ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości

Ryzyko
BARDZO NISKIE
NISKIE
UMIARKOWANE
STOSUNKOWO
WYSOKIE
ŚREDNIE
WYSOKIE
ING Subfundusz Środkowoeuropejski
Budownictwa i Nieruchomości
Polityka inwestycyjna
BARDZO WYSOKIE
Luty 2011
Fakty
Subfundusz inwestuje do 100% w akcje, głównie spółek świadczą cych usługi budowlane,
produkują cych materiały budowlane oraz inwestują cych w nieruchomości lub zarzą dzają cych
nieruchomościami notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynkach
regulowanych w krajach Europy Środkowej. Aktywa Subfunduszu bę dą mogły być inwestowane
również w instrumenty dłużne, głównie emitowane, porę czone lub gwarantowane przez Skarb
Państwa lub Narodowy Bank Polski, jak i w instrumenty dłużne emitowane przez innych
emitentów, w tym głownie spółki świadczą ce usługi budowlane, produkują ce materiały
budowlane, inwestują ce w nieruchomości lub zarzą dzają ce nieruchomościami, oraz w certyfikaty
inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknię te, których przedmiotem lokat są
instrumenty dają ce ekspozycję na rynek nieruchomości.
Benchmark
Brak.
Profil inwestora
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczę dzanie przez okres co
najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko zwią zane z
inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji,
szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków, a
także akceptują ryzyko zwią zane z koncentracją aktywów Subfunduszu w sektorze budownictwa i
nieruchomości.
Zmiana wartości j.u. i benchmarku w okresie 2010‐02‐26 ‐ 2011‐02‐28
Typ funduszu:
Począ tek działalności funduszu:
Aktywa (2011‐02‐28):
Wartość jednostki uczestnictwa (2011‐02‐28):
Minimalna pierwsza wpłata:
Minimalna kolejna wpłata:
Maksymalna opłata dystrybucyjna:
Opłata za zarzą dzanie i administrację (w skali roku):
akcyjny
2006‐12‐12
301 mln PLN
65,76 PLN
200 PLN
50 PLN
5%
3,5%
10 największych pozycji
GLOBE TRADE CENTRE
PBG
POLIMEXMS
ECHO INVESTMENT
IS GAYRIMENKUL
TITAN CEMENT
ENKA INSAAT VE SANAYI
TEKFEN HOLDING
IMMOFINANZ AG
BUDIMEX
7,91%
7,53%
6,31%
5,50%
4,56%
4,42%
3,78%
3,48%
3,13%
2,96%
Alokacja ‐ sektory
Budownictwo
Nieruchomości
Surowce
Finanse
Spólki przemysłowe
Spółki konsumenckie
42,34%
39,68%
7,36%
4,52%
3,14%
0,93%
Alokacja ‐ kraje
Polska
Turcja
Grecja
Austria
Holandia
64,72%
15,71%
11,95%
6,75%
0,87%
Otwarte pozycje walutowe
PLN
EUR
TRY
Wyniki funduszu
2009
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości
2010
2011*
58,87% 1,32% ‐3,87%
Benchmark
‐
‐
‐
* za okres od 2011‐01‐01 do 2011‐02‐28
66,13%
18,03%
15,84%
Alokacja ‐ instrumenty finansowe
Akcje
Gotówka i lokaty
97,97%
2,03%
Wyniki na dzień 2011‐02‐28:
1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i
Nieruchomości
Benchmark
‐1,78% ‐1,94% ‐2,65%
‐
‐
‐
3,32%
‐
Zarządzający
Zespół Zarzą dzania Instrumentami Udziałowymi w składzie: Michał Kopiczyński ‐ Dyrektor Zespołu;
Piotr Rogowski ‐ Starszy Zarzą dzają cy Funduszami, Marcin Szortyka ‐ Zarzą dzają cy Funduszami.
Firma zarzą dzają ca: ING Investment Management (Polska) S.A. Akcjonariusz firmy zarzą dzają cej:
ING Investment Management (Europe) B.V.
Horyzont inwestycyjny
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Nota prawna
Stopy zwrotu (źródło: ING TFI) dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A i mają
charakter historyczny. ING TFI i Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów
inwestycyjnych ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w
Fundusz są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z
istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa
zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest
uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia
przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych
podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.ing.pl. Informacje o Funduszu
oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospekcie Informacyjnym
dostępnym w siedzibie ING TFI i na stronie www.ing.pl oraz w Skrócie Prospektu
Informacyjnego dostępnym w siedzibie ING TFI, u Dystrybutorów i na stronie
www.ing.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może się cechować dużą
zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów Subfunduszu w akcje.
Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery
wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa.
10 największych pozycji w portfelu – dane ze sprawozdania finansowego na dzień
30.06.2010 r.
Krótki okres
2 lata
2,5 roku
3 lata
4 lata
5 lat
Ryzyko walutowe
Brak
Niskie
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Średnie
Wysokie