Zmiany funkcjonalne wprowadzone w CDN XL w wersji 6.0

Transkrypt

Zmiany funkcjonalne
wprowadzone w CDN XL
w wersji 6.0
Aktualizacja dokumentu: 2006-10-11
Copyright © 2006 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone
Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci
jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie
na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej
publikacji.
Zmiany funkcjonalne w CDN XL w wersji 6.0
1.2
Aktualizacja: 2006-10-11
Spis treści
1
WSTĘP ......................................................................................................................... 1.5
2
LOGISTYKA.................................................................................................................. 2.7
2.1
Zarządzanie położeniem w magazynie ............................................................................ 2.7
2.2
Definicje dokumentów magazynowych............................................................................ 2.8
2.3
Raport sprzedaży .......................................................................................................... 2.8
2.4
Faktura VAT RR (FRR)................................................................................................... 2.9
2.5
Promocja typu Cennik ................................................................................................... 2.9
2.6
Wysyłki...................................................................................................................... 2.10
2.7
Obsługa kaucji na MM ................................................................................................. 2.11
2.8
Intrastat .................................................................................................................... 2.11
2.9
Wydruki dokumentów handlowych ............................................................................... 2.11
2.10
Faktury zaliczkowe...................................................................................................... 2.12
3
ZAMÓWIENIA............................................................................................................ 3.14
4
PRODUKCJA............................................................................................................... 4.15
5
WSPÓLNE .................................................................................................................. 5.16
5.1
Atrybuty..................................................................................................................... 5.16
5.2
Dane binarne ............................................................................................................. 5.16
5.3
Modelowanie procesów ............................................................................................... 5.16
5.4
ECOD ........................................................................................................................ 5.17
5.5
Eksport do OpenOffice ................................................................................................ 5.17
6
SERWIS ..................................................................................................................... 6.18
7
ADMINISTRATOR ODDZIAŁÓW (OFFLINE)............................................................... 7.19
8
KSIĘGOWOŚĆ............................................................................................................ 8.20
8.1
Dokument Różnic Kursowych ....................................................................................... 8.20
8.2
API do Bilansu Otwarcia .............................................................................................. 8.20
8.3
Inne zmiany ............................................................................................................... 8.20
8.3.1
Zmiana nazewnictwa w module: Środki Trwałe ........................................................... 8.20
8.3.2
Konstruktor filtra ...................................................................................................... 8.21
8.3.3
Zapis preliminarza płatności ...................................................................................... 8.21
8.3.4
Zapisy Księgowe, zakładka: Znajdź ............................................................................ 8.21
8.3.5
Export danych do MS Excel ....................................................................................... 8.22
8.3.6
Zestawienia księgowe ............................................................................................... 8.22
9
CONTROLLING .......................................................................................................... 9.23
9.1
Wstęp........................................................................................................................ 9.23
9.2
Narzędzia OLAP do wersji AS 2005 ............................................................................... 9.23
1.3
9.3
Dokumentacja struktury tabel bazy hurtowni................................................................. 9.23
9.4
Budżetowanie w wersji AS 2005................................................................................... 9.23
9.5
Parametryzowane raporty w IKR .................................................................................. 9.23
9.6
Analiza Wpłat i Wypłat ................................................................................................ 9.23
9.7
Rozbudowa istniejących dziedzin analitycznych.............................................................. 9.24
9.8
Nowa kostka Wyniki Operacyjne .................................................................................. 9.24
9.9
Rozbudowa analiz Zestawień Księgowych...................................................................... 9.24
9.10
Prezentacja spinacz/dokument źródłowy ....................................................................... 9.24
1.4
1 Wstęp
W wersji 6.0 systemu CDN XL udostępniony został szereg nowych funkcjonalności, wzbogacających
możliwości zarządzania średnim i dużym przedsiębiorstwem. Oprócz nowej funkcjonalności, rozwinięta
i udoskonalona została funkcjonalność pozostająca do tej pory do dyspozycji Użytkowników, dzięki
czemu usprawniona została praca z Systemem.
Wraz z wersją 6.0, Klienci otrzymują możliwość zarządzania położeniem towaru w magazynie oraz
nowe funkcje do planowania i harmonogramowania produkcji.
Dla dotychczasowych oraz potencjalnych Klientów zrealizowany został rozwój zaawansowanych funkcji
logistycznych, szczególnie w dziedzinie zarządzania obsługą magazynów wysokiego składowania oraz
realizacji wysyłek. W wersji 6.0 poszerzona została funkcjonalność definiowania procesów o kolejne
dokumenty. Na uwagę zasługuje dalszy rozwój wprowadzonego w wersji 5.0 modułu Produkcja,
przede wszystkim w zakresie planowania i harmonogramowania produkcji.
