Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku rozmiar

Transkrypt

RAPORT
za I kwartał 2014 roku
Domex-Bud Development S.A.
Wrocław, 14 maja 2014 r.
Raport za I kwartał 2014 roku
SPIS TREŚCI
I.
LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY ................................................................. 3
II. WYBRANE DANE FINANSOWE ............................................................................... 4
III. ZWIĘZŁA
CHARAKTERYSTYKA
ISTOTNYCH
DOKONAŃ
LUB
NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT,
WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W
SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA
OSIĄGNIĘTE WYNIKI ...................................................................................................... 5
IV. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W I KW. 2014 W
OBSZARZE
ROZWOJU
PROWADZONEJ
DZIAŁALNOŚCI,
W
SZCZEGÓLNOŚCI
POPRZEZ
DZIAŁANIA
NASTAWIONE
NA
WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE .
................................................................................................................................. 5
V. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU
RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD
(POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI .................................................................................... 5
VI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE .............................................................................. 7
VII.
WŁADZE SPÓŁKI S.A. ..................................................................................... 13
1.
Zarząd Spółki S.A. ...................................................................................................... 13
2.
Rada Nadzorcza Spółki S.A...................................................................................... 13
VIII.
AKCJONARIAT ................................................................................................... 13
IX. STRATEGIA ROZWOJU .......................................................................................... 14
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ
EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY .................................................. 15
XI. SPÓŁKI ZALEŻNE .................................................................................................... 15
XII.
STANOWISKO
ODNOŚNIE
MOŻLIWOŚCI
ZREALIZOWANIA
PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK ................................... 15
XIII. OŚWIADCZENIE
ZARZĄDU
W
SPRAWIE
RZETELNOŚCI
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ............................................................................. 15
XIV.
DANE ADRESOWE ............................................................................................ 15
www.domex-bud.pl
2
I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY
Wrocław, 14 maja 2014 r.
Szanowni Akcjonariusze,
Mamy
przyjemność
przedstawić
Państwu
raport
kwartalny
spółki
Domex-Bud
Development S.A., prezentujący wyniki osiągnięte przez Spółkę w pierwszym kwartale
2014 r.
Spółka w pierwszym kwartale 2014 roku poniosła stratę w wysokości 62,7 tys. zł, co
wynika z faktu transformacji, która obecnie ma miejsce. Spółka pod koniec 2013 roku
sprzedała wszystkie ruchomości i nieruchomości związane z działalnością deweloperską.
Działania te miały na celu przygotować Spółkę do zmiany profilu działalności. W marcu
2014 r. NWZA podjęło uchwały o zmianie nazwy na BPX S.A. i zmianie profilu
działalności. Obecnie trwa proces rejestracji zmian w KRS. Spółka będzie specjalizowała
się w doskonaleniu procesów zarządzania z wykorzystaniem systemów informatycznych,
klasy ERP i Business Intelligence.
W ofercie Spółki znajdą się usługi doradcze dotyczące wykorzystania systemów
informatycznych, wdrożenia systemów wspomagających zarządzanie, usługi związane z
rozwojem i utrzymaniem tych systemów w ruchu jak również szeroko rozumiane
doradztwo biznesowe.
W portfolio produktowym Spółki znajdować się będą zarówno systemy klasy ERP (SAP i
Infor), jak też nowoczesny system Business Discovery oparty o technologię in memory –
QlikView. Zarząd zakłada, że pierwsze pozytywne efekty powyższych zmian będą
widoczne już w trzecim kwartale 2014 roku.
Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyliście.
Z poważaniem
Zarząd Domex-Bud Development S.A.
www.domex-bud.pl
3
II. WYBRANE DANE FINANSOWE
Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe Domex-Bud Development S.A. za I
kwartał 2014 roku i za I kwartał 2013 roku.
