X/54/15 - BIP - Urząd Gminy w Dobromierzu

X/54/15 - BIP - Urząd Gminy w Dobromierzu

UCHWAŁA NR X/54/15
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia 11 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 245.000,00 zł,
załącznikiem nr 1.
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 255.000,00 zł,
załącznikiem nr 2.
zgodnie z
zgodnie z
§ 2. 1. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie 500.000,00 zł pokryty zostanie
przychodem z tytułu zaciągniętego kredytu.
2. Zwiększa się przychody o kwotę 500.000,00 zł, z tego:
w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę
500.000,00 zł.
§ 3. Zmienia się § 9 Uchwały Nr II/16/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w
sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2015, który otrzymuje brzmienie:
„ § 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:
1. Krótkoterminowych:
1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości
900.000,00 zł,
2. wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w wysokości 724.000,00 zł.
2. Długoterminowych w wysokości 500.000,00 zł.”
§ 4. Zmienia się § 10 ust. 1 Uchwały Nr II/16/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 grudnia
2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2015, który otrzymuje brzmienie:
„ § 10. 1.Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
ustalonego limitu 900.000,00 zł, wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 724.000,00 zł i długoterminowych
do wysokości ustalonego limitu 500.000,00 zł.”
§ 5. 1. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22
grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2015 pn. „Przychody i rozchody
budżetu w 2015 r.”, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22
grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2015 pn. „Zadania inwestycyjne
planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 roku”, który stanowi załącznik nr 4
do niniejszej uchwały.
§ 6. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi:
Przed zmianą
Po zmianie
Plan dochodów
19.396.088,11
19.151.088,11
Plan wydatków
18.912.034,11
19.167.034,11
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady
(-) Leszek Sokalski
Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR X/54/15
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia 11 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015
1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o 245.000,00 zł , z tego:
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o 145.000,00 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna o 100.000,00 zł
i zmniejsza się plany wydatków majątkowych, gdzie źródłami dofinansowania były zaplanowane
dochody własne Gminy ogółem o 245.000,00 zł.
2. Zmniejsza się udział dochodów własnych w zadaniu inwestycyjnym: ”Sieć kanalizacji sanitarnej z
przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w
Serwinowie” o 140.000,00 zł i wprowadza współfinansowanie kredytem długoterminowym w kwocie
140.000,00 zł.
3. Zmniejsza się udział dochodów własnych w zadaniu „Roztoka – Borów droga dojazdowa do gruntów
rolnych dł. Ok. 1600m” o 175.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wartości zaplanowanej
inwestycji o 185.000,00 zł. W wyniku zmian wprowadza się współfinansowanie zadania kredytem
długoterminowym w kwocie 360.000,00 zł.
4. Wprowadza się zadania inwestycyjne finansowane środkami własnymi:
1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz „ o wartości
60.000,00 zł,
2) „Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w Dobromierzu„ o wartości
10.000,00 zł,
Pozostałe zmiany w planie dochodów, to korekta planu mająca na celu wprowadzenie planu dochodów
już otrzymanych, bądź zmniejszenie o dochody, których Gmina nie uzyska w takiej wielkości jak
zaplanowano.
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2015 r.
1. Zmienia się źródła finansowania zadania „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami
w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie”
(poz. 1 załącznika „Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r.”)
2. Wprowadza się zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina
Dobromierz „ o wartości 60.000,00 zł,
(poz.2 załącznika „Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r.”)
3. Zwiększa się wartość inwestycji „Roztoka – Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok.
1600m” o 185.000,00 zł i zmienia się źródła finansowania
(poz. 6 załącznika „Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r.”)
4. Zmniejsza się wartość zadania „Przebudowa pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów”
o 12.500,00 zł
(poz. 9 załącznika „Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r.”)
5.
Zmniejsza się wartość zadania „Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Gniewków 38A”
o 2.626,33 zł
(poz. 10 załącznika „Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r.”)
6. Zwiększa się wartość zadania „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją
wewnętrzną w budynku Pietrzyków 44” o 11.126,33 zł
(poz. 11 załącznika „Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r.”)
7. Wprowadza się zadanie „Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w Dobromierzu„
o wartości 10.000,00 zł,
(poz.12 załącznika „Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 r.”)
Zmiany w planie przychodów budżetu 2015 r.
W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 500.000,00zł
na dofinansowanie 2 zadań inwestycyjnych zaplanowanych w tegorocznym budżecie, tj.