Rozbudowano moduł: Controlling, a także zaimplementowano szereg zmian i usprawnień
w pozostałych modułach systemu.
W zakresie zagadnień związanych z logistyką nowa wersja dostarcza narzędzi służących
do zarządzania rozmieszczeniem zapasów towaru.
W wersji 6.0 systemu CDN XL dla każdego magazynu można zdefiniować jego przestrzenną strukturę,
czyli stworzyć listę dostępnych adresów, opisywanych przez szereg parametrów. Obsługa magazynu
z adresowaniem położenia towaru jest zrealizowana poprzez rozbudowę funkcjonalności dokumentów
Przyjęcia i Wydania Magazynowego. Podczas rejestracji dokumentu przyjęcia System proponuje
rozmieszczenie towaru w odpowiednich lokalizacjach, według algorytmu optymalizującego,
uwzględniającego ich wymiary, nośność oraz przypisanie towarów lub ich grup do obszarów magazynu. Z kolei przy rejestracji dokumentu wydania system zaproponuje pobranie towarów
z odpowiednich lokalizacji.
W zakresie obsługi wysyłek wprowadzone zostały nowe elementy związane ze wsparciem załadunku,
obsługą tras, ewidencją i zarządzaniem pojazdami oraz rozliczaniem kosztów transportu. Możliwe jest
obecnie przypisywanie do paczek dokumentów magazynowych oraz zamówień, co pozwala na obsługę
scenariusza: najpierw załadunek, potem dokumenty rozchodowe (np. wysyłka zamówień fakturowanych po fizycznej dostawie).
W celu dopełnienia ścieżki obiegu dokumentów w wersji 6.0 systemu CDN XL wprowadzono
możliwości generowania zapytań ofertowych na zakup z zapytań ofertowych na sprzedaż oraz
przekształcania ofert zakupu do ofert sprzedaży. Rozszerzono możliwości rejestrowania warunków
handlowych z kontrahentem o kontrolę przeterminowanych płatności w kontekście dni przeterminowania. Wprowadzono nowy, specjalny rodzaj promocji, w którym można określić cennik, który
ma być stosowany do określenia ceny początkowej do naliczania rabatów.
W wersji 6.0 obsługiwany jest scenariusz wystawienia Faktury do Paragonu, w momencie gdy Paragon
jest już uwzględniony w zbiorczym spinaczu, odpowiadającym dobowemu raportowi fiskalnemu.
Ponadto wraz z generowaniem dokumentu przesunięcia międzymagazynowego można wygenerować
dokument przesunięcia kaucji. Natomiast klientom współpracującym z rolnikami ryczałtowymi umożliwiona została rejestracja specyficznych dla tej branży dokumentów – Faktur VAT RR.
Funkcjonalność modułu Produkcji w ramach systemu CDN XL jest stale rozszerzana. Od wersji 6.0
możliwe jest planowanie realizacji zlecenia produkcyjnego od zadanego terminu lub na zadany termin,
wraz z rozbijaniem czynności na wiele terminów. Funkcjonalność przeplanowania produkcji uwzględnia
priorytety zleceń. Można określić, dla których zleceń termin realizacji może ulec zmianie, a które mają
pozostać niezmienione – mają wyższy priorytet.
Użytkownicy mogą wykorzystywać interaktywny kalkulator kosztów realizacji produktu na technologii
i zleceniu (bez konieczności planowania i realizacji zlecenia).
1.5
W zakresie funkcjonalności dotyczącej zagadnień związanych z wielowalutowością w wersji 6.0 CDN
XL wprowadzono dokument różnic kursowych podlegający księgowaniu, co umożliwia ujęcie różnic
kursowych bilansowo i podatkowo.
Moduł: Controlling, został w pełni przystosowany do działania na nowej platformie serwerowej
Microsoft SQL Server 2005. Stworzono nową dziedzinę analityczną obejmującą analizy płatności
rozliczonych jak również rozbudowano o nowe miary i wymiary istniejące już dziedziny.
W module: Controlling, została dodana nowa dziedzina analityczna (kostka): Analiza Wpłat i Wypłat.
Celem powstania tej dziedziny analitycznej jest umożliwienie analizy historii dotychczasowych rozliczeń
rejestrowanych w systemie CDN XL. W wersji 6.0 systemu CDN XL rozszerzona została lista obiektów
z atrybutami m.in.: cenniki, dane binarne, trasy, samochody. Powstały nowe typy atrybutów, m.in.
atrybut będący połączeniem atrybutu typu SQL i atrybutu obiektowego oraz atrybut binarny.
