docPobierz dodatek Spółki zależne i powiązane
download 
Reklamacja Transkrypt
Pobierz dodatek Spółki zależne i powiązane
GRUPA BPS – cz. I Spółki zależne i powiązane BPS Faktor S.A. IT BPS Sp. z o.o. MAGAZYN GRUPY BPS 1 Spis treści 3 Wstęp 4 Dom Maklerski Banku BPS S.A. 5 BPS TFI S.A. 7 Centrum Finansowe Banku BPS S.A. 9 Dom Inwestycyjny Libero S.A. 11 IT Card S.A. 12 BPS Leasing S.A. 13 BPS Faktor S.A. IT BPS Sp. z o.o. 14 2 Positive Advisory S.A. MAGAZYN GRUPY BPS Grupę BPS tworzą Zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank BPS S.A. oraz spółki świadczące specjalistyczne usługi finansowe i organizacyjno-zarządcze. Rozwój istniejących spółek zależnych i powiązanych oraz powoływanie nowych oparte jest na dwóch głównych filarach: l Zapewnienie kompleksowej obsługi finansowej podmiotów i klientów Zrzeszenia BPS, wzmacniającej efekt synergii i skali, poprzez umożliwienie klientom Zrzeszenia dostępu w jednym miejscu do wystandaryzowanych produktów finansowych. Placówka bankowa stanie się „centrum finansowym” przejmującym usługi ubezpieczeniowe, doradcze, leasingowe, faktoringowe i inwestycyjne, świadczone dotychczas klientom Zrzeszenia BPS przez inne podmioty. Pozwoli to na zwiększenie poziomu konkurencyjności oraz wzmocnienie możliwych do osiągnięcia przewag konkurencyjnych. l Optymalizowanie strony kosztowej Banku i Banków Spółdzielczych poprzez przenoszenie czynności i obszarów organizacyjno-zarządczych do specjalistycznych spółek zależnych. Kompleksowa obsługa finansowa podmiotów i klientów Zrzeszenia realizowana już jest z sukcesem przez Dom Maklerski, Centrum Finansowe, BPS TFI oraz IT Card. Na przełomie roku powołane zostały nowe spółki z obszaru finansowo-produktowego takie jak Dom Inwestycyjny Libero, oferujący nowoczesną bankowość inwestycyjną i usługi doradczo-konsultingowe oraz BPS Leasing i BPS Faktor. Na początku 2011 r. podjęła działanie pierwsza spółka powołana w celu optymalizacji kosztów – IT BPS. Spółka ta stanie się głównym partnerem Banku i Banków Spółdzielczych w obszarze rozwoju systemów informatycznych, przejmie również bieżącą obsługę tego obszaru. Będzie zarządzać procesami sfery rozwoju informatycznego Ban- w takich projektach Bankom Spółdzielczym; ku i systemów informatycznych w Grupie BPS. IT BPS stanie się bezpośrednim, zewnętrznym outsorcerem w ramach Grupy BPS, jednakże pod ścisłą kontrolą Banku. Planuje się że Spółka będzie jedynym dostawcą oprogramowania i sprzętu informatycznego oraz właścicielem i providerem procesów, narzędzi oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z oprogramowaniem informatycznym używanym przez Bank. l optymalizacji kosztów działania: BPS Finanse – spółki od- powiedzialnej za pozyskiwanie partnerów do współpracy oraz zarządzanie i koordynowanie współpracą pomiędzy Bankiem, a siecią pośredników finansowych oferujących głównie produkty consumer finance i bankassurance; HR BPS – spółki optymali- zującej koszty zarządzania zasobami ludzkimi poprzez wydzielenie obsługi kadrowopłacowej ze struktur Banku BPS S.A., co powinno docelowo o 20-30% ograniczyć koszty związane z tym obszarem. Równocześnie podjęte zostaną działania zmierzające do rozpoczęcia działalności rynkowej w obszarze doradztwa personalno-prawnego; Zamiarem Banku BPS S.A. jest kontynuowanie podjętego procesu rozwoju Grupy BPS poprzez powołanie nowych podmiotów w obszarach: l produktowym: BPS Zielone Inwestycje – spółki consultingowo-projektowej ukierunkowanej na zarządzanie oraz finansowanie projektów inwestycyjnych związanych z rynkiem Odnawialnych Źródeł Energii i gospodarki komunalnej; BPS BPS Inwestycje – spółki inwestującej w nowe przedsięwzięcia w ramach funduszy private equity i venture capital, z możliwością oferowania udziału kapitałowego Banki Spółdzielcze Nieruchomości – spółki powołanej do obsługi administracyjnej, zarządzania majątkiem Banku, podmiotów z Grupy BPS oraz innych podmiotów zewnętrznych. Planuje się, że docelowo Spółka podejmie działania na rynku deweloperskim. Bank BPS S.A. Istniejące Spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. IT CARD S.A. BPS TFI S.A. Libero Group S.A. Dom Inwestycyjny BPS Leasing S.A. BPS Faktor S.A. Produktowe IT BPS Sp. z o.o. Optymalizujące koszty działania Planowane Spółki BPS Zielone Inwestycje BPS Inwestycje Produktowe BPS Finanse HR BPS BPS Nieruchomości Optymalizujące koszty działania MAGAZYN GRUPY BPS 3 Dom Maklerski Banku BPS S.A. 1. Adres ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa, tel. 22 53 95 555 Komisję Nadzoru Bankowego w dniu 17 grudnia 2008 roku, a od 6 stycznia 2009 roku uzyskał status członka GPW S.A. 2. Władze spółki Zarząd Jan Kuźma – Prezes Zarządu Dom Maklerski zapewnia obsługę wszystkich procesów związanych z rynkiem kapitałowym, między innymi pomoc doradczą i analityczną, a w tym analizę celowości i sposobu pozyskania kapitału, reprezentowanie klientów w rozmowach z potencjalnymi inwestorami, przygotowanie pod względem formalno-prawnym przeprowadzanych transakcji oraz przygotowanie i realizację niepublicznych i publicznych ofert emitowanych przez spółki papierów wartościowych. Katarzyna Helena Nowocień-Dycha – Wiceprezes Zarządu 6. Podstawowe dane finansowe (w tys. zł) Rada Nadzorcza Piotr Pokropek – Przewodniczący Rady Nadzorczej Edward Biernacki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Jarosław Janas – Członek Rady Nadzorczej Aleksander Kaczyński – Członek Rady Nadzorczej Józef Kapłanek – Członek Rady