Formularz SA-QSr I/2005

RAFAKO S.A.
SA-QS 1/2005
w tys. zł
Formularz SA-QSr I/2005
(kwartał/rok)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
Zgodnie z § 93 ust. 2 i § 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz.U. Nr 49, poz. 463
Zarząd Spółki Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.
podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2005
12 maja 2005 roku
(data przekazania)
w tys. zł
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem
Aktywa razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)
I kwartał 2005 I kwartał 2004 I kwartał 2005 I kwartał 2004
104 143
5 436
4 449
3 049
(22 740)
4 081
23 293
4 634
439 127
850
190 630
226 973
34 800
17 400 000
0,18
13,04
64 633
(3 313)
(2 943)
(2 599)
(8 042)
3 943
5 886
1 787
400 245
1 750
156 716
218 998
34 800
17 400 000
(0,15)
12,59
w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. EUR
25 937
1 354
1 108
759
(5 663)
1 016
5 801
1 154
107 532
208
46 681
55 580
8 522
17 400 000
0,04
3,19
13 483
(691)
(614)
(542)
(1 678)
823
1 228
373
84 342
369
33 024
46 149
7 333
17 400 000
(0,03)
2,65
w tys. EUR
I kwartał 2005 I kwartał 2004 I kwartał 2005 I kwartał 2004
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem
Aktywa razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)
80 601
3 900
2 965
1 921
(19 193)
4 633
18 878
4 318
364 917
18 462
157 638
188 817
34 800
17 400 000
0,11
10,85
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
56 664
467
437
356
(4 227)
4 494
3 622
3 889
347 540
21 148
139 167
187 225
34 800
17 400 000
0,02
10,76
20 073
971
738
478
(4 780)
1 154
4 702
1 075
89 359
4 521
38 602
46 237
8 522
17 400 000
0,03
2,66
11 820
97
91
74
(882)
937
756
811
73 236
4 456
29 326
39 453
7 333
17 400 000
0,00
2,27
1
SA-QS 1/2005
RAFAKO S.A.
Skonsolidowany bilans
w tys. zł
31.03.2005
31.12.2004
31.03.2004
31.12.2003
Majątek trwały
160 427
166 693
179 485
180 088
Rzeczowy majątek trwały
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne i prawne
110 098
11 487
11 541
111 807
11 504
11 558
115 291
11 554
11 119
116 056
11 571
11 309
17 154
243
3 557
19 058
243
3 557
18 459
243
3 559
18 269
243
3 559
Udzielone pożyczki długoterminowe
Lokaty długoterminowe
Pozostałe należności długoterminowe
Aktywa do zbycia
1 555
1 010
1
-
3 104
1 008
2
-
7 222
8 134
5
1 228
10 768
6 907
5
1 228
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3 781
4 852
2 671
173
278 700
255 072
220 760
249 283
13 523
4 712
4 199
8 889
6 423
4 027
14 969
9 159
3 873
13 182
12 258
3 694
120 632
117 468
3 164
1 211
31 135
132 920
122 135
10 785
1 018
23 999
89 922
74 855
15 067
759
15 490
112 107
100 198
11 909
2 271
11 040
18 862
84 426
20 409
57 387
23 138
63 450
24 163
70 568
439 127
421 765
400 245
429 371
Udziały w jedn. wycenionych wg metody praw własności
Udziały w jednostkach zależnych nie objętych konsolidacją
Udziały w pozostałych jednostkach
Majątek obrotowy
Środki pieniężne
Udzielone pożyczki krótkoterminowe
Obligacje
Należności handlowe
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
Należności z tytułu podatku dochodowego
Pozostałe należności
Zapasy
Rozliczenia międzyokresowe czynne
AKTYWA RAZEM
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
2
SA-QS 1/2005
RAFAKO S.A.