Natomiast w modelowaniu procesów uwzględnione zostały nowe typy dokumentów. Teraz
w definiowany „workflow” można obok dokumentów zamówień włączyć także dokumenty handlowe
i magazynowe. Powstał także mechanizm generowania przypomnień z możliwością ustawienia czasu
wyprzedzenia (w stosunku do daty realizacji), kiedy alert ma być generowany. W efekcie wywoływane
jest okno przypomnienia, w którym dane zadanie można podejrzeć, wykonać, przesunąć termin przypomnienia, odrzucić (podobnie jak w MS Outlook).
1.6
2 Logistyka
2.1
Zarządzanie położeniem w magazynie
Obsługa magazynu z adresowaniem położenia towaru została zrealizowana poprzez rozbudowę
funkcjonalności
dokumentów
PM/WM.
Dokumenty
zawierają
informacje o położeniu
przyjmowanego/wydawanego towaru. Funkcjonalność dokumentów magazynowych jest zależna
od licencji na zarządzanie położeniem towaru. Przy włączonym zarządzaniu, System optymalizuje
rozmieszczenie/pobranie towaru. Przy wyłączonym - Użytkownik może wskazywać położenie ręcznie.
Dla każdego magazynu można zdefiniować jego przestrzenną strukturę, czyli stworzyć listę
dostępnych adresów. Adresy mają szereg parametrów wykorzystywanych przez system
do proponowania rozmieszczenia/pobrania towaru. Strukturę można zdefiniować dla każdego
magazynu, niezależnie od tego, czy zarządzanie położeniem jest aktywne.
Rysunek 1 Struktura magazynu.
Rysunek 2 Adres magazynowy.
2.7
Rysunek 3 Element PM.
2.2
Definicje dokumentów magazynowych
Dokumenty magazynowe mają właściciela i definicje, nie mają żadnych nowych parametrów. Podczas
generowania dokumentów magazynowych z handlowych i zamówień kontrolowane są wyłącznie
prawa do dokumentów magazynowych, operujących na magazynach dokumentu handlowego.
Rysunek 4 Definicja WM.
2.3
Raport sprzedaży
Powstały 2 nowe dokumenty o charakterze spinacza:
•
Raport sprzedaży (RS). Jego składnikami są paragony. Jest on umieszczany w rejestrze
VAT, uwzględniany w deklaracji VAT-7 i odzwierciedla raport dobowy z drukarki fiskalnej.
•
Korekta raportu sprzedaży. Jego składnikami są korekty paragonów. Jest on umieszczany
w rejestrze VAT, uwzględniany w deklaracji VAT-7. Nie ma dokumentu źródłowego, tzn.
nie koryguje konkretnego raportu sprzedaży. Jest zestawieniem korekt do paragonów.
Dokumenty RA i RAK zmieniły swój charakter:
2.8
•
RA przestał pełnić funkcję dokumentu stosowanego do umieszczenia paragonów
w rejestrze VAT. Jest jedynie fakturą do paragonu, która, jako dokument wtórny, nie jest
umieszczana w rejestrze VAT. RA może spinać tylko jeden paragon. To ograniczenie
wynika z konieczności zachowania zgodności wyliczenia podatku VAT na spinaczu
i paragonie przy zachowaniu zasad wyliczeń stosowanych na fakturze.
•
RAK przestał pełnić funkcję dokumentu stosowanego do umieszczenia korekt paragonów
w rejestrze VAT. Jest jedynie korektą faktury do paragonu, która, jako dokument wtórny,
nie jest umieszczana w rejestrze VAT.
Uwaga: Paragony i ich korekty będą zawsze generować płatności. Można je zbiorczo
rozliczać z jednym zapisem kasowym z poziomu RS/RSK.
Rysunek 5 Raport sprzedaży.
2.4
Faktura VAT RR (FRR)
W Systemie został udostępniony nowy dokument: FRR - faktura dokumentująca sprzedaż produktów
rolnych przez rolnika ryczałtowego. Dokument ten wykorzystywany jest w przypadku dostaw
produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych przez rolników ryczałtowych. Faktura
potwierdzająca tę transakcję wystawiana jest przez nabywcę towaru, a nie przez sprzedawcę.
2.5
Promocja typu Cennik
Został wprowadzony nowy, specjalny rodzaj promocji, mającej zastosowanie wyłącznie
do dokumentów rozchodu. Można w niej określać rodzaj ceny (cennik), który ma być stosowany
do pobierania ceny wyjściowej do naliczenia rabatów na dokumencie sprzedaży. Jest to rozszerzenie
obecnej funkcjonalności przypisywania cennika do kontrahenta. Przy wykorzystaniu promocji można
określać rodzaj cennika tak, jak rabat, czyli przypisać rodzaj ceny do kontrahenta, grupy
kontrahentów, dotyczący towaru albo grupy towarów i obowiązujący w wybranym centrum struktury
praw. Nowa promocja nie obejmuje zestawów. W przypadku zestawu cena początkowa będzie
ustalana osobno dla każdego składnika, zgodnie z regułami ogólnymi, stosowanymi do każdego
towaru.
