktycznych Zakup usług pozostałych Odpis na ZFŚS Razem OGÓŁEM WYDATKI 4017 2 850,00 2 576,01 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 90,39% 16 139,00 15 859,21 98,27% 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4227 4247 4307 4447 X X 5 349,80 2 420,00 919,60 350,00 131,95 78 705,35 7 634,65 3 901,00 11 056,00 729,55 6 801,00 1 122,00 135 259,90 2 037 997,90 5 349,44 2 372,22 919,52 338,96 131,04 78 705,35 7 634,65 3 900,09 11 055,19 728,94 6 800,95 1 121,25 134 916,81 1 994 396,28 99,99% 98,03% 99,99% 96,85% 99,31% 100,00% 100,00% 99,98% 99,99% 99,92% 100,00% 99,93% 99,75% 97,86% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na fundusz pracy 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 734,30 93 292,85 16 591,61 2 147,41 1 449,69 220,00 Razem 117 435,86 4019 Zobowiązania na dzień 31-12-2014r. 80104 Należności na dzień 31-12-2014r. 0830 Wyżywienie 0830 Zajęcia p.p.pr. 514,00 1 372,00 1 886,00 Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Plan na dzień 31-12-2014r wynosił ogółem: Dochody 240 500,00 zł Wydatki 1 902 738,00 zl Średnia liczba dzieci w przedszkolu: - w okresie od 01.01 - 31.12.2014r - 199 dzieci Wykonanie budżetu PM2 za 2014r zamknęło się uzyskaniem dochodów w wysokości 266 909,50 zł i realizacją wydatków w kwocie 1 859 479,47 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco: - wpływy z usług /paragraf 0830/ - 266 909,50 zł / wyżywienie – 134 644,50 zł, zajęcia ponad podstawę programową – 132 265,00 zł / - wpływy z różnych dochodów /paragraf 0970/ - 2 286,00 zł - odsetki /0920/ - 65,80 zł Placówka PM 2 otrzymała z budżetu gminy środki na finansowanie wydatków w kwocie 1 455 508,00 zł. Największą pozycją kosztów są wynagrodzenia zamykające się kwotą 1 529 275,55 zł. Pozostała kwota wydatków rozkłada się na: koszty stałe w kwocie ogólnej 77 419,30 zł, w tym: ogrzewanie 62 443,01 zł, Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 32 energia, woda, ścieki, wywóz nieczystości, inne koszty stałe to kwota 13 331,00 zł, które obejmują: -wyposażeni/ 8 980,36 zł, internet, rozmowy telefoniczne, papier ksero, inne pozostałe koszty w kwocie 6 001,71 zł, do których zaliczamy: - pomocy dydaktycznych, podróże służbowe, badania lekarskie, opłaty i składki, świadczenia i ekwiwalenty dla pracowników, - remonty na kwotę 35 299,27 zł, które obejmują: remont łazienek, drobne naprawy i konserwacje, - inwestycje na kwotę 11 998,99 zł obejmujące montaż elementów placu zabaw Na zakup artykułów żywnościowych dla stołówki wydano kwotę 109 582,27 zł. Odpisy na ZFŚS to kwota 73 995,37 zł. Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli wydano kwotę 2 576,01 zł. Przedszkole Miejskie Nr 2 od 01-09-2013r. do 29-08-2014r. uczestniczyło w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej „Na dobry początek”. Projekt obejmuje utworzoną dodatkową 8-osobową grupę dzieci, dla której plan wydatków na 31-12-2014 r. wynosił 135 259,90 zł z czego: UE – 121 223,90 zł, wkład własny Gminy – 14 036,00 zł. Zrealizowane wydatki projektu na 31.12.2014 r. wyniosły 134 916,81 zł, z czego: UE – 120 882,16zł, wkład własny Gminy – 14 034,65 zł. Średnie zatrudnienie na dzień 31.12.2014 w PM Nr 2 przedstawia się następująco: Nauczyciele: - pełnozatrudnieni 16,- niepełnozatrudnieni / 1,44 etatu/ -4 Obsługa:- pełnozatrudnieni 26 Dział 851- Ochrona zdrowia, Dział 852-Pomoc Społeczna, Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Zadania z tego zakresu realizowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, a w zakresie wypłaty świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne przez Urząd Miejski (kwota 20 798,50 zł). W roku 2014 Urząd Miejski organizował i współorganizował oraz wspierał finansowo różnego rodzaju akcje prozdrowotne dla mieszkańców gminy, oraz szkolne inicjatywy związane z promowaniem zdrowego stylu życia i higieną. Wsparł finansowo działalność Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Żninie oraz OSP. Ponadto zabezpieczał medycznie wydarzenia kulturalne organizowane przez gminę Żnin i organizował pokazy ratownictwa medycznego. Gmina Żnin wsparła finansowo program profilaktyczny dla Seniorów pt „Dzień babusi i dziadusia” oraz regularne ćwiczenia fizyczne dla Seniorów 50+ z terenu gminy Żnin. Realizowano Program Wykrywania Zakażeń WZW typu B i C i zorganizowano Światowy Dzień Zdrowia. Na powyższe zadania poniesione zostały koszty w wysokości: 29.862,88 zł, w rozbiciu na: - Organizacja ćwiczeń dla Seniorów z gminy Żnin - 16.017,57 zł - Zabezpieczenia medyczne wydarzeń kulturalnych oraz pokazy ratownictwa medycznego – 2.490,00 zł, - Wsparcie szkolnych inicjatyw oraz konkursów o tematyce prozdrowotnej oraz konkursu OSP – 495,86 zł, -- Program profilaktyczny „Dzień babusi i dziadusia” - 3.600,00 zł, - Program profilaktyczny Wykrywania Zakażeń Typu B i C – 3.240,00 zł, - Światowy dzień Zdrowia - 620,57 zł, - Festyn PCK „Pomóż nam pomagać” – 3.000,00 zł, - Gala Żnińskiego Wolontariatu – 398,88 zł. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 33 Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym, który sporządzony jest w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw, a środki finansowe wydatkowane są w ramach posiadanego budżetu na 2014 rok. W okresie sprawozdawczym do MOPS wpłynęło 12 240 spraw w tym: -3 915 wniosków o pomoc, - 571 spraw dotyczących opiniowania sytuacji osób przebywających na terenie Gminy dla instytucji zewnętrznych, - 289 spraw załatwianych w ramach współpracy z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznej, - 75 spraw dotyczących wnioskowania w sprawach niezdolności do pracy i niepełnosprawności, - 24 sprawy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego, - 9 spraw dotyczących skierowania do DPS, - 4 wnioski dotyczące pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku huraganu i zdarzenia losowego, - 6 123 sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, - 1 158 wniosków w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i energetycznych, - 72 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Wnioski o pomoc, wnioski o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny były rozpatrywane w drodze decyzji administracyjnych. Zostało wydanych 10 570 decyzji administracyjnych w tym: 10 148 pozytywnych i 422 negatywnych. Z różnych form pomocy tutejszego Ośrodka korzystało 1186 rodzin, w których zamieszkuje 3 137 osób, co stanowi 12,7 % ogółu ludności gminy. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie w okresie sprawozdawczym zatrudnionych ogółem było 81 osób, na 72,75 etatu w następujących rozdziałach: Rozdział Liczba Ilość etatów pracowników GPPiRPU rozdział 85154 12 7,75 Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilatycyjnego 2 0,5 rozdział 85195 Przemoc w rodzinie rozdział 85205 1 0,5 Placówka wsparcia i Asystent rodziny 7 5,25 rozdział 85206 Świadczenia rodzinne rozdział 85212 5 5,0 Utrzymanie Ośrodka rozdział 85219 32 32,0 Usługi Opiekuńcze rozdział 85228 22 21,75 Ogółem: 81 72,75 Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych. Zgodnie z art. 110 ust. 11 cytowanej ustawy OPS zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. W 2014 roku zatrudnionych było 13 pracowników socjalnych na 12,25 etatu świadczących pomoc w formie pracy socjalnej i przeprowadzających wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. I Zadania zlecone Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 34 Budżet na 2014 rok 8.242.337 zł Wykonanie za 2014 rok 8.208.458 zł co stanowi 99,6 % zadań zleconych. Rozdział 85212 Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz fundusz alimentacyjny. Zasiłki rodzinne Ogółem wydatkowano kwotę: 6.474.902 zł w tym : 1.Uprawnionych do korzystania z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego i świadczeń opiekuńczych ogółem było 1 495 rodzin i wydatkowano kwotę 5.240.784 zł, 2.Zasiłków dla opiekunów ogółem było 70 osób i wydatkowano kwotę 530.079 zł. 3.Składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 105 osób i wydatkowano kwotę 271.418 zł. 4. Zapomogą z tytułu urodzenia dziecka objęto 206 dzieci i wydatkowano kwotę 206.000 zł. 5.Koszty obsługi działu świadczeń rodzinnych wyniosły 226.621 zł. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Uprawnionych do korzystania z funduszu alimentacyjnego było 181 rodzin i wydatkowano kwotę 1.343.871 zł. Do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych zobowiązana jest Gmina, w której dłużnik mieszka. Tutejszy Ośrodek podejmował następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych: - spisano w 132 przypadkach kwestionariusze wywiadu alimentacyjnego i odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych, - zobowiązano 24 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy, - wnioskowano w 36 przypadkach do Starosty Żnińskiego o zatrzymanie prawa jazdy, - wystąpiono w stosunku do 52 osób do PUP w Żninie o aktywizację zawodową, - złożono 25 wniosków do prokuratury zawiadamiające o uchylaniu się dłużnika od obowiązku alimentacyjnego art.209 § 1 Kk, - zgłoszono 181 dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej, - wystąpiono do Sądu Rejonowego w stosunku do 5 osób o ustanowienie kuratora ds. doręczeń. Zwroty z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej stanowiące dochód gminy wynosiły 86.736 zł. Rozdział 85228 Usługami specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 36 osób i wydatkowano kwotę 97.000 zł. Usługi specjalistyczne poprawiają jakość życia i funkcjonowania osób chorych psychicznie w środowisku lokalnym. Rozdział 85213 Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 63 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Wydatkowano na ten cel kwotę 31.040 zł . Rozdział 85215 dodatek energetyczny 128 osobom mającym uprawnienia do dodatku mieszkaniowego przyznano zryczałtowany dodatek energetyczny i wydatkowano na ten cel kwotę 14.151 zł, z tego 277 zł to koszty obsługi zadania. Rozdział 85219 Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego przysługuje na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego. Wypłacono 2 osobom, które sprawują opiekę prawną na sześciorgiem osób w tym pięcioro dzieci i wydatkowano kwotę 10.809 zł, z tego 159 zł to koszty obsługi zadania. Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 2 rodziny w wyniku huraganu poniosły straty w postaci uszkodzeń budynków mieszkalnych. Sporządzono protokoły oszacowania strat, które były podstawą przyznania wysokości zasiłków celowychłącznie udzielono pomocy na kwotę 9.300 zł , Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 35 Rozdział 85295 Rządowy program wspierający osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Z programu skorzystały 103 osoby, którym wypłacono dodatki za sprawowanie opieki nad członkiem rodziny na kwotę: 226.742 zł , z tego 6.342 zł to koszty obsługi zadania. W ramach rozdziału dokonano wydatków związanych z przydzieleniem Karty Dużej Rodziny. Zostało złożonych 72 wnioski, na które wydano 360 KDR, a koszty administracyjne związane z obsługą zadania wyniosły 643 zł. II. Zadania własne gminy Budżet na 2014 rok 8.072.063 zł Wykonanie za 2014rok 8.044.812 zł co stanowi 99,7 % zadań własnych. Rozdział 85153 na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano kwotę 11 625 zł. Na kwotę tą składają się następujące wydatki: 1) w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego: - pomoc psychologiczna świadczona przez psychologa 1 godzina w miesiącu, - pomoc świadczona przez terapeutę 1 godzina tygodniowo, 2) pokryto część kosztów zakupu materiałów w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 3) w ramach zapewnienia w szkołach bezpiecznych warunków do nauki i egzystencji dofinansowano: - zakup nagród dla uczniów w ramach konkursu profilaktycznego zorganizowanego w Zespole Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie, - dofinansowano spektakl profilaktyczno – edukacyjny „Wpadka”, który skierowany był do uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Nr 3 w Żninie; - sfinansowano cześć kosztów warsztatów profilaktycznych, którymi objęci zostali uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie, Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żninie, Szkoły Podstawowej w Słębowie i Szkoły Podstawowej w Januszkowie. 4) w ramach organizacji imprez rekreacyjno – sportowych, festynów i konkursów: sfinansowano: - zakupiono koszulki dla uczestników finałów „Czwartków lekkoatletycznych” w Łodzi, które organizowało Miejsko – Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Żninie; - sfinansowano zakup materiałów promocyjnych wydrukowanych w ramach kampanii „Narkotyki – Dziękuję to nie dla mnie”, która odbywała się w dniach 24 – 28.03.2014 r.; - dofinansowano materiały promocyjne w ramach organizowanego w dniach 6-7 czerwca 2014 r. II Kujawsko – Pomorskiego Regionalnego Przystanku PaT „Profilaktyka a Ty” 5) w ramach organizacji szkoleń dla pedagogów i rodziców sfinansowano częściowo koszty przeprowadzenia wywiadówek profilaktycznych dla rodziców w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie, Szkole Podstawowej w Słębowie i Szkole Podstawowej w Januszkowie; 6) pokryto część kosztów związanych z funkcjonowaniem Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Żninie wraz z Filiami. Rozdział 85154 na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę: 459 736 zł i prowadzone były następujące działania : 1) w Punkcie Konsultacyjnym dla osób zagrożonych problemem uzależnień i członków ich rodzin dyżury pełnił terapeuta ds. uzależnień 4 godziny tygodniowo. W okresie sprawozdawczym udzielono 402 porad , z których skorzystało 96 osób z problemem uzależnienia od alkoholu i innych środków chemicznych zmieniających nastrój. Ponadto zgłosiło się po pomoc 9 osób – członków rodziny osób nadużywających alkoholu. W ramach Punktu Konsultacyjnego 2 godziny tygodniowo funkcjonowała Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 36 również grupa edukacyjna dla osób z problemem uzależnień Odbyło się 49 spotkań grupowych, w których średnio uczestniczyło 8 – 10 osób. 2) wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym i członkom ich rodzin udzielała terapeutka uzależnień 5 godzin tygodniowo. W okresie sprawozdawczym zrealizowanych zostało 235 oddziaływań grupowych i 72 oddziaływania indywidualne skierowane do osób uzależnionych oraz 115 oddziaływań indywidualnych skierowanych do osób współuzależnionych. Ponadto w 8 razy prowadzona była terapia rodzinna, 6 osób zostało skierowanych na leczenie, udzielono 38 konsultacji oraz 2 porady telefoniczne. 3) przez cały okres sprawozdawczy prowadzona była współpraca z Poradnią Uzależnień w Żninie, do której kierowano osoby po odbytej rozmowie z zespołem motywującym do podjęcia leczenia. 4) terapeutka z Poradni Uzależnień w Żninie 1 raz w miesiącu prowadziła 3 godziny zajęć w zakresie edukacji i terapii uzależnień dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach, którzy wymagali tego rodzaju pomocy. 5) finansowano działalność Punktu Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie. W ramach PIK wsparcia udzielali: terapeutka ds. przemocy, prawnik i psycholog. W okresie sprawozdawczym: a) terapeutka ds. przemocy udzielała wsparcia 5 godzin tygodniowo. Po raz pierwszy do Punktu zgłosiły się 72 osoby. Przeprowadzonych zostało 289 oddziaływań terapeutycznych oraz 18 razy prowadzona była terapia małżeńska, b) prawnik udzielał porad 2 razy w miesiącu. Z pomocy prawnej skorzystało 58 osób, którym udzielono 154 porad i zostało sporządzonych 60 pism procesowych. Ponadto prawnik udzielił 170 porad telefonicznych, c) psycholog udzieliła wsparcia 62 osobom dorosłym i 36 dzieciom. Łącznie 201 oddziaływań terapeutycznych, - w ramach PIK funkcjonuje mieszkanie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie, które znajduje się w Paryżu. Zasady korzystania z mieszkania chronionego określa regulamin i umowa użyczenia, które zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 2/2006 Kierownika MOPS w Żninie. W okresie sprawozdawczym w mieszkaniu umieszczone były 4 rodziny, w tym 2 dotknięte problemem przemocy. Łącznie 14 osób w tym 10 dzieci. 6) w okresie od 5 kwietnia do 6 czerwca zrealizowano program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Do programu skierowane były osoby stosujące przemoc z rodzin gdzie prowadzona jest procedura „Niebieskie Karty”. Program ukończyło 11 osób. 7) w strukturach organizacyjnych MOPS działa Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Żninie, która posiada 5 Filii: w Paryżu, w Brzyskorzystewku, w Cerekwicy, w Jadownikach Ryc. i w Bożejewiczkach. Na zajęcia w świetlicach uczęszczało łącznie 148 dzieci. Świetlice czynne są 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie, a świetlica w Jadownikach Ryc. 6 godz. dziennie z podziałem na 2 grupy – dzieci starsze i młodsze. W czasie zajęć dzieci otrzymują posiłek w formie kanapki. Ponoszono koszty związane z utrzymaniem Świetlic i prowadzeniem zajęć. 8) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 30 spotkań, w tym 18 spotkań wszystkich członków i 12 spotkań zespołu ds. kontaktów z osobami uzależnionymi. Komisja wydała 94 postanowienia w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży, w tym 25 postanowień na jednorazowe pozwolenia na sprzedaż alkoholu napojów alkoholowych. Do Komisji wpłynęły 63 wnioski o leczenie odwykowe. Na rozmowę zgłosiły się 32 osoby – 25 z nich zadeklarowało podjęcie leczenia 12 osób skierowano na badanie przez biegłych celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu. – uzyskano 8 opinii. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 37 5 wniosków skierowano do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe. 9 spraw dotyczących wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego prowadzonych było przez prokuraturę. Komisja przeprowadziła 5 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 9) zakupiono materiały edukacyjne w ramach corocznej kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, które trafiły do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlic opiekuńczo – wychowawczych. 10) w ramach imprez rekreacyjno – sportowych, festynów, konkursów itp.: - dofinansowano materiały profilaktyczne na realizację warsztatów oraz wyżywienie dla uczestników organizowanego w dniach 6-7 czerwca 2014 r. II Kujawsko – Pomorskiego Regionalnego Przystanku PaT „Profilaktyka a Ty”; - dofinansowano dożywianie dzieci podczas ferii zimowych; - dofinansowano zakup nagród dla uczestników Powiatowego Mundialu organizowanego przez Klub Sportowy „Jeziorak” w Żninie; - zakupiono nagrody dla uczestników festynu pod hasłem „Pomóż nam pomagać” współorganizowanego z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Żninie ; - zakupiono materiały edukacyjne w ramach kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”, które propagowano podczas akcji promującej bezpieczne korzystanie z dróg pod hasłem „Prędkość zabija – zwolnij szkoda życia”, która odbyła się dnia 20.07.2014 r.; - zakupiono bilety wstępu do Wesołego miasteczka dla dzieci w ramach akcji „Prędkość zabija – zwolnij szkoda życia”; - dofinansowano zakup biletów wstępu na spektakl profilaktyczny skierowany do dzieci w wieku 6-9 lat; - -dofinansowano zakup statuetek dla najlepszych sportowców Gminy Żnin w ramach corocznej kampanii prowadzonej wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym – „Sport i kultura –Tak, Alkohol i narkotyki – Nie” 11) w ramach zapewnienia w szkołach bezpiecznych warunków do nauki i egzystencji: - dofinansowano zakup nagród dla uczniów w ramach konkursu profilaktycznego „Przez zielone okulary” w Zespole Szkól Specjalnych, - dofinansowano organizację szkolnego programu profilaktycznego w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Żninie – „Agresja i używki to nie dla mnie”. 12) dokonano rocznej opłaty za dostęp mieszkańców Gminy do telefonu zaufania w ramach działalności „Niebieskiej Linii ”, 13) w ramach organizacji szkoleń dla pedagogów i rodziców sfinansowano częściowo koszty przeprowadzenia wywiadówek profilaktycznych dla rodziców w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie, Szkole Podstawowej w Słębowie i Szkole Podstawowej w Januszkowie; 14) zorganizowano szkolenie dla wychowawców zatrudnionych w Świetlicach Opiekuńczo – Wychowawczych pn.: „Praca z dzieckiem trudnym”; 15) zorganizowano szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych połączone z zakupem kontrolowanym w 15 punktach sprzedaży napojów alkoholowych; 16) w strukturach organizacyjnych MOPS działa Klub Integracji Społecznej jako instrument reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych społecznie z powodu: bezrobocia, uzależnień, niepełnosprawności itp. W zajęciach prowadzonych w ramach KIS uczestniczyły między innymi osoby, które mają problemem z nadmiernym używaniem alkoholu. W 2014 roku indywidualnym poradnictwem zawodowych objętych zostało 67 osób, z których 21 to osoby dotknięte problemem alkoholowym Prowadzone było również poradnictwo prawne dla uczestników zajęć. Rozdział 85195 wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych. W okresie sprawozdawczym z usług wypożyczalni skorzystało 317 osób i wydatkowano kwotę: 38.099 zł. Gmina podpisała umowy partnerskie o współpracy Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 38 i ponoszenia części wydatków związanych z prowadzeniem wypożyczali. Umowy podpisano z następującymi gminami: Gminą Barcin, Gminą Łabiszyn i Gminą Rogowo. Rozdział 85202 odpłatność za dom pomocy społecznej. Odpłatnością za umieszczenie w DPS objęto 14 osób i wydatkowano kwotę 275.932 zł. Umieszczenie w DPS jest następstwem niemożliwości zorganizowania odpowiedniej opieki w miejscu zamieszkania. Rozdział 85204 – rodziny zastępcze. Odpłatnością za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej objęto 30 dzieci i wydatkowano kwotę 175.008 zł. Gmina zobowiązana jest do ponoszenia od 10% do 50% kosztów utrzymania 1 dziecka w pieczy zastępczej. Odpłatność gminy była następująca: 10% - 31.792 zł, 30% - 103.282 zł, a 50% to kwota 39.934 zł. Trzeci rok pobytu i dłuższy dziecka w pieczy zastępczej to dla gminy wydatek 50% całkowitych kosztów pobytu dziecka. Rozdział 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku na kwotę 20.407 zł, który został przeznaczony na obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, zakup ulotek oraz współfinansowanie przeprowadzonych kampanii społecznych, festynów i spotkań. Zespół interdyscyplinarny odbył 8 spotkań, podczas których w 63 przypadkach wszczął procedurę „Niebieskie Karty” i w 85 przypadkach podjął decyzję o zakończeniu procedury. Ogółem 153 rodziny były objęte pracą socjalną w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 105 Niebieskich Kart , które zostały sporządzone przez: - 94 przez KPP Żnin, - 8 przez pracowników socjalnych, - 3 przez pracowników oświaty, Rozdział 85206 – wspieranie rodziny. Pomocą objęto 81 rodzin i wydatkowano kwotę 208.213 zł, którą realizowano w następujących formach. 1.Usługa asystenta rodziny - 49 rodzin przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zostały objęte pomocą 5 asystentów rodziny i wydatkowano kwotę 174.756 zł, w tym z dotacji 81.118 zł. Dotację pozyskano z konkursu ogłoszonego przez MPiPS „ Asystent rodziny ”. 2. Możliwość korzystania z zajęć w Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej nr 2 w Żninie. W okresie sprawozdawczym z oferty świetlicy korzystało 18 dzieci z 12 rodzin i wydatkowano kwotę: 33.457 zł. Pobyt dzieci w świetlicy jest dobrowolny i nieodpłatny. W ramach działalności świetlicy dzieci miały zapewniony posiłek, opiekę, pomoc edukacyjną. 3. Wsparcie specjalistyczne ze strony psychologa otrzymało 77 osób z 55 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Zrealizowanych zostało 249 oddziaływań. Rozdział 85212 zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny. Koszty obsługi działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przekroczyły ustawowy limit 3% od kwoty wypłaconych świadczeń w ramach dotacji do zadań zleconych o kwotę 61.496 zł. Kwotę tę wydatkowano ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na obsługę administracyjną działu. Rozdział 85213 składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 109 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej na łączną kwotę 46.699 zł. Również wydano 24 decyzji administracyjnych uprawniających do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych z innego tytułu do ubezpieczenia zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze - wydatkowano kwotę 1.794.974 zł, która została przeznaczona na następujące formy pomocy: Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 39 A) Pomoc rzeczowa Lp. Forma pomocy 1. Udzielenie schronienia 2. Zakup niezbędnych leków 3. Zakup węgla 4. Inne (energia , czynsz, zakup żywności, bilety autobusowe itp.) 5. Posiłek i żywność 6. Odzież 7. Sprawienie pogrzebu X Ogółem: Liczba osób 14 36 136 12 178 2 1 X B) Pomoc finansowa w formie zasiłków celowych Lp. Cel przyznania zasiłku Liczba osób 1. Na bieżące potrzeby 221 2. Na zakup żywności 105 3. Dofinansowanie do zakupu opału 143 4. Dofinansowanie do zakupu leków 361 5. Zakup odzieży 8 6. Opłaty czynszu, energ.elek, i inne 89 7. Zdarzenie losowe 3 X Ogółem: X C) Pomoc finansowa w formie zasiłków okresowych Lp. Powód przyznania zasiłku okresowego Liczba osób Kwota 31.581 3.460 38.012 4.194 16.378 219 3.711 97.555 Kwota 42.000 13.015 18.670 55.685 1.560 20.441 4.800 156.171 Kwota 1. 2. Bezrobocie Długotrwała choroba 640 27 1.327.891 20.759 3. 4. Niepełnosprawność Możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Inne powody Ogółem: 98 86.537 3 2.306 109 748 103.755 1.541.248 5. X Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 748 osób i wydatkowano kwotę 1.541,248 zł, w tym 1.530.000 zł w ramach dotacji celowej. Pozostała kwota 11.248 zł została wydatkowana w ramach środków własnych gminy. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 341 zł. Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe. W okresie sprawozdawczym 561 rodzin korzystało z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego. Wypłacono ogółem 5110 świadczeń na łączną kwotę 940.025 zł z podziałem na dodatki mieszkaniowe: - w zasobie gminnym 1698 dodatków na kwotę 324.277 zł - w zasobie spółdzielni mieszkaniowych 1104 dodatków na kwotę 186.328 zł - w zasobie wspólnot mieszkaniowych 751 dodatków na kwotę 140.157 zł - w zasobie budynków prywatnych 1392 dodatków na kwotę 260.292 zł - w zasobie innym 165 dodatków na kwotę 28.971 zł Rozdział 85216 zasiłek stały jest obligatoryjnym świadczeniem. Uprawnionych do niego było 136 osób i wydatkowano kwotę: 567.916 zł z podziałem na : Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 40 - 97 osób samotnie gospodarujących na kwotę: 471.755 zł, - 39 osób pozostających w rodzinie na kwotę: 96.161 zł. Rozdział 85219 utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki w 2014 roku związane z utrzymaniem MOPS wynosiły 1.831.673 zł. W ramach powyższego rozdziału ponoszone są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i administrowaniem działów: działu pomocy środowiskowej, działu administracyjnopomocniczego, działu finansowo-księgowego i działu dodatków mieszkaniowych. Rozdział 85228 usługi opiekuńcze. Zadaniem pomocy społecznej jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku, osiągnięcie jak największej samodzielności i aktywności oraz tworzenie warunków umożliwiających im kontakty ze środowiskiem. We własnym środowisku powinny jak najdłużej pozostawać zwłaszcza osoby w podeszłym wieku. Przemawiają za tym względy moralne i psychologiczne, a także i względy ekonomiczne. Usługi opiekuńcze świadczone są w ramach zadań własnych i adresowane są do osób, które mają problemy z codzienną, samodzielną egzystencją w środowisku. Usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 114 osób, w tym 32 osoby w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych. Koszt usług opiekuńczych wyniósł: 913.009 zł natomiast dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wykonano na kwotę: 167.450 zł, co stanowi 18% wydatków na zadanie. Rozdział 85295 Program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 1 927 osób i wydatkowano kwotę 700.000 zł, w tym 520.000 zł w ramach dotacji celowej. Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy były dożywiane w formie pełnego obiadu przygotowywanego przez szkoły posiadające stołówki szkolne i dowożone w specjalnych termosach do pozostałych szkół. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji dożywiania uczniów, zostały podpisane porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy dyrektorami szkół, a dyrektorem MOPS 1) Z pomocy w formie posiłku korzystało 1 005 osób , w tym: 239 dzieci do 7 roku życia, 547 uczniów do czasu ukończenia szkół ponadgimnazjalnych. 219 osoby starsze, samotne ,niepełnosprawne. Ogółem na pomoc w formie posiłku wydatkowano kwotę: 535.580 zł, 2) Z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności korzystało 481 rodzin i pomocy rzeczowej 117 rodzin na łączną kwotę: 137.120 zł, 3) Koszty związane z dowozem posiłków do punktów wydawania posiłków wyniosły 27.300 zł, Prace społecznie-użyteczne. W okresie sprawozdawczym pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej skierowali 32 osoby do wykonywania prac społecznie-użytecznych w okresie od 06.03.2014r. do 30.11.2014r. Ogółem przepracowano 6401 godzin i wypłacono wynagrodzenie na kwotę: 51 636,50 zł, z czego 30.838 zł to środki z PUP Żnin. Prace społecznie-użyteczne realizowane były na podstawie umowy o współfinansowanie zawartej pomiędzy Gminą Żnin a Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie. Bezrobotni wykonywali prace w gminnych jednostkach organizacyjnych i sołectwach, były to najczęściej prace porządkowe, administracyjno-biurowe i prace związane z opieką nad osobami starszymi. Wolontariat podpisano 17 porozumień o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych. Wolontariusze współpracujący z MOPS uczestniczyli w następujących działaniach: pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom uczęszczającym do świetlic, prace związane ze sprzątaniem świetlic, pomoc w opiece nad dziećmi Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 41 i osobami niepełnosprawnymi, pomoc w wydawaniu posiłków w stołówce PCK, prace porządkowe w sołectwach. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 roku w dziale 851 wynosiły 22 476,68 zł, w dziale 852 -202 745,53 zł i w dziale 853 –nie wystapiły. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na zadania bieżące realizowane w tym dziale wydatkowano środki w wysokości 4 489 025,52 zł, co stanowi 97,34 % planu rocznego. Gospodarka ściekowa i ochrona wód w rozdziale tym poniesiono wydatki związane z całościową obsługą eksploatacyjną przydomowej oczyszczalni ścieków w Obronie Leśnej, opracowaniem programu gospodarki ściekowej dla Gminy Żnin i opracowaniem aktualizacji planu aglomeracji Żnina. Gospodarka odpadami w rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych od włacicieli nieruchomości. Odpady odbiera Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. w Świdnicy. Wynagrodzenie miesięczne dla wykonawcy stanowiło kwotę 142 885,59 zł. Pozostałe wydatki to obsługa bankowa, pocztowa i wydatki płacowe. Oczyszczanie miast i wsi- na zadania z tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 110 964,38 zł, co stanowi 86,96 % planu rocznego. Kierunki wydatkowania były następujące: - bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta poprzez usuwanie nieczystości stałych z koszy ulicznych i parkowych. Ponadto zakupiono zamiatarkę ręczną, 20 koszy na odpady i 40 wkładów do koszy. Wykonanoa 28 wkładów metalowych do koszy ulicznych, 8 koszy metalowych na słupkach oraz 22 stelaże do matalowych koszy na odpady. Utrzymanie zieleni w miastach i gminachW 2014 roku wydano na ten cel 125.219,78 zł, co stanowi 87,74 % planu rocznego. Zrealizowano między innymi następujące prace: bieżąca konserwacja zieleni na terenie miasta Żnina, cięcie sanitarne drzew, zakup kwiatów do obsadzeń ronda, wież kwiatowych, donic i rabatów, zakup drzew, krzewów i pnaczy ozdobnych posadzonych na pasie zieleni wzdłuż parkingu przy ulicy Browarowej i Żytniej oraz w parku nad Małym Jeziorem, wykonanie nawierzchni trawiastej przy ul. Różanej, transport z lasu i przetarcie drewna, mechaniczne pryzmowanie kompostownika, zakup 120 tui żywopłotowych dla Niepublicznej Szkoły w Gorzycach, przebudowa zieleńcy na terenie Urzędu Miejskiego, zakup narzędzi ogrodniczych. W zakresie rozdziału w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki finansowe związane z utrzymywaniem obiektów infrastruktury wiejskiej, w tym do konserwacji drzew i krzewów ozdobnych oraz zieleni i koszenia trawy. Zakupiono ponadto kosiarkę spalinową dla Sołectwa Cerekwica oraz traktorek – kosiarkę dla Sołectwa Murczynek. Oświetlenie ulic, placów i dróg - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 100 597, zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego. Środki przeznaczono na zapłatę za zużycie energii elektrycznej, na bieżącą konserwację 2.192 lamp oświetleniowych przez ENEA SA Poznań i bieżące naprawy. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowychNa podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1413), środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom przez urzędy marszałkowskie, a następnie gminom na finansowanie działań w zakresie: Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 42 1) odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych; 2) edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych. WFOŚiGW przekazuje środki, o których mowa wyżej, w terminach do 30 czerwca Środki z tytułu opłaty produktowej przeznaczono na zakup 660 sztuk toreb ekologicznych. Pozostała działalność- wydatkowano kwotę 1 012 356,50 zł, co stanowi 95,36 % planu rocznego. W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie szaletów – 57 42,39 zł, wydatki związane z utylizacją padliny – 1 188 zł oraz wydatki na roboty publiczne – 950 226,20 zł. W ramach robót publicznych prowadzone były roboty związane z: - odśnieżaniem i posypywaniem piaskiem chodników, - drobnymi remontami w podległych jednostkach, - udrażnianiem wpustów ulicznych, - remontami chodników i „łataniem” dziur w nawierzchniach ulic, - czyszczeniem rowów melioracyjnych, - koszeniem trawników, - sprzątaniem ulic i chodników w mieście, - naprawą i regulacją znaków drogowych i myciem luster. dokonano opłaty za odbiór i utylizację pojemnika z martwymi zwierzętami nieznanego pochodzenia. W zakresie rozdziału w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki z zakresu budowy obiektów służących rekreacji codziennej mieszkańców sołectw, w tym wyposażenia tych obiektów np. wykonano osłony zewnętrzne zadaszenia rekreacyjnego w Januszkowie. W ramach inwestycji wykonano V etap realizacji zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej w Słabomierzu w zakresie pokrycia dachowego oraz doposażono obiekt tzw. grzybka w pomieszczenie gospodarcze (konstrukcja stalowa) nie wymagające zezwolenia w Słębowie. Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego w tym dziale wyniosły 10 989,54 zł, a wydatki inwestycyjne – 11 263,40 zł. Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły 214 835,20 zł. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na realizację zadań bieżących z tego zakresu wydatkowano środki w wysokości 2 679 173,01 zł, co stanowi 99,05 % planu rocznego, z tego przypada na: Lp Nazwa Plan Wykonanie % wykonania 1 Żniński Dom Kultury 2 środki do dyspozycji sołectw Miejska i Powiatowa Biblioteka 3 Publiczna 825 415,00 297 716,00 825 415,00 274 025,41 100,00% 92,04% 616 885,00 616 885,00 100,00% 4 Muzeum Ziemi Pałuckiej 903 448,00 903 448,00 100,00% Pozostała działalność, w tym 61 400,00 59 399,60 96,74% dotacja 37 100 zł Razem 2 704 864,00 2 679 173,01 99,05% Samorządowe Instytucje Kultury otrzymały dotacje w wysokości jw. Realizacja wykonania planu finansowego została przedstawiona w odrębnych sprawozdaniach. 5 Świetlice, środki do dyspozycji sołectw W zakresie rozdziału wydatkowano środki finansowe w sołectwach na utrzymywanie wiejskich świetlic i klubów, w tym w szczególności: Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 43 - na podatek od nieruchomości w kwocie 106 601 zł, na zakup węgla i drewna do ogrzewania świetlic, w tym do kominków np. w Gorzycach, w Sarbinowie oraz w Murczynie; - na zakup wyposażenia świetlic, w tym na zakup 56 szt. krzeseł do świetlicy w Białożewinie, zakup 6 stołów do świetlicy w Paryżu, zakup 8 krzeseł do świetlicy w Jadownikach Rycerskich, zakup sprzętu – zestawu nagłaśniającego do świetlicy w Podobowicach, sprzętu – zestawu nagłaśniającego oraz stołów piłkarskich i do tenisa stołowego do świetlicy w Sielcu, zakup nagrzewnicy i sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Ustaszewie, zakup stołu do tenisa stołowego w Wójcinie, zakup stołu bilardowego oraz zestawu mebli kuchennych do świetlicy w Redczycach oraz zakup pieca-kuchni do świetlicy w Cerekwicy; - na wykonywanie remontów świetlic, w tym na zakup materiałów budowlanych i innych na remonty bieżące obiektów np. wykonano remonty dachu i wnętrza w świetlicy w Nadborowie, remont malarski w świetlicy w Podobowicach, wykonano w dużej części remont kapitalny w świetlicy w Wenecji, zakupiono lampy oświetleniowe do świetlicy w Redczycach. Położono także wykładzinę podłogową w świetlicy w Gorzycach, zainstalowano piec i wykonano jego otoczenie w świetlicy w Kierzkowie oraz wykonano remont dachu na świetlicy w Sielcu. W ramach inwestycji wykonano wiatowerandę przy świetlicy wiejskiej w Bożejewiczkach oraz w ramach I etapu dokonano zakupów materiałowych na realizację inwestycji budowy zaplecza socjalnokuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie. - na zakup środków czystości do wielu świetlic, artykułów sanitarnych oraz urządzeń wyposażenia sanitariatów i kuchni w świetlicach; - na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w sołectwach w obrębach świetlic wiejskich. W ramach środków przeznaczonych za obsługę świetlic wiejskich, boisk i innych nieruchomości zabudowanych w gminie wydatkowano środki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz zakupów zimnej wody i opłat stałych z tego tytułu, a także odbioru ścieków ze świetlic oraz wywozu nieczystości płynnych wg przesyłanych faktur za energię, wodę i ścieki w sołectwach w świetlicach wiejskich. Dokonano ponadto wydatków z tytułu przeglądów instalacji kominiarskich w wybranych świetlicach wiejskich. Dokonano także remontu pomieszczeń w budynku byłej szkoły w Jadownikach Rycerskich. Wydatkowano także środki finansowe na zakup środków czystości i materiałów sanitarnych do utrzymania czystości w świetlicach wiejskich. Wydatkowano środki na zakup opału w ramach utrzymania świetlic wiejskich np. w Brzyskorzystewku. W wybranych świetlicach wiejskich dokonano przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych wydając środki finansowe na ten cel. Wydatkowano środki na zakup materiałów budowlanych w ramach planowanej budowy zaplecza socjalno-kuchennego w Wójcinie. Dokonano częściowej wymiany i uzupełnienia pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Gorzycach. Wydatkowano także środki na roboty elektryczne związane z wymianą przyłącza do świetlicy wiejskiej w Kierzkowie. Dokonano wydatków środków finansowych na przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Wenecji w związku ze złym stanem technicznym niektórych ścian świetlicy. Zakupiono ponadto materiały budowlane na remont pomieszczeń w budynku byłej szkoły w Jadownikach Rycerskich. W 2014 roku wypłacono pięć nagród pieniężnych o łącznej wartości 10.750 zł (z czego 5.750,00 zł związane było z konkursem filmowym oraz 5.000,00 zł z organizacją X Ogólnopolski Spotkań Teatrów COŚ-Chcących). Pozostałe wydatki dotyczyły wykonania 16 płaskorzeźb promujących pałuckę sztukę ludową, oprawy muzycznej podczas spotkania Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, wsparcia wydarzeń kulturalnych w Dochanowie i Jaroszewie, propagowania twórczości artystycznej wśród mieszkańców (wsparcie zespołu śpiewaczo-folklorystycznego „Czerwone Róże”), Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 44 udziału w wykonaniu sztandaru Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz w wystawie stołów wielkanocnych. Wykonana została także tablica z okazji 50-lecia Żnińskiego Towarzystwa Kultury. Łączne wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego 78 826,98 zł, a wydatki inwestycyjne 19 000 zł. Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 11 281,95 zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Poniesione wydatki bieżące w tym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 421 991,88 zł, co stanowi 98,80 % planu rocznego. Środki finansowe przeznaczono na: Lp Nazwa Plan Wykonanie % wykonania 1 Miejski Ośrodek Sportu 1 065 983 1 065 392,01 99,94% 2 Dotacje dla stowarzyszeń 152 600 150 000,00 98,30% 3 Obiekty sportowe 51 200 47 762,23 93,29% 4 Pozostała działalność 169 508 158 837,64 93,71% Razem 1 439 291 1 421 991,88 98,80% Miejski Ośrodek Sportu Wydatki bieżące w kwocie 1 065 392,01 zł w 2014 roku jednostka przeznaczyła na zakupy i naprawy w celu utrzymania obiektów w należytym stanie, pozwalającym na realizację zadań statutowych oraz poniosła koszty organizacji imprez. Dochody w wysokości 91 156,02 zł uzyskiwane były m.in. za wynajem sal oraz korzystanie z siłowni, sauny, kortu tenisowego, zajęcia aerobiku. Przy MOS działają 3 sekcje sportowe, co umożliwia mieszkańcom systematyczny udział w zajęciach sportoworekreacyjnych oraz w sporcie kwalifikowanym: sekcja szachowa, żeglarska i krótkofalarska. Miejski Osrodek Sportu był organizatorem następujących imprez: Deblowe Mistrzostwa Powiatu w tenisie ziemnym Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Średnich w szachach Dzień na skate parku Edukacja przez Szachy w Szkole – finał wojewódzki Grand Prix Żnina w siatkówce plażowej Indywidualne Mistrzostwa Szkół Podstawowych, Gimnazjówi szkół średnich w szachach Liga Piłki Halowej MOS, Old Boys Mistrzostwa Polski skuterów wodnych Mistrzostwa Żnina Juniorów w tenisie ziemnym Mistrzostwa Żnina w szachach klasycznych – gr. A Narodowy Dzień Sportu – turniej piłki nożnej na Orliku Ogólnopolski Zlot Morsów ”Mikołaj trzyma formę” Otwarty turniej tenisa stołowego Piłkarska Liga MOS Orlik, Old Boys 2014 Ping Pong Grand Prix Pożegnanie roku 2014 na lodowisku – gry i zabawy Puchar Burmistrza Żnina w siatkówce plażowej Szachowa Liga Powiatu Żnińskiego Szachowy Puchar Lata 2014 Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 45 Szkolny turniej siatkówki Turniej tenisa stołowego dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich V Otwarte Mistrzostwa Żnina w nordic walking Żnińska Amatorska Liga Siatkówki Żnińska Amatorska Liga Siatkówki Kobiet Ponadto MOS był współorganizatorem następujacych imprez: Biegi przełajowe szkół podstawowych i gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Czar Dwóch Kółek Czwartki Lekkoatletyczne Czwórbój Lekkoatletyczny Szkół Podstawowych Dożynki Gminne Dzień Godności Niepełnosprawnych Dzień Sportu Szkolnego 1. LO w Żninie Dzień Sportu Szkolnego ZSE-H w Żninie Gminne zawody strażackie Grand Prix w rzucie podkową Lekkoatletyka indywidualna – zawody powiatowe Mistrzostwa Miasta i Gminy Żnin w lekkiej atletyce Mistrzostwa Powiatu w lekkiej atletyce szkół średnich Mundial Powiatowy Powiatowy turniej piłki nożnej (ZSP Żnin – Mechanik) Puchar Dyrektora Browarowej w szachach szybkich Testy Sprawności Fizycznej – Policja Żnin Wojewódzki turniej piłki nożnej szkół specjalnych Zawody gminne w czwórboju lekkoatletycznym SP Zawody gminne w trójboju lekkoatletycznym kl. IV SP Dotacje dla stowarzyszeń sportowych W zakresie pozostałej działalności większość wydatków przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń – kwota 152 600 zł w tym na sport kwalifikowany 110.000 zł. Obiekty sportowe W zakresie rozdziału wydatkowano środki finansowe w sołectwach na utrzymywanie wiejskich boisk sportowych, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, w tym w szczególności: 1) na zakup materiałów budowlanych na wykonywanie i remonty urządzeń sportowych w obrębie boisk i innej infrastruktury wiejskiej, w tym na wykonanie bramek na boisku w Paryżu, zakup polbruku na remont boiska do koszykówki w Bożejewicach, zakup materiałów na przebudowę boiska w Cerekwicy, a także wybrukowanie otoczenia słupa do koszykówki w Murczynie, a także zestawu rusztowań dla Sołectwa Żnin Wieś; 2) zakupiono kosiarkę spalinową dla Sołectwa Dochanowa, kosę spalinową dla Sołectwa Januszkowo i dla Sołectwa Ustaszewa. Ponadto przeznaczano środki finansowe na zakup paliw płynnych do ciągników oraz do kos i kosiarek spalinowych do wykaszania trawy na boiskach, a także na zakup części zamiennych i materiałów Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 46 eksploatacyjnych do tych urządzeń, a ponadto zakupiono pompę zanurzeniową do wody w Żninie Wsi; 3) zakup innych materiałów w ramach utrzymania boisk np. nawozów, nasion, sadzonek itp.; 4) w ramach inwestycji zrealizowano II etap budowy boiska do koszykówki w Podgórzynie oraz wykonano piłkochwyty wraz z ogrodzeniem na boisku wiejskim w Jaroszewie. Ponadto zakupiono i dowieziono piasek na miniplażę w Chomiąży Księżej oraz zakupiono konstrukcję stalową (blaszak) dla Sołectwa Wilczkowo. W ramach środków przeznaczonych za obsługę świetlic wiejskich, boisk i innych nieruchomości zabudowanych w gminie wydatkowano środki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz zakupów zimnej wody i opłat stałych z tego tytułu wg. przesyłanych faktur za energię i zimną wodę w sołectwach na boiskach wiejskich. Pozostała działalność W tym rozdziale ogółem wydatkowano środki, które przeznaczono na zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów oraz na utrzymanie placów zabaw. Zorganizowano lub współorganizowano imprezy sportowe: -Kujawsko – Pomorska Liga Orlika 2014, Mistrzostwa Polski Młodzików we Florecie, Żnin 2014, Turnieje Piłkarskie drużyn strażackich, Turnieje tenisa stołowego OSP, Turnieje Siatkówki, Turniej o Puchar Premiera Donalda Tuska, Międzynarodowe Zawody Ślizgów Zdalnie Sterowanych o Puchar Burmistrza Żnina oraz Pucharu Żnina w klasie Optymist. Ponadto w ramach wydatków dofinansowano: Stypendia sportowe dla 2 trenerów – Rafała Kostrzewy i Krzysztofa Śniadeckiego oraz 6 zawodników – Alberta Karabasza, Piotra Konieczyńskiego, Mirosława Grabarczyka, Andryja Maksymenko, Patryka Pietryszyna oraz Rafała Andrzeja Kostrzewy – łącznie w kwocie 10 000,00 zł, organizację lodowiska w Żninie – 50 510,05 zł, zakupiono sprzęt sportowy dla Kornelii Dobaczewskiej, zakup pakietu usług edukacyjnych i promocyjnych dla samorządów, uczestnictwo w konkursie Sportowa Gmina, zakup wykładziny do pokazów break dance, seminarium Karate w dniach 1-3 maja oraz wyjazd karateków na zawody do Warszawy, Turniej Powiatowy Mundial dla dzieci organizowany przez KS Jeziorak Żnin, uczestnictwo Drużyny PCK w turnieju Siatkówki, XXI Biegi Żnińskie oraz Bieg Niepodległości, zakup koszulek klubowych dla „UKS „Pałuki”, uczestnictwo zespołu Sołectwo Słębowo w rozgrywkach Ligi Piłki Halowej MOS Oldboys, Dni Dziecka, festyny w Januszkowie, Brzyskorzystwi oraz w Brzyskorzystewku. Wydzial Edukacji na zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Żnin wydatkował 43.536,82 zł. w tym kwotę 16.847,53 zł przeznaczono na projekt „Umiem pływać” (transport dzieci na basen do Mogilna). Na projekt „Mały Mistrz” wydatkowano kwotę 6.750,00 zł. (umowy zlecenia dla opiekunów). Na zajęcia w ramach Szkolnego Związku Sportowego wydatkowano 9.939,29 zł (sędziowanie i nagrody w zawodach, dowozy na zawody sportowe). W zakresie rozdziału wydatkowano środki z zakresu wyposażania placów zabaw w sołectwach w dodatkowe elementy, w tym w szczególności zakupiono trampolinę dla Sołectwa Jadowniki Rycerskie oraz doposażono w nowe dodatkowe urządzenia place zabaw w Wawrzynkach i w Wilczkowie oraz wykonano ściankę gimnastyczną na placu zabaw w Słabomierzu. Zakupiono ponadto materiały do konserwacji urządzeń placów zabaw, np. w Wilczkowie. W ramach inwestycji doposażono plac zabaw w Sobiejuchach w dodatkowe elementy oraz doposażono plac zabaw dla dzieci w nowe elementy w Uścikowie. Wykonano także ogrodzenie placu zabaw w Dochanowie. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 47 W ramach środków przeznaczonych za obsługę świetlic wiejskich, boisk i innych nieruchomości zabudowanych w gminie wydatkowano środki na budowę placu zabaw w Sołectwie Wawrzynki w ramach doposażenia placu zabaw w dodatkowe elementy (zestaw sprawnościowy) z pozyskanych środków z dzierżawy. Łączne wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego 58 710,78 zł, a wydatki inwestycyjne 36 983,35 zł. Zobowiązania w tym dziale na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły 46 144,64 zł. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 48 2. Wydatki na inwestycje Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2014 rok przedstawiono w załączniku Nr 7 do niniejszego opracowania. Realizacja planu zadań inwestycyjnych w strukturze działów klasyfikacji budżetowej przyjętych do realizacji przedstawia się następująco: Plan po Wykonanie Dział Wyszczególnienie Plan 2014 zmianie 31.12.2014 % wykon. Struktura 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 1 026 929 1 959 829 1 806 159,83 92,16% 41,94% 630 Turystyka 180 000 0 0,00 0,00% Gospodarka 700 mieszkaniowa 175 613 178 613 86 339,19 48,34% 2,01% 720 Informatyka 24 088 24 088 10 866,74 45,11% 0,25% Administracja 750 publiczna 10 000 79 800 77 313,36 96,88% 1,80% 801 Oświata i wychowanie 3 020 431 3 071 431 64 601,60 2,10% 1,50% 851 Ochrona zdrowia 50 000 50 000 50 000,00 100,00% 1,16% Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 771 367 787 540 137 959,07 17,52% 3,20% Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 926 Kultura fizyczna i sport Razem plan wydatków 1 025 425 2 032 000 1 952 298,88 320 984 356 984 120 544,67 6 604 837 8 540 285 4 306 083,34 96,08% 45,34% 33,77% 2,80% 50,42% 100,00% Dział 600- Transport i łączność – wydatki 1 806 159,83 zł W dziale tym realizowano największą liczbę inwestycji – 26 pozycji w tym 2 zadania ze środków Funduszu Sołeckiego na kwotę 16 882,81 zł. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane (w trakcie roku wycofano zadanie „Modernizacja łącznika odcinka drogi wojewódzkiej Nr 251 od km30+950 do km30+000). Na zadanie „Modernizacja odcinka drogi gminnej Podobowice-Ustaszewo” uzyskano dofinansowanie w kwocie 72 697,92 zł zgodnie z umową nr UM_RO.7152.1.152.2014 zawartą w dniu 22 maja 2014 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu. Pozostałe zadania realizowane były wyłącznie ze środków własnych gminy. Wykonano przebudowę lub modenizację chodników i ulic w mieście, przebudowę lub modenizację odcinków dróg gminnych, zmodernizowano ciąg pieszorowerowy w miejscowości Bożejewiczki oraz utwardzono place przy ulicach. Powiat Żniński realizował inwestycję „Budowa chodnika w Jadownikach Rycerskich” na którą gmina Żnin udzieliła pomocy finansowej w kwocie 59 871,48 zł. Dział 600- Turystyka Zaplanowane wydatki w kwocie 180 000 zł z przeznaczeniem na wykup udziałów Żnińskiej Kolei Powiatowej w Żninie zostały przesunięte do działu 921 Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - wydatki 86 339,19 zł Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 49 Wykonanie planu – 48,34%, Wykupiono działkę przewidzianą na poszerzenie drogi przy ul. Łącznej o powierzchni 224 m², działkę gruntową zajętą pod lokalizację istniejącej drogi gminnej przy ul. Mieszka I. W zaman za wygaszenie zobowiązań podatkowych nabyto 2 działki gruntowe położone w Bożejewiczkach o łącznej powierzchni 1 962 m², działke w Gorzycach o powierzchni 1 072 m² oraz działkę w Wenecji wraz z udziałem w drodze o łącznej powierzchni 2 334 m². Nie zakupiono działki pod Bazę Żeglarską od KSC w Toruniu (do sprzedaży wystawiono działkę wraz z całym terenem po byłej Cukrowni). Zrealizowano 2 zadania z funduszu sołeckiego na łączną wartość 17 080,86 zł. Dział 720- Informatyka - wydatki 10 866,74 zł Zadanie ”Infostrada Pomorza i Kujaw” realizowane jest na podstawie porozumienia nr SI.1.45.166UE.424.2013 z dnia 30 lipca 2013 r. zawartego z Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Głównym celem porozumienia jest realizacja zadań mających na celu doprowadzenie do zbudowania regionalnej e Administracji i Systemu Informacji Przestrzenej. W 2014 r. zakupiono stację graficzną z monitorem oraz serwer wolnostojący. Dział 750- Administracja publiczna - wydatki 77 313,36 zł Zrealizowano 3 zadania z funduszu sołeckiego na kwotę 15 691,81zł. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne-drukarka kolorowa. Zadanie” Budowa dekoracyjnego oświetlenia kościoła p.w. Św. Floriana w Żninie” –realizacja zakończona w 2015 roku (wydatek niewygasający kwota 57 810zł). Dział 801 - Oświata i wychowanie - wydatki 64 601,60 zł Dokonano budowy placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 i nr 2 w Żninie oraz zalkupiono kseropkopiarkę dla Publicznego Gimanzjum Nr 1 w Żninie. Zadanie „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie” wydatkowano środki w kwocie 13 640 zl na studium wykonalności oraz opracowanie dokumentacji. Złożono w dniu 18 lipca 2014 r. wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie projektu pod ww. nazwą na kwotę 2 592 922,84 zł. Projekt spełnił kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczalności projektu, a w ramach kryteriów punktowych tj. kryteriów oceny jakości projektu oraz kryteriów oceny przewidywanych rezultatów projektu na osiąganie założonych w RPO celów spełnił wymagane minimum punktowe. Jednakże ze względu na wyczerpanie puli środków finansowych wniosek nie otrzymał dofinansowania i znajduje się na poz. nr 23 listy rezerwowej. Dział 851- Ochrona zdrowia - wydatki 50 0000 zł Zgodnie z umową nr BF.271.2.2014 zawartą w dniu 14 stycznia 2014 r. przekazano dotację dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Spólka z o. o. w Żninie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu laparaskopowych narzędzi LigaSure wraz z końcówkami dla Oddzialu Chirurgicznego Ogólnego. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki 137 959,07 zł Wykonano 2 zadania w ramach Funduszu Sołeckiego za łączną kwotę – 11 263,40 zł Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Sulinowo-Bekanówki –ul. Traugutta w Zninie – zakupiono mapę dla celów projektowych. Nie zakończono wykonania projektu Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 50 budowlano-wykonawczego z uwagi na wydłużający się termin uzyskania decyzji środowiskowej. Wydatek w kwocie 19 680 zl zostanie zrealizowany w 2015 r. – wydatek niewygasający. Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Zielnej w Żninie I etap – zakupiono opracowanie studium wykonalności. Złożono wniosek w dniu 30 grudnia 2013 r. o dofinansowanie na kwote 721 743,26 zł. Wniosek nie kwalifikował się do realizacji z powodu niespełnienia kryteriów merytorycznych I stopnia przyjętych przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Infastruktura i Środowisko i podlegał odrzuceniu (pismo z 29 stycznia 2015r. data wpływu 11 lutego 2015 r.). W ramach budowy nowych punktów świetlnych wykonano następujące oświetlenie: L.p. INWESTYCJE – oświetlenie drogowe Kwota w zł 1 Oświetlenie parkingu ul. Łąkowa 12 900,00 2 Dobudowa oświetlenia parkingu przy ul. Żytniej 7 305,91 Dobudowa oświetlenia parkowego przy ul. Kl. 3 5 574,95 Janickiego Dobudowa oświetlenia drogowego w Jadownikach 4 16 000,00 Rycerskich 5 Dobudowa oświetlenia ul. Wilczkowska 5 630,02 Budowa oświetlenia drogowego – grzybek w 6 7 822,80 Brzyskorzystwi 7 Dobudowa oświetlenia drogowego w Sobiejuchach 8 043,76 8 Dobudowa oświetlenia w Sulinowie / Bekanówce 13 682,89 9 Budowa oświetlenia boiska w Kaczkówku 5 630,02 Dobudowa oświetlenia drogowego w 10 5 630,02 Sobiejuchach/Obrona Leśna 11 Budowa przyłącza – sieć elektryczna Żnin 2 952,00 Razem 91 172,37 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki 1 952 298,88 zł W dziale tym zrealizowano 2 zadania w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 19 000 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem na rzecz zapewnienia dalszego funkcjonowania Żnińskiej Kolei Powiatowej zawartym 24 stycznia 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Żnińskim, Gminą Gąsawa i Gminą Żnin wydatkowano kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na zakup zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa na rzecz Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - wydatki 120 544,67 zł W dziale tym zrealizowano 3 zadania w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 36 983,35 zł. Zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Żninie (projekt) wydatkowano 48 570 zł na zakup mapy i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną. Zmiany w planie wydatków realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE w trakcie 2014 r. przedstawiono w załączniku Nr 9. Natomiast w załączniku Nr 10 - Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 51 IV DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE I GOSPODARKĄ WODNĄ ZA 2014 ROK Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA Wydatki z tego: Dział Rozdz. 1 900 2 § 3 Wyszczególnienie 710 900 900 bieżące dotacje Wydatki majątko we 7 8 9 781 421 828 105,94 689 952 736 212,15 Razem 90019 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 01009 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Razem 01009 2 280,59 91 469 89 504,92 0 781 421 20 000 20 000 20 000 20 000 71095 4309 Zakup usług pozostałych Szkolenia pracownikółw 4709 niebędacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej Razem 71095 8 671,50 90001 4300 zakup pozostałych usług 2830 4210 4300 6050 Razem 90002 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień między jst Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pozostałych usług Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 11 0 20 000 90002 4300 zakup pozostałych usług 10 108,28 20 000 90019 2310 % Wykonanie 31.12.2014 wykonania DOCHODY Razem 90001 900 w tym: 5 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 6 Wydatki 4 0910 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych 0970 dochodów Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i 6620 zadania inwestycyjne realizowanie na podstawie porozumień między j.s.t. WYDATKI 010 Wpływy ogółem 20 000,00 100,00% 20 000,00 100,00% 8 671,50 0 0,00% 922,50 922,50 0 0,00% 9 594,00 9 594,00 0 0,00% 26 000 26 000 25 900,00 99,62% 26 000 26 000 25 900,00 99,62% 218 758 218 758 218 758 0 0 0 0 0 218 758 0 0 4 200 4 200 40 000 218 758,00 100,00% 218 758,00 100,00% 4 200 4 200,00 100,00% 40 000 40 000 34 285,59 85,71% 21 500 21 500 0 20 209,62 94,00% 206 369 206 369 0 195 573,53 94,77% 35 000 0 3 594,30 10,27% 35 000 Strona 52 926 92601 6050 Razem 90019 307 069 Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych 200 000 Razem 92601 200 000 0 781 421 546 421 Ogółem 781 421 272 069 44 200 35 000 257 863,04 83,98% 200 000 48 570,00 24,29% 0 200 000 48 570,00 24,29% 64 200 235 000 571 091,04 73,08% Wykonanie poszczególnych zadań z zakresu ochrony środowiska obrazuje poniższe zestawienie: L.p Wyszczególnienie Rozdział 01009 Dotacja celowa z budżetu na 1 finansowanie zadań zleconych Rozdział 71095 2 3 4 5 Sporządzenie dla Gminy Żnin planu gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie baz danych, przeprowadzenia szkoleń dla pracowników oraz działań informacyjno-promocyjnych Rozdział 90001 Program gospodarki ściekowej na terenie gminy Żnin wraz z aktualizacją aglomeracji Żnin Rozdział 90002 Kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Rozdział 90019 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień między jst 7 Dotacje na przydomowe oczyszczalnie i podłączenie do kolektora Propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju wraz z edukacją ekologiczną 8 Analiza bakteriologiczna i fizykochemiczna wody jezior żnińskich pod kątem tworzenia zorganizowanych kąpielisk 6 Przedsięwzięcia związane z gospodatka odpadami -zakup 9 automatow na psie odchody Organizacja ochrony nad bezdomnymi 10 zwierzętami Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Plan Wykonanie % 31.12.2014 wykonania 20 000 20 000,00 100,00% 9 594 0,00 0,00% 26 000 25 900,00 99,62% 218 758 218 758,00 100,00% 4 200 4 200,00 100,00% 40 000 34 285,59 85,71% 5 000 1 507,34 30,15% 1 000 677,53 67,75% 20 000 19 150,12 95,75% 124 000 117 508,57 94,76% Strona 53 Odbiór przeterminowanych i niewykorzystanych leków z pojemników rozstawionych we wszystkich aptekach Żnina 8 Partycypacja w kosztach utrzymania i konserwacji odbiorników oczyszczonych ścieków deszczowych na warunkach uzgodnionych z administratorem odbiornika Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Znin Budowa kanalizacji sanitarnej Sulinowo-Bekanówki –ul. Traugutta w Zninie Rozdział 92601 „Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Żninie" Razem: 11 12 13 14 4 000 3 626,08 90,65% 4 000 3 968,59 99,21% 69 869 69 344,92 99,25% 35 000 3 594,30 10,27% 200 000 48 570,00 781 421 571 091,04 24,29% 73,08% Gmina realizowała zadania, na które otrzymała dotacje. Dotacje były przeznaczone na zadania zlecone i własne. Realizację tych zadań przedstawiono szczegółowo w sprawozdaniach opisowych wg rodzajów dotacji. Za 2014 r. wynik budżetu zakończył się nadwyżką w kwocie – 3 183 650,75 zł. Planowany i wykonany wynik budżetu za 2014 r. przedstawia załącznik Nr 1 a realizację przychodów i rozchodów gminy przedstawia poniższa tabela: Lp. 1 2 3 1 2 3 Treść Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art.217 ust2 pkt6 ustawy Inne żródła (wolne środki), Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w tym: Spłaty otrzymanych krajowych kredytów w tym: Udzielone pożyczki § Kwota Wykonanie planowana 1 989 610,00 1 266 768,00 0,00 % 63,67% 952 722 842,00 0,00% 950 300 000,00 300 000,00 100,00% 955 966 768,00 966 768,00 966 768,00 100,00% 957 968,00 99,09% 992 429 980,00 421 180,00 992 491 788,00 491 788,00 100,00% 991 45 000,00 45 000,00 100,00% 97,95% Zadłużenie Gminy na koniec 2014 roku wynosi 16 220 243,44 zł i stanowi 22,21% wykonanych dochodów. Koszty obsługi zadłużenia wyniosły 567 508,65 zł. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 54 Wykorzystanie upoważnień Burmistrza określonych w § 9 uchwały Rady Miejskiej w Żninie Nr XXX/400/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.: 1) zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000.000,-zł – nie skorzystano; 2) zaciąganie kredytów i pożyczek na sfinansowania planowanego deficytu w wysokości 722 842 zł -nie skorzystano 3) Burmistrz Żnina wydał 15 zarządzeń zmieniających budżet, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy – czasowo wolne środki Gmina lokowała w BGK– z tytułu lokat wolnych środków uzyskano odsetki w kwocie 51 769,87 zł; 5) udzielania pożyczek do kwoty 45.000 zł – 14 listopada 2014 r. udzielono pożyczki Lokalnej Grupie Działania Pałuki Wspólna Sprawa w kwocie 45.000 zł z terminem spłaty do 31 maja 2015 r. na sfinansowanie realizacji projektu „Piechotą przez Bory Tucholskie, Krajnę i Pałuki” dofinansowanego w ramach Programu, osi „Leader”, działania 421 „Wdrażania projektów współpracy”. W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ujęto ważniejsze zadania, które były realizowane w tym okresie. BURMISTRZ Robert Luchowski Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 55 Załącznik Nr 1 OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM Dochody własne Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa § 0010 i § 0020 Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej §2010 Dotacje na zadania własne § 2030 Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień §2020, §2320, §2330 Dotacje na zadania bieżące realizowanez zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej §2040 Subwencja ogólna z tego: Część oświatowa Część wyrównawcza Część równoważąca Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – bieżące Dochody majątkowe z tego: dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności §'0760 dochody z tytułu odpłatnego mnabycia nabycia prawa własności praz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości§'0770 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §'0870 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego §6680 dotacje i środki na inwestycje §:6207,6290,6300,6330: w tym na środki z Unii Europejskiej przypada §6207 WYDATKI OGÓŁEM w tym: Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany % Plan Wykonanie wykonania 75 139 475,48 73 052 815,59 97,22% 23 487 624,90 24 171 843,67 102,91% 11 310 264,00 11 559 221,77 102,20% 10 111 293,58 10 075 939,99 5 032 523,00 4 959 569,62 99,65% 98,55% 107 000,00 107 000,00 100,00% 115 411,00 82 571,05 18 666 174,00 18 666 174,00 14 811 594,00 14 811 594,00 3 209 384,00 3 209 384,00 645 196,00 645 196,00 71,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 264 235,90 6 309 185,00 191 521,71 3 430 495,49 72,48% 54,37% 26 484,00 26 999,70 101,95% 1 201 654,00 1 209 996,05 100,69% 36 954,00 36 954,00 100,00% 77 265,00 77 265,00 100,00% 4 966 828,00 2 079 280,74 41,86% 2 466 227,00 1 847 594,02 74,92% 76 162 317,48 69 869 164,84 91,74% Strona 56 Na inwestycje Wydatki bieżące z tego: 8 540 285,00 4 306 083,34 67 622 032,48 65 563 081,50 50,42% 96,96% wynagrodzenia z pochodnymi dotacje na zadania bieżące wydatki na obsługę długu wydatki na programy unijne pozostałe wydatki WYNIK FINANSOWY Przychody ogółem, w tym: - kredyty i pożyczki - inne źródła - na pokrycie deficytu Rozchody ogółem, w tym: - spłaty kredytów i pożyczek - udzielone pożyczki 27 746 945,08 27 344 305,31 6 809 714,75 6 754 569,66 866 266,00 567 508,65 3 677 527,90 688 789,74 28 521 578,75 30 207 908,14 -1 022 842,00 3 183 650,75 1 989 610,00 1 266 768,00 722 842,00 0,00 966 768,00 966 768,00 98,55% 99,19% 65,51% 18,73% 105,91% 300 000,00 966 768,00 921 768,00 45 000,00 300 000,00 957 968,00 912 968,00 45 000,00 63,67% 0,00% 100,00% 100,00% 99,09% 99,05% 100,00% ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW Nazwa zadania Termomodernizacja SP Nr 2 Ochrona zlewni rzeki Gąsawki II etap Termomodernizacja budynków PM 1, PM 2, ZPS Nr 1 Razem pożyczki WFOŚiGW Toruń i NFOŚiGW W-wa zadania inwestycyjne 20092010 Orlik,mieszkania sfinansowanie planowanego deficytu w 2010r. Spłata 26 400,00 Umorzenie 63 011,62 OGÓŁEM data wygaśnięcia zobowiązania 0,00 283 020,00 495 289,76 31.07.2016 111 760,00 1 036 929,00 30.06.2024 421 180,00 63 011,62 1 532 218,76 0,00 5 973 310,68 20.12.2024 192 000,00 144 000,00 18.09.2015 299 788,00 3 297 646,00 22.12.2025 5 273 068,00 22.12.2025 sfinansowanie planowanego deficytu w 2011r. spłaty rat kredytów i pożyczek Razem kredyty długoterminowe Stan na 31.12.2014 491 788,00 0,00 14 688 024,68 912 968,00 63 011,62 16 220 243,44 BURMISTRZ Robert Luchowski Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 57 Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żnin za 2014 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział 1 2 010 01095 020 02001 600 60016 § Wyszczególnienie Plan na 2014r. Plan po zmianie Wykonanie 31.12.2014 % wykonania 3 4 5 5 6 7 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 0,00 0,00 1 365 966,66 1 365 966,66 1 365 966,66 1 365 966,66 100,00% 0,00 35 000,00 35 000,00 1 365 966,66 35 000,00 35 000,00 1 365 966,66 32 904,59 32 904,59 100,00% 35 000,00 416 000,00 416 000,00 35 000,00 409 700,00 409 700,00 32 904,59 739 799,09 739 799,09 180,57% 0,00 5 000,00 0,00 0,00 26 000,00 0,00 1 582,50 28 379,51 22,70 109,15% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub 6207 płatności w ramach budżetu środków europejskich 311 000,00 311 000,00 637 116,46 204,86% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 6330 gmin 100 000,00 72 700,00 72 697,92 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Leśnictwo Gospodarka leśna 0970 Wpływy z różnych dochodów Transport i łączność Drogi publiczne gminne Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0580 jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0920 Pozostałe odsetki Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 100,00% 94,01% 94,01% 94,01% 180,57% Strona 58 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0580 jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych S.P., j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0870 Dochody ze sprzedaży składników majatkowych 0920 Pozostałe odsetki 710 71035 71095 Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 2020 porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 3 893 138,00 3 893 138,00 4 341 092,00 4 341 092,00 4 228 860,94 4 228 860,94 97,41% 335 000,00 349 000,00 284 830,44 81,61% 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 8 852,42 100,00% 2 750 000,00 2 650 000,00 2 577 230,22 97,25% 26 484,00 26 484,00 26 999,70 101,95% 721 654,00 1 201 654,00 1 209 996,05 100,69% 0,00 20 000,00 36 954,00 37 000,00 36 954,00 43 998,11 100,00% 2 000,00 2 000,00 56 366,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3,55% 2 000,00 0,00 2 000,00 54 366,00 2 000,00 0,00 97,41% 118,91% 100,00% 100,00% 0,00% Strona 59 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 2007 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Administracja publiczna 750 0,00 304 400,00 54 366,00 424 397,00 0,00 526 429,79 124,04% 244 400,00 248 200,00 248 279,05 100,03% 244 400,00 248 200,00 248 200,00 100,00% 0,00 35 000,00 0,00 63 000,00 79,05 164 906,21 0830 Wpływy z usług 0,00 15 000,00 0,00 20 000,00 25 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 23 000,00 113 197,00 53 916,00 396,57 42 388,63 240,00 121 881,01 113 244,53 53 962,76 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub 2007 płatności w ramach budżetu środków europejskich 25 000,00 59 281,00 59 281,77 100,00% 3 949,00 227 018,00 225 818,00 99,47% 3 949,00 3 949,00 3 949,00 100,00% Urzędy wojewódzkie 75011 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 75023 0570 0690 0830 0970 75075 751 75101 Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rzadowej oraz zadań zleconych ustawami Urzędy gmin Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osob fizycznych Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Promocja jednostek sam. terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 0,00% #DZIEL/0! 261,76% 105,97% 529,92% 100,04% 100,09% Strona 60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie ustawami 75109 75113 754 75416 75495 756 75601 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmikow województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób 0570 fizycznych Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 2020 porozumień z organami administracji rządowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z i ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 3 949,00 3 949,00 3 949,00 100,00% 0,00 160 591,00 159 391,00 99,25% 0,00 0,00 160 591,00 62 478,00 159 391,00 62 478,00 99,25% 100,00% 0,00 62 478,00 62 478,00 100,00% 16 000,00 16 000,00 46 000,00 26 000,00 47 815,51 27 815,51 103,95% 16 000,00 26 000,00 27 815,51 106,98% 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00% 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00% 28 762 831,00 25 000,00 28 679 578,00 25 000,00 29 537 138,76 30 442,78 102,99% 25 000,00 25 000,00 30 258,58 121,03% 0,00 0,00 184,20 106,98% 121,77% Strona 61 75615 0310 0320 0330 0340 0430 0500 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 opłatach lokalnych 75616 0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0500 0560 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 8 067 090,00 7 245 769,00 680 000,00 32 700,00 35 100,00 13 500,00 2 000,00 7 348 807,00 6 574 486,00 680 000,00 32 700,00 35 100,00 13 500,00 2 000,00 7 357 066,00 6 530 225,05 735 189,49 30 277,00 32 521,51 13 244,00 4 301,00 100,11% 52 000,00 5 000,00 5 286,95 105,74% 6 021,00 6 021,00 6 021,00 100,00% 7 130 671,00 3 450 000,00 2 500 000,00 6 000,00 438 500,00 50 000,00 12 900,00 190 000,00 400 000,00 0,00 7 346 670,00 3 450 000,00 2 500 000,00 6 000,00 483 500,00 50 000,00 12 900,00 190 000,00 400 000,00 0,00 7 701 583,10 3 627 256,20 2 585 152,97 5 860,34 497 493,74 70 362,70 15 028,42 205 754,00 435 544,41 87,23 104,83% 40 000,00 75 000,00 79 773,09 106,36% 99,33% 108,12% 92,59% 92,65% 98,10% 215,05% 105,14% 103,41% 97,67% 102,89% 140,73% 116,50% 108,29% 108,89% Strona 62 75618 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. 0490 na podstawie odrębnych ustaw Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osob 0570 fizycznych 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0690 Wpływy zróżnych opłat 43 271,00 179 270,00 179 270,00 100,00% 2 509 806,00 418 000,00 6 000,00 2 551 101,00 418 000,00 330,00 2 791 088,17 420 915,02 330,00 109,41% 438 000,00 438 000,00 461 396,99 105,34% 1 647 806,00 1 674 806,00 1 887 789,15 112,72% 0,00 1 700,00 14 000,00 1 600,00 1 734,93 14 237,31 1 942,07 102,05% 2 665,00 2 742,70 102,92% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 75621 75624 758 75801 75807 100,70% 100,00% 101,70% 121,38% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 11 030 264,00 10 830 264,00 200 000,00 11 310 264,00 10 830 264,00 480 000,00 11 559 221,77 10 950 464,00 608 757,77 102,20% Dywidendy 0740 Wpływy z dywidend Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 0,00 0,00 18 798 456,00 14 943 876,00 97 736,00 97 736,00 18 953 740,00 14 811 594,00 97 736,94 97 736,94 18 971 082,21 14 811 594,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 943 876,00 14 811 594,00 14 811 594,00 100,00% 3 209 384,00 3 209 384,00 3 209 384,00 3 209 384,00 3 209 384,00 3 209 384,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 101,11% 126,82% 100,00% 100,09% 100,00% 100,00% Strona 63 75814 Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 287 566,00 43 000,00 32 000,00 304 908,21 52 091,87 40 251,51 106,03% 99 733,00 99 732,47 100,00% 2 600,00 2 600,00 100,00% Dtacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 32 968,00 32 967,36 100,00% Wpłata środków finasowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 6680 budżetowego 77 265,00 77 265,00 100,00% 645 196,00 645 196,00 4 514 110,00 34 300,00 645 196,00 645 196,00 4 623 179,22 89 402,22 645 196,00 645 196,00 2 106 642,27 74 770,00 100,00% 4 800,00 1 500,00 0,00 3 000,00 9 325,00 0,00 0,00 12 793,00 10 540,68 0,00 87,75 15 481,32 Wpłata środków finasowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2990 budżetowego 75831 2920 801 80101 0750 0830 0920 0970 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 121,14% 125,79% 100,00% 45,57% 83,63% 113,04% 121,01% Strona 64 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub 2007 płatności w ramach budżetu środków europejskich 80103 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub 6207 płatności w ramach budżetu środków europejskich Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 80104 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin Przedszkola 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 25 000,00 430 052,00 50 000,00 380 052,00 973 998,00 391 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z 2700 innych źródeł Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 582 498,00 18 349,00 0,00 0,00% 27 772,22 27 497,25 99,01% 21 163,00 419 639,00 50 000,00 0,00 21 163,00 417 061,10 47 370,00 52,10 100,00% 369 639,00 962 998,00 391 500,00 0,00 369 639,00 995 383,70 423 200,00 138,20 100,00% 2 460,00 3 007,50 122,26% 566 538,00 566 538,00 100,00% 2 500,00 2 500,00 100,00% 99,39% 94,74% 103,36% 108,10% Strona 65 80110 80113 80148 851 85153 Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub 6207 płatności w ramach budżetu środków europejskich Dowożenie uczniów do szkół 0970 Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Dotacje celowe otrzymane odd samorzadu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2330 (umów) między jst 85195 Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub 2007 płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na 2900 dofinansowanie zadań bieżących Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 2 570 589,00 2 592 589,00 31 648,84 1,22% 5 000,00 0,00 27 000,00 0,00 30 491,84 1 157,00 112,93% 2 565 589,00 0,00 0,00 23 381,13 23 381,13 564 397,50 564 371,15 26,35 38 702,04 0,00% 6 600,00 2 565 589,00 23 380,00 23 380,00 535 171,00 535 171,00 0,00 38 702,00 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00% 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00% 6 600,00 18 702,00 18 702,04 100,00% 0,00 12 102,00 12 102,04 100,00% 6 600,00 6 600,00 6 600,00 100,00% 505 171,00 505 171,00 100,00% 100,00% 105,46% 105,46% 100,00% Strona 66 Pomoc społeczna Wspieranie rodziny 852 85206 85212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizacje własnych zadań bieżących gmin Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń f-szu 0980 aliment. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85213 2010 2030 85214 2030 85215 2010 85216 85219 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizacje własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 8 872 980,00 0,00 11 615 103,70 81 118,00 11 583 293,44 81 118,00 99,73% 81 118,00 81 118,00 100,00% 7 377 600,00 0,00 2 500,00 7 940 725,00 0,00 26 500,00 7 918 628,37 418,80 27 260,83 99,72% 102,87% 50 000,00 63 000,00 72 175,69 114,56% 7 325 100,00 7 851 225,00 7 818 773,05 99,59% 51 900,00 78 169,00 77 739,43 99,45% 10 300,00 31 209,00 31 040,45 99,46% 41 600,00 46 960,00 46 698,98 99,44% 467 500,00 1 530 000,00 1 530 000,00 100,00% 467 500,00 0,00 1 530 000,00 15 390,30 1 530 000,00 14 151,20 100,00% 91,95% 14 151,20 567 915,99 91,95% 224 900,00 15 390,30 574 790,00 224 900,00 329 000,00 574 790,00 371 928,00 567 915,99 372 605,84 98,80% 100,00% 98,80% 100,18% Strona 67 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 85228 0,00 0,00 672,83 5,01 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizacje własnych zadań bieżących gmin 0,00 10 809,00 10 809,00 100,00% 329 000,00 361 119,00 361 119,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 235 180,00 179 280,00 266 280,00 169 280,00 264 450,23 167 450,23 99,31% 55 900,00 97 000,00 97 000,00 100,00% 0,00 9 300,00 9 300,00 100,00% 9 300,00 9 300,00 100,00% 747 403,40 747 384,38 100,00% 227 403,40 227 384,38 99,99% 186 900,00 520 000,00 520 000,00 100,00% 98 159,35 98 159,35 120 137,90 120 137,90 120 137,90 120 137,90 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85278 0,00 Usuwanie skutków klęsk żywiolowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85295 Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 853 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 186 900,00 98,92% 100,00% Strona 68 854 85412 85415 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub 2007 płatności w ramach budżetu środków europejskich Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0830 Wpływy z usług Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 98 159,35 15 000,00 120 137,90 1 034 637,00 120 137,90 936 202,32 0,00 15 300,00 15 300,00 998 037,00 15 480,00 15 480,00 899 379,23 101,18% 882 626,00 816 808,18 92,54% 115 411,00 82 571,05 71,55% 15 000,00 15 000,00 21 300,00 21 300,00 21 343,09 21 343,09 100,20% 719 000,00 386 000,00 4 000,00 1 184 421,00 386 000,00 4 000,00 0,00 850 483,12 2 492,01 2 490,84 1,17 71,81% 382 000,00 0,00 0,00% 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez 2040 budżet państwa w ramach programów rządowych 85495 900 90001 Pozostała działalność 0830 Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wodna 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub 6207 płatności w ramach budżetu środków europejskich Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 100,00% 90,49% 101,18% 90,11% 100,20% 0,65% 62,27% Strona 69 90019 90020 90095 921 92109 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych 6290 źródeł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 382 000,00 0,00 0,00 320 000,00 781 421,00 828 105,94 105,97% 0690 Wpływy z różnych opłat 320 000,00 689 952,00 736 212,15 106,70% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 0,00 108,28 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 280,59 91 469,00 89 504,92 97,85% 5 000,00 5 000,00 8 000,00 8 000,00 5 000,00 5 000,00 12 000,00 12 000,00 6 379,17 6 379,17 13 506,00 13 506,00 127,58% 560 000,00 0,00 1 627 029,00 3 529,00 1 447 674,93 5 246,93 88,98% 0,00 60 000,00 3 529,00 65 000,00 5 246,93 65 000,00 148,68% 60 000,00 500 000,00 65 000,00 1 558 500,00 65 000,00 1 377 428,00 100,00% Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań 2460 bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność 0830 Wpływy z usług Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92116 Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych S.P., j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze Biblioteki 92118 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Muzea Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 127,58% 112,55% 112,55% 148,68% 100,00% 88,38% Strona 70 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finnasowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań 2710 bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub 6207 płatności w ramach budżetu środków europejskich 240 500,00 240 500,00 100,00% 500 000,00 500 000,00 318 928,00 63,79% 818 000,00 291 864,02 178 408,00 100,00% 145 000,00 85 000,00 818 000,00 357 408,00 263 408,00 81,66% 178 408,00 178 408,00 100,00% 0,00% 92601 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na dofinnasowanie własnych zadań 6300 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe 92604 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub 6270 płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych 6290 źródeł Instytucje kultury fizycznej 85 000,00 60 000,00 85 000,00 74 000,00 0,00 91 156,02 123,18% 0830 Wpływy z usług 40 000,00 60 000,00 76 239,02 127,07% 0970 Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność 20 000,00 0,00 14 000,00 20 000,00 14 917,00 22 300,00 106,55% 10 000,00 12 300,00 123,00% 926 92695 0830 Wpływy z usług Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 67,73% 111,50% Strona 71 0970 Wpływy z różnych dochodów Razem plan dochodów Dochody majątkowe Dochody bieżące 67 162 623,35 4 691 727,00 62 470 896,35 10 000,00 75 139 475,48 6 309 185,00 68 830 290,48 10 000,00 73 052 815,59 3 430 495,49 69 622 320,10 100,00% 97,22% 54,37% 101,15% BURMISTRZ Robert Luchowski Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 72 Załącznik Nr 3 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żnin za 2014 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdz. 1 010 2 § Wyszczególnienie 3 4 Rolnictwo i łowiectwo 01009 Spółki wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 01022 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenie bezosobowe pracowników 4110 4120 4210 4300 4430 020 Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Składkui na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Leśnictwo Plan po zmianie Wykonanie 31.12.2014 r. % wykonania 5 1 482 582,66 20 000,00 6 1 476 017,24 20 000,00 7 99,56% 100,00% 20 000,00 20 000,00 100,00% 3 600,00 500,00 3 100,00 70 400,00 3 083,60 47,60 3 036,00 67 797,18 85,66% 9,52% 97,94% 96,30% 70 400,00 1 388 582,66 67 797,18 1 385 136,46 96,30% 99,75% 8 450,00 1 452,00 206,00 5 661,22 29 614,44 1 343 199,00 47 600,00 8 450,00 1 452,00 206,00 5 661,22 26 375,65 1 342 991,59 38 832,09 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 89,06% 99,98% 81,58% Strona 73 Gospodarka leśna 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. Transport i łączność Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 60012 4430 Różne opłaty i składki Drogi publiczne wojewódzkie 60013 4430 Różne opłaty i składki Drogi publiczne powiatowe 60014 4430 Różne opłaty i składki 6300 Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 02001 600 60016 Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka 63095 Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jst,udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 4270 4300 4430 6050 630 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 47 600,00 12 500,00 31 600,00 3 500,00 3 135 936,00 35 893,09 10 809,41 25 083,68 2 939,00 2 906 471,71 75,41% 86,48% 79,38% 83,97% 92,68% 558,00 558,00 8 110,00 8 110,00 69 316,00 9 316,00 512,00 512,00 8 110,00 8 110,00 69 186,98 9 315,50 91,76% 91,76% 100,00% 100,00% 99,81% 99,99% 60 000,00 3 057 952,00 207 919,00 422 554,00 526 764,00 886,00 1 899 829,00 14 263,00 14 263,00 59 871,48 2 828 662,73 202 486,09 371 962,09 507 040,20 886,00 1 746 288,35 14 063,24 14 063,24 99,79% 92,50% 97,39% 88,03% 96,26% 100,00% 91,92% 98,60% 98,60% 6 000,00 6 000,00 100,00% 700,00 2 745,00 818,00 586,24 2 659,00 818,00 83,75% 96,87% 100,00% 1 000,00 1 000,00 100,00% Strona 74 700 4430 Różne opłaty i składki Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 4480 4510 4520 4590 6050 6060 70095 4590 4600 710 71004 4170 4300 Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych Działalność usługowa Plan zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 432 233,00 3 315 533,00 3 000,00 3 000,00 3 235 796,91 3 132 152,39 3 000,00 100,00% 94,28% 94,47% 100,00% 16 881,00 16 684,46 98,84% 927 200,00 685 700,00 919 383,57 685 312,95 99,16% 99,94% 762 119,00 759 845,42 99,70% 80 000,00 65 862,95 82,33% 390 400,00 53 600,00 45 100,00 22 000,00 103 020,00 389 833,23 48 079,95 45 057,00 9 276,91 102 836,76 99,85% 89,70% 99,90% 42,17% 99,82% 47 900,00 17 113,00 640,00 17 080,86 1,34% 99,81% 161 500,00 116 700,00 69 258,33 103 644,52 42,88% 88,81% 27 700,00 27 516,92 99,34% 89 000,00 197 319,00 97 220,00 5 000,00 87 220,00 76 127,60 102 017,55 71 085,77 5 000,00 62 585,77 85,54% 51,70% 73,12% 100,00% 71,76% Strona 75 71035 71095 720 72095 750 75011 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Cmentarze 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Informatyka Pozostała działalność 6059 Wydatki inwestycja Jednostek Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75022 Rada gminy 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 5 000,00 36 139,00 2 865,00 30 000,00 3 274,00 63 960,00 49 138,50 8 671,50 3 500,00 30 931,78 2 531,02 25 800,76 2 600,00 0,00 0,00 0,00 70,00% 85,59% 88,34% 86,00% 79,41% 0,00% 0,00% 0,00% 5 227,50 0,00 0,00% 922,50 24 088,00 24 088,00 24 088,00 7 114 986,00 248 200,00 170 370,00 14 481,00 35 575,00 4 528,00 3 000,00 0,00 10 866,74 10 866,74 10 866,74 6 857 525,49 248 200,00 170 370,00 14 481,00 35 575,00 4 528,00 3 000,00 0,00% 45,11% 45,11% 45,11% 96,38% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 580,00 4 900,00 7 580,00 4 900,00 100,00% 100,00% 7 766,00 511 600,00 458 500,00 20 500,00 29 600,00 7 766,00 481 760,66 434 798,94 18 060,99 26 514,30 100,00% 94,17% 94,83% 88,10% 89,58% Strona 76 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 75023 Urząd gminy 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz j.s.t. 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 1 000,00 886,43 88,64% 1 500,00 500,00 1 500,00 0,00 100,00% 0,00% 5 397 781,00 21 675,00 3 291 465,00 236 500,00 81 000,00 639 848,00 75 263,00 42 000,00 50 294,00 186 900,00 107 520,00 49 569,00 4 000,00 348 015,00 5 189 307,12 21 675,00 3 260 138,24 234 056,75 77 907,00 567 583,71 38 825,98 39 635,11 43 816,20 183 019,77 96 525,08 44 299,45 3 474,90 341 210,98 96,14% 100,00% 99,05% 98,97% 96,18% 88,71% 51,59% 94,37% 87,12% 97,92% 89,77% 89,37% 86,87% 98,04% 8 757,00 8 250,48 94,22% 17 900,00 13 759,06 76,87% 16 241,00 26 577,00 472,00 11 293,30 26 378,84 0,00 69,54% 99,25% 0,00% 69 500,00 67 274,32 96,80% 74 068,00 74 067,20 100,00% 3 240,00 14 000,00 3 240,00 10 600,00 100,00% 75,71% Strona 77 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75075 Promocja jednostek sam. terytorialnego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń 4170 4210 4220 4300 4307 4309 6050 75095 4170 4210 4270 4300 4430 4520 6050 6060 751 75101 Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz j.s.t. Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 28 977,00 18 481,20 63,78% 4 000,00 3 794,55 94,86% 4 000,00 746 985,00 3 794,55 732 845,39 94,86% 98,11% 70 000,00 25 655,00 27 000,00 61 988,00 455 092,00 36 000,00 11 250,00 60 000,00 210 420,00 6 100,00 84 693,00 2 450,00 70 000,00 25 553,00 23 133,72 61 987,83 447 093,84 36 000,00 11 250,00 57 827,00 205 412,32 6 100,00 83 340,18 200,82 100,00% 99,60% 85,68% 100,00% 98,24% 100,00% 100,00% 96,38% 97,62% 100,00% 98,40% 8,20% 41 992,00 55 255,00 4 130,00 10 800,00 40 859,75 55 254,76 3 965,00 10 780,00 97,30% 100,00% 96,00% 99,81% 5 000,00 4 911,81 98,24% 227 018,00 225 818,00 99,47% 3 949,00 3 949,00 100,00% Strona 78 754 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 75109 Wybory do rad gmin,powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 2 949,00 1 000,00 2 949,00 1 000,00 100,00% 100,00% 160 591,00 102 795,00 2 361,44 285,16 28 796,77 8 191,68 17 393,78 767,17 62 478,00 29 540,00 1 268,65 139,71 13 290,00 13 165,30 4 841,98 232,36 159 391,00 101 595,00 2 361,44 285,16 28 796,77 8 191,68 17 393,78 767,17 62 478,00 29 540,00 1 268,65 139,71 13 290,00 13 165,30 4 841,98 232,36 99,25% 98,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 547 327,00 184 685,00 26 000,00 1 200,00 30 000,00 63 975,00 19 624,00 9 300,00 6 400,00 6 000,00 520 507,12 182 688,06 25 806,22 739,27 29 940,00 63 619,59 19 144,94 9 272,82 6 383,39 5 741,36 95,10% 98,92% 99,25% 61,61% 99,80% 99,44% 97,56% 99,71% 99,74% 95,69% Strona 79 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4430 Różne opłaty i składki 4480 Podatek od nieruchomości 75414 Obrona cywilna 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 75416 Straż miejska 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na PFRON 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75495 Pozostała działalność Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 2 100,00 12 800,00 7 286,00 8 000,00 4 850,00 100,00 3 050,00 320 692,00 14 100,00 201 960,00 15 500,00 36 531,00 5 217,00 3 000,00 15 000,00 4 900,00 7 900,00 1 000,00 1 986,47 12 768,00 7 286,00 7 661,30 4 586,79 42,61 3 031,90 300 211,95 13 729,99 195 717,42 15 128,33 34 986,93 4 693,62 3 000,00 12 090,47 4 699,62 4 502,19 774,00 94,59% 99,75% 100,00% 95,77% 94,57% 42,61% 99,41% 93,61% 97,38% 96,91% 97,60% 95,77% 89,97% 100,00% 80,60% 95,91% 56,99% 77,40% 3 000,00 714,00 953,87 714,00 31,80% 100,00% 1 200,00 1 200,00 100,00% 2 000,00 500,00 1 200,00 728,04 126,60 897,22 36,40% 25,32% 74,77% 5 470,00 5 469,65 99,99% 1 500,00 33 950,00 800,00 29 945,81 53,33% 88,21% Strona 80 4170 4210 4260 4300 4370 757 758 801 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnietych przez j.s.t. kredytów i pożyczek 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwa ogólna 4810 Rezerwy-zarządzanie kryzysowe Oświata i wychowanie 80101 2540 2820 3020 4010 4040 4110 4120 4170 Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 1 250,00 4 000,00 10 000,00 10 000,00 1 056,88 278,32 100,00% 100,00% 84,55% 6,96% 8 700,00 1 090 598,00 8 610,61 567 508,65 98,97% 52,04% 866 266,00 567 508,65 65,51% 866 266,00 567 508,65 65,51% 224 332,00 224 332,00 187 736,00 187 736,00 22 736,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28 144 290,22 11 229 425,22 24 723 886,25 11 127 349,87 87,85% 99,09% 2 492 000,00 2 488 433,02 99,86% 5 766,75 120 801,00 5 811 348,00 444 437,00 1 113 929,00 141 206,00 3 900,00 5 618,25 115 256,82 5 809 582,54 441 421,07 1 061 305,06 131 454,20 2 800,00 97,42% 95,41% 99,97% 99,32% 95,28% 93,09% 71,79% Strona 81 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4210 4240 4260 4270 4277 4279 4280 4300 4350 4360 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz j.s.t. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80103 2540 3020 4010 4040 4110 4120 4210 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 202 686,97 52 109,50 308 934,00 64 168,00 18 349,00 10 204,00 201 859,02 51 695,32 306 917,26 62 076,62 18 348,63 9 862,40 99,59% 99,21% 99,35% 96,74% 100,00% 96,65% 4 051,00 61 010,00 4 582,00 3 222,00 52 763,79 4 228,18 79,54% 86,48% 92,28% 4 168,00 3 987,90 95,68% 7 381,00 6 496,36 88,01% 2 112,00 1 787,92 84,66% 11 667,00 11 640,00 99,77% 331 811,00 326 597,51 98,43% 252,00 252,00 100,00% 11 040,00 8 724,00 79,02% 1 512,00 1 188 152,00 1 020,00 1 168 386,09 67,46% 98,34% 184 500,00 12 870,00 739 364,00 52 319,00 137 673,00 17 717,00 177 963,48 12 610,56 736 693,27 52 030,81 133 562,60 16 795,52 96,46% 97,98% 99,64% 99,45% 97,01% 94,80% 1 327,00 200,00 1 321,00 186,12 99,55% 93,06% Strona 82 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80104 2540 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Środki żywności Zakup pomocy naukowych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu o sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz j.s.t. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych 80110 Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Gimnazja 42 182,00 4 020 950,00 37 222,73 3 928 644,37 88,24% 97,70% 783 500,00 4 160,00 2 034 039,00 148 462,00 362 844,00 44 151,00 2 000,00 34 521,00 230 000,00 3 100,00 114 031,00 44 480,00 2 079,00 34 976,00 2 134,00 751 974,45 4 115,38 2 033 904,57 147 975,35 362 638,21 43 374,01 2 000,00 34 514,24 178 745,24 3 095,32 108 223,07 44 474,16 2 073,00 34 516,31 1 942,60 95,98% 98,93% 99,99% 99,67% 99,94% 98,24% 100,00% 99,98% 77,72% 99,85% 94,91% 99,99% 99,71% 98,69% 91,03% 3 025,00 2 948,11 97,46% 3 114,00 593,00 2 934,47 535,91 94,23% 90,37% 2 850,00 2 208,00 77,47% 120 183,00 119 861,37 99,73% 3 708,00 3 708,00 100,00% 1 000,00 900,00 90,00% 42 000,00 8 996 408,00 41 982,60 5 925 382,47 99,96% 65,86% Strona 83 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz j.s.t. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6057 Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80113 Dowożenie uczniów do szkół Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 599 000,00 3 000,00 3 675 518,00 304 434,00 713 248,00 90 421,00 1 200,00 46 398,00 3 600,00 252 378,00 16 000,00 1 400,00 21 753,00 1 700,00 597 246,87 2 911,99 3 672 613,11 302 379,82 670 487,06 87 498,44 1 200,00 45 799,21 3 570,37 246 849,16 15 786,29 1 270,00 21 251,21 1 627,74 99,71% 97,07% 99,92% 99,33% 94,00% 96,77% 100,00% 98,71% 99,18% 97,81% 98,66% 90,71% 97,69% 95,75% 1 600,00 1 427,17 89,20% 2 300,00 1 000,00 6 722,00 220 812,00 253,00 3 240,00 2 166,47 761,60 6 722,00 216 711,96 253,00 3 240,00 94,19% 76,16% 100,00% 98,14% 100,00% 100,00% 1 000,00 2 565 589,00 454 842,00 990,00 3 136,50 10 503,50 99,00% 0,12% 2,31% 9 000,00 1 270 740,00 8 979,00 1 213 041,75 99,77% 95,46% Strona 84 3020 3030 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4520 4700 4780 80146 4210 4300 4410 4700 80148 3020 4010 4040 4110 Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na P.F.R.O.N. Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz j.s.t. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 7 180,00 16 124,00 428 550,00 28 250,00 78 157,00 10 558,00 14 750,00 44 900,00 7 000,00 1 276,00 602 175,00 6 479,37 15 087,75 391 168,32 28 246,26 72 754,68 9 367,69 13 647,15 43 422,82 6 020,07 1 276,00 593 964,13 90,24% 93,57% 91,28% 99,99% 93,09% 88,73% 92,52% 96,71% 86,00% 100,00% 98,64% 200,00 300,00 4 000,00 200,00 224,40 3 915,50 100,00% 74,80% 97,89% 24 445,00 1 775,00 24 427,46 1 775,00 99,93% 100,00% 500,00 600,00 51 000,00 4 500,00 17 830,00 4 700,00 500,00 565,15 32 106,51 3 251,63 13 591,62 100,00 100,00% 94,19% 62,95% 72,26% 76,23% 2,13% 23 970,00 1 086 595,00 611,00 395 440,00 30 273,00 69 645,00 15 163,26 1 046 588,75 0,00 386 350,15 28 122,18 68 104,65 63,26% 96,32% 0,00% 97,70% 92,90% 97,79% Strona 85 4120 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4440 80195 Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jst,udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3020 3240 4010 4110 4120 4170 4210 4300 4440 851 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Środki żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednstek sektora finansów publicznych 85153 Zwalczanie narkomanii 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 8 955,00 23 462,00 526 212,00 3 017,00 9 455,00 307,00 1 614,00 6 203,30 22 684,51 504 367,36 3 017,00 9 418,00 307,00 510,60 69,27% 96,69% 95,85% 100,00% 99,61% 100,00% 31,64% 17 604,00 301 020,00 17 504,00 282 386,44 99,43% 93,81% 11 800,00 23 719,00 16 000,00 34 199,00 5 860,00 762,00 10 500,00 23 719,00 16 000,00 25 061,78 1 832,77 186,42 88,98% 100,00% 100,00% 73,28% 31,28% 24,46% 23 300,00 20 280,00 87,04% 5 000,00 8 500,00 4 997,25 8 092,24 99,95% 95,20% 171 880,00 171 716,98 99,91% 637 228,00 50 000,00 636 823,37 50 000,00 99,94% 100,00% 50 000,00 31 625,00 3 189,00 12 400,34 50 000,00 31 625,00 3 189,00 12 400,34 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Strona 86 85154 4300 Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85195 Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jst,udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 16 035,66 459 897,00 1 245,00 224 432,00 16 234,00 42 480,00 3 546,00 7 665,00 47 220,00 32 530,00 17 590,00 16 035,66 459 736,62 1 244,22 224 432,00 16 233,16 42 480,00 3 529,39 7 665,00 47 220,00 32 530,00 17 590,00 100,00% 99,97% 99,94% 100,00% 99,99% 100,00% 99,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 699,00 617,00 88,27% 51 938,00 51 938,00 100,00% 1 908,00 1 908,00 100,00% 656,00 596,35 90,91% 803,00 377,00 7 931,00 1 903,00 803,00 376,50 7 931,00 1 903,00 100,00% 99,87% 100,00% 100,00% 740,00 95 706,00 740,00 95 461,75 100,00% 99,74% 27 500,00 14 307,00 1 183,00 3 209,00 27 500,00 14 307,00 1 182,67 3 001,57 100,00% 100,00% 99,97% 93,54% Strona 87 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna 852 Domy pomocy społecznej 85202 4330 Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t. Rodziny zastępcze 4330 Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85204 383,00 17 300,00 347,20 17 300,00 90,65% 100,00% 15 657,00 15 656,32 100,00% 16 167,00 16 166,99 100,00% 15 854 742,70 15 784 608,19 99,56% 277 200,00 277 200,00 178 259,00 178 259,00 275 931,97 275 931,97 175 008,08 175 008,08 99,54% 99,54% 98,18% 98,18% 20 408,00 20 407,16 100,00% 7 630,00 7 630,00 100,00% 1 200,00 1 200,00 100,00% 170,00 1 900,00 4 822,00 686,00 170,00 1 899,96 4 822,00 685,20 100,00% 100,00% 100,00% 99,88% 4 000,00 209 069,00 1 922,00 138 250,00 13 683,00 26 042,00 3 680,00 3 171,00 2 004,00 4 000,00 208 213,16 1 922,00 138 176,59 13 682,30 26 042,00 3 077,85 3 171,00 2 003,70 100,00% 99,59% 100,00% 99,95% 99,99% 100,00% 83,64% 100,00% 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 4300 4400 4700 85206 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4210 Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na P.F.R.O.N Zakup materiałów i wyposażenia Strona 88 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 404,00 340,00 225,00 340,00 55,69% 100,00% 900,00 900,00 100,00% 450,00 13 027,00 5 196,00 450,00 13 027,00 5 195,72 100,00% 100,00% 99,99% 7 912 721,00 7 335 284,00 173 671,00 13 743,00 300 585,00 3 533,00 5 286,00 17 553,00 7 880 268,63 7 303 469,18 173 671,00 13 742,93 300 585,00 3 533,00 5 286,00 17 553,00 99,59% 99,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 26 945,00 26 945,00 100,00% 1 886,00 11 500,00 1 886,00 10 863,16 100,00% 94,46% 5 470,00 5 469,65 99,99% 17 265,00 17 264,71 100,00% 78 169,00 78 169,00 77 739,43 77 739,43 99,45% 99,45% 1 794 974,00 1 794 974,00 1 794 974,00 1 794 974,00 100,00% 100,00% 85213 Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 89 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85216 Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 955 416,30 955 114,53 301,77 574 790,00 574 790,00 1 853 861,00 15 065,00 10 650,00 1 200 716,00 92 385,00 218 772,00 21 902,00 10 777,00 3 360,00 75 491,00 46 822,00 10 625,00 1 685,00 61 816,00 780,00 954 176,29 953 898,82 277,47 567 915,99 567 915,99 1 842 481,50 15 064,84 10 650,00 1 200 716,00 92 384,92 218 772,00 21 902,00 10 777,00 3 360,00 75 491,00 46 822,00 10 624,83 1 443,05 61 816,00 780,00 99,87% 99,87% 91,95% 98,80% 98,80% 99,39% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,64% 100,00% 100,00% 2 846,00 2 270,08 79,76% 8 605,00 2 673,00 7 648,10 2 153,30 88,88% 80,56% 5 581,00 5 580,23 99,99% 35 735,00 16 028,00 1 949,00 35 735,00 7 680,00 1 949,00 100,00% 47,92% 100,00% 9 598,00 8 862,15 92,33% Strona 90 85228 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4280 4300 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na P.F.R.O.N Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85278 Usuwanie skutków klęska żywiołowych 3110 Świadczenia społeczne 85295 Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jst,udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3110 4010 4210 4300 853 85395 Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 1 013 172,00 14 348,00 608 118,00 45 483,00 118 262,00 13 050,00 23 790,00 123 009,00 6 204,00 1 965,00 1 010 009,10 14 348,00 608 049,09 45 482,24 118 114,02 12 608,22 23 684,00 122 985,25 6 204,00 1 070,00 99,69% 100,00% 99,99% 100,00% 99,87% 96,61% 99,55% 99,98% 100,00% 54,45% 25 551,00 25 551,00 100,00% 1 560,00 5 760,00 26 072,00 9 300,00 9 300,00 977 403,40 1 545,08 4 700,50 25 667,70 9 300,00 9 300,00 968 182,88 99,04% 81,61% 98,45% 100,00% 100,00% 99,06% 20 000,00 923 100,00 570,00 6 433,40 20 000,00 913 898,50 570,00 6 414,38 100,00% 99,00% 100,00% 99,70% 27 300,00 27 300,00 100,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 143 259,90 142 916,81 99,76% Pozostała działalność 143 259,90 142 916,81 99,76% Strona 91 2360 Dotacje celowe z budżetu jst,udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4227 4247 4307 4447 854 85401 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4440 85412 4110 4120 4170 Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Środki żywności Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 16 139,00 5 349,80 2 420,00 919,60 350,00 131,95 78 705,35 7 634,65 3 901,00 11 056,00 729,55 6 801,00 1 122,00 1 948 459,00 576 208,00 423 348,00 31 146,00 77 206,00 9 986,00 3 629,00 1 000,00 29 893,00 8 000,00 15 859,21 5 349,44 2 372,22 919,52 338,96 131,04 78 705,35 7 634,65 3 900,09 11 055,19 728,94 6 800,95 1 121,25 1 824 512,45 568 804,80 423 219,47 30 204,30 74 031,96 8 177,44 3 612,92 990,00 28 568,71 100,00% 98,27% 99,99% 98,03% 99,99% 96,85% 99,31% 100,00% 100,00% 99,98% 99,99% 99,92% 100,00% 99,93% 93,64% 98,72% 99,97% 96,98% 95,89% 81,89% 99,56% 99,00% 95,57% 121 500,00 1 943,00 49,00 39 800,00 120 992,45 1 942,47 0,00 39 800,00 99,58% 99,97% 0,00% 100,00% Strona 92 85415 85495 900 90001 90002 Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Środki żywności 4300 Zakup usług pozostałych Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 3250 Stypendia różne 3260 Inne formy pomocy dla ucznów Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wodna 4300 Zakup usług pozostałych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N. 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 900,00 6 483,62 93,97% 22 801,00 50 007,00 1 222 037,00 1 103 626,00 3 000,00 115 411,00 28 714,00 20 188,00 1 400,00 3 703,00 536,00 400,00 1 100,00 660,00 22 800,24 49 966,12 1 106 581,28 1 021 010,23 3 000,00 82 571,05 28 133,92 20 111,60 1 400,00 3 703,00 531,43 311,63 1 100,00 429,29 100,00% 99,92% 90,55% 92,51% 100,00% 71,55% 97,98% 99,62% 100,00% 100,00% 99,15% 77,91% 100,00% 65,04% 180,00 547,00 0,00 546,97 0,00% 99,99% 5 399 512,00 680 000,00 30 000,00 382 000,00 268 000,00 1 866 564,00 81 600,00 1 500,00 14 375,00 2 089,00 1 603,00 1 762 300,00 4 626 984,59 40 987,00 28 738,00 10 422,45 1 826,55 1 851 883,29 76 983,23 1 482,40 13 091,13 1 865,84 1 599,30 1 753 787,45 85,69% 6,03% 95,79% 2,73% 0,68% 99,21% 94,34% 98,83% 91,07% 89,32% 99,77% 99,52% 3 097,00 3 073,94 99,26% Strona 93 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2310 Dotacje celowe przekazane z gminy na zadania bieżące 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90095 Pozostała działalność 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 127 610,00 12 000,00 5 000,00 110 610,00 142 725,00 86,00 414,00 91 196,00 7 103,00 43 926,00 1 197 500,00 7 000,00 708 000,00 378 827,00 12 500,00 91 173,00 110 964,38 11 772,10 890,40 98 301,88 125 219,78 85,95 414,00 83 917,54 5 665,05 35 137,24 1 191 769,62 7 000,00 704 146,41 377 450,84 12 000,00 91 172,37 86,96% 98,10% 17,81% 88,87% 87,74% 99,94% 100,00% 92,02% 79,76% 79,99% 99,52% 100,00% 99,46% 99,64% 96,00% 100,00% 307 069,00 277 543,04 90,38% 4 200,00 4 200,00 100,00% 40 000,00 21 500,00 206 369,00 35 000,00 34 285,59 20 209,62 195 573,53 23 274,30 85,71% 94,00% 94,77% 66,50% 5 000,00 5 000,00 1 073 044,00 14 322,00 4 997,58 4 997,58 1 023 619,90 14 117,38 99,95% 99,95% 95,39% 98,57% Strona 94 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na P.F.R.O.N. Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 921 6050 Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 4400 4430 4480 4520 6050 92116 Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz j.s.t. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92118 Muzea Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 533 760,00 65 886,00 113 635,00 27 340,00 42 000,00 25 174,00 91 500,00 24 120,00 21 000,00 528 254,56 65 885,13 101 157,13 25 882,81 35 073,81 22 880,00 80 824,87 23 069,80 18 875,91 98,97% 100,00% 89,02% 94,67% 83,51% 90,89% 88,33% 95,65% 89,89% 9 140,00 28 400,00 7 684,40 23 332,14 84,07% 82,16% 65 400,00 11 367,00 65 318,56 11 263,40 99,88% 99,09% 4 736 864,00 4 631 471,89 97,78% 1 155 131,00 1 131 377,18 97,94% 825 415,00 70 527,00 26 600,00 825 415,00 63 034,35 24 402,73 100,00% 89,38% 91,74% 57 212,00 12 140,00 14 000,00 900,00 115 147,00 1 190,00 32 000,00 54 928,23 9 761,72 13 539,14 568,24 106 601,00 1 190,00 31 936,77 96,01% 80,41% 96,71% 63,14% 92,58% 100,00% 99,80% 616 885,00 616 885,00 100,00% 616 885,00 2 903 448,00 616 885,00 2 823 810,11 100,00% 97,26% Strona 95 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92195 926 Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jst,udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4520 Opłaty na rzecz j.s.t. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92604 Instytucje kultury fizycznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 903 448,00 500 000,00 500 000,00 903 448,00 500 000,00 420 362,11 100,00% 100,00% 84,07% 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00% 61 400,00 59 399,60 96,74% 39 100,00 37 100,00 94,88% 10 750,00 3 460,00 3 090,00 5 000,00 1 796 275,00 359 352,00 132,00 768,00 35 031,00 6 240,00 1 300,00 10 750,00 3 460,00 3 089,60 5 000,00 1 542 536,55 119 484,23 132,00 768,00 34 190,63 5 349,41 850,90 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 85,87% 33,25% 100,00% 100,00% 97,60% 85,73% 65,45% 6 264,00 5 421,29 86,55% 1 465,00 308 152,00 1 065 983,00 4 500,00 499 837,00 1 050,00 71 722,00 1 065 392,01 4 496,13 499 785,87 71,67% 23,27% 99,94% 99,91% 99,99% Strona 96 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 4350 Zakup dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz j.s.t. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 92695 Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jst,udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń 3240 Stypendia dla uczniów 3250 Stypendia różne Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 36 775,00 90 561,00 9 137,00 61 918,00 85 280,00 46 900,00 25 437,00 470,00 36 774,87 90 437,99 9 004,95 61 913,91 85 274,63 46 827,67 25 432,88 469,80 100,00% 99,86% 98,55% 99,99% 99,99% 99,85% 99,98% 99,96% 77 913,00 77 909,50 100,00% 2 250,00 2 212,52 98,33% 4 100,00 3 995,48 97,45% 1 450,00 5 780,00 12 800,00 1 410,22 5 779,02 12 793,59 97,26% 99,98% 99,95% 18 962,00 18 961,45 100,00% 77 834,00 77 833,00 100,00% 3 407,00 3 406,53 99,99% 672,00 370 940,00 672,00 357 660,31 100,00% 96,42% 42 600,00 40 000,00 93,90% 110 000,00 10 000,00 10 000,00 110 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% 100,00% 100,00% Strona 97 4170 4210 4270 4300 4430 6050 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem plan wydatków 7 750,00 32 035,00 3 050,00 103 423,00 3 250,00 48 832,00 7 587,91 27 251,80 3 050,00 97 712,43 3 235,50 48 822,67 97,91% 85,07% 100,00% 94,48% 99,55% 99,98% 76 162 317,48 69 869 164,84 91,74% BURMISTRZ Robert Luchowski Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 98 Załącznik Nr 4 Dotacje podmiotowe, przedmiotowe celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2014 r. Lp. Dział Rozdział 1 2 3 1 801 80101 2 801 80101 § Nazwa instytucji Kwota dotacji w zł 4 5 6 Dotacje podmiotowe Dotacje celowe 7 8 Stowarzyszenia prowadzące 2540 szkoły niepubliczne 2 492 000,00 2 492 000,00 Stowarzyszenie Miłośników 535 000,00 535 000,00 Bożejewic Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 533 000,00 533 000,00 Podstawowej w Brzyskorzystwi Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza 565 000,00 565 000,00 Szkoła w Gorzycach Stowarzyszenie „MY” Ruch 859 000,00 859 000,00 Społeczny w Żninie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń-koszty zakupu podręczników,materiałów 2820 edukacyjnych Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Gorzycach Stowarzyszenie „MY” Ruch Społeczny w Żninie Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Wykonanie 31.12.2014 9 % wykonania struktura 10 11 2 488 433,02 99,86% 56,50% 532 674,84 99,57% 12,09% 532 015,79 99,82% 12,08% 564 904,15 99,98% 12,83% 858 838,24 99,98% 19,50% 5 766,75 5 618,25 97,42% 1,40% 1 435,50 1 435,50 1 435,50 100,00% 0,36% 915,75 915,75 915,75 100,00% 0,23% 1 287,00 1 287,00 1 287,00 100,00% 0,32% 2 128,50 2 128,50 1 980,00 93,02% 0,49% 5 766,75 0,00 Strona 99 3 4 5 801 801 801 80103 80104 80110 Stowarzyszenia prowadzące 2540 oddziały zerowe Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Gorzycach Stowarzyszenia prowadzące 2540 przedszkola Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Gorzycach Przedszkole ZSSNP Przedszkole U Boba Stowarzyszenia prowadzące 2540 gimnazja Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic Stowarzyszenie „MY” Ruch Społeczny w Żninie 6 010 01009 Dofinansowanie prac melioracyjnych -Gminna Spółka 2830 Wodna w Żninie 7 630 63095 Stowarzyszenia -zadania w 2360 zakresie Turystyki Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 184 500,00 184 500,00 177 963,48 96,46% 4,04% 51 500,00 51 500,00 50 896,07 98,83% 1,16% 64 000,00 64 000,00 62 679,24 97,94% 1,42% 69 000,00 69 000,00 64 388,17 93,32% 1,46% 783 500,00 783 500,00 751 974,45 95,98% 17,07% 49 700,00 329 300,00 404 500,00 49 700,00 329 300,00 404 500,00 49 688,96 324 767,46 377 518,03 99,98% 98,62% 93,33% 1,13% 7,37% 8,57% 599 000,00 599 000,00 597 246,87 99,71% 13,56% 295 000,00 295 000,00 294 086,73 99,69% 6,68% 304 000,00 304 000,00 303 160,14 99,72% 6,88% 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00% 4,99% 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00% 1,50% oferta wspólna:Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe/Żniński Klub Morsa 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00% 0,50% Pałucki Oddział Polskiego Towarzystwa turystycznoKrajoznawczego w Żninie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00% 0,50% Strona 100 8 750 75075 9 801 80195 oferta wspólna: Warsztat terapii Zajęciowej „Promyk”/Stowarzyszenie „KALEJDOSKOP ŻNIN” 2820 Promocja gminy- Stowarzyszenia Stowarzyszenia -zadania w 2360 zakresie Oświaty Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Podgórzyn oferta wspólna:Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki Miejskiego Osrodka Sportu Znin/KPOZŻ 10 851 85195 oferta wspólna:Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i sołectw Powiatu Żnińskiego/Stowarzyszenie na Rzecz nytergracji i Rozwoju wsi ": Cerekwica,Kaczkowo,Kaczkówko Stowarzyszenie Małżeństw „Gianna” Stowarzyszenia -zadania w 2360 zakresie Ochrona Zdrowia Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy Polski Związek Niewidomych Żniński Klub Morsa Stowarzyszenie Smacznie, Zdrowo,Kolorowo Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 2 000,00 70 000,00 2 000,00 70 000,00 2 000,00 70 000,00 100,00% 100,00% 0,50% 17,47% 11 800,00 11 800,00 10 500,00 88,98% 2,62% 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00% 0,00% 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00% 1,50% 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00% 0,62% 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00% 0,50% 27 500,00 27 500,00 27 500,00 100,00% 6,86% 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% 2,50% 3 000,00 1 000,00 2 500,00 3 000,00 1 000,00 2 500,00 3 000,00 1 000,00 2 500,00 100,00% 100,00% 100,00% 0,75% 0,25% 0,62% 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 0,25% Strona 101 p.w. Św.Floriana w Żninie 10 852 85295 Stowarzyszenia -zadania w 2360 zakresie Opieka społeczna Kościół Ewangelickich Chrześcijan Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” TDP Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Pałuckie Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym 11 12 13 853 900 921 85395 90019 92195 Stowarzyszenia -zadania w zakresie działalności na rzecz 2360 osób w wieku emerytalnym Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów Dotacje na przydomowe oczyszczalnie i podłącznie do 2830 kolektora Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura i ochrona 2360 dziedzictwa narodowego Stowarzyszenie Trochę Kultury Parafia p.w.NMP Królowej Polski Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im.St.Moniuszki w Żninie Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% 2,50% 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00% 4,99% 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00% 0,37% 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 1,00% 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% 2,50% 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00% 0,37% 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00% 0,75% 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00% 2,00% 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00% 2,00% 40 000,00 40 000,00 34 285,59 85,71% 8,55% 39 100,00 2 000,00 7 000,00 39 100,00 2 000,00 7 000,00 37 100,00 0,00 7 000,00 94,88% 0,00% 100,00% 9,26% 0,00% 1,75% 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00% 3,74% Strona 102 14 926 92695 Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Rozwoju Wsi: Cerekwica,Kaczkowo,Kaczkówko Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jaroszewo 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00% 0,37% 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00% 1,50% Stowarzyszenie Trochę Kultury 7 600,00 7 600,00 7 600,00 100,00% 1,90% 110 000,00 110 000,00 110 000,00 100,00% 27,45% 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 1,00% 10 000,00 9 500,00 10 000,00 9 500,00 10 000,00 9 500,00 100,00% 100,00% 2,50% 2,37% 7 500,00 3 500,00 7 500,00 3 500,00 7 500,00 3 500,00 100,00% 100,00% 1,87% 0,87% 40 000,00 10 000,00 40 000,00 10 000,00 40 000,00 10 000,00 100,00% 100,00% 9,98% 2,50% 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00% 0,37% 9 000,00 2 500,00 9 000,00 2 500,00 9 000,00 2 500,00 100,00% 100,00% 2,25% 0,62% 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00% 0,62% 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% 2,50% Stowarzyszenia - sport 2820 kwalifikowany Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin Klub Piłkarski „Brzysko – Rol” w Brzyskorzystewku Klub Sportowy „Jeziorak” Żnin LZS Świątkowo-Cerplon Cerekwica LZS Jadowniki Miejski Klub Sportowy „Pałuczanka” w Żninie Międzyszkolny Klub Żeglarski Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Pałuki” Żnin Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki Uczniowski Klub Sportowy „5” Żnin Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Żnin Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu „Baszta” Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 103 15 926 92695 Stowarzyszenia -zadania w 2360 zakresie Kultura fizyczna Uczniowski Klub Sportowy „EKONOM”” 42 600,00 42 600,00 40 000,00 93,90% 9,98% 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00% 0,00% Klub Sportowy ”Jeziorak” Żnin 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00% 0,75% Liga Obrony Kraju KujawskoPomorska Organizacja Wojewódzka 7 500,00 7 500,00 7 500,00 100,00% 1,87% oferta wspólna: Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego/Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic Klub Piłkarski „Brzysko – Rol” w Brzyskorzystewku 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00% 0,50% 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00% 0,50% Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Januszkowo 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00% 0,50% 500,00 500,00 500,00 100,00% 0,12% 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00% 0,37% 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 1,00% 500,00 500,00 500,00 100,00% 0,12% 8 000,00 4 000,00 8 000,00 4 000,00 8 000,00 4 000,00 100,00% 100,00% 2,00% 1,00% oferta wspólna:Stowarzyszenie Edukacyjne”nasza Szkoła w Gorzycach/UKS Gorzyce Związek Wedkarski „Pałuczanin” w Żninie Stowarzyszenie ”Miłośników Wenecji” Stowarzyszenie Windsurfing Team Żnin Żniński Klub Biegacza „1992” Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 104 Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żninie Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Sołectw Powiatu Żnińskiego Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 16 921 92109 2480 Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka 17 921 92116 2480 Publiczna w Żninie 18 921 92118 2480 Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 19 921 92118 2480 Żnińska Kolej Powiatowa Dotacje na przydomowe oczyszczalnie i podłącznie do 20 900 90019 2310 kolektora Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00% 0,75% 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00% 0,50% 400 766,75 4 404 621,66 98,76% 35,12% 4 459 766,75 4 059 000,00 825 415,00 825 415,00 825 415,00 98,76% 100,00% 616 885,00 533 448,00 370 000,00 616 885,00 533 448,00 370 000,00 616 885,00 533 448,00 370 000,00 100,00% 100,00% 100,00% 26,25% 22,70% 15,75% 4 200,00 4 200,00 100,00% 0,18% 4 200,00 404 966,75 2 349 948,00 6 754 569,66 4 200,00 2 349 948,00 6 809 714,75 2 345 748,00 6 404 748,00 100,00% 100,00% 99,19% 99,19% W przypadku niewykorzystanych dotacji - stowarzyszenia zrezygnowały z dotacji. BURMISTRZ Robert Luchowski Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 105 Załącznik Nr 5 Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2014 rok Wykonanie SOŁECTWO Plan % wykonania 31.12.2014 Białożewin 17 118,00 17 098,48 99,89% Bożejewice 11 650,00 11 448,24 98,27% Bożejewiczki 19 866,00 19 856,85 99,95% Brzyskorzystew 15 613,00 15 540,57 99,54% Brzyskorzystewko 24 542,00 24 479,79 99,75% Cerekwica 26 417,00 25 984,07 98,36% Chomiąża Księża 6 076,00 5 989,54 98,58% Dobrylewo 9 616,00 9 408,00 97,84% Dochanowo 10 435,00 10 081,78 96,62% Gorzyce 13 816,00 13 799,87 99,88% Jadowniki Bielskie 9 695,00 9 386,76 96,82% Jadowniki Rycerskie 15 243,00 15 092,71 99,01% Januszkowo 11 650,00 11 567,88 99,30% Jaroszewo 16 273,00 14 951,12 91,88% Kaczkowo - Kaczkówko 11 993,00 11 372,22 94,82% Kierzkowo 8 110,00 6 135,96 75,66% Murczyn 14 477,00 14 313,97 98,87% Murczynek 8 955,00 8 776,06 98,00% Nadborowo 9 986,00 9 778,21 97,92% Paryż 8 665,00 8 649,33 99,82% Podgórzyn 18 703,00 18 257,45 97,62% Podobowice 15 296,00 15 181,47 99,25% Redczyce 7 740,00 7 152,18 92,41% Rydlewo 10 329,00 10 280,89 99,53% Sarbinowo 10 329,00 10 313,15 99,85% Sielec 12 839,00 12 833,59 99,96% Skarbienice 6 234,00 6 233,48 99,99% Słabomierz 9 167,00 9 063,38 98,87% Słębowo 14 424,00 14 034,60 97,30% Sobiejuchy 10 382,00 10 368,62 99,87% Sulinowo 9 352,00 9 205,20 98,43% Sulinowo Bekanówka 7 925,00 7 769,60 98,04% Ustaszewo 9 457,00 9 328,70 98,64% Uścikowo 10 197,00 10 183,38 99,87% Wawrzynki 9 906,00 9 211,87 92,99% Wenecja 14 688,00 14 197,56 96,66% Wilczkowo 9 272,00 9 104,25 98,19% Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 106 Wójcin Żnin Wieś ŁĄCZNIE w tym fundusz sołecki : 11 227,00 9 035,00 476 698,00 11 226,00 9 004,51 466 661,29 99,99% 99,66% 97,89% inwestycje bieżące 117 193 359 505 116 902,23 349 759,06 BURMISTRZ Robert Luchowski Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 107 Załącznik Nr 6 Wykonanie planu wynagrodzeń osobowych za 2014 rok Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 01095 Rolnictwo i łowiectwo 75011 Urzędy Wojewódzkie Plan 3 8 450,00 170 370,00 Wykonanie 4 8 450,00 170 370,00 % 5 100,00% 100,00% 75023 Urząd gminy 75416 Straż miejska 80101 Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w 80103 szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 3 291 465,00 201 960,00 5 811 348,00 3 260 138,24 195 717,42 5 809 582,54 99,05% 96,91% 99,97% 739 364,00 2 034 039,00 736 693,27 2 033 904,57 99,64% 99,99% 80110 Gimnazja Dowożenie uczniów do 80113 szkół 3 675 518,00 3 672 613,11 99,92% 428 550,00 391 168,32 91,28% 395 440,00 386 350,15 97,70% 34 199,00 25 061,78 73,28% 224 432,00 224 432,00 100,00% 14 307,00 14 307,00 100,00% 7 630,00 138 250,00 7 630,00 138 176,59 100,00% 99,95% 173 671,00 173 671,00 100,00% 1 200 716,00 1 200 716,00 100,00% 608 118,00 608 049,09 99,99% 570,00 570,00 100,00% 21 488,80 423 348,00 20 188,00 81 600,00 533 760,00 21 208,65 423 219,47 20 111,60 76 983,23 528 254,56 98,70% 99,97% 99,62% 94,34% 98,97% 499 837,00 20 738 618,80 499 785,87 20 627 164,46 99,99% 99,46% 80148 Stołówki szkolne 80195 Pozostała działalność Przeciwdziałanie 85154 alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 85205 w rodzinie 85206 Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85212 społecznego Ośrodki pomocy 85219 społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 85395 85401 85495 90002 90095 Pozostała działalność Świetlice szkolne Pozostała działalność Gospodarka odpadami Pozostała działalność 92604 Instytucje kultury fizycznej Razem plan wydatków BURMISTRZ Robert Luchowski Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 108 Załącznik Nr 7 Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2014 rok Lp Dział Rozdział 1 2 3 1 600 60014 2 600 60016 3 600 60016 4 600 60016 5 600 60016 6 600 60016 7 600 60016 8 600 60016 9 600 60016 10 600 60016 $ 4 Nazwa zadania inwestycyjnego 5 Dotacja celowa – Starostwo Powiatowe w Żninie (chodnik 6300 Jadowniki Rycerskie) Budowa chodnika przy świetlicy 6050 wiejskiej w Brzyskorzystewku -etap II Modernizacja odcinka drogi gminnej 6050 Podobowice- Ustaszewo Modernizacja odcinka drogi gminnej 6050 w miejscowości Białożewin Modernizacja odcinka drogi gminnej 6050 w miejscowości Jaroszewo- II etap Modernizacja odcinka drogi gminnej 6050 w miejscowości Wilczkowo Modernizacja odcinka drogi gminnejŻnin- Bialożewin (ul. 6050 Topolowa) Modernizacja odcinka ulicy 6050 Orzeszkowej w Zninie Modernizacja wewnętrznej drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego po byłej Cukrowni na 6050 ulicy Klemensa Janickiego w Żninie Przebudowa chodnika przy parkingu 6050 na ulicy Browarowej w Żninie Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Plan po zmianach Wykonanie 31.12.2014 r. Wydatki niewygasajace Łącznie % wykonania 6 60 000 59 871,48 59 871,48 99,79% 9 253,81 9 253,81 99,50% 181 900 181 839,81 181 839,81 99,97% 70 000 69 999,84 101 100 101 002,84 101 002,84 99,90% 41 000 40 918,58 40 918,58 99,80% 99 000 92 720,60 92 720,60 93,66% 200 000 189 618,62 189 618,62 94,81% 50 000 0,00 0,00 0,00% 36 000 35 984,68 35 984,68 99,96% 9 300 FS 69 999,84 100,00% Strona 109 11 600 60016 6050 12 600 13 600 60016 60016 6050 6050 14 600 15 600 60016 60016 6050 6050 16 600 60016 6050 17 600 60016 6050 18 600 60016 6050 19 600 20 600 60016 60016 6050 6050 21 600 60016 6050 22 600 60016 6050 23 600 60016 6050 24 600 60016 6050 Przebudowa odcinka drogi gminnej Żnin- Rydlewo III etap Przebudowa ulicy Konopnickiej w Żninie Przebudowa ulicy Różanej w Żninie Przebudowa ulicy Wierzbowej w miejscowości Bożejewiczki - I etap Przebudowa ulicy Zielnej Utwardzenie placu przy ulicy Żytniej w Żninie Wykonanie wjazdów na drodze gminnej przy posesjach w Rydlewie Modernizacja chodnika na Placu Działowym w Żninie Modernizacja odcinka drogi gminnej w Wenecji Przebudowa części ulicy Szkolnej Przebudowa odcinka ulicy Słonecznej Utwardzenie placu przy ulicy Podmurna/Pocztowa Utwardzenie placu przy ulicy Staszica w Żninie Przebudowa chodnika przy ul.L.Białego w Żninie Modernizacja ciągu pieszorowerowego w ciągu drogi krajowej nr 5 od km 95+913 do km 97+151 w miejscowości Bożejewiczki 25 600 60016 6050 Dział transport i łączność 26 700 70005 6060 Wykup gruntów Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 136 000 131 778,46 131 778,46 96,90% 10 000 60 610 45,00 59 773,97 45,00 59 773,97 0,45% 98,62% 55 000 50 000 53 999,77 53 999,77 0,00 98,18% 0,00% 50 000 49 517,86 49 517,86 99,04% 7 629 FS 7 629,00 7 629,00 100,00% 18 500 15 241,40 15 241,40 82,39% 47 000 335 000 44 483,91 334 553,43 44 483,91 334 553,43 94,65% 99,87% 59 390 59 390,00 25 217 25 143,67 25 143,67 99,71% 73 900 60 177,73 60 177,73 81,43% 48 283 48 262,84 48 262,84 99,96% 135 000 1 959 829 161 500 134 952,53 1 806 159,83 69 258,33 134 952,53 1 806 159,83 69 258,33 99,96% 92,16% 42,88% 0,00 0,00 59 390,00 100,00% Strona 110 Budowa domku gospodarczego w 27 700 70005 6050 Brzyskorzystwi Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Sulinowie kostką 28 700 70005 6050 brukową Dział gospodarka mieszkaniowa 29 720 72095 6059 Infostrada Pomorza i Kujaw Dział informatyka 30 750 12 581,18 12 581,18 99,75% 4 500 FS 178 613 0 24 088 24 088 4 499,68 86 339,19 10 866,74 10 866,74 4 499,68 86 339,19 10 866,74 10 866,74 99,99% 48,34% 45,11% 45,11% 4 000 3 794,55 3 794,55 94,86% 60 000 17,00 57 827,00 96,38% 99,60% 6060 Zakup drukarki kolorowej Budowa dekor.oświetl.kościoła 31 750 75075 6050 Św.Floriana Zakup namiotu wraz wyposażeniem 32 750 75095 6050 dla Sołectwa Jadowniki Rycerskie Zakup namiotu wolnostojącego dla Sołectwa Sulinowo Bekanówka wraz 33 750 75095 6050 z wyposażeniem Zakup namiotu wolnostojącego na organizację imprez w Sołectwie 34 750 75095 6060 Murczyn Dział administracja publiczna Budowa placu zabaw przy PM 1 w 35 801 80104 Żninie Budowa placu zabaw przy PM 1 w 36 801 80104 Żninie 37 801 80110 Zakup kserokopiarki w PG 1 w Żninie Termomodenizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w 38 801 80110 6050 Żninie Dział Oświata i wychowanie 3 020 431 3 071 431 Dotacja celowa - Pałuckie Centrum Zdrowia SP z o.o w Żninie - zakup 6220 laparoskopowego narzędzia LigaSure 50 000 39 851 75023 12 613 FS 85111 Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 57 810,00 5 000 FS 4 980,00 4 980,00 5 800 FS 5 800,00 5 800,00 100,00% 5 000 FS 79 800 0 4 911,81 19 503,36 30 000 12 000 9 000 0 4 911,81 77 313,36 98,24% 96,88% 29 983,61 29 983,61 99,95% 11 998,99 8 979,00 11 998,99 8 979,00 99,99% 99,77% 13 640,00 64 601,60 13 640,00 64 601,60 0,45% 2,10% 50 000,00 50 000,00 100,00% 57 810,00 Strona 111 Dział ochrona zdrowia 40 900 41 900 90001 90015 42 900 90019 43 900 90095 Budowa kanalizacji sanitarnej i 6057, deszczowej w ulicy Zielnej w Żninie (I 6059 etap) 6050 Budowa oświetlenia Budowa kanalizacji sanitarnej Sulinowo Bekanówki - ul.Traugutta w 6050 Żninie Wykonanie zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji 6050 codziennej w Słabomierzu – V etap Doposażenie obiektu tzw. „grzybka” w pomieszczenie gospodarcze nie 44 900 90095 6050 wymagające zezwolenia w Słębowie Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wykonanie wiatowerandy przy 45 921 92109 6050 świetlicy w Bożejewiczkach Wydatki inwestycyjne jednostek 46 921 92109 6050 budżetowych Budowa zaplecza socjalnokuchennego przy świetlicy wiejskiej w 47 921 92109 6050 Wójcinie – I etap Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej na obszarze o 6057, szczególnym znaczeniu w 48 921 92118 6059 miejscowości Wenecja Dotacja dla Muzeum Ziemi Pałuckiej zakup ŻniŃskiej Kolei Powiatowej 49 921 92118 6220 sp.z o.o. Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Budowa boiska do koszykówki w 50 926 92601 6050 Podgórzynie – II etap Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 50 000 50 000,00 50 000,00 100,00% 650 000 91 173 12 249,00 91 172,37 12 249,00 1,88% 91 172,37 100,00% 35 000 3 594,30 19 680,00 23 274,30 66,50% 4 063,40 97,51% 4 167 FS 4 063,40 7 200 FS 787 540 0 7 200,00 118 279,07 10 000 FS 10 000,00 10 000,00 100,00% 13 000 12 936,77 12 936,77 9 000 FS 9 000,00 1 000 000 920 362,11 1 000 000 2 032 000 1 000 000,00 1 952 298,88 15 000 FS 19 680,00 15 000,00 7 200,00 100,00% 137 959,07 17,52% 99,51% 9 000,00 100,00% 920 362,11 0 92,04% 1 000 000,00 100,00% 1 952 298,88 96,08% 15 000,00 100,00% Strona 112 51 926 92601 52 926 92601 Budowa sali gimnastycznej przy SP 6050 Nr 2 w Żninie (projekt) Wykonanie piłkochwytów i 6050 ogrodzenia Jaroszewo 53 926 92695 54 926 92695 Doposażenie placu zabaw w 6050 Sobiejuchach Doposażenie placu zabaw dla dzieci 6050 w Uścikowie 55 926 92695 6050 Budowa placu zabaw w Żninie Budowa placu zabaw w Sołectwie 56 926 92695 6050 Wawrzynki Dział kultura fizyczna i sport OGÓŁEM FS inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego 285 000 48 570,00 48 570,00 17,04% 8 152 FS 8 152,00 8 152,00 100,00% 5 832 FS 5 831,43 5 831,43 8 000 7 999,92 7 999,92 100,00% 15 000 FS 20 000 356 984 8 540 285 117 193 0 14 991,32 20 000,00 120 544,67 4 228 593,34 116 902,23 14 991,32 0 77 490,00 99,99% 99,94% 20 000,00 100,00% 120 544,67 33,77% 4 306 083,34 50,42% 116 902,23 99,75% BURMISTRZ Robert Luchowski Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 113 Załącznik Nr 8 Wykonanie prognozy długu na 31.12.2014 roku Lp. Tytuł dłużny 1 2 1 Kredyty – długoterminowe - Krótkoterminowe Prognozowana kwota długu 3 15 179 812,68 Kwota długu na 31.12.2014r. 4 14 688 024,68 % 5 96,76% 2 Pożyczki – długoterminowe - Krótkoterminowe 2 016 410,38 1 532 218,76 75,99% 3 4 5 6 Wymagalne zobowiązania Ogółem kwota zadłużenia Dochody budżetu Relacje w % 0 17 196 223,06 75 139 475,48 22,89% 0 16 220 243,44 73 052 815,59 22,21% 94,32% 97,22% BURMISTRZ Robert Luchowski Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 114 Załącznik Nr 9 Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej L.P. PROJEKT Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział,rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji projektu W tym: Środki z budżetu kraj. I 1 WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM Program: Priorytet: Działanie: NAZWA PROJEKTU: 2 Program: Priorytet: Działanie Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013 4.Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 4.2.Rozwój usług i aplikacji dla ludności Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawskopomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edeukacyjnych Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska 2.3 Rozwój infrastruktury w Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany D.720, R.72095, Środki z budżetu UE Wykonanie 31.12.2014 % wyk.PlPlan 1.01.2014 4 694 519,00 1 246 930,00 3 447 589,00 957 117,85 20,39% 4 694 519,00 0,00 0 0 0 0,00% 0,00 § 4309 0,00 § 6059 0,00 R.801, R.80110 § 6057 3 020 431,00 454 842 2 565 589 13 640,00 2 565 589 3 136,50 0,45% 3 020 431,00 0,12% 2 565 589,00 Strona 115 NAZWA PROJEKTU: 3 Program: Priorytet: Działanie NAZWA PROJEKTU: 4 Program: Priorytet: Działanie NAZWA PROJEKTU: 5 Program: Oś Kod działania NAZWA PROJEKTU: zakresie ochrony powietrza Termodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013 4.Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 4.2.Rozwój usług i aplikacji dla ludności "Infostrada Kujaw i Pomorza" POiŚ 1. 1.1.Gospodarka wodnościekowa Budowa kanalizacji ul.Zielna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany § 6059 D.720, R.72095, 10 503,50 2,31% 454 842,00 10 866,74 45,11% 24 088,00 10 866,74 45,11% 24 088,00 12 249,00 10 422,45 1,88% 2,73% 382 000,00 1 826,55 0,68% 268 000,00 500 000 920 362,11 92,04% 1 000 000,00 500 000 500 000,00 100,00 % 500 000,00 420 362,11 84,07% 500 000,00 454 842 24 088,00 24 088 0 § 4309 § 6059 R.900, R.90001 § 6057 24 088 650 000,00 § 6059 D.921, R.92118 268 000 268 000 1 000 000,00 500 000 § 6057 § 6059 382 000 382 000 500 000 650 000,00 Strona 116 6 Program: Oś Kod działania NAZWA PROJEKTU: 7 Program: Oś Kod działania NAZWA PROJEKTU: 8 Program: Oś Kod działania NAZWA PROJEKTU: 9 Program: Oś Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - dla małych projektów" Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Słębowie filia w Cerekwicy D.801, R.80101 10 204 § 4277 § 4279 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 3 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - dla małych projektów" Wydanie albumu promującego gminę Żnin D.750,R.75075 0,00 § 4309 D.750, R.75075 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich D.750, R.75075 18 349 28 211,03 98,80% 31 250,00 18 349 18 348,63 100,00 % 25 000,00 9 862,40 96,65% 6 250,00 10 204 0 § 4307 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 3 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - dla małych projektów" Wydanie albumu promującego walory przyrodniczo-krajobrazowe Gminy Żnin Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 28 553,00 0 0,00 31 250,00 0 0,00 25 000,00 0,00 6 250,00 0 23 625,00 5 625 § 4307 § 4309 18 000 23 625,00 100,00 % 18 000 18 000,00 100,00 % 0,00 5 625,00 100,00 % 0,00 23 625,00 100,00 % 0,00 5 625 23 625,00 5 625 18 000 3 Strona 117 0,00 Kod działania NAZWA PROJEKTU: 10 Program: Priorytet Działanie NAZWA PROJEKTU: 11 Program: Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - dla małych projektów" Wydanie albumu promującego dziedzictwo historyczno-kulturowe Gminy Żnin POiŚ IX Infastruktura energetyczna 9.3.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-plany gospodarki niskoemisyjnej(PGN) "Sporządzenie dla Gminy Żnin planu gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie baz danych, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników oraz działan informacyjnopromocyjnych" § 4307 18 000 18 000,00 100,00 % 0,00 5 625,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 § 4309 5 625 D.710, R.71095 § 4307 § 4309 § 4707 § 4709 63 960,00 9 594,00 54 366,00 8 671,50 49 138,50 922,50 5 227,50 Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 118 Poddziałanie NAZWA PROJEKTU: 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" D.853, R.85395, § 4017 135 259,90 14 036,00 "Na dobry początek" § 4019 §4047 § 4117 § 4119 § 4127 § 4129 § 4177 121 223,90 134 916,81 99,75% 112 195,35 16 139,00 15 859,21 5 349,44 0,00 2 372,22 919,52 338,96 131,04 98,27% 99,99% 16 139,00 5 349,80 1 310,27 2 333,74 919,60 321,99 131,95 5 349,80 0,00 2 420,00 78 705,35 78 705,35 § 4217 § 4227 § 4247 § 4307 3 901,00 11 056,00 729,55 7 634,65 3 900,09 11 055,19 728,94 § 4447 6 801,00 1 122,00 6 800,95 1 121,25 98,03% 99,99% 96,85% 99,31% 100,00 % 100,00 % 99,98% 99,99% 99,92% 100,00 % 99,93% 229 938,90 3 677 527,90 210 377,84 1 167 495,69 76,49% 23,49% 919,60 350,00 131,95 § 4179 7 634,65 WYDATKI BIEŻĄCE II RAZEM OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY UE 275 022,90 4 969 541,90 45 084,00 1 292 014,00 60 465,35 7 634,65 0,00 11 390,00 0,00 4 704,00 1 495,00 174 695,35 4 869 214,35 Zmiany w trakcie roku budżetowego: Poz.1 Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edeukacyjnych –projekt mający na celu zakup 24 tablic interaktywnych wprowadzono w trakcie roku na kwotę 79 865 zl, następnie zdjęto z powodu przedłużającej się procedury przetargowej w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Projekt będzie realizowany w 2015 roku. Poz.7 Projekt Wydanie albumu promującego gminę Żnin został zdjęty na rzecz 2 projektów -uszczegółowiono nazewnictwo zgodnie z zawartymi umowami przyznającymi pomoc( obecnie poz. 8 poz. 9). Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 119 Poz.10 Sporządzenie dla Gminy Żnin planu gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie baz danych, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników oraz działan informacyjno-promocyjnych –projekt wprowadzono w ciągu roku Nie wydatkowano środków w wysokości 63 960 zl ponieważ zgodnie z zawartą umową nr BF.272.166.2014 z dnia 24 listopada 2014 r. termin wykonania umowy przypada na 31 października 2015 r. BURMISTRZ Robert Luchowski Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 120 Załącznik Nr 10 Wykonanie przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową L.p. 1 Nazwa i cel Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit zobowiązań Limit 2017 Wykonanie 31.12.2014 % wykonania 13 349 263,02 2 359 088 6 241 025 4 627 606 18 227 13 349 263,02 1 979 798,85 82 259,02 0 1 755 7 156 12 558 82 259,02 0,00 13 267 004,00 2 359 088 10 859 720 4 620 450 5 669 13 267 004,00 1 979 798,85 83,92% 1 473 263,02 1 024 088 215 025 112 606 18 227 1 473 263,02 931 228,85 90,93% - wydatki bieżące 82 259,02 0 1 755 7 156 12 558 82 259,02 0,00 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawskopomorskiego - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 82 259,02 0 1 755 7 156 12 558 82 259,02 0,00 - wydatki majątkowe 1 391 004,00 1 024 088 318 720 105 450 5 669 1 391 004,00 931 228,85 90,93% 1.1.2.1 Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Wenecja zwiększenia atrakcyjności miejscowości Wenecja, w której znajduje się Muzeum Kolei Waskotorowej 1 030 500,00 1 000 000 0 0 0 1 030 500,00 920 362,11 92,04% 1.1.2.2 Budowa elektronicznej platformy obsługi mieszkańców - tworzenie możliwości załatwiania spraw przez klientów za pomocą internetu 60 504,00 24 088 13 270 5 450 5 669 60 504,00 10 866,74 45,11% 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 1.1.1.1 1.1.2 Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 83,92% Strona 121 1.1.2.3 Budowa monitoringu w obszarze rewitalizacji miasta Żnina - zwiększenie bezpieczeństwa w zrewitalizowanej części miasta Żnina 300 000,00 0 200 000 100 000 0 300 000,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 11 876 000,00 1 335 000 6 026 000 4 515 000 0 11 876 000,00 1 048 570,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 1.3.2.1 Budowa boiska trawiastego w Sielcu zwiększenie aktywności mieszkańców 1.3.2.2 11 876 000,00 1 335 000 10 541 000 4 515 000 0 11 876 000,00 1 048 570,00 78,54% 78,54% 26 000,00 0 26 000 0 0 26 000,00 0,00 Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Żninie - zwiększenie aktywności dla uczniów 9 500 000,00 285 000 5 000 000 4 215 000 0 9 500 000,00 48 570,00 17,04% 1.3.2.3 Dotacja na zakup "Żnińskiej Kolei Powiatowej Spółka z o.o. w Żninie" zapewnienie dalszego funkcjonowania Żnińskiej Kolei Powiatowej 2 000 000,00 1 000 000 1 000 000 0 0 2 000 000,00 1 000 000,00 100,00% 1.3.2.4 Przebudowa ulicy Zielnej w Żninie poprawa infrastruktury miasta 350 000,00 50 000 0 300 000 0 350 000,00 0,00 0,00% Opis o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawiono w tabeli. Wykonanie odbywa się zgodnie z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięć. Prognoza na przyszłe lata jest na bieżąco aktualizowana, w zależności od możliwości finansowych Gminy i pozyskiwanych źródeł finansowania inwestycji. Przedsięwzięcie dotyczące Przebudowy ulicy Zielnej w Żninie –złożony wniosek o dofinansowanie nie spełnił kryteriów merytorycznych I stopnia przyjętych przez Komitet Monitorujący POIiŚ. BURMISTRZ Robert Luchowski Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 122 Załącznik Nr 11 SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA I REALIZACJA DOCHODÓW DLA BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES 01.01.2014 – 31.12.2014r. Rozdział Symbol działu 1 Dotacje celowe Wydatki Symbol Nazwa § Plan roczny Otrzymane w okresie sprawozdawczym % (6/5) Otrzymane z innych jst § Plan dotacji Wykonanie 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4010 4110 4120 8 450,00 1 452,00 206,00 8 450,00 1 452,00 206,00 4210 5 661,22 5 661,22 4300 4430 11 014,44 1 339 183,00 11 014,44 1 339 183,00 1 365 966,66 1 365 966,66 170 370,00 14 481,00 35 575,00 4 528,00 3 000,00 7 580,00 4 900,00 7 766,00 170 370,00 14 481,00 35 575,00 4 528,00 3 000,00 7 580,00 4 900,00 7 766,00 248 200,00 248 200,00 Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa (6-11)* 12 A. Dotacje celowe na zadania zlecone 010 750 01095 Rolnictwo i łowiectwo. Pozostała działalność 75011 Urzędy Wojewódzkie Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 2010 2010 1 365 966,66 248 200,00 1 365 966,66 100,0% 248 200,00 100,0% 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4300 4440 Strona 123 751 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powiatów i 75109 sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2010 2010 3 949,00 160 591,00 3 949,00 100,0% 160 591,00 100,0% 4210 2 949,00 2 949,00 4300 1 000,00 1 000,00 3 949,00 3 949,00 3030 102 795,00 101 595,00 4110 4120 4170 4210 4300 4410 2 361,44 285,16 28 796,77 8 191,68 17 393,78 767,17 2 361,44 285,16 28 796,77 8 191,68 17 393,78 767,17 160 591,00 159 391,00 751 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2010 62 478,00 62 478,00 100,0% 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410 29 540,00 1 268,65 139,71 13 290,00 13 165,30 4 841,98 232,36 62 478,00 29 540,00 1 268,65 139,71 13 290,00 13 165,30 4 841,98 232,36 62 478,00 801 80101 Szkoły podstawowe 2010 27 772,22 27 772,22 100,0% 2820 4210 4240 5 766,75 274,97 21 730,50 5 618,25 272,25 21 606,75 Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 0,00 1 200,00 Strona 124 852 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85212 2010 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 851 225,00 7 851 225,00 100,0% 274,97 27 772,22 27 497,25 3110 7 335 284,00 7 303 469,18 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4300 4430 4440 4580 153 352,00 7 000,00 300 000,00 2 000,00 2 000,00 14 071,00 16 253,00 2 000,00 2 000,00 17 265,00 153 352,00 7 000,00 300 000,00 1 363,16 2 000,00 14 071,00 16 253,00 2 000,00 2 000,00 17 264,71 7 851 225,00 7 818 773,05 32 451,95 852 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społeczne, niektóre świadczenia rodzinne 2010 31 209,00 31 209,00 100,0% 4130 31 209,00 31 040,45 168,55 852 85215 Dodatki mieszkaniowe 2010 15 390,30 15 390,30 100,0% 3110 4210 15 088,53 301,77 15 390,30 13 873,73 277,47 14 151,20 1 239,10 10 650,00 159,00 10 809,00 10 650,00 159,00 10 809,00 852 85219 Ośrodki pomocy społecznej Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 2010 10 809,00 10 809,00 100,0% 3110 4210 Strona 125 852 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi. opiekuńcze 2010 97 000,00 97 000,00 100,0% 4170 93 130,00 93 130,00 4300 3 870,00 3 870,00 97 000,00 97 000,00 852 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiolowych 2010 9 300,00 9 300,00 100,0% 3110 9 300,00 9 300,00 852 85295 Pozostała działalność 2010 227 403,40 227 402,82 100,0% 3110 4010 4110 220 400,00 570,00 6 433,40 220 400,00 570,00 6 414,38 227 403,40 227 384,38 18,44 10 111 293,58 10 075 939,99 35 353,01 RAZEM 2010 10 111 293,58 10 111 293,00 100,0% 369 639,00 369 639,00 100,0% B. Dotacje celowe na zadania własne 801 801 80103 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych 80104 Przedszkola Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 2030 2030 566 538,00 566 538,00 100,0% 4010 284 000,00 284 000,00 4040 4110 4120 4440 14 122,00 50 223,00 7 294,00 14 000,00 369 639,00 14 122,00 50 223,00 7 294,00 14 000,00 369 639,00 4010 4040 4110 4120 4440 434 498,00 21 740,00 74 811,00 10 789,00 24 700,00 434 498,00 21 740,00 74 811,00 10 789,00 24 700,00 Strona 126 566 538,00 566 538,00 852 85206 Wspieranie rodziny 2030 81 118,00 81 118,00 100,0% 4010 4110 4120 67 717,00 11 742,00 1 659,00 81 118,00 67 717,00 11 742,00 1 659,00 81 118,00 852 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społeczne, niektóre świadczenia rodzinne 2030 46 960,00 46 960,00 100,0% 4130 46 960,00 46 698,98 852 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 2030 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 530 000,00 1 530 000,00 100,0% 3110 1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00 574 790 567 915,99 574 790,00 567 915,99 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4260 4300 4440 265 752,00 14 000,00 44 767,00 1 600,00 2 000,00 12 000,00 6 000,00 8 000,00 7 000,00 361 119,00 265 752,00 14 000,00 44 767,00 1 600,00 2 000,00 12 000,00 6 000,00 8 000,00 7 000,00 361 119,00 3110 520 000,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00 852 852 852 85216 Zasiłki stałe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85295 Pozostała działalność Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 2030 2030 2030 574 790,00 361 119,00 520 000,00 574 790,00 100,0% 0,0% 3110 261,02 6 874,01 361 119,00 100,0% 520 000,00 100,0% 0,00 Strona 127 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2030 RAZEM 2030 854 882 626,00 4 932 790,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2040 Razem 2040 115 411,00 115 411,00 OGÓŁEM 2010, 2030, 2040 15 159 494,58 816 808,18 4 866 972,18 92,5% 3240 98,7% 115 411,00 100,0% 3260 115 411,00 100,0% 15 093 676,18 99,6% 882 626,00 816 808,18 16 535,82 882 626,00 816 808,18 4 932 790,00 4 859 837,15 23 670,85 115 411,00 82 571,05 0,00 115 411,00 82 571,05 32 839,95 115 411,00 82 571,05 32 839,95 15 159 494,58 15 018 348,19 91 863,81 C. Porozumienia 710 71035 Cmentarze 2020 2 000,00 2 000,00 100,0% 4210 4300 1 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 754 75495 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa - Pozostała działalność 2020 20 000,00 20 000,00 100,0% 4170 10 000,00 10 000,00 4210 10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 RAZEM 2020 Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji: I. Zadania zlecone: - rozdział 01095 – rolnictwo i łowiectwo – wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego- 1 339 183 zł, koszty rzeczowe: opłaty za przesyłki listowe, wydruk, akcesoria komputerowe – 16 675,66 zł, - rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie – częściowe utrzymanie pracowników wkonyjących zadania zlecone (m.in.ewidencja ludności i USC, rejestracja działalności sprawy wojskowe, ochrony środowiska, rolnictwa) oraz zakupy druków, - rozdział 75101- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-zakupiono papier ksero i przesyłki listowe na prowadzenie spisu rejestrów wyborców na kwotę 3 949 zł, Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 128 - rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast –wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów oraz wypłaceniem zryczałtowanych diet, - rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego –wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów oraz wypłaceniem zryczałtowanych diet, - rozdział 85212-świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z dotacji wypłacono: Zasiłki rodzinne – 21 590 świadczeń na kwotę 2 148 233,40 zł, dodatki do świadczeń -9 798 na kwotę 1 058 585 zł, i świadczenia opiekuńcze – 8 765 świadczeń na kwotę 2 050 825 zł. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 206 dzieci 206.000,- zł. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 3 774 świadczenia na kwotę 1 345 031,60 zl. Składki emerytalno – rentowe – 1 633 świadczenia na kwotę 271 417,74 zł. - rozdział 85213 – opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z zakresu świadczeń rodzinnych dla 172 osób). - rozdział 85215 -wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych. - rozdział 85219 – wynagrodzenie dla opiekunów prawnych, którzy sprawują opiekę prawną nad dzieci. - rozdział 85228 - usługami specjalistycznymi psychiatrycznymi objęto 36 osób i wydatkowano kwotę 97.000 zł. - rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych –skorzystały 2 osoby na kwotę 9 300 zł. - rozdział 85295 – rządowy program wspierający osoby pobierający świadczenie pielęgnacyjne- dla 103 osób wydatkowano 227 384,38 zł. II. Zadania własne: - rozdział 80103 –wydatki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, - rozdział 80104 - wydatki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach. - rozdział 85206 – wspieranie rodziny –z pomocy asystentów rodziny skorzystało 49 rodzin, - rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne składką objęto 172 osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 81 118 zł. - rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze –zasiłkami okresowymi objęto 877 osób na kwotę 1 530 000 zł (640 rodzin na kwotę 1316 643 zł z tytułu bezrobocia, 27 rodzin- kwota 20 759 zł z powodu długotrwałej choroby, kwota 86 537 zł związane z niepełnosprawnością dla 98 rodzin oraz 106 061 zł inne powody -112 rodzin), - rozdział 85216- zasiłki stałe – wypłacono w łącznej kwocie 574 790 zł (136 osób). - rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej, Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 129 - rozdział 85295 – pozostała działalność – z rozdziału tego wypłacane były zasiłki celowe na zakup posiłku w ramach programu rządowego. Z dożywiania skorzystało 958 osób, - rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – w ramach dotacji o charakterze socjalnym wypłacono kwotę 816 808,18 zł w ramach dotacji na zakup podręczników wypłacono 82 571,05 zł III. Zadania z porozumień: - rozdział 71035 – cmentarze: otrzymano 2.000 zł dotacji, którą wykorzystano w całości zł (utrzymanie grobów objętych opieką zgodnie z zawartym porozumieniem). - rozdział 75495 -dotacja Ww wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu rządowego ograniczania przestepczości i aspołecznych zachowań „Razem brezpieczniej”, na organiację II Kujawsko-Pomorskiego regionalnego Przystanku PaT w ramach akcji „Profilaktyka a Ty’ IV. Dotacje - zwrot 30% wydatków funduszu sołeckiego za 2013 r: - rozdział 75814 – różne rozliczenia -32 967,36 zł zwrot 30% wydatków majątkowych - rozdział 75814 –-różne rozliczenia- 99 732,47 zł zwrot 30% wydatków bieżących. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 130 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku dział rozdział 750 75011 Należności 852 85212 85228 § 0690 plan 400 0920 0 % wykonanie wykonania 1 581,00 395,25% zaległości uwagi opłata za udostępnianie danych odsetki od wypłaconych świadczeń z 1 815 231,02 Funduszu alimentacyjnego 43 893,97 0970 0 54 521,68 0980 140 200 188 220,88 134,25% 0830 6 600 6 830,75 103,50% wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych -zaległości są realizowane 1 610 417,80 przez komorników sądowych wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych zaległości są realizowane przez komorników 5 760 833,79 sądowych odpłatność za usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi BURMISTRZ Robert Luchowski Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 131 Załącznik Nr 12 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST za 2014 W 2014 roku Gmina Żnin na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymała dotacje w wysokości 65.000 zł, które przeznaczono na realizację zadań według klasyfikacji budżetowej: L.p Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Porozumienie z powiatem żnińskim 1 92116 Biblioteki 65 000 65 000 100,00% Razem 65 000 65 000 100,00% Dotacja w rozdziale 92116 została wykorzystana zgodnie z zawartym w dniu 8 lipca 2004 roku porozumieniem w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Żninie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żnińskiego. BURMISTRZ Robert Luchowski Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 132 Załącznik Nr 13 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZE SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA ZA 2014 ROK W 2014 roku Gmina Żnin na zadania realizowane na podstawie umowy z samorządem województwa otrzymała dotacje w wysokości 20.000 zł, które przeznaczono na realizację zadań według klasyfikacji budżetowej: L.p. Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim 1 85153 Zwalczanie narkomanii 20 000 20 000 100,00% Razem 20 000 20 000 100,00% Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą w dniu 5 czerwca 2014 roku umową w celu zakupu wyżywienia oraz zakupu materiałów promocyjnych w celu organizacji wydarzenia o nazwie „II Kujawsko-Pomorski Przystanek PaT w dniach 6-7 czerwca 2014 roku. BURMISTRZ Robert Luchowski Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 133 Informacja o stanie mienia Gminy Żnin wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 134 Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz Żnina przekłada informację o stanie mienia za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. W okresie sprawozdawczym sprzedano 10 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców za łączną kwotę 149.128,35 zł. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 1 nieruchomości o łącznej powierzchni 21 m2 na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Opłata za przekształcenie wyniosła 516 zł. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na poprawę warunkow zagospodarowania nieruchomości przyległej prawo własności 3 nieruchomości o pow. 1594 m2, za kwotę łączną 89.328,00 zł. W drodze przetargu ograniczonego sprzedano 1 nieruchomość o powierzchni 371 m2, za kwotę 11.530 zł. W drodze przetargów nieograniczonych sprzedano 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 5,3965 ha, za łączną kwotę 913.150 zł. Łącznie w 2014 r. sprzedano 10 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 5,5951 ha, za łączną kwotę 1.002.994 zł i 10 lokalowych za kwotę 149.128,35. W okresie sprawozdawczym na rzecz Gminy Żnin nabyto: 1. Działkę gruntową zajętą pod lokalizację istniejącej drogi gminnej – ul. Mieszka I – regulacja stanu prawnego, o powierzchni 53 m2, za kwotę 3.200 zł, 2. Działkę gruntową przewidzianą w mpzp pod poszerzenie drogi – ul. Łącznej, opowierzchni 234 m2, za cenę 40.000 zł, 3. W zamian za wygaszenie zobowiązań podatkowych (opłaty adiacenckiej) nabyto następujące działki gruntowe: - 2 działki w Bożejewiczkach o łącznej powierzchni 1962 m 2 i wartości 51.400 zł, - działkę w Gorzycach o powierzchni 1072 m2 i wartości 21.800 zł, - działkę w Wenecji wraz z udziałem w drodze o łącznej powierzchni 1150 m2, o wartości 32.798 zł. 4. Prawo użytkowania wieczystego 7 nieruchomości o powierzchni łącznej 2334 m 2, o łącznej wartości 71.507 zł. 5. Przejęto z mocy prawa działkę przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację drogi gminnej o powierzchni 600 m2, o wartości 30.000 zł. 6. Przejęto z mocy prawa 5 działek przewidzianych w mpzp pod lokalizację dróg gminnych o łącznej powierzchni 4016 m2 i łącznej wartości 200.800 zł. Łącznie na potrzeby Gminy Żnin nabyto grunty o łącznej powierzchni 11421 m 2 i wartości 451.505 zł. Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości: Grunty stanowiące własność Gminy Żnin – 673,0385 ha Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa i oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Żnin – 27,5006 ha Razem grunty gminnego zasobu nieruchomości – 700,5391 ha Grunty nie wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości, - stanowiące własność Gminy Żnin i oddane w użytkowanie wieczyste innym osobom – 34,1169 ha Rodzaj użytkowania gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Żnin – 705,6592 ha Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 135 w tym: położone w mieście – 129,7069 ha położone na wsi – 575,9523 ha Miasto Żnin L.p. Rodzaj gruntów Powierzchnia (klasyfikacja geodezyjna) w ha 1. Użytki rolne 22 2. Grunty pod drogami 47 3. Grunty zabudowane 23 4. Grunty przemysłowe 5 5. Pozostałe grunty* 33 Razem 130 * - grunty pod torami kolejowymi, przepompownie, teren po byłym wysypisku, obiekty sportowe, niektóre tereny zielone itp. Tereny położone na wsi L.p. Rodzaj gruntów (klasyfikacja geodezyjna) 1. Użytki rolne 2. Grunty zabudowane 3. Grunty pod drogami 4. lasy 5. Pozostałe grunty* Razem Powierzchnia w ha 105 15 281 102 67 570 * - obiekty sportowe, nieużytki, wody itp. Sposób zagospodarowania gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Żnin Miasto Żnin: Grunty oddane w dzierżawę lub najem – 7,3 ha, Grunty oddane do dyspozycji szkół podstawowych – 3 ha, Tereny zieleni miejskiej – 26 ha w tym: o parki 10,5 ha, o zieleńce – 5 ha, o zieleń uliczna – 7 ha, o zieleń osiedlowa – 2,5 ha Grunty pod drogami- 47 ha, Tereny zabudowane – 23 ha, Pozostałe grunty (nieużytki, parkingi, stadion, tereny po wysypisku, teren przy ul. Ułańskiej itp.) - 23,7 ha. Razem miasto - 130 ha Gmina Żnin: Grunty oddane w dzierżawę – 47,4 ha, Grunty oddane do dyspozycji szkół podstawowych – 17 ha, Lasy – 102 ha, Grunty pod drogami – 281 ha, Grunty zabudowane - 15 ha, Pozostałe grunty (nieużytki, pod wodami, boiska, zadrzewione itp.) – 107,6 ha Razem gmina - 570 ha Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 136 Informacja o uzyskanych dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych L.p. 1 2 3 Tytuł prawny Dzierżawa i najem składników majątkowych § 0750 opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów § 0470 Wartość na 31 .12.2013r. sprzedaż składników majątkowych § 0870 Razem Wartość na 31.12.2014r. 2 813 117,72 2 635 809,67 459 352,84 284 830,44 353,60 3 272 824,16 36 954,00 2 957 594,11 WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Z EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH L.P. Wyszczególnienie Wartość brutto na 31.12.2013 r. Wartość umorzenia na 31.12.2013r. Wartość brutto na dzień 31.12.2014r. Wartość umorzenia na 31.12.2014r. 1 Budynki i lokale 20 536 990,82 5 963 653,12 18 697 332,63 5 910 440,10 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 46 753 256,47 9 892 909,88 47 467 524,99 11 638 314,09 3 Kotły i maszyny energetyczne 386 605,03 179 175,02 355 901,35 190 906,41 4 Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 213 395,23 204 418,97 175 345,96 121 035,78 66 474,80 34 784,37 62 868,60 39 472,03 156 630,14 67 054,45 156 630,14 77 883,63 3 033 526,80 2 549 075,16 2 996 409,84 2 716 080,91 568 969,92 437 408,42 702 322,82 504 687,25 71 715 849,21 19 328 479,39 70 614 336,33 21 198 820,20 5 6 7 8 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty Urządzenia techniczne Środki transportu Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Razem: W roku 2014 majątek gminy został wzbogacony o środki trwałe uzyskane w wyniku prowadzonych i zakończonych inwestycji. Inwestycje zakończone do dnia 31 grudnia 2014 roku wyniosły 3 154 514,63 zl. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 137 Zadania inwestycyjne realizowane w tym okresie to: L.P. Nazwa zadania 1 Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej w Słabomierzu -I etap 2 Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej w Słabomierzu – II etap 3 Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Brzyskorzystewku – II etap 4 Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej w Słabomierzu – III etap 5 Budowa ogrodzenia na działce rekreacyjno- sportowej w Żninie Wsi I etap 6 Doposażenie placu zabaw w Sobiejuchach 7 Budowa placu zabaw dla dzieci w Uścikowie 8 Utwardzenie placu przy ul. Podmurna/ Pocztowa 9 Utwardzenie placu przy ul Żytniej 10 Przebudowa odcinka ul. Słonecznej w Żninie 11 Przebudowa odcinka drogi gminnej Żnin (ul. Graniczna)- Rydlewo 12 Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej w Słabomierzu –IV i V etap 13 Wykonanie ogrodzenia na działce rekreacyjno-sportowej w Żninie Wsi – II etap 14 Oświetlenie parkingu ul. Łąkowa 15 Przebudowa chodnika przy parkingu na ulicy Browarowej Wartość 7 061,84 7 012,69 9 253,81 6 499,08 3 580,00 5 831,43 7 999,92 25 143,67 49 517,86 258 027,43 7 674,90 7 171,33 3 199,99 12 900,00 35 984,68 16 Zakup namiotu wraz z wyposażeniem dla sołectwa Jadowniki Rycerskie 17 Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Wilczkowo 40 918,58 18 Przebudowa ulicy Różanej w Żninie 19 Modernizacja odcinka ulicy Orzeszkowej w Żninie 20 Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Białożewin 59 773,97 189 618,62 69 999,84 21 Modernizacja odcinka drogi gminnej Żnin-Białożewin (ul. Topolowa) 22 Zakup namiotu wolnostojącego na organizację imprez w Sołectwie Murczyn 23 Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości PodobowiceUstaszewo 24 Budowa placu zabaw w Żninie Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany 4 980,00 92 720,60 4 911,81 181 839,81 14 991,32 Strona 138 25 Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej ma obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Wenecja 907 452,83 26 Przebudowa odcinka drogi gminnej Żnin-Rydlewo III etap 124 103,56 27 Przebudowa części ulicy Szkolnej w Żninie 28 Infostrada Kujaw i Pomorza 29 Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo -II etap 30 Dobudowa oświetlenia parkingu przy ul. Żytniej w Żninie 334 553,43 10 866,74 101 002,84 31 Wykonanie półko chwytów i ogrodzenia na boisku wiejskim w Jaroszewie 32 Modernizacja odcinka drogi gminnej w Wenecji 33 Dobudowa oświetlenia parkowego przy ul. Kl. Janickiego 34 Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego Bożejewiczki 7 305,91 8 152,00 44 483,91 5 574,95 134 952,53 35 Wykonanie wiatowerandy przy świetlicy w Bożejewiczkach 12 936,77 36 Budowa placu zabaw w Wawrzynkach 37 Oświetlenie drogowe Jadowniki Rycerskie 38 Wykonanie wjazdów na drodze gminnej przy posesjach w Rydlewie 39 Dobudowa oświetlenia ul. Wilczkowska 40 Modernizacja chodnika na Placu Działowym w Żninie 20 000,00 16 000,00 41 42 43 44 Utwardzenie placu przy ulicy Staszica w Żninie Budowa oświetlenia drogowego- grzybek w Brzyskorzystwi Przebudowa odcinka ul Słonecznej w Żninie Przebudowa chodnika przy ul. Leszka Białego w Żninie 7 629,00 5 630,02 15 241,40 60 177,73 7 822,80 59 390,00 48 262,84 45 Przebudowa ulicy Wierzbowej w miejscowości Bożejewiczki – I 53 999,77 etap 46 Dobudowa oświetlenia drogowego w Sobiejuchach 8 043,76 47 Dobudowa oświetlenia drogowego w Sulinowie 13 682,89 48 Budowa oświetlenia boiska w Kaczkówku 5 630,02 49 Dobudowa oświetlenia drogowego w Sobiejuchach 5 630,02 50 Budowa domku gospodarczego w Brzyskorzystwi 12 581,18 51 Zakup namiotu wolnostojącego dla sołectwa Sulinowo-Bekanówka 5 800,00 wraz z wyposażeniem 52 Doposażenie obiektu tzw. grzybka w pomieszczenie gospodarcze 7 200,00 nie wymagające zezwolenia-Konstrukcja stalowa 53 Zakup drukarki kolorowej 3 794,55 Razem 3 154 514,63 Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 139 Wartość zadań inwestycyjnych niezakończonych do 31 grudnia 2014 r. (konto 080) wynosi 2 193 417,07 zł. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Łączna kwota 171 462,90 zł obejmuje zakupione licencje i oprogramowania komputerów. Tabelarycznie przedstawiono poniżej wartości niematerialne i prawne w poszczególnych jednostkach organizacyjnych: L.P. 1 3 4 5 6 7 Nazwa jednostki organizacyjnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Sportu Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Szkoły, Przedszkola Razem: Stan na 31.12.2013r. Stan na 31.12.2014r. 30 213,00 35 303,00 4 687,00 8 376,00 1 848,00 4 687,00 8 376 1 600,00 1 330,00 1 330,00 89 975,00 136 429,00 94 982,00 137 902,00 MAJĄTEK TRWAŁY BĘDĄCY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY Zwiększenie majątku nastąpiło w szczególności w wyniku zakupów środków trwałych oraz przekazania majątku w trwały zarząd do Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie. Stan na Stan na L.P. Wyszczególnienie 31.12.2013r. 31.12.2014r. Miejski Ośrodek Pomocy 1 1 543 390,00 1 610 980,00 Społecznej 3 Miejski Ośrodek Sportu 1 125 552,00 4 904 308,20 4 Muzeum Ziemi Pałuckiej 736 679,00 769 903,19 5 Żniński Dom Kultury 668 961,00 630 777,00 6 7 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 1 188 113,00 1 246 316,00 Szkoły, Przedszkola Razem: 9 863 763,00 15 126 458,00 9 989 609,00 19 151 893,39 W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej znajdują się zbiory biblioteczne na łączną kwotę 528 783,34 zł. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 140 UDZIAŁY W SPÓŁKACH L.P. Nazwa spółki 1 „Municypium” S.A. Warszawa Przedsiębiorstwo Gospodarki 2 Mieszkaniowej Sp. z.o.o w Żninie Zakład Wodociągów i Kanalizacji 3 Sp. z.o.o w Żninie Żnińska Kolej Powiatowa w 4 Żninie Kuj.-Pom. Fundusz Poręczeń 5 Kredytowych w Toruniu 6 USKOM Żnin Sp. z o.o. Razem Stan na 31.12.2013r. 1 000 Stan na 31.12.2014r. 1 000 50 000 50 000 29 709 500 29 709 500 125 000 125 000 5 000 2 541 300 32 431 800 5 000 2 541 300 32 431 800 WIERZYTELNOŚCI L.p. Tytuł prawny 1 2 Dzierżawa i najem składników majątkowych § 0750 opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów § 0470 Razem Wartość na 31 .12.2013r. Wartość na 31.12.2014r. 1 189 731,87 1 415 329,74 425 039,28 1 614 771,15 482 583,23 1 897 912,97 OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE L.p. Tytuł prawny 1 1.1 1.2 Hipoteka na nieruchomościach wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych Wartość na 31.12.2013r. Wartość na 31.12.2014r. 4 554 184,25 5 332 808,30 3 594 178,70 4 251 592,82 960 005,55 1 081 215,48 BURMISTRZ Robert Luchowski Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 141 SPRAWOZDANIA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 142 Sprawozdanie Działalność statutowa oraz gospodarcza Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie w 2014 roku Działalność statutowa realizowana była w czterech placówkach bibliotecznych gminy Żnin: - MiPBP w Żninie, - Filia nr 1 w Żninie, ul. Aliantów 10 - Filia w Brzyskorzystewku, - Filia w Gorzycach. W placówkach tych zatrudnionych jest na dzień 31.12.2014 r. 10-ciu pracowników merytorycznych (tj. 9,25 etatu), łącznie 14 osób (tj. 11,58 etatu). Biblioteki dysponowały księgozbiorem wielkości 73 362 woluminów (stan na dzień 31.12.2014 r.) oraz 23 tytułami czasopism bieżących, cztery z nich to czasopisma obcojęzyczne tworzące ”kącik prasy międzynarodowej”. W MiPBP w Żninie czytelnicy korzystają z bezpłatnego dostępu do Internetu (sześć stanowisk w czytelni, jedno stanowisko w oddziale dla dzieci, po dwa stanowiska w każdej filii). 1. Czytelnictwo Załącznik nr 1 2.Gromadzenie i opracowanie księgozbioru. W 2014 r. księgozbiór bibliotek gminy Żnin wzrósł o 1 475 woluminów zakupionych za kwotę 33 281,49 (w tym: środki powiatowe – 194 wol. za kwotę 5 000,00; środki ministerialne – 827 wol. za kwotę 17 701,60; środki własne – 454 wol. za kwotę 10 579,89) oraz 221 woluminów otrzymanych w darze (łączna ich wartość 3421,59). Na ubytki przekazano 1 131 woluminów o łącznej wartości 1 240,00. Zakupu księgozbioru dokonuje się po wcześniejszej analizie zapotrzebowań czytelniczych, nowości wydawniczych oraz proponowanych cen przez poszczególnych wydawców, hurtownie czy innych oferentów. Zakupione książki systematycznie opracowuje się i włącza do księgozbioru. Gromadzony księgozbiór poddaje się konserwacji – klejenie, owijanie w folię, mycie folii. 3.Działalność informacyjno-bibliograficzna. W ramach działalności informacyjno – bibliograficznej tworzona jest, przez pracownika czytelni, Bibliografia regionalna Powiatu Żnińskiego (wykaz artykułów jakie ukazały się, głównie w wydawnictwach ciągłych lokalnych, a dotyczyły wydarzeń mających miejsce w Powiecie Żnińskim). Zebrany materiał można przeglądać wchodząc do katalogu on-line na stronie internetowej Biblioteki. Systematycznie uzupełniane są teczki zagadnieniowe (wydarzeń regionalnych i krajowych) oraz osobowe. Czytelnicy bezpłatnie korzystają z Internetu ( czytelnia MiPBP w Żninie, oddział dla dzieci oraz filie biblioteczne). Bieżące informacje o planach, pomysłach, propozycjach i usługach Biblioteki ogłaszane są na stronie internetowej Biblioteki (www.bibliotekaznin.pl), facebooku, wewnętrznej gazetce informacyjnej, drukowane są afisze, publikowane w lokalnych gazetach oraz ogłaszane w Radiu Żnin. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 143 4.Inne działania. W ramach doskonalenia zawodowego pracownicy bibliotek uczestniczyli w szkoleniach (w ramach Programu Biblioteki+): Innowacyjne formy promocji książki i biblioteki – animacje przestrzeni np. FlashMob, Lipdup (dwóch pracowników), Edukacja informacyjna oraz zbiory typu Open Access (jeden pracownik) oraz Książka elektroniczna w świecie interaktywnych i mobilnych technologii (trzech pracowników). Zainaugurowały działalność dwa stałe kluby: Studio zdrowia i urody oraz Politechnika Maluszka. 5.Działalność upowszechnieniowa. W 2014 roku w bibliotekach gminy Żnin zorganizowano 153 imprezy upowszechniające czytelnictwo, w których udział wzięło 3 491 osób. Ciekawsze z nich opisane zostały poniżej. 14.01.2014 r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki (stały klub działający przy MiPBP w Żninie oraz przy Filii nr 1 w Żninie), dyskutowano o książce "Cacko" Krystyny Sienkiewicz. Cacko ,czyli małe coś co cieszy oko i poprawia nastrój. Dla mnie aktorka Krystyna Sienkiewicz w swoich rolach zawsze była takim „cackiem” . Według moderatorki DKK - Haliny Jarzembowskiej, książka odzwierciedla obraz autorki, który ma utrwalony w swojej wyobraźni . Starannie wydana, ilustrowana zdjęciami wszystkiego co ważne dla artystki była dla niej wspaniałą lekturą w okresie świątecznym. Nie wszystkim jednak przypadła ta książka do gustu i została uznana za wręcz infantylną. Uczestniczyło 12 osób. 15.01.2014 r. Spotkanie z cyklu "Bajarka opowiada" (stały klub działający przy oddziale dla dzieci MiPBP w Żninie, skierowany dla dzieci w wieku szkolnym oraz ich rodziców) poświęcone Dniu Babci i Dziadka. Podczas spotkania dzieci recytowały wiersze o babci i dziadku oraz zostały przeczytane wiersze różnych autorów, np. Wandy Chotomskiej "Dziadek", Marty Łochockiej "Dla Babci", Marii Terlikowskiej "Nasza Babcia". Dzieci wykonały także portrety własnych babć i dziadków, które były prezentowane w Oddziale dla dzieci. Uczestniczyło 10 osób. 20.01.2014 r. Spotkanie Klubu Podróżnika, gościem Klubu był żninianin Sławomir Chojnacki, który opowiedział o 28 szczytach wchodzących w skład Korony Gór Polski oraz o Klubie Zdobywców Korony Gór Polski, którego jest członkiem i dwukrotnym zdobywcą tego zaszczytnego trofeum. Opowiedział o pięknie polskich gór i wspaniałej atmosferze towarzyszącej klubowiczom wspinającym się po nich. Spotkanie ubarwiły wspólne śpiewy piosenek turystycznych, na gitarze akompaniował gość spotkania. Uczestniczyło 70 osób. 30. 01. 2014 r. Wieczór kolęd w Gorzycach. Organizatorem wspólnego śpiewania kolęd z chórem Jaśmin byli filia biblioteczna w Gorzycach oraz Rada Sołecka w Gorzycach. Uczestniczyło 30 osób. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 144 3-16.02. 2014 r. Ferie po grecku. W każdy wtorek i czwartek od 11.00 do 13.00 w czasie ferii zimowych odbywały się w naszej Bibliotece zajęcia edukacyjno-plastyczne poświęcone klimatom greckim. Na spotkania przychodziło 17 dzieci. 03-16.02.2014 r. Ferie zimowe 2014 w Filii bibliotecznej w Gorzycach - upłynęły na zdobywaniu wiedzy, konkursach, grach i zabawach edukacyjno-plastycznych, w których dzieci chętnie uczestniczyły. Każdego dnia ferii mali mieszkańcy Gorzyc chętnie odwiedzali bibliotekę i wspólnie się bawili, wynosząc jednocześnie z Książnicy wiele interesujących wiadomości. Uczestniczyło 15 osób. 17.02. 2014 r. Spotkanie autorskie z Janem Wróblem – nauczycielem, felietonistą i dziennikarzem, od kilkunastu lat pełniącym funkcję dyrektora I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego "Bednarska" w Warszawie. Jan Wróbel uważa, że w życiu najważniejsze jest doświadczenie. – Doświadczyć to podstawowe słowo w edukacji . Jeśli chcemy by ktoś coś pamiętał to pozwólmy mu tego doświadczyć. A najbardziej można doświadczyć drugiego człowieka – powiedział Jan Wróbel. Młodzież ze żnińskiego liceum i ekonomika uczestnicząca w spotkaniu wyniosła z niego wiele ciekawych informacji oraz wskazówek jak postępować w życiu oraz co jest ważne w edukacji życiowej. – Często pesymizm jest usprawiedliwieniem lenistwa – uważa Jan Wróbel, dodając przy tym, że w życiu każdego ucznia ważna jest pasja. - Z czasem większość z was zagubi te iskierki, ale ci którzy ich nie zagubią potem stoją przed państwem i opowiadają różne ciekawe rzeczy. Jan Wróbel pisze książki, w których dzieli się swoimi radami i spostrzeżeniami. Jest autorem podręczników historii do liceum „Odnaleźć przeszłość” oraz książek: „Jak przetrwać w szkole i nie zwariować” i „Zbrodnia doskonała”. Uczestniczyło 65 osób. 17.02.2014 r. Spotkanie Klubu Podróżnika, na Grenlandię członków Klubu zabrali Beata i Leszek Turkowie. Dla Beaty Turek podróż na Grenlandię była marzeniem od lat licealnych, kiedy to usłyszała po raz pierwszy o zatoce Disco, pięknym miejscu, w którym góry lodowe wpadają do morza i nigdzie nie ma ich więcej. To marzenie spełniło się w lipcu ubiegłego roku, kiedy to wraz z mężem – Leszkiem, synem Bartkiem i jego żoną Luizą wyruszyli na wyprawę życia. Żnińskim podróżnikom opowiedzieli o przepięknych lodowcach grenlandzkich, fiordach, urozmaiconych wybrzeżach, przepięknych dolinach i miejscowościach, w których się zatrzymywali. Beata Turek powiedziała, że mieszkańcy Grenlandii bardzo kultywują swoją przeszłość, a w każdej miejscowości właściwie znajduje się miniskansenik czy muzeum. Uczestniczyło ok. 75 osób. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 145 17.02. 2014 r. Światowy Dzień Kota. W oddziale dla dzieci przygotowano z tej okazji wystawę książek poświęconą kotom występującym w literaturze. Dzieci na zajęciach plastycznych rysowały koty, czytano również wiersze o kotach. Odbyła się pogadanka na temat znaczenia kotów w życiu człowieka. Uczestniczyło 12 osób. 18.02.2014 r. Dyskusyjny Klub Książki - na spotkaniu dyskutowano o książce Ludwiki Włodek "Pra. O rodzinie Iwaszkiewiczów". Uczestniczyło 14 osób. 27.02.2014 r. Spotkanie autorskie z Moniką Sawicką w Filii Bibliotecznej w Brzyskorzystewku – pisarką książek o życiu, przyjaźni i miłości, dziennikarką Telewizji RETSAT 1 oraz prezesem Fundacji Vade-Mecum im. Sandry Brędowskiej. Podczas spotkania Monika Sawicka mówiła o przyjaźni i miłości, które są w życiu najważniejsze. Właśnie one są tematem jej książek. Po spotkaniu pisarka podpisywała książki i długo jeszcze dyskutowała z paniami o sprawach istotnych w życiu. Uczestniczyło 20 osób. 27.02.2014 r. Wystawa w Galerii Małej - obrazy żninianina Marka Kozińskiego z cyklu „Z Mojej Galerii”. Już po raz trzeci Marek Koziński wystawił w naszej Książnicy swoje prace. Tym razem entuzjaści jego sztuki mogą zobaczyć takie obrazy jak: „Kobieta w czerwieni” wg Rembrandta van Rijn, „Martwa natura z połową butelki” wg Paula Cezanne, „Na patrolu” wg Wojciecha Kossaka, „Pikieta powstańcza” wg Maksymiliana Gierymskiego i „Zimowy patrol” Marka Kozińskiego. Wystawa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. 6.03.2014 r. W Pałacu Lubostroń miało miejsce spotkanie promocyjne monografii Żnina wydanej z okazji 750-lecia lokacji miasta. Gospodarzami uroczystości były władze miasta reprezentowane przez Aleksandrę Nowakowską – wiceburmistrza Żnina oraz Lucjana Adamusa – przewodniczącego Rady Miejskiej, a także Jadwiga Jelinek – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie, koordynator monografii, współautor i dr hab. Tadeusz Janicki – redaktor naukowy tomu I, współautor. Zaproszenie przyjęli: Zbigniew Ostrowski – wicewojewoda kujawsko-pomorski, Zbigniew Jaszczuk – starosta żniński, Ewa Stelmachowska – dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, Danuta Kaczmarek – wicedyrektor tejże biblioteki, radni powiatowi i miejscy, dyrektorzy żnińskich szkół i inni przedstawiciele lokalnej społeczności. Honorowymi gośćmi byli autorzy obydwu tomów monografii, tomu I „Żnin. 750 lat dziejów miasta”: Anna Grossman, Wojciech Piotrowski, Zbyszko Górczak, Rafał Witkowski, Albert Kotowski, Sławomir Kamosiński, Tadeusz Janicki, Stanisław Jankowiak oraz tomu II „Żnin. Dzieje najnowsze”: Paweł Hałaburdzin, Janusz Biegański, Zbigniew Zwierzykowski, Ryszard Ludkiewicz, Jerzy Krynicki, Stefan Czarnecki, Remigiusz Konieczka, Marek Wilgórski, Robert Szafrański i Wacław Żychliński (na spotkanie nie dotarli natomiast: Wanda Szkulmowska, Piotr Stachowiak, Dominik Księski, Zdzisław Małecki, Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 146 Aleksander Kmiećkowiak). Obecny był także Andrzej Sobkowski - przedstawiciel firmy MADRAS, odpowiedzialnej za skład i łamanie publikacji. Uroczystość rozpoczęła wiceburmistrz Aleksandra Nowakowska informując zebranych o najistotniejszych działaniach podjętych w ramach ubiegłorocznych obchodów jubileuszowych, w które bez wątpienia, chlubnie, wpisało się wydanie monografii. Wręczyła także pamiątkowe egzemplarze monografii zaproszonym gościom. Wicewojewoda Zbigniew Ostrowski pogratulował pomysłu, konsolidacji w jego realizacji oraz samego efektu – pięknie wydanej monografii Żnina. O przebiegu procesu twórczego, napotykanych trudnościach i problemach oraz niezwykłym zaangażowaniu w jego realizację wielu ludzi opowiedzieli Jadwiga Jelinek i Tadeusz Janicki – redaktorzy poszczególnych tomów publikacji. Zaapelowano do obecnych aby promowali monografię, a tak właściwie – bogatą historię Żnina spisaną na 1200 stronach – wśród mieszkańców miasta i nie tylko. Warto ją zgłębiać, warto namawiać do tego zwłaszcza dzieci i młodzież. Po części oficjalnej na gości czekał okazjonalny tort, a toast wzniesiono lampką wina. 11. 03. 2014 r. Spotkanie autorskie z polską pisarką, autorką kilkunastu książek i tłumaczką z języka szwedzkiego i angielskiego - Hanną Cygler. Na spotkaniu dyskutowano między innymi o polskim czytelnictwie. Jak powiedziała pisarka: - Czytelnika trzeba nauczyć co jest dobre, pokazać mu jaka jest różnica między dobrze napisaną, udokumentowaną książką, a złą, ale nie można też traktować go protekcjonalnie. U nas w Polsce cały czas społeczeństwo traktuje się jak idiotów, mówi się do nas niezrozumiałym barokiem, bo to jest brak demokracji takiej immanentnej i dlatego społeczeństwa, które są demokratyczne takie jak Skandynawia czy inne jak Zachodnia Europa to tam jest wysokie czytelnictwo, bo tam zaczynają przede wszystkim od tego, że obywatel powinien umieć czytać. U nas się daje nagrody Srebrne Usta za idiotyczne wypowiedzi, a w Szwecji się daje nagrodę Jasnego Kryształu za teksty urzędowe napisane najbardziej zrozumiałym językiem dla obywatela - usłyszano. Hanna Cygler powiedziała także, że w Polsce nie ceni się kultury, natomiast w Szwecji i w Stanach Zjednoczonych jest inaczej, a szczególne znaczenie wśród społeczeństwa mają biblioteki. Wiadomości pisarka ma z pierwszej ręki, gdyż w Stanach jej siostra projektuje biblioteki. – biblioteki tam są centrami, buduje się je gdzieś koło ratusza i to jest centrum miasta. Są to piękne budowle architektoniczne, to jest ozdoba miasta. A jest tak dlatego, że państwa amerykańskie i skandynawskie uznają, że jest to konieczne, że kultura i czytelnictwo odgrywają bardzo ważną rolę – usłyszano. W spotkaniu z Hanną Cygler uczestniczyły panie z Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy żnińskiej bibliotece, które wcześniej podczas swojej dyskusji omawiały książkę pisarki w „Cudzym domu”. Opinie o tej powieści były zróżnicowane, jednym się ona podobała, innym mniej. Jednym z zarzutów po przeczytaniu tej książki było to, iż za mało zostały w niej rozwinięte fakty historyczne. Jednak już na spotkaniu z pisarką fakty te zostały przez Hannę Cygler omówione i poszerzone. Jak więc panie z DKK stwierdziły, to co je podzieliło podczas dyskusji zostało na późniejszym spotkaniu dopowiedziane. Uczestniczyło ok. 40 osób. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 147 11.03. 2014 r. W Filii bibliotecznej nr 1 w Żninie odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie „podklubu” żnińskiego DKK. Uczestniczyło w nim 6 osób. Dyskutowano o książce Doroty Terakowskiej "Poczwarka". Panie uczestniczące w spotkaniu były zachwycone książką, o której dyskutowały, jak również tym, że powstał klub właśnie w filii bibliotecznej nr 1 w Żninie. Zaplanowano następne spotkania. 17.03. 2014 r. Spotkanie Klubu Podróżnika. Gościem spotkania był Piotr Kowalczyk - podróżnik, geograf, pasjonat fotografii, kolekcjoner i zbieracz minerałów i skamieniałości ze Szczecina. Piotr Kowalczyk interesuje się światem w szerokim zakresie. Jest pilotem wycieczek. Swoje podróże zaczynał od wycieczek górskich i działalności w PTTK, potem przyszedł czas na wyprawy z cyklu "wszędzie da się rozbić namiot" - zwiedził pustynie Maroka, wyspy na środku fjordów na Lofotach, bezdroża Masywu Centralnego i norweskie góry zimą, a także Indie, Afrykę Zachodnią, a ostatnio Gruzję, Sri Lankę i Kambodżę. Pasjonuje go to co nieznane, ciągłe odkrywanie i podróże survivalowe na granicy zdrowego rozsądku i w ciężkich warunkach. Jest Ambasadorem Szczecina w nowej promocji miasta "Odkryj na dobre Szczecin". Autor wielu prelekcji i pokazów podróżniczych, twórca festiwalu "Tydzień Ziemi" na Uniwersytecie Szczecińskim. Współpracuje z formą turystyczną BluEmu, gdzie prowadzi wycieczki w wielu zakątkach świata. W poniedziałkowy wieczór członków Klubu Podróżnika zabrał do Afryki Zachodniej, w miejsca, gdzie zazwyczaj turyści nie docierają. Jemu się udało, a wyprawa była niesamowita i pełna emocji. Uczestniczyło 75 osób. 21.03. 2014 r. W pierwszy dzień wiosny, w naszej Bibliotece odbyła się dziesiąta edycja powiatowego konkursu poetyckiego „Malowane poezją”. W konkursie udział wzięli gimnazjaliści z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie, Gimnazjum w Łabiszynie oraz Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Błogosławionego Księdza Mariana Skrzypczaka w Mięcierzynie. Komisja oceniająca w składzie: Maria Wełnicka (polonistka), Katarzyna Pańkowska-Potempa (bibliotekarka) i Jędrzej Małecki (kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Żninie) wybrała zwycięzców, a zostali nimi: 1 miejsce: Hanna Szewczyk z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie za recytację fragmentu „Pana Tadeusza” – „Poecie nawet mucha się przyda”. 2 miejsce: Joannia Chróśniak z Gimnazjum w Łabiszynie za recytację fragmentu „Lilije”. 3 miejsce: Magdalena Grzelaczyk z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie za wiersz „Zając i żaba”. Wyróżnienie otrzymała Marlena Fus z Gimnazjum w Mięcierzynie za „Niepewność”. Nagrody dla zwycięzców oraz upominki dla wszystkich uczestników konkursu ufundowała Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie oraz Starostwo Powiatowe w Żninie. 26.03. 2014 r. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 148 Spotkanie z cyklu "Bajarka opowiada". Podczas spotkania wysłuchano opowiadania pt. "Obrażalski Grześ". Następnie odpowiadano na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu. Dzieci wykonywały również prace plastyczne (autoportret) oraz prezentowały własną twórczość. Uczestniczyło 8 osób. 2.04.2014 r. W żnińskiej bibliotece oraz filii bibliotecznej w Gorzycach gościł, mieszkający w Krakowie, Wiesław Drabik, jeden z najpoczytniejszych w Polsce współczesnych autorów literatury dziecięcej. Wiesław Drabik napisał ponad 100 książek wydanych w kilku cyklach: „Bardzo śmieszna historia”, „Uwaga Dzieciaki – Wesołe zwierzaki”, „Wśród przyjaciół”, „Figle, psotki, głupotki” i innych. Specjalna ekspozycja jego książek odbyła się na Międzynarodowych Targach Książki w Bolonii, a prezentacja niektórych publikacji autora w programie telewizyjnym „Książki z górnej półki”. W spotkaniu autorskim w Żninie uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych w Januszkowie i Brzyskorzystwi, a w Gorzycach z miejscowej szkoły podstawowej. Była „kupa śmiechu”, dobrej zabawy i mnóstwo pozytywnej energii. Dzieci zaprosiły autora ponownie do Żnina, same obiecały odwiedzić go w Krakowie. Chętnie kupowały niezwykle kolorowe książeczki ustawiając się w długiej kolejce po rymowany autograf. Uczestniczyło 140 osób (65 + 75). 4. 04. 2014 r. Turniej gier planszowych w filii bibliotecznej nr 1 w Żninie. Dzieci grały m. in. w warcaby chińczyka oraz krzyżówkowy zawrót głowy, świetnie się przy tym bawiąc. 8.04.2014 r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Omawiano "Wolność" Jonatana Franzena. Książka Franzena to realistyczny obraz społeczeństwa amerykańskiego pokazany oczami poszczególnych bohaterów. Są tu problemy młodzieży, pokolenia średniego, ekologiczne i społeczne. Są to jednak problemy typowo amerykańskie i dla nas bardzo odległe stwierdziły uczestniczki spotkania. Uczestniczyło 12 osób. 17.04.2014 r. Żnińskie Towarzystwo Kultury gościnnie w Bibliotece Przy symbolicznym jajku i świątecznych specjałach, w roku jubileuszu, spotkali się w naszej Bibliotece członkowie Żnińskiego Towarzystwa Kultury. Omówiono plan działań i współpracy z biblioteką w 2014 roku. Przedyskutowano formy obchodów jubileuszu 50-lecia Towarzystwa, zastanawiano się także nad podniesieniem statusu "kultury" w naszym mieście i gminie. Nie obyło się bez wielkanocnych serdecznych życzeń. Uczestniczyło 12 osób. 23.04. 2014 r. Spotkanie z Bajarką. Podczas powielkanocnego spotkania z bajarką uczestnicy spotkania dowiedzieli się z literatury o wielkanocnych zwyczajach w Polsce i innych krajach europejskich. Odczytano opowiadanie Przemysława Grzybowskiego pt. "Edytka". Dzieci odniosły się do tekstu wyrażając swoje osobiste refleksje i odczucia. Własną twórczość przedstawiła Marta Figiel (książka ilustrowana). Uczestniczyło 10 osób. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 149 24.04.2014 r. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pałuk” – wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykładowcami byli Jadwiga Jelinek – dyrektorka żnińskiej biblioteki oraz dr Tomasz Kozielec i mgr Kornelia Kondracka z Pracowni Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu. Podczas wykładu Jadwiga Jelinek opowiedziała studentom o podejmowanych działaniach ze strony biblioteki, które doprowadziły do odrestaurowania „Pałuczanina” i tym samym utrwalenia i przekazania następnym pokoleniom kulturowego dziedzictwa Pałuk. Dr Tomasz Kozielec zaś opowiedział m.in. o tym jak wyglądają studia na wydziale konserwatorstwa, dlaczego prace konserwatorskie są tak drogie, a także czym jest dokumentacja konserwatorska z przebiegu prac konserwatorskich. Kornelia Kondracka natomiast przedstawiła prezentację multimedialną, przy pomocy której wskazała jak przebiegały prace konserwatorsko-restauratorskie przeprowadzane na kartach i okładzinach "Pałuczanina". Słuchacze żnińskiego UTW mieli niepowtarzalną okazję obejrzenia odrestaurowanego "Pałuczanina". Uczestniczyło ponad sto osób. 28.04.2014 r. Spotkanie Klubu Podróżnika. Do Tybetu zabrała podróżników Anna Starczewska, która opowiedziała o historii, religii, kulturze i sztuce Tybetu, życiu tamtejszej ludności, zwyczajach, a także sytuacji politycznej tamtego regionu. Swoją opowieść poparła zdjęciami. Klubowicze wsłuchiwali się w tę wartką relację z dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło 65 osób. 9.05.2014 r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki oraz spotkanie autorskie z Mariolą Pryzwan. Klubowiczki dyskutowały nad książką Marioli Pryzwan Anna German we wspomnieniach, a potem uczestniczyły w spotkaniu autorskim z pisarką. Mariola Pryzwan to polonistka, publicystka i bibliotekarka w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie. Jest także autorką biografii wielu sławnych ludzi kultury, m.in. Marii Dąbrowskiej, Haliny Poświatowskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Władysława Broniewskiego, Anny Jantar, Zbigniewa Cybulskiego i Anny German. W bydgoskim wydawnictwie Świadectwo opublikowała dwie książki: w 2004 roku Dalej jest przestrzeń, poświęconą bydgoskiej poetce Małgorzacie Szułczyńskiej, a w 2005 r. To tylko życie. W żnińskiej bibliotece opowiedziała o życiu i twórczości Anny German, która zajmuje szczególne miejsce w jej życiu. - Jest to mój ideał człowieka, to ktoś kogo nie da się nie kochać - powiedziała. Piosenkarka była osobą powszechnie lubianą i wszechstronnie utalentowaną. - Dla mnie ona jest takim człowiekiem renesansu, takim Leonardo da Vinci w spódnicy, Michałem Aniołem w spódnicy, bo śpiewała, komponowała, pisała, miała wielkie zdolności reporterskie, uwielbiała malować, brała długopis, kredkę, ołówek, kawałek kartki i pięknie rysowała - usłyszano. Jedyna rzecz jakiej Mariola Pryzwan żałuje to ta, że nie udało się jej poznać Anny German osobiście. - Natomiast kiedy przyjechałam do Warszawy na studia polonistyczne w roku 1982, 25 września, a więc miesiąc po jej śmierci, poznałam tylko jej matkę. Od razu kiedy mi otworzyła drzwi pani Irma, powiedziałam: Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 150 O Boże, Anna. Coś takiego zdarzyło mi się potem jeszcze raz w życiu, kiedy otworzył mi drzwi syn Zbyszka Cybulskiego. Powiedziałam: O Boże, Zbyszek - powiedziała i dodała, że poznała i w późniejszym czasie zaprzyjaźniła się także z mężem i synem Anny German, a ta znajomość trwa do dziś. Opowieść o Annie German w bibliotece przeplatana byłą fragmentami jej piosenek. A po spotkaniu Mariola Pryzwan rozdawała autografy i podpisywała swoje książki. Uczestniczyło ok. 35 osób. 12.05.2014 r. Spotkanie autorskie z Andrzejem Grabowskim, uczestniczyli w nim uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie oraz Szkoły Podstawowej w Słębowie. Andrzej Grabowski, znany nieco starszemu pokoleniu jako Pan Tik-Tak z programu telewizyjnego TIK-TAK. Wraz z Ciotką Klotką (Ewą Chotomską) bawił dzieci w całej Polsce. Andrzej Grabowski jest także autorem książek dla dzieci. podczas spotkania opowiedział więc nie tylko o swojej pracy w telewizji i bohaterach jego programów, ale także przybliżył swoją twórczość literacką. Słuchano także piosenek autorstwa Andrzeja Grabowskiego, a po spotkaniu pisarz podpisywał swoje książki i rozdawał autografy. Uczestniczyło 70 osób. 12.05. 2014 r. Spotkanie Klubu Podróżnika – Gruzja. Gościem Klubu podróżnika działającego w żnińskiej Bibliotece Publicznej był dziennikarz telewizyjny, felietonista i podróżnik - Marcin Meller, który opowiedział o Gruzji. Gruzja zajmuje w życiu Marcina Mellera miejsce szczególne. Był już tam wielokrotnie i zawsze chętnie powraca do miejsc bliskich jego sercu. Swoimi wrażeniami podzielił się ze żnińskimi podróżnikami, którzy usłyszeli nie tylko o pięknym krajobrazie, kulturze, tradycjach i gościnności Gruzinów, ale również o weselu dziennikarza, które odbyło się w Gruzji i jego gruzińskich przyjaźniach. Zaprezentował też swoją książkę zatytułowaną „Gaumardżos! Opowieści z Gruzji”. Uczestniczyło ok. 100 osób. 16.05.2014 r. Pierwszy moduł szkolenia "O finansach w bibliotece". Dotyczył racjonalnego gospodarowania budżetem domowym. Panie uczestniczące w projekcie z zaciekawieniem słuchały i zdobywały wiedzę. Były rozmowy i dyskusje przy kawie i herbacie. Każda z osób uczestniczących w projekcie otrzymała teczkę z materiałami (notes, długopis, foldery z NBP, instrukcję wejścia na strony internetowe wskazane w pięciu modułach, a także inne wydruki dotyczące pierwszego modułu). Na każdej teczce znajdowała się informacja o projekcie, ze wskazaniem strony internetowej, loginem i hasłem przypisanym do konkretnej osoby uczestniczącej w szkoleniu. Ta inicjatywa bardzo się spodobała uczestnikom szkolenia. Uczestniczy 12 osób. 20.05.2014 r. Matuszka Rosija - spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem. Autor i podróżnik, który przyjechał z Krakowa, opowiedział o swoim pobycie w Rosji na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Przedstawił ówczesną politykę tego państwa, przebieg „pierestrojki”, która diametralnie zmieniła oblicze kraju, realia społeczne i wiele innych ciekawostek porównując je do stanu dzisiejszego. Spotkanie było, dla Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 151 uczestniczących w nim gimnazjalistów, ciekawą lekcją historii i geografii. Uczestniczyło ok. 60 osób. 21.05.2014 r. Bajarka opowiada. Podczas kolejnego z cyklu spotkania wysłuchano i analizowano opowiadanie B. Andrzejczak pt. "Krótka bajka o miłości". Podczas prac plastycznych dzieci wykonywały laurki z okazji Dnia Matki, przeczytano również wiersze poświęcone mamom. Nie zabrakło także zabaw ruchowych. Uczestniczyło 10 osób. 22.05.2014 r. Współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W ramach współpracy Biblioteki z Uniwersytetem III Wieku im. Wandy Dobaczewskiej w Żninie po raz kolejny wystąpiła z wykładem dyrektor Biblioteki Jadwiga Jelinek. Tym razem zabrała ona studentów do Brazylii i opowiedziała o tym pięknym kraju pełnym kontrastów, jego kulturze i mieszkańcach. Kontekstem tej relacji były zbliżające się, tegoroczne Mistrzostwa świata w piłkę nożną, które odbędą się właśnie w Brazylii. Uczestniczyło ponad 100 osób. 30 .05. 