Nadzorczej L.p. 3. Przedmiot działalności Wyszczególnienie 1 Przychody z prowadzonej działalności 2 Zysk netto 3 Kapitał zakładowy 4 5 31.12.2009 31.12.2010 5450 17692 981 6491 6669 6669 Kapitał własny 12 235 18 727 Suma bilansowa 38 439 35 621 Działalność maklerska 7. Rozwój usług w obszarach: 4. Akcjonariat Obszar usług korporacyjnych L.p. udział w kapitale Akcjonariusz udział w sumie głosów 1 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 60,75% 62,51% 2 Jan Kuźma 7,23% 8,41% 3 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 4,87% 5,01% 4 Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy 4,12% 4,58% 5 Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu 1,50% 1,74% 6 Bank Spółdzielczy w Piątnicy 1,50% 1,74% 7 Bank Spółdzielczy w Skawinie 1,50% 1,74% 8 Bank Spółdzielczy w Krościenku nad Dunajcem 1,50% 1,74% 9 Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków 1,50% 1,74% 10 Podkarpacki Bank Spółdzielczy 1,50% 1,74% 11 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubartowie 1,50% 1,74% 12 Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich 0,25% 0,15% 13 Bank Spółdzielczy w Jabłonce 0,37% 0,22% 14 Bank Spółdzielczy w Limanowej 0,37% 0,22% 15 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach 0,37% 0,22% 16 Bank Spółdzielczy Szczytnie 0,37% 0,22% 17 Bank Spółdzielczy w Zambrowie 0,19% 0,11% 18 Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach 0,37% 0,22% 19 Spółdzielczy Bank Rozwoju Szepietowo 0,37% 0,22% 20 Leonardo Holding S.A. 9,84% 5,72% SUMA 100,00% 100,00% 5. Dotychczasowa działalność Dom Maklerski Banku BPS S.A. ma zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, wydane przez 4 MAGAZYN GRUPY BPS a) kontynuacja programu emisji obligacji banków spółdzielczych, podporządkowanych z uwzględnieniem wprowadzenia do notowań na Catalyst b) obsługa emisji obligacji banków spółdzielczych o krótszym, m.in. 2-letnim, terminie zapadalności z uwzględnieniem wprowadzenia do notowań na Catalyst c) obsługa emisji obligacji komunalnych dla JST d) obsługa emisji obligacji korporacyjnych e) prowadzenie i obsługa rejestrów depozytowych i subdepozytowych dla emisji papierów wartościowych f) realizacja kolejnych emisji papierów wartościowych spółek publicznych, w tym przygotowanie prospektów emisyjnych i oferowanie papierów wartościowych g) aktywna promocja emisji i pozyskiwanie inwestorów h) pełnienie funkcji animatora i) przygotowanie i realizacja programów opcji menedżerskich j) usługi w zakresie doradztwa strategicznego, min. wyceny, analizy k) realizacja transakcji fuzji i przejęć Obszar usług brokerskich l) aktywizacja usługi „prywatny makler”, zapewniającej dużą elastyczność, niestandardowość i innowacyjność, dopasowanie usługi do konkretnej potrzeby klienta ł) aktywizacja banków spółdzielczych i ich klientów m) pozyskanie nowych inwestorów instytucjonalnych n) zapewnienie stabilnego poziomu obrotów na poziomie nie niższym niż 200 mln zł miesięcznie w 2011 r. przy jednoczesnej dywersyfikacji klientów, w kolejnych latach udział zwiększyłby się do poziomów pozwalających konkurować z biurami w pierwszej „20” w obrotach GPW, tj. 500 mln w 2013 r. Obszar rekomendacji i analiz o) opracowywanie raportów analitycznych zawierających rekomendacje. Dodatkowo przygotowywanie komentarzy: dziennych (porannych) zawierający najważniejsze informacje o obserwowanych spółkach (oraz spółkach z WIG20, mających wpływ na całość rynku), tygodniowych, kwartalnych zwierających prognozy wyników finansowych pokrywanych spółek wraz z komentarzami analityków. Osiągnięcie wysokiej pozycji w rankingach analityków. Świadczenie nowych usług maklerskich: p) zarządzanie portfelem papierów wartościowych, oferta będzie skierowana do klientów, którzy chcą inwestować w instrumenty rynku kapitałowego, powierzając swoje pieniądze specjalistom. Obejmuje ona inwestowanie w imieniu klienta powierzonych kapitałów w wybrane instrumenty rynku finansowego. Środki przekazane do zarządzania zdeponowane są na odrębnym rachunku bankowym, a zarządzający nimi mają upoważnienie do składania zleceń zakupu i sprzedaży instrumentów finansowych w imieniu inwestora. Działania zarządzania aktywami będą uzależnione od indywidualnych skłonności do podejmowania ryzyka przez klienta i od czasu trwania inwestycji (wymaga uzyskania zezwolenia przez Dom Maklerski) r) forex i rynki zagraniczne w odpowiedzi na rozwijający się rynek transakcji międzynarodowych. Dom Maklerski będzie dążył do wprowadzenia do swojej oferty usług w zakresie dostępu do rynków zagranicznych i wprowadzenia usług w zakresie pochodnych instrumentów finansowych 9. Planowane emisje I półrocze 2011r. – 4 mln szt. akcji dedykowane do BPS S.A. i banków spółdzielczych Data emisji I półrocze 2011 r. Wartość akcji przeznaczonych dla BS – wg c. nominalnej Wartość akcji przeznaczonych dla BS – wg c. emisyjnej 2 500 000,00 od 20 000 000,00 do 25 000 000,00 BPS TFI S.A. 1. Adres ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa, tel. 22 65 86 450 Rada Nadzorcza 2. Władze spółki Zarząd Mirosław Anastazy Potulski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Pokropek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Jan Górajek – Członek Rady Nadzorczej 3. Przedmiot działalności Tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi 4. Akcjonariat Krzysztof Wiktor Stępień – Prezes Zarządu Jacek Więcek – Członek Zarządu Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 100% 5. Dotychczasowa