2.9
Zaawansowany Użytkownik może zdefiniować własny algorytm wyliczania ceny początkowej
na dokumencie – analogicznie do procedury Macierzy Rabatowej powstanie procedura serwerowa
do wyliczania ceny wyjściowej.
2.6
Wysyłki
Funkcjonalność wysyłek została rozbudowana o obsługę tras dostaw oraz możliwość przypisywania
do paczek dokumentów magazynowych i zamówień.
Rysunek 6 Trasa.
Rysunek 7 Wysyłka.
2.10
2.7
Obsługa kaucji na MM
Do dokumentu MM będzie można wygenerować inny dokument MM na kaucje związane z towarami ze
źródłowej MM. Obsługa pary MM – MM(k) jest podobna do obsługi pary dokumentów FS – WKA.
Rysunek 8 MM z kaucjami.
2.8
Intrastat
W dokumencie handlowym został dodany parametr określający miesiąc i rok deklaracji Intrastat,
w której ma on być uwzględniony. W przypadku korekty można będzie ponadto określić, czy ma ona
być uwzględniana w deklaracji dla przywozu czy wywozu. Algorytmy obliczania wartości pozycji
deklaracji zostały uproszczone.
2.9
Wydruki dokumentów handlowych
W wydrukach dokumentów handlowych zostały ujednolicone następujące elementy: układ kolumn
na liście pozycji, sposób prezentowania płatności. Na liście pozycji standardowo umieszczany jest kod
towaru. Nazewnictwo wydruków zostało uporządkowane.
2.11
Rysunek 9 Wydruk FS.
2.10 Faktury zaliczkowe
W wersji 6.0 obsłużone zostało powiązanie spinaczy (S)FS, (S)FSE, (S)FZ z fakturami zaliczkowymi
rozliczanymi na elementach spinacza.
Na każdym dokumencie WZ, WZE, PZ, rozliczającym dokument zaliczkowy, również takim, który
nie generuje płatności prezentowana będzie zakładka: Płatności, na której znajdzie się sekcja z listą
rozliczanych faktur zaliczkowych. Ta sama zasada dotyczy również spinaczy do tych dokumentów.
Na spinaczach rozliczanie faktur zaliczkowych widoczne jest również w tabelce VAT, która została
zmodyfikowana i w której prezentowane są zarówno rekordy wynikające z wartości transakcji, jak i
rekordy wynikające z rozliczanych faktur zaliczkowych, a wartość spinaczy wyliczana jest jako ich
różnica. Dodane zostały również dwa nowe wydruki: spinacz (S)FS oraz spinacz (S)FSE jako dokument
końcowy do faktur zaliczkowych.
2.12
Rysunek 10 Spinacz WZ z FSL.
2.13
3 Zamówienia
Funkcjonalność zamówień została znacznie rozbudowana. Najważniejsze zmiany to:
•
Wprowadzenie płatnika na zamówieniu
•
Podwójne zatwierdzanie zamówienia wewnętrznego (osobno po stronie zamawiającego,
czyli magazynu docelowego, osobno po stronie realizującego zamówienie, czyli magazynu
źródłowego)
•
Rozbudowa funkcjonalności korekt, w szczególności przejmowanie rezerwacji zasobów
przez korekty zamówień sprzedaży
•
Nowe ścieżki generowania dokumentów: ZOS->ZOZ, OZ->OS, ZS->MM, ZW->ZZ
•
Uporządkowanie dat na zamówieniach
Wprowadzono ponadto wiele zmian poprawiających ergonomię pracy z zamówieniami.
3.14
4 Produkcja
W dziedzinie planowania produkcji udostępniona została funkcjonalność planowania od zadanego
terminu lub na zadany termin. Planowanie umożliwia ciągłe rozbijanie czynności na wiele terminów,
gdy czynność ma trwać dłużej niż okres dostępności obiektów. Planowanie uwzględnia nowy parametr
zlecenia – priorytet.
Powstało API do produkcji (zlecenia, technologia, obiekty, funkcje).
Udostępniony został
o technologię.
również
raport
umożliwiające
4.15
wyliczenie
kosztu
produkcji
w
oparciu
5 Wspólne
5.1
Atrybuty
Rozszerzona została lista obiektów, do których można przypisywać atrybuty, m.in.: cenniki, dane
binarne, trasy, samochody.
