Część opisowa wydatki

Wydatki budżetowe
Dział 010 – Rolnictwo
Plan po zmianach w tym dziale wynosi 907.075zł a wydatki zrealizowano w kwocie 846.972,28 zł
tj. w 93,27%.
Na wykonanie wydatków składają się:
1. Wydatki inwestycyjne – 356.818,58 zł w tym:
– budowa sieci wodociągowych 285.490,53 zł
– odnowa wsi – 71.328,05 zł, w tym: remont świetlic wiejskich w Kunowie i Niestronnie.
Na realizację tej inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu UE w kwocie
50.315,20 zł. Do dnia 14 marca 2008r. środki nie wpłynęły na rachunek gminy.
2. Wydatki bieżące – 490.153,70 zł, w tym:
- składka na rzecz Izby Rolniczej 27.374 zł
przygotowanie materiałów do wyborów do Izby Rolniczej – 997 zł, Izba Rolnicza
dofinansowała zadanie w kwocie 780,13 zł
- wykonanie zadania zleconego gminie, na realizacje, którego gmina otrzymała dotację: zwrot
producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tzw. dopłaty do paliwa rolniczego ). Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 447.350,09 zł ( w tym: wypłacono rolnikom kwotę – 438.578 zł, na pokrycie
kosztów gminy przeznaczono – 8.772,09 zł).
- pozostałe wydatki w kwocie 14.432,61 zł – szkolenia rolników, zakup nagród na konkursy o
tematyce rolniczej, wycena nieruchomości gruntowych, ogłoszenia w prasie o przetargach na
sprzedaż gruntów rolnych, badanie prób glebowych
Dział 020 – Leśnictwo
Na ogólny plan 19.000 zł wydatkowano w 2007 roku kwotę 13.547,44 zł tj. w 71,30%. Na wydatki
składają się:
– zapłata za projekt urządzenia lasu – 3.090 zł; zakup kosiarki – 2.662,99 zł; zakup kory do
ochrony krzewów w parku – 549 zł; pozostałe wydatki przeznaczono na: naprawa i przegląd
samochodu, naprawa piły, zakup części do naprawy samochodu, zakup części do kosiarki i jej
obsługi, paliwo do samochodu, paliwo do kosiarki, nagrody w konkursach o ekologii i na
ratunek ziemi.
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Wydatki w tym zadaniu w 2007r. wyniosły 15.499,99 zł z przeznaczeniem na projekt założeń do
planu zaopatrywania w energię elektryczną – II rata.
Dział 600 – Transport i łączność
Plan po zmianach wynosi 2.242.813 zł, a wykonanie wydatków w dziale 600 wynosi 2.205.941,83
zł tj. 98,36%. Środki przeznaczone na remonty dróg gminnych stanowią 4,25% wydatków ogółem
budżetu gminy Mogilno w 2007 roku.
W ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono za projekt modernizacji ulicy Powstańców
Wielkopolskich – 65.880 zł.
W ramach wydatków bieżących w wysokości 2.140.061,83 zł wykonano:
AKCJA ZIMA
- Przeprowadzono akcję zima sezon 2006/2007 na terenie miasta i wsi polegającą na
zwalczaniu śliskości na jezdniach, chodnikach. Drogi gminne były utrzymywane w IV i V
standardzie zimowego utrzymania, w trybie ciągłym oraz interwencyjnie.
Poniesione nakłady od początku roku 2007 na akcję zima w sezonie 2006/007 - 49.474,74 zł
zabezpieczenie mieszanki uszorstniającej na sezon 2007/2008 – 15.372,00 zł
RAZEM poniesione nakłady w roku 2007 na przygotowanie zimowe : 64.846,74 zł
ODWODNIENIE DRÓG
- Zostały wykonane prace dotyczące utrzymania, konserwacji i interwencyjnej naprawy
urządzeń odwadniających pas drogowy dróg gminnych. Prace drogowe z zakresu
odwodnienia dróg dotyczyły utrzymania kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i
studniami rewizyjnymi, utrzymanie drożności przepustów, rowów przydrożnych,
oraz wykonano odbudowę zarwanych przepustów. Została przygotowana sieć kanalizacji
deszczowej w ulicy Powstańców Wielkopolskich do przeprowadzenia przeglądu technicznego
kamerą .
nr ZI-3420/38/06 6.287,21 zł utrzymanie bieżące urządzeń odwadniających
nr RS-3400-D/17/07 3.271,45 zł konserwacja urządzeń na terenie miasta
nr RS-3400-D/0.1/07 odbudowa przepustu Szerzawy 994,30 zł
nr RS-3400-D/35/07 odbudowa przepustu Wszedzień 6.965,15 zł
nr 0/07 awaria studni rewizyjnej na ul. Hallera (przy banku) 1.073,60 zł
nr 4/07 przygotowanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Powstańców Wielkopolskich do
przeglądu technicznego kamerą
6.986,94 zł; 157,08 zł; 154,08zł
nr 38/07 utrzymanie i odbudowa elementów odwodnienia na terenie miasta Mogilna 11.929,67 zł;
23.127,54 zł; 4.065,04 zł
nr 43/07 awaria nawierzchni i studni rewizyjnej w ul. Kasztanowej 7.686,81zł
nr 38/07 usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu 14.426,50zł
nr 38/07 odbudowa odwodnienia na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. M. Konopnickiej (przy
sklepie PSS) 5.021,73 zł
nr 59/07 odbudowa przepustu i rowu przydrożnego w Padniewie 14.147,06 zł
RAZEM odwodnienie dróg gminnych na terenie gminy Mogilno: 106.294,26zł
REMONTY CZĄSTKOWE I MIEJSCOWE DRÓG
- Sukcesywnie były wykonywane remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach
bitumicznych i powierzchniowo utrwalonych. Remonty cząstkowe zostały wykonane
grysami twardymi i emulsją drogową lub masą mineralno bitumiczną w zależności od stopnia
uszkodzenia nawierzchni jezdni
Numery umów , zleceń 8/07, 12/07, 27/07 , 25/07, 25-A/07 , 70/07.
RAZEM remonty cząstkowe 161.876,52zł
- Remonty miejscowe nawierzchni bitumicznych – nakładki wykonano na ulicach ; skrzyżowanie
ul. Ogrodowej z ul. Piłsudskiego 1.282,71zł; wiadukt oraz frezowanie jezdni w ulicy Hallera
24.671,27zł; nakładka bitumiczna jednego pasa ruchu na odcinku ulicy Hallera od ul. Dworcowej
do ul. Kościuszki 33.707,38zł; numery umów, zleceń: 9/07, 19/07, 57/07
RAZEM nakładki bitumiczne 58.378,65zł
- Miejscowe naprawy nawierzchni chodników w ulicach : Narutowicza , Hallera , Powst. Wlkp. ,
Przemysłowej , w miejscowości Gębice ul. Grejnerta .
RAZEM 21.271,16zł
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH I TŁUCZNIOWYCH
- Zostały wykonane
prace bieżącego utrzymania dróg gminnych, dróg wewnętrznych,
dojazdowych do gruntów rolnych itp. przy użyciu równiarki samobieżnej, walca drogowego,
koparek i środków transportu, z częściowym utwardzeniem materiałem z odzysku, kruszywem
wapiennym, z przywracaniem właściwej skrajni drogowej oraz profilu dróg:
umowa nr RS-3400-D/11/07 równiarka, walec, 46.597,90zł ,2.889,83zł
umowa nr RS-3420/31/05 transport, sprzęt do robót ziemnych - koparki itp. 34.214,90zł
umowa nr RS-3420/57/07
kruszywo wapienne, 52.156,99zł; 896,70zł
ścinka poboczy 0.2/07, usuwanie krzaków, zarośli z pasa drogowego 9/07 ,39.162,00zł ,
823,50zł, 1.708,00zł 2.732,80zł
Powyższe roboty drogowe wykonano na drogach : Gozdanin, Bielice, Chabsko, Jerkowo,
Wyrobki, ul. Miłosza, ul. Polna, Białotul, Wiecanowo, Wszedzień, Twierdziń, Czerniak,
Kwieciszewo, Padniewko, Baba, Czaganiec, Czarne Olendry, Niestronno, Stawiska, Procyń,
Dzierzążno, Płaczkówek , ulice osiedlowe o nawierzchniach gruntowych w Mogilnie.
RAZEM koszt bieżącego utrzymania 181.182,62zł
W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, o nawierzchniach gruntowo-tłuczniowych,
wykonano również remonty , utwardzenia niżej wymienionych odcinków dróg .
Po wcześniejszym wznowieniu granic geodezyjnych, roboty drogowe polegały na wykonaniu robót
ziemnych, wykonaniu konstrukcji podbudowy z kruszywa wapiennego lub z materiału z odzysku,
umocnieniu poboczy, nadaniu odpowiedniego profilu drogi.
Remonty na przedmiotowych drogach prowadzone są corocznie etapowo, w celu likwidacji
największych utrudnień dla ruchu drogowego, mając na uwadze przygotowanie dróg gruntowych
do utwardzenia.
Dotyczy dróg:
droga Gozdanin-Bielice, nr RS-3400-D/60/07 koszt 25.801,43zł
droga Chałupska w kierunku Sucharzewa, nr RS-3400-D/37/07 koszt 9.146,27zł
droga Chałupska –Parlinek, nr RS-3400-D/61/07 14.261,45zł
droga Huta Padniewska , nr RS-3400/51/07 31.621,18zł
droga Żabno-Żabienko nr RS-3400-D/68/07 44.763,26zł
droga Stawiska – interwencyjny remont ręczny 74/07 3.806,40zł
ul. Ustronie – interwencyjny remont 75/07 1.183,40 zł
RAZEM bieżące remonty, utwardzenia dróg gruntowo -tłuczniowych 162.204,57zł
OGÓŁEM bieżące utrzymanie dróg gminnych 343.387,19zł
INŻYNIERIA RUCHU DROGOWEGO
- Utrzymanie i wprowadzanie stałej organizacji ruchu drogowego, oraz wprowadzanie
czasowych zabezpieczeń ruch drogowy podczas wykonywania robót drogowych,
konserwacja , naprawa barier ochronnych itp. urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego .
RAZEM oznakowanie pionowe 67.599,23 zł
- Odnowa oznakowania poziomego dróg gminnych na terenie miasta Mogilna
RAZEM 51.379,30 zł
OBSŁUGA GEODEZYJNA
- Prace geodezyjne, wznowienia, ustalenia granic, podziały, przygotowanie dokumentów w postaci
map dla celów projektowych, wypisów z rejestru gruntów.
Wznowienie granic droga Marcinkowo, droga Padniewko 347, droga Dębno, droga Zbytowo,
droga Padniewo-Kopczyn, podziały: ul. Morelowa, ul. Słowackiego, ul. Chrobrego, mapy
sytuacyjno-wysokościowe, mapy ewidencyjne oraz wypisy dla zlecania dokumentacji na remonty
dróg gminnych, dokumenty geodezyjne do przygotowania wniosków o pozyskanie środków z
FOGR .
Razem obsługa geodezyjna dróg 33.117,93 zł
PRZEBUDOWY , ODBUDOWY , REMONTY KOMPLEKSOWE DRÓG GMINNYCH I ULIC
poniesione nakłady OGÓŁEM 1.038.953,83zł w tym na poszczególne zadania wydatkowano:
- Rozpoczęto remont ulicy Wyszyńskiego w Mogilnie I etap, zadanie realizowane w latach
2007/2008, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej - Umowa nr ZI-3420/10/07 koszt I etapu
100.000,01zł
- Rozpoczęto remont ulicy Chopina w Mogilnie I etap, zadanie realizowane w latach 2007/2008,
wykonano nawierzchnię z kostki betonowej.
umowa nr ZI-3420/15/07 koszt I etapu 79.999,91zł
- Rozpoczęto remont ulicy Popiełuszki w Mogilnie I etap, zadanie realizowane w latach
2007/2008, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej. Umowa nr ZI-3420/16/07 koszt I etapu
82.944,38zł
- Zostały wykonane wjazdy i miejsca postojowe w ulicy Leszka Białego w Mogilnie z kostki
betonowej. Umowa nr ZI-3420/3/07 koszt 64.562,00zł
- Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej w alei parkowej od strony kładki w kierunku parku
umowa nr RS-3400-D/26/07 koszt 6.818,37zł
- Wykonano zjazd zbiorczy z kostki betonowej z ulicy Padniewskiej na drogę gminną
umowa nr RS-3400-D/28/07 , koszt 12.207,32zł
- Został wykonany remont ulicy Morelowej w Mogilnie
umowa ZI-3420/9/07 , koszt 75.160,54zł
- Zgodnie z spisanym Porozumieniem z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy został
wykonany remont nawierzchni chodnika w ulicy 900-Lecia w Mogilnie.
umowy RS-3400-D/50/07 i RS-3400-D/55/07 koszt 60.391,71zł
- Została zakupiona kostka betonowa celem wykonania remontu w roku 2008, na części ulicy
Okole w Mogilnie. Umowa RS-3400-D/73/07 , koszt 39.715,97zł
- Zakończono I I etap realizacji przebudowy drogi Padniewo-Kopczyn -Umowa nr ZI-3420/43/06
koszt 314.547,30zł
- Zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Marcinkowo
umowy nr ZI-3420/44/07 , RS-3400-D/39/07 koszt 202.606,32zł .
ZOSTAŁY
PRZYGOTOWANE
MATERIAŁY
ZWIĄZANE
Z
OPRACOWANIEM
DOKUMENTACJI BUDOWLANYCH, WYKONAWCZYCH, DOKUMENTY REALIZACYJNE
PROWADZONYCH ROBÓT DROGOWYCH, PROJEKTY STAŁEJ I CZASOWEJ
ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO, ORAZ INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z
PROWADZENIEM ZADAŃ DROGOWYCH.
Poniesione nakłady OGÓŁEM 195.965,86zł w tym na poszczególne zadania wydatkowano:
- badania laboratoryjne droga Padniewo-Kopczyn , 3.888.00zł
- wykonanie badań nawierzchni i podłoża ul.11-Listopada 1.988,60zł
- wykonanie punktów kontrolnych ul. Popiełuszki i ul. Chopina 1.800,00zł
- dokumenty realizacyjne prowadzonych zadań drogowych 8.914,86zł
- weryfikacja dokumentacji technicznych 5.054,40zł
- aktualizacja dokumentacji dotyczących ul. Chopina i ul. Popiełuszki 3.200,00zł
- projekt czasowej org. ruchu ul. Kasztanowa 780,00zł
- projekt stałej organizacji ruchu dla ulic: Hallera , Dworcowej, Mostowej, Kilińskiego 4.300,00zł
- projekt czasowej organizacji ruchu ul.900-Lecia 1.250,00zł
- projekt stałej organizacji ruchu droga Padniewo-Kopczyn 3.300,00zł
- projekt zmiany ruchu ul. Sportowa 560,00zł
- projekt stałej organizacji ruchu Józefowo – Padniewko 3.100,00zł
- projekt stałej organizacji ruchu Padniewko- Gozdawa- Chabsko 3.900,00zł
- projekt bud.-wyk. przebudowy drogi Padniewko- Gozdawa- Chabsko 24.000,00zł
- projekt bud.-wyk. remontu ul. 11-Listopada w Mogilnie 24.700,00zł
- projekt bud.-wyk. przebudowy ul. Ustronie w Mogilnie 8.000,00zł
- projekt bud.-wyk. przebudowy Alei Niepodległości w Mogilnie 12.000,00zł
- projekt bud.-wyk. przebudowy części ulicy Dębowej w Mogilnie 11.200,00zł
- projekt bud.-wyk. tzw. „sięgaczy” (dróg ślepych), po stronie prawej od ulicy 11-Listopada
w Mogilnie 8.200,00zł
- projekt wielobranżowy bud.-wyk. przebudowy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie
65.880,00zł ( wydatek inwestycyjny).
SPRAWY RÓŻNE
- dokonano zapłaty za uzgodnienia projektowe, opinie, za dzienniki budowy itp. 196,42zł
wykonano ciąg pieszy w ul. Trzcińskiego 11.940,80 zł
zapłacono za pełnienie funkcji inspektorów nadzoru 12.525,85zł (inspektorzy nadzoru droga
Marcinkowo, droga Padniewo, ul. L. Białego, ul. Mickiewicza, ul. Powst.Wlkp., ul. Morelowa, ul.
Chopina , ul. Popiełuszki ),
ubezpieczenie OC,NW pojazdu służbowego 397,00zł; wymiana dowodu rej. 49,00zł,
wydatki na etylinę 1.029,94zł, zużyto 239,418 litrów, badanie techniczne pojazdu 98,00zł,
zapłacono za kwiaty rabatowe zakupione dla wysadzenia na pasach rozdziału, klombach
ulicznych 14.997,15zł,
wydatki na komunalizację działek położonych po drogami gminnymi 10.637,00zł
zapłacono za ubezpieczenie dróg 11.000,00zł CONCORDIA.
razem wydatki różne 62.871,16zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
W dziale gospodarka mieszkaniowa ogółem plan po zmianach wynosi 15.000 zł. Środki
zostały przeznaczone na zapłatę czynszu za lokal po zmarłej mieszkance Mogilna do Spółdzielni
Mieszkaniowej w wysokości 12.518,08 zł oraz na odszkodowania za brak przydzielonego
mieszkania socjalnego 1.224 zł.
Dział 710 – Działalność usługowa
Na roczny plan w kwocie 172.000 zł wydatki wykonano w wysokości 143.744,16 zł tj. w 83,57%.
Realizacja zadań tego działu przedstawia się następująco:
– plany zagospodarowania przestrzennego – 111.319,12 zł w tym umowy o dzieło wypłacone
urbanistom za wydane decyzje o warunkach zabudowy 106.400 zł oraz zakup usług 4.919,12 zł.
– usługi geodezyjne – 7.614 zł
– cmentarze – 24.81,04 zł ( w tym dotacja z Ministerstwa Kultury 8.000 zł ) na remont miejsc
pamięci narodowej – ułożenie kostki granitowej wokół Mauzoleum na cmentarzu w Mogilnie –
18.299,35 zł; płyta – Pomnik Ofiar Katynia – 1.500 zł i pozostałe koszty to porządkowanie
pomników poległych.
Dział 750- Administracja publiczna
Na wydatki w administracji zaplanowano kwotę 4.609.931 zł, a wydatkowano 3.903.863,51 zł.
Wydatki na administrację stanowią 7,52% wykonanych wydatków ogółem w 2007 roku.
Wydatki przeznaczono na:
1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej – 179.432 zł ( wydatki
sfinansowane są dotacją z Urzędu Wojewódzkiego )
2. koszty działalności Rady Miejskiej – 151.851,70 zł - są to: diety radnych 149.200 zł, zakup
krzeseł do sali obrad w MDK – 1.866 zł, szkolenia – 415 zł, zakup drobnego wyposażenia –
370,70 zł
3. wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Mogilnie – 3.542.121,68 w tym wydatki na
płace i pochodne wynoszą 2.706.289,21 zł. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe w kwocie
827.057,47 zł i wydatki na zakupy inwestycyjne – 8.775 zł ( zestaw komputerowy – 4.200 zł i
opłata za licencje oprogramowania komputerowego – 4.575,00 zł).