Wybrane dane finansowe
w PLN
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne
Kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał zakładowy
Wybrane dane finansowe
w PLN
31.03.2014
31.03.2013
0,00
148 513,76
33 436,07
4 098 190,71
0,00
76 685,29
3 562 537,00
0,00
2 257 426,00
1 561 996,11
6 176 739,60
0,00
1 017 596,83
4 441 537,00
od 01.01.2014
do 31.03.2014
od 01.01.2013
do 31.03.2013
Zysk/strata ze sprzedaży
59 575,60
-106 651,21
3 273 659,30
-163 332,33
Zysk/strata na działalności operacyjnej
-104 175,88
-73 828,25
-62 746,14
-62 746,14
0,00
-73 995,82
-73 995,82
5 038,96
3 249 766,31
1 841 522,59
-4 025 000,00
-176 099,63
0,00
-351 812,73
-775 233,69
1 313 610,23
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
inwestycyjnej
finansowej
Przepływy pieniężne netto razem
www.domex-bud.pl
4
III.
ZWIĘZŁA
CHARAKTERYSTYKA
ISTOTNYCH
DOKONAŃ
LUB
NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT,
WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W
SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA
OSIĄGNIĘTE WYNIKI
W pierwszym kwartale 2014 roku Spółka przechodziła proces zmian i transformacji
mających na celu przygotowanie Spółki do zmiany profilu działalności. Proces ten nadal
jest nadal w toku, a jego efekty będą widoczne w trzecim kwartale 2014 roku.
W marcu 2014 r. NWZA Spółki podjęło uchwały o zmianie nazwy na BPX S.A. i zmianie
profilu działalności. Obecnie trwa proces rejestracji zmian w KRS. Spółka będzie
specjalizowała się w doskonaleniu procesów zarządzania z wykorzystaniem systemów
informatycznych, klasy ERP i Business Intelligence.
W portfolio produktowym Spółki znajdować się będą zarówno systemy klasy ERP (SAP i
Infor), jak też nowoczesny system Business Discovery oparty o technologię in memory –
QlikView.
IV. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W I KW. 2014 W
OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI
POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ
INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Nie dotyczy.
V. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU,
W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI)
RACHUNKOWOŚCI
Dane zostały przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29
września 1994 roku, (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późniejszymi zmianami).
PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI
Aktywa i Pasywa wyceniono wg zasad określonych Ustawą o Rachunkowości, z
tym, że:
1) Środki trwałe o wartości 3.500 zł odpisywane są jednorazowo w momencie
przekazania ich do użytkowania. Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą
liniową w oparciu o stawki podatkowe.
www.domex-bud.pl
5
2) Zapasy:
a) zakup materiałów jest zaliczany od razu do kosztów- materiały niewbudowane na
koniec roku wycenia się wg ceny zakupu,
b) roboty w toku stanowi budowa nie zakończona, którą wycenia się wg kosztu
wytworzenia,
c) towary obejmujące grunty wycenia się wg cen zakupu,
d) produkty gotowe obejmujące niesprzedane mieszkania wycenia się wg kosztu
wytworzenia.
3) Należności i zobowiązania w bilansie wykazano w kwocie nominalnej.
4) Kredyty i pożyczki zaciągnięte wykazano w kwocie wykorzystanych i wartości
wymagających spłaty kredytów i pożyczek.
5) Pożyczki udzielone wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.
6) Spółka tak jak w latach poprzednich uważa przejęcie towaru zgodnie z protokołem
zdawczo odbiorczym jako moment wydania towaru, który jest tożsamy z dniem
oddania do użytkowania, nie biorąc pod uwagę momentu zawarcia aktu notarialnego,
czy też uprawomocnienie się postanowienia o wpisie do księgi wieczystej. Za dzień
faktycznego i ekonomicznego przeniesienia prawa własności należy rozumieć dzień
jego fizycznego wydania, oddania do użytkowania. Wydanie zgodnie z protokołem jest
bowiem czynnością faktyczną, rozumianą jako objęcie w posiadanie, możliwość
dysponowania nieruchomością lub korzystania z niej.
Rachunek Zysków i Strat Spółka sporządziła w wariancie kalkulacyjnym.
Spółka nie zmieniła stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad
obowiązujących w Spółce w 2013 roku.
www.domex-bud.pl
6
VI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat (w PLN)
wariant porównawczy
A.Przych.ze sp.i zrówn., w tym
- od jednostek powiązanych
A.I.Przychód ze sprzed.produktów
A.II.Zmiana stanu prod.(zwiększ.+, zmn.-)
A.III.Koszt wytw.prod.na wł.potrz.jedn.
