Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu

Transkrypt

Załącznik Nr
I
Do Zarządzenia Nr 28/2011 Burmistrza M i G
Wysoka z dnia 25 marca 2011 r.
Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wysoka
za 2010r.
Budżet Miasta i Gminy Wysoka na rok 2010 został uchwalony podczas Sesji Rady
Miasta i Gminy w dniu 10 grudnia 2009r. Uchwałą Nr XXXVIII/235/2009. Wysokość
uchwalonego budżetu wynosiła:
- dochody
w tym ;
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
- wydatki
w tym;
16.241.925,00
15.770.625,00
471.300,00
18.135.029,00
- wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę
15.306.029,00
- wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.829.000,00
w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 2.829.000,00
- deficyt budżetu M i G na 2010r.
1.893.104,00
Budżet M i G w roku 2010 roku był zmieniany niżej wymienionymi uchwałami:
Uchwałą Nr XLI/252/2010 Rady M i G Wysoka z dnia 29 marca 2010r.
Uchwałą Nr XLII/260/2010 Rady M i G Wysoka z dnia 23 kwietnia 2010r.
Uchwałą Nr XLIII/262/2010 Rady M i G Wysoka z dnia 07 maja 2010r.
Uchwałą Nr XLIV/270/2010 Rady M i G Wysoka z dnia 24 maja 2010r.
Uchwałą Nr XLV/289/2010 Rady M i G Wysoka z dnia 29 czerwca 2010r.
Uchwałą Nr XLVI/290/2010 Rady M i G Wysoka z dnia 24 sierpnia 2010r.
Uchwałą Nr XLVII/303/2010 Rady M i G Wysoka z dnia 08 września 2010r.
Uchwałą Nr XLIX/309/2010 Rady M i G Wysoka z dnia 30 września 2010r.
Uchwałą Nr L/318/2010 Rady M i G Wysoka z dnia 28 października 2010r.
Uchwałą Nr LI/320/2010 Rady M i G Wysoka z dnia 09 listopada 2010r.
Uchwałą Nr IV/14/2010 Rady M i G Wysoka z dnia 28 grudnia 2010r
oraz
Zarządzeniem Nr 30/2010 Burmistrza M i G Wysoka z dnia 23 lipca 2010r.
Zarządzeniem Nr 2/2010 Burmistrza M i G Wysoka z dnia 30 listopada 2010r.
Informuję, że zgodnie z art. 269 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Dz.U. Nr 157
poz. 1240 z dnia 27 sierpnia 2009r. Uchwałą Nr XLVI/290/2010 Rady Miasta i Gminy
Wysoka z dnia 24 sierpnia 2010r. dokonano zmiany w budżecie Miasta i Gminy
Wysoka na 2010r. Zmiana między innymi polegała na wprowadzeniu nowego zadania
1
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1. Zadanie zostało opisane w dalszej
części informacji dotyczącej wydatków dział 921.
Po zmianach w budżecie wyżej wymienionymi uchwałami i zarządzeniami
- planowane dochody wynoszą
17.782.213,00
z tego:
- dochody bieżące do kwoty
17.211.635,00
- dochody majątkowe do kwoty
570.578,00
- planowane wydatki wynoszą
18.754.936,00
w tym;
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- deficyt budżetu miasta i gminy wynosi
16.796.482,00
1.958.454,00
972.723,00
Deficyt został sfinansowany kredytem długoterminowym oraz przychodami z innych
rozliczeń (wolne środki z 2009r.).
Sfinansowanie deficytu przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.
Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Wysoka za rok 2010 przedstawia się
następująco:
- dochody wynoszą
w tym ; bieżące
w tym; zadania zlecone
majątkowe
- wydatki wynoszą
w tym ; bieżące
w tym zadania zlecone:
majątkowe
17.359.847,61
17.042.801,77
3.251.360,75
317.045,84
18.251.240,67
16.298.183,59
3.251,360,75
1.953.057,08
97,62%
99,02%
99.49%
55,57%
97,31%
97,03%
99,49%
99,72%
Wynik wykonania budżetu to deficyt na kwotę
891.393,06
Deficyt został sfinansowany kredytem długoterminowym.
Załącznik Nr 5 do niniejszej informacji przedstawia wysokość przychodów i rozchodów
w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2010.
PRZYCHODY ogółem plan
kwota
1.501.722,00
w tym:
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kwota
1.285.000,00.
Rada Miasta i Gminy Wysoka 07 maja 2010 r. podjęła uchwały Nr XLIII/261/2010 sprawie;
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetowego z przeznaczeniem na inwestycje.
Kredyt jest przeznaczony na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa hali
widowiskowo sportowej w miejscowości Wysoka ”. w kwocie
2.480.000 zł. Zawarta
2
umowa w sprawie zaciągnięcia kredytu przewiduje realizację umowy w transzach.w tym; w I
transza w 2010r. II transza w 2011r.
Przetarg na wybór banku odbył się 02 lipca 2010r. i najkorzystniejszą ofertę złożył Bank
Gospodarstwa Krajowego w Pile Umowa na zaciągnięcie kredyty została podpisana 14 lipca
2010r..
§ 955 Przychody z tytułu innych rozlicz – kwota
216.722,00.
Powyższa kwota pochodzi z wyliczenia wolnych środków pochodzących z 2009r.
W sprawozdaniu Rb-NDS za IV 2009r. oraz bilansie z wykonania budżetu za 2009 rok
została wyliczona kwota wolnych środków i wynosi 216.722,00. Podczas Sesji Rady, która
odbyła się 29 marca br. środki zostały wprowadzone do budżetu miasta i gminy.
ROZCHODY planowane kwota
wykonana kwota
528.999,00
528.999.28
§ 992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kwota
528.999,28
W 2010 roku zostały spłacone raty kredytów i pożyczek, zgodnie z umowami:
Spłata rat pożyczek z WFOŚiGW na kwotę
97.300,00
1. Zgodnie z umową w okresie sprawozdawczym dokonano spłaty czterech rat na kwotę
17.680,00 oraz dokonano spłaty jednej i ostatniej raty z 2011 roku kwota 4.420,00 w celu
wcześniejszego wystąpienia z wnioskiem o umorzenie części pożyczki. Umorzenie
stanowi 25 % wartości udzielonej pożyczki.
2. Umowa druga dokonano spłaty czterech rat pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 75.200,00’
Spłatę rat kredytów zaciągniętych w PKO BP S.A. O/Piła na kwotę 1. Kredyt zgodnie z umową należało dokonać spłaty na kwotę
2. Kredyt zgodnie z umową należało dokonać spłaty na kwotę
240.379,00.
40.539,00
130.000,00
69.840,00
Spłatę rat kredytów zaciągniętych w BOŚ S.A. O/Poznań na kwotę 191.320,00.
62.500,00
Rada Miasta i Gminy Wysoka podczas ostatniej Sesji Rady w 2010 roku dokonała zmian
w załączniku przychodów i rozchodów budżetu M i G na rok 2010, ponieważ nie wydano
zaplanowanych środków na zadania bieżące, Radni zmienili cel przeznaczenia, a tym
samym zwiększono plan rozchodów. Zaplanowano dokonanie spłaty części rat kredytów
przypadających ma 2011 roku.
2. Cztery raty kredytu z 2011 roku na kwotę
62.400,00
3. Dwanaście rat miesięcznych kredytu z 2011roku na kwotę
45.060,00
4. Dwie raty kwartalne kredytu z 2011 roku na kwotę 21.360,00
Spłata różnicy groszowej do raty kredytu zaciągniętego w BGK /Piła na kwotę -
0,28.
ZOBOWIĄZANIA
3
Zobowiązanie wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2010r. wynosi :
Ogółem:
5.067.746,37
w tym wymagalne z tytułu dostaw i usług
0,00
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów to kwota
5.067.746,37
NALEŻNOŚCI
Należności wykazane w sprawozdanie RB- N to należności bez naliczonych odsetek
podatkowych na koniec kwartału, wg stanu na dzień 31.12.2010 r. wynoszą:
Ogółem w tym:
Należności wymagalne w tym;
1.392.117,88
528.250,83
- wymagalne z tytułu dostaw i usług
- należności pozostałe
94.062,89
434.187,94
Wymagalne należności występują w zakładzie budżetowym z tytułu sprzedaży wody,
odbioru nieczystości płynnych i innych usług, które świadczy zakład to kwota 89.679,40.
W Urząd Miasta i Gminy należności wymagalne występują z tytułu dzierżawy, sprzedaży
wieczystego użytkowania - 4.383,49.
Pozostałe należności wymagalne występują w tym; MGOPS z tytułu wypłaconych zaliczek
alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 344.940,75. w UMI G z tytułu
podatków i opłat w kwocie 88.731,91 oraz odsetki 515,28.
Pozostałe należności w tym;
- należności z tytułu dostaw i usług
- należne wpłaty z tytułu podatków i skład. na ubez. społecz.
- z innych tytułów niż wymienione wyżej
159.773,69
31.678,30
2.209,56
125.885,83
Gotówka i depozyty
704.093,36
- lokaty terminowe
brak
- stan środków na rachunku bankowym dyspozycja
na żądanie
703.701,05
- stan gotówki w kasie Doty; Zakładu Gospodarki Komunalnej
392,31
DOCHODY
Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji przedstawia wykonanie dochodów w układzie
dział, rozdział, paragraf. Za rok 2010 dochody wykonano w kwocie 17.359.847,61 co stanowi
97,62 % wykonania planu w tym;
- dochody bieżące w kwocie
- dochody z majątku gminy w kwocie
17.042.801,77
317.045,84
4
Wg źródeł dochodów plan i wykonanie przedstawia w okresie sprawozdawczym przedstawia
załącznik Nr 1a do niniejszego uzasadnienia.
I . Wpływy z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.
kwota
2.919.696,87
w tym:
1. Wpływy z podatków
kwota
2.054.064,73
Podatek rolny
W tym;
do budżetu gminy w 2010r. wpłynęła kwota
618.469,72
- osoby prawne
196.740,00
- osoby fizyczne
421.729,72
Stanowi to 90,20 % wykonania planu. Niepełne wykonania planu zostało spowodowane
udzielonymi ulgami ustawowymi przysługujące dla podatników, którzy budują nowe obiekty
inwentarskie lub inne obiekty służące produkcji rolnej. Gminie z tytułu udzielonej ulgi nie
przysługuje zwrot środków z budżetu państwa.
Należności pozostałe do zapłaty w podatku rolnym ogółem wynoszą 10.218,42 w tym
zaległości 10.065,42 w tym na hipotekach 1.146,92.
Na dzień sprawozdawczy wystąpiła nadpłata. Kwota nadpłaty ogółem wynosi 347,60. Za
okres sprawozdawczy na wszystkie zaległości w podatku rolnym wysłano upomnienia i tytuły
wykonawcze.
Burmistrz Miasta i Gminy dokładnie przeanalizował stan zaległości na dzień 31 grudnia
2010r. Z analizy wynika, że z zaległości w kwocie 1.932,62 to wartość podatku z lat
minionych, natomiast pozostała część zaległości to bieżące raty podatku tj. z 2010r.
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r. umorzono podatek rolny 7 podatnikom na kwotę
1.302 oraz 1 podatnikowi odroczono termin płatności na kwotę 153,00.
Rada M i G Wysoka na 2010 rok nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta
jako podstawę do wymiaru podatku rolnego. Wobec powyższego, nie występuje skutek
obniżenia górnej stawki podatku rolnego.
Podatek od nieruchomości
Do budżetu gminy w 2010r. z ww. podatku wpłynęło
1.247.790,98
osoby fizyczne
560.438,20
osoby prawne
687.352,78
Stanowi to 98,00% wykonania planu.
Należności pozostałe do zapłaty w podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 50.441,98
w tym zaległość wymagalna wynosi 50.431,98. Wpis na hipotekę stanowi kwotę 13.097,11.
Hipoteka dotyczy 10 podatników. W znaczącej części zaległości to zaległości powstałe przed
2010 rokiem.
Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Z analizy
wykonania podatku od nieruchomości wynika, że podatnicy starają się uiszczać podatek
5
terminowo. Mino tego w osobach prawnych i fizycznych występuje zaległość. Saldo zaległości
w porównaniu z rokiem minionym zmniejsza się.
