1 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WYMAGANIA OGÓLNE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Program kadrowo-płacowy wydajnie obsługuje bieżącą bazę pracowników w liczbie 150-250
oraz dane archiwalne.
Możliwość pracy programów w sieci komputerowej.
Zalecane parametry dla wersji sieciowej – programy będą zainstalowane na serwerze z
oprogramowaniem Windows serwer 2003 lub nowszy, o parametrach: procesor klasy
Pentium III, RAM 1 GB, ok. 20 GB wolnego miejsca na dysku.
Wymagania dla komputerów – programy: kadrowo-płacowy i finansowo-księgowy mają
funkcjonować na komputerach PC o parametrach: procesor klasy Pentium IV, 512 MB RAM,
Windows XP PL, dysk twardy min. 30 GB, monitor pracujący w rozdzielczości 1024x768
(16 bitów) i wyższych.
Program kadrowo-płacowy i program księgowo-finansowy umożliwiają pracę
wielostanowiskową przy równoczesnym użytkowaniu przez minimum 4 osoby.
Możliwość pracy 4 komputerów na tych samych zbiorach danych.
Możliwość zdefiniowania użytkowników (minimum 4 użytkowników) i zróżnicowania
uprawnień dla użytkowników zabezpieczonych hasłem np. ograniczanie dostępu do angaży i
absencji tylko dla wybranych osób. Historia dostępu do programów.
Zgodność z obowiązującym prawem w dziedzinie prawa pracy, podatku dochodowego od
osób fizycznych, przepisów ZUS, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.
Współpraca programów z pakietem Microsoft Office. Program umożliwia eksport wybranych
danych i zestawień z programu kadrowo-płacowego i programu księgowo-finansowego do
programu MS Excel, MS Word.
Możliwość samodzielnego rozwijania funkcjonalności przez Zamawiającego – możliwość
tworzenia przez użytkownika spersonalizowanych raportów.
Pełna ewidencja zmian w programie kadrowo-płacowym zgodnie z wymaganiami GIODO.
Współpraca programów z drukarką sieciową.
Możliwość wykonania wszystkich wydruków z pozycji podglądu wydruku i przeglądu na
monitorze.
Program zapewnia tworzenie kopii archiwalnych na dowolny moment i odtwarzanie z nich
danych na wypadek awarii.
Możliwość udoskonalenia programu poprzez rozszerzenie jego funkcjonalności.
Możliwość rozpoczęcia pracy w programach w dowolnym okresie roku.
Bezpłatne szkolenie startowe dla pracowników obsługujących programy.
Bezpłatna migracja danych osobowych z programu Płatnik do programu kadrowopłacowego: imiona, nazwisko, data urodzenia, Pesel, NIP, adres zameldowania.
Bezpłatna instalacja i konfiguracja oprogramowania na serwerze.
Bezpłatna instalacja i konfiguracja programu kadrowo-płacowego na 4 wyznaczonych przez
zamawiającego komputerach.
Bezpłatna instalacja i konfiguracja programu księgowo-finansowego na 3 wyznaczonych
przez zamawiającego komputerach.
Obydwa programy: kadrowo-płacowy i finansowo-księgowy są produktami gotowymi,
wdrożonymi i są już użytkowane z opisanymi tu funkcjonalnościami (w tym w jednostkach
sektora finansów publicznych).
WYMAGANIA DLA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO – MODUŁ KADRY
1
Program musi posiadać słowniki kadrowe (wymagane: kody ZUS, kwalifikacja zawodów,
gminy, urzędy skarbowe, oddziały NFZ).
Możliwość definiowania dodatkowych słowników użytkownika.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Kartoteka osobowa musi zawierać szeroko pojęte dane: osobowe (identyfikacyjne),
zawodowe, o osobach spokrewnionych i uzupełniające, w tym również: wykształcenie,
kierunek, specjalność, tytuły naukowe, wykształcenie uzupełniające, nazwa ukończonej
szkoły, data ukończenia szkoły, posiadane uprawnienia zawodowe, poziom znajomości
języków obcych, posiadane certyfikaty językowe, dane wojskowe, itd.