działalność BPS TFI S.A. działa na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego wydanej 26 maja 2010 roku na prowadzenie działalności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Równocześnie Komisja Nadzoru MAGAZYN GRUPY BPS 5 Finansowego wyraziła zgodę na utworzenie następujących funduszy: l Contango Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, l Quantum 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, lQ uantum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BPS TFI S.A. (w zł) Wyszczególnienie Wartość aktywów netto 30.09.2010 Contango Fundusz Inwestycyjny 10 318 338 Zamknięty 1.12.20101) papiery wartościowe 5 688 124 lokaty niezbędne środki pieniężne papiery wartościowe Quantum 1 Fundusz Inwestycyjny 10 033 506 Zamknięty Aktywów Niepublicznych Skład portfela 4 007 203 lokaty niezbędne środki pieniężne papiery wartościowe Quantum 2 Fundusz Inwestycyjny 12 207 163 29 001 230 lokaty Zamknięty Aktywów niezbędne Niepublicznych środki pieniężne 1) Obniżenie poziomu aktywów funduszy związane było z decyzją Banku BPS S.A. – głównego właściciela certyfikatów inwestycyjnych – o umorzeniu części certyfikatów. 6. Podstawowe dane finansowe (w tys. zł) L.p. Wyszczególnienie 1 Przychody z prowadzonej działalności 2 3 4 5 6 30.09.2010 31.12.2010 28 1735 Zysk netto -607 396 Kapitał zakładowy 2000 2000 Kapitał własny 1544 2547 Suma bilansowa 1589 2714 MAGAZYN GRUPY BPS 7. Planowane działania Spółka zamierza: l pozyskać licencję na prowadzenie działalności przez towarzystwo oraz zgody na uruchomienie kolejnych funduszy; l przygotować procedury oraz zasady działania w oddziałach Banku BPS S.A. punktów sprzedaży oferujących fundusze inwestycyjne BPS TFI S.A.; l p rzygotować i uzgodnić umowę dystrybucyjną funduszu otwartego BPS FIO; l przygotować wspólne produkty dla BPS TFI S.A. i Banku BPS S.A., takich jak: Lokata z Funduszem, Plan Systematycznego Inwestowania. W 2011 roku BPS TFI S.A. ma zamiar rozszerzyć działalność biznesową na bazie efektów synergii odnoszących się do sieci oddziałów banku oraz zrzeszonych banków spółdzielczych, między innymi w celu przekazywania informacji na temat towarzystwa, oferowanych produktów oraz zasad i oczekiwań w ramach przyszłej sprzedaży funduszy inwestycyjnych BPS TFI S.A. Prowadzone są prace mające na celu włączenie modułu transakcyjnego funduszy zarządzanych przez BPS TFI S.A. do Systemu Bankowości Internetowej (SBI) oraz uwzględnienia aktywów klientów posiadanych w funduszach inwestycyjnych w zintegrowanym rachunku bankowym. We współpracy z Domem Maklerskim BPS TFI S.A. dokonuje obsługi operacyjnej w zakresie usług brokerskich oraz sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych Contango FIZ, natomiast razem z Centrum Finansowym Banku BPS S.A. wystąpiło do KNF o zezwolenie na uruchomienie dwóch funduszy sekurytyzacyjnych i znajduje się na etapie przygotowań do uruchomienia ich działalności. 8. Planowane emisje W lipcu 2011 r. – 1 mln szt. akcji o wartości 3 000 000 zł; skierowana do banków spółdzielczych oraz do potencjalnych nowych inwestorów zaakceptowanych przez Bank BPS S.A. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. 1. Adres ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa, tel. 22 53 95 575 2. Władze spółki Zarząd Joanna Emilia Nowicka-Kempny – Prezes Zarządu Barbara Renata Grześ – Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza Aleksander Jarosław Trojanowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Anna Sadzińska – Członek Rady Nadzorczej Anna Ewa Zawada – Członek Rady Nadzorczej 3. Przedmiot działalności Restrukturyzacja i windykacja należności 4. Akcjonariat Bank BPS S.A. 100% 5. Dotychczasowa działalność Głównym przedmiotem działalności Centrum Finansowego umowy jest restrukturyzacja i windykacja wierzytelności przeterminowanych, świadczona na podstawie umów-zlecenia (outsourcing windykacji) i umów cesji (zakupy wierzytelności). Kontrahentami spółki są zarówno podmioty Grupy BPS (Bank BPS S.A., banki spółdzielcze, spółki zależne Banku BPS S.A.), jak i podmioty zewnętrzne (banki komercyjne, banki spółdzielcze zrzeszone w SGB, likwidatorzy przedsiębiorstw państwowych, syndycy, przedsiębiorcy indywidualni). Zlecenie usług windykacji Czynności restrukturyzacyjne i windykacyjne świadczone na podstawie umowy zlecenia obejmują swoim zakresem: l wezwania dłużników do spłaty zadłużenia, l negocjacje w zakresie sposobu i terminu zapłaty wierzytelności prowadzonych w formie pisemnej, telefonicznej lub osobistego kontaktu z dłużnikiem, l ustalanie aktualnego adresu dłużnika w Centralnym Biurze Adresowym lub innych rejestrach, o ile okaże się to konieczne, l ustalanie posiadanego majątku dłużnika, l składanie w imieniu i za zgodą wierzyciela oświad- czeń w sprawie odroczenia terminu płatności długu lub innych form restrukturyzacji zadłużenia, l zawierania w imieniu i za zgodą wierzyciela ugód pozasądowych z dłużnikami oraz kontrolowanie wywiązywania się przez dłużników z postanowień tych umów, l przejmowanie rzeczy i praw przewłaszczonych lub zabezpieczonych zastawem rejestrowym albo przelewem praw na zabezpieczenie, a także obciążonych zastawem cywilnym, finansowym, l przechowywanie oraz sprzedaż przejętych rzeczy w drodze przetargu lub z wolnej ręki, l prowadzenie negocjacji z potencjalnymi nabywcami poszczególnych wierzytelności oraz przygotowywanie projektów umów sprzedaży wierzytelności, l wykonywanie innych czynności faktycznych niezbędnych w celu