W podatku od nieruchomości wystąpiła nadpłata w kwocie 1.915,27. Kwotę nadpłaty
zaliczono w poczet zobowiązania roku 2010. Nadpłata dotyczy bardzo drobnych kwot w tym
109 podatników fizycznych i 9 podatników prawnych.
Rada Miasta i Gminy, pomagając mieszkańcom swej gminy, uchwaliła stawki podatku od
nieruchomości na rok 2010 niższe od określonych w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Skutek
obniżenia górnych stawek podatku za 2010 rok to kwota 380.947,91.
Mimo tak znacznego obniżenia podatku przez Radę Miasta i Gminy wydano 1 podatnikowi
decyzje w sprawie odroczenia płatności podatku na kwotę 10,00, a 7 podatnikom został
umorzony podatek na kwotę 1.352.
Zwolnienie wynikające z uchwały Rady to kwota 320.224,58.
Podatek leśny
Dochody z w/w podatku w 2010r. wynoszą;
30.075,70
osoby prawne
26.356,00
osoby fizyczne
3.719,70
Stanowi to 100,49 % wykonania planu.
Należności pozostałe do zapłaty wykazane w sprawozdaniu Rb-27S z stanowią kwotę 84,00 w
tym całość stanowi zaległości wymagalną. Wpis na hipotekę wynosi 0,00.
Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5,00.
Rada M i G na rok 2010 podatek leśny uchwaliła w maksymalnej stawce wobec powyższego
obniżenie podatku nie występuje.
Umorzenie za 2010 rok wynosi 1,00. Odroczenie w okresie sprawozdawczym nie występują.
Podatek od posiadania środków transportowych
Dochody w 2010 roku w budżecie gminy wynoszą
71.681,00
osoby prawne
37.285,50
osoby fizyczne
34.395,50
Należności pozostałe do zapłaty w podatku wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą
10.102,08. Cała zaległość jest zaległością wymagalną w tym wpis do hipoteki wynosi
6.495,80.
6
Nadpłata w wyżej wymienionym podatku wynosi 129,00 i został zaliczona na poczet
zobowiązań 2010r.
Dla zalegających z zapłatą podatku od posiadania środków transportowych wystawiono
decyzje oraz tytuły wykonawcze.
W 2010r. nie udzielono żadnego odroczenia ani umorzenia dla wyżej wymienionego
podatku.
Rada M i G Wysoka uchwalając stawki podatku od środków transportowych na rok 2010
dokonała obniżenia stawek maksymalnych, wobec powyższego występuje skutek obniżenia
podatku. Skutek obniżenia maksymalnej stawki podatku przez Radę M i G to kwota
82.421,66.
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
W okresie sprawozdawczym z ww. podatku wpłynęło
8.887,62
Dochody z ww. podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły 8.887,62. Stanowi to 88,88
% wykonania planu. Bezpośrednim odbiorcą ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po
rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy. Należności
pozostałe do zapłaty zgodna są ze sprawozdaniem Rb-27 i stanowią kwotę 17.685,14.
Zaległość w całości jest zaległością wymagalną. Nadpłata wynosi – 189,40. Na wykonanie
powyższego podatku jak również na stan zaległości bezpośrednio nie ma wpływu Urząd
Miasta i Gminy.
Podatek od spadków i darowizn
W okresie sprawozdawczym z ww. podatku wpłynęło
13.123,44
W minionych latach wpływ z wyżej wymienionego podatku był bardzo różny. Trudno
zaplanować właściwą wielkość dochodów. Za miniony rok dochody wpłynęły z niedużym
przekroczeniem planu.
Odbiorcą ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy
podatek zostaje przekazany do gminy. Należności pozostałe do zapłaty są zgodne ze
sprawozdaniem Rb-27 i stanowią kwotę 1.978,56.
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Wykonanie stanowi kwotę
64.036,27
Porównując wykonanie dochodów roku 2010 z latami ubiegłym można wnioskować, że plan
dochodów został uchwalony prawidłowo. Dochody z powyższego podatku ustabilizowały się.
Bezpośrednim odbiorcą ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd
Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy. Należności pozostała do zapłaty zgodna jest
7
ze sprawozdaniem Rb-27 i stanowi kwotę 52,79 w całości jest zaległością wymagalną.
Nadpłata wynosi – 208,00.
2. Wpływy z opłat
kwota
151.253,36
Opłata od posiadania psów
W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w wysokości
6.940,30
W budżecie miasta i gminy na rok 2010 z ww. opłaty zaplanowano dochód w kwocie 7.080,00.
Skutek obniżenia górnej stawki za 2010 rok wynosi 30.659,65. Termin płatności ww. podatku
upłynął 30 kwietnia. Dla osób zalegających z zapłatą wystawiono decyzje. Zaległość
wymagalna z ww. opłaty wynosi 128,00. Wystąpiła też nadpłata za okres sprawozdawczy i
wynosi 5,00. W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnego umorzenia ani odroczenia
opłaty.
Opłata targowa
Wpływy dotyczące opłaty targowej wynoszą za 2010 rok wynoszą
26.088,00
Stanowi to 104,35 % wykonania planu. W porównaniu z wykonaniem za 2009r. dochody z
wyżej wymienionej opłaty wzrosły o 1.675,00.
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Do budżetu gminy z tytułu wpływów za wydane decyzji na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2010 roku wpłynęło
84.061,60
Dochody zostały wykonane w 100,07 % wykonania planu. Załącznik Nr 8 do niniejszego
sprawozdania przedstawia wielkość wpłaty oraz wykorzystanie środków.
Opłata skarbowa
Wpływy z opłaty skarbowej w okresie sprawozdawczym wynoszą
21.948,42
Stanowi to 99,77 % wykonania planu. Zaplanowano dochody na poziomie wykonania z 2009r.
Wykonanie jest zgodne z uchwalonym planem w budżecie Gminy Wysoka.
Opłata eksploatacyjna
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą
Wpływ dochodów jest zgodny z uchwalonym planem na 2010 rok.
Wpływy z opłat za czynności urzędowe
Dochody z wyżej wymienionej opłaty dotyczą
- zajęcie pasa drogowego
Wykonanie dochodów stanowi 19,06 %
12.024,40
190,64
190,64
8
W okresie sprawozdawczym z tytułu zaległości podatkowych i opłat wysłano ogółem
767 upomnień. W poszczególnych podatkach wygląda to następująco:
Osoby fizyczne
osoby prawne
1) łączne zobowiązanie
488
-
2) podatek od nieruchomości
186
6
3) podatek rolny
20
-
4) podatek od posiadania psa
13
5) podatek od środków transportowych
-
9
-
6) wieczyste użytkowanie
22
2
7) dzierżawa mienia komunalnego
17
-
8) sprzedaż mienia komunalnego
2
-
9) kary grzywny
1
-
10) zajęcie pasa drogowego
1
-
759
8
Ogółem:
Tytuły wykonawcze wystawiono dla 222 podatników, którzy uchylają się od obowiązku
terminowego płacenia podatków.
1) łączne zobowiązanie
140
-
2) podatek rolny
14
3) podatek od nieruchomości
51
2
4) podatek od posiadania psa
9
-
5) podatek od środków transportowych
5
6) kary grzywny
1
Ogółem:
220
2
Do Urzędu Skarbowego w Pile wysłano 88 zawiadomień o stanie zaległości podatników.
Ponadto sporządzono 1 wnioski do Sądu Rejonowego w Chodzieży Zamiejscowy Wydział
Ksiąg Wieczystych w Wyrzysku o wpis do hipoteki przymusowej z tytułu zaległości na kwotę
17.248,00. Wydano 3 zezwolenia na wykreślenie hipoteki w związku z uregulowaniem
zaległości. Wystawiono 43 postanowienia o zarachowaniu wpłaty. Wystawiono 6 decyzji w
sprawie zwrotu podatku z tytułu nadpłaty.
9
3.Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe kwota 257.278,31.
Z tytułu wydanych posiłków w stołówce szkolnej uzyskano dochody w kwocie – 187.231,17.
Dochody uzyskano zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2008 w okresie od 01 stycznia do 30 sierpnia
i zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2010w okresie od 01 września do 30 grudnia 2010 Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Wysokiej.
Z tytułu stałej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu dochody wyniosły 47.300,00.
Rodzice dokonali wpłat na podstawie Uchwały Nr XXXIX/249/2006 Rady Miasta i
Gminy z dnia 23 stycznia 2006 roku.
Z tytułu świadczenia usług opiekuńczych przez pracowników Miejsko Gminnego Ośrodek
Pomocy Społecznej nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi wpłaty wynoszą
1.307,48
Z dzierżawy pomieszczeń w jednostkach budżetowych uzyskano:
- w szkołach podstawowych
2.877,25
- w gimnazjum
1.000,00
Pozostałe dochody jednostek
- szkół podstawowych to kwota
1.840,02
- gimnazjum to kwota
479,73
- MGOPS to kwota
104.40
Pozostałe dochody jednostek budżetowych to wpływy z różnych dochodów między innymi
to,
- wynagrodzenia z tytułu potrącania pracownikom i odprowadzania do Urzędu Skarbowego
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
- kwoty wynagrodzeń należnych płatnikom do wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia
chorobowego
W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiej wpłaty w dziale 852, rozdział
85212
§ 0970 kwota 7.134,11 to należna część dochodów z tytułu ściągnięcia długu dotyczącego
zaliczek alimentacyjnych. Ustawa o zaliczce alimentacyjnej przestała obowiązywać w
październiku 2008 r., jednakże zobowiązani dłużnicy spłacają swoje zobowiązania. Wobec
powyższego odzyskano z tego tytułu w 2010 roku 14.268,35 zł, z czego 50% tj. 7.134,24 zł
przekazano do budżetu państwa. Należność pozostała do zapłaty w części budżetu gminy
stanowi kwotę 201.492,53.
§ 0980 kwota 8.004,15 to należna część dochodów z tytułu odzyskanego długu dotyczącego
funduszu alimentacyjnego.
Z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego do budżetu gminy winna wpłynąć kwota
143.448,22. Stanowi to średnio 40 % wartości świadczeń, pozostała część to dochody budżetu
państwa.
W okresie sprawozdawczym odzyskano od dłużników alimentacyjnych na rzecz wypłaconego
funduszu alimentacyjnego kwotę 26.043,76 zł, co stanowi 6,79 %.
10
Sprawozdanie za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku dotyczącego realizacji
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
DŁUŻNCY ALIMENTACYJNI PODLEGAJĄCY USTAWIE OSOBOM UPRAWNIONYM DO
ALIMENTÓW (FUNDUSZ ALIMENTACYJNY)
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej w 2010 r. prowadził
postępowanie wobec 38 dłużników alimentacyjnych mieszkających na terenie Miasta i Gminy
Wysoka z tego:
przebywających w areszcie śledczym
4 osoby
osoba pracuje i wpłaca pieniądze na poczet alimentów zaległych
6 osób
rencista
3 osoby
utrzymujący się z gospodarstwa rolnego
2 osoby
zamieszkujące, ale nie zgłaszające się na wywiad
9 osób
zamieszkujące, ale nie podejmujące pracy
1 osoba
osoby pracujące zagranicą
2 osoby
adres dłużnika jest nieznany bądź też dłużnik wyprowadził się
7 osób
osoby czekające za oferta pracy z PUP
4 osoby
CZYNNOŚCI PODEJ MOWANE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJ NYCH
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie może prowadzić postępowania, gdy nie jest
znany adres dłużnika alimentacyjnego bądź też dłużnik pod wskazanym adresem nie przebywa. Po
przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych MGOPS Wysoka wystąpił z wnioskiem o ustalenie
adresów 7 dłużników do Komorników Sądowych, których zadaniem jest szukanie aktualnego miejsca
pobytu dłużnika.
Czynności wobec dłużników alimentacyjnych takie, jak zabranie prawa jazdy, zwrócenie się do
prokuratury o ściganie za przestępstwo przeprowadzone były dla wszystkich dłużników w ubiegłym
roku, dlatego mimo niezgłaszania się na wywiad, MGOPS nie może podwójnie skierować wniosku o
ściganie, czy zatrzymanie prawa jazdy.
11
Jednakże w 2010 r. do wszystkich dłużników, którym ustalono adres zamieszkania MGOPS
Wysoka wysłał decyzję o zwrocie należności wypłaconych z funduszu. Jedynie jeden dłużnik spłacił
całą kwotę zadłużenia, pozostałym po uprawomocnieniu się decyzji wysłano upomnienia, a
następnym krokiem będzie wystawienie tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.