Możliwość definiowania dodatkowych pól przez użytkownika.
Rejestrowanie dodatkowych danych o pracowniku umożliwiające automatyzację rozliczeń
ZUS: historia zatrudnienia i inne zatrudnienia aktualne, dane o uprawnieniach emerytalnych,
rentowych, niepełnosprawności, jednostki ZUS.
Kontrola zgodności wprowadzanych danych: formaty i poprawność PESEL, NIP.
Automatyczne, na podstawie zdefiniowanych zasad zaliczanie wykształcenia, okresów
zatrudnienia i umów, wyliczanie stażu pracownika oraz pokazanie algorytmu wyliczenia
stażu, przysługujących wymiarów urlopów, dodatków (nagród) zależnych od stażu pracy.
Pamiętanie historii zmian związanych z okresem obowiązywania danej informacji – dotyczy
to praktycznie wszystkich informacji mających charakter zmienny, w szczególności zmian
stanowiska pracy, zmiany komórki organizacyjnej.
Możliwość przeglądania przebiegu zatrudnienia pracownika szczegółowo, dla każdego
warunku umowy.
Możliwość definiowania różnych rodzajów nieobecności, limitowanych (np. urlopy) lub nie
limitowanych.
Grupowanie rodzajów nieobecności w kategorie dla celów zestawień, obliczeń i kontroli.
Rejestrowanie danych o nieobecności, dokumentach uprawniających (np. L-4), okresie.
Automatyczne wyliczanie dni kalendarzowych lub roboczych przypadających w okresie
nieobecności.
Kontrola kolizji wprowadzanych nieobecności: wykrywanie próby wprowadzenia
nieobecności z dwóch różnych przyczyn w tym samym okresie czasu (np. jednoczesny urlop
wypoczynkowy i zwolnienie lekarskie).
Automatyczne obliczanie wymiaru należnego urlopu z uwzględnieniem ukończonej szkoły i
historii zatrudnienia.
Możliwość zarejestrowania ilości dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego ( w tym na
żądanie ) za dany rok w poprzednim zakładzie pracy oraz uwzględnienie tej informacji w
automatycznym wyliczaniu wymiaru urlopu za rok bieżący.
Możliwość zarejestrowania ilości dni wykorzystanego wynagrodzenia chorobowego za dany
rok w poprzednim zakładzie pracy oraz uwzględnienie tej informacji do naliczania okresu
zasiłkowego.
Kontrola wykorzystania urlopów wypoczynkowych (w tym urlopu na żądanie), zamykanie
roku i naliczanie urlopów zaległych.
Automatyczne rozliczanie urlopów i innych absencji (zwolnień lekarskich) w płacach.
Możliwość wprowadzania badań lekarskich wg rodzaju, wprowadzanie terminów badań oraz
innych informacji zawartych w zaświadczeniu lekarskim.
Możliwość wydrukowania skierowania na badania lekarskie.
Możliwość wprowadzania szkoleń bhp do programu.
Definiowanie słowników kar i nagród.
Rejestrowanie udzielonych pracownikowi kar i nagród.
Możliwość przeglądu historii kar i nagród.
Możliwość generowania sprawozdań do GUS: Z-03, Z-05, Z- 06.
1. Możliwość generowania sprawozdań wewnętrznych:
a) lista pracowników z podziałem na stanowiska, datę zatrudnienia itp.,
b) lista osób zwolnionych w określonym czasie,
c) lista osób zatrudnionych w określonym czasie,
d) lista osób zbliżających się do wieku emerytalnego.
2. Możliwość tworzenia własnych raportów i zestawień, definiowanych przez użytkownika.
Sporządzanie zestawień o przypadających w danym miesiącu:
1. terminie wygaśnięcia umów na czas określony,
2. terminie nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej,
3. terminie nabycia uprawnień do dodatku za wysługę lat i jego zwiększenia,
4. terminie badań lekarskich oraz szkoleń bhp.