A.IV.Przych.netto ze sp.tow. i mat.
B.Koszty działaln.operacyjnej
B.I.Amortyzacja
B.II.Zużycie materiałów i energii
B.III.Usługi obce
B.IV.Podatki i opłaty
B.V.Wynagrodzenia
B.VI.Ubezpieczenia społ. i ine świadczenia
B.VII.Pozostałe koszty rodzajowe
B.VIII.Wartość sprzed.tow. i mat.
C.Zysk/strata na sprzedaży(A-B)
G/D.Pozost.przych.operacyjne
G/D.I.Zysk ze zbycia nief.aktywów trw.
G/D.II.Dotacje
G/D.III.Inne przychody operacyjne
H/E.Pozostałe koszty operacyjne
H/E.I.Strata ze zbycia nief.aktywów trw.
H/E.II.Aktualiz.wart.akt.niefinans.
H/E.III.Inne koszty operacyjne
I/F.Zysk/str.na dz.operac.
J/G.Przychody finansowe
J/G.I.Dywid.i udz.w zyskach, w tym
J/G.II.Odsetki, w tym
J/G.III.Zysk ze zbycia inwestycji
J/G.IV.Aktualizacja wart. inwestycji
J/G.V.Inne
K/H.Koszty finansowe
K/H.I.Odsetki, w tym
- dla jednostek powiązanych
K/H.II.Strata ze zbycia inwestycji
K/H.III.Aktualizacja wart. inwestycji
K/H.IV.Inne
L/I.Zysk/str.br.na dz.gosp.
M./J. Wynik zdarzeń nadzw.
M/J.I.Zyski nadzwyczajne
M/J.II.Straty nadzwyczajne
N/K.Zysk/strata brutto
O/L.Podatek dochodowy, w tym:
- podatek bieżący
- aktywa z tyt. pod. odroczonego
- rezerwa na podatek odroczony
P/M.Poz.obow.zmn.zysku (zw.straty)
R/N.Zysk (strata) netto
od 01.01.2014
do 31.03.2014
247 783,37
33 000,00
59 575,60
188 207,77
od 01.01.2013
do 31.03.2013
1 892 631,27
2 331 220,14
-1 381 028,03
-106 651,21
7 952,22
942 439,16
2 055 963,60
5 038,96
338 307,71
650 151,87
3 393,45
69 899,52
13 191,02
33 541,91
942 439,16
-163 332,33
90 118,58
7 952,22
5 476,89
90 118,58
614,50
5 476,89
-104 175,88
41 429,74
614,50
-73 828,25
12 937,57
41 429,74
41 424,66
10 883,43
354 434,58
0,00
252,20
276 832,84
2 269,76
61 211,71
11 370,10
2 497,97
0,00
2 054,14
13 105,14
13 105,14
-62 746,14
0,00
-73 995,82
0,00
-62 746,14
0,00
-73 995,82
0,00
-62 746,14
-73 995,82
www.domex-bud.pl
7
Rachunek zysków i strat (w PLN)
wariant kalkulacyjny
A.Przychody netto ze sprzed., w tym
A.I.Przychody netto ze sprzed.produktów
A.II.Przychody netto ze sprzed.towar. i mat.
B.Koszt sprzed. prod., towar. i mat., w tym
- jednostkom powiązanym
B.I.Koszt wytw.sprzed.produktów
B.II.Wartość sprzed.tow. i mat.
C.Zysk/strata na sprzedaży(A-B)
D.Koszty sprzedaży
E.Koszty ogólnego zarządu
F.Zysk (strata) na sprzed.(C-D-E)
G/D.Pozost.przych.operacyjne
G/D.I.Zysk ze zbycia nief.aktywów trw.
G/D.II.Dotacje
G/D.III.Inne przychody operacyjne
H/E.Pozostałe koszty operacyjne
H/E.I.Strata ze zbycia nief.aktywów trw.
H/E.II.Aktualiz.wart.akt.niefinans.
H/E.III.Inne koszty operacyjne
I/F.Zysk/str.na dz.operac.