Sporządziła; Ewelina Martin
Pracownik MGOPS Wysoka
4. Dochody z majątku gminy
- kwota
424.129,43
Dochody z majątku gminy zostały wykonane w 62,38 % i przedstawiają się następująco.
W dochodach powyższych występują;
1. Dochody bieżące
Dzierżawa mienia
Dochody z dzierżawy mienia komunalnego wynoszą;
- Za dzierżawę obwodów łowieckich w okresie sprawozdawczym uzyskano 5.739,48.
- Z dzierżawy mienia gminnego uzyskano dochody w kwocie – 59.199,43.
Stanowi to 105,08 % wykonania planu. Należność pozostała do zapłaty wynosi 2.830,71,
Całość należności stanowi zaległość wymagalną. Osobom, które uchylają się od regularnego
opłacania czynszu wysłano upomnienia. Zaległość dotyczy czterech dzierżawców.
Nadpłata wynosi 24,70 i zostaje zaliczona jako należność przyszłych okresów.
Pomieszczenia OSP
- Z dzierżawy pomieszczeń 2.036,94. Należności pozostałe do zapłaty to 424,10. należność
w całości jest zaległością wymagalną. Na zaległość zostało wysłane upomnienie.
Aleje owocowe
Dochody z dzierżawy alei wynoszą 175,31.W roku bieżącym jak również w latach
minionych Rada Miasta i Gminy Wysoka nie zaplanowała dochodów z alei. Większości aleje
przekazano Ochotniczym Strażom Pożarnym oraz Szkołom Podstawowym z terenu gminy.
Pożytki uzyskane z alei, jednostki przeznaczają na działalność statutową.
Pozostała tylko jedna aleja w obrębie miasta Wysoka. Zgodnie z umową należność płatna
jest w dwóch ratach. Pierwsza do 30 czerwca a druga rata w drugim półroczu do 30 września.
Użytkowanie wieczyste
Dochody te dotyczą opłaty z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego na podstawie
ustawy o gospodarce nieruchomościami. W okresie sprawozdawczym
dochody
wyniosły 29.505,21. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania winny być uiszczone w
terminie do 31 marca każdego roku. Zaległość z tytułu wieczystego użytkowania wynosi
12
178.,70. Do spóźniających się z zapłatą wysłano upomnienia. Powyższa zaległość jest
zaległością wymagalną. Nadpłata na dzień 31.12.2010r. wynosi 52,18.
2. Dochody majątkowe wynoszą 317.045,84
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, w prawo własności
przysługującego osobom fizycznym. W okresie sprawozdawczym dochody z opłaty stanowią
kwotę - 912,00.
Sprzedaż mienia
Z tytułu sprzedaży uzyskano kwotę
316.133,84
Stanowi to 55,50 % wykonania planu. Na sprzedaż mienia składa się:
- wpływ z opłat rocznych dotyczących wykupu mieszkań
- wpływ ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej –
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 413,93. Należność w całości jest zaległością
wymagalną. W okresie sprawozdawczym osobom zalegającym z zapłatą należności wysłano
upomnienia.
W § 0560 sprawozdania Rb -27 s występuje należność pozostała do zapłaty. Dotyczy
zaległości za sprzedaż mieszkań najemcom, którym zgodnie z ustawą należność zostaje
rozłożona na 10 lat. Należność stanowi wpis na hipotekę. Zaległość wpisana na hipotekę
dotycząca sprzedaży mieszkań dla najemców, którym z mocy prawa należność została
rozłożona na okres 10 lat to kwota 124.945,40.
Niski procent wykonania planu dochodów ze sprzedaży mienia, spowodowany jest sytuacją
finansowa w kraju a tym samym i mieszkańców naszej gminy. Dotyczy możliwości uzyskania
kredytów. Zainteresowanie zakupem mieszkań lub działek budowlanych jest duże jednak
zostały ograniczone możliwości pozyskania kredytów mieszkaniowych. Stąd nie doszło do
wykupu mieszkań. W roku obecnym zostały ogłoszone ponownie przetargi na zbycie
nieruchomości. Podczas przetargów doszło do zbycia nieruchomości. Przygotowywane są
również inne działek budowlanych do sprzedaży (podział i rozgraniczenie).
Świadczenie usług autobusem
Z tytułu świadczonych usług wpłynęła kwota 10.427,22 - dotyczy wpłat za wynajem
autobusu na potrzeby jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń oraz w sporadycznych
przypadkach – mieszkańców gminy.
5. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa
kwota - 0
Wpłata dotyczy 5 % uzyskanych dochodów z tytułu opłaty za udostępnienie danych z
ewidencji ludność. W minionym roku powyższe dochody nie występują.
6. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności kwota
22.342,86
13
w tym: w mieniu komunalnym
351,58
podatki i opłaty
17.842,31
inne
4.148,97
Na rok 2010 Rada Miasta i Gminy Wysoka zaplanowała dochód z tytułu odsetek.
Mieszkańcy z terenu gminy starają się terminowo uiszczać należności. W porównaniu z rokiem
2009 wysokość wpłaconych odsetek maleje. Zaplanowana kwota jest poprawną. Uzyskane
odsetki stanowią 101,56 % wykonania planu.
7. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunkach
bankowych - kwota
10.628,18
Dochody uzyskane z oprocentowania bieżącego konta oraz lokat terminowych wynoszą
10.628,18 stanowi to 96,62 % wykonania planu. W okresie sprawozdawczym gmina posiadała
wolnych środków, które były lokowane na lokatach terminowych.
II. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na
terenie gminy Wysoka – kwota
1.273.385,00
Plan wynosi 1.301.344 wykonanie 1.273.385,00. Stanowi to 97,85 % wykonania planu.
III. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota
153.223,67
W 2010 roku do budżetu gminy wpłynęło 153.223,67. Stanowi to 100,81 % wykonania planu.
Wykonanie ww. podatku trudno przewidzieć na etapie uchwalanie budżetu. Plan dochodów
przyjęto w wysokości 80 % wykonania dochodów w 2009 r. W wyżej wymienionym podatku
zaplanowana kwota dochodów do uzyskania w 2010 roku była właściwa.
IV. Subwencje – kwota wykonania
9.143.250,00
Plan poszczególnych części subwencji jest zgodny z ostatnim zawiadomieniem Ministra
Finansów.
Plan
Wykonanie
Część wyrównawcza
3.462.624,00
3.462.624,00 100,00 %
Część oświatowa
5.488.605,00
5.488.605,00 100,00 %
192.021,00
192.021,00 100,00%
Część równoważąca
9.143.250,00
9.143.250,00
14
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie –
kwota
3.251.360,75
Stanowi to 99,49,% wykonania planu w tym;
Szczegółowe zestawienie dotacji zadań z zakresu administracji rządowej
załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.
Rolnictwo i łowiectwo
przedstawia
Plan dochodów wynosi 575.557. Wykonanie 575.556,00. Wykonanie 100 %. Dotacja
przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych. Środki zostały w całości wykorzystane.
Administracja Państwowa i Samorządowa
Plan dochodów – 61.200,00. Przekazana dotacja wynosi 61.200,00. Stanowi to 100,00 %
wykonania planu.
Powszechny Spis Rolny
Plan dochodów – 8.715,00. Przekazana dotacja wynosi 8.715,00. Stanowi to 100,00 %
wykonania planu.
Krajowe Biuro Wyborcze
Na aktualizację rejestru wyborców przekazano dotację w wysokości 1.039,76. Stanowi to
100,00 % wykonania planu.
W celu przeprowadzenia wyborów ( I i II tura ) na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
został przekazana dotacja w kwocie – 10.901,00. Wykorzystano 10.704,37.
W celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin i wybór burmistrza wykorzystano
11.899,00. Stanowi to 57,93 % wykonania planu. Zgodnie z ordynacją wyborcza nie było
potrzeby przeprowadzenia drugiej tury wyborów na burmistrza naszej gminy.
Opieka Społeczna
Plan dochodów wynosi 2.590.004,00. Wykonanie – 2.582.246,62. Stanowi to 99,70 %
wykonania planu. Wykonanie poszczególnych zadań jest następujące
Na świadczenia rodzinne
Na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej
Wydatek związany z klęska żywiołowa
Plan
2.584.000,00
2.004,00
Wykonanie
2.576.795,82
1.450,80
4.000,00
2.590.004,00
4.000,00
2.582.246,62
15
VI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin
Planowana dotacja ogółem wynosi 457.028,00. Wykonanie – 443.130,33 stanowi to 96,96
% wykonania planu.
Pomocy Społecznej w tym:
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
80.511,00
- Pozostała działalność – dofinansowania, dożywianie uczniów oraz programy , pomoc
dla potrzebujących
59.949,00
- Zasiłki i pomoc w naturze
94.675,82
- Zasiłki stałe
84.109,44
- Edukacja opieka wychowawcza w tym pomoc materialna dla uczniów
87.001,00
- Dofinansowanie do zakupu podręczników
12.282,07
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej
6.664,00
- Oświata i wychowanie w tym dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z
Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących
w
zabezpieczonych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych
i ogólnokształcących szkól i muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”. Dotacja dotyczy
trzech szkół podstawowych z gminy Wysoka. Kwota dotacji
17.938,00.
VII. Dotacja na realizacje zadań wspólnych w drodze porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego – kwota
2.000,00.
Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Pilskim a Burmistrzem MiG
została przekazana dotacja w kwocie 2.000,00 na realizację zadania bieżącego pn. „Festiwal
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej”.
VIII. Pozostałe wpływy -
dotyczy UMiG
kwota - 173.800,99
Dochody ogółem wynoszą 173.800,99. Stanowi to 94,67 % wykonania planu. Zalicza się
do nich wszystkie pozostałe wpływy do budżetu gminy, które nie zostały zaliczone do innych
dochodów.
W § 0690 – wpływy z różnych opłat – kwota 5.721,60. W ww. paragrafie zostały
zaksięgowane wpłaty dotyczące kosztów upomnień i opłaty prolongacyjnej. Plan dochodów
został przekroczony.
W § 0690 - wpływy z różnych opłat w dziale administracji– kwota 76,05
W § 0690 - dotyczy wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska kwota 13.450,14.
W § 0400- wpływy z opłaty produktowej w okresie sprawozdawczym wyniosły – 982,70 .
W § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota 130.379,65 dotyczą
16
- wynagrodzenia z tytułu potrącania pracownikom i odprowadzania do Urzędu Skarbowego
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
- kwoty wynagrodzeń należnych płatnikom do wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia
chorobowego
- kwoty uzyskane z tytułu prowadzenia grupowego ubezpieczenia pracowników
- dochody z tytułu naliczenia kar umownych
- oraz inne wpływy.
W § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota 4.969,03
dotyczą środków
pochodzących z likwidacji konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
W § 2700 - wpływ środków na dofinansowanie zadania bieżącego gminy kwota 5.000,00.
Dofinansowanie dotyczy przez PZU SA Poznań zakupu ubrań bojowych typ- S-GARD dla s
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej.
W § 2700 - wpływ środków na dofinansowanie zadania bieżącego gminy kwota 500,00.
Dofinansowanie dotyczy przez Firmę VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES
ALTWATER Piła Sp. Z o.o. Gospodarka Odpadami zakupu ufundowania nagród w konkursie
ekologicznym „ Śmieci mniej ziemi lżej”
W § 2910 i § 0920 dotyczy zwrotu niesłusznie wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz
naliczonych od tych świadczeń odsetek kwota 5.690,53.
W § 0980 dotyczy wpłat przez inne gminy zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego
kwota 7.031,29.
Po przedstawionej analizie dochodów można stwierdzić, że dochody w 2010r. zostały
zaplanowane właściwie wysokości wykonanie stanowi 97,62% wykonania planu i zostały
poczynione wszelkie starania w celu ściągnięcia wszelkich zobowiązań wobec Miasta i Gminy
Wysoka.
WYDATKI
Ogólna kwota wydatków w roku 2010 wynosi 18.251.240,67. Stanowi to
97,31 % wykonania planu. Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawia
wykonanie wydatków w układzie dział, rozdział, paragraf.
Realizację zadań administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego
sprawozdania.
Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego
sprawozdania.
Podział wydatków na ;
Plan
Wykonanie
%
- wydatki bieżące
16.796.482,00
16.298.183,59
97,03
- wydatki majątkowe
1.958.454,00
1.953.057,08
99,72
ogółem :
18.754.936,00
18.251.240,67
97,31
Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Ogółem wydano 734.928,33 - stanowi to 99,53 % wykonania planu.
17
Wydatki zaplanowano w czterech rozdziałach.
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Zadania bieżące kwota -10.370,00.
Wydatki bieżące dotyczą montażu nowych sterowników do hydroforni w Wysokiej.
Zadania inwestycyjne kwota – 108.039,99
Na rok 2010 zostały zaplanowane trzy zadania
1) Wykonanie aktualizacji projektu stacji uzdatniania wody we wsi Młotkowo Koszt
aktualizacji to kwota 15.000,00.
2) Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikami bezodpływowymi w
miejscowości Gmurowo. Zadanie zostało zrealizowane. Koszt zadania to 63.440,00.
Podczas realizacji zadania wybudowano 224 mb sieci kanalizacyjnej o średnicy
200mm i 23 mb sieci o średnicy 160mm.
3) Wykonany został zgodnie z planem projekt techniczny kanalizacji sanitarnej
miejscowości Jeziorki Kosztowskie - wybudowanie kierunek Wysoczka i Kosztowo.
Wydatek na wykonanie projektu to kwota 29.599,99.
01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach
pochodzenia zwierzęcego
Wydatki stanowią kwotę 28.220,85.
Kwota 26.551,65 dotyczy przeznaczenia środków na opłacenie kosztów przewozu oraz
koszty utrzymania psów i kotów w schronisku. Zwierzęta stały przewiezione do schroniska,
ponieważ zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców z terenu gminy. Kwota 1.669,20 dotyczy
kosztów związanych z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia nr 16774/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 03-10-2002r. ustawiającego przepisy zdrowotne
związane z ubocznymi produktami zwierzęcymi nie przeznaczonymi do spożycia przez ludzi.
01030 – Izby rolnicze
Wydatki stanowią kwotę 12.738,46. Powyższy wydatek to wpłata gminy na rzecz izb
rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego oraz odsetek. Przepis art. 35
ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 927 ze
zmianami) mówi, że w terminie 21 dni od dnia w którym upływa termin płatności danej raty,
gmina przekazuje wyliczoną składkę.
W ustawowym terminie gmina przekazała składkę w wysokości 12.323,25’
W okresie sprawozdawczym rozliczono składki za 2009r., które wynoszą 415,21 i
przekazano należność w dniu 15 stycznia 2010.
Rozliczenie za rok 2010 zostało przesłane i rozliczone w 2011 roku. Saldo rozliczenia
wynosi 263,55.
01095 – Pozostała działalność
Kwota planowanych wydatków to kwota 575.557,00 - wydatki wyniosły 575.559,03.
- wydatki dotyczą wykorzystania dotacji zleconej z budżetu państwa przeznaczonej na
wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Od rolników wpłynęło 366 szt. wniosków.
18
Łączna kwota limitu przyznanego dla naszej gminy na 2010r. wynosi 610.038,51. Dotacja
przekazana w okresie sprawozdawczym to kwota - 575.556,00. Środki zostały wykorzystane
w 100% .
Wypłata rolnikom wyniosła 564.270,59. Pozostałe wydatki to kwota 11.285,41 dotycząca
kosztów związanych z obsługą zleconego zadania.
Groszowe przekroczenia planu w § § 4110, 4430, 4750 wynika z braku możliwość
innego wyliczenia wydatków oraz możliwości wykorzystania w całości dotacji.
Dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Wydatki ogółem wynoszą 326.521,43. Stanowi to 90,90 % wykonania planu.
Wydatki dotyczą trzech rozdziałów:
60014 – Drogi publiczne powiatowe
Wydatek dotyczy zadań inwestycyjnych kwota – 76.496,00. Zadanie realizowane przy
współpracy Powiatu Pilskiego.
Środki przekazane zgodnie z podpisanym
porozumieniem, które zostały rozliczone w 2010r. Szczegółowy wykaz zadań w
załączniku Nr 4 i Nr 6 do niniejszego sprawozdania.
Rada M i G podjęła dwie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiaty Pilskiego
1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/236/2009 Rady M i G Wysoka z dnia 29 grudnia
2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pilskim w
sprawie wspólnej realizacji inwestycji,
Oraz Uchwały Nr XLV/286/2010 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 czerwca
2010r.w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Pilskiego w 2010r.zmienionej
Uchwałą Nr XLIX/308/2010 z dnia 30 września 2010r. została przekazana kwota
34.946,00. Wydatek dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1197P. Dofinansowanie
zostało przeznaczone na uporządkowanie stanu prawnego gruntów na terenie gminy
Wysoka planowanych do zajęcia pod poszerzenie drogi Kijaszkowo – Kruszki.
Dotacja została rozliczona w 2010 roku zgodnie z podpisaną umową.
2. Uchwała Nr XL/243/2010 z dnia 15 lutego 2010r. kwota - 44.000,00 – dotyczy
budowy chodników przy drodze powiatowej we wsi Wysoka Mała i Stare. Zadanie
zostało zrealizowane. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w kwocie
41.550,00 w tym; kwota - 7.964,00 dotyczy budowy chodnika we wsi Stare. Kwota
33.586,00 dotyczy budowy chodnika we wsi Wysoka Mała.
60016 – Drogi publiczne gminne
Wydatki w kwocie 170.438,78 dotyczą zadań bieżących;
Zaplanowana
kwota wydatków na 2010 rok to 190.622,00. Wydatek w okresie
sprawozdawczym wynosi 170.438,78 stanowi to 89,41 % wykonania planu. Wydatki
dotyczą
♦ Zakup materiałów do remontu znaków granicznych
♦ Zakup materiałów do odwodnienia rowów przy drogach gminnych
♦ Zakup środków ochrony roślin w celu likwidacji chwastów przy brzegach gminnych dróg
♦ Zakup gruzu
♦ Zakup artykułów budowlanych do wykonania prac przy piaskownikach
♦ Wykonanie prac równiarką
♦ Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych
♦ Wydatki Rad Sołeckich – poszczególne Rady przedstawia załącznik Nr 9
19
W paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki, zaplanowane wydatki dotyczą ubezpieczenia
od odpowiedzialności w przypadku kolizji drogowych lub uszkodzenia pojazdów na drogach
gminnych.
Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane z uwagi na warunki atmosferyczne, które nie
pozwoliły na prace drogowe, ponieważ spadł śnieg i wystąpiły silne mrozy.
Wydatki wynoszą 79.586,65 dotyczy;
Zakupu żwiru i soli do posypywania miejsc oblodzonych na ulicach i drogach.
Poniesiony wydatek w § 4300 dotyczy prac związanych z utrzymaniem dróg podczas
minionej zimy. Prace wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej. Z uwagi na duże opady
śniegu niezbędne były prace przy odśnieżaniu dróg gminnych.
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wydatki ogółem wynoszą 79.442,14 stanowi to 59,08 % wykonania planu. Wydatek
dotyczy dwóch rozdziałów.
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące – kwota 79.442,14 dotyczą;
- opłat z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego, którymi zarządza Urząd
Miasta i Gminy.
- ogłoszenia w prasie lokalnej wiadomości dotyczących sprzedaży mienia.
- wydatki w §4590 są związane z wypłaceniem odszkodowania osobie fizycznej za
przejęcie gruntów pod drogę gminną z mocy prawa.
W powyższym paragrafie były też zabezpieczone środki na wypłatę odszkodowania w
wysokości zgodnej z operatem szacunkowym dotyczącym przejęcia gruntów pod drogę
gminną. Były właściciel gruntów nie zgadza się z wysokością odszkodowania i do dnia
dzisiejszego toczy się postępowanie wywłaszczeniowe w Starostwie Powiatowym w Pile.
Wobec powyższego wykonanie wydatków stanowi tylko 66,50 % wykonania planu.
70095 – Pozostała działalność –
Wydatki nie zostały zrealizowane zadanie przeszło do realizacji w 2011 roku.
Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Wydatki ogółem wynoszą 57.522,59. Stanowi to 83,37% wykonania planu. Wydatki
dotyczą poniższego rozdziału:
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą
- usług geodezyjnych
- podziału działek
- wyceny działek
- wyceny nieruchomości
- udostępnienia materiałów z Ośrodka Geodezyjnego oraz wykonania wypisów z ewidencji
gruntów
- wykonanie mapek
- opracowanie projektów decyzji
20
- udziały w komisjach urbanistycznych
Usługi geodezyjne świadczone są przez geodetę wybranego w wyniku przeprowadzonego
przetargu nieograniczonego zorganizowanego w trybie ustawy prawo zamówie ń publicznych.
Wydatki § 4430 w kwocie 1.941,09 dotyczą rozliczenia się Gminy Wysoka z Agencją
Nieruchomości Rolnych w Pile z przekazanych nieodpłatnie działek ( gruntów rolnych).
W powyższej sprawie zostało podpisane porozumienie z którego wynika - jeśli gmina
wydzierżawi przekazane grunty wówczas uzyskane pożytki przekazuje w całości Agencji
przez okres 10 lat.
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wydatki wynoszą 2.451.938,50 co stanowi
występują w siedmiu rozdziałach.
98,09 % wykonania planu. Wydatki
75011 – Urzędy Wojewódzkie
Ogółem w rozdziale wydatki to kwota – 225.795,70. Stanowi to 99,62 % wykonania
planu.
Wydatki dotyczą:
- wynagrodzenie + pochodne
210.739,80
Pozostałe wydatki to
15.055,90
druki
czasopisma
okładki okolicznościowe
bieżące utrzymanie biura
udział w szkoleniach
delegacje
kwiaty z okazji jubileuszy
dotacja dotycząca funduszu świadczeń socjalnych
W tym dotacja na realizację zadań zleconych wynosi 61.200 zł w całości przekazana dotacja
została wykorzystana.
75020 – Starostwa powiatowe
Ogółem w rozdziale wydatki to kwota – 3.948,35. Stanowi to 99,98 % wykonania planu.
Rada M i G Wysoka 30 października 2008r. podjęła Uchwałę Nr XXII/147/2008r. w
sprawie ; udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego w latach 2009 do 2011.
Na wniosek Powiatu Pilskiego Rada M i G podczas XLI Sesji podjęła Uchwałę
zmieniającą w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego w latach 2009
do 2011r. Zmiana dotyczyła zwiększenie dotacji o kwotę - 499,00.
Po zmianie w budżecie M iG zostały zabezpieczone środki w kwocie 3.949,00.
Warunkiem przekazania dotacji była podpisana umowa pomiędzy Zarządem Powiatu
Pilskiego a Burmistrzem M i G Wysoka. Środki zostały przekazane w kwocie 3.948,35.
Dotacja w całości została rozliczona.
Załącznik Nr 6 do niniejszego uzasadnienia przedstawia realizacje dotacji z budżetu
gminy.
75022 – Rady gmin
Ogółem wydano 76.718,39. Stanowi to 95,66% wykonania planu. Powyższą kwotę
wydatkowano na :
21
- wypłaty diet dla Radnych,
65.623,47
- inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miasta i Gminy wynoszą
11.094,92
75023 – Urzędy gmin
Wydatki wynoszą 2.112.269,33. Stanowi to 98,36 % wykonania planu.
Powyższą kwotę wydano na:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe + pochodne płac z uwzględnieniem
wskaźnika wzrostu wynagrodzenia 5%
1.628.068,02
- PFRON
1.673,00
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne
19.910,79
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dotyczące
m in. bezpieczeństwa i higieny pracy
5.786,77
- zapłacony podatek VAT
895,29
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia, składki
WOKISS, SGRW, SGiPN, opłata ze emisję zanieczyszczeń
58.793,46
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
36.347,00
- przekazana dotacja w ramach zawartego porozumienia
pomiędzy gminą Wysoka - Wyrzysk
10.942,36
- przekazana dotacja dla Gminy Gąbin jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na
odbudowę infrastruktury technicznej, która uległa zniszczeniu w wyniku powodzi w
2010r.
10. 000,00
Załącznik Nr 6 do niniejszego uzasadnienia przedstawia realizacje dotacji z budżetu
gminy.
