Formularz SA-QSr II/2005

RAFAKO S.A.
SA-QS 2/2005
w tys. zł
Formularz SA-QSr II/2005
(kwartał/rok)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
Zgodnie z § 93 ust. 2 i § 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz.U. Nr 49, poz. 463
Zarząd Spółki Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.
podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2005
w tys. zł
4 sierpnia 2005 roku
(data przekazania)
w tys. EUR
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
II kwartały
2005
II kwartały
2004
II kwartały
2005
II kwartały
2004
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem
Aktywa razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)
255 613
6 753
4 068
3 241
(23 080)
3 334
16 132
(3 614)
493 817
19 884
250 255
223 678
34 800
17 400 000
0,19
12,86
175 066
3 196
(2 397)
(2 487)
(22 091)
10 327
15 796
4 032
429 205
20 839
191 477
216 889
34 800
17 400 000
(0,14)
12,46
62 643
1 655
997
794
(5 656)
817
3 953
(886)
122 229
4 922
61 943
55 364
8 614
17 400 000
0,05
3,18
37 003
676
(507)
(526)
(4 669)
2 183
3 339
852
94 493
4 588
42 155
47 750
7 661
17 400 000
(0,03)
2,74
w tys. zł
w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE
II kwartały
2005
II kwartały
2004
II kwartały
2005
II kwartały
2004
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem
Aktywa razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)
199 434
3 447
2 238
2 053
(22 677)
6 097
14 868
(1 712)
418 094
18 064
211 296
188 734
34 800
17 400 000
0,12
10,85
130 453
6 304
2 231
1 494
(17 118)
10 103
9 845
2 830
352 624
18 363
145 823
188 438
34 800
17 400 000
0,09
10,83
48 875
845
548
503
(5 557)
1 494
3 644
(420)
103 486
4 471
52 300
46 715
8 614
17 400 000
0,03
2,68
27 574
1 332
472
316
(3 618)
2 135
2 081
598
77 633
4 043
32 104
41 486
7 661
17 400 000
0,02
2,38
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Strona 1
SA-QS 2/2005
RAFAKO S.A.
Skonsolidowany bilans
w tys. zł
30.06.2005
31.03.2005
31.12.2004
30.06.2004
Majątek trwały
153 171
153 509
157 943
164 849
Rzeczowy majątek trwały
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne i prawne
115 042
11 482
14 930
115 907
11 505
15 119
117 643
11 528
15 182
120 023
11 573
15 354
Udziały w jednostkach zależnych nie objętych konsolidacją
Udziały w pozostałych jednostkach
242
1 516
242
3 557
242
3 557
242
3 559
Udzielone pożyczki długoterminowe
Lokaty długoterminowe
Pozostałe należności długoterminowe
Aktywa do zbycia
1 537
1 000
39
-
1 554
1 010
37
-
3 104
1 008
38
-
6 912
1 376
40
2 197
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego
7 383
4 578
5 641
3 573
340 646
283 008
261 005
264 356
8 620
25
5 025
4 205
15 313
25
4 712
4 199
12 234
25
6 423
4 027
18 274
9 000
3 830
Należności handlowe
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
Należności z tytułu podatku dochodowego
Pozostałe należności
176 560
172 737
3 823
25 372
123 092
119 703
3 389
1 647
30 654
135 454
124 468
10 986
1 018
23 999
156 899
141 660
15 239
16 226
Zapasy
Rozliczenia międzyokresowe czynne
16 567
104 272
18 915
84 451
20 417
57 408
25 316
34 811
AKTYWA RAZEM
493 817
436 517
418 948
429 205
Majątek obrotowy
Środki pieniężne
Lokaty krótkoterminowe
Udzielone pożyczki krótkoterminowe
Obligacje
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Strona 2
SA-QS 2/2005
RAFAKO S.A.
