UZASADNIENIE do projektu budżetu Gminy Miejskiej - e

UZASADNIENIE do projektu budżetu Gminy Miejskiej - e

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 776/2014
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 13 listopada 2014 r.
UZASADNIENIE
do projektu budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
na rok 2015
I.
ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU
Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej wzięto pod uwagę wskaźniki przyjęte
do opracowania projektu budżetu państwa, m. in.:
- prognozowany
średnioroczny
wskaźnik
wzrostu
cen
towarów
i
usług
konsumpcyjnych – 101,2%,
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Wydatki bieżące zaplanowano ze szczególną starannością, w sposób celowy
i oszczędny. Racjonalne podejście w tym zakresie umożliwia wygospodarowanie wkładu
własnego na inwestycje i realną możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne,
m. in. pochodzące z budżetu UE.
Zapewniono środki na poprawną realizację zadań gminy we wszystkich obszarach,
wynikających z obowiązujących przepisów. Koszty utrzymania obiektów komunalnych
skalkulowano na poziomie umożliwiającym prawidłowe ich funkcjonowanie i zapewniającym
utrzymanie ich poprawnego stanu technicznego. Wynagrodzenia pracowników administracji
i obsługi skalkulowano uwzględniając 3% wzrost.
Projektując dochody z tytułu podatku od nieruchomości, założono nieznaczny wzrost
niektórych stawek w stosunku do obowiązujących w 2014 roku, natomiast wpływy podatku
od środków transportowych skalkulowano w oparciu o niezmienione stawki.
1
II.
DOCHODY BUDŻETU
Dochody budżetu miasta na rok 2015 skalkulowano w wysokości 113.986.057 zł
i są one o 3,25% wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2014. Dochody bieżące
stanowią kwotę 100.386.057 zł, która jest o 5,27% wyższa od przewidywanego wykonania
w roku 2014, natomiast dochody majątkowe wynoszą 13.600.000 zł i są o 9,58% niższe
w porównaniu do roku bazowego.
Największą pozycję 81.440.981 zł, tj. 71,45% stanowią dochody własne. W ramach tej
grupy dochodów największą kwotę zaplanowano z tytułu udziałów w podatkach
dochodowych (PIT, CIT) – 30.010.975 zł (26,33% dochodów ogółem), a następnie z tytułu
podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Urząd Miasta – 22.348.520 zł (19,61%
dochodów ogółem).
Następną pozycją jest subwencja ogólna – 24.100.573 zł (21,14%), w tym część
oświatowa – 23.859.609 zł i część równoważąca – 240.964 zł.
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej i zadania własne stanowią kwotę 8.444.503 zł, tj. 7,41% planowanych dochodów
budżetu. Prognozę dochodów na rok 2015 w podziale na ważniejsze źródła przedstawia
wykres 1 i tabela 1. Ponadto strukturę dochodów własnych obrazuje wykres 2.
Wykres 1
Prognoza dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański według ważniejszych źródeł na 2015 r.
Dochody własne
Dotacje celowe z budżetu
państwa
Subwencja ogólna
Podstawą przyjęcia do projektu budżetu kwoty subwencji ogólnej jest pismo Ministra
Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. Dane w tym zakresie
przedstawiono w załączniku Nr 1.
2
Tabela 1
Prognoza dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2015 i przewidywane wykonanie w roku 2014 według
ważniejszych źródeł
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane
wykonanie 2014
Plan 2015
Zmiana w
stosunku do
2014 (%)
Udział w
dochodach
ogółem (%)
75 643 167
81 440 981
7,66
71,45
21 668 520
22 348 520
3,14
19,61
19 400 000
20 050 000
3,35
17,59
1 050 000
1 050 000
0,00
0,92
- wpływy z opłaty skarbowej
800 000
820 000
2,50
0,72
- wpływy z opłaty targowej
350 000
360 000
2,86
0,32
68 520
68 520
0,00
0,06
I. Dochody własne
1.
Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta
- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportowych
- pozostałe podatki i opłaty lokalne (rolny, leśny, od posiadania psów)
2.
Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (podatek od czynności
cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej)
3.
4.
1 650 000
1 650 000
0,00
1,45
Udziały w podatkach
28 847 223
30 010 795
4,03
26,33
- podatek dochodowy od osób fizycznych
25 447 223
26 510 795
4,18
23,26
- podatek dochodowy od osób prawnych
3 400 000
3 500 000
2,94
3,07
10 565 660
12 285 900
16,28
10,78
1 100 000
1 100 000
0,00
0,97
490 000
500 000
2,04
0,44
8 500 000
10 250 000
20,59
8,99
440 000
400 000
-9,09
0,35
Dochody z gospodarki nieruchomościami gminnymi (§§ 0470, 0750, 0760,
0770, 0830 rozdz. 70005)
- wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości
- dochody z dzierżawy
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego
użytkowania nieruchomości
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługujacego osobom fizycznym w prawo własnosci
- wpływy z usług
5.
Pozostałe dochody własne
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich
-59,36
0,30
1 381 819
1 454 627
5,27
1,28
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych oraz środki z pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz pozyskane z innych
źródeł na własne zadania inwestycyjne i bieżące
2 300 000
2 700 000
17,39
2,37
- odsetki od lokat i rachunków bankowych
416 017
410 570
-1,31
0,36
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat
170 240
170 290
0,03
0,15
- pozostałe odsetki
176 479
142 050
-19,51
0,12
- mandaty
380 000
420 000
10,53
0,37
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych
620 000
630 000
1,61
0,55
3 750 000
3 750 000
0,00
3,29
315 000
320 000
1,59
0,28
II. Dotacje celowe z budżetu Państwa
Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne
- bieżące
- inwestycyjne
III. Subwencja ogólna
9.
0,03
13,29
340 000
- wpływy z opłaty cmentarnej
- inne
8.
0,67
17,30
836 600
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego
7.
35 900
15 145 766
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst oraz
dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
6.
35 660
12 911 764
Część oświatowa subwencji ogólnej
Część równoważąca subwencji ogólnej
OGÓŁEM
204 000
204 000
0,00
0,18
2 708 328
4 916 569
81,54
4,31
12 624 568
8 444 503
-33,11
7,41
7 001 745
6 580 600
-6,01
5,77
5 622 823
1 863 903
-66,85
1,64
2 922 591
1 863 903
2 700 232
-36,22
1,64
-100,00
0,00
22 007 544
24 100 573
9,51
21,14
21 803 190
23 859 609
9,43
20,93
204 354
240 964
17,91
0,21
110 400 151
113 986 057
3,25
100,00
3
Wykres 2
Struktura dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański planowanych w roku 2015
Podatki i opłaty lokalne
realizowane przez Urząd Miasta
Podatki i opłaty realizowane przez
Urząd Skarbowy
Udziały w podatkach
Dochody z gospodarki
nieruchomościami
Dotacje celowe z państwowych
funduszy celowych, w ramach
programów finansowanych z
udziałem środków europejskich, i
z innych źródeł
Dotacje na zadania realizowane na
podstawie porozumień między jst
Wpływy z opłat za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Pozostałe dochody
Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej naliczone zostały zgodnie
z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego w roku 2015. Według wymienionego pisma Ministra Finansów, zakres zadań
oświatowych realizowany przez gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych
kwot subwencji oświatowej na rok 2015 określony został na podstawie:
–
danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu
na dzień 30 września 2013 r. i na dzień 10 października 2013 r.), zweryfikowanych
i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
4
–
danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji
oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2014 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów
oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA (kwota bazowa części
oświatowej według finansowego standardu A podziału części oświatowej subwencji
na realizację zadań szkolnych) i SOB (kwota uzupełniająca części oświatowej subwencji
według wag P zwiększających finansowy standard A na realizację zadań szkolnych);
–
danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji
oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) –
zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły
i placówki oświatowe w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot
SOB i SOC (kwota części oświatowej subwencji na realizację zadań pozaszkolnych).