- wydatki inwestycyjne w dziale administracji UMi G nie występują
0,00
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem UMiG
339.852,64
w tym ; zakupy papier, usługi telekomunikacyjne, zakup energii elektrycznej,
zakup sprzętu komputerowego, koszty związane ze szkoleniami, koszty przesyłek
pocztowych, zakup programów komputerowych i inne.
W całości kosztów UMiG są również poniesione nakłady na zatrudnienie pracowników
interwencyjnych, robót publicznych i stażystów.
W okresie sprawozdawczym koszty zatrudnienia ww. pracowników wynoszą 132.598,74
w tym zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy w Pile tj. refundacji poniesionych kosztów
wynosi 72.040,78.
75056 - Spis powszechny i inne
W minionym roku jako zadanie zlecone w całości zostało sfinansowane z budżetu państwa.
Wydatki zostały wykonane w kwocie 8.715,12. Stanowi to 100,00% wykonania planu.
Wydatki zostały wykorzystane na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego.
W rozdziale występuje groszowe przekroczenia planu w §§ 4110, 4170 wynika to z braku
możliwości innego wyliczenia wydatków oraz możliwości wykorzystania w całości dotacji.
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 8.390,86.
Wykonanie wynosi 59,93 % wykonania planu.
Wydatki dotyczą zakupu drobnych nagród na konkursy o Gminie Wysoka, i inne zakupy
wydatki związane z promocją naszego regionu.
Z uwagi na niepełne wykonanie dochodów postanowiono nie realizować wszystkich
wydatków z uwagi na brak środków finansowych w budżecie.
22
75095 – Pozostała działalność – kwota 16.100,75
Wydatki dotyczą prenumeraty czasopisma dla sołtysów kwota 488,75. Wydatek w § 3030
- kwota 14.850,00 - dotyczy wypłaty diet dla sołtysów za udział w Sesjach Rady M i G lub
innych spotkaniach, za które sołtysowi przysługuje dieta. Polisa ubezpieczeniowa wynosi
762,00.
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Wydatki ogółem wynoszą 23.643,36 i dotyczą trzech rozdziałów:
W powyższym dziale wszystkie wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych przez
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile. Załącznik Nr 3 przedstawia realizację zadań.
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Poniesione koszty wynoszą 1.039,76. Stanowi 99,98 % wykonania planu. Wydatki
dotyczą aktualizacji rejestru wyborców.
75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pierwszą i drugą turę
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile przekazało dotację celową w kwocie
10.901,00. Wydatki wynoszą 10.704,60. Dotacja została rozliczona dokonano zwrotu w
kwocie 196,63.
Groszowe przekroczenia planu w § 4120, wynika z braku możliwość innego wyliczenia
wydatków z tytułu umowy zlecenia.
75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.
Na przeprowadzenie wyborów wyżej wymienionych została przekazana dotacja w
kwocie 11.899,00 i dotację wykorzystano w 100 %.
Występuje groszowe przekroczenia planu w §§ 4110, 4120 wynika z braku możliwość
innego wyliczenia wydatków związanych z wynagrodzeniem bezosobowym oraz możliwości
wykorzystania w całości dotacji.
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wydatki ogółem stanowią 151.647,40. Stanowi to 90,57 % wykonania planu.
75412 – Ochotnicze straże pożarne
Wydatki stanowią kwotę
151.647,40
W tym:
Na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaszenia pożaru
w okresie sprawozdawczym wydano
12.271,33
Na zużycie gazu , energii elektrycznej i wody wydano
20.425,13
Na umowy-zlecenie + pochodne zawarte z kierowcami samochodów
11.889,11
bojowych trzech jednostek wydano łącznie ze składkami ZUS i FP
Na zakup paliwa do samochodów wydano
7.659,95
Dotacja celowa OSP Bądecz
6.604,83
Dotacja została wykorzystana i rozliczona w okresie zgodnym z zawart ą umową.
23
Pozostałe wydatki stanowiły kwotę
i dotyczą:
- organizacji „Zawodów strażackich”
- wywozu nieczystości
- opłat za telefon
- okresowe przeglądy gaśnic
- badań lekarskich czynnych członków OSP
- szkolenia
- zakup ubrań specjalistycznych
- ubezpieczeń budynków i samochodów strażackich
- naprawy motopompy
- konserwacja aparatów tlenowych
- prenumeraty czasopisma „Strażak”
- remont obiektu straży pożarnej w Rudnej.
92.797,05
Ogółem na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową wydano 151.647,40, co stanowi
90,57 % wykonania planu.
Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wydatki ogółem wynoszą 57.965,02 stanowi to 94,25 %.wykonania planu.
75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
§ 4100- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dotyczą wypłaty inkasa dla sołtysów gminy
Wysoka z tytułu poboru podatków. Kwota 46.151,49
W pozostałych paragrafach wyżej wymienionego rozdziały wykazano koszty związane z
poborem podatków i innych należności budżetowych za okres sprawozdawczy. Wydatki
wyniosły 11.813,53.
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Wydatki dotyczą rozdziału:
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
Wydatki w kwocie 193.768,94 dotyczą spłaty naliczonych odsetek od zaciągniętych
kredytów i pożyczek. Wydatek stanowi 60,61% wykonania planu. Niskie wykonanie
wydatków wynika z niższej stopy oprocentowania kredytów i pożyczek jak zakładano do
projektu budżetu. W minionym okresie sprawozdawczym, również dokonano wcześniejszych
spłat rat kredytów, co miało wpływ na zmniejszenie wysokości odsetek.
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Zaplanowana kwota rezerwy wynosi 54.629,00 w tym:
24
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki zaplanowano rezerwę w kwocie 19.629,00.
- rezerwa celowa kwota 35.000,00
Zaplanowane rezerwa celowa w roku sprawozdawczym nie było potrzeby realizacji.
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Ogółem na zadania związane z oświatą wydano 7.726.451,58. Stanowi to 99,64%
wykonania planu. Ww. kwota została przeznaczona na utrzymanie:
szkół podstawowych
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
gimnazjum
dowóz uczniów do szkół
dokształcenie i doskonalenie nauczycieli.
odpis
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów
nauczycieli
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka szkoły podstawowe na terenie gminy
stanowią jedną jednostkę organizacyjną łącznie z oddziałami „0” a w Wysokiej występuje
jedna
jednostka
organizacyjna
dla
szkoły
podstawowej,
oddziałów
„0”
i przedszkola.
Przyznany przez Radę Miasta i Gminy budżet, dla poszczególnych szkół został
zrealizowany w pełni. Realizacje planów finansowych można podzielić na dwie grupy :
wydatki na wynagrodzenia + pochodne zgodnie z zatrudnieniem
wydatki rzeczowe, dotyczące eksploatacji budynków szkolnych.
Dyrektorzy wszystkich jednostek budżetowych powołanych przez Radę Miasta i
Gminy Wysoka w terminie do 28 lutego br. przedstawili informację z przebiegu
realizacji planów finansowych za okres sprawozdawczy to jest za rok 2010.
Z przedstawionych informacji wynika, że jednostki funkcjonowały bez zakłóceń miały
zachowaną płynność finansową. Środki finansowe z budżetu gminy były przekazywane
systematycznie zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Środki finansowe przyznane
dla danej szkoły w pełni zapewniły realizację zadań.
W 2010 roku Dyrektorzy
wnioskowali do Rady M i G o zwiększenie planu wydatków, ponieważ wynikały
różnego rodzaju nieprzewidziane wydatki związane z zatrudnieniem osób jak również
wydatki z utrzymaniem budynków. Prośby były rozpatrzone pozytywnie plany były
zwiększane. Rada M i G Wysoka w 2010 dokonywała na wnioski Dyrektorów zmian w
planie finansowym dochodów jak również wydatków.
Zatrudnieni pracownicy obsługi w szkołach otrzymali podwyżki płac zgodnie z uchwałą
Rady MiG, tj. o wskaźnik wynoszący 5 % wzrostu wynagrodzeń, natomiast płaca
nauczycieli zostanie zwiększona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z
dnia 14 lipca 2010 r. (Dz.U.Nr 131, poz. 885) o 7 % od 01 września 2010r.
Do 31 maja 2010r. została przekazana kwota stanowiąca 75% zaplanowanego funduszu
świadczeń socjalnych, natomiast do 30 września przekazano pozostałą cześć funduszu do
wykorzystania. Rozliczenie funduszu nastąpiło do końca minionego roku. Uwzględniono
liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.
Wszystkim nauczycielom wypłacono świadczenia urlopowe, wynikające z ustawy - Karta
Nauczyciela. Pozostałym pracownikom, emerytom i rencistom zostały wypłacone
25
świadczenia z przeznaczeniem na dofinansowanie do wypoczynku, zgodnie z zakładowym
regulaminem świadczeń socjalnych.
Rady Sołeckie w planie wydatków na 2010r. przeznaczyły pewne kwoty do wykorzystania
przez szkoły podstawowe. Załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania przedstawia
wykorzystane środki Rad Sołeckich w dziale 801.
Wykonanie budżetu za okres sprawozdawczy według rozdziałów jest następujące.
80101 - Szkoły podstawowe
wykonanie 99,80% kwota
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
80110 – Gimnazja
4.393.193,25
739.582,54
1.939.529,11
80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Do obowiązku gminy należy zabezpieczenie dowozu dzieci do szkoły tj. szkół
podstawowych i gimnazjum. Wydatki ogółem wynoszą 192.727,92. Stanowi to 97,00%
wykonania planu. Za pierwsze półrocze wydatki są następujące:
- za wynajem autobusu
82.390,64
- zwrot kosztów dojazdu do szkoły oraz
7.092,37
Gmina pokrywa koszty dojazdu uczniów do szkół specjalnych
- paliwo
64.280,62
- ubezpieczenie autobusów
6.890,00
- pozostałe koszty związane z remontem autobusów
24.574,76
- środki czystości, przegląd techniczny
7.499,53
oraz zakup części wymiennych, i inne
80146 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe
Wydatki wynoszą 37.764,63. Stanowi to 92,43% wykonania planu. Środki zostały
podzielone na poszczególne szkoły. Jest to odpis w wysokości 1 % planowanego funduszu
płac dla danej jednostki budżetowej. Wykorzystanie środków w poszczególnych szkołach jest
następujące:
SSP Bądecz
3.762,29 stanowi to 96,97 % wykonania planu.
SSP Czajcze
4.153,24 stanowi to 89,70 % wykonania planu.
SSP Kijaszkowo
753,30 stanowi to 99,77 % wykonania planu.
SSP Mościsk
4.787,20 stanowi to 99,20 % wykonania planu
SSPiP Wysoka
Gimnazjum
Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie do opłaty za studia podyplomowe, studnia
zaoczne dla nauczycieli, którzy wyrazili wolę dokształcania się lub inne formy szkolenia
nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży za dojazd na szkolenia i konferencje metodyczne.
80148 – Stołówki szkolne
Wydatki wynoszą 372.359,13. Stanowi to 98,39 % wykonania planu. Na terenie Gminy
Wysoka jest jedna stołówka szkolna, przy Szkole Podstawowej w Wysokiej. Do
przygotowania posiłków zatrudnionych jest sześć osób. W stołówce przygotowuje się obiady
oraz drugie śniadania. Śniadania są dowożone do szkoły w Mościskach , Czajczu, , Bądeczu
i Kijaszkowie. W okresie sprawozdawczym wydano;
8.648 - śniadań,
21.677 - obiadów dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
8721 - zupy dla uczniów,
26
9883 - obiady uczniowskie,
8721- zupy uczniowskie,
3930- zupy osoby obce,
4790 - obiady osoby obce,
Dla przedszkola w Wysokie wydano 13847 posiłków.
Zgodnie z przepisami uczniowie płacą za artykuły żywnościowe, pozostałe osoby płacą pełne
koszty przygotowania posiłku.
W poniesionych wydatkach za okres sprawozdawczy występują wydatki bieżące w kwocie
366.514,81 i wydatki inwestycyjne w kwocie 5.844,29.
80195 - Pozostała działalność
Wydatki wynoszą 51.295,00. Stanowi to 100,13 % wykonania planu.