Skonsolidowany bilans
w tys. zł
30.06.2005
31.03.2005
31.12.2004
30.06.2004
Kapitał własny
223 678
223 866
220 601
216 889
Kapitał akcyjny
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej
Zyski zatrzymane
34 800
36 778
6
146 370
34 800
36 778
34 800
36 778
34 800
36 778
146 553
143 427
140 433
5 724
5 735
5 596
4 878
Zobowiązania długoterminowe
19 884
21 379
24 467
20 839
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
Pozostałe rezerwy
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy
450
15 935
2 537
962
850
15 935
2 496
2 098
900
15 935
5 261
2 371
1 350
15 760
1 949
1 780
250 255
191 272
173 880
191 477
Zobowiązania handlowe
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
85 881
78 665
7 216
57 275
52 162
5 113
64 723
59 504
5 219
64 253
61 694
2 559
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Pozostałe zobowiązania
59 067
1 929
22 308
64 747
1 360
15 609
40 354
561
15 389
46 703
1 488
18 244
Rozliczenia międzyokresowe bierne
Przychody przyszłych okresów
15 660
65 410
14 717
37 564
13 346
39 507
27 001
33 788
493 817
436 517
418 948
429 205
Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
223 678
17 400 000
12,86
223 866
17 400 000
12,87
220 601
17 400 000
12,68
216 889
17 400 000
12,46
Skonsolidowane pozycje pozabilansowe
30.06.2005
31.03.2005
31.12.2004
30.06.2004
67 972
72 391
78 004
86 855
67 972
46 551
21 421
-
72 391
52 393
19 998
-
3 903
3 903
74 101
49 912
20 702
3 487
4 546
200
4 346
82 309
55 904
21 422
4 983
334 338
301 291
291 146
277 689
5 607
5 607
328 731
223 643
105 088
-
5 663
5 663
295 628
187 663
107 965
-
5 657
5 657
285 489
181 594
103 895
-
6 531
6 531
271 158
176 002
95 156
-
402 310
373 682
369 150
364 544
Udziały mniejszości
Zobowiązania krótkoterminowe
PASYWA RAZEM
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu:
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
- otrzymanych weksli
1.2. Od pozostałych jednostek z tytułu:
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
- otrzymanych weksli
- akredytyw
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych z tytułu:
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- wydanych weksli
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu:
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- wydanych weksli
- akredytyw
Pozycje pozabilansowe, razem
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Strona 3
SA-QS 2/2005
RAFAKO S.A.
w tys. zł
II kwartał
2005
Skonsolidowany rachunek wyników
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszt własny sprzedaży
Zysk/(strata) brutto na sprzedaży
II kwartały
2005
narastająco
II kwartał
2004
II kwartały
2004
narastająco
149 675
680
254 399
1 214
108 159
1 014
173 556
1 510
(138 696)
(231 398)
(95 235)
(154 620)
11 659
24 215
13 938
20 446
7 040
(6 679)
(10 674)
(7 149)
6 762
(3 874)
(4 989)
(5 269)
8 753
(7 774)
(10 121)
(8 108)
6 568
3 196
(966)
(4 332)
2 358
(7 951)
1 270
(2 397)
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne
1 811
(3 068)
(5 905)
(3 463)
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej
1 034
6 753
Przychody finansowe
Koszty finansowe
689
(2 326)
1 847
(4 532)
Zysk/strata brutto
(603)
4 068
Podatek dochodowy
580
Zysk/(strata) netto, w tym:
(23)
Zysk/(strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej
Zysk/(strata) udziałowców mniejszościowych
(182)
159
Zysk (strata) netto jednostki dominującej (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
(827)
(548)
3 241
2 943
298
5 937
17 400 000
0,34
(90)
722
(2 487)
613
109
(2 140)
(347)
306
17 400 000
0,02
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Kapitał
akcyjny
1 stycznia 2004
Strata za okres sprawozdawczy
Dywidenda wypłacona mniejszości
34 800
-
Nadwyżka ze Różnice
sprzedaży
kursowe z
Zyski
akcji powyżej przeliczenia
zatrzymane
wartości
jednostki
nominalnej zagranicznej
36 778
-
-
142 573
(2 140)
-
Razem
214 151
(2 140)
-
Udziały
mniejszości
5 389
(347)
(164)
Kapitał
własny
219 540
(2 487)
(164)
30 czerwca 2004
34 800
36 778
-
140 433
212 011
4 878
216 889
1 stycznia 2005
34 800
36 778
-
143 427
215 005
5 596
220 601
6
-
2 943
-
2 943
6
-
146 370
217 954
Zysk za okres sprawozdawczy
Różnice kursowe
Dywidenda wypłacona mniejszości
30 czerwca 2005
34 800
36 778
6
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
298
(170)
5 724
3 241
6
(170)
223 678
Strona 4
SA-QS 2/2005
RAFAKO S.A.