Przyznana miastu wstępnie część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 23.859.609 zł jest
o 2.056.419 zł (9,43%) wyższa niż w roku bieżącym.
Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015
wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i liczbie etatów nauczycieli, gromadzone
w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r.
oraz na 10 października 2014 r.
Kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone
ustawami oraz na zadania własne określone zostały w informacjach Wojewody Pomorskiego
Nr FB-I.-3110.11.2014 z dnia 22 października 2014 r. oraz decyzją Krajowego Biura
Wyborczego Nr DGD-421-12/14 z dnia 20 października 2014 r.
Dotacje na zadania rządowe planowane na rok 2015 są o 421.145 zł niższe
od przewidywanego wykonania w roku 2014 (tabela 2), natomiast dotacje na bieżące zadania
własne są niższe o 1.058.688 zł (tabela 3). Jednakże plan dotacji celowych z budżetu państwa
jest zwiększany w trakcie roku budżetowego. Dotacje na własne zadania inwestycyjne
są przyznawane na podstawie odrębnych wniosków. Miasto ubiega się o dofinansowanie
w 2015 roku inwestycji drogowej ul. Wojska Polskiego.
5
Tabela 2
Prognoza dotacji celowych na zadania rządowe realizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański na rok 2015
i przewidywane wykonanie w roku 2014. według rozdziałów klasyfikacji budżetowej
Lp.
1.
Przewidywane wykonanie
2014
§2010
§2020
Wyszczególnienie
Pozostała działalność w rolnictwie i łowiectwie (rozdz. O1095)
Cmentarze (rozdz. 71035)
3.
Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011)
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa (rozdz. 75101)
Wybory do rad gmin (rozdz.75109)
5.
6.
§2010
Różnica 2015 i 2014
§2020
§2010
5 342
2.
4.
Prognoza 2015
§2020
-5 342
5 000
0
5 000
0
161 700
263 600
101 900
0
4 530
95 076
4 550
20
-95 076
0
0
0
Wybory do Parlamentu Europejskiego (rozdz. 75113)
46 411
-46 411
7.
Szkoły podstawowe (rozdz. 80101)
44 446
-44 446
0
8.
Pozostała działalność w ochronie zdrowia (rozdz. 85195)
300
300
0
0
378 400
372 000
-6 400
0
-45 500
0
9.
Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203)
10.
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
(rozdz. 85212)
5 850 000
5 804 500
11.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne (rozdz. 85213)
21 000
18 500
12.
Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne (rozdz. 85215)
25 055
13.
Ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz.
85228)
10 560
2 150
100 000
110 000
14.
15.
16.
Pozostała działalność w pomocy społecznej (rozdz. 85295)
Gospodarka odpadami (rozdz. 90002)
230 125
-2 500
0
-25 055
0
-8 410
0
10 000
0
-230 125
0
23 800
6 972 945
Ogółem
28 800
6 575 600
5 000
0
-23 800
-397 345
-23 800
Tabela 3
Prognoza dotacji celowych na zadania własne gminy na rok 2015 i przewidywane wykonanie w roku 2014
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
1. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)
2. Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych (rozdz. 80103)
3. Przedszkola (rozdz. 80104)
4. Wspieranie rodziny (rozdz. 85206)
Przewidywane wykonanie 2014
Prognoza 2015
Różnica 2015 i 2014
§2030
§2040
§6330
§2030
§2040
§6330
§2030
§2040
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
-2 700 232
2 700 232
§6330
480 772
254 600
-226 172
0
0
1 163 275
1 159 703
-3 572
0
0
-51 773
0
0
51 773
5.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne (rozdz. 85213)
39 000
30 000
-9 000
0
0
29 500
16 000
-13 500
0
0
7. Zasiłki stałe (rozdz. 85216)
8. Ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219)
9. Pozostała działalność w pomocy społecznej
(rozdz. 85295)
435 000
129 600
221 000
129 600
-214 000
0
0
0
0
0
92 000
53 000
-39 000
0
0
10. Żłobki (rozdz. 85305)
408 207
-408 207
0
0
-45 994
-47 470
0
-1 011 218
-47 470
-2 700 232
6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz.
85214)
11.
Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415)
Ogółem
45 994
47 470
2 875 121
47 470
2 700 232
1 863 903
0
0
6
Prognozując podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miasta uwzględniono
nieznaczne korekty stawek podatku od nieruchomości.
Największą planowaną kwotę w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości
(dział 756 § 0310). Skalkulowana wielkość 20.050.000 zł jest o 3,35% wyższa
od przewidywanego wykonania roku 2014.
Prognozowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (dział 756
§ 0340) skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014, w kwocie
1.050.000 zł, z uwagi na planowane pozostawienie stawek na dotychczasowym poziomie.
Opłatę skarbową (dział 756 § 0410) zaplanowano w wysokości 820.000 zł, wyższej o 2,50%
od przewidywanego wykonania roku 2014.
Wpływy z opłaty targowej (dział 756 § 0430) przyjęto w wysokości 360.000 zł, wyższej
o 2,86% od przewidywanego wykonania roku bieżącego. Podatek rolny(dział 756
§ 0320), leśny (dział 756 § 0330) oraz opłatę od posiadania psów (dział 756
§ 0370) skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014.
Planowana wielkość wpływów z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy
Skarbowe jest równa przewidywanemu wykonaniu roku 2014 i stanowi kwotę 1.650.000 zł.
W tej grupie dochodów zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (dział 756 § 0350) w kwocie 100.000 zł,
podatek od spadków i darowizn (dział 756 § 0360) w kwocie 60.000 zł oraz podatek
od czynności cywilnoprawnych (dział 756 § 0500) w kwocie 1.490.000 zł.
Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (dział 756
§ 0010) zaplanowano w wysokości 26.510.795 zł, która jest o 4,18% wyższa
od przewidywanego wykonania roku 2014 (25.447.223 zł) i o 50.000 zł (0,19%) od prognozy
Ministerstwa Finansów (26.460.795 zł). Wskaźnik udziału gmin we wpływach w podatku
dochodowym od osób fizycznych w roku 2015 jest wyższy niż w 2014 (37,53%) i wynosi
37,67%. Dla porównania w roku 2013 roku jest to wielkość 37,42%, w roku 2012 – 37,26%,
w roku 2011 – 37,12%. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
(dział
756
§
0020) zaplanowano
w
kwocie 3.500.000
zł,
o
2,94% wyższej
od przewidywanego wykonania roku 2014.
Dochody z gospodarki nieruchomościami oszacowano w oparciu o zawarte umowy
dzierżawy i umowy użytkowania wieczystego oraz zamierzenia w zakresie zbycia
nieruchomości.
7
Dochody z użytkowania wieczystego (dział 700 § 0470) przyjęto w wysokości 1.100.000 zł,
równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2014. Dochody z dzierżaw (dział 700 § 0750)
przyjęto w kwocie 500.000 zł, o 2,04% wyższej od przewidywanych obecnie. Wpływy
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności (dział 700 § 0760) oszacowano w kwocie 400.000 zł, która jest o 9,09%
niższa od przewidywanego wykonania roku bieżącego. Zaplanowane dochody z odpłatnego
nabycia nieruchomości gminnych (dział 700 § 0770) w kwocie 10.250.000 zł są wyższe
o 20,59% od przewidywanego wykonania w roku 2014. Przy ich kalkulacji uwzględniono
zainteresowanie zakupem nieruchomości gminnych oraz fakt posiadania przez miasto
atrakcyjnych terenów inwestycyjnych.
