DWS Sektora Nieruchomości i Budownictwa
Transkrypt
DWS Sektora Nieruchomości i Budownictwa
DWS Sektora Nieruchomo ci i Budownictwa DWS Real Estate Securities Subfundusz akcji - wiat Equity - World Marzec 2009 / March 2009 Informacje o Subfunduszu Wyniki Subfunduszu Subfund data Subfund performance Polityka inwestycyjna Zmiana warto ci aktywów netto Subfunduszu (kat. A) na jednostk uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN) Investment policy (Eng. on request) Do 100% warto ci aktywów netto subfunduszu lokowane jest w akcje emitentów z sektora budownictwa i nieruchomo ci oraz w jednostki uczestnictwa subfunduszy wchodz cych w sk ad zagranicznego funduszu inwestycyjnego RREEF. Subfundusze RREEF inwestuj g ównie w akcje spó ek notowanych na ró nych rynkach z ca ego wiata, które posiadaj , buduj , zarz dzaj nieruchomo ciami i projektami deweloperskimi lub czerpi korzy ci z najmu nieruchomo ci i powierzchni biurowych. Dane na dzie / As of: 31.03.2009 110 100 90 80 70 60 50 40 31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 Subfundusz / Subfund Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %) 1 msc / 1 m 3 msc / 3 m 8,77 -7,14 kat. A / class A 6 msc / 6 m -25,28 12 msc / 12 m 36 msc / 36 m 60 msc / 60 m -42,82 brak brak Analiza portfela DWS Nieruchomo ci i Budownictwa Portfolio Analysis of Real Estate Securities Dywersyfikacja sektorowa (akcje) Breakdown by sector (equities) (w % aktywów netto) (in % of net assets) 33,21 Sk ad portfela Investment ratio (w % aktywów netto) (in % of net assets) Benchmark Budownictwo / Real estate Benchmark Subfundusz nie posiada portfela wzorcowego / Benchmark not established Deweloperzy / Developers 9,75 Papiery d Us ugi inne / Services - other 1,19 Fundusze inwestycyjne / Investment funds Akcje razem / Total equities 44,15 ne razem / Total debt securities 0,00 48,47 Gotówka i depozyty / Cash and Deposit 7,38 Portfel ogó em / Total investment ratio Otwarte pozycje walutowe (w % aktywów netto) Currencies PLN (in % of net assets) 51,53 EUR 48,47 100,00 Fundusze inwestycyjne (w % aktywów netto) Investment funds (in % of net assets) RREEF Asia-Pacific Real Estate Securities 38,67 REEF EUROPEAN Real Estate Securities 9,80 Fundusze inwestycyjne ogó em / Total Investment funds 48,47 Analiza portfela RREEF Asia-Pacific Real Estate Securities Portfolio Analysis of RREEF Asia-Pacific Real Estate Securities Dywersyfikacja sektorowa (akcje) Breakdown by sector (equities) (w % aktywów netto) ówne inwestycje (akcje) (w % aktywów netto) (in % of net assets) Principal holdings (equities) (in % of net assets) Nieruchomo ci / Diversified Real Estate 43,60 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 8,00 Deweloperzy / Real Estate Development 13,30 MITSUBISHI ESTATE CO LTD 5,90 Fundusze nieruch. biurowych / Office REITs 11,10 5,60 Zarz. nieruchom. / Real Estate Operating Fundusze nieruch.handlowych / Retail REITs 10,20 MITSUI FUDOSAN CO LTD CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD CAPITALAND LTD 5,20 9,50 5,50 Fundusze nieruch.przemys . / Industrial REITs 3,30 CHINA RESOURCES LAND LTD 4,60 Fundusze nieruchomo ci / Diversified REITs 0,50 HANG LUNG PROPERTIES LTD 4,20 HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD 4,20 LINK MANAGEMENT LTD 4,10 4,00 NIPPON BUILDING FUND INC Total (w % aktywów netto) Dywersyfikacja geograficzna (akcje) (in % of net assets) Breakdown by country (equities) 51,30 Otwarte pozycje walutowe Currencies (w % aktywów netto) (in % of net assets) Hong Kong 38,50 HKD 39,20 Japonia / Japan 35,60 JPY 35,60 Singapur / Singapore 12,70 SGD 12,70 4,60 USD 3,90 Chiny / China Kategorie jednostek uczestnictwa Share classes Kategoria Waluta Maksymalna op ata manipulacyjna Wynagrodzenie Towarzystwa (stan aktualny) Zmienna op ata za zarz dzanie Minimalna pierwsza wp ata Minimalna kolejna wp ata Share class Currency Front load fee Current management fee Performance fee Minimal investment Minimal subsequent PLN 5,00% 4,00% - 100,00 50,00 A Zarz dzaj cy Portfolio manager Piotr Lubczy ski Nota prawna DWS - klasa ryzyka 4 Disclaimer DWS - risk class Aktywa (w mln PLN) 0,8 Assets (in mln PLN) Pocz tek dzia alno ci 28.01.2008 Launch date Identyfikator Bloomberga DWSRESA PW Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowi gwarancji osi gni cia podobnych wyników w przysz ci. DWS Polska TFI S.A. ani DWS Parasol SFIO nie gwarantuj osi gni cia za onych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materia ma charakter informacyjny i nie zawiera pe nych informacji niezb dnych do oceny ryzyka zwi zanego z inwestycj w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest op ata manipulacyjna na zasadach i w wysoko ci okre lonej w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzgl dniaj op at manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegó owy opis czynników ryzyka, zasady sprzeda y jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela op at manipulacyjnych oraz szczegó owe informacje podatkowe zawarte s w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO, dost pnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.dws.com.pl. Zyski osi gni te z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obci one s podatkiem od dochodów kapita owych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z pó niejszymi zmianami). Bloomberg Ticker DWS Polska TFI S.A. al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa Infolinia 0 801 605 505 Internet www.dws.com.pl