2
24
25
26
1. Wystawianie dokumentów i zaświadczeń.
2. Możliwość eksportu generowanego dokumentu do pakietu Microsoft Office.
3. Kadrowe dokumenty standardowe obsługiwane przez program:
a) umowa o pracę, aneksy,
b) powołanie na stanowisko,
c) zmiana stawki, zmiana stanowiska,
d) zaświadczenie o dodatku za staż pracy (wysługa lat),
e) zaświadczenie o nagrodzie jubileuszowej,
f) świadectwo pracy.
4. Możliwość definiowania własnych dokumentów użytkownika.
1. Rejestracja szkoleń pracowników przeprowadzanych przez firmy szkoleniowe.
2. Rejestracja szkoleń wewnętrznych.
3. Możliwość wydrukowania sprawozdania z przeprowadzonych szkoleń za dany rok.
Prognozowanie skutków podwyżek wynagrodzeń.
WYMAGANIA DLA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO – MODUŁ PŁACE
1
2
3
Składniki list płac:
1. możliwość swobodnego definiowania składników płacowych na podstawie funkcji,
których parametrami są dane kadrowe, informacje o nieobecnościach, karach, nagrodach,
potrąceniach,
2. automatyczne wyliczenie nagrody jubileuszowej, dodatkowego wynagrodzenia
rocznego, ekwiwalentu za urlop oraz odprawy emerytalnej,
3. generowanie list płac z uwzględnieniem zmian składników płacowych i wymiaru czasu
pracy wprowadzanych w trakcie miesiąca,
4. automatyczne zaczytywanie nadgodzin i godzin nocnych z ewidencji czasu pracy z
modułu kadry,
5. automatyczne naliczanie dodatku stażowego z danych o zatrudnieniu wprowadzonych w
module kadry,
6. automatyczne naliczanie kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego jaka będzie brana
do podstawy naliczenia świadczenia chorobowego.
Generowanie list płac wynagrodzeń i zasiłkowych.
1. automatyczne wyliczanie wynagrodzenia lub zasiłku za dni nieobecności w pracy na
podstawie danych kadrowych,
2. generowanie dowolnej liczby list płac z uwzględnieniem potrąceń, dodatków dla
pracowników w ciągu miesiąca,
3. możliwość wprowadzania na stanowisku płacowym składników stałych bądź zmiennych
(np. jednorazowych),
4. możliwość wprowadzenia danych osoby nie będącej już pracownikiem i wygenerowanie
listy płac (np. dodatkowe wynagrodzenie roczne),
5. możliwość usunięcia pracownika z listy płac,
6. konfigurowalne zestawienia zbiorcze z jednej lub kilku typów list płac w ramach
jednostki lub osób z podziałem na składniki, wynagrodzenia, potrącenia lub składki
płacone przez pracodawcę,
7. generowanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS (możliwość eksportu danych
płacowo-kadrowych z wyborem listy wypłat do Programu Płatnik i za jego pomocą
wysyłanie ich do ZUS-u),
8. przenoszenie stałych składników wynagrodzenia na następny miesiąc,
9. sporządzanie dwóch wypłat za dany miesiąc: w bieżącym miesiącu listy wypłat ze
stałych składników i w następnym miesiącu ze zmiennych składników.
10. możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków z
ZUS,
11. możliwość przeglądania i wydruku list archiwalnych.
Sporządzanie korekt list płac:
1. możliwość dokonywania korekty list płac w miesiącu następnym, tj. po wypłaceniu
wynagrodzeń,
2. wyrównanie wynagrodzeń z dowolną datą.
3
4
Listy płac
1. Wykazywanie na listach płac pracowników:
a) kwot wynagrodzenia zasadniczego brutto wyliczonego za dni pracy oraz wszystkich
zdefiniowanych składników płacowych,
b) podstaw składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
c) kwot potrąconych na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne
oraz podatek dochodowy,
d) kwot świadczenia chorobowego oraz zasiłków płaconych z ZUS z poddziałem na ich
rodzaje,
e) kwot za nadgodziny płatne 50% i nadgodziny płatne 100%, kwot za godziny nocne,
kwot za godziny przekroczenia z doby pracowniczej, kwot wynagrodzenia
urlopowego,
f) kwot potrącenia na: ubezpieczenie grupowe, zajęć komorniczych, związki
zawodowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, inne potrącenia,
g) dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
h) ekwiwalentu za pranie odzieży.
