Publikacja wyników osiągniętych w II kwartale i I półroczu 2013 r

Publikacja wyników osiągniętych w II kwartale i I półroczu 2013 r

INFORMACJA PRASOWA
13 listopada 2013 r.
Publikacja wyników osiągniętych w III kwartale i dziewięciu miesiącach 2013 r.
Dalsza poprawa wyników finansowych, ale wyniki nadal pod
wpływem dewaluacji portfela
Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowała dzisiaj wyniki finansowe za III kw.
i dziewięć miesięcy 2013 r. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z
Międzynarodowymi
Standardami
Sprawozdawczości
Finansowej
(IFRS)
i zaprezentowane w euro.
Wyniki finansowe III kw. 2013 r.
•
Zysk przed opodatkowaniem, kosztami programu opcji menadżerskich
i odpisami aktualizującymi wartość nieruchomości utrzymał się na
stabilnym poziomie 7 mln euro (7 mln euro w III kw. 2012 r.). Wyniki
operacyjne w ujęciu kwartalnym od początku 2013 r. poprawiają się (I
kw.: 3 mln euro, II kw.: 4 mln euro, III kw.: 7 mln euro) dzięki
skuteczniejszemu zarządzaniu aktywami oraz ograniczeniu kosztów
administracyjnych i finansowych
•
Marża brutto na działalności operacyjnej wzrosła do poziomu 74%
(71% w III kw. 2012 r.)
•
Przychody z najmu oraz z tytułu usług wyniosły 30 mln euro (34 mln
euro w III kw. 2012 r.) co było następstwem sprzedaży Platinium
Business Park (2 mln euro) oraz obniżenia stawek wynajmu
w segmencie biurowym w Polsce i na Węgrzech
•
Strata netto z aktualizacji wartości aktywów oraz utrata wartości
projektów mieszkaniowych wyniosła 10 mln euro, głównie w wyniku
spadku spodziewanych stawek najmu w sektorze powierzchni
biurowych w Polsce i na Węgrzech została częściowo zrównoważona
pozytywną wyceną Galerii Kazimierz dokonaną po podpisaniu wstępnej
umowy sprzedaży inwestycji
•
Koszty finansowe spadły do poziomu 10 mln euro (13 mln euro
w III kw. 2012 r.) dzięki zmniejszeniu poziomu zadłużenia w wyniku
wykupu obligacji i spłaty kredytów
Wyniki finansowe za 9 miesięcy 2013 r.
•
Zysk przed opodatkowaniem, kosztami programu opcji menadżerskich
i odpisami aktualizującymi wartość nieruchomości wzrósł do 14 mln
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
euro (10 mln euro w 9 miesiącach 2012 r.) co było możliwe dzięki
skuteczniejszemu zarządzaniu aktywami, zmniejszeniu ograniczeniu
kosztów administracyjnych i finansowych
•
Przychody z najmu oraz z tytułu usług wyniosły 89 mln euro (98 mln
euro w dziewięciu miesiącach 2012 r.), co było głównie następstwem
sprzedaży Platinium Business Park (8 mln euro) oraz spadku
spodziewanych stawek najmu w sektorze powierzchni biurowych
w Polsce i na Węgrzech
•
Wydatki administracyjne, po odliczeniu kosztów programu opcji
menadżerskich, spadły o 15% do 9 mln euro (10 mln euro
w dziewięciu miesiącach 2012 r.), głównie dzięki zmniejszeniu
wydatków i redukcji kosztów
•
Strata z aktualizacji wartości aktywów oraz utrata wartości projektów
mieszkaniowych na poziomie 80 mln euro wynikała ze zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczonej na Galerię
Bucharest co było następstwem zmian legislacyjnych w Rumunii,
spadku spodziewanych stawek najmu w sektorze powierzchni
handlowych w Rumunii, Bułgarii i Chorwacji oraz spadku stawek
najmu powierzchni w segmencie biurowym przy zawieraniu nowych
umów w Polsce i na Węgrzech oraz zmiany stopy kapitalizacji w Polsce
•
Wskaźnik LTV wyniósł 55% (57% 30 września 2012 r.)
•
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, po spłacie
odsetek, wyniosły 23 mln euro (28 mln euro w dziewięciu miesiącach
2012 r.), dzięki sprzedaży Platinium Business Park, która
wygenerowała 5 mln euro w I poł. 2012 r.
•
Stan środków pieniężnych, ich ekwiwalentów oraz depozytów wyniósł
103 mln euro
“Trzeci kwartał przebiegał zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Dokonaliśmy dalszej
poprawy wyników operacyjnych i realizowaliśmy naszą strategię sprzedaży aktywów.
Wyniki operacyjne GTC we wszystkich aspektach wykazują poprawę w porównaniu
z tym samym okresem roku ubiegłego. Sprzedaż Galerii Kazimierz jest zgodna z naszą
strategią odświeżania portfolio poprzez sprzedaż dojrzałych aktywów i zastępowania
ich nowymi projektami oferującymi atrakcyjny zwrot z zainwestowanych środków.
Spółka spłaca zadłużenie co pozwoliło na obniżenie wskaźnika LTV do 55% na koniec
września. Jesteśmy usatysfakcjonowani tym co do tej pory osiągnęliśmy, ale wciąż
mamy wiele pracy przed sobą. Naszym priorytetem w chwili obecnej są trzy
wielkopowierzchniowe projekty handlowe, które rozwijamy jednocześnie w Warszawie
i w Belgradzie. Przygotowujemy się także do spłaty obligacji zapadających w przyszłym
roku – powiedział Alain Ickovics, Prezes Zarządu GTC.
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
2
Wyniki finansowe
Przychody z najmu oraz z tytułu usług zmniejszyły się do poziomu 30 mln euro
w III kw. 2013 r. i 89 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r. z 34 mln euro
w III kw. 2012 r. i 98 mln euro w dziewięciu miesiącach 2012, co było spowodowane
sprzedażą Platinium Business Park w Warszawie i obniżeniem stawek najmu,
w szczególności w segmencie biurowym w Polsce i na Węgrzech. Marża na wynajmie
była stabilna, na poziomie 74% w III kw. 2013 r. (71% w III kw. 2012 r.) i 72%
w dziewięciu miesiącach 2013 r. (73% w dziewięciu miesiącach 2012 r.). Na koniec
września 2013 r. poziom wynajmu ukończonych budynków GTC S.A. wyniósł 91%,
z czego wynika że dalszy wzrost przychodów z wynajmu jest możliwy wraz ze
wzrostem średniego poziomu wynajmu.
Przychody ze sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych spadły do 3 mln euro
w III kw. 2013 r. i 9 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r., z, odpowiednio,
6 mln euro w III kw. 2012 r. i 16 mln euro w dziewięciu miesiącach 2012 r., główne
z powodu mniejszej dostępności wolnych mieszkań i domów oraz osłabionego popytu
na poszczególnych rynkach.
Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 22 mln euro w III kw. 2013 r. i
64 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r., z, odpowiednio, 24 mln euro w III
kw. 2012 r. i 71 mln euro dziewięciu miesiącach 2012 r., głównie w wyniku sprzedaży
Platinium Business Park.
Koszty sprzedaży spadły do 1 mln euro w III kw. 2013 r. i 2 mln euro w dziewięciu
miesiącach 2013 r., głównie z powodu ograniczenia działań sprzedażowych
i leasingowych.
Koszty administracyjne spadły o 2 mln euro do 2 mln euro w III kw. 2013 r.,
głównie w wyniku zmniejszenia rezerwy na koszty związane programem opcji
menadżerskich. Koszty administracyjne spadły o 7 mln euro do 6 mln euro dziewięciu
miesiącach 2013 r. głównie w wyniku odwrócenia rezerwy na koszty związane z
programem opcji menedżerskich oraz ograniczenia kosztów. Wyłączając wpływ
programu opcji menadżerskich, koszty administracyjne spadły o 16% do 9 mln euro w
dziewięciu miesiącach 2013 r.
Strata netto z aktualizacji wartości aktywów oraz utrata wartości projektów
mieszkaniowych wyniosła 10 mln euro w III kw. 2013 r. i 80 mln euro w dziewięciu
miesiącach 2013 r. Strata wynika głównie ze zmiany planu zagospodarowania (będącej
następstwem zmian prawnych) dla obszaru obejmującego działkę pod budowę Galerii
Bucharest, jak również ze wzrostu stóp kapitalizacji w Rumunii oraz przewidywanego
spadku cen najmu w sektorze powierzchni handlowych w Rumunii, Bułgarii i Chorwacji,
a
także
spadku
cen
najmu
w
nowo
wynajmowanych
biurach
w Polsce i na Węgrzech jak również wzrostu stopy kapitalizacji w Polsce. Strata
związana z aktualizacją wartości aktywów oraz utrata wartości projektów
mieszkaniowych o 19 mln euro w III kw. 2013 r. i o 91 mln euro w dziewięciu
miesiącach 2013 r. została częściowo zrównoważona wyższą wyceną wartości Galerii
Kazimierz (o 6 mln euro) oraz Galerii Pietra Neamt (2 mln euro).
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
3
Koszty finansowe spadły do 12 mln euro w III kw. 2013 r. i 37 mln euro
w dziewięciu miesiącach 2013 r. Wpływ na to miał przede wszystkim spadek odsetek
związanych z zobowiązaniami finansowymi, poprzedzony spadkiem poziomu zadłużenia
w skutek spłaty kredytów i obligacji.
Strata netto wyniosła 2 mln euro w III kw. 2013 r. i 77 mln euro w dziewięciu
miesiącach 2013 r., na co wpływ miała przede wszystkim strata z aktualizacji
wartości aktywów oraz utrata wartości projektów mieszkaniowych i zobowiązania
podatkowe.
Wartość nieruchomości inwestycyjnych na dzień 30 września 2013 r. kształtowała
się na poziomie 1 709 mln euro (włączając aktywa przeznaczone na sprzedaż w
wysokości 89 mln euro). Wskaźnik zadłużenia do aktywów (LTV) wyniósł 55%.
Wartość aktywów netto (NAV) na akcję na dzień 30 września 2013 r. kształtowała się
na poziomie 2,2 euro, w porównaniu z 2,4 euro z 31 grudnia 2012 r.
Kluczowe wydarzenia
Sprzedaż Galerii Kazimierz
GTC podpisało wstępną umowę sprzedaży krakowskiej Galerii Kazimierz z Nellia Sp.
z o.o., częścią Invesco Group. Decyzja GTC o sprzedaży jest zgodna ze strategią spółki
polegającą na zbywaniu dojrzałych aktywów oraz ogłoszonym w ubiegłym roku planem
spółki zakładającym generowanie wpływów netto dzięki sprzedaży aktywów. Wycena
Galerii Kazimierz na poziomie 180 mln euro za 100 proc. udziałów odzwierciedla
zapotrzebowanie rynku na podobne inwestycje. Finalizacja transakcji jest uzależniona
od m.in. uzyskania zgód właściwych regulatorów rynku oraz przeprowadzenia
formalności prawnych i wygeneruje ok. 50 mln euro wpływów w gotówce dla GTC.
Wznowienie budowy budynku Pascal w Krakowie
Budynek biurowy Pascal to kulminacyjny punkt realizacji Centrum Biurowego Korona,
flagowego projektu GTC w Krakowie. Siedmiopiętrowy budynek oferuje najemcom
5500 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej najwyższej jakości. Dowolnie
konfigurowalne, przestronne wnętrza spełniają potrzeby najbardziej wymagających
najemców. Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta, w rejonie ulic Armii
Krajowej, Przybyszewskiego, Juliusza Lea i Kołowej, co umożliwia szybki transport do
i z kluczowych rejonów Krakowa.
Nowe umowy najmu i przedłużenia
GTC nieprzerwanie wykorzystuje swoją zdolność do zapewnienia rynkowi i najemcom
najwyższej jakości powierzchni biurowych i zindywidualizowanych rozwiązań dla
klientów z różnych branż. W trzecim kwartale 2013 r. GTC podpisało liczne nowe
umowy najmu oraz przedłużenia najmu na niemal 16 000 m kw. W ciągu dziewięciu
miesięcy 2013 r. GTC podpisało umowy najmu lub przedłużenia najmu na łączną
powierzchnię niemal 60 000 m kw.
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
4
Nowe umowy najmu
–
–
–
–
–
IBM wynajął 1 650 m kw. w budynku Pascal w krakowskim Centrum
Biurowym Korona. Budynek zostanie ukończony w I kw. 2014
Firma logistyczna DFDS wynajęła na pięć lat 1 600 m kw. w budynku
Globis Poznań
Nowe najmy łącznie 1 100 m kw. powierzchni biurowej w różnych
budynkach w Polsce
Nowe najmy łącznie 1 230 m kw. powierzchni biurowej w różnych
budynkach w Serbii
Nowe najmy łącznie 3 000 m kw. powierzchni handlowej w centrach
handlowych w Bułgarii i Chorwacji
Znaczące umowy przedłużające i powiększające najem
–
–
–
–
–
Pandora przedłużyła najem ponad 1 100 m kw. w budynku Corius
znajdującym się w warszawskim Okecie Business Park
Samsung Electronics przedłużył najem ponad 1850 m kw. w
University Business Park (Łódź)
Przedłużenia najmów łącznie 1 450 m kw. powierzchni biurowej w
różnych budynkach w Polsce
Przedłużenia najmów łącznie 1 500 m kw. powierzchni biurowej w
różnych budynkach w Serbii
Przedłużenia najmu łącznie 1 500 m kw. powierzchni handlowej w
centrach handlowych w Chorwacji
LPP SA i Cinema City w galeriach handlowych w Wilanowie i na Białołęce
Koncern odzieżowy LPP SA, właściciel takich marek jak Reserved czy Cropp oraz
Cinema City International, największy operator kin w Europie Środkowo-Wschodniej
podpisały listy intencyjne w sprawie najmów w planowanych galeriach handlowych w
warszawskim Wilanowie i na Białołęce.
Oba projekty znajdują się w końcowych etapach projektowych i już teraz cieszą się
dużym zainteresowaniem najemców. Cinema City International, największy operator
sieci kin w Europie Środkowo-Wschodniej i Izraelu oraz trzecia sieć kinowa w Europie,
wstępnie porozumiał się z GTC w sprawie wynajmu ponad 4 000 m kw. powierzchni w
Galerii Wilanów oraz ponad 3 300 m kw. w Galerii Białołęka.
Spółka podpisała także porozumienie w sprawie wynajmu powierzchni przez LPP S.A.,
lidera wśród polskich firm odzieżowych i właściciela takich popularnych marek
odzieżowych jak Reserved, House, Cropp, Mohito, a także bardzo udanie debiutującej
najnowszej marki LPP – Sinsay, oraz sieci salonów z artykułami wyposażenia wnętrz
Home&You. LPP wynajmie od GTC ponad 4 600 m kw. w Galerii Wilanów oraz ponad 4
700 m kw. w Galerii Białołęka. Największymi sklepami spółki w obu galeriach będą
sklepy flagowe odzieżowej marki Reserved.
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
5
Oba projekty, Galeria Wilanów i Galeria Białołęka, są w końcowych stadiach prac
poprzedzających rozpoczęcie budowy. GTC zakłada, że Galeria Białołęka otworzy swoje
podwoje w 2015 r., a jej odpowiedniczka w Wilanowie – rok później.
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
6
Załącznik 1
Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 września 2013 r.
30 września
2013 r.
30 września
2012 r.
31 grudnia
2012 r.
(niebadane)
(niebadane)
1 475 885
1 674 644
1 613 745
Grunty pod zabudowę mieszkaniową
94 035
77 530
73 225
Inwestycje
w
stowarzyszonych
jednostkach
38 370
49 337
42 074
Pożyczki udzielone do jednostek
współzależnych i inne należności
22 273
21 692
21 932
Rzeczowe aktywa trwałe
1 632
1 729
1 781
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
6 202
8 396
7 334
Depozyty długoterminowe
2 800
-
-
61
106
60
1 641 258
1 833 434
1 760 151
88 500
185 149
42 453
50 940
92 413
81 916
4 821
6 275
5 318
543
639
867
3 583
5 470
3 938
614
1 559
1 439
4 266
3 997
2 931
Depozyty krótkoterminowe
28 854
24 141
25 954
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
74 252
197 345
227 897
167 873
331 839
350 260
1 897 631
2 350 422
2 152 864
AKTYWA
AKTYWA TRWAŁE
Nieruchomości inwestycyjne
Pozostałe aktywa trwałe
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności
Naliczone przychody
Należności z tytułu podatku VAT oraz innych
podatków
Należności z tytułu podatku dochodowego
Przedpłaty,
kosztów
AKTYWA RAZEM
czynne
rozliczenia
międzyokresowe
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
7
Załącznik 1
Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 września 2013 r. (ciąg dalszy)
30 września 30 września
2012 r.
2013 r.
(niebadane) (niebadane)
PASYWA
Kapitał
własny
jednostki dominującej
Kapitał podstawowy
przypadający
Nadwyżka
z
emisji
nominalnej
Kapitał zapasowy
akcji
31 grudnia
2012 r.
akcjonariuszom
powyżej
ich
wartości
Efekt wyceny transakcji zabezpieczających
Różnice kursowe z przeliczenia
Zyski zatrzymane
Udziały niekontrolujące
Kapitał własny razem
7 082
7 082
7 082
312 155
311 660
312 155
16 224
22 261
16 008
(15 025)
(35 525)
(25 068)
4 386
5 695
5 181
376 035
514 024
442 105
700 857
825 197
757 463
(26 786)
(33 104)
(16 732)
674 071
792 093
740 731
Zobowiązania długoterminowe
799 543
973 685
916 961
Depozyty od najemców
Długoterminowa część kredytów i pożyczek oraz obligacji
5 716
5 194
4 760
Inne zobowiązania długoterminowe
6 030
1 653
1 737
Zobowiązania z tytułu płatności w formie akcji własnych
3 215
3 143
5 583
Instrumenty pochodne
6 405
42 457
34 866
127 944
126 868
119 777
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
948 853
1 153 000 1 083 684
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania do spłaty po sprzedaży aktywów
41 340
27 850
27 468
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania
25 392
37 453
33 688
169 147
290 994
193 620
-
-
410
1 441
1 974
34 532
Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek oraz obligacji
Depozyty od najemców
Zobowiązania z tytułu podatku VAT i innych podatków
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Instrumenty pochodne
Otrzymane zaliczki
Pasywa razem
938
2 569
2 380
33 264
40 210
32 362
3 185
4 279
3 989
274 707
405 329
328 449
1 897 631
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
2 350 422 2 152 864
8
Załącznik 2
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres trzech i dziewięciu miesięcy zakończony
30 września 2013 r.
Okres dziewięciu miesięcy
zakończony 30 września
(niebadane)
2013 r.
Przychody operacyjne
2012 r.
Okres trzech miesięcy
zakończony 30 września
(niebadane)
2013 r.
2012 r.
Rok
zakończony 31
grudnia
2012 r.
98 236
113 638
32 566
39 654
147 591
(33 899)
(42 264)
(10 515)
(15 726)
(57 174)
Zysk brutto z działalności operacyjnej
64 337
71 374
22 051
23 928
90 417
Koszty sprzedaży
(2 480)
(4 239)
(791)
(1 181)
(3 946)
Koszty administracyjne
(6 357)
(12 918)
(1 974)
(3 627)
(18 881)
(77 727)
(37 405)
(9 673)
(28 117)
(101 227)
(2 002)
(1 650)
(96)
(986)
(13 434)
135
373
11
130
381
(3 053)
(3 074)
(918)
(524)
(4 595)
Zysk
(strata)
z
działalności
kontynuowanej przed opodatkowaniem i
uwzględnieniem
przychodów
/
(kosztów) finansowych
(27 147)
12 461
8 610
(10 377)
(51 285)
Zysk / (strata) z tytułu różnic kursowych,
netto
(1 603)
1 836
1 169
2 124
2 886
2 557
3 814
674
1 287
5 133
(37 041)
(50 184)
(12 223)
(16 283)
(71 950)
(3 304)
(5 781)
(498)
(610)
(9 992)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
(66 538)
(37 854)
(2 268)
(23
(125 208)
Podatek dochodowy
(10 085)
(4 949)
63
(545)
(6 986)
Zysk (strata) netto
(76 623)
(42 803)
(2 205)
(24 404)
(132 194)
Akcjonariuszom jednostki dominującej
(66 070)
(24 115)
(992)
(15 951)
(96 034)
Akcjonariuszom niekontrolującym
(10 553)
(18 688)
(1 213)
(8 453)
(36 160)
Zysk/(strata) na jedną akcję (EUR)
(0,21)
(0,10)
(0,00)
(0,05)
(0,36)
Rozwodniony zysk na jedną akcję (EUR)
(0,21)
(0,10)
(0,00)
(0,05)
(0,36)
Koszty operacyjne
Zysk/strata z aktualizacji wartości aktywów/
utrata wartości aktywów
Utrata wartości projektów mieszkaniowych
Pozostałe przychody
Pozostałe koszty
Przychody z tytułu odsetek
Koszty finansowe
Udział w stracie jednostek stowarzyszonych
Przypadający/a:
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
9
Załącznik 3
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30
września 2013 r.
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ
Zysk / (strata) brutto
Korekty o pozycje:
Aktualizacja wartości aktywów/ utrata wartości aktywów
Udział w (zysku)/ stracie jednostek stowarzyszonych
Strata na sprzedaży środków trwałych i innych
(Zysk) / strata z tytułu różnic kursowych, netto
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Płatności w formie akcji własnych
Amortyzacja
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami
kapitału obrotowego
Spadek/ (wzrost) stanu należności, czynnych rozliczeń
międzyokresowych kosztów i innych aktywów obrotowych
Spadek stanu zapasów
Wzrost/ (spadek) stanu zaliczek otrzymanych
Wzrost/ (spadek) stanu depozytów od najemców
Wzrost/ (spadek) stanu zobowiązań krótkoterminowych z
tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań
Przepływy środków pieniężnych z/ (wykorzystane w)
działalności operacyjnej
Podatek dochodowy zapłacony
Środki pieniężne netto z/ (wykorzystane w) działalno
operacyjnej
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚC
INWESTYCYJNEJ:
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych
Nabycie udziałów w jednostkach stowarzyszonych
Nabycie jednostek zależnych, po potrąceniu przejętych
środków pieniężnych
Podatek/VAT od sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych
Odsetki otrzymane
Koszty pozyskania najemców
Pożyczki udzielone
Spłata udzielonych pożyczek
Środki pieniężne netto z/ (wykorzystane w) działalno
inwestycyjnej
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚC
FINANSOWEJ:
Emisja akcji
Koszty związane z emisją akcji
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów
długoterminowych
Spłata pożyczek i kredytów długoterminowych
Odsetki zapłacone
Koszty pozyskania kredytów
Wzrost/ (spadek) depozytów krótko terminowych
Środki pieniężne netto z/ (wykorzystane w) działalno
finansowej
Różnice kursowe z przeliczenia
Zwiększenie / (zmniejszenie) stanu netto środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek
okresu/roku
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec
okresu/roku
Środki pieniężne ujęte w kwocie aktywów trwałych
przeznaczonych do sprzedaży
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec
okresu/roku zgodnie z śródrocznym skróconym
skonsolidowanym sprawozdaniem z sytuacji finansow
Dziewięć
miesięcy
zakończony 30
września 2013 r.
(niebadane)
Dziewięć miesięcy
zakończony 30
września
2012 r.
(niebadane)
Rok
zakończony
31 grudnia
2012 r.
(66 538)
(37 854)
(125 208)
79 729
3 304
204
1 145
(2 557)
37 041
(2 368)
374
50 334
39 055
5 781
(2 536)
(3 814)
50 184
2 596
491
53 903
114 661
9 992
216
(3 197)
(5 133)
71 950
5 036
491
68 808
1 822
(1 279)
1 496
7 671
(835)
161
(3 730)
13 398
(1 245)
(6 494)
15 897
(1 306)
707
(6 065)
55 423
58 283
79 537
(1 336)
54 087
(1 788)
56 495
(2 467)
77 070
(21 951)
33 345
-
(41 508)
(198)
(13 957)
(47 294)
142 043
(198)
(13 957)
(35 719)
1 422
(148)
(703)
2 374
(21 380)
3 549
(838)
904
(52 048)
22 888
3 973
(999)
(563)
4 571
110 464
1 371
104 191
(3 109)
61 600
104 191
(3 975)
133 002
(145 558)
(35 285)
(49)
(5 708)
(185 229)
(82 293)
(41 336)
(758)
13 304
51 599
(276 828)
(68 467)
(1 414)
11 408
(102 083)
(1 410)
(153 932)
(213)
55 833
1 013
86 464
228 184
141 720
141 720
74 252
197 553
228 184
-
(208)
(287)
74 252
197 345
227 897
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
10
GLOBE TRADE CENTRE S.A. (GTC) to jeden z czołowych deweloperów w Nowej Europie. Powstała w 1994 r.
w Warszawie Spółka obecnie działa w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Rosji, na
Słowacji i Ukrainie. GTC realizuje inwestycje i zarządza nimi w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości:
budynków i parków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowych. Firma wybudowała nieruchomości
komercyjne o łącznej powierzchni ponad 950 000 mkw. netto i nieruchomości mieszkaniowe o łącznej powierzchni 300
000 mkw. GTC obecnie jest właścicielem ok. 603 000 mkw. powierzchni komercyjnej (z czego udział GTC wynosi 549 000
mkw.). Spółka posiada również imponujący portfel inwestycji na różnym etapie realizacji, który pozwoli na wybudowanie
1,1 mln mkw. powierzchni komercyjnej i 614 000 mkw. mieszkaniowej. Łączne aktywa Grupy wynoszą ponad 1,9 mld
euro. Akcje GTC są notowane na GPW w Warszawie w prestiżowych indeksach WIG20 i WIG30. Walory Spółki wchodzą
też w skład międzynarodowego indeksu Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 Index, jak również indeksu GPR250
skupiającego akcje 250 największych i najbardziej płynnych spółek z sektora nieruchomości na świecie oraz FTSE
EPRA/NAREIT Emerging Index. Wśród udziałowców GTC znajdują się najwięksi polscy i międzynarodowi inwestorzy
instytucjonalni.
Kontakt:
Malgorzata Czaplicka
Globe Trade Centre S.A.
tel.: +48 22 606 07 10
e-mail: [email protected]
Tomasz Boguszewicz
Hill + Knowlton Strategies
tel.: +48 22 536 38 07
mobile: +48 603 101 447
e-mail: [email protected]
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
11