Skonsolidowany rachunek przepływów
pieniężnych
w tys. zł
II kwartał 2005
II kwartały 2005
II kwartały 2004
II kwartał 2004
narastająco
narastająco
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto jednostki dominującej
(182)
2 943
Korekty razem
(367)
(26 023)
Zyski (straty) mniejszości
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń z tytułu podatku dochodowego
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
613
(14 639)
(2 140)
(19 951)
159
2 515
67
1 046
(137)
(1 086)
1 256
(55 930)
298
5 147
96
1 807
22
(4 134)
2 758
(51 100)
109
2 513
1 332
341
124
(3 226)
(2 167)
(65 932)
(347)
5 062
1 466
167
133
(4 247)
(1 144)
(48 563)
66 830
60 757
17 103
(1 387)
380
(15 469)
2
629
(42 011)
(292)
1 530
33 637
(3)
3 590
25 319
(549)
(23 080)
(14 026)
(22 091)
6 827
8 123
16 443
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
2 276
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
33
258
495
1 102
185
185
-
-
-
Wpływy z aktywów finansowych w jednostkach powiązanych
- dywidendy i udziały w zyskach
- inne wpływy z aktywów finansowych
-
Wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
2 243
147
1
53
2 042
6 384
840
3 070
432
2 042
7 628
7 465
70
3
90
-
15 341
7 465
494
5 522
1 860
-
(1 259)
(3 493)
(2 254)
(6 116)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
(966)
(2 272)
(946)
(3 121)
Wydatki na aktywa finansowe w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
(123)
(25)
(98)
(170)
(1 051)
(840)
(211)
(170)
(1 144)
(902)
(242)
(164)
(2 831)
(2 305)
(526)
(164)
3 334
5 869
10 327
Wydatki
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
1 017
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Strona 5
SA-QS 2/2005
RAFAKO S.A.