Prognozowane
wpływy
z
tytułu
dotacji
celowych
w
ramach
programów
finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 340.000 zł, dotyczą
dofinansowania projektów:
-
„Zachowanie
dziedzictwa
kulturowego
Regionu
Południowego
Bałtyku
– CRAFTLAND” (dział 921 § 2007) – 90.000 zł,
- „Targowisko miejskie – Mój rynek (dział 700 § 6208) – 250.000 zł.
Zaplanowane dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.454.627 zł skalkulowano na podstawie
zawartych porozumień z Gminą Pruszcz Gdański na realizację zadań w zakresie oświaty
i wychowania, zgłoszonej liczby dzieci z sąsiednich gmin uczęszczających do niepublicznych
przedszkoli na terenie miasta oraz zawartego porozumienia z Powiatem Gdańskim
na prowadzenie zadań w zakresie biblioteki powiatowej.
Na wymienioną kwotę składają się:
- dotacja z Gminy Pruszcz Gdański na zadania realizowane w szkołach podstawowych
i gimnazjach (dział 801 § 2310) – 38.522 zł,
- dotacje z gmin stanowiące zwrot kosztów ponoszonych przez miasto Pruszcz Gdański
na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach
niepublicznych łącznie z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
i punktach przedszkolnych (dział 801 § 2310) – 1.284.978 zł.
- dotacja z Powiatu Gdańskiego na zadania w zakresie biblioteki powiatowej (dział 921
§ 2320) – 131.127 zł.
8
W grupie środków m. in. z państwowych funduszy celowych przyjęto do planu
dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dział 801 § 6260) w kwocie 2.700.000 zł
na dofinansowanie zadania „Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczno sportową
na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ulicy Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim”.
Wpływy z tytułu odsetek bankowych od rachunków bieżących i lokat (dział 758
§ 0920) zaplanowano w kwocie 410.570 zł, o 1,31% niższej od przewidywanego wykonania
roku 2014, zakładając zbliżone warunki oprocentowania rachunków i lokat.
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (dział 756 § 0910) przyjęto
na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2014, w kwocie 170.290 zł.
Pozostałe odsetki (dział 600, 700, 756, 801§ 0920) zaplanowano w kwocie 142.050 zł
i dotyczą nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych oraz odsetek od płatności
ratalnych.
Przyjęte dochody z tytułu mandatów (dział 754 § 0570) w kwocie 420.000 zł
są o 10,53% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2014.
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dział 756 § 0480) zaplanowano
w wysokości 630.000 zł, wyższej o 1,61% od przewidywanego wykonania roku 2014.
W przypadku wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(dział
700
§
0760),
przyjęto
kwotę
dochodów
w
wysokości
3.750.000
zł,
równą przewidywanemu wykonaniu w roku 2014. Wymieniona kwota zostanie przeznaczona
na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
finansowanych w ramach rozdz. 90002 i 75023.
Opłatę za zajęcie pasa drogowego (dział 600 § 0690) zaplanowano w kwocie
320.000 zł, o 1,59% wyższej od przewidywanego wykonania roku 2014.
Opłata cmentarna (dział 710 § 0690) została skalkulowana na poziomie
przewidywanego wykonania 2014 roku, w kwocie 204.000 zł.
W grupie pozostałych dochodów uwzględniono kwotę 1.900.000 zł z tytułu zwrotu VAT z lat
ubiegłych od inwestycji gminnych (dział 700 § 0970 – 400.000 zł, dział 801 § 0970 –
1.500.000 zł). Planując pozostałe źródła dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie
roku 2014.
Oprócz Urzędu Miasta, którego planowane dochody stanowią kwotę 111.569.467 zł,
wpływy do budżetu realizują jednostki organizacyjne gminy prowadzące gospodarkę
finansową w formie jednostki budżetowej.
9
Zakłada się, że wymienione podmioty w 2015 roku wykonają dochody w kwocie
2.416.590 zł, w tym:
- ZSO Nr 1 – 288.940 zł,
- ZS Nr 2 – 200.000 zł,
- SP Nr 3 – 678.400 zł,
- ZS Nr 4 – 285.800 zł,
- Przedszkole Nr 3 – 212.720 zł,
- MOPS – 140.640 zł,
- Miejski Żłobek Nr 1 – 189.490 zł,
- Straż Miejska – 420.600 zł.
Planowane dochody jednostek (z wyłączeniem Urzędu Miasta) według źródeł przedstawiono
w zestawieniu 1.1. Prognozę dochodów budżetu na rok 2015 oraz przewidywanego
wykonania w roku 2014 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono
w materiałach informacyjnych do projektu budżetu, w zestawieniu 1.
Porównanie przewidywanego wykonania roku 2014 z prognozą roku 2015 według działów
klasyfikacji budżetowej zawierają również Tabela 4 i Wykres 3.
Tabela 4
Prognoza dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2015 i przewidywane wykonanie w roku 2014
według działów klasyfikacji budżetowej
Dział
Nazwa
1
2
O10 Rolnict wo i łowiectwo
O20 Leśnict wo
600 T ransport i łączność
630 T urystyka
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
750 Administracja publiczna
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754 Bezpieczeńst wo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Przewidywane wykonanie
2014
3
Projekt 2015
%
4
5
5 342
150
150
100,00
3 455 532
320 300
9,27
11 632 710
13 075 900
112,41
209 000
209 000
100,00
249 265
312 342
125,31
83 553
0,00
146 017
4 550
3,12
386 840
420 250
108,64
56 921 774
58 575 355
102,91
22 423 561
24 511 143
109,31
6 046 276
9 067 363
149,97
1 200
300
25,00
7 645 651
6 986 707
91,38
853 Pozost ałe zadania w zakresie polityki społecznej
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
588 257
189 170
32,16
101 514
29 000
28,57
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
296 300
63 400
21,40
921 Kult ura i ochrona dziedzictwa narodowego
191 527
221 127
115,45
113 986 057
103,25
758 Różne rozliczenia
801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
926 Kultura fizyczna i sport
OGÓŁEM
15 682
110 400 151
0,00
10
Wykres 3
Prognoza dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 2015 r. i przewidywane wykonanie w 2014 r. według
działów klasyfikacji budżetowej
60 000 000
50 000 000
40 000 000
Przewidywane
wykonanie 2014
Projekt 2015
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
O10 O20
III.
600
630
700
710
750
751
754
756
758
801
851
852
853
854
900
921
926
WYDATKI BUDŻETU
Kalkulując wydatki budżetu miasta Pruszcz Gdański założono przede wszystkim
kontynuację
zadań
inwestycyjnych
z
lat
ubiegłych,
w
tym
„Krytej
pływalni
wraz z infrastrukturą techniczno – sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ulicy
Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim”, sfinansowanie zaciągniętych zobowiązań,
w szczególności spłatę odsetek od zaciągniętych na finansowanie potrzeb budżetu kredytów
i pożyczek, zabezpieczenie środków na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych
na poziomie umożliwiającym prawidłową realizację zadań własnych gminy, zabezpieczenie
środków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego i utrzymanie obiektów
komunalnych w należytym stanie technicznym.
Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2015 stanowi kwotę
113.579.520 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 jest o 11,91 % niższy.
Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 89.093.760 zł, natomiast na wydatki
majątkowe 24.485.760 zł, co stanowi 21,56% całkowitej kwoty wydatków (wykres 4).
11
Wykres 4
Struktura wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2015
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
W ramach wydatków bieżących, kwotę 250.000 zł przeznaczono na zadanie wybrane przez
mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego w kategorii dużych projektów,
pn.: Doposażenie placówek oświatowych ZS nr 4, SP nr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1 w sprzęt
multimedialny – „\Nowa multimedialna szkoła\".
