Regulamin Uczestnictwa w Allianz Konwersja 3

załącznik do uchwały Zarządu nr 2 z dnia 16 września 2015 r.
_______________________________________________
Obligacji Globalnych, Allianz
Skarbowych i Allianz Pieniężny.
Regulamin Uczestnictwa w Allianz Konwersja 3
(produkt oferowany w ramach Allianz FIO)
9.
Art. 1. Postanowienia Ogólne.
Ogólne.
Polskich
Obligacji
Towarzystwo – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
1.
Allianz Konwersja 3 (Produkt) jest oferowany w ramach
Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Allianz
FIO) zarządzanego przez TFI Allianz Polska S.A.
(Towarzystwo).
10. Uczestnik – osoba fizyczna lub osoba prawna, która
posiada certyfikaty inwestycyjne Allianz Discovery FIZ
lub jednostki uczestnictwa Allianz FIO nabyte w ramach
Produktu.,
2.
Produkt jest adresowany do Uczestników Allianz
Discovery FIZ i jego celem jest umożliwienie zakupu
jednostek
uczestnictwa
Allianz
Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego za środki pochodzące z
wykupu certyfikatów inwestycyjnych Allianz Discovery
FIZ na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie.
11. Wpłata – przelew środków uzyskanych z wykupu
certyfikatów Allianz Discovery FIZ, z zastrzeżeniem, że
przelew powinien być wykonany bezpośrednio z
rachunku Allianz Discovery FIZ,
3.
W ramach Produktu zbywane są jednostki uczestnictwa
kategorii A następujących Subfunduszy Allianz FIO:
Allianz Akcji, Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,
Allianz Selektywny, Allianz Akcji Globalnych, Allianz
Surowców i Energii, Allianz Aktywnej Alokacji, Allianz
Stabilnego Wzrostu, Allianz Obligacji Plus, Allianz
Obligacji Globalnych, Allianz Polskich Obligacji
Skarbowych, Allianz Pieniężny.
12. Zmiana alokacji – zmiana rozdysponowania środków
pomiędzy Subfunduszami tak, aby ich Alokacja na dzień
zmiany była zgodne z dyspozycją Uczestnika.
Art. 3. Warunki Przystąpienia
rzystąpienia
1.
Warunkiem przystąpienia do Produktu jest zawarcie
umowy poprzez złożenie zlecenia otwarcia Rejestru
w Allianz FIO na formularzu Allianz Konwersja 3, wraz
ze wskazaniem wybranej Alokacji oraz zainwestowanie
w Produkt środków pochodzących z wykupu
certyfikatów inwestycyjnych Allianz Discovery FIZ.
Art. 2. Definicje
2.
Wszystkim wyrażeniom pisanym z wielkiej litery, a
niezdefiniowanym w niniejszym Regulaminie, nadaje się
znaczenie, jakie im zostało przypisane w Statucie lub
prospekcie informacyjnym Funduszu.
Z Produktu może skorzystać jedynie osoba, która
posiadała certyfikaty Allianz Discovery FIZ.
3.
W ramach Produktu Uczestnik ma prawo do określenia
Alokacji, w jakiej zainwestowana będzie jego Wpłata.
W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi wolę otwarcia
Produktu, ale nie określi wybranej przez siebie Alokacji,
wówczas Allianz FIO przyjmie alokację standardową,
polegającą na zainwestowaniu wszystkich środków
w Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych.
W każdym czasie Uczestnik może wskazać wybraną
przez siebie Alokację. Zmiana Alokacji jest bezpłatna.
1.
Alokacja – sposób podziału Wpłaty Uczestnika pomiędzy
Subfundusze wydzielone w ramach Allianz FIO
wchodzące w skład Produktu,
2.
Allianz FIO – Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
zarządzany przez Towarzystwo,
3.
Okres inwestycji – okres 12 miesięcy, liczony od Dnia
Wyceny nabycia jednostek uczestnictwa Allianz FIO
nabytych w ramach Produktu,
4.