- wyżej wymieniona kwota została przekazana jako dotacja do zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych dla poszczególnych szkół, w celu wykorzystania przez byłych
pracowników nauczycieli lub ich rodzin. W w/w rozdziale występuje przekroczenie planu
wydatków o 68,00. Przekroczenie dotyczy zamkniętej jednostki budżetowej tj. Szkoły
Podstawowej w Kijaszkowie. Podczas likwidacji jednostki mylnie rozliczono z.f.ś.s .
Podczas sprawdzania przekazanych dokumentów okazało się , że wystąpił błąd, którego
nie można było skorygować.
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA
Wykonanie w powyższym dziale wynosi 106.151,29 stanowi to 99,67 % wykonania
planu. Wydatki występują w trzech rozdziałach:
Zestawienie tabelaryczne z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania i dotyczy
wydatków w rozdziale;
85153 – Zwalczanie narkomanii
W okresie sprawozdawczym wydatek wynosi 10.000,00.
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatek wynosi 82.366,29 i stanowi to 99,60 % wykonania planu.
Rada Miasta i Gminy Wysoka 10 grudnia 2009 r. podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/233/2009
w sprawie zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na
rok 2010. Zmiany w programie dokonano Uchwała Nr XLI/248/2010 z dnia 29 marca 2010r.
Miejsko-Gminny program na rok 2010 obejmuje grupy ryzyka, osoby uzależnione oraz
współuzależnione. Program jest kontynuacją działań i realizowanych zadań z lat ubiegłych
uzupełnionych o zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Ogółem wydano 92.366,29 Stanowi to 99,64 % wykonania planu. Wydatkowana kwota
jest zgodna z realizacją Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
27
Sprawozdanie z realizacji Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za okres od 01.01.2010 – do
31.12.2010r.( finansowe i opisowe).
Lp.
1.
ZADANIA
Pomoc specjalistyczna dla nadużywających alkoholu,
uzależnionych i współuzależnionych
§4300 Wynagrodzenie terapeuty uzależnień
§4170 Wynagrodzenie psychologa
§4300 Opłata za biegłego / psychiatra, psycholog
kliniczny/, miesięczniki - edukacja
§4210 Materiały informacyjno - edukacyjne
§4370 Usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna
§4360 Usługi telekomunikacyjne – telefonia komórkowa
§2710 Dofinansowanie do Izby Wytrzeźwień
PLAN
Wykorzystanie
środków
11.810,11.804,60
4.800,900,1.500,-
4.800,00
900,00
1.500,00
0,50,10,4.550,-
0,00
50,00
4,60
4.550,00
Opis:
1.Terapeuta uzależnień – raz w miesiącu 6 godzin – 53 konsultacje. Porady dla osób
uzależnionych, współuzależnionych. Częściej korzystają osoby z wyrokami sądowymi, z
obowiązkowym nadzorem kuratorskim, oczekujący na miejsce w placówce odwykowej
zamkniętej. Pomoc w prowadzeniu grupy wsparcia, każda sobota ( 9.00 – 11.00 )
2. Psycholog – raz w miesiącu – 3 godziny - 21 konsultacji. Pomoc w zakresie poradnictwa
psychologicznego, diagnozy oraz terapii jednosesyjnej lub wielosesyjnej, czyli
długoterminowej. Najczęściej zgłaszają się osoby uzależnione od alkoholu lub osoby żyjące z
osobami pijącymi alkohol. Problemy wychowawcze i konflikty z dziećmi, zaburzenia
emocjonalne, depresyjne itd.
3. Zostały sporządzone trzy opinie psychologiczno – psychiatryczne na potrzeby sądu celem
umieszczenia w placówce odwykowej.
4. Zostały zakupione materiały informacyjno - edukacyjne –miesięcznik ,,Zagrożenia i
profilaktyka,,
5. Dofinansowanie do Izby Wytrzeźwień – (4.550,- )
28
Lp.
ZADANIA
2.
Świetlica socjoterapeutyczna - Wysoka
§4170 Wynagrodzenie opiekunów -wychowawców,
socjoterapeuty
§4210 Materiały biurowe, dydaktyczne,
§4210 Zakup sprzętu,
§4210 Artykuły spożywcze, środki czystości
§4300 Usługi bieżące / kominiarskie, elektryczne,
hydrauliczne i RTV /
§4430 Ubezpieczenie lokalu, opłata sądowa
§4260 Opłaty eksploatacyjne - / energia, gaz, woda,
ścieki, śmieci/
§4270 Przegląd techniczny kotła gazowego
PLAN
Wykorzystanie
środków
25.320,25.019,97
12.810,12.802,50
2.300,500,925,500,-
2.172,97
500,00
925,00
470,26
325,7.500,-
325,00
7.371,74
460,-
452,50
Opis:
1. Świetlica socjoterapeutyczna czynna: wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota w godzinach od
14.00 – 19.00. Zatrudniony jest 1 opiekun( umowa zlecenie). W świetlicy zorganizowano uroczystości
okolicznościowe ,
Dzień Babci, Dziadka,- Dzień Kobiet, - Święta Wielkanocne – Zając, - Dzień Matki, - Dzień
Dziecka
oraz wyjazdy
- wyjazdy na basen do Złotowa - wyjazd do Piły – kino dwa razy, wyjazd do Osieka/Skansen –
kulig i ognisko, udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, basen, lodowisko – Piła, Andrzejki,
Mikołaj, Jasełka, wigilia.
2. Zatrudniona została osoba do sprzątania świetlicy umowa-zlecenie ( 6 – godzin
tygodniowo).
Lp.
ZADANIA
3.
Działania profilaktyczne wśród dzieci, młodzieży i
społeczeństwa
§ 4300
85153
N
§ 4300
85154
A
§ 4210
N
Realizacja wypoczynku letniego, zimowego z
warsztatami terapeutycznymi: obozy, kolonie,
biwaki itp. Realizacja profesjonalnych programów
profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci,
młodzieży i rodziców.
Zakup materiałów
PLAN
21.140,-
Wykorzystanie
środków
21.140,00
7.000,-
7.000,00
11.140,-
11.140,00
3.000,-
3.000,00
29
Opis:
1.Ferie zimowe od 18 – 22.01.2010r.(Szkoła Podstawowa Wysoka)
dofinansowanie w ramach realizacji programu o narkomanii – koszt:499,682
2.III Olimpiada zdrowia ,,Promocja zdrowego stylu życia” udział 27 osób z klas I - III.
Finał konkursu 15 czerwca 2010r.w Gimnazjum – koszt:169,55
Organizator: Izabela Czechowska- Zerzut( pedagog).
4.Rodzinny Rajd Rowerowy – 20 czerwca 2010r. – 29 uczestników – koszt: 900,00
Organizator: M-GKRPA ,,Zachowaj trzeźwy umysł,,
5. Zakupiono dwa spektakle profilaktyczne ,, Siła przyjaźni,, dla uczniów klas IV – VI
(200 dzieci) Sz. P. Wysoka + Sz. P. Bądecz. ,, Metamorfoza ,, dla uczniów gimnazjum ( 280
osób), odbyły się 22.02.2010r. 2 x 350 = 700,6.Wśród uczniów klas IV – VI przeprowadzono ankietę ,, Alkohol – Papierosy – NarkotykiBezpieczeństwo,, oraz opracowano jej wyniki, które zostaną wykorzystane do budowania
strategii w Miejsko – Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na następny rok.
7.Wypoczynek letni: Kowary k. Karpacza ( 8.08.2010r. - 14.08.2010r.) – 28 osób x 465,00 zł
( 13.020,00 zł )
Gimnazjum - 9 kart, Sz. Podstawowa Wysoka – 9 ,Sz. Czajcze – 3, Sz. Bądecz - 3
Szkoła Podstawowa Mościska – 3, Jeziorki Kosztowskie – 1
Spektakl teatralny – PIŁA- dla klas I , 40 uczniów + 4opiekunów ,20 wrzesień koszt: 535zł.
Program profilaktyczno – edukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień alkoholowych
,,DEBATA,, dla uczniów gimnazjum wszystkich klas w dniach:11,12,15 października
2010r.Uczestniczyło 246 uczniów na 278. Koszt 6 x 450=2.700,Jesienny rajd rowerowy – 9.10.2010r. – zakończenie na Zielonym Wzgórzu – koszt:380,Uczestniczyło 49 osób.
8.Szkolenie przedsiębiorców-handlowców 27 wrzesień 2010r. -600,- uczestniczyło 10 osób
Wykorzystanie
Lp.
ZADANIA
PLAN
środków .
4.
Szkolenia dla osób zajmujących się profilaktyką
1.620,1.611,62
§4300 Kursy, konferencje, narady
1.260,1.260,00
§3030 Delegacje
360,351,62
Opis:
1. Piła - XII Powiatowa Konferencja Promocji Zdrowia ( Światowy Dzień Zdrowia ) w dniu 8
kwietnia 2010r.
2.Górka Klasztorna k/Łobżenica – Szkolenie: Przemoc w rodzinie w dniach 19/20.11.2010r.
3 osoby x 420,- zł= 1.260,3. Rozprawy sądowe- 3 Chodzież - delegacje
Lp.
ZADANIA
PLAN
Wykorzystanie
środków
5.
Koszty związane z obsługą M-GKRPA pełnomocnika
28.610,28.604,89
ds. P i R P A oraz biura
§ 4170 Wynagrodzenie pełnomocnika ds. P i R P A
15.840,15.840,00
§ 3030 Wynagrodzenie członków M- GKRPA
12.000,12.000,00
§ 4370 Usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna
470,465,59
0,00
§ 4360 Usługi telekomunikacyjne – telefonia komórkowa
0,184,184,00
§ 4210 Zakup materiałów biurowych
§ 4740 Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i
116,115,30
urządzeń kserograficznych
30
Opis:
1. Zaopiniowano – 28 wniosków na napoje alkoholowe: 1 –na jednorazową sprzedaż, 3 – do
spożycia w miejscu, 24 – na sprzedaż detaliczną.
2. Kontrola placówek handlowych, skontrolowano – 21 placówek handlowych na terenie
miasta gminy Wysoka.
3. M – G K R P A – 10 posiedzeń
4. Zespół motywacyjno – informacyjny – 12 spotkań z osobami nadużywającymi alkoholu i
współuzależnionymi. Przeprowadzono 24 rozmowy motywacyjne zmierzających do podjęcia
leczenia odwykowego.
5. Uczestnictwo w 3 rozprawach sądowych – leczenie zamknięte.
6. Założono-12 teczek osobowych ( 1 zgon ).
Lp.
ZADANIA
PLAN
Wykorzystanie
środków
6.
Składki od wynagrodzeń
§4120 Fundusz pracy
§4110 Ubezpieczenie społeczne
Razem:
4.200,500,3.700,92.700,-
4.185,21
498,15
3.687,06
92.366,29
- Opis:
Ustawowe odprowadzanie składek pracowniczych.
Wpływy dochodów z tytułu wydania decyzji w 2010r. ( 84.061,60 )
Sporządziła: Maria Konieczka
Załącznik Nr 6 do niniejszej informacji przedstawia realizacje udzielonych dotacji z
budżetu gminy.
Rada M i G Wysoka podczas Sesji Rady w dniu 29 marca 2010r. podjęła uchwałę Nr
XLI/250/2010 w sprawie udzielenia pomocy dla Gminy Piła. Pomoc zostanie przeznaczona
na podjęcie czynności wobec osób nietrzeźwych. Termin przekazania środków oraz zasady
rozliczenia został określony w podpisanym porozumieniu w dniu 10 maja 2010r. Dotacja
została przekazana i rozliczona w terminie.
85195 - Pozostała działalność
Zaplanowane wydatki wynoszą 15.000,00 w tego wykorzystano 13.785,00 co stanowi
99,89% wykonania plany. Powyższe środki zostały przeznaczone na badania profilaktyczne
mieszkańców gminy Wysoka.
Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA
Wydatki w wyżej wymienionym dziale wynoszą 3.453.424,77. Stanowi to 99,27 %
wykonania planu.
Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych w dziale opieka społeczna wydano
2.582.246,62. Załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania przedstawia szczegółowe
wykonanie według paragrafów.
31
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej w dniu 28 lutego br.
przedstawił informacje z wykonania planów finansowych za 2010 rok. Jednostka budżetowa
MGOPS realizuje zadania własne i zlecone gminie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
Do zadań własnych gminy należy:
♦ Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
♦ Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie
zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
♦ Podejmowanie innych działań z zakresu pomocy społecznej wynikających z
rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
♦ Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
♦ Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom
tego pozbawionym
♦ Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
♦ Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
♦ Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego
♦ Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na
świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym
dochodu i możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych
♦ Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która
zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki
bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem
rodziny.