W ramach wydatków majątkowych na zadania wytypowane w budżecie obywatelskim
przeznaczono kwotę 1.750.000 zł, w tym na projekty małe kwotę 600.000 zł,
na projekty duże 1.150.000 zł (w tym rezerwa w kwocie 150.000 zł). Zadania wytypowane
w ramach budżetu obywatelskiego, finansowane z wydatków majątkowych, wymieniono
w załączniku nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej
Pruszcz Gdański na rok 2015.
Podział wydatków według grup ekonomicznych przedstawiono w tabeli 5.
12
Tabela 5
Wydatki Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2015 według grup ekonomicznych
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
Przewidywane
wykonanie roku
2014
Plan 2015
3
1.
1.1
1.2
1.3
Bieżące
Dotacje na zadania bieżące
Obsługa długu jst
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki bieżące na programy finansowane
1.4 z udziałem środków UE
1.5 Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych zadań
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2. Majątkowe
2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
finansowane z udziałem środków UE
2.2 Zakup i objęcie akcji i udziałów
Ogółem
Różnica
(4-3)
4
Wskaźnik
(4/3)
5
6
80 615 359
13 561 464
2 030 000
8 853 171
89 093 760
16 262 545
2 300 000
8 334 091
8 478 401
2 701 081
270 000
-519 080
110,52
119,92
113,30
94,14
228 040
55 942 684
62 197 124
-228 040
6 254 440
0,00
111,18
20 707 920
24 523 570
3 815 650
118,43
35 234 764
48 315 652
48 315 652
37 673 554
24 485 760
23 455 760
2 438 790
-23 829 892
-24 859 892
106,92
50,68
48,55
2 235 773
1 024 736
1 030 000
113 579 520
-1 211 037
1 030 000
-15 351 491
48,55
45,83
88,09
128 931 011
Zwiększenie wydatków na dotacje wynika m. in. ze wzrostu wydatków na finansowanie
w tej formie zadań oświatowych.
Zwiększenie wydatków na obsługę długu związane jest przede wszystkim z zabezpieczeniem
środków na obsługę kredytu komercyjnego i na ewentualny wzrost oprocentowania.
Zmniejszenie
w
pozycji
świadczeń
dotyczy
głównie
zadań
pomocy
społecznej,
finansowanych z dotacji z budżetu Państwa, która ulega zwiększeniu w trakcie roku
budżetowego.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE dotyczą realizacji inwestycji
„Targowisko miejskie – Mój rynek” i zaplanowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym określonym w projekcie.
Wzrost wydatków bieżących jednostek budżetowych wynika m. in. ze wzrostu wydatków
związanych z realizacją zadań w zakresie oświaty (dział 801) o kwotę 2.225.424 zł,
w tym wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych o kwotę 1.470.805 zł,
zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (dział 900) o kwotę
1.833.163 zł oraz w związku z zaplanowaniem rezerw w kwocie 1.150.000 zł.
Kwota wydatków majątkowych (24.485.760 zł) została wyodrębniona po zapewnieniu
środków na obligatoryjne zadania bieżące gminy i spłatę zobowiązań.
13
Struktura wydatków majątkowych według sposobu ich realizacji przedstawia się następująco:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.288.555 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 78.500 zł,
- dotacja celowa na inwestycje dla CKiS – 30.000 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na rozbudowę
istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza
Gdańskiego (rozdz. 6013 i 7005) – 1.408.705 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę drogi
powiatowej nr 2246 G Emilii Plater w Pruszczu Gdańskim wraz z budową ronda
na skrzyżowaniu ul. Mikołaja Kopernika i ul. Elizy Orzeszkowej – 2.500.000 zł,
- wydatki na wniesienie wkładów do TBS-ABK sp. z o. o. – 1.030.000 zł,
- rezerwa na duże projekty inwestycyjne budżetu obywatelskiego – 150.000 zł.
Struktura wydatków majątkowych według rodzaju działalności kształtuje się następująco:
- transport i łączność (dział 600) – 8.301.705 zł, 33,91 %,
- gospodarka mieszkaniowa (dział 700) – 3.589.736 zł, 14,66%,
- administracja (dział 750) – 59.000 zł, 0,24%,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) – 4.500 zł, 0,02%,
- oświata (dział 801) – 10.568.000 zł, 43,16%,
- pomoc społeczna (852) – 32.500 zł, 0,13%,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) – 850.319 zł, 3,47%,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) – 430.000 zł, 1,76%,
- kultura fizyczna (dział 926) – 500.000 zł, 2,04%,
- rezerwa na duże projekty inwestycyjne budżetu obywatelskiego (dział 758) – 150.000 zł,
0,61%.
W strukturze wydatków majątkowych na 2015 rok (wykres 5) najwięcej środków
przeznaczono na oświatę – 10.568.000 (43,16%), w tym na budowę krytej pływalni –
10.350.000 zł, następnie na transport i łączność – 8.301.705 zł (33,91%). Kolejną kwotę
– 3.589.736 zł (14,66%) zaplanowano na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej.
Na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono kwotę
850.319 zł (3,47%), natomiast na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (dział 921)
oraz kulturę fizyczną (dział 926) – 930.000 zł, 3,80%. Na pozostałe inwestycje (administracja,
bezpieczeństwo, pomoc społeczna, rezerwy) planuje się kwotę 246.000 zł (1%).
14
Wykres 5
Struktura wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2015 według rodzaju
działalności
transport i łączność (dz. 600)
gospodarka mieszkaniowa (dz. 700)
gospodarka komunalna i ochrona
środowiska (dz. 900)
oświata (dz. 801)
kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego oraz kultura fizyczna (dz.
921, 926)
pozostała działalność (dz. 750, 754, 758,
852)
Strukturę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym
wykonaniem roku 2014 przedstawia Wykres 6 i Tabela 6.
Wykres 6
Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2015 i przewidywane wykonanie w roku 2014 według
działów klasyfikacji budżetowej
926
921
900
854
853
852
851
2015
801
2014
758
757
754
751
750
710
700
630
600
O10
0
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
15
Tabela 6
Plan wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2015 i przewidywane wykonanie
w roku 2014 według działów klasyfikacji budżetowej
Dział
Nazwa
1
2
O10 Rolnictwo i łowiectwo
600 Transport i łączność
630 Turystyka
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
750 Administracja publiczna
751
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
757 Obsługa długu publicznego
758 Różne rozliczenia
801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Ogółem wydatki
2014
3
2015
4
%
5
Wydatki bieżące
2014
6
2015
7
%
8
6 442
1 100
17,08
6 442
1 100
17,1
23 683 631
10 527 883
44,45
2 091 400
2 226 178
106,4
49 200
2014
9
%
2015
10
11
21 592 231
8 301 705
38,45
3 589 736
49,85
49 200
49 700
101,0
8 050 022
4 241 336
52,69
848 500
651 600
76,8
7 201 522
273 872
241 372
88,13
223 872
241 372
107,8
50 000
8 953 761 104,96
8 285 005
8 894 761
107,4
245 933
59 000
23,99
146 017
4 550
3,1
120 620
4 500
3,73
8 530 938
146 017
49 700 101,02
Wydatki majątkowe
4 550
3,12
1 687 400
1 627 390
96,44
1 566 780
1 622 890
103,6
2 030 000
2 300 000 113,30
2 030 000
2 300 000
113,3
0
1 300 000
1 150 000
0,00
150 000
48 598 017
51 898 759 106,79
36 857 517
41 330 759
112,1
822 300
826 300 100,49
822 300
826 300
100,5
12 193 741
12 203 700 100,08
12 189 741
12 171 200
99,8
4 000
32 500 812,50
97,53
893 375
942 542
105,5
73 000
0,00
1 627 908 120,26
1 353 654
1 627 908
120,3
966 375
942 542
11 740 500
10 568 000
90,01
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
1 353 654
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
14 246 683
11 861 319
83,26
9 177 837
11 011 000
120,0
5 068 846
850 319
16,78
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
4 048 719
4 001 900
98,84
3 608 719
3 571 900
99,0
440 000
430 000
97,73
926 Kultura fizyczna i sport
2 244 000
970 000
43,23
465 000
470 000
101,1
1 779 000
500 000
28,11
128 931 011
113 579 520
88,09
80 615 359
89 093 760
110,5
48 315 652
24 485 760
50,68
OGÓŁEM
Wykaz wydatków wg działów i rozdziałów, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe,
zawierający przewidywane wykonanie roku 2014 i plan roku 2015 przedstawiono
w materiałach informacyjnych, w zestawieniu 2. Wykaz zadań realizowanych w ramach
wydatków majątkowych zawierający przewidywane wykonanie roku 2014 i plan roku 2015
przedstawiono w materiałach informacyjnych, w zestawieniu 3.
