Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo
Mieszkaniowe w Krośnie Spółka z o.o.
Sprawozdanie finansowe za 2011 r.
Krosno, marzec 2012 r.
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka
z o.o. w Krośnie prowadzi działalność w oparciu o:
- ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
- Kodeks Spółek Handlowych
- Akt założycielski
Siedziba spółki – Krosno, ul. Wyzwolenia 4
Spółka powstała w wyniku przekształcenia Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych w Krośnie w Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, a
następnie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe
Spółka z o.o. w Krośnie.
Właścicielem spółki jest Gmina Krosno posiadająca 100% udziałów.
Podstawa prawna funkcjonowania – akt notarialny z 30.06.1997 rep. A nr
1123/97.
Akty prawne – postanowienie Sądu Rejonowego w Krośnie o wpisie do Rejestru
Handlowego nr RHB 736, a następnie do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000115771.
Identyfikatory:
NIP:
684-000-08-21
REGON: 370377270
PKD:
6832 Z
Podstawowy przedmiot działalności:
- budowanie mieszkań na wynajem,
- zarządzanie nieruchomościami,
- wynajem nieruchomości.
2. TBS PM jest spółką jednozakładową, nie posiadającą udziałów w innych spółkach.
3. Sprawozdanie finansowe /bilans + rachunek zysków i strat/
obrachunkowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 .
- bilans sporządzono w wersji pełnej
- rachunek zysków i strat w wersji porównawczej
obejmuje okres
Spółka nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu
środków pieniężnych i zmian w kapitale własnym.
STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
1.Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób
określony ustawie o rachunkowości, a w szczególności:
1.1.Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż
3 500,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty po oddaniu do użytkowania.
1.2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są amortyzowane metodą
liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych zgodnie z zał. nr 1 do ustawy z
dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.
1.3.Amortyzacja bilansowa została naliczona zgodnie z planem amortyzacji.
1.4. Do ewidencji materiałów i robót w toku stosuje się rzeczywiste ceny ustalone na
poziomie ceny zakupu.
1.5. Należności krótkoterminowe zostały wycenione w wartościach
podlegających zapłacie, z tym że należności z tyt. dostaw i usług urealniono tworząc
rezerwy na należności wątpliwe o dużym prawdopodobieństwie nieściągalności.
1.6. Spółka posiada tylko krajowe środki pieniężne – do sprawozdania ujęto wartość
środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych w wartościach
nominalnych.
1.7. Kapitały wyceniono również w wartościach nominalnych zgodnie z umową
spółki.
1.8.Zysk roku ubiegłego w całości przeniesiono na kapitał zapasowy.
1.9.Zysk roku bieżącego wyceniono wg wartości netto wynikającej z rachunku
zysków i strat.
1.10. Zobowiązania długoterminowe stanowią oszczędności programu ”MM”,
partycypacje, kaucje mieszkaniowe najemców zasobu własnego TBS, gminnego i
najemców lokali użytkowych oraz kredyty:
środki BGK dla budynków Grodzka 49a, Żwirki i Wigury 4d, Żwirki i Wigury 1C,D i b
środki BS Rymanów dla budowanych budynków IV etapu Żwirki
– wycenione wg wartości nominalnych.
1.11. Zobowiązania krótkoterminowe wyceniono w kwotach wymagających zapłaty.
1.12 Fundusze specjalne stanowi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
wyceniony wg wartości nominalnej.
1.13 Długoterminowe rozliczenia okresowe stanowi kwota umorzeń kredytów:
Grodzka 49a i Żwirki 4d - 10 % kredyt KFM – wycena w wartości nominalnej.
2.Przedstawienie
dokonanych
w
roku
obrachunkowym
zmian
metod
księgowości i wyceny.
2.1 Przyjęte przez spółkę
zasady rachunkowości i wyceny stosowane były
w
sposób ciągły.
3.Przedstawienie zmian sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w
stosunku do roku ubiegłego.
3.1 Półprodukty i produkty w toku wg stanu na dzień 31-12-2011:
- wartość wykonanych robót budynku 3-kl przy ul. Żwirki i Wigury przeznaczonego
na sprzedaż
- niezakończone roboty w toku z tyt. remontów wykonywanych na rzecz Gminy.
Pozostała prezentacja danych za rok 2010 i 2011 w bilansie jednostki pozostaje bez
zmian.