J/G.Przychody finansowe
J/G.I.Dywid.i udz.w zyskach, w tym
J/G.II.Odsetki, w tym
J/G.III.Zysk ze zbycia inwestycji
J/G.IV.Aktualizacja wart. inwestycji
J/G.V.Inne
K/H.Koszty finansowe
K/H.I.Odsetki, w tym
- dla jednostek powiązanych
K/H.II.Strata ze zbycia inwestycji
K/H.III.Aktualizacja wart. inwestycji
K/H.IV.Inne
L/I.Zysk/str.br.na dz.gosp.
M./J. Wynik zdarzeń nadzw.
M/J.I.Zyski nadzwyczajne
M/J.II.Straty nadzwyczajne
N/K.Zysk/strata brutto
O/L.Podatek dochodowy, w tym:
- podatek bieżący
- aktywa z tyt. pod. odroczonego
- rezerwa na podatek odroczony
P/M.Poz.obow.zmn.zysku (zw.straty)
R/N.Zysk (strata) netto
od 01.01.2014
do 31.03.2014
59 575,60
33 000,00
59 575,60
od 01.01.2013
do 31.03.2013
3 273 659,30
0,00
2 331 220,14
942 439,16
3 304 388,34
59 575,60
2 361 949,18
942 439,16
-30 729,04
166 226,81
-106 651,21
7 952,22
132 603,29
-163 332,33
90 118,58
7 952,22
5 476,89
90 118,58
614,50
5 476,89
-104 175,88
41 429,74
614,50
-73 828,25
12 937,57
41 429,74
41 424,66
10 883,43
0,00
2 054,14
13 105,14
13 105,14
-62 746,14
0,00
-73 995,82
0,00
-62 746,14
0,00
-73 995,82
0,00
-62 746,14
-73 995,82
www.domex-bud.pl
8
BILANS (w PLN)
A.AKTYWA TRWAŁE
A.I.Wartości niematerialne i prawne
A.I.1.Koszty zak. prac rozwojowych
A.I.2.Wartość firmy
A.I.3.Inne wartości niematerialne i prawne
A.I.4.Zaliczki na wart. niemat. i prawne
A.II.Rzeczowe aktywa trwałe
A.II.1.Środki trwałe
A.II.1.a)grunty (w tym pr.w.użytkow.gr.)
A.II.1.b)bud, lokale i obiekty inż.ląd.i wodnej
A.II.1.c)urządzenia techniczne i maszyny
A.II.1.d)środki transportu
A.II.1.e)inne środki trwałe
A.II.2.Środki trwałe w budowie
A.II.3.Zaliczki na środki trw.w budowie
A.III.Należności długoterminowe
A.III.1.Od jednostek powiązanych
A.III.2.Od pozostałych jednostek
A.IV. Inwestycje długoterminowe
A.IV.1.Nieruchomości
A.IV.2.Wartości niematerialne i prawne
A.IV.3.Długoterminowe aktywa finansowe
A.IV.3.a)w jednostkach powiązanych
- udziały i akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterm.aktywa finansowe
A.IV.3.b)w pozostałych jednostkach
- udziały i akcje
- inne długoterm.aktywa finansowe
A.IV.4.Inne inwestycje długoterm.
A.V.Długoterm.rozlicz.międzyokr.
A.V.1.Aktywa z tyt.odr.pod.dochod.
A.V.2.Inne rozliczenia międzyokresowe
B.AKTYWA OBROTOWE
B.I.Zapasy
B.I.1.Materiały
B.I.2.Półprodukty i produkty w toku
B.I.3.Produkty gotowe
B.I.4.Towary
B.I.5.Zaliczki na dostawy
B.II.Należności i roszczenia
B.II.1.Należności od jedn.powiązanych
B.II.1.a)z tyt.dostaw i usług, o okr.spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
Stan na
31.03.2014
4 041 424,66
0,00
Stan na
31.03.2013
38 269,06
0,00
0,00
38 269,06
38 269,06
4 215,89
6 597,01
27 456,16
0,00
0,00
4 041 424,66
0,00
4 041 424,66
4 041 424,66
0,00
0,00
4 041 424,66
0,00
0,00
0,00
0,00
400 949,83
5 000,00
8 194 920,97
2 995 617,61
5 000,00
148 513,76
40 590,00
40 590,00
40 590,00
83 141,38
1 615 358,68
1 107 090,27
190 027,28
2 257 426,00
0,00
0,00
www.domex-bud.pl
9
B.II.1.b)inne
B.II.2.Należności od pozostałych jedn.