Skonsolidowany rachunek przepływów
pieniężnych
w tys. zł
II kwartał 2005
II kwartały 2005
II kwartały 2004
II kwartał 2004
narastająco
narastająco
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
4 729
Kredyty i pożyczki
Wydatki
Spłaty kredytów i pożyczek
Odsetki
29 121
4 729
29 121
(11 890)
(12 989)
31 684
55 197
31 684
55 197
(21 774)
(39 401)
(21 273)
(501)
(38 547)
(854)
(10 790)
(1 100)
(10 840)
(2 149)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
(7 161)
16 132
9 910
15 796
Przepływy pieniężne netto, razem
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania
(6 693)
(6 693)
(3 614)
(3 614)
1 753
1 753
4 032
4 032
15 313
8 620
2 912
12 234
8 620
2 912
16 521
18 274
3 795
14 242
18 274
3 795
Jednostkowy bilans
30.06.2005
31.03.2005
31.12.2004
30.06.2004
137 252
137 351
143 496
149 173
Rzeczowy majątek trwały
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne i prawne
78 763
11 482
10 325
79 465
11 505
10 438
80 820
11 528
10 553
83 140
11 573
10 720
Udziały w jednostkach zależnych
Udziały w pozostałych jednostkach
26 328
431
26 328
2 472
28 368
2 472
28 368
2 474
Udzielone pożyczki długoterminowe
Lokaty długoterminowe
1 537
1 000
1 554
1 010
3 104
1 008
6 912
1 376
3
-
1
-
2
-
4
1 033
Majątek trwały
Pozostałe aktywa długoterminowe
Aktywa do zbycia
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Majątek obrotowy
Środki pieniężne
Lokaty krótkoterminowe
Udzielone pożyczki krótkoterminowe
Należności handlowe
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
Należności z tytułu podatku dochodowego
Pozostałe należności
Zapasy
Rozliczenia międzyokresowe czynne
AKTYWA RAZEM
7 383
4 578
5 641
3 573
280 842
227 426
205 719
203 451
3 539
25
5 025
9 569
25
4 712
5 251
25
6 423
11 507
9 000
150 627
149 175
1 452
20 874
105 436
104 042
1 394
1 211
26 251
112 932
105 079
7 853
1 018
20 590
130 021
118 880
11 141
14 930
14 302
86 450
16 666
63 556
18 496
40 984
21 531
16 462
418 094
364 777
349 215
352 624
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Strona 6
SA-QS 2/2005
RAFAKO S.A.
Jednostkowy bilans
w tys. zł
30.06.2005
31.03.2005
31.12.2004
30.06.2004
Kapitał własny
188 734
188 677
186 681
188 438
Kapitał akcyjny
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej
Zyski zatrzymane
34 800
36 778
117 156
34 800
36 778
117 099
34 800
36 778
115 103
34 800
36 778
116 860
Zobowiązania długoterminowe
18 064
18 462
21 183
18 363
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
Pozostałe rezerwy
450
15 163
2 451
850
15 163
2 449
900
15 163
5 120
1 350
15 090
1 923
211 296
157 638
141 351
145 823
Zobowiązania handlowe
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
70 583
66 272
4 311
44 522
42 014
2 508
47 432
44 443
2 989
45 631
45 058
573
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki
52 847
55 561
35 744
39 166
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Pozostałe zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe bierne
Przychody przyszłych okresów
1 221
14 864
12 948
58 833
12 865
10 430
34 260
11 063
11 040
36 072
920
15 135
17 469
27 502
418 094
364 777
349 215
352 624
Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
188 734
17 400 000
10,85
188 677
17 400 000
10,84
186 681
17 400 000
10,73
188 438
17 400 000
10,83
Jednostkowe pozycje pozabilansowe
30.06.2005
31.03.2005
31.12.2004
30.06.2004
65 664
71 841
74 468
87 068
4 408
4 408
61 256
42 642
18 614
-
4 452
4 452
67 389
48 750
18 639
-
5 538
5 538
68 930
46 891
18 552
3 487
10 944
200
10 744
76 124
52 411
18 730
4 983
279 007
249 051
239 548
248 606
5 856
265
5 591
273 151
200 901
72 250
-
5 912
265
5 647
243 139
165 192
77 947
-
6 262
621
5 641
233 286
161 037
72 249
-
8 295
1 780
6 515
240 311
160 904
79 407
-
344 671
320 892
314 016
335 674
Zobowiązania krótkoterminowe
PASYWA RAZEM
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
- otrzymanych weksli
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
- otrzymanych weksli
- akredytyw
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- wydanych weksli
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- wydanych weksli
- akredytyw
Pozycje pozabilansowe, razem
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Strona 7
SA-QS 2/2005
RAFAKO S.A.