4. Informacje liczbowe:
4.1 Zestawienia liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdań za rok
ubiegły i bieżący
4.2 Do sprawozdania dołącza się rachunek zysków i strat.
5. Po dniu bilansowym nie wystąpiły
zdarzenia dotyczące roku 2011 –
nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w
sprawozdaniu finansowym za rok bieżący.
6.1 Korekty dotyczące lat ubiegłych nie wystąpiły.
BILANS na dzień 31-12-2011
AKTYWA
AKTYWA TRWAŁE
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
1.Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych:
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach:
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. DŁUGOTERMINOWE ROZL. MIĘDZYOKRESOWE
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA OBROTOWE
I. ZAPASY
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
wykonanie
31-12-2010
wykonanie
31-12-2011
29 697 491,95
14 070,54
33 150 413,20
6 794,69
14 070,54
6 794,69
29 683 421,41
29 313 338,73
2 088 944,25
27 145 329,25
29 703,68
40 439,26
8 922,29
370 082,68
33 143 618,51
29 069 816,95
2 086 725,75
26 931 758,84
20 058,88
25 986,32
5 287,16
4 073 801,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 967 878,04
25 988,05
2 590,87
23 397,18
6 393 370,28
2 997 199,32
3 336,36
2 993 862,96
250 924,83
0,00
0,00
0,00
389 269,49
780,54
780,54
780,54
b) inne
PASYWA
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY
II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY
(wielkość ujemna)
III.UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)
IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY
V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY
VI. POZOST. KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE
VII. ZYSK (strata) z lat ubiegłych
VIII. ZYSK (strata) netto
IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU
OBROTOWEGO (-)
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
1. Rezerwa z tytułu odrocz. podatku doch.
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:
długoterminowa
krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy:
długoterminowe
krótkoterminowe
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
w tym kredyty ze środków KFM
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostawy i usług, o okresie wymagalności :
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
b) inne - wpłata zwięk. kapit.podstaw.
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
3. Fundusze specjalne
wykonanie
wykonanie
31-12-2010
12 844 903,44
11 435 000,00
31-12-2011
15 811 628,87
11 435 000,00
1 187 178,19
1 409 903,44
2 700 000,00
222 725,25
266 725,43
19 820 466,55
76 000,00
23 732 154,61
0,00
0,00
0,00
76 000,00
0,00
76 000,00
18 099 088,16
20 427 401,16
18 099 088,16
12 254 110,94
12 254 110,94
20 427 401,16
13 015 382,18
12 192 881,59
5 844 977,22
7 412 018,98
932 499,95
169 013,75
169 013,75
169 013,75
2 603 236,61
16 894,61
16 894,61
16 894,61
730 678,08
143 266,43
2 547 234,22
223 994,43
273 633,62
273 633,62
964 241,87
947 957,48
257 166,30
1 303 379,90
55 024,68
51 171,27
1 587,05
32 808,12
4 446,75
39 107,78
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe w tym
długoterminowe
krótkoterminowe
PASYWA RAZEM (A+B)
712 878,44
701 516,84
712 878,44
712 878,44
701 516,84
701 516,84
32 665 369,99
39 543 783,48
porównawczy
wykonanie
31-12-2010
porównawczy
wykonanie
31-12-2011
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
A
B
C
D
E
F
G
H
PRZYCH. NETTO ZE SPRZED. I ZRÓWN. Z NIMI w
tym:
od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
III. Zmiana stanu produktów (zwięk. (+), zmniej. (-)
IV. Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ( p )
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
w tym podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktwów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
ZYSK(STRATA) Z DZIAŁ. OPERACYJNEJ (C+D-E)
PRZYCHODY FINANSOWE
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
KOSZTY FINANSOWE
I. Odsetki, w tym:
dla jednostek powiązanych
5 622 451,45
9 140 372,96
4 193 198,88
1 405 855,39
23 397,18
4 757 593,59
1 466 744,89
2 916 034,48
5 071 886,97
460 376,17
646 761,67
725 810,34
341 916,86
8 382 116,05
492 734,04
738 603,42
3 692 987,61
364 018,30
1 179 200,10
270 408,87
45 985,40
1 401 427,56
550 564,48
131 498,49
1 288 701,60
288 978,33
50 279,23
1 465 813,52
758 256,91
160 895,27
260,16
131 498,49
56 067,92
160 635,11
166 353,21
56 067,92
625 995,05
87 360,84
166 353,21
752 798,97
77 244,94
87 360,84
74 059,63
399 093,64
399 093,64
3 185,31
451 502,48
448 317,17
I
J
K
L
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H)
WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadwzwyczajne
ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)
DYWIDENDY I INNE WYPŁATY Z ZYSKU
314 262,25
0,00
3 185,31
378 541,43
0,00
314 262,25
91 537,00
378 541,43
111 816,00
222 725,25
266 725,43
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1. Stan środków trwałych na początek i koniec roku obrotowego
Lp.