4. promocję gminy – 28.430,47 zł
5. pozostałą działalność 2.027,66zł
Bieżące wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego przedstawiają się następująco:
–
–
–
–
–
–
diety dla sołtysów – 62.456,95 zł
różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zakup wody dla pracowników - 2.767,49 zł,
ekwiwalent za pranie odzieży – 1.382,60 zł, artykuły bhp dla pracowników 5.575,64 zł
zakupy materiałów i wyposażenia 104.850,80 zł, w tym: prenumerata czasopism fachowych18.360,66 zł; druki – 5.909,23 zł; artykuły biurowe – 41.898,83 zł; materiały remontowe –
4.180,41 zł; wykładzina – 1.325,89 zł; toner – 8.727,13 zł; teczki dla radnych i sołtysów –
681,35 zł; meble biurowe – 1.023,34 zł; krzesła obrotowe – 1.065 zł; bębny do drukarek –
2.940,85 zł; fundusz reprezentacyjny – 13.892,98 zł; czajniki – 614 zł; papier komputerowy –
PIT11 – 624,64 zł; aparaty telefoniczne – 1.131,99 zł; środki czystości – 3.581,89 zł; gaśnice –
297,68 zł
badania lekarskie pracowników – 4.406,50 zł
zakup papieru ksero – 9.190,28 zł
zakup usług pozostałych 227.272,96 zł w tym:
• opłaty pocztowe - 67.892,60 zł
• obsługa prawna urzędu – 86.925,00 zł
• przegląd i konserwacja ksero – 13.150,39 zł
• opłata za korzystanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania „Info – System” –
12.764,42 zł
• zakup programu komputerowego LEX – 4.479,84 zł
• modyfikacja programu komputerowego do płac – 3.660 zł
• dzierżawa centrali telefonicznej, naprawy – 2.211,18 zł
• monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 2.869,44 zł
pozostałe – usługi serwisowe, utrzymanie serwisu BIP, utrzymanie miejsca na serwerze,
sporządzenia opinii biegłego, wymiana syren OC, przegląd i konserwacja sprzętu p.poż.
ogłoszenia w prasie lokalnej, wykonanie pieczątek, usługi transportowe, oprawa ksiąg
USC, oprawa Monitorów Polskich, Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych,
abonamenty radiowe i telewizyjne
- zakup energii – 132.318,09 zł w tym energia cieplna – 97.676,38 zł energia elektryczna –
29.360,68 zł woda 5.281,03 zł
- rozmowy – telefony komórkowe - 20.039,61 zł
- rozmowy telefoniczne – telefonia stacjonarna – 23.769,59 zł
- tłumaczenia tekstów – 939,20 zł
- delegacje pracowników: 27.637,43 zł w tym:
• delegacje pracowników krajowe - 7.940,19 zł
• ryczałty za rozjazdy - 19.697,24 zł
- szkolenia pracowników - 6.570,00 zł
•
- różne opłaty i składki – 23.125,13 zł:
• opłaty – ubezpieczenia - 5.889 zł
• opłaty komornicze od ściągniętych kwot i opłaty sądowe – 11.543,33 zł
• składka członkowska stowarzyszenie „Sąsiedzi” – 2.492,80 zł
• wpisy na hipotekę – 5.600 zł
- odszkodowania dla strażaków OSP za udział w akcjach gaśniczo-ratunkowych – 19.729,50 zł
– dostęp do sieci Internet – 4.744,44zł
– zakup usług remontowych: zakup materiałów remontowych i usług – 15.365,68 zł
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.480,68 zł
Promocja gminy Mogilno - plan po zmianach wynosi 52.000 zł, a wykonanie wydatków
budżetowych - 28.430,47 zł, tj. 54,67%.
Środki przeznaczono na: umowy o dzieło 3.060 zł w tym: za obrazy pani Barbary Ur Piwarskiej –
2.400 zł ( obrazy przekazano do Muzeum Ziemi Mogileńskiej z siedzibą w Chabsku ) i zaliczka w
wysokości 20% tj. 660 zł za opracowania dotyczące Powstania Wielkopolskiego na terenie gminy
Mogilno; puchary – 430 zł; albumy – 1.030,30 zł; książki o Mogilnie – 1.500 zł; różne przedmioty
z logo gminy Mogilno np. koszulki, długopisy, plakietki, torby foliowe - 4.935,94 zł; plakaty – 488
zł; życzenia świąteczne – 980,70 zł; pakiet zdjęć miasta i gminy Mogilno – 3.000 zł; koncert Tour
de Carillon – 2.000 zł.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 40.469 zł wykonano w 99,93% tj. w kwocie 40.199 zł.
Jest to zadanie zlecone gminie Mogilno i na jego realizację gmina otrzymuje dotację z Krajowego
Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy. Niewykorzystana dotacja w kwocie 270 zł została
zwrócona do budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy - zwrot dotyczy diet
członków Obwodowych Komisji Wyborczych z powodu nieobecności w pracach komisji
wyborczych na wyborach parlamentarnych. Ogółem wydatki na organizację i przeprowadzenie
wyborów do Sejmu i Senatu wynoszą 36.259 zł. Pozostałe wydatki obejmują także zadania zlecone
gminie tj. prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.700 zł oraz na niszczenie niearchiwalnych
dokumentów z wyborów samorządowych w wysokości 240 zł.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego na 2007 rok przeznaczono środki w wysokości
419.170 zł, a wykorzystano w kwocie 367.842,96 zł tj. w 87,76%.
Poszczególne zadania działu 754:
1. Komendy Powiatowe Policji – zgodnie z art. 13 ustawy o Policji jednostki samorządu
terytorialnego mogą uczestniczyć w kosztach funkcjonowania policji. W 2007 roku z budżetu
gminy przekazano 10.000 zł na konto funduszu celowego – Fundusz Wsparcia Policji, z
przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych – 5.000 zł oraz na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego – zamontowanie bramy wjazdowej automatycznej przy KPP Mogilno
-5.000 zł.
2. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dotacja dla powiatu mogileńskiego w
kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na:
• 5.000 zł – zakup paliwa do samochodów strażackich
• 10.000 zł – zakup odzieży specjalnej dla strażaków
3. Ochotnicze Straże Pożarne – w 2007 roku wydatkowano na to zadanie 72.242,03 zł – są to
bieżące wydatki rzeczowe przeznaczone na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w
gminie Mogilno. Środki finansowe przeznaczono na: zakup paliwa – 20.082,80 zł; części do
pojazdów strażackich – 3.113,93 zł; zakup mundurów, rękawic, obuwia – 2.551,95 zł; węgiel do
remiz – 2.797,59 zł; drabina nasadkowa – 970,81 zł; radiotelefon, węże tłoczone – 5.980,23 zł;
sprzęt p.poz. – 3.574,60 zł; zakup energii elektrycznej – 3.458,57 zł; remonty – 3.678 zł;
badania psychologiczne strażaków - 1.300 zł, szkolenie medyczne – 540 zł; przeglądy techniczne
samochodów i remonty – 5.081,63 zł, przeglądy aparatów powietrznych – 1.482,30 zł;
4. Straż Miejska – przeznaczono środki finansowe w kwocie 217.374,57 zł, są to wydatki bieżące
na: płace i pochodne - 192.856,32 zł co wynosi 88,72% budżetu ogólnego straży miejskiej.
Pozostała kwota - 24.518,25 zł to:
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( ekwiwalent za pranie odzieży
służbowej, zakup sortów mundurowych, obuwia, skarpety; woda ) – 4.056,21 zł
• delegacje strażników – 225 zł
• ubezpieczenia – 1.577 zł
• opłata za udostępnienie częstotliwości radiowej – 300 zł
• odpisy na ZFŚS – 4.023 zł
• składki PERON – 2.218,20 zł
• przeglądy techniczne samochodu, naprawa, wymiana opon, usługa wulkanizacyjna –
1.740,92 zł
• paliwo, olej napędowy – 5.051,58 zł
• projekt montażowy masztu fotoradaru w Kwieciszewie
• inne: notesy – 150,06 zł; części do karabinu – 679 zł; radiotelefon – 786,90 zł;
błyskownik elektroniczny – 342,21 zł;
5.Pozostała działalność - wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego wynoszą
32.986,86 zł w tym: energia elektryczna – 1.698,61 zł; opłata instalacyjna dla Telekomunikacji za
połączenie kanałowe kamery przy ul. 900-lecia do budynku KPP ul. Rynek 6 – 1.708 zł; wymiana
modułów wizji w kamerze przy ul. Kościuszki – 1.221,22 zł; konserwacje i naprawy monitoringu
miejskiego – 13.474,86 zł; dzierżawy łączy telekomunikacyjnych dla kamer monitoringu
miejskiego – 11.924,17 zł; ubezpieczenie monitoringu – 2.960 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych zamontowana została kamera przy skrzyżowaniu ulic
Powstańców Wielkopolskich, Benedyktyńskiej i Poznańskiej. Koszt zamontowania kamery wyniósł
28.913,57 zł. W 2007r. zapłacono za wykonanie usługi 70% faktury tj. 20.239,50 zł. Pozostała
kwota w wysokości 8.674,07 zł zostanie zapłacona w 2008r. po podpisaniu protokołu odbioru
inwestycji.
Dział 756 – Wydatki związane z poborem dochodów
Koszty poboru podatków i opłat lokalnych w 2007 roku stanowiły kwotę 92.628,29 zł, są to
wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów- inkasentów podatków, prowizja dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej za inkaso opłaty targowej, prowizja dla Starostwa Powiatowego i Urzędu Skarbowego
za inkaso opłaty skarbowej: prowizja za inkaso opłaty targowej – 26.566,26 zł; prowizja za inkaso
opłaty skarbowej - 10.505,10 zł; prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i opłat – 53.149,25 zł;
ZGK za inkaso podatku od posiadania psów – 182,40 zł.
Na zakup materiałów biurowych tj. kwitariusze przychodowe K-103, papier do nakazów
płatniczych, druki deklaracji podatkowych przeznaczono 2.225,28 zł.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
W 2007 Gmina Mogilno spłaciła odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 125.692,28 zł. W 2007r. spłacono
pożyczki w kwocie 537.325 zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2007r.