B.II.2.a)z tyt.dostaw i usług, o okr.spłaty:
- do 12 miesięcy
B.II.2.b)z tyt.pod,dotacji,ceł,ub.społ.i in.św.
B.II.2.c)inne
B.II.2.d)dochodz.na drodze sądowej
B.III.Inwestycje krótkoterminowe
B.III.1.Krótkoterm.aktywa finansowe
B.III.1.a)w jednostkach powiązanych
- udziały i akcje
- inne krótoterm.aktywa fiansowe
B.III.1.b)w pozostałych jednostkach
- udziały i akcje
- inne krótoterm.aktywa fiansowe
B.III.1.c)środki pieniężne i in.aktywa pień.
- środki pień.w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
B.III.2.Inne inwestycje krótkoterminowe
B.IV.Krótkoterm.rozliczenia międz.
AKTYWA RAZEM
BILANS (w PLN)
A.KAPITAŁ/FUNDUSZ/WŁASNY
A.I.Kapitał/fund./podstawowy
A.II.Należne wkład.na kap.podst.(-)
A.III.Udz.(akcje) własne do zbycia (-)
A.IV.Kapitał (fundusz) zapasowy
A.V.Kapitał (fundusz) z akt.wyceny
A.VI.Poz.kapit.(fundusze) rezerwowe
A.VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych
A.VIII.Zysk (strata) netto
A.IX.Odpisy z zysku netto (-)
B.ZOBOWIAZANIA I REZERWY
B.I.Rezerwy na zobowiązania
B.I.1.Rezerwa z tyt.odr.pod.dochod.
B.I.2.Rezerwa na św.emeryt. i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
B.I.3.Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
B.II.Zobowiązania długoterminowe
107 923,76
48 384,74
48 384,74
2 257 426,00
1 704 007,39
1 704 007,39
56 570,34
2 968,68
525 308,70
28 109,91
58 436,07
58 436,07
0,00
1 887 750,09
1 887 750,09
0,00
25 000,00
325 753,98
25 000,00
325 753,98
33 436,07
33 436,07
1 561 996,11
1 561 996,11
189 000,00
1 054 127,27
4 442 374,49
8 233 190,03
Stan na
31.03.2014
4 098 190,71
3 562 537,00
Stan na
31.03.2013
6 176 739,60
4 441 537,00
2 173 125,72
2 788 425,72
-1 574 725,87
-62 746,14
-979 227,30
-73 995,82
344 183,78
267 498,49
2 056 450,43
110 111,43
0,00
0,00
267 498,49
110 111,43
267 498,49
0,00
110 111,43
0,00
www.domex-bud.pl
10
B.II.1.Wobec jednostek powiązanych
B.II.2.Wobec pozostałych jednostek
B.II.2.a)kredyty i pożyczki
B.II.2.b)z tyt.emisji dłużnych pap.wart.
B.II.2.c)inne zobowiązania finansowe
B.II.2.d)inne
B.III.Zobowiązania krótkoterminowe
B.III.1.Wobec jednostek powiązanych
B.III.1.a)z tyt.dostaw i usług o okr.wymagaln.
- do 12 miesięcy
B.III.1.b)inne
B.III.2.Wobec pozostałych jednostek
B.III.2.a)kredyty i pożyczki
B.III.2.b)z tyt.emisji dłużnych pap.wart.
B.III.2.c)inne zobowiązania finansowe
B.III.2.d)z tyt.dostaw i usług o okr.wymagaln.
- do 12 miesięcy
B.III.2.e)zaliczki otrzymane na dostawy
B.III.2.f)zobowiązania wekslowe
B.III.2.g)z tyt.pod.,ceł,ubezp. i innych św.