1.
2.
Wyszczególnienie
Wartości
niematerialne i
prawne
Środki trwałe
ogółem
1 /grunty ( w tym
prawo wiecz.
użytkow.)
2 /budynki i
budowle
3 /urządzenia i
maszyny techniczne
4 /środki transportu
Stan na
początek roku
36 171,58
390,00
30 950 202,86
17 128,32
Inwestycje
rozpoczęte
4.
Razem rzeczowy
majątek trwały
Przych. z
inwest.
Przych. z
aportu
-
-
224 418,09
Rozchód
Likwid.
2 316,00
2 095 599,75
28 523 432,58
Stan na koniec
roku
36 561,58
31 189 433,27
2 095 599,75
-
224 418,09
-
28 747 850,67
139 839,22
13 855,97
-
-
141 192,67
-
-
-
-
141 192,67
-
-
-
53 410,99
-
224 418,09
4 073 801,56
-
226 734,09
35 298 796,41
5 /pozost. środki
trwałe
3.
Przych. z
zakupu
50 138,64
3 272,35
370 082,68
3 928 136,97
31 356 457,12
3 945 655,29
224 418,09
2 316,00
151 379,19
2. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych
Wyszczególnienie
L p.
1.
Wartości niematerialne i
prawne
2.
Środki trwałe ogółem
Zwiększ.
amortyz.
Wartość netto
ogółem
Zmniejsz
amortyz.
Stan na
koniec roku
-
29 766,89
6 794,69
2 119 616,32
29 069 816,95
22 101,04
7 665,85
1 636 864,13
485 068,19
6 665,50
2 218,50
-
8 874,00
budynki i budowle
1 378 103,33
437 988,50
-
1 816 091,83
26 931 758,84
3/ urządzenia i maszyny
techniczne
110 135,54
23 500,77
2 316,00
131 320,31
20 058,88
4/
środki transportu
100 753,41
14 452,94
-
115 206,35
25 986,32
5/ pozostałe środki trwałe
41 216,35
6 907,48
-
48 123,83
5 287,16
Razem rzeczowy majątek
trwały bez inwestycji
1 658 965,17
2 316,00
2 149 383,21
1/ grunty ( w tym prawo
wieczyst. użytkow. gruntu)
2/
3.
Stan na
początek roku
492 734,04
2 316,00
2 086 725,75
29 076 611,64
3. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz o liczbie i wartości
udziałów
Kapitał zakładowy wynosi 11 435 000,00 i dzieli się na 22 870 udziałów po 500 zł
każdy.
Stan na 01.01.2011 r.
Stan na 31.12.2011 r.
11 435 000,00
11 435 000,00
4. Kapitał zapasowy
Spółka posiada kapitał zapasowy, tworzony z zysku netto za poprzednie lata obrotowe oraz z
zaokrągleń wartości wnoszonego aportu.
Stan na początek roku
Zwiększenie z zysku za 2010 r.
1 187 178,19
222 725,25
Stan na koniec roku
1 409 903,44
Zwiększenie nastąpiło na podstawie Uchwały Nr 3/11 Zwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników z dnia 16.05.2011 r. przeznaczającej w całości zysk netto za rok
obrotowy 2011 w kwocie 222 725,25 zł na kapitał zapasowy Spółki .
W pozycji pozostałe kapitały i fundusze rezerwowe została zaprezentowana
dokonana przez właściciela niezarejestrowana do dnia bilansowego w KRS wpłata na
zwiększenie kapitału podstawowego w wysokości
2 700 000,00
5. Propozycje, co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy
Zarząd proponuje w całości przeznaczyć zysk netto za 2011 rok na kapitał zapasowy Spółki.