2014 r. Fantastyczny Dzień Dziecka. Dzieci m.in. obejrzały film fantasy, grały w gry planszowe ("Czarodziej Hary"), wzięły udział w konkursie plastycznym pt. "Mój ulubiony bohater fantasy" oraz w quizie fantasy. Zwycięzcy konkursów otrzymali upominki, a wszyscy uczestnicy słodycze. Dzieci zabawiał Czarodziej Olek (wolontariusz). Uczestniczyło 18 osób. Dzień Dziecka zorganizowały także filie biblioteczne w Brzyskorzystewku oraz Gorzycach. 30.05. 2014 r. Drugi moduł szkolenia „O finansach w bibliotece”. Panie jak zwykle chętnie uczestniczyły w spotkaniu, wymieniając przy tym doświadczenia i wiedzę z zakresu bankowości internetowej. II moduł szkolenia pn. „Bank przez Internet” dotyczył bankowości internetowej. Uczestniczki szkolenia poznały m.in. korzyści płynące z usług bankowych, uczyły się zakładania e-konta w oddziale banku i przez Internet, uruchamianie e-konta, a także zapoznały się z usługami oferowanymi przez e-bank oraz z wieloma innymi informacjami przydatnymi w bankowości elektronicznej. Uczestniczyło 12 osób. 2.06.2014 r. Autostop smile – spotkanie Klubu Podróżnika. Gościem Klubu był Szymon Antkowiak, który opowiedział, jak przez 50 dni zrealizował projekt "Autostop smile", zwiedzając przy tym 17 krajów Europy i pokonując 12.212 km bez pieniędzy. Szymon wraz z przyjaciółką Agnieszką przez 50 dni autostopem zwiedził Europę, korzystając z pomocy kierowców tirów oraz samochodów osobowych, którzy ich po drodze zabierali. Głównie spali w namiocie, jednak przy odrobinie szczęścia udawało im się także skorzystać z gościnności miejscowej ludności. Jedzeniem gospodarowali oszczędnie wspomagani często przez napotykanych, życzliwych ludzi. Nie brakowało im też jabłek, gruszek, fig, opuncji, które zbierali po drodze. W ten sposób z Żywca przez Słowację, Bułgarię, Rumunię, Włochy, dotarli po 46 dniach do celu podróży - na Gibraltar. Do kraju wrócili również autostopem nie wydając przysłowiowej złotówki. Opowieść ta była alternatywą dla podróżujących Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 152 klubowiczów, choć z pewnością nieliczni odważą się z takiej propozycji skorzystać. Uczestniczyło 70 osób. 4.06.2014 r. Najaktywniejszy czytelnik w Gorzycach. W filii bibliotecznej w Gorzycach miało miejsce podsumowanie rankingu na najaktywniejszego czytelnika. W spotkaniu uczestniczyła również dyrektor MiPBP w Żninie Jadwiga Jelinek. Najaktywniejsi czytelnicy otrzymali nagrody książkowe. Wśród dorosłych najaktywniejszymi czytelniczkami okazały się:- Teresa Mrówczyńska (Gorzyce)Monika Krolczyk (Dochanowo)Bogumiła Kociałkowska (Nadborowo)Wśród dzieci najwięcej czytają:- Alicja Okońska (Gorzyce)- Hanna Tomaszewska (Nadborowo)- Martyna Szczublewska (Paryż). 13.06.2014 r. Czwarte spotkanie w ramach szkolenia „O finansach w bibliotece” - moduł IV: Ubezpieczenia. Uczestniczki szkolenia były zainteresowane tym modułem, opowiadały o swoich doświadczeniach związanych z ubezpieczeniami, podawały różne przykłady z życia wzięte m.in. jak wyglądała sprawa uzyskania odszkodowania za zalane mieszkanie. Dyskutowano również na temat zakresu ubezpieczeń, poszukiwano informacji w Internecie o instytucjach ubezpieczeniowych w Polsce. Uczestniczki szkolenia zapoznały się z tym jak korzystać ze stron internetowych najbardziej znanych w Polsce towarzystw ubezpieczeniowych (np. PZU), szukano również informacji co i jak można ubezpieczać, jaki jest zakres tych ubezpieczeń i opłaty za te ubezpieczenia. Dowiedziano się jakie jest ryzyko ubezpieczeniowe i gdzie szukać pomocy, gdy poczujemy się pokrzywdzeni przez zakład ubezpieczeń, a chcielibyśmy dochodzić swych praw. Tradycyjnie już spotkaniu towarzyszyła prezentacja multimedialna, która w skrócie zawierała wszystkie najważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń. Panie jak zwykle były zadowolone, stwierdziły, że miło spędziły czas. A potwierdzeniem tego jest wypowiedź jednej z uczestniczek spotkania, Marii Bartkowiak, która napisała: „Brawo! Bardzo dobry pomysł szkolenia. W przyjaznej, miłej atmosferze, przy kawie, herbacie, ciastkach, można porozmawiać o finansach, które już na „dzień dobry” wydają się, że są trudne. Cztery zasady bezpiecznej pożyczki pozwoliły zapewne niektórym ustrzec się przed pochopną decyzją zaciągnięcia niebezpiecznej pożyczki. Dział „O zabezpieczeniach polskich banknotów” przybliżył tematykę nowych zabezpieczeń banknotów i różnice pomiędzy banknotami nowej, a dotychczasowej emisji. W przystępny sposób szkolenie wyjaśniło i pomogło zrozumieć, jaka jest rola NBP. Dziękuję – warto takie szkolenie organizować”. 17.06.2014 r. Wystawa haftu matematycznego Norberta Kozłowskiego - ucznia klasy III PDP (Przysposobienia do Pracy) z Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Prace wykonane techniką haftu matematycznego tworzy się na sztywnych materiałach (na kartonie, tekturce czy plastiku). Można wyszywać nicią, wełną lub muliną, rozwijając przy tym zdolności manualne, myślenie przestrzenne i perspektywiczne. Prace Norberta Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 153 Kozłowskiego zostały wykonane pod okiem nauczycielki Małgorzaty Dytman, a efekty można oglądać na wystawie w naszej bibliotece. 25.06.2014 r. Spotkanie z Bajarką poświęcone Dniu Przyjaciela (9 VI). Przebiegało ono pod hasłem: "W świątek, piątek i niedzielę jesteś moim przyjacielem". Podczas spotkania przeczytano opowiadanie pt. "Kim, Alex i Eliza" Przemysława Grzybowskiego. Dzieci wypowiadały się na temat usłyszanego opowiadania, analizowały je i dyskutowały na temat przyjaźni. Przeczytano również i omówiono książkę Mario Vargas Llosa pt. "Fonsito i księżyc" - przepiękną historię o miłości. Dzieci narysowały również "Serca przyjaźni". Uczestnicy spotkania otrzymali upominki i słodycze. Uczestniczyło 15 osób. 27.06.2014 r. Ostatnie spotkanie w ramach szkolenia „O finansach w bibliotece” realizowanego we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Narodowego Banku Polskiego. Tym razem Krystyna Lachowicz przybliżyła uczestniczkom kursu moduł III: Lokaty, kredyty i karty. W spotkaniu uczestniczyła także Irena Starczewska, wieloletni prezes Banku Spółdzielczego w Żninie, przybliżając słuchaczkom temat z praktycznego punktu widzenia w oparciu o własne doświadczenia. Certyfikaty ukończenia kursu wręczyła Jadwiga Jelinek, dyrektor biblioteki. Lipiec-sierpień 2014 r. Wakacje w MiPBP w Żninie przebiegały pod hasłem „Wakacyjne rozmaitości”. W każdy wtorek i czwartek od 11.00 do 14.00 na dzieci czekało mnóstwo atrakcji: gry detektywistyczne, zajęcia plastyczne, gry i zabawy integracyjne, zajęcia manualne, głośne czytanie, łamigłówki, rebusy, zgadywanki, konkursy. W spotkaniach uczestniczyło każdorazowo kilkanaście osób. Wakacje letnie w filii bibliotecznej w Gorzycach upłynęły na wspólnych grach i zabawach. Dzieci wzięły udział w quizach, konkursach, zgaduj-zgadulach, a także zabawach ruchowych. W konkursie plastycznym malowały „Wakacje marzeń”. Odbył się również konkurs pięknego czytania, a także pogadanka z przedstawicielem KRUS-u na temat bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwie rolnym. Nie zabrakło także upominków i słodyczy. W zajęciach uczestniczyło ponad 20 osób. Filia biblioteczna nr 1 w Żninie aktywnie włączyła się w organizację imprez wakacyjnych, były zabawy ruchowe, kalambury, zajęcia plastyczne („Barwy lata”), „Czary-mary” (przebieranki) i wspólne czytanie książek. W spotkaniach uczestniczyło 18 osób. Fila biblioteczna w Brzyskorzystewku chętnie gościła dzieci proponując im gry i zabawy stolikowe. Uczestniczyło kilkanaście osób. 2.09.2014 r. Konkurs na "Czytelnika wakacji" - rozstrzygnięcie. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 154 Na początku wakacji nasza Biblioteka ogłosiła konkurs na "Czytelnika wakacji", który polegał na wykazaniu się największą liczbą wypożyczonych i przeczytanych książek w czasie wakacji. Zwycięzcami zostali: 1 miejsce: Aleksandra Szczekot (7 lat). 2 miejsce: Jarema Cieślak (14 lat). 3 miejsce: Maja Kaczmarek (8 lat). Wyróżnienia otrzymali: Maja Zółtowska (9 lat) Aleksander Senger (5 lat) Patrycja Senger (9 lat) Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe. 8.09.2014 r. Spotkanie Klubu Podróżnika, gościem wieczoru był Maciej Kydryński – kompozytor, radiowiec, fotograf i podróżnik. Marcin Kydryński to także piosenkopisarz, producent płytowy, organizator koncertów i festiwali. Od 1989 roku współtworzy wizerunek radiowej Trójki, a jego audycja Siesta została wybrana jedną z najpopularniejszych w historii stacji. Marcin Kydryński to także podróżujący fotograf, od 1992 roku podróżuje po Afryce. Swoje zdjęcia publikował w National Geographic, a dziś jego reportaże ukazują się głównie w "Vivie" i w "Kontynentach". Dziennikarz jest człowiekiem wielu pasji jednak najważniejsza w życiu jest dla niego muzyka, której w podróżach poszukuje. Swój czas dzieli między Warszawę, w której mieszka, Lizbonę, w której pomieszkuje, a także na swojej farmie pod Liwcem. Podczas poniedziałkowego spotkania można było obejrzeć prezentacje zdjęć Marcina Kydryńskiego z Afryki i Lizbony widzianych jego oczyma. Od 2010 roku dziennikarz prowadzi warsztaty fotograficzne, głównie w krajach afrykańskich, a od 2011 roku w Gdańsku także Siesta Festival. Sam o sobie mówi, że jest samotnikiem, a jednocześnie człowiekiem szczęśliwym. - tak naprawdę wszystko co mnie w życiu spotyka jest albo szczęśliwe z natury, albo jest jakoś niefortunne, ale prowadzi ostatecznie do szczęśliwych rozwiązań - usłyszano. Po spotkaniu Marcin Kydryński rozdawał autografy i podpisywał swoją książkę. Uczestniczyło ok. 100 osób (nie dla wszystkich starczyło miejsc). 12 września 2014 r. Powakacyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii bibliotecznej nr 1 w Żninie. Na spotkaniu omawiano książkę pt,, Wiśniowy Klub Książki”. To ciepła, pogodna opowieść o miłości, przyjaźni, o tym co jest wartościowe w życiu, polecana wszystkim na długie, jesienne wieczory. 19.09.2014 r. W filii bibliotecznej w Brzyskorzystewku odbyły się zajęcia plastyczne podczas których dzieci wykonywały kasztanowe zwierzęta z darów jesieni (kasztany, liście itp.). Dzieciom w pracach pomagali rodzice. 22.09.2014 r. Spotkanie Klubu Podróżnika – Peru, Boliwia. Gośćmi wieczoru byli: Andrzej, Aneta i Turzyńscy, którzy opowiedzieli o swojej czterotygodniowej podróży po Peru i Boliwii. W rodzinną podróż do Peru i Boliwii rodzina Turzyńskich wybrała się w Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 155 czerwcu tego roku i była to ich pierwsza tak daleka wspólna wyprawa. Opowiedzieli o niej w Klubie Podróżnika. Wiodła ona od Limy, poprzez Aycucho, Cuzco, Arequipę zwiedzili Machcu Pichu, udali się następnie do stolicy Boliwii - La Paz, a także do Uyuni, podziwiali pustynię solną, wąwóz Colca i jezioro Titacaca, a także położoną na tym jeziorze wyspę Isla del Sol nazywaną Wyspą Słońca. Dotarli aż do granicy z Argentyną i Chile. Po spotkaniu członkowie Klubu Podróżnika mogli zobaczyć i posmakować nasion quinoa i chia, macy, physalis pieruviana, masy kakao, a także zobaczyć pataty (słodkie ziemniaki), a w kuluarach długo jeszcze toczyły się rozmowy przy torcie i cieście serwowanym przez państwa Turzyńskich. Uczestniczyło ponad 80 osób. 23.09.2014 r. DKK – „Śpiewajcie ogrody” P. Huelle, dyskusja pod kierunkiem Anny Marchewki, doktora nauk humanistycznych, literaturoznawczyni i krytyczki literackiej z Krakowa. Dr Anna Marchewka jest absolwentką studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W poniedziałek poprowadziła w naszej Bibliotece dyskusję o powieści "Śpiewaj ogrody" autorstwa Pawła Huelle. Ksiażka ta została przez Annę Marchewkę przyjęta dość krytycznie, za to uczestniczkom spotkania bardzo się podobała jej wielowątkowość. Stąd też aktywnie włączyły się w rozmowy o książce, zachwycając się jej bohaterami i samym autorem - Pawłem Huelle. W warsztatach uczestniczyły także moderatorki kół DKK z gmin powiatu żnińskiego oraz koordynator DKK województwa kujawsko-pomorskiego Lucyna Partyka. Uczestniczyło 16 osób. 24.09.2014 r. Bajarka opowiada. Podczas kolejnego spotkania z Bajarką dzieci zaprezentowały własną twórczość, następnie czytano i dyskutowano o książce Grzegorza Kasdepke pt. "Kocha, lubi, szanuje, czyli jeszcze o uczuciach", tańczono i bawiono się w rytm muzyki. Uczestniczyło 10 osób. 19.09.2014 r. Kasztanowe zwierzęta w filii w Brzyskorzystewku W filii bibliotecznej w Brzyskorzystewku odbyły się jesienne zajęcia plastyczne podczas których dzieci wykonywały kasztanowe zwierzęta z darów jesieni (kasztany, liście itp.). Dzieciom w pracach pomagali rodzice. 10.10.2014 r. Jesienią malowane w Filii nr 1 w Żninie. W Fili bibliotecznej nr 1 w Żninie odbyły się zajęcia plastyczne „Jesienią malowane”, podczas których dzieci tworzyły obrazy z różnobarwnych jesiennych liści. 13.10.2014 r. Tandemem przez Europę i Azję w Klubie Podróżnika W żnińskiej Bibliotece gościli Karolina i Aleksander Klaja z Wągrowca, którzy w Klubie Podróżnika opowiedzieli o swojej czternastomiesięcznej podróży tandemem przez Europę i Azję. Podróż trwała od 2 kwietnia 2013 roku do 13 czerwca tego roku. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 156 Wyruszyli z Wągrowca, kierując się na Ukrainę i Krym, dotarli do Mołdawii. Następnie przez Rosję udali się do Kazachstanu i na Syberię. Z Irkucka dotarli do Mongolii, a potem do Chin, Korei Południowej i Japonii. W Tokio spędzili Wigilię, a następnie skierowali się na południe i przez Wietnam, Laos, Kambodżę i Tajlandię, Malezję dotarli aż do Singapuru. A z Singapuru pojechali jeszcze do Indonezji, by na Sumatrze przekroczyć równik. Dziennie pokonywali 50 km tandemem, podziwiając przy tym świat i poznając nowych ludzi. Uczestniczyło 75 osób. 14.10.2014 r. "I góry odpowiedziały echem..." czyli dyskusja w DKK Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Rozmawiano o książce Khaleda Hosseiniego pt. "I góry odpowiedziały echem". Uczestniczyło 12 osób. 15 i 16.10.2014 r. Lekcje biblioteczne z okazji urodzin Kubusia Puchatka Naszą Bibliotekę odwiedzili przedszkolacy z Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Żninie. W środę 15 października 2014 r. w oddziale dla dzieci gościły dzieci 3 i 4-letnie z oddziału III wraz z wychowawcami , w czwartek 16 października dzieci 4-letnie z oddziału IV, a w piątek dzieci 4-letnie z oddziału V. Beata Brzykca z oddziału dla dzieci wyjaśniła maluchom słowa takie jak biblioteka, wypożyczalnia, oddział dla dzieci, a także opowiedziała o książkach, które w swoich zbiorach żnińska biblioteka posiada dla najmłodszych. Dzieci rozwiązywały zagadki, oglądały książki, recytowały wiersze. Uczestniczyło łącznie 50 osób. 21.10.2014 r. Dzieci od Boba u Kubusia Puchatka. Bibliotekę odwiedziły dzieci z Niepublicznego Przedszkola "U Boba" w Żninie. Lekcję biblioteczną z okazji urodzin Kubusia Puchatka przypadających w tym miesiącu przeprowadziła Beata Brzykca z oddziału dla dzieci. Uczestniczyło 25 osób. 22.10.2014 r. Halloween z Bajarką Kolejne spotkanie z Bajarką, podczas którego trwały przygotowania do Halloween. Było ono okazją do wspólnej zabawy. Dzieci robiły ozdobne dynie na Halloween, przebierały się za duchy, przedstawiły własną twórczość związaną z Halloween. Uczestniczyło 20 osób. 24.10.2014 r. Papierowe cuda w filii bibliotecznej w Brzyskorzystewku W filii bibliotecznej w Brzyskorzystewku odbyła się impreza pod hasłem "Papierowe cuda". Dzieci wraz z rodzicami i opiekunami wyczarowywały cudeńka z papieru, dobrze się przy tym bawiąc. 31.10.2014 r. Happy Halloween W oddziale dla dzieci naszej Biblioteki odbył się "Bal Wszystkich Świętych" czyli "Happy Halloween. Podczas wspólnej zabawy porównywano tradycje i obrzędy z różnych stron świata związane ze Świętem Zmarłych. Dzieci uczestniczyły w zabawach integracyjnych, odbyło się wspólne czytanie książek, przedstawiono Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 157 ikonografię o upiornym jedzeniu, strachu i fobiach (anatomia strachu), a także uczestnicy imprezy mieli za zadanie dokończyć opowiadanie. Uczestniczyło 17 osób. 4.11.2014 r. Powtórnie narodzony w DKK Spotkanie DKK, w trakcie którego dyskutowano nad książką Margaret Mazzantini „Powtórnie narodzony”. Powieść Mazzantini skupia się na losach garstki bohaterów, ale poznajemy także burzliwe losy pobocznych i epizodycznych postaci. Wszyscy oni symbolizują ofiary krwawego dramatu, który rozegrał się pod koniec minionego stulecia w środku dumnej ze swej nowoczesności Europie. "Powtórnie narodzony" to także powieść o wielkiej miłości, poświęceniu, przyjaźni, długo wyczekiwanym i trudnym macierzyństwie, o życiowej pasji i ciężarze przeszłości, od której tak naprawdę człowiek nigdy nie może się uwolnić. Lektura tej książki nie należy do lekkich, łatwych i przyjemnych. Jest ona jednak bardzo wartościowa, dlatego warto ją polecić każdemu, kto ceni sobie niebanalne opowieści z wielką historią w tle. Uczestniczyło 11 osób. 17.11.2014 r. Klub Podróżnika – Japonia. Gośćmi Klubu Podróżnika byli Elżbieta i Piotr Chodkiewiczowie, którzy opowiedzieli o Kraju Kwitnącej Wiśni. W Japonii państwo Chodkiewiczowie byli w lipcu tego roku. Dwanaście dni spędzili w podróży, która była dla nich bardzo wyczerpująca i ciekawa. Zwiedzili między innymi Tokio, Hiroszimę, Nagasaki i Osakę. Podziwiali japońskie świątynie oraz architekturę miast. Same miasta są czyste i zadbane, Japończycy nie tolerują jedzenia i picia na ulicach, mają do tego specjalnie wyznaczone miejsca. Podczas spotkania usłyszano także o tolerancji Japończyków i ich uwielbieniu do rzeczy, których nikt nie ma. Oni lubią się wyróżniać - usłyszano od państwa Chodkiewiczów, to specyficzny kraj i specyficzni ludzie. Uczestniczyły 73 osoby. 18.11.2014 r. Studio zdrowia i urody . W listopadzie w MiPBP w Żninie zainaugurowało działalność Studio zdrowia i urody. Zaplanowanych zostało kilkanaście wykładów, organizowanych w odstępie miesiąca, z zakresu dziedzin zajmujących się tą tematyką. Uczestniczyć w nich mogą wszyscy zainteresowani. Gościem pierwszego spotkania była Michalina Płatek-Ratke, specjalistka w zakresie dermatologii w kosmetologii oraz pomocy w leczeniu dermatologicznym. Wystąpiła z wykładem "Jak dbać o cerę jesienią i zimą". Udział wzięło 25 osób. 25.11.2014 r. Dzień Pluszowego Misia w Bibliotece. 25 listopada w naszej bibliotece uroczyście obchodzono Dzień Pluszowego Misia. Dzieci z Niepublicznego Przedszkola "U Boba" usłyszały historię Pluszowego Misia, obejrzały też książki, w których mieszkają misie literackie. Przedszkolaki przyniosły jubilatowi niespodziankę w postaci plakatu z Kubusiem Puchatkiem, zaśpiewały mu również piosenkę. Były wspólne zabawy, a na zakończenie urodzinowy tort. Uczestniczyło 30 osób. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 158 28.11.2014 r. Jaskinia Wróżb. W filii bibliotecznej w Brzyskorzystewku odbyła się impreza pn. "Jaskinia Wróżb". Dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych, zajęciach plastycznych i oczywiście lały wosk. Odczytywanie wróżb przysporzyło wiele śmiechu i radości. 1.12.2014 r. Politechnika Maluszka – „Motylkowe szaleństwa”. To program kierowany do dzieci w wieku od 1 do 3 lat, a jeszcze bardziej do ich opiekunów – mam, babć, ojców… Obserwując rodziców opiekujących się małymi dziećmi daje się zauważyć zarówno ich zmęczenie, chwilowe zniechęcenie, a czasem bezsilność. Obcowanie z maleństwem, choćby kochanym najbardziej na świecie, przez 24 godziny na dobę wprowadza dorosłego w pewnego rodzaju trans, oderwanie od świata rzeczywistego, świata dorosłych. Chcemy to nieco zmienić, podarować rodzicom odrobinę rozrywki, i wiedzy, stworzyć możliwość wymiany pomysłów i dzielenia się doświadczeniami. Szczęśliwi, spokojni rodzice, to dobrzy rodzice, chcemy mieć w tym swój udział. Dzieciom natomiast oferujemy super zabawę wzmacniającą rodzicielskie wychowanie, kształtującą przyszłych, potencjalnych czytelników. Politechnika Maluszka, jak sama nazwa wskazuje, daje „wykształcenie techniczne”, a to ułatwi absolwentom podjęcie w przyszłości pracy. To żart oczywiście, ale realizację założonego programu traktujemy jak najbardziej poważnie. Zaplanowane zostały dwa semestry, zimowy i wiosenny, po 7 spotkań w każdym (co dwa tygodnie), realizujące zadania kilku kierunków, mianowicie: - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk pięknych ( poznawanie literatury pięknej, słuchanie muzyki klasycznej – rozwój intelektualny dziecka), - Inżynieria materiałowa (zabawy z wykorzystaniem różnorodnych materiałów – rozwój zdolności manualnych i wyobraźni dziecka), - Budownictwo (zabawy klockami – wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka, kształtowanie umiejętności społecznych), - Architektura (rysowanie, malowanie, zgadywanie - rozbudzanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności manualnych, spostrzegawczości, rozładowywanie negatywnych emocji, koncentracja), - Mechanika budowy maszyn (zabawy konstrukcyjne, poznawcze z wykorzystaniem tematycznych zabawek – rozwijanie sprawności rąk, koordynacja wzrokoworuchowa, pomysłowość), - Automatyka i robotyka (zabawy manualne – trening kreatywności, zdobywanie technicznych umiejętności w myśl zasady: Powiedz mi, a zapomnę – Pokaż mi, a zapamiętam – Pozwól mi to zrobić, a zrozumiem), - Psychologia rozwojowa (zabawy ruchowe, „praca” z tekstem, abstrakcyjne myślenie – kształtowanie rozwoju psychomotorycznego, pamięci słuchowej, panowania nad emocjami). Spotkania odbywają się w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu, przyjaznym i estetycznym. Dywan, wygodne pufy, kolorowe scenografie dostosowane do tematów zajęć, pluszowe bajkowe postacie sprawiają, że dzieci czują się bezpiecznie i dobrze, bez zbędnego skrępowania. Chętnie i śmiało włączają się do zabawy, radośnie reagują widząc efekty swoich działań oraz proponowane przez prowadzących niespodzianki. Inauguracyjne spotkanie zatytułowane „Motylowe szaleństwa” odbyło się 1 grudnia (2014), „studentom” wręczono indeksy z rozpisanymi zajęciami i miejscem Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 159 na potwierdzenie obecności (element przewodni każdego spotkania, takim elementem pierwszego spotkania był motyl, każde dziecko wkleiło go sobie do indeksu) oraz uwagi rodziców. Dzieci słuchając muzyki klasycznej „wyczarowywały”, różnymi technikami, motyle. Z powstałych dzieł utworzono niezwykłą galerię. Dla rozruszania, w rytm „tańca małych łabędzi”, dzieci biegały wśród gęsto zawieszonych u sufitu (na żyłkach ) kolorowych motyli, puszczały bańki mydlane, wspinały się na pufy i swoich bajkowych ulubieńców. Był też wysiłek intelektualny, na kartach wyłożonych książeczek należało znaleźć motylka. Nie w każdym przypadku było to łatwe zadanie, dzieci wykazały jednak wielki zapał i zaangażowanie poznając tym samym piękną literaturę dla nich przeznaczoną. Efektem końcowym spotkania było przebicie balonu niespodzianki, wypełnionego maleńkimi motylkami, przez jednego z uczestników, „deszcz” kolorowych motyli spadł na główki nieco wystraszonych dzieci. Buuum!!!, krzyczały śmiejąc się głośno kiedy już minął strach. Było bardzo wesoło. Rodzicom zaproponowano natomiast literaturę fachową z zakresu rozwoju i wychowania małych dzieci oraz czasopisma tematyczne. Każdy mógł je wypożyczyć do domu. Kolejne spotkanie zaplanowano na 15 grudnia, a jego motywem przewodnim będzie „materia”, jej różnorodność – „Ciastokreacja” w kontekście Świąt Bożonarodzeniowych. Kierując się oczekiwaniami rodziców i ich sugestiami zorganizowane zostaną także wizyty specjalistów - pediatry, psychologa, pedagoga – którzy swoimi wskazówkami wzmocnią umiejętności rodziców dotyczące wychowania dzieci, rozwieją wątpliwości, pomogą rozwiązać problemy. Chęć uczestnictwa w zajęciach wyraziło 12 „studentów” wraz z rodzicami, grupa w komplecie liczy 26 osób. 8.12.2014 r. Z Klubem Podróżnika na kraniec świata. Podczas ostatniego w 2014 roku spotkania Klubu Podróżnika do Republiki Południowej Afryki zabrali klubowiczów Jadwiga i Bogdan Jelinkowie. Trasa podróży wiodła przez Kapsztad, Johanesburg, Pretorię, Park Krugera aż do Mozambiku, a głównym wątkiem opowieści było piękno i dzikość natury, ciekawi ludzie i ich tragiczna historia, niezwykłe miejsca, status życia. Afryka brzmi egzotycznie i wygląda egzotycznie, to kraniec świata, który warto zobaczyć. Uczestniczyło ok. 70 osób. 9.12.2014 r. "Sierpniowe dziewczęta" na spotkaniu DKK. Klubowiczki dyskutowały o książce Patrycji Bukalskiej "Sierpniowe dziewczęta". To relacje 20 najmłodszych uczestniczek powstania, z których wyłania się obraz tamtych dni. Autorki wspomnień przytaczają codzienność powstania, jego krwawe żniwo, brak pożywienia, brak wody, konieczność uciekania kanałami, odniesione rany. Poraża ogrom nieszczęść i poświęcenia młodych ludzi, którzy od początku skazani byli na klęskę. Całość uzupełniają fotografie z powstanie, rejestrujące każdy jego aspekt. Są to powstańcze śluby, groby, szpitale, prowizoryczne kuchnie. Przy okazji omawiania książki uczestniczki przedstawiły także swój punkt widzenia na Powstanie Warszawskie. W 2014 roku minęło 70 lat od wybuchu powstania, wybór tej książki jako tematu dyskusji był swoistym wkładem w uczczenie jubileuszu tego bohaterskiego zrywu. Na spotkanie przygotowana została również wystawa z najnowszymi pozycjami dotyczącymi tematu. Uczestniczyło 10 osób. Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 160 9.12.2014 r. Studio zdrowia i urody – „Nie masz co na siebie włożyć?” Gościem Studia Zdrowia i Urody w żnińskiej bibliotece była trenerka wizerunku Agnieszka Beśka–Zawadowska, która opowiedziała o kreowaniu wizerunku osobistego i stylizacji ubiorem. Nie zabrakło też informacji na temat typów sylwetki i typów urody, znajomość których może ułatwić każdemu tworzenie własnego wizerunku, ułatwić dbałość o swój wygląd. Uczestniczki spotkania z zapałem włączały się w wyznaczane zadania mające na celu określenie ich figur. Dyskusjom i pytaniom nie było końca, niewyczerpany temat musi powrócić. Uczestniczyło 21 osób. 12.12.2014 r. Ozdoby choinkowe własnoręcznie wykonane w filii bibliotecznej w Brzyskorzystewku Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli w imprezie przedświątecznej podczas której przygotowywały ozdoby świąteczne, pisały listy do Świętego Mikołaja, a także wzięły udział w konkursie plastycznym na kartkę świąteczną. 15.12.2014 r. Ciastokreacja na Politechnice Maluszka. Drugie spotkanie w ramach Politechniki Maluszka, motywem przewodnim tego spotkania była „materia”, jej różnorodność. Dzieci podczas wspólnej zabawy wykonywały masę solną, wykrawały z niej oraz z ciastoliny ozdoby choinkowe, a następnie je przyozdabiały. Plastelina służyła do tworzenia figurek, a dzięki grochowi uczyły się precyzji nasypując go do plastikowych butelek. Były wspólne zabawy ruchowe, a także słodkości od Mikołaja. Zajęcia miały na celu pobudzenie dziecięcej wyobraźni, rozwój obu półkul mózgowych, rozwijanie zdolności manualnych. Korzyścią dla rodziców jest integracja i poszerzanie umiejętności zabaw ze swoimi maluszkami. Uczestniczyło 18 osób. 17.12.2014 r. Spotkanie z Bajarką - "Magia świąt". Podczas spotkania omówiono tradycje i obrzędy Bożonarodzeniowe w Polsce i na świecie oraz poznano historię św. Mikołaja. Wspólnie bawiono się przy choince, z masy solnej wykrawano pierniki. Odbył się także konkurs na odgadywanie bohaterów bajek filmowych. Dzieci odwiedził również Mikołaj, który przyniósł słodycze. W spotkaniach Bajarki uczestniczą dzieci w wieku szkolnym wraz z rodzicami. Uczestniczyło 16 osób. 29.12.2014 r. Hocki klocki na Politechnice Maluszka. Na ostatnim w tym roku spotkaniu studentów Politechniki Maluszka dzieci wraz z rodzicami i opiekunami uczestniczyły w zajęciach z zakresu budownictwa. Maluchy z różnego rodzaju klocków budowały miasteczko, a więc drogi, domy, wieżowce. Z pudełek kartonowych stworzyły wieżę, którą następnie kolorowały farbami plakatowymi. Nie zabrakło również zabaw ruchowych (m.in. kółko graniaste, rzucanie do celu) oraz czytania książeczek i oglądania bajek tematycznie związanych z zajęciami. Na zakończenie spotkania maluchy wraz z rodzicami na balu Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 161 sylwestrowym pożegnały stary rok i powitały nowy. Wydarzeniu temu towarzyszyły zimne ognie odpalone pod nadzorem rodziców. Uczestniczyło 18 osób. 6. Działalność gospodarcza. - Remonty. Przeprowadzony został remont wnętrz Biblioteki: Wykonano remont pomieszczenia działu gromadzenia i opracowania księgozbioru (wymiana drzwi, malowanie) oraz częściowego remontu magazynu książek (likwidacja zacieku, malowanie tego fragmentu). Remont Filii Bibliotecznej nr 1 w Żninie (wymiana oświetlenia, malowanie). Łączny koszt remontu ok. 5 453,00. - Zakup sprzętu bibliotecznego. Dokonano także niezbędnych zakupów wyposażenia: trzy zestawy komputerowe (oddział dla dzieci i wypożyczalnia), regały drewniane do magazynu książek (3 szt.), krzesła składane drewniane (10 szt.), zestaw szaf oraz krzesło do działu gromadzenia i opracowania księgozbioru, dwa regały na multimedia (wypożyczalnia), lada biblioteczna oraz szafka na środki chemiczne i narzędzia do sprzątania (filia nr 1). Łączna kwota ok. 16 530,00 7. Udział Biblioteki w projektach: Promocja czytelnictwa (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – pozyskano kwotę 17 701,00 na zakup nowości wydawniczych. Biblioteka z Internetem TP (Orange) – dofinansowanie kosztów użytkowania Internetu i jego promocja, kwota 4 036,00. Program PRB „O finansach w bibliotece”, kwota 550,00 Biblioteka + (MKiDN) – cykl szkoleń specjalistycznych dla bibliotekarzy Udział Biblioteki w bezpłatnym projekcie „FunEnglish dla bibliotek” – roczny kurs języka angielskiego dla dzieci. Spotkanie autorskie w ramach DKK dofinansowywane przez Instytut Książki oraz WiMBP w Bydgoszczy. Program PRB „Na dobry początek”. 8. Sponsoring w 2014 r.: Nieodpłatne usługi hotelarskie (noclegi wraz z wyżywieniem dla osób zapraszanych na spotkania autorskie). Nieodpłatne prelekcje większości podróżników w Klubie Podróżnika. Nagrody książkowe w konkursach przekazane przez Urząd Miejski w Żninie i Starostwo Powiatowe. Nieodpłatna usługa – przegląd techniczny budynku biblioteki (wymóg prawa budowlanego). Dary książkowe od osób prywatnych – 221 woluminów za kwotę 3 422,00. Składkowa „oprawa konsumpcyjna” (kawa, herbata, słodycze) spotkań Klubu Podróżnika oraz DKK, inicjatywa klubowiczów. Dyrektor Jadwiga Jelinek Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 162 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Pozycja 1 wyszczególnienie 645 058,78 wykonanie % roczne 2014 wykonania powiat 65 000,00 65 000,00 100,00% 616 885,00 65 000,00 65 000,00 22 287,98 0,00 0,00 pozostałe przychody Koszty ogółem, w tym: 5 885,80 526 559,43 0,00 65 000,00 0,00 65 000,00 100,00% Wydatki osobowe, w tym: 461 860,92 35 910,00 35 910,00 100,00% Wynagrodzenie osobowe 381 414,00 28 430,00 28 430,00 100,00% Wynagrodzenie 5 358,00 bezosobowe Składka na ubezp. 66 225,00 społeczne Składka na fundusz 3 558,00 pracy świadczenia na rzecz 5 305,92 pracowników Zużycie materiałów 37 151,68 meble biblioteczne krzesła druki biblioteczne, materiały biurowe 2 000,00 2 000,00 100,00% 4 782,00 4 782,00 100,00% 698,00 698,00 100,00% 16 330,70 4 587,99 3 212,39 806,32 16 330,70 4 587,99 3 212,39 806,32 100,00% 3 komputery, 4 czytniki, drukarka, akcesoria Zakup zbiorów 33 281,00 bibliotecznych Energia 36 893,13 7 724,00 7 724,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 Pozostałe usługi, koszty 7 759,30 7 759,30 700,00 700,00 2 599,00 3 020,30 2 599,00 3 020,30 500,00 940,00 0,00 0,00 0,00 500,00 940,00 0,00 0,00 0,00 Przychody ogółem, w tym: dotacja dotacja pozostała 2 Budżet 2014 w tym środki - wykonanie powiatowe Remonty usługi pocztowe (znaczki) 49 834,42 100,00% 100,00% 5 453,00 spotkanie autorskie druk kart magnetycznych prenumerata czasopism obsługa informatyczna Amortyzacja Wydatki majątkowe ZFŚS 100,00% 13 603,00 0,00 13 943,83 Dyrektor Jadwiga Jelinek Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 163 SPRAWOZDANIE z realizacji zadań statutowych i gospodarczych Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. I. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach 1. Muzeum jest jednostką organizacyjną, nie nastawioną na osiąganie zysku, której celem jest sprawowanie opieki nad zabytkami, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami. Muzeum realizuje swoje cele przez: gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów właściwe przechowywanie gromadzonych zabytków i magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych zabezpieczenie i konserwację muzealiów urządzanie wystaw organizowanie badań i ekspedycji naukowych prowadzenie działalności edukacyjnej udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystanie ze zbiorów prowadzenie działalności wydawniczej. 2. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie powstało w 1963 roku z inicjatywy miłośników regionu Pałuki i miasta Żnina oraz grupy lokalnych działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. W 1978 roku Muzeum zostało przejęte przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i jako oddział funkcjonowało do 1992 roku. W 2014 roku Rada Miejska Żnina w porozumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki nadała statut nowym brzmieniu i zatwierdziła strukturę organizacyjną Muzeum Ziemi Pałuckiej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/472/2014 w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej. Zbiory gromadzone są w następujących działach : 1. Archeologia 2. Historia 3. Etnografia 4. Rzeźba Ludowa 5. Fotografia 6. Archiwalia 7. Sztuka 8. Wybitni Ludzie 9. Technika Kolejowa 10. Sporty Motorowe Ponadto Muzeum Ziemi Pałuckiej prowadzi Bibliotekę Muzealną. Przy muzeum powołana została na podstawie Uchwały nr X/56/2007 RM w Żninie z Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 164 dnia 26 kwietnia 2007 roku Rada Muzeum w składzie 9-cio osobowym. Przewodniczącym Rady Muzeum jest prof. Janusz Ostoja – Zagórski. II. Realizacja zadań statutowych – organizacja pracy. W okresie sprawozdawczym Muzeum Ziemi Pałuckiej prowadziło działalność w trzech obiektach „magistracie” i „wieży ratuszowej” w Żninie oraz oddziale – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji. Stałe zatrudnienie zapewniające podstawową obsługę placówki wynosiło 16 osób (15,25 etatu). Muzeum we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie zatrudniło w ramach programu „Staż Pracy” 10 osób Do podstawowych obowiązków pracowników zatrudnionych sezonowo należy wykonywanie prac porządkowych, nadzór nad ekspozycjami, kontrole biletów wstępu do muzeum, obsługa parkingu przy MKW Wenecja, pomoc przy urządzaniu wystaw. Natomiast mężczyźni pracują przy konserwacji taboru kolejowego oraz pielęgnacji zieleni w MKW Wenecja. Udostępnienie obiektów MZP – stałych ekspozycji w „Magistracie”, wieży ratuszowej oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji odbywało się w analogicznych godzinach otwarcia, jak w latach poprzednich. Ceny biletów wstępu do Baszty i Magistratu uległy niewielkiej zmianie: bilet normalny - 5 zł bilet ulgowy - 3 zł lekcja muzealna - 100 zł od grupy usługa przewodnicka - 20 zł Ceny biletów wstępu w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji uległy podwyższeniu - od 1 maja br. w stosunku do 2013 roku bilet normalny - 10 zł bilet ulgowy - 8 zł usługa przewodnicka - 50 zł. Usługa przewodnicka zamek - 50 zł. lekcja muzealna - 400 zł od grupy - bilet parkingowy – samochód osobowy - 4 zł - bilet parkingowy – autokar - 10zł - bilet parkingowy – motocykl - 2 zł Od 1 lutego 2014 roku Muzeum Ziemi Pałuckiej przejęło w wyniku podpisanej umowy z Urzędem Żnińskim Żnińską Kolej Powiatową Sp. z o.o. W związku z powyższym utworzono następny oddział muzeum - Żnińska Kolej Powiatowa gdzie zatrudnionych jest 14 osób (14 etatów). III. Organizacja wystaw czasowych. W Galerii im. Tadeusza Małachowskiego MZP w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku zrealizowane zostały następujące wystawy: 17 stycznia 2014 r. - „KOD – RYSY MANDALE” Elżbiety Ratajczak Kod-rysy to nazwa, którą artystka z Barcina nadała swoim grafikom piórkiem. Kodrysy to wytwór podświadomości i są jak zakodowane mapy naszego wnętrza. Elżbieta Ratajczak to mieszkanka Barcina, która w 1975 r. ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Kcyni. Pracowała w Zakładzie Wzorcowania i Badania Okuć Meblowych w Bydgoszczy na stanowisku kreślarza. Jednak siedząc przy desce kreślarskiej myślała o całkiem innym rysowaniu. Mianowicie o czymś, co będzie płynęło z jej wnętrza. Po latach okazało się, że doświadczenia wyniesione z pracy są przydatne w rysowaniu mandali i do przestrzennego analizowania ich treści. Pierwsza wystawa Elżbiety Ratajczak, od lat pracującej w Banku Spółdzielczym w Barcinie, miała miejsce w 2004 r. w Pałacu Lubostroń. Była to wystawa zbiorowa, konkurs Kurhanu w Złotowie. Elżbieta Ratajczak zajęła tam 3. miejsce. Mandale Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 165 zaczęła rysować w 2007 r.. Ukończyła kurs podstawowy medytacji metodą Silva. Treści kod-rysów są różne, tak jak złożone jest życie i problemy człowieka. Niekiedy są to opowieści o danym człowieku, czasami problem, na który należy zwrócić uwagę. Samo tworzenie mandali jest rodzajem kontemplacji, wyciszeniem umysłu, wyprawą w głąb siebie. Na wystawie w żnińskim muzeum zaprezentowano 36 prac autorki. 7 luty 2014r. – „PRZYRODA POWIATU ŻNIŃSKIEGO W OBIEKTYWIE” Uroczystego otwarcia wernisażu dokonali: Pani Józefa Błajet - Przewodnicząca Rady Powiatu w Żninie, Pan Andrzej Hłond – Wicestarosta oraz Pan Michał Woźniak – Dyrektor Muzeum. Ekspozycja była kontynuacją ubiegłorocznego konkursu fotograficznego organizowanego przez Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Żninie, ukazującego walory przyrodnicze naszego regionu. Wernisaż zaprezentowano 51 zdjęć, które wzięły udział w lipcowym konkursie oraz te będące w archiwum urzędu. Po uroczystym rozpoczęciu zwycięzcom oraz wyróżnionym konkursu wręczono albumy fotograficzne „Przyroda Powiatu Żninskiego w obiektywie” wraz z dedykacją. Publikację otrzymali: Pan Dawid Kołodziejski – I miejsce w konkursie, Pani Anna Maria Makowska – II miejsce, Pan Piotr Koralewski – III miejsce oraz Pani Hanna Maria Czajkowska - wyróżniona i Pani Monika Karaszewska - wyróżniona. Dodatkowo wszyscy, którzy przybyli na otwarcie wystawy w piątkowy wieczór do Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie otrzymali pamiątkowy album fotograficzny. 12 marca 2014 r. – „KOBIETY PAŁUK _ WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO” Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego wzięła udział w konferencji „Kobiety Pałuk – wczoraj, dziś i jutro” w Żninie, był to panel dyskusyjny o współczesnej kondycji kobiet, na zaproszenie tutejszych władz samorządowych. Pani Prezydentowa w Galerii im. Tadeusza Małachowskiego w MZP uroczyście otworzyła wystawę zdjęć autorstwa Wojciecha Zdunka o tym samym tytule co konferencja. Podczas otwarcia zaśpiewał Chór Moniuszko. Pierwsza Dama miała okazję m.in. porozmawiać z Ireną Chrośniak, działaczką KGW, sołtys Jadownik Rycerskich, która była jedną z bohaterek uwiecznionych na fotografiach. Zdjęcia prezentowane na wystawie dotyczyły kobiet żyjących w Żninie i na Pałukach niegdyś oraz tych współczesnych - tych, które odcisnęły piętno na tej ziemi, i które nadal tworzą rzeczywistość Pałuk. 4 kwietnia 2014 r. – „A TO ŻNIN WŁAŚNIE” Wystawa zorganizowana przy współpracy z Wydziałem Promocji Urzędu Miejskiego w Żninie, który ogłosił konkurs fotograficzny. Celem konkursu było promowanie Żnina oraz ukazanie go w ciekawy i oryginalny sposób a udział w nim mógł wziąć każdy, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania. Na wystawie zaprezentowano nagrodzone fotografie oraz pozostałe nadesłane na konkurs. W sumie eksponowanych było 61 fotografii w następujących kategoriach: krajobraz, ludzie, architektura, natura i wydarzenia. 9 maja 2014 r. – „Z PLENERÓW W MAGICZNYCH ZAKĄTKACH ŚWIATA” Franciszek Ryszard Mazurek W żnińskiej galerii zaprezentowano 35 prac Franciszka Ryszarda Mazurka z najróżniejszych zakątków globu - Wietnamu, Puerto Rico, Jordanii czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Artysta, na stałe mieszkający w Chełmie na Lubelszczyźnie, ukończył Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1979 roku zaprezentował ponad 30 indywidualnych wystaw w Polsce, na Ukrainie, w Niemczech, Francji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Mołdawii, Rumunii i w Belgii. Wziął udział w ponad 10 zbiorowych wystawach - również w kraju Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 166 i za granicą. Za swą działalność artystyczną twórca otrzymał liczne nagrody i odznaczenia, w tym medal "Zasłużony dla Kultury Polskiej" nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2005 r., Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta RP, a także "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis" - ponownie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W swoich obrazach Franciszek Ryszard Mazurek koncentruje się przede wszystkim na pięknie krajobrazu Lubelszczyzny. gdzie mieszka i tworzy, często jednak - malując z natury - ukazuje nam egzotykę odległych zakątków świata. Jego dzieła uczą nas pokory dla upływu czasu, zachowują kształt zmieniającego się krajobrazu charakterystycznego dla poszczególnych miejsc. Pracom artysty towarzyszy nuta specyficznych, romantycznych nastrojów i świadomości nieodwracalnych zmian postępujących z rytmem natury i cywilizacji 21 czerwiec 2014 roku – „RZEŹBA MARIUSZA NEWOLSKIEGO” (w pierwszą rocznicę śmierci). Wieczór wspomnień i wystawę prac Mariusza Niewolskiego w pierwszą rocznicę śmierci rzeźbiarza zorganizowało Muzeum Ziemi Pałuckiej wraz ze Żnińskim Towarzystwem Kultury. Życie i twórczość artysty – rzeźbiarza wspominali znajomi, rodzina i przyjaciele. W Galerii im. Tadeusza Małachowskiego MZP eksponowanych było ponad 60 prac – głównie płaskorzeźb – Mariusza Niewolskiego pochodzących z prywatnych kolekcji. W miesiącu kwietniu pracownicy Muzeum Ziemi Pałuckiej pomogli w organizacji wystawy Retrorytów Romana Terzyka pt. „Pielgrzym”, które prezentowane były w żnińskiej Sufraganii. 5 września – „Wydawnictwo Alfreda i Anny Krzyckich” Otwarcie zmodernizowanej i wzbogaconej nowymi eksponatami wystawy poświęconej historii żnińskiego drukarstwa i koncernu Krzyckich 12 września – „50-lecie Żnińskiego Towarzystwa Kulturalnego” Wystawa dokumentów i pamiątek związanych z historią Żnińskiego Towarzystwa Kulturalnego 12 listopada – „Żnin i jego mieszkańcy na starej fotografii” Wystawa będąca pokłosiem akcji gromadzenia zbiorów archiwalnych fotografii stanowiących własność mieszkańców Żnina IV. Gromadzenie zbiorów Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie wzbogaciło się o nowe eksponaty. Są to muzealia (kilka sztuk) do działu Historia oraz Archiwalia MZP. Do zbiorów bibliotecznych muzeum pozyskało w darze książki historyczne – regionalne, przewodniki turystyczne, foldery o Pałukach, roczniki czasopism branżowych – ponad 15 woluminów. V. Organizacja imprez i promocja działalności muzeum Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 Muzeum było organizatorem lub współorganizatorem następujących działań : Lekcje muzealne W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 8 lekcji muzealnych pt. „Palcówka diabła warta” u stóp ruin zamku Mikołaja Nałęcza zwanego Krwawym Diabłem Weneckim. W lekcjach uczestniczyło 245 osób, dochód wyniósł 2.800 złotych. 1 lekcję przeprowadzono w Żninie w Baszcie – pt. Średniowieczny Żnin, w której uczestniczyło 50 osób a dochód z tej lekcji wyniósł 500 złotych. Inne imprezy 1-3 maja – Bombardiada Wenecka i Średniowieczna Majówka Rycerska. Udział wzięło około 100 odtwórców z całego kraju. Ponadto w trakcie imprezy nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy średniowiecznych machin oblężniczych oraz Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 167 udostępnione zostało wejście na zamek wenecki. W trakcie turnieju prezentowana była średniowieczna broń czarnoprochowa, odbywały się też turnieje łucznicze, bojowe oraz szereg konkursów o słowiańsko-średniowiecznym rodowodzie. Majówka była połączona z promocją hotelu Herbarium w Chomiąży Szlacheckiej. Całość zakończyła Wenecka Noc z Parowozami na terenie skansenu kolei wąskotorowej. 17 maja – Europejska Noc Muzeum. Żnińskie muzeum po raz czwarty wzięło czynny udział w tym wydarzeniu – udostępniając nieodpłatnie zwiedzającym Basztę w Żninie oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji. Obydwa obiekty zwiedziło ponad 500 osób. 14-15 czerwca – Pokazy konne grupy rekonstrukcyjnej „Jastrzębiec” z Gniezna. 19-22 czerwca – „Adrenalina na Pałukach” – ogólnopolskie zawody lotniczolatawcowe. 19-22 czerwca – Piknik wąskotorowy w Białośliwiu. Jako Żnińska Kolej Powiatowa muzeum wzięło udział w inauguracji sezonu kolejowego na Wyrzyskiej Kolei Wąskotorowej. Ostatniego dnia imprezy do Żnina przyjechała grupa 20 drezyniarzy w Węgier, którzy swymi pojazdami przemierzyli szlak Żnin – Gąsawa – Żnin 4 lipca – uczestnictwo w inauguracji akcji Paszport Turystyczny Kujaw i Pomorza w Toruniu. 6 lipca – uczestnictwo w akcji promocyjnej Lata z Radiem w Żninie 24 sierpnia – Pokazy konne grupy rekonstrukcyjnej „Jastrzębiec” z Gniezna. 19-21 września – obchody 120-lecia Żnińskiej Kolei Powiatowej – m.in. parada parowozów w Żninie, festyn kolejowy w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji, przewozy turystyczne na trasie Żnin – Gąsawa zabytkowymi parowozami. 26-28 września – udział w Zlocie Miłośników Kolei Wąskotorowej w Białośliwiu (Wyrzyska Kolej Powiatowa) Imprezy cykliczne Nocne zwiedzanie Muzeum Kolei Wąskotorowej – Wenecka Noc z Parowozami: w każdą drugą sobotę miesiąca (w sezonie turystycznym) muzeum organizuje nocne pokazy połączone z przejazdem koleją wąskotorową na trasie Żnin – Wenecja - Żnin. Każda z imprez gromadzi około 200 zwiedzających. Czterokrotnie odbyły się „Wieczorne spacery po średniowiecznym Żninie” – trasie turystycznej wyznaczonej tablicami opisującymi najważniejsze, nieistniejące już zabytki naszego miasta. Każdy ze spacerów gromadził od 40 do 80 osób. Konkursy W kwietniu – maju muzeum współorganizowało wystawy pokonkursowe organizowane przez Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Żninie, tradycyjnie też, wraz ze Stowarzyszeniem ekologicznym z Barcina i Nadleśnictwem Gołąbki było współorganizatorem konkursu „Zachowaj piękno Pałuk na kolejne tysiąclecie”. Muzeum czynnie włączyło się też w organizację Międzywojewódzkiego Konkursu Sztuka Ludowa Północnej Wielkopolski – Kraina i Pałuki. Promocja muzeum Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie uczestniczyło (dzięki współpracy z KujawskoPomorską Organizacją Turystyczną, Urzędem Marszałkowskim oraz Wydziałem Promocji starostwa powiatowego w Żninie w licznych imprezach targowych – m.in. w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie oraz podobnych imprezach w Gdańsku, Katowicach, Warszawie i Krakowie. Ponadto materiały informacyjne (ulotki) dystrybuowane są w punktach IT w Toruniu, Bydgoszczy, a także w zagranicznych placówkach Polskiej Organizacji Turystycznej. Bardzo dobrze przebiega współpraca ze Stowarzyszeniem Podróżujących Dziennikarzy, muzeum Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 168 (wraz z KPOT) współorganizowało też przyjazdy studyjne dziennikarzy oraz touroperatorów z Rosji i Niemiec. Nadal uczestniczymy w programie partnerskim z wydawcą najpopularniejszej serii przewodników – „Pascal”, MZP uczestniczy też w programie „Złota Polska”, dzięki któremu na terenie skansenu w Wenecji można kupić pamiątkowy medal z kolejką i ruinami zamku. Ofertę muzeum można znaleźć także na stronach internetowych (muzealna, facebook i inne) oraz w wielu przewodnikach – m.in. Turystyka szkolna. Muzeum Ziemi Pałuckiej wielokrotnie było prezentowane w mediach – np. w rozgłośniach radiowych (PiK, ZET, RMF FM, I i III program Polskiego Radia, PLUS, Merkury, radioznin), telewizji (TV Bydgoszcz, TVP1, TVP Info, KolejTV.) O działalności muzeum wielokrotnie informowały też gazety – o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, a także zagraniczne. Muzeum nawiązało współpracę z wytwórnią filmową ALVERNIA Studio, dzięki czemu tabor Żnińskiej Kolei Powiatowej oraz elementy kolejowej infrastruktury były prezentowane w filmie Disco-Polo (premiera w lutym 2015). Nawiązane zostały kontakty z niemieckimi miłośnikami kolei – m.in. Peterem Erkiem, jednym z największych kolekcjonerów lokomotyw w Europie. Dzięki jego wsparciu zostały zrealizowane obchody 120-lecia Żnińskiej Kolei Powiatowej – na potrzeby imprezy sprowadził i udostępnił dwa zabytkowe parowozy – Las oraz Orenstein & Koppel. Zostały też ustalone zasady dalszej współpracy, obejmujące m.in. przyjazdy wolontariuszy z Niemiec i ich nieodpłatną pracę przy rewitalizacji miejskiego odcinka szlaku ŻKP (od stacji Żnin Wąskotorowa do Liceum). Żnińska Kolej Powiatowa nawiązała lub odnowiła kontakty z operatorami kolei wąskotorowych – wyrzyskiej, pruszkowskiej, żuławskiej i poznańskiej (Maltanka) – omawiane były m.in. zasady współpracy i wspólne działania promocyjne, eksploatacyjne i związane z organizacją wspólnych imprez/festynów kolejowych. Muzeum uczestniczyło w powołaniu do życia Fundacji im. Anny Krzyckiej, zorganizowało też zjazd rodziny Krzyckich, podczas którego omówione zostały zasady dalszej współpracy i przekazania pamiątek rodzinnych na cele ekspozycyjne. Gościem muzeum była Anna Komorowska – Pierwsza Dama RP, która m.in. zwiedziła Basztę oraz ekspozycję w Magistracie. VI Prace inwestycyjne, remontowe i konserwatorskie Wenecja Najpoważniejszym działaniem realizowanym na terenie Muzeum Kolei Wąskotorowej była budowa obiektu stacyjnego – Dworca Wenecja. Jego oddanie do użytku nastąpiło w listopadzie 2014, wtedy też rozpoczęły się pierwsze prace związane z jego wyposażeniem – zainstalowany został internet bezprzewodowy (wraz ze wzmacniaczami sygnału), wykonane zostały meble do pomieszczenia kasowego, zainstalowane żaluzje antywłamaniowe – tamże. W ramach własnych działań muzeum wykonało ogrodzenie części skansenu, wydłużone zostało również torowisko ekspozycyjne o około 400 metrów. Pracownicy muzeum i ŻKP wykonali też bramę wejściową do dworcowego pasaża – obecnie tędy odbywa się ruch turystów (kasa). Nastąpiła ostateczna przeprowadzka ze starego obiektu kasowo-ekspozycyjnego, który został przeznaczony na wynajem pod działalność gastronomiczną. Przy ruinach (w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z firmą Siege Studio) stanęła największa w Europie wystawa średniowiecznych machin oblężniczych. Teren wokół zamku został ogrodzony, natomiast same ruiny można zwiedzać dzięki wybudowanym schodom i kładce. Na dziedzińcu zostały ustawione tablice informacyjne. Na pozostałościach wieży zamkowej zostały ustawione podesty Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 169 widokowe, loch został wysprzątany, podświetlony, wyeksponowany i zabezpieczony szklaną kopułą. W jego wnętrzu pojawił się szkielet w kajdanach. Wokół zamku została rozprowadzona instalacja elektryczna, która w przyszłości będzie służyć do iluminacji murów. Przy bramie prowadzącej na podzamcze została położona kostka polbrukowa. Dla ruin zamku został przygotowany program konserwatorski (zaakceptowany już przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Na terenie skansenu kolei wąskotorowej od początku roku były realizowane typowe prace związane z przygotowaniem obiektu do zwiedzania: drobne naprawy i konserwacja taboru, utrzymanie zieleni, założenie nowych tablic informacyjnych. Żnin W związku z przejęciem przez muzeum Żnińskiej Kolei Powiatowej – głównym zadaniem było uporządkowanie dokumentacji (często jej przygotowanie od podstaw) w celu uzyskania od UTK (Urząd Transportu Kolejowego) licencji na przewozy pasażerskie w sezonie 2014. Przygotowanie taboru do sezonu 2014 to przegląd i naprawa wózków wagonowych oraz lokomotyw. Dwa wagony osobowe przeszły remont generalny związany z wymianą całego drewnianego poszycia i podłóg. Ponadto, w związku z opuszczeniem głównego budynku stacyjnego, wyremontowane zostało nowe pomieszczenie kasowo-biurowe na terenie warsztatów. Remontowi poddana została też zwrotnica przy lokomotywowni. Pracownicy torowi wymienili około 1000 podkładów. Przeprowadzony został generalny remont parowozu Px38 805 – nastąpiła wymiana wszystkich płomieniówek w kotle lokomotywy. W Baszcie oraz Magistracie wykonane zostały drobne prace konserwatorskie, mające na celu przygotowanie obydwu obiektów do nowego sezonu turystycznego. Kolejne drobne prace były realizowane w trakcie sezonu. Całkowitej modernizacji uległa stała wystawa poświęcona historii żnińskiego drukarstwa. Obecnie ekspozycja poświęcona jest narodzinom polskiej prasy kolorowej oraz historii drukarsko-wydawniczego koncernu Alfreda i Anny Krzyckich. VII. Informacje statystyczne 1. Ilość zwiedzających Muzeum Ziemi Pałuckiej w okresie sprawozdawczym : 1. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie „Magistrat” – 3.296 osób (ilość grup zorganizowanych 16, osób 797, lekcje muzealne 2) 2. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie „Baszta” – 2.760 osoby (ilość grup zorganizowanych 17, osób 668) 3. Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji – 55.418 osób (ilość grup zorganizowanych 391, osób 13.332 (w tym 4 lekcje muzealne 160 osób). - Ilość autokarów na parkingu przy MKW Wenecja - 128 - Ilość samochodów osobowych na parkingu przy MKW Wenecja – 385 - Ilość motocykli na parkingu przy MKW Wenecja – 4 2. Z bezpłatnych wstępów do Muzeum Ziemi Pałuckiej (wszystkie obiekty) skorzystało 5.721 osoby (w większości w ramach półkolonii organizowanych przez Urząd Miejski w Żninie). 3. Z usługi przewodnickiej korzystano w Magistracie 21 razy (ponadto 14 razy oprowadzono bezpłatnie), w Baszcie 21 razy świadczono usługę przewodnicką (21 razy oprowadzano bezpłatnie) natomiast w weneckim skansenie 365 razy. Dyrektor Michał Woźniak Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 170 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ - ŻNIŃSKA KOLEJ POWIATOWA Pozycja wyszczególnienie Budżet na 2014 1 Przychody ogółem, w tym: 1 856 038,00 1 856 038,00 100,00 dotacja razem 923 048,00 923 048,00 100,00 w tym dotacja MZP 533 448,00 533 448,00 100,00 w tym dotacja ŻKP 370 000,00 370 000,00 100,00 2 Wykonanie roczne 2014 % (3:2) dotacja pozostałe przychody ze sprzedaży MZP i ŻKP 19 600,00 19 600,00 100,00 932 990,00 932 990,00 100,00 Koszty ogółem, w tym: 1 735 667,00 1 735 665,00 100,00 Wydatki osobowe, w tym: 1 173 697,00 1 173 697,00 100,00 Wynagrodzenie osobowe w tym ŻKP 918 548,00 345 149,00 918 548,00 345 149,00 100,00 100,00 24 063,00 9 489,00 24 063,00 9 489,00 100,00 100,00 155 087,00 58 847,00 155 087,00 58 847,00 100,00 100,00 Składka na fundusz pracy w tym ŻKP 21 455,00 8 256,00 21 455,00 8 256,00 100,00 100,00 Świadczenie urlopowe 26 210,00 26 210,00 100,00 Świadczenia na rzecz pracowników 28 334,00 28 334,00 100,00 Energia w tym: 63 658,00 63 658,00 100,00 8 324,00 8 324,00 100,00 55 334,00 55 334,00 100,00 226 715,00 226 714,00 100,00 zużycie MZP 58 140,00 58 139,00 100,00 zużycie ŻKP 168 575,00 168 575,00 100,00 Usługi obce w tym: 177 601,00 177 600,00 100,00 usługi łączności 10 291,00 10 290,00 99,99 usługi pocztowe 1 949,00 1 950,00 100,05 84 668,00 84 667,00 100,00 80 693,00 80 693,00 100,00 Wynagrodzenie bezosobowe w tym ŻKP Składka na ubezp. Społeczne w tym ŻKP zużycie ŻKP zużycie MZP Zakup materiałów w tym: pozostałe usługi MZP pozostałe usługi ŻKP Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 171 Pozostałe koszty 34 394,00 34 394,00 100,00 Podatki i opłaty 21 416,00 21 416,00 100,00 4 920,00 4 920,00 100,00 23 986,00 23 986,00 100,00 9 280,00 9 280,00 100,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 120 371,00 120 373,00 Podróże służbowe Zakup towarów Amortyzacja Wydatki majątkowe WYNIK FINANSOWY (PRZYCHÓD-KOSZTY) Dyrektor Michał Woźniak Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 172 Sprawozdanie opisowe Żninskiego Domu Kultury w Żninie w 2014 roku Imprezy zorganizowane przez Żniński Dom Kultury w 2014 r. W roku 2014 Żniński Dom Kultury zorganizował 18 koncertów oraz finał WOŚP, ferie zimowe, 8 konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Festiwal Muzyki Dawnej (4 koncerty, nagranie płyty), dwa jubileusze: 50-lecie Ogniska Muzycznego i 105- lecie Chóru Moniuszko, 12 seansów filmowych, spektakle teatralne - 7 dla dzieci i 2 dla dorosłych, jeden występ kabaretowy, imprezę „Lato z Radiem” (3 koncerty, pokazy magika i inne atrakcje), Dożynki Gminne, 39. Jesień na Pałukach, Żnińską Wigilię, wernisaż wystawy koła plastycznego 50+ i jeden wieczór autorski. STYCZEŃ 2014 06.01.2014 III Królewskie Kolędowanie w Żninie- koncert w wykonaniu Żnińskiej Orkiestry Dętej i młodzieży ze żnińskich szkół. 12.01.2014 Zbiórka pieniędzy na rzecz XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz koncert w wykonaniu zespołu „Wanda i Banda” 18.01.2014 Koncert Noworoczno - Karnawałowy w wykonaniu Solistów Wydziału Wokalno - Aktorskiego i Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Bydgoska, Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Damiana Borowicza - ŻDK i Inter - Vax 26.01.2014 Kino Orange- projekcja filmów „27 Roninów”, „Skubani”, „Biegnij chłopcze biegnij”, „Pod Mocnym Aniołem”, Wilk z Wall Street” LUTY 2014 01.02.2014 Popisy Ogniska Muzycznego na zakończenie I półrocza roku szkolnego 2013/2014 01.02– 16.02.2014 Ferie w Żnińskim Domu Kultury: Koncert w wykonaniu Chóru Prymasowskiego pod dyrekcją ks. Dariusza Sobczaka- 01.02.2014 Koncert Macieja Balcara- 02.02.2014 Zajęcia plastyczne i rzeźbiarskie – 03.02.2014-14.02.2014 Rytmika – 03-07.02.2014 Spektakl dla dzieci „Kryształowa Królowa Śniegu” - 08.02.2014 Koncert rockowy zespołów: Johny' After Death, Sierżant Baker - 08.02.2014 - Koncert Walentynkowy LAO CHE – 14.02.2014 Spektakl dla dzieci „Fabryka zabawek”- 15.02.2014 MARZEC 2014 Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 173 01.03.2014 Siergiej Wowkotrub Gipsy Swing Quartet- koncert podczas Gali Sportowców Pałuk 07.03.2014 Eliminacje Powiatowe Kujawsko - Pomorskiego Festiwalu Piosenki „AWANS - 2014” 08.03.2014 Koncert zespołu ABBA SHOW z okazji Dnia kobiet 14.03.2014 Eliminacje Powiatowe Turnieju Słowa „Słowne inspiracjeartystyczne kreacje” dla klas I-III szkół podstawowych 21.03.2014 Eliminacje Powiatowe Turnieju dla klas Słowa „Słowne inspiracje artystyczne kreacje” IV-VI szkół podstawowych 21.03.2014 Projekcja filmu „Brzdąc” Charliego Chaplina z muzyką na żywo w wykonaniu grupy CZERWIE 23.03.2014 Koncert zespołu NOCNA ZMIANA BLUESA 28.03.2014 Eliminacje Powiatowe Turnieju Słowa „Słowne inspiracjeartystyczne kreacje” dla gimnazjalistów 28.03.2014 Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego KWIECIEŃ 2014 14.04.2014 „AWANS- 2014” Finał Wojewódzki Kujawsko - Pomorskiego Festiwalu Piosenki MAJ 2014 01.05.2014 16.05.2014 16.05.2014 24.05.2014 25.05.2014 31.05.2014 „Czar PRL- u” spektakl w wykonaniu Teatru Meandry z Szubina Kujawsko-Pomorski Młodzieżowy Przegląd Piosenki Debiut 2014 „Kabaret z Konopi” Uroczystość z okazji 50-lecia Ogniska Muzycznego Jacek Borkowski - recital z okazji Dnia Matki Spektakl dla dzieci „Pan Twardowski” z okazji Dnia Dziecka CZERWIEC 2014 13-15.06.2014 II Festiwal Muzyki Dawnej „MUSICA ANTIQUA ZNEYNAE” Kazimierz Piwkowski In Memoriam: 13.06. Robert Bachara- recital na skrzypce solo 14.06. Urszula Januchta, Robert Morawski, Romuald Gołębiowski - koncert kameralny na klarnet, obój i fortepian Capella Thoruniensis – koncert 15.06. Zespół Muzyki Dawnej SABIONETTA i Zespół Tańca PAWANILIA 20.06.2014 105 - lecie Chóru Moniuszko 28.06.2014 Popisy uczniów Ogniska Muzycznego na zakończenie roku szkolnego 2013/2014 LIPIEC 2014 06.07.2014- LATO Z RADIEM- Żnin 2014 Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 174 SIERPIEŃ 2014 24.08.201431.08.2014- 13.09.201420.09.201421.09.201425.09.2014- Dożynki Gminne- występ Pałuczanek, Zespołu wokalnego Jaśmin i program artystyczny „Do Grającej szafy grosik wrzuć” Koncert na zakończenie lata- Studio BUM WRZESIEŃ 2014 Teatrzyk dla dzieci „Pinokio” Zjazd Twórców Ludowych „39. Jesień na Pałukach” Jarmark Sztuki Ludowej „39. Jesień na Pałukach” Spektakl „Śmierć w Bydgoszczy- Memento” PAŹDZIERNIK 2014 02.10.201404.10.201407.10.2014- Kino Orange- projekcje filmów: „Miasto 44”, „Pszczółka Maja”, „Wakacje Mikołajka” Teatrzyk dla dzieci „Alladyn” Koncert Trzech Tenorów LISTOPAD 2014 04.11.2014 15.11 2014 21.11.2014ZADZIWIENIA… 22.11.201423.11.2014- 29.11.2014- Koncert Zaduszkowy- Piotr Nalepa BREAKOUT TOUR Teatrzyk dla dzieci „Skarbnikowe dary” Wernisaż wystawy koła plastycznego 50+ ZASKOCZENIA, Wieczór autorski Eligiusza Kwiatkowskiego, autora książki „ŻNIŃSKI BATALION OBRONY NARODOWEJ 1939” Św. Cecylii- święto wszystkich ludzi związanych z muzyką, czyli imieniny Chóru Moniuszko- występ Chóru Moniuszko, Zespołu Wokalnego Jaśmin i Towarzystwa Śpiewu „Halka” z Inowrocławia Koncert andrzejkowy Janka Samołyka GRUDZIEŃ 2014 05.12.2014Rockowe Mikołajki- Koncert zespołu CREE 06.12.2014Mikołajkowy spektakl dla dzieci „BAJKI Z WORKA MIKOŁAJA” 12.12.2014X Powiatowy Konkurs Rzeźbiarski „Pałucka Szopka Bożonarodzeniowa” 18.12.2014Kino Orange- projekcje filmów: „Uwolnić Mikołaja”, „Obywatel”, „Bogowie” 21.12.2014Żnińska Wigilia- Koncert zespołu „CORNY POTOK” Dyrektor Tomasz Gronet Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 175 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Żniński Dom Kultury wyszczególnienie 1 Zestawienie przychodów z tego przychody ze sprzedaży usług dotacje od organizatora darowizny Koszty wg rodzajów z tego: Amortyzacja środki umarzane stopniowo Zakup towarów Zuzycie materiałów Zużycie energii Usługi obce z tego: usługi remontowe usługi telefoniczne i pocztowe pozostałe usługi obce Wynagrodzenia z tego: osobowe bezosobowe inne (wymienić jakie) ryczałt Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego: pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń składki ZUS składki na Fundusz Pracy odpisy na fundusz świadczeń socjalnych Podatki i opłaty administracyjne Podróże służbowe Pozostałe koszty Wynik finansowy (przychody minus koszty) Wydatki majątkowe Liczba etatów średnioroczna Liczba etatów zatrudnionych na koniec roku budżet 2014 2 wykonanie roczne 2014 3 % wykonania 4 937 467,00 937 467,00 100,00% 106 552,00 825 415,00 5 500,00 106 552,00 825 415,00 5 500,00 100,00% 100,00% 100,00% 941 028,81 11 690,00 11 690,00 0,00 19 866,00 55 944,00 260 931,00 0,00 6 446,00 254 485,00 485 080,00 346 185,00 126 502,00 12 393,00 941 025,81 11 690,00 11 690,00 0,00 19 866,00 55 944,00 260 931,00 0,00 6 446,00 254 485,00 485 079,00 346 185,00 126 501,00 12 393,00 100,00% 100,00% 100,00% 82 158,81 82 158,81 100,00% 720,00 62 969,00 7 804,00 720,00 62 969,00 7 804,00 100,00% 100,00% 100,00% 10 665,81 10 665,81 100,00% 8 802,00 2 740,00 13 817,00 8 801,00 2 740,00 13 816,00 99,99% 100,00% 99,99% -3 561,81 0,00 9,50 -3 558,81 0,00 9,50 99,92% 100,00% 9,50 9,50 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dyrektor Tomasz Gronet Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 176 Uzasadnienie Zgodnie z art. 267 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w terminie do 31 marca 2015 roku. Ponadto w tym samym terminie zgodnie z art. 267 ust.3 ww. ustawy zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok. W tym stanie rzeczy niniejsze zarządzenie jest uzasadnione. Burmistrz Żnina Robert Luchowski Id: 3F222695-6FC4-4DDE-A358-ED1962F42CDA. Podpisany Strona 1