Skonsolidowany bilans
w tys. zł
31.03.2005
31.12.2004
31.03.2004
31.12.2003
Kapitał własny
226 973
223 924
218 998
221 597
Kapitał akcyjny
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej
Zyski zatrzymane
34 800
36 778
149 272
34 800
36 778
146 353
34 800
36 778
142 051
34 800
36 778
144 243
6 123
5 993
5 369
5 776
Zobowiązania długoterminowe
21 524
24 626
24 531
25 464
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
Pozostałe rezerwy
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy
850
15 935
2 496
2 243
900
15 935
5 261
2 530
1 750
15 760
4 343
2 678
1 800
15 760
4 765
3 139
190 630
173 215
156 716
182 310
Zobowiązania handlowe
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
57 146
52 033
5 113
64 511
59 292
5 219
55 059
49 413
5 646
72 011
68 032
3 979
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Pozostałe zobowiązania
64 747
617
15 950
40 354
561
15 057
35 714
1 139
9 413
28 753
Rozliczenia międzyokresowe bierne
Przychody przyszłych okresów
14 606
37 564
13 225
39 507
24 411
30 980
24 794
43 518
439 127
421 765
400 245
429 371
Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
226 973
17 400 000
13,04
223 924
17 400 000
12,87
218 998
17 400 000
12,59
221 597
17 400 000
12,74
Skonsolidowane pozycje pozabilansowe
31.03.2005
31.12.2004
31.03.2004
31.12.2003
72 391
78 004
75 281
62 034
72 391
52 393
19 998
-
3 903
3 903
74 101
49 912
20 702
3 487
4 540
4 540
70 741
49 828
20 913
-
4 827
400
4 427
57 207
43 922
13 285
-
301 291
291 146
252 102
184 814
5 663
5 663
295 628
187 663
107 965
-
5 657
5 657
285 489
181 594
103 895
-
6 823
6 823
245 279
167 848
77 281
150
17 188
17 188
167 626
147 032
16 748
3 846
373 682
369 150
327 383
246 848
Udziały mniejszości
Zobowiązania krótkoterminowe
PASYWA RAZEM
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu:
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
- otrzymanych weksli
1.2. Od pozostałych jednostek z tytułu:
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
- otrzymanych weksli
- akredytyw
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych z tytułu:
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- wydanych weksli
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu:
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- wydanych weksli
- akredytyw
Pozycje pozabilansowe, razem
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
13 234
3
SA-QS 1/2005
RAFAKO S.A.
w tys. zł
Skonsolidowany rachunek wyników
I kwartał 2005
I kwartał 2004
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
103 609
534
64 137
496
Koszt własny sprzedaży
(91 849)
(58 189)
Zysk/(strata) brutto na sprzedaży
12 294
6 444
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne
5 096
(3 611)
(4 662)
(3 681)
1 990
(3 900)
(5 015)
(2 832)
5 436
(3 313)
1 082
137
(2 206)
3 799
190
(3 619)
Zysk/strata brutto
4 449
(2 943)
Podatek dochodowy
(1 400)
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych
Koszty finansowe
344
Zysk/(strata) netto, w tym:
3 049
(2 599)
Zysk/(strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej
(Zyski)/straty udziałowców mniejszościowych
2 919
130
(2 192)
(407)
8 139
17 400 000
0,47
(2 599)
17 400 000
(0,15)
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Kapitał
akcyjny
1 stycznia 2004
Strata za okres sprawozdawczy
34.800
-
Nadwyżka ze
sprzedaży akcji
powyżej wartości
nominalnej
36.778
-
Zyski
zatrzymane
Razem
144.243
(2.192)
215.821
(2.192)
Udziały
mniejszości
5.776
(407)
Kapitał
własny
221.597
(2.599)
31 marca 2004
34.800
36.778
142.051
213.629
5.369
218.998
1 stycznia 2005
34.800
36.778
146.353
217.931
5.993
223.924
2.919
2.919
130
3.049
149.272
220.850
6.123
226.973
Zysk za okres sprawozdawczy
31 marca 2005
34.800
36.778
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
4
SA-QS 1/2005
RAFAKO S.A.