6. Należności krótkoterminowe wykazane w bilansie wynoszą ogółem
389 269,49
w tym:
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
780,54
388 488,95
Należności od jednostek powiązanych dotyczą rozliczeń z właścicielem Gminą Krosno i MPGK Krosno
Należności od pozostałych jednostek to:
- należności z tyt. dostaw i usług
- należn.z tyt. podatków (to naliczony VAT od zakupów i VAT do zwrotu )
- inne
Należności inne to:
- w tym: udzielone pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS
- koszty opłat sądowych do zwrotu przez Sąd Rej I O/Cyw.
Odpisy aktualizujące należności wynoszą
- dotyczące należności i roszczeń sądowych
- pozostałych
7. Dane o stanie odpisów aktualizujących stan należności
180 655,56
172 103,39
35 730,00
35 730,00
34 414,00
1 316,00
338 177,67
293 614,14
44 563,53
W Spółce występują odpisy aktualizujące należności z tytułu czynszów i opłat za media. Aktualizacji
należności dokonywano na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu TBS - PM Sp. z o.o. w sprawie
aktualizacji należności z punktu widzenia prawdopodobieństwa ich zapłaty stosownie do art.35”b”
ustawy o rachunkowości.
Stan odpisów aktualizujących na 01.01.2011 r.
271 000,71
Rozwiązanie odpisów w 2011 r.
Utworzenie odpisów w 2011 r.
72 203,03
139 379,99
Stan odpisów aktualizujących na 31.12.2011 r.
8. Zobowiązania długoterminowe wykazane w bilansie wynoszą
-
kredyty BGK, w tym:
Grodzka 49a
Żwirki i Wigury 4 d
Żwirki i Wigury II etap budowy
Żwirki i Wigury III etap budowy
przeniesiona część kredytu BGK do zobowiązań krótkoterminowych
338 177,67
20 427 401,16
11 968 887,16
1 492 733,54
2 397 691,62
5 149 292,32
3 153 164,11
- 223 994,43
- kredyt BS Rymanów budowa IV et Żwirki i Wigury
1 046 495,02
- oraz zobowiązania z tyt. wpłaconych partycypacji, kaucji,
oszczędności programu MM
7 412 018,98
9.Rezerwy na zobowiązania
- nie wystąpiły
10. Zobowiązania krótkoterm. wykazane w bilansie wynoszą ogółem:
2 603 236,61
w tym:
- wobec jednostek powiązanych
- wobec pozostałych jednostek
- fundusze specjalne
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych dotyczą:
- zobowiązań z tyt. dostaw i usług wobec MPGK za media
- zobowiązań z tyt. rozliczeń z Gmina Krosno
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek dotyczą:
- zobowiązań z tyt. dostaw i usług
w tym dla głównego wykonawcy budowy Żwirki i Wigury
- zaliczek otrzymanych na poczet IV et. budowy Żwirki
- przeniesiona część kredytu BGK do zobowiązań krótkoterminowych
16 894,61
2 547 234,22
39 107,78
671,06
16 223,55
947 957,48
332 587,26
1 303 379,90
223 994,43
Zobowiązania z tyt podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń:
51 171,27
- podatku od wynagr. pracowników
8 400,00
- należnego podatku dochodowego
9 595,00
- składek na ubezp. społ., FP, FGŚP
33 015,27
- składki na PFRON
161,00
Pozostałe zobowiązania obejmują składkę PZU z tyt. ubezp. prac. I.2012 i składki PKZP
4 446,75
Fundusze specjalne to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
39 107,78
11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów.
Główne tytuły rozliczeń międzyokresowych kosztów.
L.p.
Wyszczególnienie
1.
Ubezpieczenia majątkowe
2.
Prenumeraty
3.
Media za XII.2011 do
przefakturownia I.2012
3.
Pozostałe
Stan na początek
roku obrotowego
Ogółem:
Stan na koniec
roku obrotowego Zmiana stanu
13 925,95
23 117,62
9 191,67
4 231,72
3 035,18
- 1 196,54
156 083,12
66 389,11
- 89 694,01
6 471,25
3 751,34
- 2 719,91
180 712,04
96 293,25
- 84 418,79
Główne tytuły przychodów przyszłych okresów (w zł)
L.p.
Wyszczególnienie
Stan na początek
Stan na koniec
roku obrotowego roku obrotowego
Zmiana stanu
1.