2. Automatyczne podsumowanie listy płac powinno zawierać sumy wszystkich składników
wynagrodzenia, potrąceń oraz składek na ZUS i FP płaconych przez pracodawcę oraz
możliwość parametryzacji wydruku.
3. Miejsce na podpis osoby sporządzającej, sprawdzającej pod względem formalnorachunkowym, sprawdzającej pod względem merytorycznym, Główny Księgowy,
Kierownik Jednostki.
4. Lista powinna zawierać numer, datę sporządzenia oraz datę wydrukowania.
5. Oddzielne drukowanie list płac podstawowych, dodatkowych, umów cywilno prawnych,
świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
6. Możliwość umieszczania pracowników na wielu listach płac.
7. Możliwość wpisania potrąceń kwotowych lub procentowych z wynagrodzenia na okresy
przyszłe.
8. Wydruk odcinków płacowych dla pracownika.
5
Kartoteki wynagrodzeń
1. prowadzenie osobowych kartotek wynagrodzeń w sposób przejrzysty z uwzględnieniem
obowiązujących składników płac,
2. automatyczne sumowanie kolumn i wierszy na kartotekach wynagrodzeń,
3. możliwość stworzenia kartoteki wynagrodzeń wykorzystującej dane kadrowe.
6
Dokumenty do ZUS
1. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych:
a) pracownicy – w momencie powstania tytułu do ubezpieczeń (zatrudnienia),
b) rodziny pracowników,
c) osoby niebędące pracownikami zatrudnione na podstawie umowy cywilno-prawnej,
d) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia.
2. Możliwość wykrywania umów wymagających zgłoszenia, zmian w danych osobowych,
osób spokrewnionych, zmian w umowach skutkujących koniecznością wygenerowania
odpowiedniego zgłoszenia (wyrejestrowania, korekty, zmiany) do ZUS (ZUA, ZWUA).
3. Generowanie zgłoszenia na podstawie danych zgromadzonych w programie kadrowopłacowym do programu PŁATNIK.
4. Obsługa zgłoszeń związanych z wielokrotnymi umowami cywilno-prawnymi.
5. Generowanie dokumentu wyrejestrowującego.
6. Możliwość wygenerowania wszystkich zgłoszeń wymaganych przez ZUS:
a) z tytułu stosunku pracy,
b) umowy cywilno-prawnej,
c) ubezpieczenia osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych,
d) zgłoszenia do ubezpieczeń członków rodziny.
7. Sporządzenie zestawienia danych do deklaracji ZUS DRA
7
Export danych do PŁATNIKA (rejestrowanie, dokumenty korygujące, wyrejestrowanie).
4
8
Ubezpieczenia ZUS
1. Możliwość odwzorowania reguł podlegania ubezpieczeniom w przypadku zatrudnienia
(powstania tytułu do ubezpieczeń) i w przypadku zbiegu uprawnień.
a) prowadzenie imiennej kartoteki zasiłków z ewidencją zwolnień lekarskich, urlopów
wychowawczych, zasiłków opiekuńczych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich,
macierzyńskich i ojcowskich z wyliczeniem wynagrodzenia za ten okres,
b) przygotowanie danych do programu PŁATNIK (ZUS),
c) możliwość przygotowania zestawienia składek ZUS,
d) naliczanie składek ZUS zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami,
e) naliczanie zasiłków i wynagrodzeń chorobowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami ZUS. Możliwość automatycznej zmiany podstawy do naliczenia
wynagrodzenia oraz zasiłków chorobowych, sumowanie okresów choroby.
2. Kontrolowanie ilości dni zwolnień chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych,
ewidencjonowanie okresu wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego –
informacje o przekroczeniu 33 dni zwolnienia lekarskiego, a także dla osób powyżej 50
roku życia 14 dni zwolnienia, informacja o upływie 182 bądź 270 dni zasiłku
chorobowego.
3. Kontrola obowiązku płacenia składki na Fundusz Pracy powyżej 55/60 lat, po urlopie
macierzyńskim.