16
Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
DZIAŁ O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1.100 zł
W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.100 zł na wpłaty na rzecz izby rolniczej,
wynoszące zgodnie z obowiązującymi przepisami 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego
i odsetek od zaległości podatkowych.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10.527.883 zł
Wydatki zaplanowane w ww. dziale obejmują:
1. Wydatki bieżące w kwocie 2.226.178 zł, w tym:
1) dotacja celowa na zadania z zakresu komunikacji miejskiej, realizowane na podstawie
porozumienia komunalnego z Miastem Gdańsk (rozdz. 60004) – 1.350.000 zł;
2) wydatki związane z komunikacją miejską, w tym naprawa wiat przystankowych,
ławki na przystanki, usługi z zakresu komunikacji miejskiej (rozdz. 60004)
– 168.400 zł;
3) składki na Metropolitalny Związek Komunalny (rozdz. 60004) – 124.378 zł;
4) wydatki bieżące na remonty dróg miejskich, w tym nawierzchni asfaltowych,
utwardzonych nieasfaltowych, dróg gruntowych, remont oznakowania poziomego
i pionowego ( rozdz. 60016) – 420.000 zł;
5) pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie dróg (rozdz. 60016) – 128.400 zł, w tym:
zakup progów wyspowych, masy asfaltowej do uzupełnienia ubytków, szablonów
i farb do malowania oznakowania poziomego – 30.000 zł, aktualizacja ewidencji dróg
– 40.000 zł, montaż nowych elementów dotyczących organizacji ruchu drogowego –
57.000 zł, zasilanie sygnalizacji świetlnej – 1.400 zł;
6) ubezpieczenie dróg miejskich (rozdz. 60016) – 31.000 zł;
7) odszkodowania dla użytkowników dróg miejskich (rozdz. 60016) – wkład własny
– 4.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 8.301.705 zł, w tym:
1) Rozbudowa istniejącego układu drogowego – wylotu drogi wojewódzkiej nr 227
z Pruszcza Gdańskiego (dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu
Województwa Pomorskiego – rozdz. 60013) – 1.333.705 zł,
2) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę
ul. Emilii Plater (rozdz. 60014) – 2.500.000 zł,
3) Budowa układu drogowego łączącego ulice Krótką, Chopina i Obrońców Poczty
Polskiej wraz z ciągiem pieszo – jezdnym (rozdz. 60016) – 50.000 zł,
17
4) Strzeleckiego - dokumentacja (rozdz. 60016) – 175.000 zł,
5) Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 60016)
– 120.000 zł,
6) Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim (rozdz.60016) –
200.000 zł,
7) Układ drogowy Azaliowa/Lawendowa (rozdz. 60016) – 600.000 zł,
8) Przebudowa ul. Wojska Polskiego (rozdz. 60016) – 3.000.000 zł,
9) Projekty (rozdz. 60016) – 150.000 zł,
10) Prowadnice rowerowe na schodach przy wiadukcie (budżet obywatelski – rozdz.
60016) – 10.000 zł,
11) Remont chodnika przy ul. Wyczółkowskiego w Pruszczu Gdańskim (budżet
obywatelski – rozdz. 60016) – 38.000 zł,
12) Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem, prowadzących z osiedla Piastowskiego
do istniejącej ul. PCK (budżet obywatelski – rozdz. 60016) – 70.000 zł,
13) Wyposażenie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych przy ul. PCK, Obwodnicy
Pruszcza (ul. Przemysłowa) w niezbędną infrastrukturę oraz małą architekturę (budżet
obywatelski – rozdz. 60016) – 25.000 zł,
14) Zegary odmierzające czas do zmiany świateł na przejściu dla pieszych ul. Dworcowa
(budżet obywatelski – rozdz. 60016) – 30.000 zł.
Podział wydatków majątkowych w zakresie inwestycji drogowych na terenie miasta
przedstawiono również w materiałach informacyjnych, w zestawieniu 3.
DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 49.700 zł
W dziale 630 (rozdz. 63095) zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 49.700 zł
z przeznaczeniem na:
–
składkę członkowską w Lokalnej Organizacji Turystycznej – 2.500 zł,
–
składkę członkowską w Polskiej Unii Mobilnej Aktywności – 10.000 zł,
–
ubezpieczenie infomatów turystycznych – 4.000 zł,
–
energię do infomatów – 10.000 zł,
–
udział w targach turystycznych – 16.000 zł,
–
utrzymanie łączy do infomatów – 7.200 zł.
18
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4.241.336 zł
W wymienionym dziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 651.600 zł, natomiast
na wydatki majątkowe kwotę 3.589.736 zł.
1. Wydatki bieżące kształtują się następująco:
1) wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)
– 577.100 zł , w tym na:
–
opracowania geodezyjne, wyceny nieruchomości i inne koszty związane
z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 130.000 zł,
–
odszkodowania za przejęte grunty – 60.000 zł,
–
podatek od nieruchomości Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – 270.000 zł,
–
podatek leśny – 100 zł,
–
koszty postępowania sądowego – 20.000 zł,
–
koszty związane z umową najmu za pomieszczenia w klubie M–6 – 55.000 zł,
–
pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową (remonty nawierzchni
na działkach stanowiących własność gminy, remonty ogrodzenia, remonty dojść
do budynków komunalnych, niwelacja działek, inne wydatki związane
z utrzymaniem nieruchomości) – 42.000 zł.
2) wydatki bieżące związane z gospodarką lokalami mieszkaniowymi (rozdz. 70095)
– 74.500 zł, w tym m. in. wypłaty roszczeń odszkodowawczych w wyniku
nie dostarczenia lokalu socjalnego, schroniska i noclegownie, inne.
2. Z wydatków majątkowych finansowane są następujące zadania:
–
Targowisko miejskie „Mój rynek” (rozdz. 70005) – 1.344.736 zł,
–
Projekt modernizacji budynku Grunwaldzka 71B (rozdz. 70005) – 200.000 zł,
–
Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 (rozdz. 70005) – 200.000 zł,
–
Rozbudowa istniejącego układu drogowego – wylotu drogi wojewódzkiej nr 227
z Pruszcza Gdańskiego (rozdz. 70005) – 75.000 zł – dotacja celowa na pomoc
finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wymieniony projekt,
w zakresie dotyczącym uregulowania spraw własności gruntów pod inwestycję,
–
Nabycie gruntu – 40.000 zł,
–
Rewitalizacja budynku przy ul. Krótka 6 - dokumentacja (rozdz. 70005) – 200.000 zł,
–
Kino i sala konferencyjna (budżet obywatelski) – 500.000 zł,
–
Wydatki na wniesienie wkładów do „Towarzystwa Budownictwa Społecznego –
ABK”Sp. z o. o. (rozdz. 70021) – 1.030.000 zł.