B.III.2.h)z tytułu wynagrodzeń
B.III.2.i)inne
B.III.3.Fundusze specjalne
B.IV.Rozliczenia międzyokresowe
B.IV.1.Ujemna wartość firmy
B.IV.2.Inne rozlicz.międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
PASYWA RAZEM
Rachunek przepływów pieniężnych (w PLN)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialnych i prawnych
3. Z aktywów finansowych, w tym
a) w jednostkach powiązanych
0,00
0,00
76 685,29
0,00
0,00
1 017 596,83
0,00
0,00
76 685,29
1 017 596,83
36 551,41
36 551,41
997 223,19
997 223,19
23 965,36
16 168,52
14 749,47
5 624,17
0,00
928 742,17
0,00
928 742,17
928 742,17
4 442 374,49
01.01-31.03.2014
01.01-31.03.2013
x
-62 746,14
33 312 512,45
3 249 766,31
x
-73 995,82
1 915 518,41
1 841 522,59
x
x
0,00
5 458,09
0,00
5 458,09
b) w pozostałych jednostkach
4. Inne wpływy inwestycyjne
II.Wydatki
8 233 190,03
5 458,09
4 025 000,00
181 557,72
www.domex-bud.pl
11
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
instrum. kap. oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wart.
1 557,72
4 025 000,00
4 000 000,00
25 000,00
180 000,00
-4 025 000,00
x
0,00
-176 099,63
x
0,00
180 000,00
1 389 000,00
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
D. Przepływy pieniężne razem
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
0,00
-775 233,69
-775 233,69
-351 812,73
1 313 610,23
1 313 610,23
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (G=F+/-D)
808 669,76
33 436,07
248 385,88
1 561 996,11
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
(w PLN)
0,00
351 812,73
346 995,10
4 817,63
01.01-31.03.2014
01.01-31.03.2013
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu
4 160 936,85
6 250 735,42
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
4 441 537,00
5 412 537,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
3 562 537,00
4 441 537,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1 278 303,82
1 813 925,72
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
2 173 125,72
2 788 425,72
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
0,00
0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
0,00
0,00
1 510 121,90
1 460 000,00
0,00
0,00
4 098 190,71
6 176 739,60
4 098 190,71
6 176 739,60
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu
Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia strat)
www.domex-bud.pl
12
VII. WŁADZE SPÓŁKI S.A.
DOMEX-BUD Development S.A. (“Spółka”) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia
22.01.2007 roku. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wrocław-Fabryczna Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000274149.
Spółce nadano numer statystyczny REGON 020448682.
Siedziba Spółki mieści się we Wrocławiu, ul. Kobierzycka 10.
1. Zarząd Spółki S.A.
Na dzień sporządzenia raportu Zarządu Domex-Bud Development S.A. jest dwuosobowy:
Anna Saczuk
– Prezes Zarządu
Rafał Klawikowski
- Członek Zarządu
2. Rada Nadzorcza Spółki S.A.
Na dzień sporządzenia raportu Rada Nadzorcza Domex-Bud Development S.A. działa w
składzie:
Bogusław Cieślak
- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Tomasz Chudzikowski
- Członek Rady Nadzorczej,
Bianka Kunicka Chudzikowska
Jarosław Kuśnierz
Maciej Wiśniewski
- Członek Rady Nadzorczej
VIII. AKCJONARIAT
Na dzień sporządzenia raportu wg informacji posiadanych przez Emitenta akcjonariuszami
posiadającymi ponad 5% głosów na WZA Domex-Bud Development S.A. byli:
Nazwa akcjonariusza
Business Partners eXcellence Sp. z o.o.
ilość akcji
3.150.000
Wartość
nominalna akcji
(zł)
1,00
Udział w głosach
(%)
88,42
ANNA KOWALSKA
300.000
1,00
8,42
Pozostali akcjonariusze
112.537
1,00
3,16
3.562.537
1,00
100,00
Razem
www.domex-bud.pl
13
IX. STRATEGIA ROZWOJU
Spółka pod koniec 2013 roku sprzedała wszystkie ruchomości i nieruchomości
związane z działalnością deweloperską. Działania te miały na celu przygotować Spółkę do
zmiany profilu działalności.