6.617.312,20 zł.
Dział 801 i 854 – Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza
Budżet na 2007 rok w zakresie edukacji i wychowania, po zmianach wynosi 20.481.237 zł.
Począwszy od dnia 1 stycznia 2001 roku finansowanie zadań edukacyjno – wychowawczych i
opiekuńczych realizowane jest w dwóch działach : 801 – oświata i wychowanie i dział 854 –
edukacyjna opieka wychowawcza.
Plan wydatków w działach 801 i 854 na rok 2007, po zmianach przedstawia tabela :
Lp. Dział
Nazwa działu
Plan wydatków
Wykonanie
%
po zmianach
1
801 Oświata i wychowanie
19.271.563
19.233.528
99,81
2
854 Edukacyjna opieka
wychowawcza
1.209.674
1.180.473
97,59
Razem :
20.481.237
19.292.751
99,68
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
W poszczególnych rozdziałach działu 801 plan wydatków i jego realizację w 2007r.
przedstawia poniższa tabelka :
Lp Rozdział
Nazwa rozdziału
Plan wydatków
Wykonanie
%
po zmianach
1
80101 Szkoły Podstawowe
8.937.063
8.930.378
99,93
80110
Gimnazja
4.990.949
4.989.613
2
99,98
3
80113 Dowożenie uczniów
do szkół
760.485
750.663
98,71
4
80146 Dokształcanie i dosk.
nauczycieli
53.500
53.134
99,32
5
80104 Przedszkola
4.053.034
4.043.295
99,76
6
80195 Pozostała działalność
476.532
466.445
97,89
Razem :
19.271.563
19.233.528
99,81
Na płace wraz z pochodnymi, dla nauczycieli i pracowników administracyjno –
obsługowych, przewidziano w dziale 801 budżetu na 2007 r. – 13.909.384 zł. co stanowi 72,18 %
wszystkich wydatków tego działu. Wykonanie wynosi : płace wraz z pochodnymi – 13.902.087 zł.
w tym wypłacono wszystkim pracownikom dodatkowe wynagrodzenie ( „trzynastka” ) – łącznie na
kwotę 807.106 zł. Fundusz socjalny zrealizowano w kwocie 846.890 zł.
W 2007 r. w funkcjonujących ośmiu szkołach podstawowych z klasami I-VI uczyło się 1876
uczniów w 87 oddziałach. Szkołę podstawową ukończyło 350 uczniów. Rok szkolny 2007/2008
rozpoczęło naukę w szkołach podstawowych 1773 uczniów w 86 oddziałach.
Zajęcia edukacyjno – wychowawcze i opiekuńcze realizowali nauczyciele pełnozatrudnieni i
niepełnozatrudnieni – 166,90 w przeliczeniu na etaty,
w szkołach miejskich – 77,49 etaty, w
szkołach wiejskich – 89,41 etaty. Administrację i obsługę szkół podstawowych zapewniali
pracownicy pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni – 57,88 w przeliczeniu na etaty oraz pracownicy
interwencyjni średnio w I kwartale 8,5 etatu a w II kwartale 1,5.
Od września zajęcia edukacyjno – wychowawcze i opiekuńcze realizowali nauczyciele w
przeliczeniu na etaty, w szkołach miejskich – 76,40 i w szkołach wiejskich – 86,06 .
Administrację i obsługę zapewniali pracownicy w przeliczeniu na etaty – 56,62.
W dwóch gimnazjach funkcjonujących w mieście i gminie Mogilno uczyło się 1097 uczniów w 43
oddziałach. Gimnazja ukończyło 350 uczniów. Zajęcia edukacyjno – wychowawcze i opiekuńcze
w gimnazjum w Mogilnie realizowało – 63,64
w przeliczeniu na etaty nauczycieli
pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych. Administrację i obsługę w Gimnazjum w Mogilnie
zapewnili pracownicy w przeliczeniu na etaty 17.
Rok szkolny 2007/2008 rozpoczęło naukę w gimnazjach 1064 uczniów w 44 oddziałach. W
gimnazjum w Mogilnie od 1 września zajęcia edukacyjno – wychowawcze realizują nauczyciele w
przeliczeniu na etaty – 61,13.
Podpisane 17 maja 2001 r. Porozumienie między Zarządem Gminy Mogilno
a Zarządem
Powiatu w Mogilnie włączyło Gimnazjum w Bielicach do Zespołu Szkół w Bielicach. Zadania
organu prowadzącego dla utworzonego zespołu wykonuje Powiat Mogileński, zaś pełną obsługę
administracyjno – gospodarczą, finansową i organizacyjną zapewnia dyrektor Zespołu Szkół w
Bielicach. W budżecie gminy na rok 2007 na ten cel przewidziano kwotę 1.552.000 zł.
Liczba uczniów dowożonych do gimnazjów, szkół podstawowych i klas zerowych waha się
granicach 1000 uczniów. Wzrosły w porównaniu z 2006 rokiem koszty dowożenia – utrzymanie i
eksploatacja sześciu szkolnych autobusów oraz dwóch mikrobusów, które miesięcznie średnio
pokonywały 32.220 km, a dziennie średnio 1464 km. Całkowity koszt dowożenia w 2007 r.
wyniósł 750.663 zł. co stanowi 98,71 % planowanych wydatków na ten cel.
Na wydatki rzeczowe i remonty bieżące szkół wydano w 2007 r. w dziale 801 – 1.083.520
zł. w tym węgiel 201.558 zł. oraz ogrzewanie i energia elektryczna 694.839 zł. Zakończono
wymianę dachu w Przedszkolu Nr 1 w Mogilnie za kwotę 140.018,61 zł.
Do 7 przedszkoli działających mieście i gminie, uczęszczało 324 dzieci w wieku 3-5 lat
oraz 270 dzieci w wieku 6 lat przygotowujących się do rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego.
Wszystkie dzieci w wieku obowiązku szkolnego zostały przygotowane do rozpoczęcia z dniem 1
września 2007 roku nauki szkolnej w klasie I.
Zajęcia edukacyjno – wychowawcze w przedszkolach w tym klasy „O”, które podporządkowane są
poszczególnym przedszkolom, realizowały nauczycielki – 53,69 w przeliczeniu na etaty oraz
pracownicy administracyjno – obsługowi – 62,00 w przeliczeniu na etaty oraz pracownicy
interwencyjni, średnio w I kwartale 3 etaty. Rok szkolny 2007/2008 rozpoczęło 258 dzieci w wieku
3-5 lat oraz 260 dzieci w wieku 6 lat uczęszczających do klas „O” przygotowujących do realizacji
obowiązku szkolnego. W przeliczeniu na etaty 52,26 nauczycieli realizowało zajęcia edukacyjno –
wychowawcze oraz 60 pracowników administracyjno – obsługowych.
Dział 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W poszczególnych rozdziałach działu 854 plan wydatków i jego realizację w 2007 r.
przedstawia poniższa tabela :
Lp Rozdział
Nazwa rozdziału
Plan wydatków
Wykonanie
%
po zmianach
1
85401 Świetlice szkolne
700.841
700.693
99,98
2
3
4
85412
85415
85404
85417
5
Kolonie, obozy i inne
formy wypoczynku
dzieci i młodzieży
Pomoc materialna dla
uczniów (stypendia
specjalne )
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Schronisko
młodzieżowe
Razem :
40.195
40.194
100
292.815
263.983
90,16
172.321
172.102
99,88
3.502
3.501
1.209.674
1.180.473
100
97,59
Na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych
przewidziano w dziale 854 budżetu na 2007 rok kwotę 821.242 zł. , co stanowi 67,89 %
wszystkich wydatków tego działu. Wykonanie wynosi 820.880 zł. w tym wypłacono dodatkowe
wynagrodzenie („trzynastki”) – na kwotę 44.984 zł. Wypłatę z funduszu socjalnego
zrealizowano w kwocie 43.072 zł.
Na funkcjonujące przy gimnazjach i szkołach podstawowych świetlice szkolne oraz cztery
stołówki szkolne ( gimnazjum w Mogilnie, szkoły nr 2, 3 w Mogilnie oraz szkoła w Gębicach ),
w budżecie na 2007 r. przewidziano kwotę 700.841 zł. - zrealizowano 700.692 zł. co stanowi
99,98 %.
W stołówkach szkolnych dożywiało się 811 uczniów, w tym 436 bezpłatnie
( koszty żywienia
pokrywa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie
i sponsorzy ). Od września
ze stołówek korzysta 972 uczniów.
Na organizację obozu wypoczynkowego w Chałupskach i innych form wypoczynku,
głównie dla dzieci i młodzieży środowisk wiejskich, zaplanowano
w budżecie 40.195 zł.
Realizacja tego zadania rozpoczęła się w miesiącu lipcu. Na realizację i przygotowanie obozu
wypoczynkowego dla harcerzy w Chałupskach wydano 40.194 zł.
W kwocie 263.983 zł. wypłacono stypendia z dotacji na pomoc socjalną dla uczniów z
miasta i gminy Mogilno. Z 228 rodzin uprawnionych do złożenia wniosków na stypendium
socjalne, średnio miesięcznie otrzymało je 538 uczniów.
