Wymagania techniczne Wymagania części płacowej

Wymagania techniczne
System działa z wykorzystaniem serwera bazy danych MS SQL lub
równoważnym
TAK
Serwer bazodanowy działający pod kontrolą Windows 2003 Serwer lub
nowszym
TAK
System posiada zintegrowane środowisko Visual Basic Script (VBS)
umożliwiające rozwój i rozbudowę aplikacji we własnym zakresie.
TAK
System posiada graficzny interfejs dla wszystkich modułów
oferowanego systemu oraz będzie pracował w środowisku graficznym
na wszystkich stanowiskach użytkowników
TAK
(preferowane środowisko MS Windows XP/VISTA/Wimdows 7 – należy
zaznaczyć środowisko i jego wersję w uwagach).
System pozwala na przekazywanie wyników sprawozdań i analiz w
postaci elektronicznej do modułów pakietu MS Office, system
przygotowuje wyniki sprawozdań i analiz w postaci plików MS Office
2000/2003/2007 (np. MS Excel) oraz automatycznie (mechanizm OLE)
uruchamia wybrany moduł pakietu MS Office 2000/2003 i 2007
prezentuje w nim przygotowane wyniki w dowolnie opracowanej przez
użytkownika formie (tabela, wykres, pismo itp.)
TAK
System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim,
udostępniając możliwość korzystania z pomocy kontekstowej
TAK
System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane są
przechowywane w modelu relacyjnym baz danych z wykorzystaniem
serwera baz danych MS SQL lub równoważnym
TAK
System jest wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym
dostępem zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta
(aplikacja) i serwera (serwer baz danych)
TAK
Wymagania związane z administrowaniem aplikacjami administracyjno-zarządczymi
systemu
Wbudowane mechanizmy do administrowania prawami użytkowników.
Osobne predefiniowanie użytkowników Administracyjnych dla
TAK
poszczególnych modułów.
Prawa dostępu wg opisu stanowisk w danej grupie odzwierciedlające
TAK
aktualną w danym momencie strukturę zarządzania.
Wykorzystanie słowników zewnętrznych (Klasyfikacja Środków
TAK
Trwałych) oraz wewnętrznych (np. słownik ośrodków powstawania
kosztów) porządkujących powtarzalne dane w ramach systemu.
Prowadzenie dziennika operacji związanych z obsługą aplikacji.
TAK
Swobodne definiowanie własnych szablonów dokumentów oraz
TAK
wykorzystywanie ich w Zarządzie.
Baza musi zapewniać:
TAK
pełną archiwizację danych w trybie online
TAK
TAK
odtworzenie danych do dowolnego punktu w czasie
Wymagania części płacowej
Miesięczny cykl pracy programu
TAK
praca na przełomie miesiąca, roku
TAK
Gromadzenie danych podatkowych dotyczących pracownika:
TAK
informacje o przynależności do urzędu skarbowego
informacje o stopie podatku
TAK
TAK
Możliwość ręcznej zmiany progów podatkowych
TAK
informacje o przysługujących pracownikowi kosztach uzyskania
przychodu
TAK
informacje o przysługujących pracownikowi ulgach podatkowych
TAK
Gromadzenie zbiorczych informacji o naliczonych podstawach składek
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracownika na podstawie
jego stosunków pracy w układzie rocznym
TAK
Zapewnienie możliwości przygotowania i emisji przelewów dla
naliczonych wynagrodzeń:
TAK
wydruk przelewów w formie papierowej
TAK
wydruk przelewów zbiorczych
TAK
emisji przelewów w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu
bankowości elektronicznej
TAK
Wydruk podstawowych zestawień na podstawie szablonów
dostępnych w programie :
TAK
wydruk listy płac
TAK
wydruk pasków wynagrodzeń dla pracowników
TAK
wydruk karty wynagrodzeń dla pracownika
TAK
wydruk karty zasiłkowej dla pracownika
TAK
wydruk formularzy rozliczeniowych PIT
TAK
możliwość tworzenia dowolnych szablonów i ich rejestrowania
TAK
Wysyłka PIT elektronicznie
TAK
Emisja dokumentów płacowych (pism, zaświadczeń) na
podstawie danych o naliczonych wynagrodzeniach:
TAK
Rozliczanie i przenoszenie do list płac potrąceń z tyt. PKZP, FMR, PZU,
komorniczych i innych
TAK
Prowadzenie rejestru dochodów:
TAK
przegląd danych o dochodach pracownika naliczonych na listach płac w
układzie miesięcznym
TAK
automatyczne uzupełnianie rejestru dochodów podczas generacji list
płac
TAK
Wymagana operacja zamykania poszczególnych list płac
powiązana z poniżej wymienioną kontrolą:
TAK
rozliczenia na listach płacowych wszystkich przygotowanych składników
wypłat
TAK
przekroczenia przez pracowników progów podatkowych
TAK
przekroczenia podstawy wymiaru składek na ub. emerytalne i rentowe
TAK
zakończenia stosunków pracy rozliczanych na listach płacowych
TAK
Korzystanie w trakcie wypełniania informacji o pracownikach i listach
płac ze słowników uzupełnianych przez użytkownika, pozwalających na
systematyczne grupowanie wprowadzanych danych
TAK
Wymiana danych w ramach systemu:
TAK
pełna integracja z modułem kadrowym
TAK
zapis informacji wartościowych o wynagrodzeniach pracowników na
kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych modułu FK
TAK
przygotowanie i eksport danych dla dokumentów rozliczeniowych ZUS
dla pracowników i ich stosunków do programu ZUS-Płatnik
TAK
współpraca z systemami bankowości elektronicznej
TAK
Przygotowanie zestawień do deklaracji GUS, PFRON
TAK
Wymagania części kadrowej oraz częściowo płacowej ( w zakresie połączenia
z częścią kadrową)
Zgodność z prawem obowiązującym (funkcjonalnie i
technicznie):
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2014r., poz. 1182 – j.t.)