dochodzenia spłaty wierzytelności lub do sprzedaży wierzytelności, l przygotowywanie projektów pozwów o zapłatę oraz innych pism procesowych, mających na celu odzyskanie wierzytelności, l przygotowywanie projektów pism w postępowaniach egzekucyjnych i upadłościowych, l koordynowanie postępowań sądowych, egzekucyjnych i upadłościowych prowadzonych w związku z wierzytelnościami przez pełnomocników procesowych wierzyciela. Zawarcie umowy-zlecenia z Centrum Finansowym powinno być poprzedzone zawiadomieniem przez bank Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze zawarcia umowy outsourcingu. Po upływie 14 dni od zawiadomienia KNF bank może przystąpić do zawarcia umowy-zlecenia. W celu umożliwienia szybkiego podjęcia działań przez spółkę celowe wydaje się zawarcie przez każdy z banków Grupy BPS umów-zleceń – nawet w przypadku posiadania niskiego wskaźnika kredytów nieregularnych. Spełnienie przesłanek ustawowych – zawiadomienie KNF – oraz zawarcie umowy-zlecenia, umożliwia w dogodnym dla Banku momencie, natychmiastowe przekazanie sprawy do obsługi Centrum Finansowego. W praktyce oznacza to możliwość niezwłocznego podjęcia przez spółkę czynności w przypadku powzięcia przez bank informacji np. o ogłoszeniu upadłości dłużnika banku i konieczności zgłoszenia wierzytelności. Zawarcie umowy-zlecenia nie skutkuje dla banku bezpośrednim powstaniem kosztów. Prowizja z tytułu wynagrodzenia dla spółki za wykonane czynności naliczana jest dopiero po wpływie środków od dłużnika na rachunek banku. Prowizją nie są objęte koszty zwrotne odzyskane przez spółkę dla banku od dłużnika. Oznacza to, że prowizja naliczana jest przez Centrum Finansowe od kwot odzyskanych od MAGAZYN GRUPY BPS 7 dłużnika i zarachowanych przez bank na spłatę kapitału i odsetek. Oczywiście koszty zwrotne, podlegające dochodzeniu od dłużnika, jak koszty opłat sądowych i egzekucyjnych, są na wniosek spółki, ponoszone przez bank i dochodzone w dalszym etapie od dłużnika przez spółkę. Do chwili obecnej spółka zawarła 8 umów-zleceń, a kolejne są w przygotowaniu. Cesja wierzytelności Spółka nabywa wierzytelności zarówno korporacyjne, jak i detaliczne. W tym celu spółka: a) uczestniczy w przetargach publicznych organizowanych przez banki komercyjne, firmy telekomunikacyjne, syndyków masy upadłości, likwidatorów itp. b) prowadzi indywidualne negocjacje z bankami spółdzielczymi zainteresowanymi zbyciem wierzytelności. Centrum Finansowe nabywa: a) w ierzytelności pojedyncze – dotyczy wierzytelności korporacyjnych b) portfele wierzytelności. Osiągnięte w wyniku czynności restrukturyzacyjnowindykacyjnych przychody spółki wg stanu na dzień 31.12.2010 r. wyniosły: a) ogółem 9,4 mln zł, b) w tym z portfela wierzytelności własnych 2,8 mln zł. W styczniu i lutym 2011 roku zawarte zostały kolejne umowy cesji i nabyte nowe pakiety wierzytelności. Aktualnie trwają wyceny kolejnych pakietów wierzytelności oferowanych do sprzedaży na rzecz spółki zarówno przez banki Spółdzielcze, jak i podmioty niebankowe. Przykładem prawidłowej współpracy na polu restrukturyzacji i windykacji wierzytelności przeterminowanych, potwierdzającym potrzebę funkcjonowania w ramach Grupy BPS wyspecjalizowanej spółki windykacyjnej jest dokonane w styczniu 2011 roku nabycie przez Centrum Finansowe wierzytelności od podmiotu niebankowego, będącego cenionym klientem banku spółdzielczego. Inicjatorem transakcji cesji wierzytelności z faktury był bank spółdzielczy finansujący działalność bieżącą klienta. 6. Podstawowe (w tys. zł) L.p. dane Wyszczególnienie finansowe 31.12.2009 31.12.2010 W celu złożenia oferty nabycia wierzytelności spółka dokonuje due diligence, tj.: 1 Przychody z prowadzonej działalności 5941 9407 a) przeprowadza badanie dokumentacji prawnej i finansowej dłużnika, b) przeprowadza analizę jego sytuacji finansowej c) bada stan jakościowy i ilościowy zabezpieczeń prawnych. Na podstawie powyższych danych dokonywana jest wycena wierzytelności oraz są ustalane terminy płatności ceny. Oferta cenowa przedstawiana jest pisemnie zainteresowanemu współpracą bankowi/kontrahentowi (np. syndykowi, likwidatorowi). W przypadku akceptacji oferty cenowej zawierana jest umowa cesji i przekazywana dokumentacja. 2 Zysk netto 1509 3269 3 Kapitał zakładowy 1150 1150 4 Kapitał własny 2856 5297 5 Suma bilansowa 8939 25 283 Portfel wierzytelności zarządzanych przez Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Według stanu na dzień 31.12.2010 r. Centrum Finansowe administrowało następującym portfelem wierzytelności: 1. w ramach zawartych z Bankiem BPS S.A. i bankami spółdzielczymi umów-zleceń – 733 mln zł, 2. w ramach portfela własnego (zakupionego w latach 2009–2010) – 106 mln zł. W 2009 roku spółka zakupiła portfel wierzytelności o łącznym wolumenie 40,2 mln zł. W 2010 roku zakupione wierzytelności wyniosły 65,4 mln zł. Wśród zakupionych dotychczas wierzytelności w łącznej wysokości 106 mln zł portfel wierzytelności zakupionych od podmiotów niebankowych wynosi 46 mln zł, tj. 43,4%. 8 MAGAZYN GRUPY BPS 7. Planowane działania Obecnie Centrum Finansowe Banku BPS S.A. ubiega się o uzyskanie zgody od Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi należnościami, dzięki czemu będzie możliwy dalszy rozwój oferty produktowej, szczególnie związanej z cesją wierzytelności. Spółka planuje zainicjowanie udziału w I półroczu 2011 na rynku New Connect oraz – również w I półroczu 2011 r. – emisję trzyletnich obligacji w wysokości 5 mln zł (wartość nominalna). W tym celu z jednej strony przewidywane jest cykliczne przeznaczanie zysków z lat ubiegłych na podwyższenie kapitału podstawowego, z drugiej – w miarę potrzeb finansowych spółki emisja nowych akcji. 