Powstaną nowe typy atrybutów, m.in.:
•
SQL Obiektowy – to połączenie atrybutu typu SQL i atrybutu obiektowego, dla takiego
typu atrybutu obok zwracanej wartości znakowej, zwracane będą również wartości
identyfikujące obiekt (GID)
•
Dane binarne.
Rozdzielono część z parametrów z przypisanych do klasy na przypisanie do połączenia klasy i obiektu.
Czyli od wersji 6.0 możliwe jest zdefiniowanie tej samej klasy jako wymaganej na FS, a niewymaganej
na WZ. Dodane zostały nowe parametry („tylko do odczytu”).
Powstał mechanizm umożliwiający kopiowanie atrybutów pomiędzy różnymi obiektami
(np. kopiowanie atrybutów z kontrahenta na nagłówek dokumentu). Mechanizm jest bardzo
elastyczny, źródło, z którego atrybut ma być kopiowany, jest definiowane (SQL), podobnie jak akcja
wymuszająca tę operację.
Wprowadzona została możliwość pracy na atrybutach z bezpośrednim zapisem danych do bazy. Do tej
pory atrybuty na obiekcie były cache’owane - zmiany na zakładce atrybuty są zapamiętywane w
strukturach pamięciowych, dopiero zapis obiektu (naciśnięcie „dyskietki”) powodował zapis atrybutów.
Taka realizacja spowodowana była przede wszystkim względami wydajnościowymi. Od wersji 6.0
będzie możliwe – opcjonalnie – wymuszanie zapisu w bazie danych po każdej zmianie atrybutu.
Powstały zakazy do atrybutów – zrealizowane analogicznie do istniejących zakazów do formatek. Dla
danego operatora we wskazanym oknie można będzie zabronić: podglądu, edycji, dodawania,
usuwania atrybutów.
5.2
Dane binarne
Zastosowany został referencyjny sposób przechowywania danych tak, aby uniknąć przechowywania
wielu kopii tych samych danych. Do tej pory dane binarne były ściśle powiązane z obiektem XL;
obrazka umieszczonego w karcie towaru nie można było równocześnie udostępnić na elemencie
faktury bez konieczności stworzenia drugiej kopii. W tej wersji przechowywanie danych binarnych
zostało oddzielone od powiązania z obiektem.
Powstała wspólna lista wszystkich danych binarnych w systemie, która ułatwi zarządzanie danymi
binarnymi. Do danych binarnych można przypisywać atrybuty.
5.3
Modelowanie procesów
Uwzględnione zostały nowe typy dokumentów. Teraz „modelować” można obok dokumentów
zamówień także dokumenty handlowe (FS,PZ,FSK,PZK…) i magazynowe (WM,PM…). Powstaną m.in.
nowe akcje kluczowe:
•
Dodanie dokumentu handlowego/magazynowego
•
Potwierdzenie dokumentu han/mag
•
Usunięcie dokumentu han/mag
•
Anulowanie dokumentu han/mag
•
Korekta dokumentu
5.16
•
Eksport do pliku
Powstał mechanizm generowania przypomnień. Informacja o tym, czy alert (przypomnienie) ma
zostać wyświetlone, będzie definiowana na poziomie zadania. Powstanie parametr: Przypomnienie
z możliwością ustawienia czasu wyprzedzenia (w stosunku do daty realizacji), kiedy alert ma być
generowany. Nad systemem alterowania czuwa specjalny proces/wątek, który w konfigurowalnych
odstępach czasu wywołuje okno przypomnienia. Z poziomu tego okna zadanie można podejrzeć,
wykonać, przesunąć termin przypomnienia, odrzucić (podobnie jak okna przypomnień w MS Outlook).
Mechanizm przypomnień będzie dostępny w każdym z modułów CDNXL.
5.4
ECOD
W wersji 6.0 obsłużona została wymiana dwóch kolejnych komunikatów w zakresie importu i eksportu
plików w formacie ECOD, a mianowicie: Awiza wysyłki DESADV) oraz Potwierdzenia dostawy RECADV.
Komunikat Awizo wysyłki, dokumentujący fakt przygotowania i wysyłki towarów objętych określonym
zamówieniem do odbiorcy, generowany będzie na podstawie zarejestrowanego w systemie
dokumentu WZ. Potwierdzenie przez klienta zgodności dostawy z jego zamówieniem dokonywane
będzie za pomocą komunikatu Potwierdzenie dostawy, generowanego na podstawie zarejestrowanego
w systemie dokumentu PZ. Wynikiem importu ww. komunikatów będzie natomiast: wygenerowanie w
systemie dokumentu PZ na podstawie importowanego Awiza wysyłki, lub spinacza do dokumentu WZ
na podstawie importowanego Potwierdzenia dostawy.