TAK
TAK
USTAWA z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy Dz. U. z 2014 r., poz.
1502 – j.t. z późn. zm.).
TAK
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. z 2012r.,poz.361 – j.t. z późn. zm.).
TAK
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr
60, poz.636 z późn. zm.).
TAK
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 121 – j.t.).
TAK
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 – j.t.)
TAK
Rozporządzenie Rady Ministrów zd nia 18 marca 2009r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz.
1786 – j.t.)
TAK
Kartoteka osobowa pracownika – gromadzenie danych
personalnych o pracownikach:
1) Dane osobowe (nazwisko, imiona, imiona rodziców, data i
miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo, NIP,
PESEL),
2) Dane identyfikacyjne - numer legitymacji pracowniczej, nr akt
osobowych,
TAK
3)
Adresy miejsca zameldowania, zamieszkania i do
korespondencji,
4)
Informacje o posiadanych dokumentach (dowód osobisty,
paszport),
5)
6)
Data bieżącego zatrudnienia/ rozwiązania umowy o pracę,
7)
8)
Informacje dotyczące Urzędu skarbowego, ZUS, kasy chorych
Informacje dotyczące statusu pracownika, w tym czy pracownik
jest emerytem, rencistą, rodzaj stanowiska urzędnicze,
pomocnicze, robotnicze)
Informacje dotyczące tytułu i zakresu ubezpieczenia
TAK
społecznego i zdrowotnego (zakres danych wymaganych do
sporządzenia dokumentów na potrzeby ZUS)
9)
10)
Informacje dotyczące służby wojskowej pracownika ,
Posiadane kwalifikacje, w tym:
- Wykształcenie: poziom, kierunek, specjalizacja, nazwa szkoły i
rok ukończenia, tytuł zawodowy
- znajomość
języków obcych,
- ukończone kursy, szkolenia
- uprawnienia zawodowe,
- Możliwość określania własnych kwalifikacji
11)
12)
Informacja o badaniach
lekarskich i szkoleniach bhp,
Stan rodzinny (imiona, nazwiska, daty urodzenia, stopień
pokrewieństwa),
13)
Historia zatrudnienia poza aktualnym zakładem, w tym:
- Informacja o zatrudnieniu w poprzednich przedsiębiorstwach
(okres i tryb rozwiązania, wymiar etatu, informacja o
urlopach, zwolnieniach lekarskich, itp.)
- zaliczanie/niezaliczanie danej pozycji historii do stażu pracy,
wysługi, nagrody jubileuszowej, uprawnień urlopowych itp.
- odliczenia od stażu pracy dla danej historii zatrudnienia
wynikające z urlopów bezpłatnych lub innych przyczyn
określonych przez zakład,
13)
Przebieg pracy zawodowej w bieżącym zakładzie
- ewidencja informacji o zatrudnieniu pracownika na podstawie
różnych umów (umowa o pracę, zlecenia itp.). W przypadku
umów dodatkowych musi uwzględniać czy umowa z własnym
czy obcym pracodawcą,
- możliwość grupowania umów
- przechowywanie informacji o historii każdego stosunku pracy,
- przechowywanie informacji o szczegółach zatrudnienia
pracownika w ramach stosunku pracy z dokładnością do
miejsca wykonywania pracy ( ośrodka powstawania kosztów),
stanowiska
14) Wysługa lat i jubileusze
- automatyczne wyliczanie stażu pracy z podziałem na: ogółem,
w firmie, pozostały – w tym obliczane lata, miesiące, dni
- Przechowywanie informacji na temat stażu pracy na dzień
rozpoczęcia stosunku,
- automatyczna aktualizacja obliczeń stażu pracy po
wprowadzeniu zmian,
- ręczne uzupełnianie stażu na dzień rozpoczęcia stosunku pracy,
- automatyczna aktualizacja procentu dodatku stażowego wraz z
terminarzem zmiany wysokości procentu
15) Informacja o przyznanych pracownikom świadczeń socjalnych
TAK
Czas pracy obejmujący:
1)
Kartoteka nieobecności (ewidencja wszelkich nieobecności:
zwolnienia lekarskie, opieka, urlop bezpłatny, macierzyński,
wychowawczy, ojcowski itp.)
- dla zwolnień chorobowych przechowywanie informacji
określonych w przepisach o świadczeniach z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
2)
Harmonogram czasu pracy (indywidualne kalendarze dla
pracowników), w układzie rocznym i miesięcznym
3)
Urlopy (ilości podawane w dniach i godzinach):
- automatyczne wyliczanie daty nabycia praw do urlopu
(związane z pierwszą pracą),
- automatyczne doliczanie lat nauki w celu ustalenia wymiaru
urlopu,
- automatyczne wyliczanie uprawnień urlopowych:
a) przysługujący urlop (wymiar),
b) możliwość wprowadzania urlopów o zwiększonym wymiarze
– automatyczne wyliczenie urlopu dodatkowego
c) urlop zaległy,
d) ilości dni (godzin) pozostałych do wykorzystania,
e) urlop na żądanie,
- urlop z tytułu opieki nad dzieckiem,
- urlop szkoleniowy
Rozliczanie urlopów wypoczynkowych według podziału na udzielane
osobom po raz pierwszy podejmującym pracę oraz udzielane
proporcjonalnie do czasu trwania umowy
4)
ewidencja nadgodzin wraz z ich rozliczaniem (płatne, czas
wolny)
5)
ewidencja pracy w dni wolne od pracy wraz z ich rozliczaniem
6)
ewidencja i rozliczanie wyjść prywatnych w godzinach pracy,
7)
Kontrola
kolizji
wprowadzanych
nieobecności:
wykrywanie
próby wprowadzenia nieobecności z dwóch różnych przyczyn w
tym samym okresie czasu (np. jednoczesny urlop
wypoczynkowy i zwolnienie lekarskie).
Angaże, wraz z listą umów dla każdego pracownika:
1) Wprowadzanie danych dotyczących angaży:
TAK
- data przyznania angażu,
- stanowisko służbowe,
- wydział,
- etat – wymiar etatu,
- wynagrodzenie wprowadzane kwotowo lub procentowo:
zasadnicze, dodatek funkcyjny dodatek specjalny, premia,
dodatek stażowy (wyliczany przez program)
- kategoria zaszeregowania
2) Przeszeregowania indywidualne i grupowe z możliwością
wydruku
Dane dotyczące :
1) umów cywilnoprawnych - Umowa zlecenie, o dzieło i inne
TAK
TAK
cywilno - prawne,
2) Kar i nagród,
3) Przynależności związkowej
4) Wypadek – dane osoby, którą należy zawiadomić w razie
wypadku
5) Dokształcanie zgodnie z zawartą umową:
- urlop szkoleniowy,
- finansowanie
- zobowiązanie do odpracowania
6) nr rachunku bankowego, dyspozycja przelewu,
7) Ubezpieczenia: firma , kwota
TAK
Wydruki:
1) Pisma kadrowe z możliwością zmiany formy (dokumenty):
a)
Umowa o prace na czas nieokreślony i określony
b)
Przeszeregowania – aneksy do umów o pracę
c)
Zmiany warunków pracy lub płacy,
d)
Rozwiązywanie umowy o pracę,
e)
Świadectwo pracy,
f)
Zaświadczenie o zatrudnieniu,
g)
Zaświadczenia o wynagrodzeniu,
h)
Zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach,
i)
Definiowanie i modyfikowanie własnych dokumentów,
2) Raporty kadrowe z możliwością wyboru grup pracowniczych,
a)
b)
c)
Roczna, miesięczna karta nieobecności pracowników,
Wykaz nieobecności pracowników,
Zestawienie absencji chorobowych z poddziałem na
TAK
rodzaje, typy
d)
e)
f)
g)
h)
Lista pracowników zatrudnionych w wybranym okresie,
Lista pracowników zwolnionych w wybranym okresie,
Zestawienie wykorzystanych urlopów wypoczynkowych,
Zestawienie stanu zatrudnienia z podziałem na wydziały,
Lista pracowników
według wieku,
i)
j)
k)
l)
ł)
Lista pracowników na wybranych stanowiskach pracy,
Wykazy dotyczące kwalifikacji pracowników,
Przebieg pracy zawodowej pracownika,
Wykaz osób do przyznania nagrody jubileuszowej,
Wykaz osób uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia
rocznego
m)
n)
Wykaz przysługującej wysługi pracownikom ,
Zestawienie stażu i przebiegu zatrudnienia dla każdego
pracownika
o)
Zestawienie pracowników uprawnionych do przejścia na
emeryturę
p)
q)
r)
Wykaz aktualnych stawek,
Wykaz godzin nadliczbowych w wybranym okresie,
Wykaz kar/nagród przyznanych pracownikom w wybranym
okresie,
s)
Lista dzieci w wybranym przedziale wiekowym,
3) Możliwość sporządzania raportów kadrowych lub zestawień z
ustalaniem własnych kryteriów oraz z możliwością określonego
zakresu dat (daty), na które ma być zrobione ,
4) Możliwość eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego lub
edytora tekstu,
Moduł STATYSTYKA moduł służący do generowania sprawozdań
dla potrzeb GUS oraz tworzenie sprawozdań na własne potrzeby
firmy:
TAK
1) wsparcie sprawozdawczości dla potrzeb GUS (Z – 03, Z –
TAK
05, Z -06 i inne),
2) zestawienia statystyczne wewnętrzne typu:
- przeciętne zatrudnienie w okresie ..
- średnie wynagrodzenie według stanowisk, wydziałów lub
innych kryteriów
Moduł ZUS - generowanie i przesyłania dokumentów ZUS do
Programu Płatnika:
TAK
Przygotowanie i eksport danych do dokumentów zgłoszeniowych
ZUS dla pracownika i ich stosunków pracy, w tym dotyczących:
TAK
- zgłoszenia płatnika, zmiany danych
- zgłoszenia pracownika i jego rodziny oraz zgłaszania
zmiany (ZUS, ZIUA, ZCNA)
Moduł SŁOWNIKI:
Słowniki ułatwiające wprowadzanie danych z możliwością modyfikacji
TAK
TAK
dotyczące:
1) Poziom wykształcenia,
2) Kierunek wykształcenia
3) Tytuły naukowe
4) Stanowiska
5) Rodzaje umów o pracę
6)
sposoby zwolnienia
7) Etaty, rozkłady czasu pracy
8) Typy nieobecności
9) Kwalifikacja zawodów
10) Urzędy skarbowe, itp.
Możliwość tworzenia własnych słowników
Filtry umożliwiające wyszukiwanie danych według różnych kryteriów
Terminarz – przypominacz w okresie od .. do .. o:
1) Kończących się umowach
2) Badaniach okresowych
3) Szkoleniach bhp,
4) Nagrodach jubileuszowych w miesiącu
5) Ciągłych absencjach trwających powyżej 30 dni
6) Składnikach wynagrodzenia kończących się w miesiącu
Wymagania części księgowej
Zgodność modułu Finanse i Księgowość z aktualnymi aktami prawnymi
regulującymi organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki
zdrowotnej w kraju w zakresie prowadzenia rachunkowości
Wymóg prowadzenia księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych
(konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe)
TAK
TAK
Elastyczne tworzenie planu kont:
TAK
określenie sposobu budowy kont analitycznych (budowy segmentów kont) dla
poszczególnych kont syntetycznych
TAK
określenie liczby i długości segmentów kont analitycznych
TAK
ręczne tworzenie segmentów kont analitycznych
TAK
automatyczne tworzenie segmentów kont analitycznych na podstawie
zdefiniowanego zestawu grup analitycznych m.in.: katalogu kontrahentów,
katalogu pracowników, katalogu ośrodków powstawania kosztów, stawek VAT
TAK
mechanizm pozwalający na prowadzenia budżetów kosztów i planów
przychodów
TAK
Mechanizmy ułatwiające wprowadzanie dokumentów, m.in.:
TAK
tworzenie pozycji nowego dokumentu na podstawie wcześniej wprowadzonego,
TAK
tworzenie zapisów księgowych na podstawie zaewidencjonowanych
TAK
rozrachunków (rozliczenie rozrachunków)
automatyczne przeksięgowanie obrotów wybranych kont
TAK
kontrola kompletności wprowadzonych dokumentów zgodnie z zasadą
podwójnego zapisu
TAK
Uproszczona obsługa kasy (wyodrębnienie obsługi kasowej, ewidencja
operacji kasowych, wydruk raportu kasowego).
TAK
Gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami i
pracownikami:
TAK
mechanizm transakcji (pomocniczej identyfikacji rozrachunków)
TAK
gromadzenie informacji identyfikacyjnych (kartoteki kontrahentów i
pracowników)
TAK
syntetycznej i analitycznej informacji o stanie rozrachunków z kontrahentem
TAK
stan rozrachunków na podstawie wprowadzonych dokumentów lub
zdefiniowanych transakcji
TAK
wydruk dokumentu potwierdzenia sald
TAK
naliczenie odsetek i wydruku dokumentu noty odsetkowej
TAK
wydruk dokumentu wezwania do zapłaty
TAK
Ewidencja informacji kosztowych dla potrzeb rachunku kosztów:
TAK
gromadzenie informacji o schemacie organizacyjnym zakładu – miejscach
powstawania kosztów (katalog ośrodków powstawania kosztów - OPK)
TAK
ewidencja kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie
rodzajowym
TAK
ewidencja kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie
kalkulacyjnym
TAK
bieżąca i okresowa informacja o poziomie kosztów poszczególnych OPK
TAK
bieżąca i okresowa informacja o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków
powstawania kosztów ( definiowania grup OPK)
TAK
Emisja zestawień i sprawozdań określonych w ustawie o
rachunkowości oraz zestawień i sprawozdań dla potrzeb jednostki w
tym:
TAK
wydruk dziennika obrotów
TAK
wydruk księgi głównej (zestawienie stanu kont)
TAK
wydruk zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych
TAK
definiowanie zestawień i sprawozdań dla potrzeb użytkownika na podstawie
zapisów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych (z możliwością
uwzględnienia obrotów nie zaksięgowanych)
TAK
Wydruk sprawozdań rocznych:
TAK
bilansu
TAK
sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
TAK
rachunku zysków i strat (metodą kalkulacyjną lub metodą porównawczą)
TAK
zapis zestawień do zbioru tekstowego lub w formacie arkusza MS Excel
TAK
Obsługa sprzedaży towarów:
TAK
prowadzenie katalogów (cenników) sprzedawanych składników: usług,
materiałów, środków trwałych
TAK
prowadzenie dziennika dokumentów sprzedaży
TAK
grupowanie dokumentów sprzedaży i powiązanie grup dokumentów sprzedaży
z grupami dokumentów oprogramowania finansowo-księgowego
TAK
określenia sposobu numeracji dokumentów sprzedaży (określenie postaci
symbolu dokumentu sprzedaży)
TAK
wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością obsługi VAT
TAK
określenie formy płatności, typu wystawianego dokumentu oraz nabywcy
TAK
wykorzystanie katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z
modułem FK
TAK
obsługa jednorazowego nabywcy gotówkowego
TAK
określenie rozdziału stosunku wpływów ze sprzedaży na ośrodki powstawania
kosztów
TAK
wydruk dokumentu sprzedaży zgodnie z określonym typem wystawianego
dokumentu
TAK
współpracy z drukarkami fiskalnymi
TAK
eksportu dokumentów sprzedaży do modułu finansowo-księgowego
TAK
wydruk wymaganych zestawień na podstawie dokumentów sprzedaży
TAK
rejestru sprzedaży
TAK
zestawienia dokumentów sprzedaży
TAK
Wspieranie obsługi bankowej działu finansowo-księgowego (moduł
obsługi bankowej)
TAK
emisja (wydruku) pojedynczych przelewów w formie papierowej, z wyborem
konta bankowego zleceniodawcy ( obsługi wielu kont zakładu)
TAK
emisji (eksportu) przelewów w formie elektronicznej poprzez system
bankowości elektronicznej
TAK
elastycznego definiowania elektronicznego formatu przelewu
TAK
ręcznego wprowadzania dokumentów wyciągów bankowych do dziennika
modułu FK
TAK
importu wyciągów bankowych w formie elektronicznej poprzez system
bankowości elektronicznej
TAK
ręcznego lub automatycznego (poprzez import wyciągów w formie
elektronicznej) potwierdzania przelewów
TAK
tworzenia zestawień wykonanych przelewów dla kontrahentów i pracowników
TAK
Moduł wspomagania decyzji dla zarządu:
TAK
budowa i emisja sprawozdań opartych na informacjach zawartych w księdze
głównej i księgach pomocniczych modułu FK
TAK
tworzenie i zapisu szablonów sprawozdań w formacie MS Excel
TAK
swobodne budowanie postaci szablonu sprawozdania
TAK
korzystanie z formuł operujących na stanach i obrotach kont, stanach i
obrotach grup kont oraz stanach i obrotach rozrachunków
TAK
budowanie sprawozdań w oparciu o wybrane okresy sprawozdawcze
TAK
wydruk sprawozdań
TAK
analiza w oparciu o wskaźniki ekonomiczne:
TAK

Import danych rozrachunków z podziałem identyfikacyjnym do
arkusza kalkulacyjnego Exel,

Naliczanie odsetek również dla zobowiązań

Wykonanie rozrachunków do zestawienia dokumentów
przeterminowanych zapłat
tworzenie i zapis formuł wyliczania wskaźników ekonomicznych
TAK
swobodne korzystania z już zdefiniowanych formuł wskaźników
TAK
budowanie wskaźników w oparciu o wybrane okresy sprawozdawcze
TAK
wydruk dowolnej strony dziennika księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych
wydruk wskaźników
TAK
Wymiana danych w ramach systemu:
TAK
wspomagania dekretacji dokumentów z innych modułów poprzez schematy
księgowania
TAK
integracja z pozostałymi modułami systemu na poziomie np: słownika
kontrahentów, ośrodków powstawania kosztów, słownika placówek itp.
TAK
Zgodność modułu Ewidencji Środków Trwałych z aktualnymi aktami prawnymi
regulującymi organizację i działalność w zakresie ewidencji i obsługi środków
trwałych
Prowadzenie kartotek składników majątku trwałego (ilościowo-wartościowych),
z uwzględnieniem następujących cech:
przynależności klasyfikacyjnej GUS (KŚT)
informacji dotyczących przyjęcia środka trwałego
stawki i metody amortyzacji. Automatyczne naliczanie amortyzacji z
określeniem metody: jednorazowa, liniowa, liniowa przyspieszona i
spowolniona, degresywna). Wyznaczenie amortyzacji na wszystkie lata
użytkowania
bieżący stopień zużycia (umorzenia)
miejsce użytkowania
powiązania składnika majątku trwałego z ośrodkami powstawania kosztów, na
rzecz których środki trwałe są użytkowane
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Ewidencja części składowych poszczególnych składników majątku trwałego
(komponentów)
TAK
Ewidencjonowania wielu źródeł finansowania środka trwałego i naliczania
amortyzacji ze względu na te źródła
TAK
Zapewnienie bieżącej informacji o stanie składników majątku trwałego
TAK
Dowolne budowanie planu amortyzacji.
TAK
Prowadzenie amortyzacji dwubiegunowo: bilansowo i podatkowo oraz
możliwość definiowania przez użytkownika innych systemów naliczania
amortyzacji
TAK
Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych.
TAK
Prowadzenie ksiąg inwentarzowych ( grupowania danych składników majątku
trwałego według ksiąg inwentarzowych)
TAK
Przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych dla każdego składnika
majątku trwałego, zawierających:
TAK
informacje nt. planowanych w danym roku odpisów umorzeniowych (plany
amortyzacji)
informacje o realizacji planu amortyzacji – faktycznie dokonanych odpisach
umorzeniowych (tabele amortyzacji)
TAK
Wprowadzenie bilansu otwarcia – ilościowo-wartościowego stanu składników
majątku trwałego na dzień rozpoczęcia pracy systemu
TAK
Ewidencja zmian w kartotekach składników majątku trwałego na podstawie
dokumentów pierwotnych:
TAK
przyjęcia składnika majątku trwałego (środka trwałego)
TAK
TAK
ulepszenia, zmiany wartości składnika majątku trwałego
wycofania składnika majątku trwałego z ewidencji bilansowej z uwzględnieniem
sposobu wycofania: likwidacja środka trwałego, nieodpłatne przekazania
środka trwałego, sprzedaż środka trwałego
zmian informacji ewidencyjnych w kartotece składnika majątku trwałego
naliczenia odpisów umorzeniowych składników majątku trwałego
aktualizacji wartości składników majątku trwałego (na podstawie
rozporządzenia Ministerstwa Finansów)
zmiany miejsca użytkowania: składników majątku trwałego, części składowych
składników majątku trwałego
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Prowadzenie i wydruk dziennika dokumentów w układzie miesięcznym
(wprowadzanie, księgowanie dokumentów z aktualizacja kartotek składników
majątku trwałego)
TAK
Wykonanie miesięcznego wydruku naliczonej amortyzacji z możliwością
podziału na ośrodki powstawania kosztów
TAK
Wspieranie obsługi inwentaryzacji składników majątku trwałego:
TAK
przygotowanie i wydruk arkuszy spisu z natury
wprowadzenie rzeczywistych ilości składników majątku trwałego na podstawie
spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi
rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych – protokół różnic inwentaryzacyjnych
TAK
Wymiana danych w ramach systemu:
wartościowy, syntetyczny zapis zmian w majątku trwałym na kontach księgi
głównej modułu FK poprzez mechanizm eksportu danych do modułu FK
elastyczne tworzenie wzorców eksportu do modułu FK
Nadanie własnego numeru inwentarzowego.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Przegląd zdarzeń historycznych od momentu przyjęcia do momentu wycofania
(zmiany miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych, kolejnych odpisów,
zwiększeń i zmniejszeń).
TAK
Likwidacja i sprzedaż (całkowita i częściowa) majątku z automatyczną zmianą
wartości i planu, ze zmniejszeniem liczby sztuk z odpowiednich miejsc
użytkowania.
TAK
Ewidencja dokumentacji związanej z środkami trwałym w budowie (ewidencja
wszystkich faktur, automatyczne wyznaczenie wartości środka trwałego na
podstawie zebranej dokumentacji).
TAK
Dowolna możliwość budowania struktury miejsc użytkowania (np. budynek1 –
budynek2-magazyn-podstacja).
TAK
Dowolne metody wyszukiwania i przeglądania majątku trwałego (wg miejsc
użytkowania, osób odpowiedzialnych, klasyfikacji rodzajowej, ośrodków
kosztów, kont ewidencji rodzaju umorzeń ).
TAK
Ewidencjonowanie oprócz podstawowych informacji również: atestu, typu
produktu, roku produkcji, dodatkowej charakterystyki.
TAK
Wyróżnianie majątku dzierżawionego i będącego w dzierżawie, lub użyczeniu.
TAK
Tworzenie dowolnych typów dokumentów i ich wydruku dokumenty (OT, LT,
Sprzedaży, Inwentaryzacji, Zmiany miejsca i osób odpowiedzialnych,
Dokumenty zakupu i wytworzenia).
TAK
Podział majątku na bilansowy i pozabilansowy.
TAK
Wydruk pełnej aktualnej kartoteki majątku trwałego.
TAK
Wykonywanie zestawień majątku trwałego dla danego miejsca użytkowania
oraz na wskazany okres czasu (np. 1 styczeń 2004).
TAK
Ewidencja osób odpowiedzialnych.
TAK
Przeglądanie sprzętu wg. określonego rodzaju.
TAK
Przygotowywanie zestawień kosztów w różnych układach, np. według zużycia
poszczególnych rodzajów materiałów, miejsc powstania kosztów.
Zestawianie przychodów według grup, miejsc ich powstania itp.
Możliwość zdefiniowania wzorców wspomagających rozliczanie.
Rozliczanie kosztów ogólnych firmy, np. według zatrudnienia, powierzchni.
TAK
TAK
TAK
TAK
Wyliczanie danych do deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K, z procentowym
rozliczeniem VAT z uwzględnieniem rozliczanie podatku VAT naliczonego
zgodnie ze strukturą sprzedaży
TAK
Wyliczanie danych do kwartalnej informacji podsumowującej.
TAK
Naliczanie i drukowanie deklaracji CIT-2.
TAK
Możliwość tworzenia budżetu oraz analizowania jego realizacji.
TAK
Bezpośredni wybór kont z planu kont oraz pozycji bilansu i rachunku zysków i
strat.
TAK
ZESTAWIENIA I RAPORTY
TAK
Dane do sprawozdania F01 zgodnie z wymaganiami GUS.
TAK
Gotowe wzory deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-UE, CIT-2, w układzie
zgodnym z wymaganiami Urzędów Skarbowych.
TAK
Wzorcowe arkusze obrotów kont i sald.
TAK
Arkusze bilansu, rachunku zysków i strat w dowolnych przedziałach czasu.
TAK
Arkusz do przygotowania sprawozdania przepływów środków pieniężnych
metodą pośrednią.
TAK
Arkusz do przygotowania sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.
TAK
Planowanie i kontrola stanu realizacji budżetu.
TAK
Równoczesny dostęp do wszystkich lat obrachunkowych, porównywanie danych
z różnych lat.
TAK
Modyfikowanie wzorcowych szablonów i dostosowywanie ich do własnych
potrzeb.
TAK
Automatyczne wczytywanie danych do zdefiniowanych raportów i zestawień.
TAK
Dwupoziomowa ochrona przechowywanych danych - poprzez wprowadzenie
hasła użytkownika oraz zabezpieczenie przed przeglądaniem bądź
modyfikowaniem danych za pomocą innych programów.
TAK
Wymagania części Budżetowanie
Rodzaje budżetów /paragrafu
Statyczny
budżet elastyczny
TAK
TAK
okresy analityczne:
Miesiąc
Kwartał
Rok
definicja słownika MPK
hierarchia MPK
struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
Możliwość przygotowania szablonu budżetu / paragrafu kosztów ,przychodów
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
wstępne kalkulowanie budżetów szczegółowych dla poszczególnych kategorii
TAK
kilka wersji roboczych planu
ustalenie obowiązującej wersji planu finansowego
Modyfikacja rocznego planu wykonania budżetu / paragrafu i rocznego raportu
z wykonania budżetu / paragrafu oraz budżetu / paragrafu projektu
TAK
TAK
TAK
budżetowanie top-down i bottom-up
w przypadku top-down możliwość narzucania budżetów (limitów) w oparciu o:
dane z poprzedniego roku z możliwością skorygowania o wskaźniki procentowe
TAK
TAK
automatyczny rozkład danych w czasie i w strukturze organizacyjnej
TAK
możliwość przydzielania terminów wykonywania zadań wprowadzania danych
budżetowych i powiadamiania o zbliżającym się terminie końca zadania
TAK
możliwość szybkiego porównania ze sobą archiwalnych bużetów do obecnego
TAK
możliwość zarządzania modelem budżetu / paragrafu i jego częściami poprzez
dowolnie zdefiniowane grupy lub użytkowników
TAK
możliwość wprowadzania danych planistycznych poprzez arkusz kalkulacyjny, na
wcześniej zdefiniowanym arkuszu, pobierającym dane z bazy w zależności od
uprawnień użytkownika
możliwość wprowadzania danych przez interfejs webowy (obsługa procesów
rezerwacji środków budżetowych)
dane wprowadzane przez poszczególnych uczestników procesu trafiają do jednej
bazy danych
możliwość tworzenia wielu wersji budżetu / paragrafu i korekt
automatyczna konsolidacja budżetów poszczególnych projektów, cząstkowych
jednostek do główego budżetu / paragrafu
definiowanie obiegu danych i zadań w budżecie związanych z procesem
rezerwacji środków budżetowych
Automatyczne nanoszenie wykonania (realizacji) budżetów na podstawie
dokumentów zaewidencjonowanych w systemie (zarówno już zaksięgowanych
jak i zaksięgowanych wstępnie)
możliwość dodawania komentarzy do poszczególnych pozycji planów
TAK
możliwość statusowania etapów planowania (roboczy, zatwierdzony,
sprawdzony)
KONSTRUOWANIE budżetu / paragrafu
Możliwość definiowania własnej struktury budżetu / paragrafu niezależnej od
układu wynikającego z Planu Kont – Budżet Zarządczy
TAK
Możliwość tworzenia budżetów krótkoterminowych (rocznych) i wieloletnich
TAK
Możliwość tworzenia budżetów na dowolnym poziomie struktury organizacyjnej
– tworzenie indywidualnych budżetów komórkowych, jak i zbiorczego budżetu /
paragrafu skonsolidowanego
TAK
Automatyczne nanoszenie wykonania (realizacji) budżetów na podstawie
dokumentów zaewidencjonowanych w systemie (zarówno już zaksięgowanych,
jak i zaksięgowanych wstępnie).
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Mechanizm parametryzowanych raportów, w tym z elementami graficznymi,
przedstawiających stan ich realizacji i odchylenia.
Mechanizmy umożliwiające alokację wybranych wartości ekonomicznych do
wskazanych komórek organizacyjnych i kategorii budżetowych. (np. alokacja
kosztów ogólnych na wybrane komórki organizacyjne, czy projekty/paragrafy
TAK
Mechanizmy ułatwiające tworzenie kolejnych wersji budżetu / paragrafu w
oparciu o automatyczne procesy sterowane wskazanymi parametrami – np.
tworzenie budżetu / paragrafu w oparciu o proporcje wynikające z wykonania
roku poprzedniego
Możliwość załączania dokumentów zewnętrznych (Word., Excel ) i ich
dystrybucja do użytkowników systemu
Możliwość eksportowania szablonów i zestawień budżetowych do formatów xls.
i pdf.
Tworzenie budżetu / paragrafu na podstawie historycznego budżetu / paragrafu
oraz rzeczywistych i procentowych danych o wzrostach i zmniejszeniach
TAK
Możliwość definiowania źródeł finansowania dla planowanych wydatków
TAK
Automatyczna kontrola kwot budżetu / paragrafu (blokady systemu przy
przekroczeniach)
Rejestrowanie wniosków o zmianę budżetu / paragrafu przekazywanych przez
jednostki (dysponentów): zadanie/paragraf budżetowe, źródło finansowania,
uzasadnienie
Plan Zamówień Publicznych - możliwość planowania oraz realizacji zakupów w
ramach przyjętych kategorii budżetowych
Wprowadzanie do budżetu / paragrafu projektu/paragrafu wartości
poszczególnych kosztów
Sporządzenie zagregowanego budżetu / paragrafu
Sporządzenie budżetu / paragrafu zadaniowego
Alokowanie zabudżetowanych przychodów i kosztów do poszczególnych zadań
(plan)
Obliczanie kosztów i przychodów związanych z realizacją poszczególnych zadań
(wykonanie)
WYKONANIE budżetu / paragrafu
Analiza wykonania miesiąc/kwartał narastająco
Wygenerowanie zestawienia umożliwiającego sporządzenie RB28 S, RB,27S RB N
Raportowanie porównawcze planu i wykonania
Raportowanie porównawcze planu i wykonania/ rok do roku
raporty na MPK
plan/wykonanie/%odchylenia
Raporty kosztowe wg struktury zarządzania
Raporty dotyczące planów zadaniowych
Prognozowanie wykonania planu na koniec okresu analitycznego
Określenie daty granicznej budżetu / paragrafu (data obowiązywania budżetu /
paragrafu)
Automatyczne zablokowanie środków w budżecie na pokrycie przyszłych
zobowiązań wynikających z zaewidencjonowanego zamówienia (wniosku)
Automatyczne zwolnienie zablokowanych środków budżetowych po
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
zaksięgowaniu faktury lub innego dokumentu księgowego
Generowanie raportów kontrolnych, które pokazują bieżący stopień
wykorzystania budżetu / paragrafu i informują o ewentualnych przekroczeniach
w ramach poszczególnych pozycji budżetowych
TAK
Przeglądanie i edycja bieżąca wykonania planu przez jednostki, wykorzystanie
środków budżetowych za dany rok - wynik finansowy
TAK
Możliwość modyfikacji budżetu / paragrafu w momencie przyznania
dodatkowych środków
Możliwość tworzenia dowolnych szablonów budżetowania
Możliwość tworzenia raportów i zestawień w oparciu o formularze budżetowania
TAK
Generowanie raportów według wytycznych zdefiniowanych przez użytkownika
np. wg kategorii przychodów dla danej jednostki organizacyjnej za wybrany okres
TAK
Automatyczne wyliczanie odchylenia w relacji planowanych
przychodów/kosztów od przychodów uzyskanych/poniesionych kosztów
TAK
Rejestrowanie historii wprowadzonych przez użytkowników zmian w planach
kosztów i przychodów
TAK
TAK
TAK