Wykonanie budżetu placówek oświatowych za 2007r. przedstawiają poniższe tabele:
WYKO NANIE
Nazwa jednostki,
placówki
B U D Ż E T U - S Z K O Ł Y 2007 rok
Wynagrodzenie i
pochodne
§4010;4040;4110;4120
Plan
1
Fundusz socjalny
§4440
3:2
Plan
%
Wykonanie 6:5
6
7
Plan
Wykonanie
9
Wydatki rzeczowe
9:8
Plan
10
%
Wykonanie 12:11
3
4
1.739.929,79
125.128,62
1.951.917,56
128.386,14
576.654,66
591.397,08
473.687,83
505.880,17
481.606,02
1.279.638,05
223.186,11
99,99
99,99
99,99
99,93
99,94
99,97
99,87
99,44
99,90
99,97
99,99
82.792
4.811
90.836
8.636
29.083
30.118
30.053
28.219
26.285
62.369
11.949
Razem SP :
8.080.324
8.077.412,08 99,97
Gimnazjum
Mogilno
Gimnazjum
Mogilno
- świetlica
Gimnazjum Bielice
2.891.081
176.827
11
12
Razem Gimnazja:
4.619.908
4.619.780,92 99,99
158.122
158.122 100
339.187
339.008,29 99,95
60.000
12.700.232
12.697.193 99,98
563.273
563.273 100
565.923
565.171,14 99,87
799.425
13
Wydatki
inwestycyjne
%
15:14
Plan
Wykonanie
14
15
16
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
48.816
129.000
7.620
8.270
4.000
4.200
5.480
19.350
-
48.805,33
128.498,42
7.617,20
8.265,00
3.983,42
4.185,63
5.476,36
19.331,49
-
99,98
99,62
99,97
99,94
99,59
99,66
99,94
99,91
-
53.801
43.231
81.484
105.447
67.949
56.355
65.858
252.950
12.350
53.572,17
42.924,79
81.159,63
105.038,00
67.013,24
55.972,70
65.725,27
252.343,27
12.344,60
99,58
99,80
99,61
99,62
98,63
99,33
99,80
99,76
99,96
-
-
-
405.151
405.151 100
226.736
226.162,85 99,75
739.425
736.093,67 99,55
-
-
-
2.890.970,42 99,99
148.681
148.681 100
339.187
339.008,29 99,95
60.000
58.953,64 98,26
-
-
-
176.810,50 99,99
9.441
9.441 100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
58.953,64 98,26
-
-
-
795.047,31 99,46
-
-
-
1.552.000
100
-
82.792
4.811
90.836
8.636
29.083
30.118
30.053
28.219
26.285
62.369
11.949
8
%
1.740.137
125.146
1.952.109
128.477
576.996
591.574
474.339
506.206
482.105
1.280.031
223.204
1.552.000
5
Zakup energii
§4260
SP Nr 2 Mogilno
SP Nr 2 - świetlica
SP Nr 3 Mogilno
SP Nr 3 - świetlica
SP Wylatowo
SP Padniewo
SP Wszedzień
SP Strzelce
SP Kwieciszewo
SP Gębice
SP Gębice –
świetlica
Ogółem
2
Wykonanie
%
-
Razem plan
Razem wydatki
%
18:17
17
18
19
1.925.546
129.957
2.215.176
137.113
695.183
735.409
576.341
594.980
579.728
1.614.700
247.503
1.925.099,29
129.939,62
2.214.176,77
137.022,19
694.514,49
734.818,08
574.737,49
594.257,50
579.092.65
1.613.681,81
247.479,71
99,98
99,99
99,96
99,94
99,91
99,92
99,73
99,88
99,89
99,94
99,99
9.451.636
9.444.819,60 99,93
3.438.949
3.437.613,35 99,97
186.268
1.552.000
186.251,50 99,99
1.552.000 100
5.177.217
5.175.864,85 99,98
14.628.853
14.620.684,45 99,95
Wykonanie budżetu w 2007 r.
Nazwa
placówki
1
Przedszkole
Nr 1 Mogilno
Przedszkole
Nr 2 Mogilno
Przedszkole
Nr 3 Mogilno
Oddział
integracyjny
Przedszkole
Wylatowo
Przedszkole
Gębice
Przedszkole
Kwieciszewo
Przedszkole
Padniewo
Przedszkole
Ochronka
Razem
Wynagrodzenie
i pochodne
§4010;4040;4110;
4120
Plan
Wykona
nie
2
696.490
3
695.702,12
726.697
%
3:2
PRZEDSZKOLA
Fundusz socjalny
§4440
%
Zakup energii
§4260
Wydatki rzeczowe
6:5
9:8
Plan
7
100
8
9
38.300 38.229,49
10
99,82
11
12
33.710 32.952,44
726.374,43
99,96
37.468
37.468
100
35.200 35.149,12
99,86
610.587
609.662,77
99,85
34.059
34.059
100
36.900 36.857,59
99,89
164.086
163.867,06
99,87
8.235
8.235
100
-
-
243.751
243.481,85
99,89
13.130
13.130
100
3.410
3.408,64
99,96
437.471
437.204,87
99,94
24.842
24.842
100
7.390
7.308,34
299.859
299.567,72
99,91
17.068
17.068
100
5.200
209.751
209.586,29
99,93
9.860
9.860
100
88.000
88.000
100
-
-
3.473.447,11
99,91
183.790
183.790
100
%
12:11
4
99,89
-
Wykona
nie
Razem
%
Wykon
a
nie
5
6
39.128 39.128
3.476.692
Plan
Inwestycje
%
Plan
Wykona
nie
%
15:14
Plan
Wykona
nie
13
97,76
14
140.019
15
140.018,61
35.541 34.236,22
96,33
-
60.133 59.660,31
99,22
18:17
Plan
Wykona
Nie
19
16
100
17
947.647
18
946.030,66
99,83
-
-
834.906
833.227,77
99,80
-
-
-
741.679
740.239,63
99,81
-
-
-
-
172.321
172.102,06
99,86
36.066 34.858,08
96,65
-
-
-
296.357
294.878,57
99,51
98,90
58.529 57.928,04
98,98
-
-
-
528.232
527.283,25
99,82
5.161,22
99,26
34.094 33.242,19
97,51
-
-
-
356.221
355.039,13
99,67
3.600
3.553,44
98,71
36.781 35.595,85
96,78
-
-
-
259.992
258.595,58
99,47
-
-
-
-
-
-
88.000
88.000
100
130.000
129.667,80
140.019
140.018,61
4.225.355 4.215.396,65
99,77
-
99,75
-
-
-
-
294.854
288.473,13
97,84
100
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Plan po zmianach w tym zadaniu wynosi 227.345 zł, a wydatki wykonano w wysokości 221.994,22
zł.
Realizacja zadań tego działu:
1. Szpitale ogólne – w 2007 roku przekazano dotację dla Powiatu Mogileńskiego w kwocie
19.960,73 zł z przeznaczeniem na remont sal chorych i sanitariatów oddziału dla przewlekle
chorych - SP ZOZ Mogilno.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wynosi 200.000 zł a wydatki zrealizowano w kwocie
198.273 zł. Na wydatki składają się:
• umowy zlecenia za prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych, prowadzenie
konsultacji dla ofiar przemocy w rodzinie, umowy zlecenia za dyżury w świetlicach
szkolnych, w punkcie konsultacyjnym, za sporządzenie opinii biegłego; razem – 68.677
zł
• pobyt na obozie sportowym siatkarek Sokoła – 1.200 zł
• dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci – 6.647,99 zł
• dofinansowanie letniego wypoczynku organizowanego w ramach półkolonii przez
placówki oświatowe, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich – około 15.000 zł
• opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień osób z terenu gminy – 20.493,13 zł
• dofinansowanie wyposażenia Ogniska Wychowawczego działającego przy MiejskoGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilnie – 16.925,85 zł ( w tym zestaw
komputerowy za 3.240 zł, drukarka – 1.050 zł, stół do tenisa – 973,99 zł, wieża i
radiomagnetofon – 808 zł )
• pozostałe: rejs po Gople – 1.300 zł; wyjazd do Częstochowy – klub „AA” – 1.550,99 zł;
wyjazd do Lichenia na Dni Trzeźwości – 1.109,91 zł; turniej piłki nożnej MUKS Bielice
– 1.500 zł; szkolenia, publikacje i artykuły o tematyce profilaktyki przeciwalkoholowej,
książki o tematyce profilaktyki przeciwalkoholowej przekazane do Miejskiej Biblioteki
Publicznej, rozmowy telefoniczne, sfinansowanie zakupu stołów do tenisa: dla Ogniska
Wychowawczego i dla stowarzyszenia „Lepsze jutro” w Chabsku, dofinansowanie
imprez kulturalnych i sportowych pod hasłem „Bawimy się bez używek”
organizowanych przez organizacje pozarządowe.
3. Pozostała działalność w dziale ochrona zdrowia – wydatki wykonane – 3.759,81 zł, w tym:
- sfinansowanie wyjazdów do Centrum Onkologii w Bydgoszczy - kwota 2.814 zł,
- zakup artykułów biurowych: toner – 445 zł na realizację zadania zleconego gminie na
sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe
Dział 852 - Pomoc społeczna
Przyznany budżet na sfinansowanie pomocy społecznej Mogilnie w 2007 roku wynosi12.756.785 zł a wykonano 12.689.567,19 zł z czego :
1. na zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie
zaplanowano środki w kwocie - 12.661.543 zł a wykonanie wynosi 12.597.013,17 zł w tym:
- zadania zlecone gminie - 8.395.642,30 zł, tj. 66,65% budżetu opieki
- kwota zadań własnych gminy - 4.201.370,87 zł, tj. 33,35% budżetu opieki . W 2007r.
gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadań własnych w wysokości 837.323,87 zł.
Wobec tego środki własne gminy Mogilno na pomoc społeczną w 2007r. wyniosły
3.364.047 zł.
2. zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Urząd Miejski w 2007r. wynoszą
92.554,02 zł, które przeznaczono na: zwrot dotacji - otrzymanej na świadczenia rodzinne do
budżetu państwa w kwocie 30.398,37 zł z tego:
3.908,57 zł za 2006r.
6.449,30 zł za 2006r. ( na podstawie wewnętrznej kontroli )
16.053,70 zł za 2004r. i odsetki 3.986,80 zł ( decyzja Wojewody o zwrocie dotacji ).
Przekazano dotację dla Powiatu Mogileńskiego w wysokości 3.000 zł na dofinansowanie
działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie.
Na sfinansowanie zadania – prace społecznie użyteczne - Urząd Miejski wydał 17.321,70 zł.
