ogłoszenie o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

ogłoszenie o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
BPS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.
Niniejszym BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”)
ogłasza o zmianach w Prospekcie Informacyjnym funduszu BPS Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).
Zmiany są następujące:
1)
na stronie tytułowej Prospektu zaktualizowano
aktualizacji tekstu jednolitego Prospektu
zdanie
dotyczące
2)
W Rozdziale VI Prospektu ust. 2 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:
„1) Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji
charakteryzujących specyfikę Subfunduszu oraz, jeżeli Fundusz lokuje
aktywa Subfunduszu w lokaty inne niż papiery wartościowe lub
instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy:
Fundusz realizuje cel inwestycyjny BPS Obligacji poprzez inwestowanie Aktywów
tego Subfunduszu w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne głównie
emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane przez
państwa członkowskie, banki centralne państw Członkowskich lub emitowane przez
Europejski Bank Centralny.
Fundusz lokuje Aktywa BPS Obligacji zgodnie z następującymi zasadami
dywersyfikacji lokat:
1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe
i obligacje zamienne – od 0 % do 10 % Wartości Aktywów Netto tego
Subfunduszu,
2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego
oraz depozyty bankowe – nie mniej niż 70 % Wartości Aktywów Netto tego
Subfunduszu,
3) dłużne papiery wartościowe: emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank
Polski denominowane w złotych, emitowane przez państwa członkowskie lub
banki centralne państw członkowskich denominowane w walucie krajowej danego
państwa członkowskiego lub emitowane przez Europejski Bank Centralny – od
50% (pięćdziesięciu procent) do 100% (stu procent) Wartości Aktywów tego
Subfunduszu.
Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe
dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Statutu.
Fundusz nie może inwestować Aktywów BPS Obligacji w następujące kategorie
lokat:
1) instrumenty finansowe inkorporujące prawa udziałowe w przedsięwzięciach typu
venture capital,
2) jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa emitowane
przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające
-1-
siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie mniej niż
70% aktywów w instrumenty finansowe inkorporujące dług,
3) instrumenty finansowe inkorporujące prawa udziałowe, które nie są dopuszczone
do obrotu na rynku regulowanym lub rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem
regulowanym,
4) instrumenty finansowe, których celem emisji jest finansowanie nieruchomości
spekulacyjnych, rozumiane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego
rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.06.2013) albo zgodnie z innym
aktem prawnym, który zastąpi w powyższym zakresie wyżej wskazany akt prawny.
Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa BPS
Obligacji odzwierciedlającym zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej
oddających cel i politykę inwestycyjną BPS Obligacji (benchmark) jest:
80% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Govt All>1Y + 20% WIBID 3M.”
3)
W Rozdziale VII Prospektu ust. 2 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:
„1) Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji
charakteryzujących specyfikę Subfunduszu oraz, jeżeli Fundusz lokuje
aktywa Subfunduszu w lokaty inne niż papiery wartościowe lub
instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy:
Fundusz realizuje cel inwestycyjny BPS Pieniężny poprzez inwestowanie Aktywów
tego Subfunduszu w krótkoterminowe instrumenty dłużne głównie emitowane przez
Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane przez państwa członkowskie
lub banki centralne państw członkowskich lub emitowane przez Europejski Bank
Centralny.
Fundusz lokuje Aktywa BPS Pieniężny zgodnie z następującymi zasadami
dywersyfikacji lokat:
- listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz
depozyty bankowe – nie mniej niż 70 % Wartości Aktywów Netto tego
Subfunduszu
- Instrumenty Rynku Pieniężnego – od 50 % (pięćdziesięciu procent) do 100 % (stu
procent) Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu;
- dłużne papiery wartościowe: emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank
Polski denominowane w złotych, emitowane przez państwa członkowskie lub
banki centralne państw członkowskich denominowane w walucie krajowej danego
państwa członkowskiego lub emitowane przez Europejski Bank Centralny – od
50% (pięćdziesięciu procent) do 100% (stu procent) Wartości Aktywów tego
Subfunduszu,
- inne lokaty dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Statutu.
Fundusz nie może inwestować Aktywów BPS Pieniężny w następujące kategorie
lokat:
- instrumenty finansowe inkorporujące prawa udziałowe w przedsięwzięciach typu
venture capital,
- jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa emitowane
przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające
-2-
siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie mniej
niż 70% aktywów w instrumenty finansowe inkorporujące dług,
- instrumenty finansowe inkorporujące prawa udziałowe, które nie są dopuszczone
do obrotu na rynku regulowanym lub rynku zorganizowanym niebędącym
rynkiem regulowanym,
- instrumenty finansowe, których celem emisji jest finansowanie nieruchomości
spekulacyjnych, rozumiane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.06.2013) albo
zgodnie z innym aktem prawnym, który zastąpi w powyższym zakresie wyżej
wskazany akt prawny.
Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa BPS
Pieniężny odzwierciedlającym zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej
oddających cel i politykę inwestycyjną BPS Pieniężny (benchmark) jest:
100% WIBID 3M.”
4)
W Rozdziale
Funduszu.
XI
Prospektu
zaktualizowano
tekst
jednolity
Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.
Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.
-3-
Statutu