4. Automatyczne śledzenie kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 30-krotność przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z bieżącą ewidencją podstawy ubezpieczenia.
5. Kontrola naliczanych składek przy kilku umowach zleceniach.
9
Podatek dochodowy od osób fizycznych
1. naliczanie podatku po uwzględnieniu ulg podatkowych, zwolnień, potrąceń oraz
generowanie przelewów do Urzędu Skarbowego,
2. indywidualne rozliczanie podatku od osób fizycznych,
3. naliczanie podatku (dochodowy i zryczałtowany) z umów zlecenia i o dzieło,
4. generowanie wydruków obowiązujących formularzy PIT dotyczących zarówno płatnika i
podatnika,
5. wydruk druków PIT,
6. w programie możliwe jest automatyczne wypełnienie deklaracji miesięcznych/rocznych
– PIT 4/ PIT 4R,
7. uwzględnienie: progów podatkowych, skali podatkowej, zwiększonych kosztów
uzyskania przychodu, wspólne opodatkowanie, zaniechanie podatku, podwójną ulgę
podatkową,
8. zestawienie miesięcznych potrąceń podatku od wynagrodzenia pracownika,
9. możliwość elektronicznego przesyłania deklaracji do Urzędu Skarbowego z UPO.
10
Automatyczne tworzenie przelewów naliczonych wypłat i eksport do programu bankowego
PEKAO BIZNES24.
11
Automatyczna kontrola kwoty minimalnego wynagrodzenia wolnej od potrąceń:
1. sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń
alimentacyjnych,
2. sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych
niż świadczenia alimentacyjne,
3. zaliczki pieniężnej udzielonej pracownikowi,
4. kary pieniężnej z odpowiedzialności porządkowej,
5. wolnej od konieczności naliczania składki na Fundusz Pracy.
12
Automatyczne przygotowanie danych do sporządzenia deklaracji do PFRON:
1. średnie zatrudnienie ogółem,
2. etaty i osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym w podziale na
szczególne schorzenia oraz pozostałe oraz lekkim stopniu niepełnosprawności.
5
13
14
15
16
Dodatkowe funkcjonalności:
1. dostosowanie oprogramowania do obowiązującego regulaminu wynagradzania oraz
regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
2. liczenie średniego zatrudnienia do dokonania odpisu podstawowego na ZFŚS.
Obsługa umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia i o dzieło). Wprowadzanie rachunków
do umów cywilno-prawnych.
Automatyczne tworzenie dokumentu polecenie księgowania (PK) naliczonej listy płac, które
będzie zawierało konta księgowe o raz klasyfikację wydatków zgodne z rozporządzeniem
Ministra Finansów.
Możliwość dołączenia w późniejszym okresie modułu RCP.
WYMAGANIA DLA PROGRAMU KSIĘGOWO–FINANSOWEGO
1
Prowadzenia pełnej księgowości, a także obsługi sprawozdawczości budżetowej i
finansowej, zgodnej z obowiązującymi normami prawa.
Spełnianie wymogów:
a) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ,
b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek samorządowych, samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,
c) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych,
d) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej,
e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych,
2
Tworzenie planu kont z możliwością ustalenia budowy struktury konta z uwzględnieniem
zapisów alfanumerycznych.
Konta wykazują salda zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3
Bieżąca informacja o obrotach i saldzie konta, z możliwością uwzględnienia obrotów
niezaksięgowanych.
4
Obsługa budżetu zadaniowego z podziałem na: funkcje, zadanie, podzadanie, działanie.
5
Obsługa planu finansowego z uwzględnieniem ewidencji decyzji zmian planu, wniosków o
zmianę planu, projektu planu finansowego w podziale na budżet zadaniowy.
6
Informowanie użytkownika o możliwości przekroczenia planów w poszczególnych
pozycjach wydatków budżetowych.
7
Ewidencja dowodów księgowych zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości z
uwzględnieniem specyfiki rachunkowości budżetowej.
Prowadzenie dziennika dokumentów.
Prowadzenie księgi głównej w układzie syntetycznym i analitycznym.
Prowadzenie ewidencji pozabilansowej.