♦ Organizowanie usług opiekuńczych
♦ Dożywianie dzieci
♦ Sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
Do zadań zleconych gminy należy:
♦ Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
♦ Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
♦ Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia.
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działając na mocy upoważnienia Burmistrz
Miasta i Gminy Wysoka wykonywał zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003
roku o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 27 listopada 2007 roku o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów.
Wydatki występują w poniższych rozdziałach:
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. Nr 228 poz. 2255), samorządy gminne realizują obowiązek wypłaty ww. świadczeń.
W gminie Wysoka za okres sprawozdawczy wydatki dotyczące świadczeń rodzinnych i ich
obsługi wynoszą 2.583.885,42.
32
w tym: świadczenia rodzinne kwota 2.301.828,20
Liczba świadczeń
11.348
6.637
Wydatek
976.045,00
710.807,20
25
25.000,00
173
259
67.347,00
46.430,00
278
21.560,00
1224
0
1.301
63.720,00
0,00
104.080,00
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
103
103.000,00
4. Świadczenia opiekuńcze w tym;
* zasiłki pielęgnacyjne
* świadczenia pielęgnacyjne
Razem
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
2.637
2.334
303
1. Zasiłki rodzinne
2. Dodatki do zasiłków
W tym;
* z tytułu urodzenie dziecka
* opieka nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego
* samotnego wychowywania dziecka
* kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego
* podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania
* rozpoczęcie roku szkolnego
* wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
511.976,00
357.102,00
154.874,00
2.301.828,20
-2.307,90___
2.299.520,30
świadczenia z funduszu alimentacyjnego to kwota 183.700,00
- wypłacone świadczenia
674
183.700,00
________________________________________________________________________
Ogółem wydatki w § 3110
2.483.220,30
Głównym powodem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2010 r. była
rezygnacja z dalszej nauki szkolnej osób, które ukończyły 18 rok życia, w związku z czym
tracą one prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne.
Liczba osób, za które opłacono składki emerytalne i rentowe wynosi 10 osób na kwotę
18.675,52.
Pozostałe wydatki to bieżące trzymanie stanowisk pracy związanych z obsługą świadczeń
rodzinnych kwota
81.989,60
- wynagrodzenie i pochodne od płac
- art. biurowe
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podróże służbowe i inne.
W wyżej wymienionym rozdziale znajdują się środki pochodzące z dotacji , jak również
środki budżetu gminy. Koszty związane z funkcjonowaniem i obsługą świadczeń rodzinnych
przekraczają ustawowy odpis na wydatki rzeczowe.
33
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
Na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych w okresie
sprawozdawczym wydano 8.444,76. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem
zdrowotnym na terenie gminy Wysoka objętych było 18 - osób.
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe
Wydatki ogółem wynoszą
184.496,55
w tym;
zadania realizowane ze środków własnych
89.820,73
zadania własne dofinansowane
94.675,82
z budżetu państwa
Plan środków w zakresie zadań własnych gminy na rok 2010 ustalono w kwocie 92.456.
Wydano 89.820,73 stanowi to 97,15 % wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na
następujące formy pomocy:
♦ Schronienie
3.725,00
♦ Ubranie
1.850,00
♦ Sprawienie pogrzebu
0,00
♦ Zasiłek celowy na pokrycie wydatku powstałego
w wyniku zdarzenia losowego
5.108,00
♦ Zasiłki celowe w naturze
79.137,73
w tym; zasiłki specjalne celowe
18.672,00
Tą formą pomocy objęto 166 rodzin. Rodziny te korzystają z pomocy wielokrotnie.
Kierownik MGOPS wystąpił o zwiększenie planu wydatków. Plan środków na zadaniach
własnych w 2010 był zmieniany kilkakrotnie. Środki przyznane podczas uchwalania budżetu
okazały się niewystarczające. Status materialny naszych mieszkańców bardzo się obniżył,
duża grupa mieszkańców utraciła pracę. Zwiększoną pomocą celową należy objąć
podopiecznych. Stąd pomoc w formie zasiłków była niezbędna z uwagi na rozpoczynający
się rok szkolny a tym samym większe wydatki w rodzinach oraz okres zimowy między
innymi zakupy odzieży ubrania , opału i.t.p.
Ponadto zadaniem własnym gminy dofinansowanym przez budżet państwa jest
przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Plan finansowy na rok 2010 wynosi
96.677. W okresie sprawozdawczym objęto pomocą 77 rodzin na łączną kwotę 94.675,82, co
stanowi 97,93 % wykonania planu. Liczba wydanych decyzji na zasiłki okresowe wynosi 120,
natomiast liczba świadczeń wynosi 298 , liczba osób w rodzinach 374.
85215 – Dodatki mieszkaniowe
W okresie sprawozdawczym wypłacono ogółem 1276 dodatków mieszkaniowych na
łączną kwotę 197.502,06. W ww. okresie wydano 211 decyzji przyznających dodatki
mieszkaniowe. Średnio dodatek mieszkaniowy kształtował się w granicach 155,00.
Udział kwoty dodatków mieszkaniowych wypłaconych najemcom lokali mieszkalnych
stanowiących własność gminy w ogólnej kwocie wypłaconych dodatków wyniósł 23%.
85216 – Zasiłki stałe
34
W okresie sprawozdawczym zostało wypłaconych 229 świadczeń dla 29 osób na kwotę
84.109,44 co stanowi 97,61 % wykonania planu.
85219 –Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydatki ogółem wynoszą
244.995,43
w tym:
MGOPS
205.728,71
Opieka nad osobami samotnymi i niepełnosprawnymi
39.266,72
Na powyższe wydatki składają się wynagrodzenia + pochodne z płac oraz koszty
bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej
otrzymali w 2010 roku zwiększone wynagrodzenie o 5 % w stosunku do 2009r.
Tutejszy ośrodek zatrudnia jedną opiekunkę, która świadczy usługi w czterech
środowiskach.
Z budżetu państwa przekazywana jest dotacja na zmniejszenie kosztów związanych z
obsługą Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 80.511. Przekazaną
dotację wykorzystano w 100%.
85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Wydatek z budżetu jednostki dotyczy odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej –
dwóch osób. Wydatek to kwota 30.017,53. Stanowi to 99,99 % wykonania planu.
Kwota wydatków wynosi 119.973,58. Stanowi to 97,18 % wykonania planu w tym ;
1. Dożywianie kwota - 101.884,04
Na dożywianie dzieci w szkołach wydano kwota 81.862,04.
Objęto dożywianiem 110 rodziny, w tym 278 dzieci w wieku szkolnym. Liczba świadczeń
43.944. Na wniosek dyrektora szkoły zgodnie z art.6a ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2005 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” czworo dzieci
otrzymało posiłek na kwotę 362,00. Pomoc w formie posiłku udzielono 2 osobom dorosłym
– przewlekle chorym na kwotę 928,00.
MGOPS w 2010 roku udzielił pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłków o
łącznej kwocie - 18.732,00.
2. Wydatek związany z klęską żywiołową kwota 4.000,00
Zostało przyznane jedno świadczenie na wyżej wymienioną kwotę.
3. Zatrudnienie pracowników przez Biuro Pracy kwota - 11.631,60
W rozdziale 85295 wykazane są również wydatki dotyczące prac społeczno
użytecznych. Od 1 marca 2010 r. zostało zatrudnionych 10 osób na pracach
społeczno-użytecznych.
Zgodnie z pismem DPS-IV-074-54/PCh/06 z dnia 16 marca 2006 r.
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wydatki związane z organizacją prac
społeczno użytecznych zaklasyfikowane winny być w dziale 852 rozdział 85295 §
3110.
Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydano z budżetu gminy 28.977,00.
Refundacja kosztów przez Powiatowy Urząd pracy wynosi 17.345,40.
Wobec powyższego faktyczne koszty zatrudnienia wynoszą 11.631,60.
35
Kwotę 2.457,94 wydano z budżetu gminy na przygotowanie w okresie zimy ciepłego
napoju dla dzieci uczęszczających do szkoły .
dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Na podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze
zmianami) oraz uchwały Nr XXVI/175/2005 Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wysoka od 1 stycznia uczniom przysługuje pomoc
materialna w formie stypendium. W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem wynoszą
87.001,00.
Na dofinansowanie do zakupu podręczników z budżetu gminy wydano 12.282,07
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wydatki wynoszą 545.276,40 i występują w siedmiu rozdziałach
W powyższym dziale wydatki dotyczą również środków pochodzących w ochrony
środowiska. Z uwagi, że dochody są niewykonane (wpłat z tytułu kar za korzystanie ze
środowiska) należało również ograniczyć wydatki.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym został
zlikwidowany Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. Stan środków został przekazany
do budżetu Gminy i wynosi 4.969,03. Realizacja zadań dotyczących ochrony
środowiska jest realizowana w budżecie gminy.
90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W powyższym rozdziale zaplanowane były zadania bieżące na kwotę 6.588,00, wykonanie
wynosi 5.066,61. Stanowi to 76,91 % wykonania planu.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą analizy wód opadowych.
Wymóg wynikający z ustawy o ochronie środowiska.
90002 – Gospodarka odpadami
Z uwagi, na niewykonanie dochodów ( Ochrona środowiska ) wydatki zostały ograniczone.
Kwota 8.640,32 dotyczy transportu związanego z utylizacją azbestu.
90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki ogółem wynoszą 87.774,93. Stanowi to 96,46 % wykonania planu. Wydatki
dotyczą wywozu zmiotek z ulic oraz oczyszczania miejsc publicznych na terenie gminy.
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatek stanowi kwotę 19.828,10. Stanowi to 84,37 % wykonania planu.
Powyższą kwotę wydano na:
zakup kwiatów na klomby i donice na terenie miasta
zakup paliwa do kosiarki
36
-
zakup ziemi, nawozu
sadzenie i podlewanie kwiatów
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Ogółem wydano 212.106,61 w całości są to wydatki bieżące. Wydatek stanowi 88,23%
wykonania planu.
Wydatki zostały przeznaczone na opłacenie rachunków za zużytą energię elektryczną oraz
konserwację sieci przesyłowej zgodnie z zawartym porozumieniem.
Zadanie inwestycyjne zostało przesunięte w czasie tj . na lata przyszłe z uwagi na brak
środków finansowych.
90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej
Do Zakładu Gospodarki Komunalnej została przekazana dotacja przedmiotowa w kwocie
34.732,27. Dotacja zgodnie z uchwałą Rady M i G dotyczy dofinansowania zrzutu 1m³
ścieków bytowych do oczyszczalni w Wysokiej dowożonych beczkowozem od mieszkańców
gminy Wysoka. Wykonanie stanowi 99,24 % wykonania planu.
W pozostałej działalności wydatki ogółem wynoszą 177.127,56 stanowi to 93,52 %
wykonania planu w tym;
1. zadania bieżące - kwota 68.726,72 i dotyczą ;
§ 4210 - zakupy materiałów i wyposażenia - kwota 13.596,49 dotyczy;
Zakupu nagród dla uczestników gminnych konkursów ekologicznych. Wydatek został
sfinansowany ze środków budżetu gminy, jak również środki pochodzą z ochrony
środowiska.
Zakupu węgla do ogrzania budynku po byłej szkole w Kijaszkowie.
Zakup farby do pomalowania stanowisk handlowych na targowisku.
§ 4260 - Zakup energii – kwota 41.295,71 dotyczy;
wydatek dotyczy zużycia energii elektrycznej przez budynki należące do gminy a
dzierżawione na potrzeby mieszkańców oraz zużycia energii elektrycznej przez Szkołę
Podstawową w Wysokiej, koszt energii jest jednocześnie fakturowany na szkołę i
należność jest przyjęta po stronie dochodów w budżecie UMiG.
§ 4270 - Zakup usług remontowych – kwota 3.088,27 dotyczy;
Wydatków związanych z usunięciem awarii elektrycznej, prace remontowe na
targowisku oraz usunięcie awarii na budynku Biblioteki ( dach)
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota 10.746,25 dotyczy;
kosztów związanych z usługą wykonania inwentaryzacji budynku na ul. Kościelnej (były
budynek urzędu) w celu dokonania podziału i sprzedaży.