8. Planowane emisje I półrocze 2011r. – 3 mln szt. akcji dedykowane do BPS S.A. i banków spółdzielczych Data emisji Wartość akcji przeznaczonych dla BS – wg c. nominalnej Wartość akcji przeznaczonych dla BS – wg c. emisyjnej I półrocze 2011 r. 750 000.00 od 3 750 000.00 do 4 500 000.00 Dom Inwestycyjny Libero S.A.1) 1. Adres ul. Piastowska 8d, 30-211 Kraków, tel. 12 425 32 32 2. Władze spółki Zarząd Ryszard Tadeusz Sikorski – Prezes Zarządu Andrzej Robert Komański – Członek Zarządu Rada Nadzorcza Mirosław Anastazy Potulski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Adam Jagielski – Członek Rady Nadzorczej Tomasz Jarosław Janas– Członek Rady Nadzorczej 3. Przedmiot działalności l Działalność holdingów finansowych, l Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, l Zarządzanie rynkami finansowymi. 4. Akcjonariat Bank BPS S.A. 75% kapitału i praw głosu2 Leonardo Holding S.A. 25% kapitału i praw głosu. 5. Dotychczasowa działalność Koncentrując się na działalności w sferze usług doradztwa finansowego, doradztwa kapitałowego, konsultingu dla banków oraz przedsiębiorstw, Libero Group S.A. zawarł oraz obsługiwał w okresie od 1 czerwca 2010 roku (początek działalności operacyjnej spółki) umowy doradcze między innymi z następującymi podmiotami: l Margot sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku; l NTP sp. z o.o. oraz NTP S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu; l Dom Maklerski BPS S.A. w zakresie przygotowania dokumentów informacyjnych emisji obligacji banków spółdzielczych oraz spółek prawa handlowego na rynku Catalyst – Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, Spółka Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o.; l Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w zakresie przedsięwzięć związanych ze sferą marketingu, promocji i kreowania wizerunku; Wojciech Jan Madej – Członek Zarządu l Tatrzański Bank Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej, l Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie w zakresie przygotowania memorandum informacyjnego emisji obligacji; l Spółdzielnia Mazowianka w Warszawie; l Odra-Trans S.A. we Wrocławiu, l Orlen-Budonaft sp. z o.o. w Krakowie, l Grupa Kapitałowa Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie, l Simpeco sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, l Grenerg sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, l Remak-Rozruch S.A. z siedzibą w Opolu. Zarząd spółki, kierując się intencją wspierania oraz zachowania zdolności do świadczenia komplementarnych i profesjonalnych obszarów doradztwa dla pozyskiwanych klientów Libero Group S.A. – w okresie do czasu powołania stosownych spółek parterowych – nawiązał również stałą współpracę z renomowaną kancelarią prawną Stachowicz & Ptak Adwokaci i Radcowie Prawni, kancelarią Doradztwa Podatkowego Paczuski, Taudul i Partnerzy. W portfelu spółek zależnych Dom Inwestycyjny Libero S.A. posiada według stanu na dzień dzisiejszy udziały kapitałowe w dwóch podmiotach, których utworzenie oraz uruchomienie działalności było domeną działalności DI Libero S.A. w 2010 roku: l BPS Leasing S.A. (66% akcji); l BPS Faktor S.A. (66% akcji). 1) Nazwa po zarejestrowaniu w KRS. Poprzednio Libero Group S.A. 2) Bank BPS objął akcje w Libero Group S.A. w dniu 22 września 2010 r. a następnie w dniu 27 stycznia 2011 r. podjął decyzję o zwiększeniu swojego zaangażowania kapitałowego w Spółkę do kwoty 3 000 000,00 zł. Po objęciu akcji nowej emisji udział Banku w kapitale akcyjnym Spółki wyniesie 75%. MAGAZYN GRUPY BPS 9 6. Podstawowe (w tys. zł) dane Wyszczególnienie L.p. finansowe 31.12.2010 1 Przychody z prowadzonej działalności 2 Zysk netto 3 Kapitał zakładowy 1000 4 Kapitał własny 2084 5 Suma bilansowa 2229 634 84 7. Planowane działania 1. Działalność doradczo-konsultingowa B2B dla podmiotów gospodarczych oraz instytucji finansowych w sferach: ld oradztwa kapitałowego i finansowego, ld oradztwastrategicznegoorazwspieraniaprocesów restrukturyzacji przedsiębiorstw i banków, ld oradztwa w zakresie brandingu, kreowania wizerunku i marki oraz kompleksowego zarządzania procesami public relations – dla przedsiębiorstw i banków, ld oradztwa prawnego oraz w sferze optymalizacji podatkowej 2. Funkcje nadzoru właścicielskiego nad podmiotami celowymi i produktowymi, dedykowanymi poszczególnym obszarom działalności w ramach Grupy Banku BPS S.A. (leasing, faktoring, zielone inwestycje). 