1. „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów
wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie” – 140.000,00 zł,
2. „ Roztoka – Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. Ok. 1600m” – 360.000,00 zł
zwiększa się plan przychodów w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym o 500.000,00 zł , wprowadza się limity zobowiązań długoterminowych ujęte w
§ 9 ust. 2 w kwocie 500.000,00 zł oraz upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania
zobowiązań długoterminowych określone w § 10 ust. 2 Uchwały Nr II/16/14 Rady Gminy
Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2015, do
wysokości limitu ustalonego w § 9 ust. 2, tj. 500.000,00 zł.
WÓJT
(-) Jerzy Ulbin
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/54/15. Rady Gminy Dobromierz
z dnia 11 września 2015 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.
w złotych
Lp.
Treść
1
2
1.
2.
3.
§
3
Dochody
Wydatki
Wynik budżetu
Przychody ogółem:
Wolne środki, o których mowa
1. w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
Przychody z zaciągniętych
2. pożyczek i kredytów na rynku
krajowym
Rozchody ogółem:
Spłaty otrzymanych krajowych
1. pożyczek i kredytów (kredyty)
Spłaty otrzymanych krajowych
2. pożyczek i kredytów (pożyczki)
Plan 2015
Zmiana
Plan po
zmianie
4
5
6
19.396.088,11
-245.000,00 19.151.088,11
18.912.034,11
+255.000,00 19.167.034,11
+484.054,00
-500.000,00
-15.946,00
160.821,00
+500.000,00
660.821,00
§ 950
160.821,00
0,00
160.821,00
§ 952
0,00
+500.000,00
500.000,00
644.875,00
0,00
644.875,00
§ 992
400.000,00
0,00
400.000,00
§ 992
244.875,00
0,00
244.875,00
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/54/15 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 11 września 2015 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2015 roku
z tego źródła finansowania
Nazwa i lokalizacja inwestycji
Dział
Lp.
1
1.
2.
3.
2
Sieć kanalizacji sanitarnej z
przyłączami w miejscowościach
Jaskulin, Siodłkowice i
Szymanów wraz z przesyłem do
OŚ w Serwinowie
Budowa kanalizacji sanitarnej w
Aglomeracji Gniewków, Gmina
Dobromierz
3
Rozd
ział
Zakres realizacji
Całkowita
wartość
inwestycji
Plan na 2015
6
7
4
5
010
01010
Wykonanie projektu budowlanego sieci
kanalizacyjnej z przesyłem do OŚ w
Serwinowie
170.000,00
170.000,00
010
01010
Opracowanie koncepcji kanalizacji
ściekowej
60.000,00
0,00
10.100,00
10.100,00
Budowa dwóch wiat
przystankowych wraz z tablicami
informacyjnymi i koszami na
600
śmieci w miejscowości Bronów i
Szymanów
Wykonanie 2 drewnianych wiat
przystankowych wraz z tablicami
informacyjnymi i koszami na śmieci w
60004
miejscowościach Bronów i Szymanów
w ramach programu „Bezpieczna droga
do szkoły i do domu”
8
4.
Postawienie wiaty przystankowej
w Borowie
600
60004
Postawienie wiaty przystankowej w
Borowie (zygląg)
4.578,35
4.578,35
5.
Zakup i montaż nowej wiaty
przystankowej w Jugowej
600
60004
Zakup i montaż nowej wiaty
przystankowej w Jugowej
5.316,35
5.316,35
600
60016
Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych, prace projektowe i
przygotowawcze, nadzór
721.000,00
536.000,00
600
60016
Wykonanie projektu budowy chodnika
w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej
5.000,00
5.000,00
6.
7.
Roztoka - Borów droga
dojazdowa do gruntów rolnych
dł. Ok. 1600m
Budowa chodnika w
Dobromierzu przy ul.
Świdnickiej
Zmiana
+60.000,00
Plan po
zmianie
9
dochody
własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
10
11
12
170.000,00
30.000,00
A.
140.000,00 B.
C.
Urząd
Gminy
60.000,00
60.000,00
A.
B.
C.
Urząd
Gminy
10.100,00
4.794,00
A.
B.
C.
…
4.578,35
w tym:
4.578,35 4.578,35
środki FS
Borów
5.316,35
w tym:
5.316,35 5.316,35
środki FS
Jugowa
+185.000,00
Uwagi/
środki
wymienion Realizacja
e
w art. 5
ust. 1 pkt 2
i 3 u.f.p.