19
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 241.372 zł
W wymienionym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 241.372 zł, które
przeznaczono na:
1) plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) – 140.000 zł, w tym:
Południe – zmiana, Rejon Armii Krajowej, Zmiana Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcz Gdański,
2) pozostałe wydatki związane z planowaniem przestrzennym, w tym: wyceny do opłaty
planistycznej, mapy, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, komisja urbanistyczno
– architektoniczna (rozdz. 71004) – 17.000 zł,
3) utrzymanie cmentarzy (rozdz. 71035) – 84.372 zł, w tym:
- cmentarz wojenny – 5.000 zł (finansowanie z budżetu państwa),
- administrowanie cmentarzem – 73.872 zł,
- pozostałe wydatki – 5.500 zł.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 8.953.761 zł
Wydatki zaplanowane w wymienionym dziale są przeznaczone na:
–
rozdział 75011 urzędy wojewódzkie – 263.600 zł, zaplanowane wydatki są równe
kwocie przyznanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;
–
rozdział 75022 rady gmin – 377.797 zł, przyjęta kwota wydatków zabezpiecza potrzeby
związane z funkcjonowaniem Rady Miasta;
– rozdział 75023 urząd miasta – 7.813.350 zł, w tym wydatki bieżące na funkcjonowanie
Urzędu Miasta stanowią kwotę 7.754.350 zł. W kwocie tej wynagrodzenia osobowe
i składki od nich naliczane wynoszą 6.160.000 zł, w tym na obsługę administracyjną
zadań dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
przeznaczono 198.681 zł. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie
59.000 zł, z tego na zakup sprzętu komputerowego 24.000 zł, wymianę serwerów –
28.000 zł, wymianę przełączników sieciowych –7.000 zł;
– rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego – 440.514 zł,
przeznaczono na wydatki bieżące, m. in. na .: Wieści Pruszcza – 20.000 zł, ogłoszenia,
publikacje, wydawnictwa – 28.700 zł, materiały reklamowe – 18.000 zł, prezentacja
i udział w targach inwestycyjnych – 40.100 zł, emisja informacji w telewizji Północna TV
– 14.680 zł, foldery promocyjne – 10.000 zł, zakup książki „Niebieskie neony” – 2.000 zł,
tłumaczenia tekstów obcojęzycznych – 8.000 zł, promocja gminy poprzez sport
–121.424 zł, koszty związane z wyjazdem delegacji do Hofheim – 30.000 zł, wydanie
20
monografii – 19.000 zł, festyny o charakterze rekonstrukcji – 4.810 zł,
spotkania
z przedsiębiorcami – 12.000 zł, nagrody, prezenty, puchary – 12.000 zł, składki
członkowskie w organizacjach – 44.100 zł, jarmark rzemieślników – 40.000 zł, kampania
medialna w Radio Plus oraz w kinie – 6.000 zł, zmiany na stronie internetowej – 4.000 zł,
pozostałe wydatki związane z promocją miasta – 5.700 zł;
–
rozdział 75095 pozostała działalność – 58.500 zł, w tym: wydatki związane
z organizacją uroczystości i spotkań z udziałem władz miasta – 6.500 zł, wydatki
na zakup flag – 2.000 zł, wydatki związane z poborem opłat przez inkasentów – 50.000 zł.
DZIAŁ
751
URZĘDY
NACZELNYCH
ORGANÓW
WŁADZY,
KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 4.550 zł
Zaplanowane wydatki w wymienionym dziale finansowane są z budżetu państwa
i dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA – 1.627.390 zł
Na zadania bieżące w wymienionym dziale zaplanowano kwotę 1.622.890 zł, w tym:
–
wpłaty na fundusz Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy za ujęcie
sprawców niszczących mienie komunalne (rozdz. 75404) – 5.000 zł,
–
wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdz. 75412)
– 114.500 zł,
–
wydatki bieżące związane z obroną cywilną (rozdz. 75414) – 7.000 zł,
–
utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz. 75416) – 1.471.690 zł,
–
wydatki na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego (rozdz. 75421) – 3.000 zł,
–
wydatki za wodę do celów pożarniczych na terenie miasta (rozdz. 75495) – 4.000 zł,
–
pozostałe wydatki, w tym konserwacja i naprawa hydrantów przeciwpożarowych
(rozdz. 75495) – 17.700 zł.
Na
wydatki
majątkowe
zaplanowano
kwotę
4.500
zł,
z
przeznaczeniem
na klimatyzator dla Straży Miejskiej.
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 2.300.000 zł
Zaplanowana kwota wydatków obejmuje koszty odsetek od kredytów i pożyczek
zaciągniętych w latach ubiegłych, planowanych do zaciągnięcia do końca 2014 roku
oraz w roku 2015. Jest ona spójna ze szczegółową kalkulacją kosztów obsługi zadłużenia
przedstawioną w objaśnieniach do projektu WPF na lata 2015 – 2029. Stan zobowiązań
21
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 października 2014 roku, w podziale
na poszczególne umowy, zaprezentowano w materiałach informacyjnych do projektu budżetu
– w zestawieniu 4.
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.300.000 zł
Plan w dziale 758 obejmuje rezerwy budżetowe, w tym:
- rezerwę ogólną – 200.000 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty – 700.000 zł,
- rezerwę celową na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego – 250.000 zł,
- rezerwę celową na duże projekty inwestycyjne budżetu obywatelskiego – 150.000 zł.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 51.898.759 zł
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.627.908 zł
Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej sklasyfikowane są
w dwóch działach (801 i 854) na łączną kwotę 53.526.667 zł, w tym wydatki bieżące
stanowią kwotę 42.958.667 zł (dział 801 – 41.330.759 zł, dział 854 – 1.627.908 zł) natomiast
wydatki majątkowe (dział 801) – 10.568.000 zł.
Na wydatki bieżące realizowane przez szkoły i przedszkole publiczne przeznacza się kwotę
32.096.310 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.560.483 zł, co stanowi
82,75 % tych wydatków, na ZFŚS – 1.354.605 zł (4,22%). Wydatki rzeczowe stanowią
kwotę 4.181.222 zł, tj. 13,03 %, w tym wydatki na zakup środków żywności – 673.640 zł.
Podział wydatków bieżących na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:
–
ZSO nr 1 – 7.529.970 zł,
–
ZS nr 2 – 5.878.956 zł
–
SP nr 3 – 6.195.170 zł,
–
ZS nr 4 – 11.184.499 zł,
–
Przedszkole nr 3 – 1.307.715 zł.
Planowana subwencja oświatowa na rok 2015 wynosi 23.859.609 zł i pokrywa wydatki
bieżące szkół (30.788.595) w 77, 49%.
W planach finansowych jednostek znajdują się także wydatki majątkowe:
- w ZSO nr 1 – 63.000 zł na remont łazienek i wymianę parkietu,
- w ZS nr 2 – 7.000 zł na zakup patelni do stołówki szkolnej,
- w Przedszkolu Nr 3 na zakup zmywarki – 8.000 zł.
22
Realizacja zadań z zakresu oświaty (dział 801 i 854) odbywa się również w ramach
planu finansowego Urzędu, gdzie na wymieniony cel zaplanowano kwotę 21.352.357 zł.
