Otwórz plik PDF
Transkrypt
Otwórz plik PDF
Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC PORTFEL VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (KBC Portfel VIP SFIO) w dniu 30 maja 2016 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 30 maja 2016 r. 2. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych” pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: „4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego. Na dzień 31.12.2015 r. kapitały własne Towarzystwa wyniosły: 57 454 240,78 zł. Wysokość składników kapitału własnego na dzień 31.12.2014 r.: 1. Kapitał zakładowy: 2. Należne lecz nie wniesione wpłaty na kapitał zakładowy: 3. Kapitał zapasowy: 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny: 5. Pozostałe kapitały rezerwowe: 6. Wynik finansowy netto z lat ubiegłych: 7. Bieżący wynik na działalności: 25.257.983,00 zł; 0 zł; 28 415 888,96 zł; 0 zł; 0 zł; 0 zł 3 780 368,82 zł.” 3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w części „KBC Portfel VIP SFIO – Subfundusz KBC Portfel Pieniężny”: 1) pkt 5 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych wynosi 1,59%. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku 2015 Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: WKC = Kt/Want x100%, gdzie: WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika; wartości usług dodatkowych; t -oznacza okres, za który przedstawiane są dane.” 2) pkt 6 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła w zł: 37 338 834, 97” 3) pkt 6 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 3 kwietnia 2006 r. i dysponuje dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3 lata oraz 5 lat. 6,00% 5,10% 5,00% 4,00% 3,92% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 3 lata 5 lat 4) pkt 6 ppkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 3 kwietnia 2006 r. i dysponuje dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3 lata oraz 5 lat. 2,50% 2,20% 2,00% 1,50% 1,13% 1,00% 0,50% 0,00% 3 lata 5 lat 4. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w części „KBC Portfel VIP SFIO – Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny”: 1) pkt 5 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych wynosi 2,07%. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku 2015. Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: WKC = Kt/Want x100%, gdzie: WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika; wartości usług dodatkowych; t -oznacza okres, za który przedstawiane są dane.” 2) pkt 6 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła w zł: 36 446 697, 87.” 3) pkt 6 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 3 kwietnia 2006 r. i dysponuje dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3 lata oraz 5 lat. 7,42% 8,00% 7,00% 6,00% 5,08% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 3 lata 5 lata 4) pkt 6 ppkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 3 kwietnia 2006 r. i dysponuje dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3 lata oraz 5 lat.” 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 3,86% 2,03% 3 lata 5 lata 5. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w części „KBC Portfel VIP SFIO – Subfundusz KBC Portfel Akcyjny”: pkt 5 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: 1) „Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych wynosi 4,83%. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku 2015 Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: WKC = Kt/Want x100%, gdzie: WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika; wartości usług dodatkowych; t -oznacza okres, za który przedstawiane są dane.” . 2) pkt 6 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła w zł: 25 634 923, 56.” 3) pkt 6 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 3 kwietnia 2006 r. i dysponuje dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3 lata oraz 5 lat.” -2,65% -2,70% -2,75% -2,80% -2,85% -2,90% -2,95% -3,00% -3,05% -3,10% -3,15% -2,81% -3,09% 3 lata 5 lat 4) pkt 6 ppkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 3 kwietnia 2006 r. i dysponuje dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3 lata oraz 5 lat.” 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00% -10,00% -8,94% -12,00% -14,00% -12,11% 3 lata 5 lat 6. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w części „KBC Portfel VIP SFIO – Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek”: 1) pkt 2 ppkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Zgodnie ze Statutem Subfundusz stale inwestuje od 50 % wartości Aktywów Netto do 100% wartości swoich Aktywów w akcje. Z tego powodu lokaty te będą głównym czynnikiem wpływającym na zmienność Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu.” 2) pkt 5 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych wynosi 6,08%. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w roku 2015. Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: WKC = Kt/Want x100%, gdzie: WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu, K - oznacza koszty funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika; wartości usług dodatkowych; t -oznacza okres, za który przedstawiane są dane.” 3) pkt 6 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła w zł: 9 033 362, 42.” 4) pkt 6 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 19 listopada 2007 r. i dysponuje dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3 i 5 lat.” 14,00% 12,00% 11,60% 10,00% 8,00% 6,00% 4,68% 4,00% 2,00% 0,00% 3 lata 5 lat 5) pkt 6 ppkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 19 listopada 2007 r. i dysponuje dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3 i 5 lat.” 7,00% 6,63% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 0,00% -1,00% 3 lata 5 lat 7. W Rozdziale VI „Informacje dodatkowe” w ust. 1 po pkt 5) dodany zostaje pkt 6) w następującym brzmieniu: „6) Aktualna Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktu interesów jest stale dostępna na stronie www.kbctfi.pl w informacjach dodatkowych w zakładce informacje o Funduszu.” 8. Dokonano zmian o charakterze porządkowym i redakcyjnym, w tym w zakresie prawidłowości odesłań do przepisów Statutu Funduszu.