Umorzenie kredytu Grodzka
274 586,63
270 109,19
-
4 477,44
2.
Umorzenie kredytu Żwirki
438 291,81
431 407,65
-
6 884,16
Razem:
712 878,44
701 516,84
- 11 361,60
Zabezpieczenia na majątku Spółki
1. Hipoteka kaucyjna do kwoty 3.069.000 zł na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
ustanowiona na nieruchomości położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej, wpisana w księdze wieczystej
Nr KS1K/00098618/1.
2. Hipoteka kaucyjna do kwoty 4 800 000 zł na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
ustanowiona na kredytowanej nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury 4d objęta księgą wieczystą
KS1K/00099397/2
3.Hipoteka kaucyjna do kwoty 8 490 000,00 na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
ustanowiona na kredytowanej nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury objęta KW KS1K/001022853
Żwirki i Wigury 1C i 1D
4.Hipoteka kaucyjna do kwoty 5 190 000,00 na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
ustanowiona na kredytowanej nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury 1b objęta księgą wieczystą nr
KS1K/00106665
5. Hipoteka umowna na kwotę 2 550 000,00 na rzecz BS Rymanów ustanowiona na kredytowanej
nieruchomości Żwirki i Wigury IV etap – księga wieczysta KW.KS1K/0011134576 z 15-11-2011
Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym.
1. Podstawowym rodzajem działalności Spółki jest wynajem nieruchomości na własny
rachunek oraz zarządzanie i administrowanie zasobami mieszkaniowymi i świadczenie
usług dla mieszkańców i użytkowników administrowanych nieruchomości.
Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży (w zł)
Lp.
1.
Wyszczególnienie
Przychody z działalności
podstawowej
Kwota sprzedaży
31.12.2010
%
Kwota
sprzedaży
31.12.2011
%
Dynamika
3 268 028,22
58,12
3 720 553,66
40,70
113,85
145 518,92
2,59
149 254,58
1,63
102,57
56 546,72
1,00
95 501,60
1,04
168,89
408 529,38
7,27
408 595,80
4,47
100,02
314 575,64
5,59
383 687,95
4,20
121,97
1 405 855,39
25,01
1 466 744,89
16,05
104,33
23 397,18
0,42
2 916 034,48
31,91
1 246,32
100,00
9 140 372,96
100,00
162,57
Przychody ze sprzedaży
2.
usług zleconych
Przychody z pozostałych
3.
4.
usług
Przychody na utrzymanie
nieruchomości Gminy
5.
6.
Remonty wykonane dla
Gminy
Sprzedaż media + mat.
Sprzedaż produkcji
7
8.
(roboty w toku w 2011)
Sprzedaż ogółem:
5 622 451,45
Głównym uzasadnieniem zwiększenia przychodów w pozycji działalności podstawowej jest
całoroczne naliczenia czynszu i opłat za media oddanych do użytkowania w 2010 roku
mieszkań Żwirki i Wigury 1 b, całoroczne naliczenia wynagrodzeń za zarządzanie przyjętych
w 2010 roku Wspólnot Mieszkaniowych, wzrost wynagrodzenia z zasobu mieszkaniowego
Gminy o przyjęte do zarządzania lokale mieszkalne
Pozycja sprzedaż produkcji – roboty w toku w 2011 roku obejmuje niezakończone roboty
remontowe wykonywane na rzecz Gminy i wartość wykonanych robót budowy budynku 3klatkowego przy Żwirki i Wigury przeznaczonego na sprzedaż.
2. Nie podejmowano decyzji o zaniechaniu działalności Spółki i nie występuje takie
zagrożenie w najbliższej przyszłości.
3.Wszystkie zawarte umowy z kontrahentami zostały uwzględnione w sprawozdaniu
finansowym.
4.Z jednostkami powiązanymi ( w przypadku TBS są to: Gmina Krosno i MPGK Krosno) poza
umowami na warunkach rynkowych nie zawierano żadnych innych umów
5.Za roczne badanie sprawozdania finansowego za rok 2011 na podstawie zawartej umowy
z „REVISION” Józef Król Sp. z o. o. Sp. k. w Rzeszowie, podmiot przeprowadzający badanie
otrzyma wynagrodzenie w wysokości 4 900,00 zł. + VAT.