3. Wspieranie procesów ekspansji rynkowej Grupy Banku BPS S.A. w zakresie szczególnych obszarów działalności inwestycyjnej banku na rynku kapitałowym, zarówno w zakresie działalności własnej, jak i w formule nadzoru nad wyodrębnionymi podmiotami prawnymi w ramach Grupy Banku BPS S.A. (spółka BPS Inwestycje S.A.). Specyfika działalności Domu Inwestycyjnego Libero S.A. polega również na podziale – w sensie organizacyjno-zarządczym – poszczególnych sfer aktywności na: ziałalność prowadzoną bezpośrednio, na włald sne ryzyko i rachunek (stanowiącą źródło przychodów ze sprzedaży usług), ziałalność wyodrębnioną w formie dedykowald nych zależnych spółek celowych kreujących grupą kapitałową DI Libero S.A. (stanowiącą źródło przychodów finansowych płynących z dywidend, a jednocześnie ścieżkę integracji pionowej grupy kapitałowej). Obszarem strategicznego zainteresowania Domu Inwestycyjnego Libero S.A. w ramach prowadzonej bezpośrednio działalności doradczej i konsultingowego wsparcia dla przedsiębiorców, firm 10 MAGAZYN GRUPY BPS oraz instytucji finansowych (w tym zakresie: ze szczególnym ukierunkowaniem na sektor bankowości spółdzielczej) są: l obszar Corporate Finance & Advisory – doradztwo finansowe oraz kapitałowe dla przedsiębiorstw, obsługa procesów restrukturyzacji, pozyskiwania kapitału, aranżacji i strukturyzacji finansowania własnego i dłużnego, pozyskiwania inwestorów branżowych lub finansowych, doradztwo w zakresie przeprowadzania oraz obsługi procesów fuzji i przejęć, pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw na rynku publicznym i niepublicznym; kompleksowe doradztwo strategiczne i finansowe dla przedsiębiorstw (corporate finance), w tym prowadzenie procesów due dilligence, wyceny przedsiębiorstw i znaków towarowych, przygotowanie dokumentacji biznesplanów, studiów wykonalności inwestycji lub memorandów informacyjnych czy też prospektów emisyjnych, wspieranie w negocjacjach oraz zamknięciu transakcji; specyfika Domu Inwestycyjnego Libero S.A. sprowadza się także do poszerzenia spektrum usług CF&A poprzez świadczenie wysoko specjalistycznego konsultingu dla instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem banków spółdzielczych oraz ich klientów; l zarządzanie strategiczne i restrukturyzacja – doradcza obsługa procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw i banków, doradztwo strategiczne, rynkowe i finansowe, doradztwa w zakresie BPO (outsourcingu procesów biznesowych) oraz budowania struktur sprzedażowych instytucji finansowych, analiza strategiczna kreowanie kierunków działalności biznesowej przedsiębiorstw; w zakresie doradztwa dla instytucji finansowych – między innymi wspieranie procesów restrukturyzacji, reorganizacji banków, konsolidacji struktury portfela kredytowego, procedur analizy ryzyka oraz adekwatności kapitałowej; l doradztwo w zakresie brandingu, kreowania wizerunku i marki oraz kompleksowego prowadzenia procesów public relations – dla przedsiębiorstw i banków – budowa i kompleksowa obsługa marek w zakresie wizerunku, marketingu, promocji i public relations; l doradztwo prawne – pełna paleta usług prawnych, optymalizacji prawno-podatkowej oraz doradztwa podatkowego jak również prawnego doradztwa gospodarczego dla firm, przedsiębiorców i banków, świadczona przez partnerów biznesowych Domu Inwestycyjnego Libero S.A. – przez renomowane, wysokospecjalistyczne kancelarie prawne oraz – alternatywnie – przez własny personel adwokatów i radców prawnych. 8. Planowane emisje Emisja w 2011 r. została już przeprowadzona. IT Card S.A. 1 . Adres ul Płocka 11/13, 01-231 Warszawa, tel. 22 578 14 20 5. Dotychczasowa działalność 2. Władze spółki Zarząd Spółka oferuje usługi z zakresu: l zarządzania ryzykiem w obszarze kart, bankomatów i POS-ów, l prowadzenia bankomatów i autoryzacji transakcji bankomatowych, l prowadzenia terminali POS, między innymi na mocy porozumienia z Bankiem BPS S.A., l na mocy porozumienia z Bankiem BPS S.A. oraz organizacjami płatniczymi Visa i MasterCard, IT Card S.A. pełni funkcję centrum obsługi kart płatniczych w zakresie kart: kredytowych, debetowych, z mikroprocesorem (chipem), z paskiem magnetycznym oraz kart bezstykowych. Jarosław Stanisław Chrzanowski – Prezes Zarządu Rada Nadzorcza Krzysztof Adam Jagielski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Radziszewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Witold Marcin Morawski – Członek Rady Nadzorczej Irena Danuta Kopik – Członek Rady Nadzorczej Helena Wasilewska – Członek Rady Nadzorczej 3. Przedmiot działalności Usługi informatyczne 4. Akcjonariat udział w kapitale Akcjonariusz L.p. udział w sumie głosów 1 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 30,59% 29,38% 2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój 22,15% 21,27% 3 Jarosław Chrzanowski 6,21% 5,96% 4 Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 5,17% 6,29% 5 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 3,45% 4,64% 6 Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 3,45% 4,64% 7 Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu 2,76% 2,65% 8 Maciej Pezowicz 2,34% 2,25% 9 Bank Spółdzielczy w Limanowej 2,13% 2,05% 10 Bank Spółdzielczy w Płońsku 2,13% 2,05% 11 Jacek Koszel 2,07% 1,99% 12 Arkadiusz Ziemski 1,93% 1,85% 13 Bank Spółdzielczy w Radomsku 1,59% 1,52% 14 Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej 1,54% 1,48% 15 Pozostali 12,49% 12,00% Razem 100,00% 100,00% 6. Podstawowe dane finansowe L.p. Wyszczególnienie 31.12.2009 31.12.2010 1 Przychody z prowadzonej działalności 2 Zysk netto 57 215 3 Kapitał zakładowy 4000 4000 4 Kapitał własny 4136 15 082 5 Suma bilansowa 4304 18 477 3714 3466 7. Planowane działania 1. Na 2011 rok spółka planuje uzyskanie certyfikacji w zakresie obsługi terminali płatniczych POS oraz w zakresie wsparcia procesu wydawnictwa kart płatniczych. 2. Planuje się, że na koniec roku w obsłudze znajdować się będzie 1800 bankomatów. 3. W ciągu pierwszych 12 miesięcy od uruchomienia projektu budowy własnej sieci terminali płatniczych POS planowane jest pozyskanie 4000 szt. punktów akceptacji. 4. Spółka planuje uruchomienie obsługi procesu wydawnictwa kart płatniczych. 5. Pozostałe potrzeby sfinansowane zostaną w postaci leasingu lub ze środków własnych. 