Opłata za Nabycie – opłata pobierana przez Towarzystwo
z tytułu realizacji zlecenia nabycia jednostek
uczestnictwa w ramach Produktu,
5.
Osoby uprawnione – osoby wskazane przez Uczestnika,
które otrzymają środki z Allianz FIO w razie jego śmierci,
a w wypadku braku wskazania - spadkobiercy Uczestnika,
6.
Regulamin – niniejszy „Regulamin Uczestnictwa w
Allianz Konwersja 3”,
7.
Rejestr – wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników
Allianz FIO,
8.
Subfundusz – nieposiadająca osobowości prawnej,
wydzielona organizacyjnie część Allianz FIO. W ramach
Produktu oferowane są następujące Subfundusze:
Allianz Akcji, Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,
Allianz Selektywny, Allianz Akcji Globalnych, Allianz
Surowców i Energii, Allianz Aktywnej Alokacji, Allianz
Stabilnego Wzrostu, Allianz Obligacji Plus, Allianz
strona 1
Art. 4. Warunki Uczestnictwa
1.
Okres Inwestycji w Produkcie wynosi 12 miesięcy.
2.
W Okresie Inwestycji Uczestnik ma prawo składać
dowolną
liczbę
zleceń
Zmiany
Alokacji
zainwestowanych środków.
3.
Uczestnik może wskazać dowolną procentową wysokość
Alokacji środków pomiędzy Subfundusze, pod
warunkiem jednak, że w każdym z Subfunduszy będzie
ona wielokrotnością 10%.
4.
Uczestnik zobowiązuje się, że przez Okres Inwestycji nie
złoży zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa w
Produkcie.
5.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku
złożenia zlecenia odkupienia części lub całości
jednostek uczestnictwa posiadanych w Produkcie przed
upływem Okresu Inwestycji, pobrana zostanie Opłata
za Nabycie, określona w Art. 5. ust. 3.
6.
W przypadku, gdyby kwota odkupienia jednostek
uczestnictwa była niewystarczająca do pokrycia Opłaty
za Nabycie określonej w Art. 5 ust. 3 Towarzystwo
załącznik do uchwały Zarządu nr 2 z dnia 16 września 2015 r.
_______________________________________________
skutkuje pobraniem odroczonej Opłaty za Nabycie
proporcjonalnie do czasu trwania inwestycji w Fundusz,
czyli obniżonej o 1/12 za każdy miesiąc trwania
inwestycji.
dokona odkupienia jednostek uczestnictwa w wysokości
niezbędnej do pokrycia Opłaty za Nabycie.
7.
Uczestnik nie może dokonywać dodatkowych wpłat
do Produktu – zlecenia dodatkowych nabyć nie będą
realizowane.
8.
Wpłaty wynikłe z wykupu kolejnych certyfikatów Allianz
Discovery FIZ powodować będą otwarcie nowych
Rejestrów w Produkcie.
9.
W ramach Produktu nie będą realizowane zlecenia
zamiany jednostek uczestnictwa.
4.
Częściowe lub pełne, wcześniejsze wycofanie aktywów
zgromadzonych w ramach Produktu, skutkuje
rozwiązaniem Produktu, pobraniem Opłaty za Nabycie
(Art 5. ust. 3) oraz przeniesieniem pozostałych aktywów
na rejestry prowadzone na zasadach ogólnych.
5.
Fundusz może w każdym czasie zaprzestać oferowania
Allianz Konwersja 3 lub jednego z Subfunduszy
i rozwiązać wszystkie, bądź niektóre dotychczas zawarte
umowy, z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
Art. 5.
5. Opłaty
płaty
1.
W Produkcie obowiązuje Opłata za Nabycie w wysokości
1,50 % wartości Wpłaty. Opłata jest stała i obowiązuje dla
wszystkich Subfunduszy objętych Produktem.
2.
Towarzystwo rezygnuje z pobrania od Uczestnika Opłaty
za Nabycie opisanej w ust. 1 powyżej pod warunkiem, że
Uczestnik nie złoży zlecenia odkupienia jednostek
uczestnictwa posiadanych w Produkcie do zakończenia
szóstego miesiąca Okresu Inwestycji.