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
w tys. zł
I kwartał 2005
I kwartał 2004
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto jednostki dominującej
Korekty razem
Zyski (straty) mniejszości
Udział w (zyskach) stratach netto jednostki zależnej
wycenianej metodą praw własności
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń z tytułu podatku dochodowego
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
2 919
(2 192)
(25 659)
(5 850)
130
(407)
(137)
(190)
2 645
29
814
289
(3 052)
8 739
(2 039)
2 408
134
(167)
9
(883)
1 025
17 745
(6 116)
(32 795)
(137)
(26 530)
(294)
2 651
4 620
-
(22 740)
(8 042)
6 312
7 709
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
-
3
Wpływy z aktywów finansowych w jednostkach powiązanych
- dywidendy i udziały w zyskach
- inne wpływy z aktywów finansowych
2 224
185
2 039
Wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
4 088
693
3 069
326
7 706
424
5 519
1 763
(2 231)
(3 766)
(1 303)
(2 079)
(928)
(815)
(113)
(1 687)
(1 403)
(284)
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
Wydatki na aktywa finansowe w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
4 081
-
3 943
5
RAFAKO S.A.
SA-QS 1/2005
w tys. zł
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
I kwartał 2005
I kwartał 2004
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Kredyty i pożyczki
Wydatki
Spłaty kredytów i pożyczek
Odsetki
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
Przepływy pieniężne netto, razem
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania
Jednostkowy bilans
24 392
48 834
24 392
48 834
(1 099)
(42 948)
(50)
(1 049)
(42 595)
(353)
23 293
5 886
4 634
4 634
1 787
1 787
8 889
13 523
1 454
13 182
14 969
6 428
31.03.2005
31.12.2004
31.03.2004
31.12.2003
137 491
143 711
157 095
157 564
Rzeczowy majątek trwały
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne i prawne
79 720
11 487
10 373
81 201
11 504
10 461
84 123
11 554
10 691
84 676
11 571
10 805
Udziały w jednostkach zależnych
Udziały w pozostałych jednostkach
26 327
2 472
28 368
2 472
28 368
2 474
28 368
2 474
Udzielone pożyczki długoterminowe
Lokaty długoterminowe
1 555
1 010
3 104
1 008
7 222
8 134
10 768
6 907
1
-
2
-
5
1 228
5
1 228
4 546
5 591
3 296
762
227 426
205 719
190 445
218 006
9 594
4 712
5 276
6 423
12 566
9 159
8 677
12 258
105 436
104 042
1 394
1 211
26 251
112 932
105 079
7 853
1 018
20 590
75 420
64 128
11 292
229
14 875
100 402
90 456
9 946
1 741
10 560
16 666
63 556
18 496
40 984
20 285
57 911
21 392
62 976
364 917
349 430
347 540
375 570
Majątek trwały
Pozostałe aktywa długoterminowe
Aktywa do zbycia
Rozliczenia międzyokresowe z tyt. odroczonego podatku dochodowego
Majątek obrotowy
Środki pieniężne
Udzielone pożyczki krótkoterminowe
Należności handlowe
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
Należności z tytułu podatku dochodowego
Pozostałe należności
Zapasy
Rozliczenia międzyokresowe czynne
AKTYWA RAZEM
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
6
SA-QS 1/2005
RAFAKO S.A.