Przekazano dotację przedmiotową dla Centrum Integracji Społecznej w Mogilnie w kwocie
41.833,95 zł na dofinansowanie kosztów 1 uczestnika projektu: „Za zakrętem życia – reintegracja
prowadzona w Centrum Integracji Społecznej w Mogilnie”. CIS działał do 30 kwietnia 2007r.
Wykonanie zadań przez MGOPS w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Plan – 47.640 zł
Wykonanie – 46.483 zł
W Ognisku Wychowawczym zatrudnionych jest 3 pracowników na ½ etatu. Przez cały rok 2007 z
Ogniska skorzystało ok. 39 dzieci. Są to dzieci z rodzin o niskim dochodach bądź nieposiadających
dochodu.
Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu : wydatki i pochodne od płac w kwocie 44.396 zł,
odpis na ZFŚS – 1.207 zł, pozostała kwota to wydatki rzeczowe 646 zł oraz wydatki na badania
lekarskie 234 zł.
85202
Domy pomocy społecznej
PLAN
WYKONANIE
122 000 zł
120 816 zł
Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu pobytu w Domach Pomocy Społecznej oraz w
Domu Samotnej Matki. Na dzień 31.12.2007r. liczba osób przebywających w ośrodkach wynosiła
16 osób (w tym matka z trójka dzieci).
.
85203
Ośrodki wsparcia
PLAN
WYKONANIE
159.617 zł
157.546 zł
Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu:
- wynagrodzenie pięciu pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 103.259 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 54.287 zł w tym :
- na zakup energii(§ 4260) – 30.093 zł,
- zakup usług remontowych – 8.976 zł ( usługi malarskie, remont kotła c.o. oraz komina)
- opłata za czynsz – 5.375 zł
- odpis na ZFŚS - 4.828zł,
pozostała kwota to wydatki na umowę zlecenie (1.000 zł.), zakup środków czystości, kołdry,
telefon, usługi komunalne, badania lekarskie. W 2007r. wydano 23 decyzje na pobyt w
schronisku, na dzień 31 grudnia 2007r. w schronisku przebywało 18 osób.
85212
Świadczenia rodzinne
PLAN
7.515.000 zł.
WYKONANIE
7.904.482 zł.
Na powyższe kwoty składają się:
- wypłaty na zasiłki i pomoc w naturze oraz zaliczka alimentacyjna : 7.557.550 zł
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych – 120.302 zł
- wydatki na obsługę biura 226.630 zł w tym na:

wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi - 175.580 zł

pozostałe wydatki rzeczowe - 51.050 zł

na tę kwotę składa się prowizja bankowa, szkolenia pracowników, zakup szaf biurowych,
komputera tonerów do drukarek, zakup druków, zakup znaków pocztowych, art.
biurowych,
- odpis na ZFŚS – 4962 zł.
85213
Składki zdrowotne
PLAN
WYKONANIE
75.000 zł
73.921 zł
Na powyższą kwotę składają się składki zdrowotne odprowadzane od zasiłków stałych
(35.585 zł ) i świadczeń rodzinnych (38.337 zł)
85214
Zasiłki i pomoc w naturze
PLAN
WYKONANIE
1.114.827 zł
1.111.103 zł
Na powyższą kwotę składają się:
•
•
•
zasiłki stałe 154 osób na kwotę 412.955 zł
zasiłki okresowe 385 osób na kwotę 295.811 zł
zasiłki celowe 853 osób na kwotę 402.337 zł
Powyższa pomoc udzielana jest na podstawie wywiadu środowiskowego sporządzonego przez
pracownika socjalnego i zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
85215
Dodatki mieszkaniowe
PLAN
WYKONANIE
1.171.042 zł
1.170.460 zł
Na powyższe kwoty składają się:
 wypłaty na dodatki mieszkaniowe: 1.170.460 zł
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w roku 2007 – 7.846, co daje 654 wypłaconych dodatków miesięcznie.
85219
Ośrodek pomocy społecznej
PLAN
WYKONANIE
1.014.630 zł
1.006.508 zł
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi - 807.523 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 198.985 zł w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 42.336 zł - zakup zestawów komputerowych 6 szt. 19.552 zł,
szafa do akt 2.355 zł, krzesła, biurka, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarki, druki (wywiady), materiały biurowe, środki czystości
- opłaty czynszowe - 3.316 zł
- usługi remontowe – (przygotowanie pomieszczenia do celów archiwizacji) 10.539 zł
- wydatki inwestycyjne (§ 6060) program lex 5.610 zł
- odpis na ZFŚS – 20.316zł
- zakup energii – 21.147 zł
- zakup usług pozostałych 40.063 zł- znaczki pocztowe, opłata porto, obsługa informatyczna,
wywóz śmieci, koszt transportu żywności dla podopiecznych itp.
- na pozostała kwotę składają się wydatki na: badania okresowe pracowników ( 2196 zł)
szkolenia ( 8.490 zł), delegacje ( 8.793 zł), ubezpieczenie kasy, ośrodka i schroniska ( 2.974 zł),
umowa o dzieło ( 2.320 zł), zakup materiałów papierniczych i komputerowych ( 4.552 zł), usługi telekomunikacji 24.571 zł.
85228
Usługi opiekuńcze
PLAN
WYKONANIE
622.737 zł
617.407 zł
Na powyższą kwotę składają się:
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi - 550.613 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 66.794 zł w tym:
odpis na ZFŚS - 29.368 zł
umowa zlecenie – 11.250 zł
podróże służbowe - 6.829 zł
szkolenie pracowników 15.080 zł.
na pozostałą kwotę składają się m.in. badania lekarskie pracowników (1.619 zł), zakup mydła i
herbaty ekwiwalent za odzież (2.563 zł),
85278
Świadczenia społeczne
PLAN
WYKONANIE
- program Susza
4.284 zł
4.284 zł
Środki te zostały przeznaczone na wypłatę dla gospodarstw objętych suszą w 2006 r.
85295
świadczenia społeczne - dożywianie dzieci i podopiecznych
PLAN
WYKONANIE
314.766 zł
284.003 zł
Ogółem dożywiano 808 dzieci w szkołach i przedszkolach na ogólną kwotę 283.104 zł z czego dofinansowanie do zadań własnych – „Posiłek dla potrzebujących” wyniosło 156.986 zł. Z programu
„dożywianie dorosłych” skorzystało 79 osób.
Kwotę 899,00 zł zaplanowano w tym rozdziale i wydatkowano na pochowanie podopiecznej.
Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan wydatków budżetowych tego działu po zmianach wynosi 7.052.074 zł.
Wykonanie wydatków budżetowych wynosi 6.866.307,51 zł tj. w 97,37%, w tym wydatki
inwestycyjne 5.498.081,01zł. Wydatki inwestycyjne zostały sfinansowane środkami własnymi w
kwocie 2.280.181,01 zł i pożyczkami z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 3.217.900 zł. W ramach
dotacji na realizację inwestycji zlecono wykonanie inwestycji w zakresie budowy oczyszczalni i
kanalizacji sanitarnych zakładowi budżetowemu – Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mogilnie
i przekazano dotację w kwocie 4.722.386,51 zł.
Finansowe wykonanie inwestycji:
dotacje dla ZGK:
• kanalizacja Dąbrówka – Mogilno – przekazano 172.427,97 zł
• kolektor sanitarny Bielice – Marcinkowo – Gębice – realizacja zadania od 2006r. W
2007r. przekazano 1.498.530,82 zł ( w tym pożyczka z WFOŚiGW – 665.900 zł ) i w
2006r. 615.000 zł – środki z pożyczki. Inwestycja zakończona, razem koszt wynosi –
2.113.530,82 zł
• kanalizacja sanitarna Mogilno – ul. Niezłomnych, zadanie realizowane od 2006r. W
2007r. przekazano dotację w wysokości 1.207.103,74 zł
• oczyszczalnia ścieków w Gębicach – wykonana za kwotę - 1.828.554,11 zł

przydomowe oczyszczalnie ścieków - na realizację tych inwestycji w 2007r. zaplanowano kwotę 15.800 zł a przekazano 15.769,87 zł. W zadaniu tym wykonano:
-przydomową oczyszczalnię ścieków w Wasielewku za kwotę 2.600,00zł -projekt,
-przydomową oczyszczalnię ścieków w Żabnie za kwotę 2.600,00zł - projekt,
-przepompownię ścieków w Mogilnie na ul. Benedyktyńskiej 16 za kwotę
5.621,00zł,
-oraz wykonano plac pod kontenery od odpadów w Mogilnie przy ul. 900-lecia za
kwotę 4.948,87zł.
Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski:
• kanalizacja sanitarna Gębice ul. Kościuszki – 146.017,05 zł
• kanalizacja sanitarna w Mogilnie ul. Okole – I etap – 70.665,95 zł
• kolektor sanitarny i deszczowy w Mogilnie ul. Prusa, Sienkiewicza – projekt – za kwotę
55.558,80 zł
• kolektor sanitarny w Mogilnie ul. 900-lecia, Wiosenna. – projekt za kwotę 48.556 zł.
• budowa nowych punktów świetlnych – 63.502,24 zł w tym: dobudowa punktu
oświetlenia drogowego w Kątnie 5.551 zł; budowa oświetlenia ulicznego – Ogródki
Działkowe 18.250 zł ( w tym projekt 3.050 zł ); budowa oświetlenia ulicznego ul.
Łuczaka 7.106,50 zł; ul. Padniewska – projekt 3.050 zł; ul. Olszaka – projekt 3.050 zł; w
Kwieciszewie – 3 punkty 10.149,18 zł; Czarnotul 2 punkty 8.476,56 zł; ul. Ustronie 3
punkty 7.869 zł.