8. Planowane emisje W 2011 roku spółka planuje przeprowadzenie emisji akcji na kwotę 2,5 mln zł wg wartości nominalnej i 5,0 mln zł wg ceny emisyjnej w związku z planowanym wejściem spółki do notowań na NewConnect. MAGAZYN GRUPY BPS 11 BPS Leasing S.A. 1. Adres ul Płocka 11/13, 01-231 Warszawa, tel. 22 578 14 00 wierzytelności przez oddział finansujący do akcji kredytowej w swoim bilansie, 2. Władze spółki Zarząd Krzysztof Zbigniew Kośmider – Prezes Zarządu 3. zapewnieniu oddziałom BPS i bankom z Grupy BPS specjalistycznego wsparcia sprzedaży i realizacji umów leasingu na poziomie regionalnym poprzez budowę sieci oddziałów, których zadaniem będzie wsparcie dla doradców oraz przeprowadzenie operacyjnej części zawierania umów leasingu Adam Surowski – Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza Aleksander Jarosław Trojanowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Izabela Marta Fotyga – Członek Rady Nadzorczej Oferta produktowa spółki zawiera wystandaryzowany produkt finansowania ruchomych środków trwałych, dedykowany segmentowi MŚP – Szybki Leasing. Transakcje niespełniające kryteriów produktu wystandaryzowanego mogą być procesowane w procedurze indywidualnej. Spółka w ramach programu wsparcia sprzedaży przeprowadza specjalistyczne szkolenia, przygotowuje materiały szkoleniowe, organizuje konkursy dla doradców, zapewnia materiały marketingowe jak ulotki, plakaty. Bgusław Andrzej Ptak – Członek Rady Nadzorczej 6. Podstawowe dane finansowe 3. Przedmiot działalności Spółka zarejestrowana 25 października 2010 r. Działalność leasingowa 4. Akcjonariat Libero Group S.A. 66,0% Leonardo Holding S.A. 10,0% Krzysztof Zbigniew Kośmider 24,0% 6. Dotychczasowa działalność BPS Leasing S.A. jest spółką zależną od Banku BPS, świadczącą usługi leasingu dla obecnych i przyszłych klientów Banku i Grupy BPS. Usługi oferowane przez spółkę kierowane są w pierwszej kolejności do klientów z segmentu MŚP, zwłaszcza dla klientów banku. Leasing pozwoli finansować potrzeby klientów w zakresie leasingu wszelkich środków trwałych – zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. Model biznesowy funkcjonowania spółki opiera się na trzech filarach: 1. wykorzystaniu istniejących w banku i w Grupie BPS kanałów dystrybucji do sprzedaży usług leasingu, 2. bezregresowym refinansowaniu spółki w formie wykupu wierzytelności, co pozwala na uniknięcie współczynników koncentracji przy finansowaniu spółki przez bank oraz zaliczenie wykupionej 12 MAGAZYN GRUPY BPS 7. Planowane działania l Wdrożenie oferty leasingowej w całej sieci Banku BPS skierowanej do małych i średnich przedsiębiorstw, l przedstawienie oferty bankom spółdzielczym, l przygotowanie specjalnych pakietów dostosowanych do specyfiki dużych przedsiębiorstw. W kwietniu br. oferta spółki powinna być dostępna we wszystkich oddziałach Banku BPS S.A. Na maj br. planowane jest rozpoczęcie współpracy ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi. W niedalekiej przyszłości oczekiwany jest rozwój specjalistycznych produktów leasingu, jak np. leasing samochodów, w których oprócz usługi finansowej pojawią się usługi zarządcze czy ubezpieczeniowe. 8. Planowane emisje Spółka planuje przeprowadzenie emisji od II kwartału 2011 r. Wartość akcji przeznaczonych dla BS – wg c. nominalnej 1 000 000.00 Wartość akcji przeznaczonych dla BS – wg c. emisyjnej 1 500 000.00 BPS Faktor S.A. 1. Adres ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa, tel. 22 539 56 06 2. Władze spółki Zarząd Piotr Konieczka – Prezes Zarządu Rada Nadzorcza Aleksander Jarosław Trojanowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Robert Rodek – Członek Rady Nadzorczej Jerzy Stachowicz – Członek Rady Nadzorczej 3. Przedmiot działalności Działalność faktoringowa 4. Akcjonariat Libero Group S.A. 66,0% Leonardo Holding S.A. 10,0% Piotr Konieczka 24,0% 5. Dotychczasowa działalność BPS Faktor S.A. jest spółką utworzoną dla świadczenia usług faktoringowych dla obecnych i przyszłych klientów Banku i Grupy BPS. Faktoring dla średnich i dużych firm, oferowany przez BPS Faktor, pozwoli klientom na finansowanie kapitału obrotowego. Oferta produktowa spółki obejmować będzie finansowanie w ramach faktoringu z regresem (niepełnego), faktoringu bez regresu (pełnego) oraz faktoringu odwrotnego (finansowanie dostaw). Spółka zapewni klientom dodatkowe usługi: monitorowanie i administrowanie należnościami, raportami, dochodzenie należności. Do sprzedaży usług faktoringowych wykorzystane zostaną kanały dystrybucji istniejące w banku i Grupie BPS. Ocena ryzyka transakcji faktoringowej odbywać się będzie we własnej jednostce oceny ryzyka. Obsługą operacyjną klientów, po podpisaniu umowy faktoringowej zapewnią doradcy klienta w jednostce operacyjnej spółki. 