Jednostkowy rachunek wyników
w tys. zł
II kwartał 2005
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszt własny sprzedaży
Zysk/(strata) brutto na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne
118 204
629
198 395
1 039
73 362
427
129 638
815
(110 819)
(182 379)
(63 487)
(111 793)
8 014
17 055
10 302
18 660
1 224
(2 828)
(3 957)
(2 999)
5 791
(5 670)
(7 293)
(6 436)
6 471
(3 253)
(3 077)
(4 606)
7 897
(6 488)
(6 577)
(7 188)
3 447
5 837
6 304
2 631
(3 840)
68
(4 111)
3 396
(7 469)
2 238
1 794
2 231
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej
(546)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
II kwartały 2005
II kwartały 2004
II kwartał 2004
narastająco
narastająco
1 658
(1 932)
Zysk/strata brutto
(820)
Podatek dochodowy
877
Zysk/(strata) netto
57
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
(185)
2 053
(656)
(737)
1 138
1 494
296
17 400 000
0,02
5 541
17 400 000
0,32
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym jednostki dominującej
Nadwyżka ze sprzedaży
akcji powyżej
wartości nominalnej
Kapitał
akcyjny
1 stycznia 2004
Zysk za okres sprawozdawczy
34 800
-
36 778
-
Zyski
zatrzymane
Kapitał
własny
115 366
186 944
1 494
1 494
30 czerwca 2004
34 800
36 778
116 860
188 438
1 stycznia 2005
34 800
36 778
115 103
186 681
2 053
2 053
117 156
188 734
Zysk za okres sprawozdawczy
30 czerwca 2005
34 800
36 778
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Strona 8
SA-QS 2/2005
RAFAKO S.A.
Jednostkowy rachunek
przepływów pieniężnych
w tys. zł
II kwartał
2005
II kwartały
2005
narastająco
II kwartał
2004
II kwartały
2004
narastająco
57
2 053
1 138
1 494
(3 541)
(24 730)
(14 039)
(18 612)
1 862
61
911
4
2
2 365
(38 683)
3 861
90
1 613
343
(2 669)
4 195
(37 233)
1 898
1 469
320
93
(2 386)
(1 246)
(55 975)
3 847
1 522
213
93
(2 783)
(139)
(35 307)
49 875
49 040
7 380
(10 925)
289
(20 230)
3
482
(44 161)
(291)
1 530
32 878
3 060
21 807
(3 484)
(22 677)
(12 901)
(17 118)
2 079
7 649
6 962
14 597
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
Zapłacony podatek dochodowy
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
33
33
180
180
-
-
Wpływy z aktywów finansowych w jednostkach powiązanych
- dywidendy i udziały w zyskach
- inne wpływy z aktywów finansowych
-
2 224
185
2 039
Wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
2 046
1
3
2 042
5 392
3 070
280
2 042
6 782
6 686
70
3
23
-
14 417
6 686
494
5 522
1 715
-
(615)
(1 552)
(1 343)
(4 494)
(517)
(1 341)
(967)
(2 622)
(98)
(98)
(211)
(211)
(376)
(134)
(242)
(1 872)
(1 346)
(526)
II. Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych
Wydatki na aktywa finansowe w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
1 464
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
6 097
5 619
10 103
Strona 9
RAFAKO S.A.
SA-QS 2/2005
Jednostkowy rachunek
przepływów pieniężnych
w tys. zł
II kwartał
2005
II kwartały
2005
narastająco
II kwartał
2004
II kwartały
2004
narastająco
7 695
27 511
27 909
49 147
7 695
27 511
27 909
49 147
(11 705)
(12 643)
(21 686)
(39 302)
(10 790)
(915)
(10 840)
(1 803)
(21 273)
(413)
(38 547)
(755)
(4 010)
14 868
6 223
9 845
(6 030)
(6 030)
(1 712)
(1 712)
(1 059)
(1 059)
2 830
2 830
9 569
3 539
1 860
5 251
3 539
1 860
12 566
11 507
2 324
8 677
11 507
2 324
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
Kredyty i pożyczki
II. Wydatki
Spłaty kredytów i pożyczek
Odsetki
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Strona 10