W ten sposób całościowy proces wymiany dokumentów z punktu widzenia Dostawcy będzie wyglądał
następująco: w wyniku importu Zamówienia w systemie zostanie zarejestrowane zamówienie zakupu
(ZZ), wraz z wysyłką towaru dokonany zostanie eksport Awiza wysyłki (na podstawie WZ do ZZ),
w wyniku importu Potwierdzenia dostawy zostanie utworzony spinacz (S)FS, na podstawie którego
dokonany zostanie eksport Faktury, zamykający wymianę dokumentów.
5.5
Eksport do OpenOffice
W wersji 6.0 udostępniona zostanie funkcjonalność eksportu do arkusza kalkulacyjnego Open Office.
5.17
6 Serwis
W wersji 6.0 wprowadzono funkcjonalność wykorzystania czytnika kodów kreskowych do identyfikacji
serwisowanego wyposażenia na podstawie numeru seryjnego.
Udostępniona została również opcja: Serwisant w oknie: Karta pracownika, umożliwiająca filtrowanie
pracowników na zleceniach.
6.18
7 Administrator oddziałów (OFFLINE)
W wersji 6.0 zmieniony został mechanizm potwierdzeń, dzięki czemu uzyskano całkowite rozdzielenie
między Importem a Eksportem danych pomiędzy centralą a oddziałem.
Udostępniona została również funkcjonalność dodawania dokumentów w kontekście danego centrum
oddziałowego, prze co możliwe jest sterowanie ustawieniami na strukturze praw z dokładnością
do pojedynczego oddziału.
Wprowadzona została funkcjonalność synchronizacji dokumentów WZ, PZ oraz możliwość
fakturowania ich po jednej ze stron (oddziału lub centrali), a także umożliwiono optymalizację
synchronizacji przez wyłączenie generowania dokumentów magazynowych (PM,WM) w CDN XL.
Udostępniono również raport sprzedaży do ujmowania paragonów w rejestrze VAT.
Uwaga: Administrator oddziałów w wersji 6.0 będzie współpracował tylko z CDN Opt!ma
w wersji 11.
7.19
8 Księgowość
8.1
Dokument Różnic Kursowych
Dokument Różnicy Kursowej wprowadzono ze względu na rozbieżność w sposobie ujmowania różnic
kursowych wg przepisów bilansowych oraz podatkowych oraz z uwagi na moduł: Controlling, kostkę
Wyniki operacyjne, wykorzystywaną przez Użytkowników do analizy przychodów oraz kosztów.
Wygenerowanie dokumentu Różnicy Kursowej uzależniono od dwóch czynników: od ustawienia
parametru konfiguracyjnego, odpowiedzialnego za formę generowania Różnic Kursowych (w postaci
dekretu, w postaci dokumentu) oraz od sposobu rozliczania.
Wybór parametru konfiguracyjnego: Dokument Różnicy Kursowej, zapewnia generowanie dokumentu
tylko w przypadku kojarzenia (rozliczania) zapisów po stronie dokumentów, (np. faktur, zapisów
kasowych/bankowych, preliminarza płatności, itp.). Bez względu na ustawienia konfiguracyjne,
kojarzeniu zapisów po stronie dekretów, towarzyszy wyłącznie dekret Różnicy Kursowej.
Od ustawień konfiguracyjnych uzależniono także sposób i moment księgowania dokumentu Różnicy
Kursowej. Użytkownik ma możliwość wyboru pomiędzy automatycznym księgowaniem dokumentu
Różnicy Kursowej a księgowaniem schematem księgowym. W pierwszym przypadku dokument Różnicy
Kursowej jest księgowany automatycznie, po zaksięgowaniu dokumentów składowych, na konta:
„dokumentu” oraz „waluty”. Opcja księgowania schematem umożliwia z kolei ujmowanie Różnic
Kursowych na dowolnych kontach księgowych, w dowolnym momencie.
Rysunek 11 Dokument różnicy kursowej.
8.2
API do Bilansu Otwarcia
W wersji 6.0 zostało umożliwione wprowadzanie dokumentów Bilansu Otwarcia kont księgowych
(BO, BOK) poprzez udostępnione funkcje API.