Wydatki bieżące w dziale 900:
1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 124.200 zł,
przeznaczona została w 2007 roku na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych:
- prace na obiektach gminnych – 35.643,39 zł:

Mogilno, ul. Hallera 20 – naprawa dachu na budynku gospodarczym – 9.990,19 zł
• Mogilno, ul. Obrońców Mogilna 1 – remont dachu garażu – 10.722,87 zł
• Wyrobki 7 – remont budynku gospodarczego - 4.124,01 zł
• Skrzeszewo 13 – remont budynku mieszkalnego – 10.806,32 zł
• Mogilno, ul. 900-lecia – remont budynku gospodarczego 18.791,65 zł
- fundusz remontowy – budynki wspólnot mieszkaniowych:
lp.
1
Adres
ul. Jana Pawła 6
2 ul. Hallera 20
Zakres prac
Malowanie
schodowej
Remont elewacji
klatki
Nakład ogółem
Nakład gminny
10.261,72
6.258,72
8.686,70
4.297,48
lp.
3
Adres
900-lecia 32
Zakres prac
Remont
schodowej
klatki
Nakład ogółem
Nakład gminny
3.243,56
2.673,40
4 Ul. 900- lecia 19
Remont balkonów
2.128,38
1.304,00
5 Ul. 900-lecia 21
Remont balkonów
9.748,79
3.931,46
6 Ul. Kasztanowa 1
Remont elewacji
19.880,01
8.941,61
7 Ul. Słowackiego
Wymiana drzwi
8 Ul. Jana Pawła II 1
Remont dachu
1.844,31
1.091,72
102.379,94
71.109,49
Ul. Narutowicza 4
Wymiana drzwi i
okien
na
klatce
schodowej
3.599,26
938,42
Ul. Hallera 8
Malowanie
klatki
schodowej
oraz
wymiana stolarki
12.817,28
2.239,74
174.589,95
102.786,04
9
10
Ogółem
- remonty lokali po zmarłych i eksmitowanych – 43.883,50 zł:
• Mogilno, ul. Hallera 6 – 10.268,89 zł
• Mogilno, ul. Hallera 7 – 4.153,57 zł
• Mogilno. ul. 900-lecia 13 – 13.064,84 zł
• Mogilno, ul. Plac Wolności 10A – 8.132,96 zł
• Żabno 26/2 – 8.263,24 zł.
Ogółem realizacja prac związanych z remontami komunalnych zasobów mieszkaniowych
wyniosła 182.312,93 zł.
2.Pozostałe wydatki
- porządkowanie miasta - 122.347,15 zł w tym: czyszczenie krawężników 38.011,98 zł;
opróżnianie koszy ulicznych 29.988,90 zł; zbiórka szkła i plastiku – 42.891,18 zł; usługa
podnośnika – prace pielęgnacyjne zadrzewienia 6.891,30 zł;
- utrzymanie zieleni miejskiej - 127.378,15 zł w tym: paliwo i olej do sprzętu 4.120,30 zł;
części do kosiarki, do piły 2.791,40 zł; rośliny ozdobne 1.000 zł; zakup usług w zakresie
utrzymania zieleni – 116.055,33 zł
- remonty kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 63.771,07 zł w tym: budowa przyłącza
kanalizacji sanitarnej ul. Wyszyńskiego 4.200 zł; budowa łącza kanalizacji sanitarnej i odcinka
sieci wodociągowej ul. Moniuszki 14.500 zł; modernizacja zbiornika przepompowni ul.
Benedyktyńska 5.447,69 zł; konserwacja i usuwanie awarii kanalizacji deszczowej ul.
Przemysłowa 19.433,60 zł; udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej – ul. Kościuszki 2.098,40
zł; przyłącze kanalizacji sanitarnej – ul. Powstańców Wielkopolskich 7.320 zł; oczyszczanie
kanalizacji deszczowej w Mogilnie w ciągu ulic 900-lecia, Plac Wolności, Jagiełły, Sądowej i
Benedyktyńskiej – 10.771,38 zł
- zakup energii (oświetlenie dróg gminnych) - 365.136,76 zł
- koszty oświetlenia placu koło kościoła w Strzelcach – 3.239,24 zł
- konserwacja oświetlenia- modernizacja systemu oświetlenia drogowego – podwyższenie
standardu oświetlenia drogowego 471.611,04 zł ( 12 rat po 39.300,92 zł )
- koszty energetyczne – dożynki w Gozdaninie – 3.883,97 zł
- opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni ścieków w Mogilnie – 6.244,81 zł
- opłata za przyłączenie oczyszczalni ścieków w Gębicach – 5.173,96 zł
- remonty przystanków autobusowych na terenie gminy – 11.335,63 zł w tym: Izby – 5.933,76
zł; Olsza – 3.902 zł; w Lubieszewie, Białotulu, Chabsku, Wylatowie – 708 zł; oznakowanie przystanków Olsza i Baba – 384,54 zł; materiały do odnowy przystanku w Padniewku – 226,83 zł;
montaż szyby na przystanku ul. Łąkowa – 180,50 zł; sprzątanie wiat przystankowych – 5.500 zł
- pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej:
• wywóz nieczystości stałych – targowisko – 26.883,31 zł
utrzymanie szaletu miejskiego -18.813,94 zł
obsługa schroniska dla psów – 12.804,31 zł
rozbiórka obiektów budowlanych przy ul. Hallera – Jordanek – 7.178,36 zł
wykonanie fundamentu i montaż masztu fotoradaru i przyłącze energetyczne – 4.463,49
zł
• materiały do remontu Amfiteatru w Parku Miejskim – 1.660,49 zł
• dopłata do linii miejskiej – 33.462,17 zł
• wynagrodzenie za wycenę nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat za
wieczyste użytkowanie – 58.072 zł
• koszty remontu pomieszczenia w budynku – dworzec PKP - WC: 7.118,13 zł
• czynsz za wynajem od PKP pomieszczenia – WC – 66,79 zł
• badanie wód podziemnych, badanie osiadania powierzchni składowiska odpadów w
Dzierzążnie – 6.978,40 zł
• montaż tablic z nazwami ulic – 2.604,71 zł
• koszty oświetlania świątecznego – 5.278,73 zł
• zabezpieczenie budynku po wypadku drogowego w Kwieciszewie- 1.365,10 zł (złożono
wniosek do PZU o wypłatę odszkodowania )
• ogrodzenie z siatki terenu przy ul. Plac Wolności – 2.029,52 zł
• czyszczenie rowów – 13.823,28 zł
• wydatki związane z przystosowanie placu przy ulicy Kasprowicza do targowiska miejskiego – 54.012,50 zł: w tym ogrodzenie ( 8.278 zł + 8.864,19 zł ) i utwardzenie placu
( 21.918,50 zł ) przy ulicy Kasprowicza, projekt utwardzenia placu – 2.562 zł, przyłącze
wodociągowe – 3.150 zł, przyłącze energetyczne – 7.811,32 zł, wykonanie furtki oddzielającej nowe targowisko od ogródków działkowych – 326,79 zł oraz inne opłaty - 1.101,70
zł
• wygrodzenie byłego targowiska i wykonanie oznakowania – 4.893,85 zł
• opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogi np. sieci kanalizacyjnej, opłata na
rzecz Zarządu Dróg Powiatowych- 14.291,03 zł
• odszkodowanie za grunty przejęte od osób fizycznych – 49.449,60 zł
• i inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej np.: ekspertyza budynku świetlicy
wiejskiej w Kamionku – 1.195,60 zł i operaty szacunkowe, usługi warsztatowe,
opracowania dokumentacji przewłaszczeniowe, dokumentacje techniczne, akty
notarialne.

•
•
•
•
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na kulturę w 2007 roku przeznaczono 1.573.622 zł, a wykonano wydatki w kwocie 1.573.622 zł.
Realizacja poszczególnych zadań kultury:
1. Mogileński Dom Kultury - przekazano dotację podmiotową w kwocie 650.922 zł.
Otrzymaną dotację MDK przeznaczył na:
- płace i pochodne 501.674 zł tj. 77,07% dotacji – MDK zatrudnia 13 pracowników
- fundusz socjalny 13.111 zł
- Rozmaitości Mogileńskie – 20.037 zł
- pozostałe wydatki – 116.137 zł, w tym:
- zakupiono dwa monitory sceniczne i zestaw nagłaśniający – 7.005 zł; wyposażenie i
materiały gospodarcze – 15.000 zł; zakup węgla – 4.000 zł; utrzymanie
samochodu Lublin – 7.000 zł; usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 6.000 zł;
podatki i opłaty – 12.000 zł; przygotowanie imprez kulturalnych – 20.000 zł;
zakup energii – 25.437 zł ( ogrzanie budynku kina – 13.500 zł, ogrzanie Sali przy
ul. Rynek 10 – 6.500 zł, energia elektryczna – 4.700 zł i woda 737 zł ).
Oprócz dotacji podmiotowej MDK wypracował przychody własne w kwocie 194.733 zł, w
tym: działalność statutowa ( kino) – 122.240 zł, wynajem sali 14.087 zł, darowizny
16.247 zł, inne 42.159 zł.
Na rachunkach bankowych Mogileńskiego Domu Kultury są środki pieniężne w kwocie 14.152
zł.
2. Świetlice wiejskie. Na dofinansowanie funkcjonowania świetlic wiejskich w 2007r.
przekazano środki w wysokości 55.412,47 zł, z przeznaczeniem na zapłatę za energię
elektryczną – 6.648,95 zł; opłaty za Internet w Centrach Komunikacji Społecznej w
Gębicach i Kwieciszewie a także w Żabienku i Strzelcach – 2.113,50 zł. Za pozostałą
kwotę zakupiono materiały na wyposażenie świetlic i materiały remontowe: Gozdanin
materiały remontowe za 8.070,55 zł i krzesła 792,70 zł; Dabrówka – 9.000 zł – montaż
pieca co i instalacji centralnego ogrzewania; Padniewko – prace malarskie – 5.444,12 zł;
Strzelce – 2.238,78 zł; Kamionek 2.203,80 zł ( w tym dokumentacja projektowa – 1.400
zł ) Wasielewko – 2.190,91 zł; Zbytowo – 2.195,76 zł; Olsza – 1.611,55 zł; Wszedzień –
1.299,98 zł; Józefowo – 1.338 zł; Wylatowo – 1.128,90 zł; Goryszewo – 1.914,90 zł;
Niestronno – 820,45 zł; Dzierzążno – 799,96 zł; Twierdziń – 546,07 zł; Gębice – 241,75
zł.