Na zadania bieżące przeznaczono 10.862.357 zł, w tym na:
–
dotację dla szkoły podstawowej niepublicznej – 1.547.922 zł,
–
dotację na oddziały przedszkolne przy niepublicznej szkole podstawowej – 65.398 zł,
–
dotacje przekazywane gminom tytułem zwrotu kosztów za naukę dzieci będących
mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego w oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych szkół niepublicznych – 1.720 zł,
–
dotacje przekazywane gminom tytułem zwrotu kosztów za naukę dzieci będących
mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego w przedszkolach niepublicznych i punktach
przedszkolnych – 910.158 zł,
–
dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie miasta – 6.356.888 zł,
–
dotacje dla punktów przedszkolnych – 528.389 zł,
–
dotację dla gimnazjum niepublicznego – 313.007 zł,
–
dowożenie
uczniów
niepełnosprawnych
oraz
skierowanych
do
nauczania
w specjalistycznych placówkach oświatowych – 384.636 zł,
–
koszty obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej nauczycieli oraz pozostałe wydatki,
w tym związane z obsługą komisji rozpatrujących sprawy awansu zawodowego
nauczycieli – 15.097 zł,
–
dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla przedszkoli niepublicznych
– 235.563 zł,
–
wypoczynek uczniów organizowany przez organizacje prowadzące działalność pożytku
publicznego, finansowany w formie dotacji celowych – 40.000 zł,
–
stypendia Burmistrza dla uczniów – 101.000 zł,
–
inne formy pomocy dla uczniów – 12.579 zł,
–
obsługa prawna optymalizacji VAT – 350.000 zł.
Ponadto uwzględniono kwotę 10.490.000 zł na inwestycje w oświacie, w tym na:
- Krytą pływalnię wraz z infrastrukturą techniczno – sportową na terenie Zespołu Szkół
nr 4 przy ulicy Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim” – 10.350.000 zł,
–
Boisko piłkarskie oraz monitoring głównych ciągów komunikacyjnych wewnątrz
przedszkola oraz terenu ogrodu przedszkolnego (budżet obywatelski) – 70.000 zł,
–
Zwiększenie bezpieczeństwa pobytu dzieci w przedszkolu oraz estetyki wokół terenu
przedszkola (budżet obywatelski) – 70.000 zł.
23
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 826.300 zł
W ramach wymienionego działu zaplanowano na:
1) zadania w zakresie zwalczania narkomanii (rozdz. 85153) – 10.000 zł,
2) realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdz. 85154) – 620.000 zł,
3) zadania z zakresu profilaktyki zdrowia (rozdz. 85195) – 196.300 zł, w tym:
- program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego
– 136.000 zł,
- inne programy profilaktyczne – 60.000 zł,
- wydatki związane z wystawianiem decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym (finansowane
z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone) – 300 zł.
Program w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowany jest przez:
–
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna,
na którą przeznacza się środki w kwocie 400.000 zł. Ponadto jednostka ta realizuje
program zwalczania narkomanii, na który przeznaczono kwotę 10.000 zł,
–
Szkołę Podstawową Nr 3 i Zespół Szkół Nr 2 i 4, w których uruchomiono program
spędzania wolnego czasu, przeznaczając na ten cel 60.000 zł,
–
Urząd Miasta wydatkujący kwotę 160.000 zł, w tym 110.000 zł w formie dotacji
dla podmiotów biorących udział w konkursie ofert na realizację ww. programu.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 12.203.700 zł
Na wydatki bieżące w dziale 852 planuje się przeznaczyć kwotę 12.171.200 zł,
z której realizowane będą zadania zlecone gminie ustawami o wartości 6.307.150 zł,
finansowane z budżetu państwa. Na zadania własne w zakresie pomocy społecznej gmina
uzyskała dotacje w kwocie 449.600 zł. Na zadania majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę
32.500 zł.
Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Urząd Miasta oraz Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej.
W ramach planu finansowego Urzędu Miasta finansowane są wydatki bieżące
w kwocie 2.005.420 zł, w tym:
–
koszty funkcjonowania Ośrodka Adaptacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci (zadanie
zlecone, finansowane z dotacji budżetu państwa) – 372.000 zł (rozdz. 85203),
–
wypłaty dodatków mieszkaniowych– 1.480.000 zł (rozdz. 85215),
–
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone, finansowane
z dotacji budżetu państwa) – 110.000 zł (rozdz. 85228),
24
–
zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej
wysokości – 43.420 zł (rozdz. 85212 – 32.200 zł, rozdz. 85213 – 3.700 zł, rozdz. 85214
– 1.300 zł, rozdz. 85216 – 6.000 zł, rozdz. 85228 – 120 zł, rozdz. 85295 – 100 zł).
Na wydatki bieżące, realizowane w ramach planu finansowanego MOPS w dziale 852
przeznaczono kwotę 10.165.780 zł, z tego na:
–
prowadzenie Dziennego Domu Pobytu – 548.613 zł (rozdz. 85202),
–
współfinansowanie
pobytu
dzieci
przebywających
w
rodzinach
zastępczych
i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 190.400 zł (rozdz. 85204),
–
zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 2.700 zł (rozdz. 85205),
–
zadania w zakresie wspierania rodziny – 62.502 zł (rozdz. 85206),
–
zadania związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczek
alimentacyjnych (zadanie zlecone, dotacja budżetu państwa) – 5.804.500 zł (rozdz.
85212),
–
składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób uprawnionych (w tym zadania zlecone
18.500 zł, zadania własne – 30.000 zł, dotacje budżetu państwa w kwocie 48.500 zł)
– 48.500 zł (rozdz. 85213),
–
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie własne,
dotacja budżetu państwa w kwocie 16.000 zł) – 1.062.900 zł (rozdz. 85214),
–
zasiłki stałe (zadanie własne, dotacja budżetu państwa w kwocie 221.000) – 221.000 zł
(rozdz. 85216),
–
utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dotacje z budżetu państwa na
zadania własne – 129.600 zł, na zadania zlecone – 2.150 zł) – 2.071.665 zł (rozdz. 85219),
–
dożywianie dzieci (zadanie własne, dotacja z budżetu państwa w kwocie 53.000 zł)
– 153.000 zł (rozdz. 85295).
Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie MOPS kwotę 32.500 zł na zadanie
„Zabudowa ogrodowa – mała architektura (zabudowa drewniana, podłoże z kostki brukowej,
wyposażona w ławki i duży stół – budżet obywatelski).
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– 942.542 zł
Planowane wydatki w dziale 853 przeznaczono na:
- dotację dla żłobków niepublicznych w kwocie (rozdz. 85305) – 219.600 zł,
- utrzymanie żłobka miejskiego w kwocie (rozdz. 85305) – 662.942 zł,
25
- dotację dla organizacji pozarządowych na działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym (rozdz. 85395) – 60.000 zł.