Jednostkowy bilans
w tys. zł
31.03.2005
31.12.2004
31.03.2004
31.12.2003
Kapitał własny
188 817
186 896
187 225
186 869
Kapitał akcyjny
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej
Zyski zatrzymane
34 800
36 778
117 239
34 800
36 778
115 318
34 800
36 778
115 647
34 800
36 778
115 291
Zobowiązania długoterminowe
18 462
21 183
21 148
21 596
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
Pozostałe rezerwy
850
15 163
2 449
900
15 163
5 120
1 750
15 090
4 308
1 800
15 090
4 706
157 638
141 351
139 167
167 105
Zobowiązania handlowe
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
44 522
42 014
2 508
47 432
44 443
2 989
45 717
41 915
3 802
61 720
60 149
1 571
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki
55 561
35 744
31 814
27 237
Pozostałe zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe bierne
Przychody przyszłych okresów
12 865
10 430
34 260
11 063
11 040
36 072
8 390
24 234
29 012
11 299
24 244
42 605
364 917
349 430
347 540
375 570
Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
188 817
17 400 000
10,85
186 896
17 400 000
10,74
187 225
17 400 000
10,76
186 869
17 400 000
10,74
Jednostkowe pozycje pozabilansowe
31.03.2005
31.12.2004
31.03.2004
31.12.2003
71 841
74 468
69 585
58 669
4 452
4 452
67 389
48 750
18 639
-
5 538
5 538
68 930
46 891
18 552
3 487
4 644
4 644
64 941
46 473
18 468
-
5 851
589
5 262
52 818
40 911
11 907
-
249 051
239 548
231 498
162 109
5 912
265
5 647
243 139
165 192
77 947
-
6 262
621
5 641
233 286
161 037
72 249
-
6 807
6 807
224 691
151 639
72 902
150
18 191
1 019
17 172
143 918
127 676
12 396
3 846
320 892
314 016
301 083
220 778
Zobowiązania krótkoterminowe
PASYWA RAZEM
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
- otrzymanych weksli
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
- otrzymanych weksli
- akredytyw
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- wydanych weksli
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- wydanych weksli
- akredytyw
Pozycje pozabilansowe, razem
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
7
SA-QS 1/2005
RAFAKO S.A.
w tys. zł
Jednostkowy rachunek wyników
I kwartał 2005
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszt własny sprzedaży
Zysk/(strata) brutto na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych
Koszty finansowe
I kwartał 2004
80 191
410
56 276
388
(71 653)
(48 306)
8 948
8 358
4 567
(2 842)
(3 336)
(3 437)
1 426
(3 235)
(3 500)
(2 582)
3 900
467
973
3 328
(1 908)
(3 358)
Zysk/strata brutto
2 965
437
Podatek dochodowy
(1 044)
(81)
Zysk/(strata) netto
1 921
356
1 592
17 400 000
0,09
6 532
17 400 000
0,38
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym jednostki dominującej
Nadwyżka ze sprzedaży
akcji powyżej wartości
nominalnej
Kapitał
akcyjny
1 stycznia 2004
Strata za okres sprawozdawczy
34.800
-
36.778
-
Zyski
zatrzymane
Kapitał
własny
115.291
186.869
356
356
31 marca 2004
34.800
36.778
115.647
187.225
1 stycznia 2005
34.800
36.778
115.318
186.896
1.921
1.921
117.239
188.817
Zysk za okres sprawozdawczy
31 marca 2005
34.800
36.778
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
8
RAFAKO S.A.
SA-QS 1/2005
Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych
w tys. zł
I kwartał 2005
I kwartał 2004
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
1 921
II. Korekty razem
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
Zapłacony podatek dochodowy
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)
356
(21 114)
(4 583)
2 092
29
702
339
(2 671)
2 923
743
1 949
53
(107)
(398)
1 107
20 677
(835)
(31 907)
(193)
(23 949)
(294)
1 512
2 531
-
(19 193)
(4 227)
5 570
7 635
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
Wpływy z aktywów finansowych w jednostkach powiązanych
- dywidendy i udziały w zyskach
- inne wpływy z aktywów finansowych
2 224
185
2 039
Wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
3 346
3 069
277
II. Wydatki
7 635
424
5 519
1 692
(937)
(3 141)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
(824)
(1 645)
Wydatki na aktywa finansowe w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
(113)
(113)
(1 496)
(1 212)
(284)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
4 633
4 494
9
RAFAKO S.A.
SA-QS 1/2005
Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych
w tys. zł
I kwartał 2005
I kwartał 2004
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
Kredyty i pożyczki
II. Wydatki
Spłaty kredytów i pożyczek
Odsetki
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
19 816
21 238
19 816
21 238
(938)
(17 616)
(50)
(888)
(17 274)
(342)
18 878
3 622
4 318
4 318
3 889
3 889
5 276
9 594
664
8 677
12 566
4 352
10