13
14
721.000,00
25.000,00
5.000,00
5.000,00
5.306,00
Urząd
Gminy
A.
B.
C
Urząd
Gminy
A.
B.
C
Urząd
Gminy
A.
360.000,00 B.336.000,00
C
A.
B.
C
Urząd
Gminy
Urząd
Gminy
8.
Modernizacja drogi dojazdowej
do gruntów rolnych o
nawierzchni nieutwardzonej dz.
Nr 588 obręb Kłaczyna
600
60016
Wytyczenie geodezyjne, wyrównanie i
utwardzenie istniejącej nawierzchni
8.500,00
8.500,00
9.
Przebudowa pokrycia dachowego 700
na budynkach nr 55 i 56 Borów
70005
Wymiana pokrycia dachowego na
budynkach nr 55 i 56 Borów
25.500,00
38.000,00
70005
Wykonanie prac remontowo –
dekarskich na budynku mieszkalnym
Gniewków 38A
30.652,67
10.
11
12.
13.
Przebudowa pokrycia dachowego
na budynku Gniewków 38A
700
Budowa przydomowej
oczyszczalni ścieków wraz z
700
kanalizacją wewnętrzną w
budynku Pietrzyków 44
Adaptacja pomieszczeń
użytkowych na lokale mieszkalne 700
w Dobromierzu
Modernizacja pomieszczeń i sali
ślubów w budynku Urzędu
Gminy
Budowa przydomowej oczyszczalni
70005 ścieków wraz z kanalizacją wewnętrzną
w budynku Pietrzyków 44
8.500,00
8.500,00
A.
B.
C
Urząd
Gminy
-12.500,00
25.500,00
25.500,00
A.
B.
C
Urząd
Gminy
33.279,00
-2.626,33
30.652,67
30.652,67
A.
B.
C
Urząd
Gminy
29.826,33
18.000,00
+11.126,33
29.126,33
29.126,33
A.
B.
C
Urząd
Gminy
+10.000,00
10.000,00
10.000,00
A.
B.
C
Urząd
Gminy
70005
Przygotowanie projektu adaptacji,
prace ogólnobudowlane w
Dobromierzu Pl. Wolności 7
10.000,00
0,00
750
75023
Roboty ogólnobudowlane i
wykończeniowe, wymiana instalacji
elektrycznej
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
A.
B.
C
Urząd
Gminy
754
75412
Prace remontowo – dekarskie na
budynku remizy OSP w Dobromierzu
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
A.
B.
C
Urząd
Gminy
12.683,65
12.683,65
A.
B.
C.
Urząd
Gminy
A.
B.
C
Urząd
Gminy
Urząd
Gminy
14.
Modernizacja budynku remizy
OSP w Dobromierzu
15.
Modernizacja remizy OSP w
Jugowej
754
75412
Prace wewnętrzne ogólnobudowlane,
wymiana instalacji elektrycznej
16.
Wymiana bramy do remizy
strażackiej w Roztoce
754
75412
Zakup i montaż nowej bramy do
budynku remizy OSP w Roztoce
8.000,00
8.000,00
17.
Dotacja celowa dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Roztoce
754
75412
Wykonanie i montaż masztu
oświetleniowego MPE LED na
samochód pożarniczy Mercedes - Benz
w OSP Roztoka
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
A.
B.
C
18.
Termomodernizacja Szkoły
Podstawowej w Dobromierzu,
Termomodernizacja Szkoły
Podstawowej w Gniewkowie,
gmina Dobromierz
801
80101
wykonanie ocieplenia ścian,
stropodachów, modernizacja instalacji
c.o. oraz c.w.u
590.004,67
546.175,00
546.175,00
115.000,00
A.
B.
C
85141
Dotacja celowa na podstawie
porozumienia w sprawie realizacji
inwestycji pod nazwą „Budowa
siedziby Powiatowego Pogotowia
Ratunkowego w Świdnicy”
41.060,00
41.060,00
41.060,00
41.060,00
A.
B.
C
19.
Dotacja celowa dla Powiatu
Świdnickiego
851
12.683,65
w tym:
12.683,65 12.683,65
środki FS
Jugowa
8.000,00
w tym:
8.000,00 8.000,00
środki FS
Roztoka
431.175,00
Urząd
Gminy
Urząd
Gminy
20.