Wydatki związane z zagospodarowaniem żwirowiska. Prace związane z przyłączem
wodociągowym ul. Kościelna. Montaż wiaty przystankowej we wsi Czajcze.
Usługa transportowa „Sprzątanie Świata”.
2. zadania inwestycyjne - kwota 108.400,84 dotyczy ;
§ 6050 - wydatki inwestycyjne wydano 98.999,98.
1.Wykonana projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka
ul. Św. Walentego. Koszt zadania wynosi 39.999,99. Wykonawca został wybrany zgodnie z
ustawą prawo zamówień publicznych.
37
2.Wykonano sieć wodociągową i kanalizacyjną na osiedlu ODJ w Wysokiej. Koszt inwestycji
wynosi 58.999,99. Wykonano 222 mb sieci wodociągowej oraz 172 mb sieci kanalizacyjnej.
Zadanie zostało wykonane przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej.
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne
Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 9.400,86. Wydatek dotyczy zakupu pompy
głębinowej dla hydroforni w Wysokiej.
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Wydatek ogółem wynosi 685.239,10 Stanowi to 97,95 % wykonania planu. Wydatki
występują w trzech rozdziałach. W powyższym dziale występują zadania bieżące i
inwestycyjne.
Załącznik Nr 6 do niniejszego uzasadnienia przedstawia realizacje dotacji podmiotowych z
budżetu gminy.
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki wynoszą – 352.732,04 stanowi to 98,32 % wykonania planu.
Do zadań własnych gminy należy prowadzenie działalności kulturalnej. Na terenie
gminy działa Ośrodek Upowszechniania Kultury. Z budżetu została przekazana dotacja w
wysokości 102.000,00. Dyrektor Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej zgodnie z
art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 157.
Poz.1240 ze zmianami) przedstawił sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
jednostki.
1. zadania bieżące - kwota 68.924,04 i dotyczą ;
Bieżącego utrzymania świetlic wiejskich, w tym znaczne wydatki dotyczą świetlicy w
Młotkowie, Wysokiej Małej oraz Rudnej. W powyższym rozdziale występują wydatki Rad
Sołeckich. Wysokość środków przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego uzasadnienia.
2. Zadania inwestycyjne –kwota 181.806 i dotyczy ;
Wydatków związanych z przygotowaniem zmiany sposobu ogrzewania w świetlicach
wiejskich w Czajczu i Wysoczce. Dokumentację częściowo wykonano na kwotę 1.288,00.
Całość zadania zostanie wykonana w roku bieżącym tj. 2011.
Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego, podczas Sesji RMiG
w dniu 24 sierpnia Uchwałą Nr XLVI/290/2010 w sprawie zmian w budżecie M i G Wysoka
na rok 2010.
Zadanie pod nazwą „Modernizacja budynku na Placu Powstańców Wielkopolskich 16,
89-320 Wysoka na potrzeby Ośrodka Upowszechniania Kultury” jest realizowane ze
środków w ramach działania 4.1/413 Wdrożenia Lokalnych Strategii dla operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ
WSI”. Wykonawca zadania został wybrany w drodze przetargu. Umowa z oferentem została
podpisana 22 listopada 2010 roku. Termin realizacji zadania jest uzgodniony na siedem dni
od podpisania umowy do 30 maja 2011roku. Zgodnie z umową wykonawca za wykonane
prace udokumentowane protokołem odbioru, może przedstawić częściowy rachunek. Do
końca minionego rok nie odbył się żaden odbiór. Wobec powyższego środki w budżecie na
powyższe zadanie były środkami własnymi i Rada M i G Wysoka postanowiła podjąć
38
Uchwałę Nr IV/12/2010 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie; ustalenia wykazu wydatków
niezrealizowanych zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2010,
które nie wygasają z upływem roku
budżetowego. Kwota niewygasających wydatków
to - 180.518,00.
Umowa na dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w
Poznaniu została podpisana 04 listopada 2010r. Dofinansowanie do zadanie zgodnie z
umową przewiduje się na rok 2011.
92116 - Biblioteki
Na terenie gminy działa Biblioteka Miejska i jej Filia w Bądeczu. Dotacja z budżetu
została przeznaczona na:
wynagrodzenia
dla pracowników biblioteki w wynagrodzeniu
uwzględniono wskaźnik inflacji w wysokości 5 % zgodnie z propozycją Rady M i G.
bieżące utrzymanie budynków
zakup książek i czasopism
Wydatki w bibliotece przebiegają zgodnie z harmonogramem wydatków.
1. zadania bieżące - kwota 4.288,36 dotyczą ;
Wydatków w § 4210 na Rady Sołeckie i zostały przeznaczone na cele kulturalne we wsi
Stare i Wysoka.
Wydatek w § 4300 dotyczy usługi montażowej urządzeń przy świetlicach wiejskich.
2. Zadania inwestycyjne – kwota 65.218,70 dotyczą;
Zakupy inwestycyjne dotyczą urządzeń na place zabaw na terenie gminy Wysoka. W okresie
sprawozdawczym wydano 65.218,70, w tym środki w dyspozycji Rad Sołeckich wykaz
według załącznika Nr 9 do niniejszej analizy oraz zakupy zestawów rekreacyjnych dla wsi w
Stare, Kijaszkowo, Osiedle ODJ Wysoka oraz osiedle na ul. Kościuszki i ul .
Świerczewskiego.
dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Wydatki ogółem wynoszą 1.558.036,75. Stanowi to 99,73 % wykonania planu.
Wydatki przedstawione zostały w dwóch rozdziałach.
92601 – Obiekty sportowe
1. Zadanie inwestycyjne – kwota 1.407.251,26.
Zrealizowane zadania inwestycyjne dotyczą;
1) Budowy hali widowiskowo sportowej w miejscowości Wysoka zadanie jest w trakcie
realizacji. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę
podpisano w dniu 15 stycznia 2010r. Zgodnie z harmonogramem finansowym
budowy, przewiduje się rachunki przejściowe za wykonany etap robót. Pierwszy
rachunek został zapłacony w lipcu br. Zadanie było realizowane zgodnie z
harmonogramem rzeczowym i finansowym. Poniesione nakłady wynoszą
1.338.451,80. W tym kwota 1.285.000,00 dotyczyła przychodów w formie kredytu,
pozostała część to środki własne.
Podczas realizacji inwestycji wystąpiły problemy. Wykonawca zadania przedstawił
informację, że wykonanie dachu w zaprojektowanej technologii grozić może w trakcie
budowy i po jej zakończeniu katastrofą budowlaną, (projekt budowlany został
wykonany w 2007 roku, a pozwolenie na budowę wydano w 2008r.). W miesiącu
39
wrześniu 2010 roku na powyższy temat wypowiedzieli się specjaliści w dziedzinie
budownictwa hal, zasugerowano dla bezpieczeństwa zmianę konstrukcji dachowej,
ale w ślad za zamianą winny byś zwiększone środki finansowe. Podpisana umowa z
wykonawcą nie przewidywała takich zaszłości. W związku z powyższym w dniu 29
listopada 2010r. zostało skierowane pismo do Wykonawcy inwestycji o odstąpieniu od
umowy przez Miasto i Gminę Wysoka. Podstawą odstąpienia od realizacji zadania
jest art.145 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2) Budowy przyłącza energetycznego do hali sportowej koszt zadania wynosi 19.999,46.
3) Wykonania projektu technicznego budowy zespołu boisk sportowych ORLIK . Projekt
techniczny został wykonany. Koszt realizacji zadania wynosi 48.800,00.
92605 – Instytucja kultury fizycznej
W powyższym rozdziale występują dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych. Kwota dotacji wyniosła 66.000,00.
Załącznik Nr 7 do niniejszej informacji przedstawia realizacje dotacji z budżetu gminy.
Na terenie gminy działają dwa kluby sportowe „Iskra” Bądecz, GLKS Wysoka oraz cztery
Uczniowskie Kluby Sportowe:
§
UKS Bądecz
§
UKS Mościska
§
UKS Wysoka
§
UKS Gimnazjum
Od stycznia 2004r. obowiązuje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873). Burmistrz M i G Wysoka ogłosił
otwarty konkurs na wykonanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
W konkursie uczestniczyły dwa stowarzyszenia, które oferowały upowszechnianie kultury
fizycznej na terenie gminy i miasta. Umowy zostały podpisane ze stowarzyszeniami;
1. Gminnym Ludowym Klubem Sportowym Wysoka
2. Ludowym Zespołem Sportowym „ISKRA” w Bądecz.
Przyznane środki zostały podzielone na dwie transze. Pierwszą została przekazana do 15
marca, a następna do 31 lipca.
Stowarzyszenia wykorzystały przekazaną dotację i zgodnie z podpisaną umową złożyły
sprawozdania opisowe z przebiegu realizacji zadania.
Pozostałe wydatki kwota – 84.785,47 dotyczą prowadzonych prac remontowych w
obiektach sportowych w Bądeczu i Wysokiej, które były konieczne do przeprowadzenia.
Wydatki dotyczą kosztów związanych z wyjazdami na czwartki lekkoatletyczne oraz innymi
imprezami sportowymi na terenie gminy.
Zakład Gospodarki Komunalnej
Ogólne zestawienie przychodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego
sprawozdania.
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej przedstawił informację z realizacji
budżetu za 2010r. w dniu 31 stycznia 2011r.
Zaplanowano koszty na okres sprawozdawczy w kwocie 2.775.400,00 zł. Wykonanie
wyniosło 2.264.505,02 i stanowi to 81,59% wykonania planu.
40
Zaplanowano przychody za okres sprawozdawczy kwocie 2.775.400,00 zrealizowane
przychody w wynoszą 2.260.615,93 zł – co stanowi 81,45 % wykonania planu.
W minionym roku płynność finansowa była zachowana. Systematycznie wpływały należności
z tytułu świadczenia usług przez ZGK.
Zakład budżetowy posiada jednak znaczne należności, których terminy płatności minęły 31
grudnia 2010r. Zakład wniósł do Sądu Rejonowego w Chodzieży I Wydział Cywilny 15
pozwów i 132 szt. upomnień o zapłatę. Przedmiotem sporu jest nieuregulowanie należności
za dostarczanie wody i usługi związane z kanalizacją.
Z tytułu nieopłacenia czynszu skierowano do Sądu Rejonowego w Chodzieży I Wydział
Cywilny 10 pozwów oraz wystawiono 35 upomnień w których wzywano osoby zalegające z
opłatami do uregulowania należności .
Zobowiązania -zakład na dzień 31 grudnia-2010 roku nie posiada żadnych zobowiązań
wymagalnych wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
Występują natomiast zobowiązania, które dotyczą
płatności przypada po dniu 31-12-2010r.
zakupu materiałów i usług a termin
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym został
zlikwidowany Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. Stan środków został przekazany
do budżetu Gminy i wynosi 4.969,03. Realizacja zadań dotyczących ochrony
środowiska jest realizowana w budżecie gminy.
Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka realizując budżet uchwalony przez Radę M iG w
minionym roku realizował zadania, które wynikały:
- z obowiązków ustawowych nałożonych na gminę
- z kontynuacji zadań rozpoczętych w minionym roku
- z wniosków i postulatów zgłoszonych przez Radnych i społeczność lokalną
Na terenie miasta i gminy Wysoka występują znacznie większe potrzeby
inwestycyjne i bieżące, jednak ograniczenia budżetowe nie pozwalają na rozszerzenie zakresu
budżetu.
Realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym przebiegała bez zakłóceń. Była
zapewniona płynność finansowa. Dochody z przyznanych dotacji i subwencji wpływały
terminowo, co umożliwiło terminowe wykonywanie zadań uchwalonych Uchwała budżetową
na 2010 rok.
Wysoka 24 - 03 - 2011r .
Sporządziła:
Łucja Kośmider
Skarbnik Miasta i Gminy Wysoka
41

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu

Transkrypt

Podobne dokumenty

Harmonogram zajęć w Klubie Pracy w miesiącu kwietniu 2010 roku

STOWARZYSZENIE działające jako Lokalna Grupa Działania

Harmonogram zajęć w Klubie Pracy w miesiącu marcu 2010 roku

Regulamin Konkursu „Mój kosmita”