6. Podstawowe dane finansowe Data rejestracji Spólki w KRS: 9.03.2011 r.. 7. Planowane działania l Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń produktowych dla jednostek banku i Grupy BPS, mających relacje z klientami, l wybór i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi transakcji faktoringowych, l wdrożenie oferty faktoringowej skierowanej do klientów z segmentu MSP oraz korporacyjnych w całej sieci Banku BPS, l spółka planuje rozpoczęcie działalności operacyjnej w czerwcu 2011 r. 8. Planowane emisje Spółka planuje przeprowadzenie emisji od II kwartału 2011r. Wartość akcji przeznaczonych dla BS – wg c. nominalnej 1 000 000.00 Wartość akcji przeznaczonych dla BS – wg c. emisyjnej 1 500 000.00 IT BPS Sp. z o.o. 1. Adres ul. Płocka 9, 01-231 Warszawa, tel. 22 53 95 187 2. Władze spółki Zarząd Rada Nadzorcza Krzysztof Adam Jagielski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Marcin Krzysztof Wilczyński – Członek Rady Nadzorczej Jarosław Chrzanowski – Członek Rady Nadzorczej 3. Przedmiot działalności Usługi teleinformatyczne 4. Akcjonariat Bank BPS 100% Michał Piotr Kosman – Prezes Zarządu 5. Dotychczasowa działalność Data rejestracji spółki w KRS: 31.01.2011r. MAGAZYN GRUPY BPS 13 6. Podstawowe dane finansowe Data rejestracji spółki w KRS: 31.01.2011r. 7. Planowane działania Rozwój działalności w zakresie: l obsługa w zakresie teleinformatycznym Banku Polskiej Spółdzielczości S.A i Banków Spółdzielczych, l outsourcing usług teleinformatycznych dla Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i banków spółdzielczych oraz: l działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, l działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, l działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, l działalność związana z oprogramowaniem, l działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, l doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, l działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, l pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, l transmisja danych. 8. Planowane emisje Spółka planuje przeprowadzenie emisji od II kwartału 2011r. Wartość akcji przeznaczonych dla BS – wg c. nominalnej 1 000 000.00 Wartość akcji przeznaczonych dla BS – wg c. emisyjnej 1 500 000.00 Positive Advisory S.A. 1. Adres Aleja Jana Pawła II nr 29, 00-867 Warszawa, tel. 22 810 31 90 4. Akcjonariat 2. Władze spółki Zarząd L.p. 2 Daniel Stalmach 8,33% 8,33% 3 Monika Reszka Roman Buryta Magdalena Kordek Piotr Ligenza Pozostali 8,34% 8,34% 6,21% 6,21% 6,21% 6,21% 6,21% 6,21% 6 Rada Nadzorcza Mirosław Anastazy Potulski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Adam Jagielski – Członek Rady Nadzorczej Waldemar Antoni Kozłowski – Członek Rady Nadzorczej Andrzej Seweryn Stalmach – Członek Rady Nadzorczej Wojciech Wojtowicz – Członek Rady Nadzorczej 3. Przedmiot działalności Usługi konsultingowo-informatyczne udział w sumie głosów Quantum 2 Fundusz Aktywów Niepublicznych 5 Daniel Sebastian Stalmach – Członek Zarządu udział w kapitale 1 4 Monika Weronika Reszka – Prezes Zarządu Akcjonariusz 7 RAZEM 59,31% 59,31% 5,39% 100,00% 5,39% 100,00% 5. Dotychczasowa działalność Spółka oferuje szeroki zakres usług: doradztwo biznesowe, wdrożenia oprogramowania, projekty i budowę aplikacji, utrzymanie systemów l Wspiera banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i przedsiębiorstwa na ścieżce rozwoju poprzez doradztwo i rozwiązania IT dopasowane do indywidualnych potrzeb w zakresie: zarządzania ryzykiem, ratingu, scoringu, workflow, w tym workflow do obsługi procesu kredytowego, zarządzania aktywami i pasywami, wdrożeń Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IAS). l Pomaga w procesach planowania i budżetowania. l Dostarcza rozwiązania CRM i Business Intelligence. l Wybiera oraz integruje właściwe technologie, tak 14 MAGAZYN GRUPY BPS aby umożliwić szybszą i bardziej trafną odpowiedź na dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe. 6. Podstawowe dane finansowe Brak danych. 7. Planowane działania Celem strategicznym spółki jest zwiększenie skali działalności, a tym samym zdobycie większego udziału w rynku doradztwa i usług informatycznych w Polsce i za granicą, w szczególności w zakresie wdrożeń bankowych systemów centralnych, między innymi w ramach partnerstwa z Infosys. Projekty te wymagają dużych inwestycji, ale dają jednocześnie szanse udziału w bardzo dużych i rentownych projektach, a tym samym szanse dalszego dynamicznego wzrostu wartości akcji będących w posiadaniu każdego z akcjonariuszy spółki. Dlatego środki uzyskane z planowanej emisji posłużą dalszemu umacnianiu pozycji spółki na rynku dostawców usług doradczych oraz rozwiązań informatycznych dla sektora bankowo-finansowego poprzez organiczny rozwój kompetencji pracowników oraz odpowiednie akwizycje. 8. Planowane emisje Spółka planuje zrealizować w I kwartale 2011 r. kolejną prywatną emisję akcji spółki, która umożliwi osiągniecie kapitalizacji spółki na poziomie minimum 12 mln euro oraz free float akcjonariuszy posiadających poniżej 5% akcji na poziomie 25% kapitału zakładowego. Wielkość posiadanych po emisji akcji przez Quantum 2 Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych będzie zależała od decyzji samego Funduszu. W założeniach planowana emisja umożliwi spółce spełnienie wymogów Giełdy Papierów Wartościowych umożliwiających przejście z rynku NewConnect i debiut spółki na parkiecie podstawowym GPW. Dane teleadresowe Spółek: Dom Maklerski Banku BPS S.A. BPS Leasing S.A. ul. Płocka 11/13 01-231 Warszawa tel. 22 53 95 555 ul Płocka 11/13 01-231 Warszawa tel. 22 578 14 00 BPS TFI S.A. BPS Faktor S.A. ul. Płocka 11/13 01-231 Warszawa tel. 22 65 86 450 Centrum Finansowe Banku BPS S.A. ul. Płocka 11/13 01-231 Warszawa tel. 22 53 95 575 Dom Inwestycyjny Libero S.A. ul. Piastowska 8d 30-211 Kraków tel. 12 425 32 32 ul. Płocka 9/11 B 01-231 Warszawa tel. 22 539 56 06 IT BPS Sp. z o.o. ul. Płocka 9 01-231 Warszawa tel. 22 53 95 187 Positive Advisory S.A. Aleja Jana Pawła II nr 29 00-867 Warszawa tel. 22 810 31 90 IT Card S.A. ul Płocka 11/13 01-231 Warszawa tel. 22 578 14 20 MAGAZYN GRUPY BPS 15 16 MAGAZYN GRUPY BPS