DOMEX-BUD Development S.A. po zmianie nazwy na BPX i rejestracji zmiany
profilu działalności specjalizować się będzie w doskonaleniu procesów zarządzania z
wykorzystaniem systemów informatycznych, klasy ERP i Business Intelligence.
Swoje usługi Spółka zamierzamy świadczyć bezpośrednio klientom wdrażającym i
eksploatującym systemy informatyczne, jak też we współpracy z największymi firmami
konsultingowymi, na dużych i złożonych projektach.
W portfolio produktowym Spółki znajdować się będą zarówno systemy klasy ERP
(SAP i Infor), jak też nowoczesny system Business Discovery oparty o technologię in
memory – QlikView.
Rozwój Spółki w najbliższych latach będzie przebiegał wielotorowo:
1. Spółka zamierza rozwijać bazę klientów pozyskaną dzięki przejęciu znacznej części
działalności operacyjnej firmy Business Partners eXcellence w oparciu o produkty SAP,
INFOR oraz QlikView.
Prace rozwojowe będą przebiegały zarówno na rynkach krajowych jak i zagranicznych.
Planujemy zarówno dywersyfikować bazę klientów pozyskując odbiorców z różnych branż
na rynku, jak i poszerzać nasz rozwój poprzez dostarczanie różnorodnych usług.
Zamierzamy mocno koncentrować się na rozwoju działu wsparcia, nadal utrzymując
jakość usług u obecnych klientów firmy Business Partners eXcellence sp. z o.o.
2. Spółka w najbliższych latach zamierza rozwinąć obszar działalności na większą skalę
dzięki utworzeniu oddziałów zagranicznych. Spółka zamierza otworzyć oddział w jednym z
krajów europejskich, a następnie na rynku amerykańskim lub azjatyckim.
Dynamikę
rozwoju
nowych
lokalizacji
podyktuje
zapotrzebowanie
na
wysoko
specjalistyczne usługi na nowych rynkach.
W celu sfinansowania tworzenia oddziałów zagranicznych planowana jest emisja akcji.
3. W ramach rozwoju firmy planowane jest poszerzanie portfolio produktowego o
produkty branży IT, usługi okołobiznesowe, jak również doradztwo biznesowe.
www.domex-bud.pl
14
Strategia działalności Spółki jest wysoce prawdopodobna do zrealizowania dzięki:
- coraz większej rozpoznawalności firmy na rynku polskim i zagranicznym,
- coraz dłuższej liście referencyjnej,
- atrakcyjnej ofercie produktowej,
- indywidualnemu podejściu do każdego projektu,
- dostosowywaniu ceny produktów do wymogów klienta,
- wysokiej jakości świadczonych usług,
- unikalnym
(Treasury),
umiejętnościom
w
niszowych
obszarach
konsultingu
SAP
- zwiększonym nakładom w obszarze sprzedaży i promocji.
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH
EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY
PRZEZ
Na dzień 31 marca 2014 r. Spółka zatrudniała 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty.
XI. SPÓŁKI ZALEŻNE
Domex-Bud Development S.A. nie posiada spółek zależnych ani stowarzyszonych.
XII. STANOWISKO
ODNOŚNIE
MOŻLIWOŚCI
PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK
ZREALIZOWANIA
Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz finansowych na rok 2014.
XIII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
Zarząd Domex-Bud Development S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy
kwartalne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z
zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedlają w sposób
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Domex-Bud Development
S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera
prawdziwy obraz sytuacji Domex-Bud Development S.A.
XIV. DANE ADRESOWE
Nazwa: DOMEX-BUD Development S.A.
Adres siedziby: Ul. Kobierzycka 10 52-315 Wrocław
KRS: 0000274149
REGON: 020448682
NIP: 8992591361
www.domex-bud.pl
15
Tel.: 71 339 40 55
Fax: 71 339 40 55
Strona www: www.domex-bud.pl, www.bpx.pl
e-mail: [email protected], [email protected]
www.domex-bud.pl
16

Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku rozmiar

Transkrypt

Podobne dokumenty

informacja finasowa (działalność gospodarcza

BILANS - Fundacja Mamy Serce

Wybrane pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku