ING Subfundusz Chiny i Indie USD (wycena w PLN)

Ryzyko
BARDZO NISKIE
NISKIE
UMIARKOWANE
STOSUNKOWO
WYSOKIE
ŚREDNIE
WYSOKIE
ING Subfundusz Chiny i Indie USD (wycena
w PLN)
Polityka inwestycyjna
BARDZO WYSOKIE
Grudzień 2010
Fakty
„Fundusz funduszy” z modelową 100% ekspozycją na rynki akcji. Głównym przedmiotem lokat są
wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne specjalizują ce się w lokowaniu środków w akcjach
spółek chińskich lub indyjskich. Fundusz inwestuje w wyselekcjonowane fundusze najbardziej
renomowanych firm zarzą dzają cych aktywami, np. ABN Amro, Fidelity, ING, JP Morgan, Merrill
Lynch, Pictet, Schroder, Templeton, UBS.
Benchmark
50% MSCI Golden Dragon USD Index + 50% MSCI India USD Index
Profil inwestora
Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczę dzanie przez okres co najmniej 5
lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko zwią zane z inwestycjami
aktywów Funduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego
inwestowania mają cych siedzibę za granicą lokują cych w akcje, tzn. liczą się z możliwością wahań
wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części
zainwestowanych środków, a także akceptują ryzyko zwią zane z koncentracją inwestycji na rynku
chińskim i indyjskim oraz wysokie ryzyko zmian kursu złotego w stosunku do dolara
amerykańskiego.
Zmiana wartości j.u. i benchmarku w okresie 2009‐12‐31 ‐ 2010‐12‐31
Typ funduszu:
Począ tek działalności funduszu:
Aktywa (2010‐12‐31):
Wartość jednostki uczestnictwa (2010‐12‐31):
Minimalna pierwsza wpłata:
Minimalna kolejna wpłata:
Maksymalna opłata dystrybucyjna:
Opłata za zarzą dzanie i administrację (w skali roku):
akcyjny
2009‐01‐01
50 mln PLN
94,28 PLN
200 PLN
50 PLN
5%
3%
10 największych pozycji
HSBC GIF Indian Equity
Schroder International Selection Fund Greater
China
PICTET FUNDS (LUX) GREATER CHINA
ING (L) Invest India Focus
Schroder International Selection Fund Indian
Equity
PICTET FUNDS (LUX) INDIAN EQUITIES
DWS INVEST CHINESE EQUITIES
ING (L) Invest Greater China
16,97%
12,61%
11,64%
11,02%
11,01%
10,78%
10,73%
9,66%
Alokacja ‐ sektory
Fundusze inwestują ce w Indiach
Fundusze inwestują ce w Chinach
48,12%
45,20%
Otwarte pozycje walutowe
USD
PLN
94,90%
5,10%
Alokacja ‐ instrumenty finansowe
Fundusze akcji
Gotówka i lokaty
93,33%
6,67%
Nota prawna
Wyniki funduszu
2008
2009
2010
ING Subfundusz Chiny i Indie USD (wycena w PLN)
‐
‐
16,25%
Benchmark
‐
‐
15,22%
Wyniki na dzień 2010‐12‐31:
ING Subfundusz Chiny i Indie USD (wycena w PLN)
Benchmark
1 m-c
3 m-ce
6 m-cy
12 m-cy
‐1,60%
2,78%
2,18%
16,25%
5,47%
4,24%
19,36%
15,22%
Zarządzający
Zespół Zarzą dzania Instrumentami Udziałowymi w składzie: Michał Kopiczyński ‐ Dyrektor Zespołu;
Piotr Rogowski ‐ Starszy Zarzą dzają cy Funduszami, Marcin Szortyka‐ Zarzą dzają cy Funduszami.
Firma zarzą dzają ca: ING Investment Management (Polska) S.A. Akcjonariusz firmy zarzą dzają cej:
ING Investment Management (Europe) B.V. Firma zarzą dzają ca: ING Investment Management
(Polska) S.A. Akcjonariusz firmy zarzą dzają cej: ING Investment Management (Europe) B.V.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Stopy zwrotu (źródło: ING TFI) dotyczą jednostek uczestnictwa typu A i mają
charakter historyczny. ING TFI i Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów
inwestycyjnych ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w
Fundusz są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z
istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa
zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest
uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia
przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych
podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.ing.pl. Informacje o Funduszu
oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospekcie Informacyjnym
dostępnym w siedzibie ING TFI i na stronie www.ing.pl oraz w Skrócie Prospektu
Informacyjnego dostępnym w siedzibie ING TFI, u Dystrybutorów i na stronie
www.ing.pl. Fundusz do 30.06.2007 r. działał jako ING FIO Zagranicznych Funduszy
Dolarowych. Wartość aktywów netto Funduszu może się cechować dużą
zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów Funduszu w tytuły
uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania
mających siedzibę za granicą lokujących w akcje.
10 największych pozycji w portfelu ‐ dane ze sprawozdania finansowego na dzień
30.06.2010 r.