3. Miejska Biblioteka Publiczna. Z budżetu gminy Miejska Biblioteka Publiczna w
Mogilnie otrzymała dotację podmiotową w kwocie 492.200 zł, w tym dotacja z budżetu
Powiatu Mogileńskiego w kwocie 16.200 zł. Do budżetu biblioteki wpłynęła także
dotacja celowa z Biblioteki Narodowej Warszawa – 32.970 zł; z „Instytutu ksiązki „ –
2.000 zł; refundacja z Biura Pracy – 11.339,08 zł; dochody własne biblioteki – 6.750,34
zł. Budżet biblioteki po stronie dochodów zamknął się kwotą – 545.516,69 zł. Uzyskane
środki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników
404.457,37 zł; umowy o dzieło – 3.570 zł; zakup książek – 57.964,39 zł ( w tym z dotacji
– 32.970 zł ); czynsz za dzierżawę – 29.620,90 zł; odpisy na ZFŚS – 11.205,40 zł;
delegacje służbowe – 1.099,61 zł; remont biblioteki – 7.979,12 zł; prenumerata
czasopism – 6.999,32 zł; energia elektryczna – 3.053,23 zł; usługi telekomunikacyjne –
5.423,43 zł. Plan finansowy tej instytucji kultury został wykonany. Środki pieniężne na
31.12.2007r. wynoszą - 209,66 zł.
4. Muzeum Ziemi Mogileńskiej. W 2007 roku z budżetu gminy przekazano dotację
podmiotową w wysokości 185.000 zł. Oprócz dotacji muzeum otrzymało darowizny
pieniężne w kwocie 2.093,20 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowanych
imprez oraz przychody własne w kwocie 8.262,58 zł. Dotacja została wykorzystana w
100% i przeznaczona na:
• wynagrodzenia pracowników ( umowy zlecenia, umowy o dzieło) razem z
pochodnymi - 139.830,22 zł
• telefon stacjonarny i abonament Internet i usługi internetowe – 4.611 zł
• artykuły biurowe – 5.356,53 zł
• prenumerata czasopism – 462 zł
• energia elektryczna i woda – 2.779,99 zł
• podróże służbowe krajowe – 520,11 zł
• opał - 10.696,94 zł
• remonty – 2.943,14 zł
• zakup różnych usług – 6.648,89 zł
• odpis na ZFŚS – 4.731,05 zł
Plan finansowy Muzeum został zrealizowany.
Stan gotówki w kasie i na rachunku bankowym na 31.12.2007r. – 6.037,28 zł. Na
rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są środki pieniężna w
kwocie 403,82 zł.
5. Ochrona zabytków. Na realizację tego zadania w 2007 roku gmina Mogilno otrzymała dofinansowanie z budżetu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 79.985,90 zł
z przeznaczeniem na prace konserwatorsko - restauratorskie pobenedyktyńskiego klasztoru w
Mogilnie. Za środki z dotacji zostało wykonane wybrukowanie terenu wokół klasztoru kostką
granitową w kwocie 79.985,90 zł.
6. Pozostała działalność. W pozostałej działalności zadania kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano 100.773,83 zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie lub dofinansowanie
uroczystości gminnych, których Urząd Miejski w 2007r. był organizatorem lub współorganizatorem:
18.000 zł – zakup usług Mogileńskiej Orkiestry Dętej na uroczystościach
2.000 zł – zakup usług – występ chóru Hemantus podczas uroczystości w gminie
18.000 zł - koszty dożynek gminnych ( w dziale 921, rozdział 92195 ) w tym 15.000 zł –
dofinansowanie Mogileńskiego Domu Kultury;
19.000 zł – uroczystości gminne, w tym 14.000 zł Dni Benedyktyńskie i Świętojanki
30.000 zł – współpraca z organizacjami pozarządowymi – dofinansowanie odbywa się na
podstawie złożonej przez organizację pozarządową oferty na realizację zadania
publicznego, która jest rozpatrywana przez Zespół opiniujaco - doradczy do spraw
współpracy z organizacjami pozarządowymi przy Burmistrzu Mogilna. W 2007r.
dofinansowano imprezy organizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze
Straże Pożarne, Polski Związek Emerytów, stowarzyszenie działające w sołectwach: w
tym m.in. zakończenie karnawału dla dzieci, bale karnawałowe dla dzieci, wystawy
świąteczne: stroiki i stoły wielkanocne i wigilijne, jubileusze KGW i Kółka Rolniczego
Dzień Dziecka, Dzień Matki, Gminny Dzień Kobiet oraz różne festyny wiejskie; imprezy
Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej, biesiady integracyjne, wyjazd
członkiń KGW do teatru, wyjazdy dzieci na wycieczki np.: do Ciechocinka, Torunia,
Rogowa, Biskupina; wycieczka integracyjna Polskiego Związku Niewidomych – Kotlina
Kłodzka – 3.000 zł; wyjazd młodzieży do Niemiec do Engelskirchen– 2.850 zł; wyjazd
młodzieży do Ukrainy – 3.000 zł.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Na sport w budżecie przeznaczono 2.454.717 zł, a wykonano 2.399.452,71 zł tj. w 97,75%
Na wykonane wydatki składają się: wydatki bieżące - 2.036.794,25 zł w tym:
– dotacje dla klubów sportowych – 298.000 zł,
– wydatki jednostki budżetowej OSRiR – 1.716.532,94 zł
– pozostałe wydatki 22.261,31 zł ( zakup nagród, pucharów za uczestnictwo w
różnych imprezach sportowych: mecze, wyścig kolarski, biegi )
i wydatki inwestycyjne – 362.658,46 zł w tym:
– zadanie z 2006r. - termomodernizacja sali sportowej OSRiR w Mogilnie przy ul. Rynek 8 zgodnie z aneksem do umowy w 2007r. zapłacono za wykonane prace 50.000 zł;
- wybudowanie boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego w Mogilnie – 300.158,46 zł – na
realizację tej inwestycji gmina Mogilno w 2007r. uzyskała dofinansowanie w kwocie 145.000 zł z
Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
- OSRiR w ramach wydatków inwestycyjnych zakupił kosiarkę za 12.500 zł.
Realizacja poszczególnych zadań w wydatkach bieżących:
– dotacje dla stowarzyszeń (kluby sportowe) zaplanowano w kwocie 300.000 zł a przekazano w
kwocie 298.000 zł poszczególnym klubom sportowym:
Pogoń
167.7500 zł,
Sokół
96.600 zł,
Noteć
18.000 zł
Mogileńskie Towarzystwo Cyklistów 10.400 zł
MUKS Bielice 5.250 zł.
Dotacje zostały przekazane na podstawie zawartych umów pomiędzy Burmistrzem Mogilna a
Klubami Sportowymi o zleceniu realizacji zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, co jest
konsekwencją ogłoszonego konkursu ( Zarządzenie nr 0151/1/06 Burmistrza Mogilna z dnia
14.12.2006r. ).
Wydatki realizowane przez jednostki budżetowe:
– Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie dokonał wydatków w kwocie 1.716.532,94
zł tj. w 99,60%. Kryta pływalnia zatrudnia 33 osoby, w tym 32 osoby na pełen etat. Wydatki
na płace i pochodne wyniosły 864.595,82 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i
wyposażenia:
– środki chemiczne do uzdatniania wody – 64.804,91 zł
– węgiel – 16.385,60 zł
– artykuły biurowe – 2.852,85 zł
– zakup filtrów – 5.014,20 zł, zakup sondy – w procesie uzdatniania wody – 4.117,50 zł,
zakup paliwa – 4.367,83 zł, materiały remontowe – 22.912,87 zł pozostałe zakupy –
35.543,74 zł
– zakup usług – 32.327,06 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe,
przeglądy techniczne obiektów, ubezpieczenie obiektu
– zakup artykułów spożywczych do sprzedaży detalicznej - 82.498,55 zł
– użytkowanie telefonów komórkowych – 2.358,54 zł
– rozmowy z telefonów stacjonarnych – 3.280,08 zł
– zakup energii – 521.659 zł w tym energia elektryczna – 236.605,63 zł, energia cieplna –
245.336,03 zł, woda 39.717,34 zł
– delegacje ryczałty samochodowe pracowników – 7.476,99zł
– odpisy na ZFŚS – 26.800 zł.
- Urząd Miejski w Mogilnie dokonał wydatków za kwotę 34.760,71 zł: zakup pucharów (2.334 zł ),
medali ( 1.379 zł ), ubezpieczenie imprez sportowych ( 689 zł ) i inne np.: zakup nagród Burmistrza
dla zawodników uczestniczących w rozgrywkach sportowych oraz dofinansowanie organizacji pozarządowych w zakresie realizacji imprez sportowych. Dofinansowanie przyznawane jest po złożeniu oferty przez organizację i po zaopiniowaniu oferty przez Radę Sportu np.: II Bieg WOŚP –
3.046,94 zł, Wiosna Kolarska – 1.567,50 zł; Pogoń - turniej tenisa stołowego – 700 zł; turniej piłki
nożnej 1.987,81 zł; turniej im. L. Dworka – 1.473 zł; turniej im. M. Olszewskiego – 2.996,53 zł;
XXIV Ogólnopolski turniej Piłki Siatkowej Kobiet, XIV memoriał T. Witka – 2.500 zł; XIV bieg o
memoriał M. Śmigielskiego 5.832,09 i inne.