3.
W przypadku złożenia przez Uczestnika zlecenia
częściowego lub całkowitego odkupienia jednostek
uczestnictwa zgromadzonych w Produkcie przed
upływem Okresu Inwestycji, Towarzystwo potraktuje
Opłatę za Nabycie jako opłatę odroczoną. Opłata
za Nabycie zostanie pobrana podczas realizacji zlecenia
odkupienia jednostek uczestnictwa.
4.
Art. 8.
8. Postanowienia Końcowe
1.
Fundusz może jednostronnie dokonać zmiany
Regulaminu w przypadku zmiany Statutu Funduszu,
zmiany oferty produktowej Funduszu (w zakresie
dostępności funkcjonalności lub zakresu świadczonych
usług), likwidacji i/lub połączenia subfunduszy lub
Funduszu, decyzji, zaleceń lub wytycznych instytucji
nadzoru lub zmiany przepisów prawa.
2.
O zmianie Regulaminu Uczestnik jest informowany
przez ogłoszenie treści zmian na stronie internetowej
Towarzystwa
www.allianz.pl/tfi
oraz
listownie
na wskazany adres pocztowy lub adres poczty
elektronicznej lub za pośrednictwem pracownika
podmiotu prowadzącego dystrybucję Funduszu lub
w inny sposób uzgodniony z Uczestnikiem. Zmiany
wchodzą w życie w terminie jednego miesiąca od ich
ogłoszenia na stronie internetowej.,
3.
O
zamknięciu
Produktu
poinformowany pisemnie.
4.
Wszelka pozostała korespondencja będzie wysyłana
listem zwykłym na adres korespondencyjny, podany
przez Uczestnika.
5.
Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować
o zmianie swojego adresu do korespondencji. Uczestnik
ponosi odpowiedzialność za skutki niezawiadomienia
o zmianie danych.
Uczestnik Produktu nie ponosi koszów z tytułu realizacji
zlecenia Zmiany Alokacji.
Art. 6. Obowiązki Informacyjne
Potwierdzenia transakcji dotyczące jednostek uczestnictwa
posiadanych w Produkcie będą wysyłane: po realizacji
zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa oraz po realizacji
zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa, jeśli Uczestnik
złoży takie zlecenia w trakcie Okresu Inwestycji.
Art. 7.
7. Zamknięcie Produktu
Uczestnik
zostanie
1.
Produkt zamyka się automatycznie z końcem Okresu
Inwestycji.
2.
Po zakończeniu Okresu Inwestycji wszystkie jednostki
uczestnictwa posiadane w Produkcie są przenoszone
na rejestry prowadzone na zasadach ogólnych.
6.
Produkt może być otwierany przez Uczestników Allianz
Discovery FIZ w okresie od 1 lutego 2015 roku do 31
stycznia 2017 roku.
3.
Uczestnik, który nie wyraża zgody na zmiany
Regulaminu do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu
ma prawo do złożenia rezygnacji z korzystania
z Produktu. Uprawienie to nie przysługuje Uczestnikowi
w przypadku zmian Regulaminu polegających
na dodaniu do Produktu kolejnego Subfunduszu oraz
polegających na przedłużeniu trwania Produktu.
Rezygnacja może być złożona pisemnie na ręce
pracownika dystrybutora lub telefonicznie na telefon
przeznaczony do składania zleceń. Rezygnacja z
Produktu skutkuje dla Uczestnika przeniesieniem
aktywów na rejestry prowadzone na zasadach ogólnych.
Rezygnacja z Produktu z wyżej wymienionego powodu
7.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
Regulaminie zastosowanie mają przepisy Statutu oraz
prospektu
informacyjnego
Funduszu.
Prospekt
Funduszu dostępny jest w punktach dystrybucji oraz
na stronie internetowej Towarzystwa www.allianz.pl/tfi.
strona 2