Objaśnienia do zmian w palnie wydatków na realizację

Objaśnienia do zmian w palnie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
dokonane w trakcie roku 2014
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały
przyjęte przez Radę Miejską w Byczynie w dniu 28 grudnia 2012 roku uchwałą
nr XXXIX/218/12 (z późn. zm.) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Byczyna na lata 2014-2025.
Łączna kwota planowanych wydatków wynosiła 7.944.607,06 zł w tym wydatki bieżące
1.381.285,59 zł i wydatki majątkowe 6.563.321,47 zł.
Przyjęto do realizacji niżej wymienione projekty dotyczące wydatków bieżących:
1. „Byczyńskie Paradnice jadą w turne w LGD-owskie okolice” z planowaną kwotą
wydatków 55.749,12 zł
W trakcie roku budżetowego dokonano zmiany w planie wydatków tj. zmniejszono plan
wydatków o kwotę 2.276,41 zł. Po ww zmianach plan wydatków na 31.12.2014 roku wynosi
53.472,71 zł.
2. „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości
Socjalnej”, projekt realizowany przez Urząd Miejski w Byczynie z planowaną kwotą
wydatków 1.049.000,00 zł.
W trakcie roku budżetowego dokonano zmiany w planie wydatków tj. zwiększono plan
wydatków o kwotę 487.276,36 zł. Kwota 465.629,45 zł pozostała na rachunku bankowym
projektu na 31.12.2013 roku, dlatego na I sesji Rady Miejskiej w 2014 roku, z „wolnych
środków” zwiększono budżet projektu o powyższą kwotę. Na tej samej sesji zwiększono
dochody i wydatki o kwotę 82.169,90 zł. Na sesji w marcu i w lipcu zmniejszono dochody
projektu o łączną kwotę 60.522,99 zł z równoczesnym zmniejszeniem planu wydatków.
Po ww zmianach plan wydatków na 31.12.2014 roku wynosi 1.536.276,36 zł.
3. „Twoje Życie Nasza Wspólna Sprawa” z planowaną kwotą wydatków 93.504,00 zł.
Na sesji w styczniu dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków projektu
o kwotę 12.879,18 zł. Po ww zmianach plan wydatków na 31.12.2014 roku wynosi
106.383,18 zł.
4. „Comenius” z planowaną kwotą wydatków 15.770,40 zł.
Kwota 17.794,36 zł pozostała na rachunku bankowym projektu na 31.12.2013 roku, dlatego
na I sesji Rady Miejskiej w 2014 roku i na sesji w marcu, z „wolnych środków” zwiększono
budżet projektu o powyższą kwotę. Po ww zmianach plan wydatków na 31.12.2014 roku
wynosi 33.564,76 zł.
5. „Razem ku przyszłości” projekt systemowy realizowany przez OPS z planowaną kwotą
156.424,58 zł.
Kwota 2.700,35 zł pozostała na rachunku bankowym projektu na 31.12.2013 roku, dlatego
na I sesji Rady Miejskiej w 2014 roku z „wolnych środków” zwiększono budżet projektu
o powyższą kwotę. Dodatkowo na tej samej sesji zwiększono plan dochodów i wydatków
o kwotę 127,24 zł. Po ww zmianach plan wydatków na 31.12.2014 roku wynosi
159.252,17 zł.
6. "Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy świadczonych usług" projekt realizowany
przez Urząd Miejski z planowaną kwotą 10.837,49 zł.
W trakcie roku budżetowego nie było zmian.
W trakcie roku budżetowego wprowadzono nowy projekt do budżetu:
1. „Cyfrowy Debiut 50+” projekt realizowany przez Urząd Miejski z planowaną kwotą
134.149,99 zł. W trakcie roku budżetowego nie było zmian.
Łącznie planowana kwota wydatków bieżących na ww projekty na dzień 31.12.2014 roku
wynosi 2.033.936,66 zł.
Przyjęto do realizacji niżej wymienione projekty dotyczące wydatków majątkowych:
1. "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Starym Parku w Byczynie" z planowaną
kwotą 973.922,50 zł.
W trakcie roku budżetowego zmniejszono plan wydatków o kwotę 170.563,16 zł
(oszczędności po przetargu na wykonanie inwestycji). Po ww zmianach plan wydatków
na 31.12.2014 roku wynosi 803.359,34 zł.
2. Byczyńki Inkubator Gospodarki Społecznej w Polanowicach z planowaną kwotą
2.759.734,00 zł. W trakcie roku, na sesji w marcu, zwiększono plan wydatków o kwotę
100.000,00 zł. Natomiast na ostatniej sesji zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.958.929,95
zł, przenosząc realizację końcową zadania na rok 2015. Po ww zmianach plan wydatków
na 31.12.2014 roku wynosi 900.804,05 zł.
3. „Mój Rynek w Byczynie” z planowaną kwotą wydatków 2.829.664,97 zł.
Na ostatniej sesji zmniejszono plan wydatków o kwotę 217.493,54 zł, przenosząc plan
wydatków na rok 2015. Po ww zmianach plan wydatków na 31.12.2014 roku wynosi
2.612.171,43 zł.
Łącznie planowana kwota wydatków majątkowych na ww projekty na dzień 31.12.2014
roku wynosi 4.316.334,82 zł.
Wszystkie zmiany w planach wydatków ww przedsięwzięć, przeprowadzone w 2014 roku
zamykają się kwotą „-1.594.335,58 zł”. W związku z tym plan wydatków na wszystkie
projekty na dzień 31.12.2014 roku wynosi 6.350.271,48 zł.