DZIAŁ
900
GOSPODARKA
KOMUNALNA
I
OCHRONA
ŚRODOWISKA
– 11.861.319 zł
Planowane wydatki w dziale 900 przeznaczono na:
1) zadania bieżące – 11.011.000 zł, w tym:
–
koszty energii na przepompowniach kanalizacji deszczowej (rozdz. 90001)
– 90.000 zł,
–
remonty instalacji kanalizacji deszczowej (rozdz. 90001) – 50.000 zł,
–
oczyszczanie separatorów w sieci kanalizacji deszczowej (rozdz. 90001) – 75.000 zł,
–
czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej (rozdz. 90001) – 200.000 zł,
–
badania laboratoryjne spływających wód opadowych (rozdz. 90001) – 15.000 zł,
–
opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (rozdz. 90001) – 40.000 zł,
–
utrzymanie rowów melioracyjnych (rozdz. 90001) – 56.000 zł,
–
zabezpieczenie odprowadzenia wód opadowych z obwodnicy oraz terenu Pruszcz
– Pole (rozdz. 90001) – 50.000 zł,
–
opłata za usługi telekomunikacyjne ponoszone w związku z monitoringiem
przepompowni (rozdz. 90001) – 160 zł,
–
ubezpieczenia (rozdz. 90001) – 15.000 zł,
–
zadania w zakresie gospodarki odpadami (rozdz. 90002) – 3.141.300 zł, w tym: odbiór
i zagospodarowanie odpadów – 3.100.000 zł, pozostałe wydatki związane
z gospodarką odpadami – 41.300 zł,
–
wydatki na oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) – 3.384.000 zł,
–
wydatki na utrzymanie zieleni w mieście (rozdz. 90004) – 1.990.040 zł,
–
oświetlenie ulic (rozdz. 90015) – 1.759.000 zł, w tym:
–
•
energia – 1.100.000 zł,
•
konserwacja i remonty – 600.000 zł,
•
zakup źródeł światła – 3.000 zł,
•
obsługa oświetlenia świątecznego – 56.000 zł,
wydatki związane z ochroną środowiska finansowane z opłat za korzystanie
ze środowiska (rozdz. 90019) – 60.000 zł,
–
wydatki realizowane z opłaty produktowej (rozdz. 90020) – 500 zł,
26
–
wydatki związane z programem identyfikacji i ewidencji zwierząt oraz z działaniami
profilaktyczno – ochronnymi związanymi z bezdomnością zwierząt (rozdz. 90095)
– 85.000 zł;
2) wydatki majątkowe – 850.319 zł, przeznaczono na zadania:
- Kanalizacja deszczowa Dąbrowskiego (rozdz. 90001) – 80.000 zł,
- Kanalizacja deszczowa - pozostałe inwestycje (rozdz. 90001) – 50.000 zł,
–
Podziemny punkt gromadzenia odpadów (rozdz. 90002) – 427.319 zł,
–
Wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozdz. 90002)
– 38.500 zł,
–
Zwiększenie dostępności miejsc do chwilowego odpoczynku, posiadających ławki
oraz stojaki dla rowerów (budżet obywatelski – rozdz. 90095) – 40.000 zł,
–
Park piknikowy z grillem i paleniskiem (budżet obywatelski – rozdz. 90095)
– 70.000 zł,
–
Ścieżka zdrowia Via Ambra przy Osiedlu Mickiewicza (ul. Podkomorzego) nad
Radunią (budżet obywatelski – rozdz. 90095) – 27.500 zł,
–
Zamontowanie hydrantu, tzw. zdroju ulicznego do poboru pitnej wody (budżet
obywatelski – rozdz. 90095) – 25.000 zł,
–
Utworzenie parku dla psów na Osiedlu Wschód (budżet obywatelski – rozdz. 90095)
– 22.000 zł,
–
Budowa mini placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym (budżet obywatelski – rozdz.
90095) – 70.000 zł.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
– 4.001.900 zł
Planowane wydatki w dziale 921 przeznaczono na zadania bieżące w kwocie
3.571.900 zł, w tym na:
–
dotację dla CKiS – 2.710.000 zł,
–
dotację dla MBP – 540.900 zł,
–
dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru – 321.000 zł.
Na inwestycje przewidziano kwotę 430.000 zł z przeznaczeniem na:
- dotację celową dla CKiS na zakup miniatur maszyn oblężniczych – 30.000 zł,
–
rozbudowę amfiteatru – 400.000 zł.
27
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 970.000 zł
Z planowanych wydatków w dziale 926 na zadania bieżące związane z kulturą
fizyczną, finansowane w formie dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych, przeznaczono kwotę 470.000 zł.
Wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł przeznaczono na inwestycję pn.: Rewitalizacja
odkrytego basenu przy CKiS w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski) – 500.000 zł.
IV.
RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Planowane dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi
finansowanych stanowią kwotę 46.450 zł. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta
wymienione w niej jednostki oświatowe na wydzielonych rachunkach mogą odpowiednio
gromadzić dochody ze spadków, zapisów i darowizn, z odszkodowań i wpłat za utracone
lub uszkodzone mienie, z odsetek od rachunku, na którym gromadzone są dochody. Wpływy
przeznaczone są na cele wskazane przez darczyńcę (spadkodawcę), remont lub odtworzenie
mienia, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, z wyłączeniem wydatków
na wynagrodzenia osobowe.
V.
PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH
Jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, realizującą jej zadania
w zakresie gospodarki mieszkaniowej, będącą samorządowym zakładem budżetowym,
jest Zakład Nieruchomości Komunalnych. W wymienionej jednostce zaplanowano przychody
i koszty w kwocie 3.964.000 zł, przy planowanym stanie środków obrotowych na początek
i koniec okresu w kwocie 100.000 zł.
VI.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
Źródłem finansowania wydatków budżetu w kwocie 113.579.520 zł i rozchodów
w kwocie 7.137.268 zł są dochody w kwocie 113.986.057 zł i przychody z tytułu pożyczek
i kredytów w kwocie 6.730.731 zł ( pożyczka z BOŚ S.A. w ramach inicjatywy JESSICA
na podstawie umowy podpisanej w 2012 roku – 3.153.686 zł, kredyt – 3.577.045 zł).
Kwota rozchodów budżetu w wysokości 7.137.268 zł, została ustalona na podstawie
harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek (materiały informacyjne,
zestawienie 4).
28
VII.
STAN ZOBOWIĄZAŃ MIASTA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Na dzień 31 października 2014 roku Miasto Pruszcz Gdański posiada zadłużenie
w wysokości 43.185.967,33 zł.
Na wymienioną kwotę składają się następujące tytuły:
- kredyt zaciągnięty w 2008 roku – 4.375.000 zł (spłata do 2020 roku),
- kredyt zaciągnięty w 2009 roku – 3.333.333,36 zł (spłata do 2018 roku),
- kredyt zaciągnięty w 2009 roku – 5.500.000 zł (spłata do 2018 roku),
- kredyt zaciągnięty w 2010 roku – 14.220.000 zł, (spłata do 2021 roku),
- kredyt zaciągnięty w 2011 roku – 8.200.000 zł (spłata do 2023 roku),
- pożyczka Jessica zaciągnięta w 2013 i 2014 roku (umowa podpisana w 2012 r.)
na budowę krytej pływalni przy ZS nr 4 – 6.191.786,43 zł (spłata do 2028 roku),
- pożyczka Jessica zaciągnięta w 2014 roku na zagospodarowanie terenu przy
ul. Sikorskiego – 369.699,58 zł (spłata do 2029 roku),
- pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta w 2013 roku na zarządzanie energią w budynkach
użyteczności publicznej – 996.147,96 zł (spłata do 2025 roku).
W ciągu dwóch ostatnich miesięcy bieżącego roku zostaną spłacone kredyty i pożyczki
w kwocie 1.307.222,22 zł oraz wpłyną kolejne transze pożyczek w kwocie 5.132.260,03 zł.
Przewidywany stan zobowiązań miasta z tytułu zadłużenia na koniec roku 2014,
po uwzględnieniu ww. spłat i wpływów transz, wyniesie 47.011.005,11 zł.
W celu sfinansowania potrzeb budżetu roku 2015 zaplanowano przychody z tytułu pożyczek
i kredytów w kwocie 6.730.731 zł oraz spłaty zadłużenia w kwocie 7.137.268 zł.
Przewidywany stan zobowiązań miasta z tytułu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 roku
wyniesie 46.604.468 zł, co stanowi 40,89% dochodów budżetu przy wskaźniku spłaty 8,28%.
Szczegółowy terminarz spłat zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych do 31 października
2014 roku kredytów i pożyczek, planowanych do zaciągnięcia do końca roku oraz w roku
2015 wraz z kosztami ich obsługi przedstawiono w materiałach informacyjnych do projektu
budżetu, w zestawieniu 4.
Pruszcz Gdański, dnia 13 listopada 2014 r.
29