8
Automatyczne generowanie dekretów księgowych na podstawie wzorców.
Możliwość tworzenia różnych automatycznych schematów księgowania dla dokumentów.
9
Możliwość wprowadzenia dokumentów z ręcznym określeniem sposobu dekretacji.
10
Możliwość wprowadzenia różnych typów dokumentów np. Polecenie Księgowania, Wyciąg
Bankowy, Raport Kasowy, Nota Księgowa, itp.
11
Możliwość wyszukiwania dokumentów według wybranych kryteriów, takich jak: zakres dat,
typ dokumentu, numer konta na wybranym poziomie analitycznym, nazwy kontrahenta,
kwoty.
12
Możliwość księgowania storna czerwonego.
Możliwość całkowitego usunięcia błędnie wprowadzonego dokumentu przez ostatecznym
zaksięgowaniem.
13
Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami.
Możliwość wydrukowania zestawienia wybranych kontrahentów z uwzględnieniem podziału
zobowiązań i należności według klasyfikacji budżetowej.
6
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Prowadzenie rozliczeń Projektów Unijnych z możliwością ewidencji wydatków
kwalifikowanych.
W pełni automatyczne przygotowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
Automatyczne sporządzanie sprawozdań w układzie zadaniowym.
Sporządzanie wydruków sald kont księgowych wymaganych do wyżej wymienionych
sprawozdań zgodnie z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem o sprawozdawczości
budżetowej.
Przygotowanie szeregu zestawień pozwalających na bieżącą kontrolę i ocenę sytuacji
finansowej jednostki w szczególności:
raport obejmujący dane z kilku kont księgowych we wskazanym okresie czasowym
wybranego roku,
kwota i klasyfikacja budżetowa zobowiązań,
kwota i klasyfikacja budżetowa należności,
pozostała kwota planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach,
zaangażowanie wydatków budżetowych w podziale na paragrafy.
porównanie kosztów i wydatków
Elektroniczna realizacja obowiązku sprawozdawczego, współpraca z programem BeSTi@
Współpraca z zewnętrznym systemem bankowym.
Generowanie elektronicznych przelewów do PEKAOBIZNES24 z wprowadzonych do
programu dokumentów zakupowych.
Automatyczne wykonywanie operacji kończących rok obrotowy:
a) Przeksięgowania kont zespołu 4 i 7 na wynik finansowy z możliwością nie
uwzględniania takich przeksięgowań w zestawieniu obrotów i sald.
b) Przeksięgowanie zaangażowania.
c) Rozliczenie sald kont pozabilansowych.
Automatyczne sporządzenie sprawozdań finansowych:
a) Bilansu jednostki.
b) Rachunku zysków i strat.
c) Zestawieniu zmian w funduszu jednostki.
Automatyczne sporządzenie bilansu otwarcia.
Możliwość tworzenia wielokrotnie próbnych bilansów zamknięcia i otwarcia.
Kontrola kwot dokumentów zakupowych pod względem zgodności zakupów z ustawą o
zamówieniach publicznych.
Sumowanie zakupów w ramach kodów CPV.
Przygotowanie na podstawie zaewidencjonowanych dokumentów wydruków niezbędnych do
określenia wartość sprzedaży i zakupu (rejestry sprzedaży, zakupu).
Ewidencja kontrahentów z podziałem na dostawców i odbiorców.
Automatyczne generowanie dokumentów sprzedaży/zakupu, not księgowych.
Tworzenie dokumentów korygujących.
Bieżący wgląd w stan rozrachunków z kontrahentami.
a) prowadzenie windykacji należności:
b) wystawianie upomnień,
c) wezwań do zapłaty,
d) naliczanie odsetek.
Możliwość archiwizacji i odtworzenia danych archiwalnych.
Możliwość zapisu danych i dziennika na nośnikach zewnętrznych (zewnętrzny dysk twardy,
CD) w postaci plików pdf.
WSPÓŁDZIAŁANIE PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO I PROGRAMU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
1
Moduł Płace zapewnia automatyczne tworzenie dokumentu polecenie księgowania
naliczonych list płac i zaczytanie ww. dokumentu w programie finansowo-księgowym.
7