8.3
Inne zmiany
8.3.1
Zmiana nazewnictwa w module: Środki Trwałe
Na wniosek klientów dokonano zmiany nazewnictwa w module Środki Trwałe
•
„Kwota inwentarzowa” zmieniono na „Podstawa bilansowa”
8.20
•
„Podstawa amortyzacji” zmieniono na „Podstawa podatkowa”
•
„Umorzenie” zmieniono na „ Am.bilansowa”
•
„Amortyzacja” zmieniono na „Am.podatkowa”
•
„Kwota złomowa” zmieniono na „Wartość likwidacyjna”
8.3.2
Konstruktor filtra
Dodano konstruktor filtra na poniższych listach:
•
Noty Memoriałowe
•
Raporty kasowe/bankowe
•
Księgowania Okresowe
8.3.3
Zapis preliminarza płatności
Na zapisie preliminarza płatności dodano zakładki:
•
Podmiot
•
Atrybuty
Rysunek 12 Zapis preliminarza.
8.3.4
Zapisy Księgowe, zakładka: Znajdź
Umożliwiono wprowadzenie zakresu dla kwot:
•
zapisów
8.21
•
rozliczeń
•
do rozliczenia
Na zakładce wprowadzona została możliwość wyszukiwania zapisów za pomocą atrybutów.
8.3.5
Export danych do MS Excel
Umożliwiono eksport zapisu księgowego do MS Excel.
8.3.6
Zestawienia księgowe
Na formatce pozycji zestawienia, zakładce: Definicja, dodano kolumnę: Wartość.
8.22
9 Controlling
9.1
Wstęp
Platforma Controllingowa została całkowicie przystosowana do działania na nowej platformie
serwerowej Microsoft SQL Server 2005 (rozbudowano narzędzia OLAP oraz przystosowano
budżetowanie do wersji OLAP 2005). Stworzono nową dziedzinę analityczną obejmującą analizy
płatności rozliczonych jak również rozbudowano o nowe miary i wymiary istniejące już dziedziny.
9.2
Narzędzia OLAP do wersji AS 2005
W poprzedniej wersji systemu CDN XL, Controlling został dostosowany do współpracy z serwerem AS
2005. W aktualnej wersji system został uzupełniony o rozbudowane narzędzia do pracy z bazą OLAP,
które mają na celu ułatwienie pracy Użytkownikom, nie posiadającym szerokiej wiedzy o serwerze
OLAP. Narzędzia pozwalają przede wszystkim na szybsze i skuteczniejsze przeprowadzanie wdrożeń
u klientów. Podstawowe funkcjonalności narzędzi pokrywają się z ich odpowiednikiem do wersji AS
2000 (dodawanie i zarządzanie wymiarami, zarządzanie kostkami, procesowanie bazy itd). Dodatkowo
Narzędzia OLAP do wersji AS 2005 posiadają funkcjonalność pozwalającą na wyraportowanie
wszystkich zmian wykonanych na bazie OLAP w stosunku do jej wzorcowej wersji. Pozwoli ona
na szybsze przechodzenie na nową wersji Controllingu między kolejnymi wersjami systemu CDN XL.
9.3
Dokumentacja struktury tabel bazy hurtowni
W Księdze Raportów można tworzyć parametryzowane raporty SQL, wykorzystujące bazę hurtowni.
Daje to duże możliwości tworzenia niejednokrotnie wydajniejszych w porównaniu z raportami typu
OWC raportów niosących tą samą informację analityczną. Dokumentacja struktury tabel bazy hurtowni
ma ułatwić tworzenie takich raportów.
Dokumentacja jest wzorowana na istniejącej dokumentacji technicznej bazy systemu CDN XL (mają
podobny interfejs i budowę).
9.4
Budżetowanie w wersji AS 2005
W wersji 6.0 Controlling został w pełni dostosowany do współpracy z serwerem AS 2005.
9.5
Parametryzowane raporty w IKR
W wersji 6.0 umożliwiliśmy korzystanie w IKR z raportów typu SQL/MDX wykorzystujących parametry
dynamiczne.
9.6
Analiza Wpłat i Wypłat
W wersji Controlling 6.0 została dodana nowa dziedzina analityczna (kostka): Analiza Wpłat i Wypłat.
Celem powstania tej dziedziny analitycznej jest umożliwienie przeanalizowania historii
dotychczasowych rozliczeń rejestrowanych w Systemie CDN XL. Oprócz samej analizy historii rozliczeń
pozwala ona na policzenie kilku nowych, istotnych atrybutów płatnika (średni okres kredytowania,
średni okres opóźnienia wpłat …) i dokonanie na ich podstawie prognozy przewidywanych wpływów
i wydatków firmy. Nowa dziedzina pozwala odpowiedzieć m.in. na takie pytania jak: jakie jest średnie
opóźnienie z płatnością?, po jakim czasie klient rzeczywiście płaci?, jak planować spodziewane wydatki
i wpływy?
