docOgłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu
download 
Reklamacja Transkrypt
Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu
Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 29 maja 2015 r. W treści Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonano następujących zmian: 1. Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono zdanie dotyczące daty ostatniej aktualizacji tekstu jednolitego Prospektu, nadając mu następujące nowe brzmienie: „Ostatni tekst jednolity Prospektu Informacyjnego został sporządzony 29 maja 2015 r.” 2. W Rozdziale I treść punktu I.2 otrzymuje następujące brzmienie: „Piotr Sztuba – Prezes Zarządu Paweł Mizerski – Wiceprezes Zarządu Radosław Gołaszewski – Członek Zarządu” 3. W Rozdziale I treść punktu I.3 otrzymuje następujące brzmienie: „Oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych i Rozporządzenia, a także że wedle naszej najlepszej wiedzy nie istnieją – poza ujawnionymi w Prospekcie – okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu.” Piotr Sztuba Prezes Zarządu Paweł Mizerski Wiceprezes Zarządu 4. W Rozdziale II treść punktu II.4 otrzymuje następujące brzmienie: „Kapitał własny Towarzystwa na dzień 31.12.2014 r. wynosi 13 838 tys. zł i składa się z: 1)kapitał zakładowy: 13 500 tys. zł; 2)kapitał zapasowy: 13 500 tys. zł; 3)wynik finansowy netto z lat ubiegłych: -19 410 tys. zł (strata); 4)bieżący wynik na działalności: 6 248 tys. zł (zysk).” 5. W Rozdziale II treść punktu II.7.1 otrzymuje następujące brzmienie: „Piotr Sztuba – Prezes Zarządu Paweł Mizerski – Wiceprezes Zarządu Radosław Gołaszewski – Członek Zarządu” 6. W Rozdziale II treść punktu II.7.2 otrzymuje następujące brzmienie: „Jef Van In – Przewodniczący Rady Nadzorczej Jean Yves Le Berre – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Stephan Heitz – Członek Rady Nadzorczej Maciej Szwarc – Członek Rady Nadzorczej Dominique Asse – Członek Rady Nadzorczej” Radosław Gołaszewski Członek Zarządu 7. W Rozdziale II treść punktu II.7.3 otrzymuje następujące brzmienie: „Paweł Mizerski – zarządzający funduszem Piotr Bujko – zarządzający funduszem Sebastian Liński – zarządzający funduszem Grzegorz Parosa – zarządzający funduszem” 8.W Rozdziale III w punkcie III.14.1.7 zaktualizowano treść oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną. 9. W Rozdziale IV treść punktu IV.9.2 otrzymuje następujące brzmienie: „Wartość wskaźnika WKC dla Subfunduszu odzwierciedlającego udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2014 wynosi: 1)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 4,20%, 2)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: nie dotyczy, 3)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: nie dotyczy. a dzień 31 grudnia 2014 r. Subfundusz nie wyodrębniał Aktywów Funduszu przypadających na Jednostki UczestN nictwa kategorii E oraz Z. Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: WKC = K t WANt × 100% gdzie: WAN – oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu; K – o znacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika; wartości usług dodatkowych; t – oznacza okres, za który przedstawiane są dane.” 10. W Rozdziale IV treść punktu IV.10.1 otrzymuje następujące brzmienie: „Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 80 434 tys. zł, w tym: 1)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 80 434 tys. zł, 2)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: nie dotyczy, 3)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: nie dotyczy.” WAN AXA Subfunduszu Akcji Dużych Spółek – kategoria A 80 000 tys. zł 60 000 tys. zł 80 434 tys. zł 40 000 tys. zł 20 000 tys. zł 0 tys. zł Kat. A 11. W Rozdziale IV treść punktu IV.10.2 otrzymuje następujące brzmienie: „Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3 lata (2012–2014) wyniosła: 1)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 7,78%, 2)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: nie dotyczy, 3)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: nie dotyczy. Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A – AXA Subfunduszu Akcji Dużych Spółek za ostatnie 3 lata 8,0% 6,0% 7,78% 4,0% 2,0% 0,0% Na dzień sporządzania niniejszego tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za ostatnie 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej. Na dzień sporządzania niniejszego tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E oraz Z za ostatnie 2 albo 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej.” 12. W Rozdziale IV treść punktu IV.10.3 otrzymuje następujące brzmienie: „Fundusz dokonał trzykrotnie zmiany wzorca – w dniu 6 stycznia 2015 r., 1 kwietnia 2015 r. oraz 29 maja 2015 r. Od dnia 29 maja 2015 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Sub funduszu jest 60% WIG20 + 30% mWIG40 + 10% WIBID O/N uwzględniający dochód z dywidend pomniejszone o bieżącą stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Do dnia 28 maja 2015 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był 90% WIG30TR + 10% WIBID O/N pomniejszone o bieżącą stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Do dnia 31 marca 2015 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był 90% WIG30TR + 10% WIBID O/N. Do dnia 6 stycznia 2015 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był 95% WIG + 5% WIBID O/N.” 13. W Rozdziale IV treść punktu IV.10.4 otrzymuje następujące brzmienie: „Średnia roczna stopa zwrotu z wzorca za ostatnie 3 lata (2012–2014) wyniosła 11,82%.” Średnia roczna stopa zwrotu z wzorca (benchmarku) przyjętego przez AXA Subfundusz Akcji Dużych Spółek za ostatnie 3 lata 12,0% 9,0% 11,82% 6,0% 3,0% 0,0% 14. W Rozdziale IV treść punktu IV.14.2 otrzymuje następujące brzmienie: „ Wartość wskaźnika WKC dla Subfunduszu odzwierciedlającego udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2014 wynosi: 1)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 4,35%, 2)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: nie dotyczy, 3)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: 4,35%. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Subfundusz nie wyodrębniał Aktywów Funduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii E. Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: WKC = K t WANt × 100% gdzie: WAN – oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu; K–o znacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika; wartości usług dodatkowych; t – oznacza okres, za który przedstawiane są dane.” 15. W Rozdziale IV treść punktu IV.15.1 otrzymuje następujące brzmienie: „Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 dzień grudnia 2014 r. wynosiła 188 222 tys. zł, w tym: 1)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 185 102 tys. zł, 2)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: nie dotyczy, 3)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: 3 121 tys. zł.” WAN AXA Subfunduszu Akcji – kategoria A i Z 200 000 tys. zł 185 102 tys. zł 150 000 tys. zł 100 000 tys. zł 3 121 tys. zł 50 000 tys. zł 0 tys. zł Kat. A Kat. Z 16. W Rozdziale IV punkt IV.15.2 otrzymuje następujące brzmienie: „IV.15.2 Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3 lata (2012–2014) wyniosła: 1)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 9,42%, 2)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: nie dotyczy, Średnia roczna stopu zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata (2013–2014) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wyniosła 4,93%. Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A – AXA Subfunduszu Akcji za ostatnie 3 lata 10,0% 7,5% 9,42% 5,0% 2,5% 0,0% Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii Z – AXA Subfunduszu Akcji za ostatnie 2 lata 6,0% 4,5% 4,93% 3,0% 1,5% 0,0% Na dzień sporządzania niniejszego tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za ostatnie 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej. Na dzień sporządzania niniejszego tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E za ostatnie 2 albo 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej. Na dzień sporządzania niniejszego tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z za ostatnie 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej.” 17. W Rozdziale IV treść punktu IV.15.4 otrzymuje następujące brzmienie: „Średnia roczna stopa zwrotu z wzorca za ostatnie 3 lata (2012–2014) wyniosła 11,82%.” Średnia roczna stopa zwrotu z wzorca (benchmarku) przyjętego przez AXA Subfundusz Akcji za ostatnie 3 lata 12,0% 9,0% 11,82% 6,0% 3,0% 0,0% 18. W Rozdziale IV treść punktu IV.19.2 otrzymuje następujące brzmienie: „ Wartość wskaźnika WKC dla Subfunduszu odzwierciedlającego udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2014 wynosi:. 1)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 4,03%, 2)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: nie dotyczy, 3)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: nie dotyczy. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Subfundusz nie wyodrębniał Aktywów Funduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii E oraz Z. Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: WKC = K t WANt × 100% gdzie: WAN – oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu; K– oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika; wartości usług dodatkowych; t – oznacza okres, za który przedstawiane są dane.” 19. W Rozdziale IV treść punktu IV.20.1 otrzymuje następujące brzmienie: „Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 103 155 tys. zł, w tym: 1)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 103 155 tys. zł, 2)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: nie dotyczy, 3)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: nie dotyczy.” WAN AXA Subfunduszu Makro Alokacji – kategoria A 100 000 tys. zł 75 000 tys. zł 103 155 tys. zł 50 000 tys. zł 25 000 tys. zł 0 tys. zł Kat. A 20. W Rozdziale IV treść punktu IV.20.2 otrzymuje następujące brzmienie: „Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3 lata (2012–2014) wyniosła: 1)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 7,28%, 2)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: nie dotyczy, 3)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: nie dotyczy. Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A – AXA Subfunduszu Makro Alokacji za ostatnie 3 lata 8,0% 6,0% 7,28% 4,0% 2,0% 0,0% Na dzień sporządzania niniejszego tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za ostatnie 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej. Na dzień sporządzania niniejszego tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E oraz Z za ostatnie 2 albo 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianych kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej.” 21. W Rozdziale IV treść punktu IV.20.4 otrzymuje następujące brzmienie: „Średnia roczna stopa zwrotu z wzorca za ostatnie 3 lata (2012–2014) wyniosła 11,15%.” Średnia roczna stopa zwrotu z wzorca (benchmarku) przyjętego przez AXA Subfundusz Makro Alokacji za ostatnie 3 lata 12,0% 9,0% 11,15% 6,0% 3,0% 0,0% 22. W Rozdziale IV treść punktu IV.24.2 otrzymuje następujące brzmienie: „ Wartość wskaźnika WKC dla Subfunduszu odzwierciedlającego udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2014 wynosi: 1)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 3,47%, 2)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: nie dotyczy, 3)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: 3,47%. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Subfundusz nie wyodrębniał Aktywów Funduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii E. Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: WKC = K t WANt × 100% gdzie: WAN – oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu; K– oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika; wartości usług dodatkowych; t – oznacza okres, za który przedstawiane są dane.” 23. W Rozdziale IV treść punktu IV.25.1 otrzymuje następujące brzmienie: „Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 116 947 tys. zł, w tym: 1)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 114 311 tys. zł, 2)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: nie dotyczy, 3)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: 2 636 tys. zł.” WAN AXA Subfunduszu Stabilnego Wzrostu – kategoria A i Z 120 000 tys. zł 114 311 tys. zł 90 000 tys. zł 60 000 tys. zł 2 636 tys. zł 30 000 tys. zł 0 tys. zł Kat. A Kat. Z 24. W Rozdziale IV punkt IV.25.2 otrzymuje następujące brzmienie: „IV.25.2 Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3 lata (2012–2014) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A wyniosła 7,32%. Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata (2013–2014) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wyniosła 3,35%. Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A – AXA Subfunduszu Stabilnego Wzrostu za ostatnie 3 lata 8,0% 6,0% 7,32% 4,0% 2,0% 0,0% Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii Z – AXA Subfunduszu Stabilnego Wzrostu za ostatnie 2 lata 4,0% 3,0% 3,35% 2,0% 1,0% 0,0% Na dzień sporządzania niniejszego tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za ostatnie 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej. Na dzień sporządzania niniejszego tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E za ostatnie 2 albo 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej. Na dzień sporządzania niniejszego tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z za ostatnie 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej.” 25. W Rozdziale IV treść punktu IV.25.4 otrzymuje następujące brzmienie: „Średnia roczna stopa zwrotu z wzorca za ostatnie 3 lata (2012–2014) wyniosła 10,42%.” Średnia roczna stopa zwrotu z wzorca (benchmarku) przyjętego przez AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu za ostatnie 3 lata 12,0% 9,0% 6,0% 3,0% 0,0% 10,42% 26. W Rozdziale IV treść punktu IV.29.2 otrzymuje następujące brzmienie: „ Wartość wskaźnika WKC dla Subfunduszu odzwierciedlającego udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2014 wynosi: 1)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 1,59%, 2)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: nie dotyczy, 3)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: 1,59%. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Subfundusz nie wyodrębniał Aktywów Funduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii E. Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: WKC = K t WANt × 100% gdzie: WAN – oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu; K – oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika; wartości usług dodatkowych; t – oznacza okres, za który przedstawiane są dane.” 27. W Rozdziale IV treść punktu IV.30.1 otrzymuje następujące brzmienie: „Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 597 682 tys. zł: 1)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 597 111 tys. zł, 2)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: nie dotyczy, 3)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: 571 tys. zł.” WAN AXA Subfunduszu Obligacji – kategoria A i Z 600 000 tys. zł 597 111 tys. zł 450 000 tys. zł 300 000 tys. zł 571 tys. zł 150 000 tys. zł 0 tys. zł Kat. A Kat. Z 28. W Rozdziale IV punkt IV.30.2 otrzymuje następujące brzmienie: „IV.30.2 Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3 lata (2012–2014) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A wyniosła 7,40%. Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata (2013–2014) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wyniosła 4,44%. Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A – AXA Subfunduszu Obligacji za ostatnie 3 lata 8,0% 6,0% 7,40% 4,0% 2,0% 0,0% Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii Z – AXA Subfunduszu Obligacji za ostatnie 2 lata 6,0% 4,5% 3,0% 1,5% 0,0% 4,44% Na dzień sporządzania niniejszego tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za ostatnie 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej. Na dzień sporządzania niniejszego tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E za ostatnie 2 albo 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej. Na dzień sporządzania niniejszego tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z za ostatnie 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej.” 29. W Rozdziale IV treść punktu IV.30.4 otrzymuje następujące brzmienie: „Średnia roczna stopa zwrotu z wzorca za ostatnie 3 lata (2012–2014) wyniosła 9,11%.” Średnia roczna stopa zwrotu z wzorca (benchmarku) przyjętego przez AXA Subfundusz Obligacji za ostatnie 3 lata 10,0% 9,11% 7,5% 5,0% 2,5% 0,0% 30. W Rozdziale IV treść punktu IV.34.2 otrzymuje następujące brzmienie: „ Wartość wskaźnika WKC dla Subfunduszu odzwierciedlającego udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2014 wynosi: 1)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0,90%, 2)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: nie dotyczy, 3)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: 0,90%. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Subfundusz nie wyodrębniał Aktywów Funduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii E. Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: WKC = K t WANt × 100% gdzie: WAN – oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu; K– oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika; wartości usług dodatkowych; t – oznacza okres, za który przedstawiane są dane.” 31. W Rozdziale IV treść punktu IV.35.1 otrzymuje następujące brzmienie: „Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 284 318 tys. zł: 1)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 282 561 tys. zł, 2)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: nie dotyczy, 3)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: 1 757 tys. zł.” WAN AXA Lokacyjny – kategoria A i Z 300 000 tys. zł 225 000 tys. zł 150 000 tys. zł 282 561 tys. zł 1 757 tys. zł 75 000 tys. zł 0 tys. zł Kat. A Kat. Z 32. W Rozdziale IV punkt IV.35.2 otrzymuje następujące brzmienie: „IV.35.2 Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3 lata (2012–2014) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A wyniosła 3,51%. Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata (2013–2014) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wyniosła 2,59%. Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A – AXA Subfunduszu Lokacyjnego za ostanie 3 lata 4,0% 3,0% 3,51% 2,0% 1,0% 0,0% Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii Z – AXA Subfunduszu Lokacyjnego za ostanie 2 lata 3,00% 2,25% 2,59% 1,50% 0,75% 0,00% Na dzień sporządzania niniejszego tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za ostatnie 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej. Na dzień sporządzania niniejszego tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E za ostatnie 2 albo 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej. Na dzień sporządzania niniejszego tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z za ostatnie 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej.” 33. W Rozdziale IV treść punktu IV.35.4 otrzymuje następujące brzmienie: „Średnia roczna stopa zwrotu z wzorca za ostatnie 3 lata (2012–2014) wyniosła 3,59%.” Średnia roczna stopa zwrotu z wzorca (benchmarku) przyjętego przez AXA Subfundusz Lokacyjny za ostatnie 3 lata 4,0% 3,0% 3,59% 2,0% 1,0% 0,0% 34. W Rozdziale IV treść punktu IV.39.2 otrzymuje następujące brzmienie: „ Wartość wskaźnika WKC dla Subfunduszu odzwierciedlającego udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2014 wynosi: 1)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 4,66%, 2)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: nie dotyczy, 3)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: 4,66%. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Subfundusz nie wyodrębniał Aktywów Funduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii E. Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: WKC = K t WANt × 100% gdzie: WAN – oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu; K–o znacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika; wartości usług dodatkowych; t – oznacza okres, za który przedstawiane są dane.” 35. W Rozdziale IV treść punktu IV.40.1 otrzymuje następujące brzmienie: „Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 155 576 tys. zł, w tym: 1)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 155 000 tys. zł, 2)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: nie dotyczy, 3)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: 576 tys. zł.” WAN AXA Selective Equity – kategoria A i Z 200 000 tys. zł 150 000 tys. zł 155 000 tys. zł 100 000 tys. zł 576 tys. zł 50 000 tys. zł 0 tys. zł Kat. A Kat. Z 36. W Rozdziale IV punkt IV.40.2 otrzymuje następujące brzmienie: „IV.40.2Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3 lata (2012–2014) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A wyniosła 17,68%, Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata (2013–2014) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wyniosła 16,01%. Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A – AXA Subfunduszu Selective Equity za ostatnie 3 lata 18,0% 13,5% 17,68% 9,0% 4,5% 0,0% Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki Uczestnictwa kategorii Z – AXA Subfundusz Selective Equity za ostatnie 2 lata 18,0% 13,5% 16,01% 9,0% 4,5% 0,0% Na dzień sporządzania niniejszego tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za ostatnie 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej. Na dzień sporządzania niniejszego tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E za ostatnie 2 albo 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej. Na dzień sporządzania niniejszego tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z za ostatnie 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej.” 37. W Rozdziale IV treść punktu IV.44.2 otrzymuje następujące brzmienie: „ Wartość wskaźnika WKC dla Subfunduszu odzwierciedlającego udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2014 wynosi: 1)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 1,65%, 2)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: nie dotyczy, 3)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: 1,65%. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Subfundusz nie wyodrębniał Aktywów Funduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii E. Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: WKC = K t WANt × 100% gdzie: WAN – oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu; K– oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika; wartości usług dodatkowych; t – oznacza okres, za który przedstawiane są dane.” 38. W Rozdziale IV treść punktu IV.45.1 otrzymuje następujące brzmienie: „Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 85 600 tys. zł: 1)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 85 282 tys. zł, 2)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: nie dotyczy, 3)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: 318 tys. zł.” WAN AXA Obligacji Korporacyjnych – kategoria A i Z 100 000 tys. zł 75 000 tys. zł 85 282 tys. zł 50 000 tys. zł 318 tys. zł 25 000 tys. zł 0 tys. zł Kat. A Kat. Z 39. W Rozdziale IV punkt IV.45.2 otrzymuje następujące brzmienie: „IV.45.2 Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3 lata (2012–2014) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A wyniosła 6,21%. Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata (2013–2014) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wyniosła 3,20%. Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A – AXA Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych za ostatnie 3 lata 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 6,21% Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii Z – AXA Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych za ostatnie 2 lata 4,0% 3,0% 3,20% 2,0% 1,0% 0,0% Na dzień sporządzania niniejszego tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za ostatnie 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej. Na dzień sporządzania niniejszego tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E za ostatnie 2 albo 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej Na dzień sporządzania niniejszego tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z za ostatnie 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej.” 40. W Rozdziale IV treść punktu IV.45.4 otrzymuje następujące brzmienie: „Nie ma zastosowania. Do dnia 6 stycznia 2015 r. Subfundusz nie miał wyznaczonego wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.” 41. W Rozdziale IV treść punktu IV.49.2 otrzymuje następujące brzmienie: „ Na dzień sporządzenia tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wskaźnika WKC ponieważ Subfundusz nie prowadzi działalności przez okres pełnego roku kalendarzowego.” 42. W Rozdziale IV treść punktu IV.50.1 otrzymuje następujące brzmienie: „Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 11 584 tys. zł, w tym: 1)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 11 584 tys. zł, 2)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii V: nie dotyczy. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Subfundusz nie wyodrębniał Aktywów Funduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii V.” WAN AXA Akcji Spółek Dywidendowych – kategoria A 12 000 tys. zł 9000 tys. zł 11 584 tys. zł 6000 tys. zł 3000 tys. zł 0 tys. zł Kat. A 43. W Rozdziale IV treść punktu IV.50.4 otrzymuje następujące brzmienie: „Na dzień sporządzania niniejszego tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii V za ostatnie 2 albo 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianych kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej.” 44. W Rozdziale IV treść punktu IV.54.2 otrzymuje następujące brzmienie: „Na dzień sporządzenia niniejszego tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wskaźnika WKC ponieważ Subfundusz nie prowadzi działalności przez okres pełnego roku kalendarzowego.” 45. W Rozdziale IV treść punktu IV.55.1 otrzymuje następujące brzmienie: „Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 34 703 tys. zł, w tym: 1)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 34 703 tys. zł, 2)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E nie dotyczy, 3)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: nie dotyczy.” WAN AXA Akcji Małych i Średnich Spółek – kategoria A 40 000 tys. zł 30 000 tys. zł 20 000 tys. zł 34 703 tys. zł 10 000 tys. zł 0 tys. zł Kat. A 46. W Rozdziale IV treść punktu IV.55.2 otrzymuje następujące brzmienie: „Na dzień sporządzania niniejszego tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii E oraz kategorii Z za ostatnie 2 albo 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianych kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej.” 47.W Rozdziale VI skreśla się treść punkt VI.2.1.8 a punktom od VI.2.1.9 do VI.2.1.12 nadaje się numerację odpowiednio od VI.2.1.8 do VI.2.1.11. Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