Zagospodarowanie terenu przy
przystanku autobusowym i
doposażenie placu zabaw – etap
III w Dobromierzu
Modernizacja parkingu przed
sklepami w miejscowości
Dzierzków
900
90095
Zagospodarowanie terenu przy
przystanku autobusowym w
Dobromierzu i dalsze doposażenie
placu zabaw
24.097,00
24.097,00
24.097,00
w tym:
24.097,00 24.096,38
środki FS
Dobromierz
10.000,00
w tym:
10.000,00 10.000,00
środki FS
Dzierzków
6.700,00
w tym:
6.700,00 6.700,00
środki FS
Szymanów
900
90095
Wyłożenie kostką granitową parkingu
przed sklepami w Dzierzkowie
10.000,00
10.000,00
22.
Postawienie altany przy boisku w
miejscowości Szymanów
900
90095
Przygotowanie miejsca i postawienie
altany przy boisku
6.700,00
6.700,00
23.
Zakup kosiarki do wykaszania
terenów użyteczności publicznej
90095
Zakup kosiarki do wykaszania terenów
użyteczności publicznej
10.000,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
21.
900
1. Budowa altany
Zagospodarowanie terenów
przyległych przy świetlicy
wiejskiej w Kłaczynie
24.
900
25.
Remont i modernizacja świetlicy
wiejskiej w Gniewkowie
26.
Remont i modernizacja świetlicy
wiejskiej w Czernicy, I Etap –
Gm. Dobromierz
27.
Budowa świetlicy wiejskiej w
Jaskulinie
28.
Zagospodarowanie i
modernizacja boiska sportowego
w Borowie
921
921
Wymiana pokrycia dachowego,
docieplenie budynku, wymiana stolarki
drzwiowej i okiennej oraz instalacji
92109
elektrycznej, wykonanie posadzek i
podłóg, instalacji sanitarnej i
grzewczej, roboty budowlane
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
oraz instalacji elektrycznej, wykonanie
posadzek i podłóg oraz instalacji
92109
sanitarnej i grzewczej, roboty
budowlane
921
Opracowanie dokumentacji
92109 projektowej budowy świetlicy wiejskiej
w Jaskulinie
926
92601
Zagospodarowanie i modernizacja
boiska sportowego w Borowie
Urząd
Gminy
A.
B.
C
Urząd
Gminy
A.
B.
C
Urząd
Gminy
Urząd
Gminy
10.000,00
8.000,00
w tym:
8.000,00
środki FS
Kłaczyna
90095
2. Wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej na parkingu
A.
B.
C
21.520,00
w tym:
11.520,00
21.520,00
środki FS
Kłaczyna
A.
B .0,00
C
Urząd
Gminy
21.520,00
21.520,00
589.200,00
558.000,00
558.000,00
408.000,00
A.
B.
C
270.000,00
255.000,00
255.000,00
155.000,00
A.
B .100.000,00
C.
Urząd
Gminy
A.
B.
C
Urząd
Gminy
A.
B.
C
Urząd
Gminy
10.000,00
10.000,00
12.225,65
12.225,65
10.000,00
w tym:
10.000,00 10.000,00
środki FS
Jaskulin
12.225,65
w tym:
12.225,65 12.225,12
środki FS
Borów
150.000,00
Urząd
Gminy
29.
Doposażenie boiska sportowego
w Dobromierzu
926
30.
Budowa boiska do piłki
siatkowej i koszykowej z kostki
betonowej Szymanowie
31.
Zagospodarowanie i
modernizacja boiska sportowego
w Kłaczynie
92601
Zakup i montaż wiat stadionowych dla
zawodników rezerwowych
8.000,00
8.000,00
926
92601
Budowa placu na boisko do piłki
siatkowej i koszykowej
10.300,00
10.300,00
926
92601
Wykonanie projektu i montaż
oświetlenia (7 punktów), wykonanie
ławek dla kibiców
25.000,00
25.000,00
RAZEM
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst…
C. Inne źródła
2.787.264,67
2.445.535,00
8.000,00
w tym:
8.000,00 8.000,00
środki FS
Dobromierz
10.300,00
w tym:
10.300,00 10.300,00
środki FS
Szymanów
0
+251.000,00
25.000,00
25.000,00
1.174.054,00
W tym:
2.696.535,00 131.419,85
środki
Funduszy
Sołeckich
A.
B.
C
Urząd
Gminy
A.
B.
C
Urząd
Gminy
A.
B.
C
Urząd
Gminy
A.-0
500.000,00 B.-436.000,00
C.-0
586.481,00