9.23
9.7
Rozbudowa istniejących dziedzin analitycznych
Istniejąca dziedziny analityczne (kostki) zostały rozbudowane o nowe miary umożliwiające tworzenie
analiz niedostępnych do tej pory w systemie CDN Controlling.
•
miara Punkty w kostce Analiza Sprzedaży (w CDN XL istnieje funkcjonalność polegającą
na możliwości punktowania sprzedaży poszczególnych towarów. Miara umożliwia analizę
w Controllingu wartości punktowych ‘zdobytych’ przez poszczególnych klientów.)
•
miara Waga w kostce Analiza Sprzedaży i Magazyny (reprezentuje wartość wagi
przypisaną poszczególnym sprzedawanym towarom. Wartość miary jest przenoszona
i prezentowana w kg. Jeśli klient będzie wymagał w analizach innych jednostek np. ton,
to będzie musiał stworzyć miarą wyliczaną przeliczającą wagę na odpowiednie jednostki)
•
miara Objętość w kostce Analiza Sprzedaży i Magazyny (reprezentuje wartość objętości
przypisaną poszczególnym sprzedawanym towarom. Wartość miary jest przenoszona
i prezentowana w dcm3 (czyli litrach). Jeśli klient będzie wymagał w analizach innych
jednostek np. m3, to będzie musiał stworzyć miarą wyliczaną przeliczającą objętość na
odpowiednie jednostki)
•
miary Stan min, Stan max, Stan zamówiony w kostce Magazyny (umożliwia analizę
wartości normatywów poszczególnych towarów. Wartości te nie są atrybutem samego
towaru, lecz towaru na konkretnym magazynie. Dlatego też musiały one zostać
zaprezentowane w kostce magazynowej jako dodatkowe miary. W ten sposób będzie
można wykonywać analizę normatywów towarów w przecięciu z poszczególnymi
magazynami)
9.8
Nowa kostka Wyniki Operacyjne
Dla SQL 2005 zreorganizowano strukturę kostki Wyniki Operacyjne. Główne zmiany m.in. polegają na:
9.9
•
rezygnacji z dotychczasowych miar i zastosowaniu nowych
•
rezygnacji z mechanizmu custom rollup na wymiarze Kategoria Finansowa
•
dodaniu nowego
Zmniejszenie)
wymiaru
Rodzaj
Kwoty
(zastępującego
miary
Zwiększenie,
Rozbudowa analiz Zestawień Księgowych
W definicji zestawień księgowych w CDXL na każdej pozycji zestawienia można określić sposób, w jaki
ma ona zostać uwzględniona w pozycji nadrzędnej, tzn. czy ma być dodana (+), odjęta (-) czy
pominięta (~) w obliczaniu wartości pozycji nadrzędnej. Do tej pory w controlingowych analizach
zestawień księgowych agregacje te nie były uwzględniane. Zawsze wartości poszczególnych pozycji
podrzędnych były sumowane do wartości pozycji nadrzędnej. W tej wersji mechanizm analiz
controllingowych został zmodyfikowany tak, aby poprawnie obsługiwał poszczególne typy agregacji
(+, -, ~). Dodano również obsługę funkcji księgowych KDT, KCT, DPSD oraz wyrażeń mnożenia,
dzielenia funkcji księgowej przez stały współczynnik.
9.10 Prezentacja spinacz/dokument źródłowy
Użytkownicy Controllingu chcą mieć możliwość wykonywania analiz, w których będą widzieć
w analizach dokumenty źródłowe pomimo ich spięcia do spinaczy. Przykładem jest tu sprzedaż
detaliczna z wykorzystaniem dokumentów paragonów. Częstą praktyką w tego rodzaju działalności
jest to, że firma spina wszystkie paragony z pojedynczego punktu (sklepu) w dokument spinacza
raz w miesiącu. W ten sposób w analizach controllingowych tracona jest informacja o dynamice
sprzedaży w obrębie miesiąca (w analizach sprzedaż jest pokazana pod datą spinacza – jako
pochodząca z jednego dokumentu spinacza). Od bieżącej wersji można zadecydować w jaki sposób
9.24
mają być prezentowane dokumenty spięte w analizach controllingowych. Wybór rodzaju prezentacji
będzie zależał od ustawień odpowiednich parametrów DTS.
9.25

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w CDN XL w wersji 6.0

Transkrypt

Podobne dokumenty

case study Top-Bis

Wdrożenie Comarch CDN XL w SERTOP

Wdrożenie Comarch CDN XL w Veolia

Telewizja w internecie

ATM DCS - Proidea

Aktualizacja PŚ z dnia 6 kwietnia 2007 r.