docStruktura rachunku i konta depozytowego bonów skarbowych
download 
Reklamacja Transkrypt
Struktura rachunku i konta depozytowego bonów skarbowych
Załącznik nr 1 do regulaminu11) Struktura rachunku i konta depozytowego bonów skarbowych Lp. 1 0 0 0 0 Rachunek podstawowy – portfel własny; portfel funduszy zarządzanych przez KDPW 2 9 0 0 0 Pula pożyczek 3 8 0 0 0 Konto pomocnicze – bony uczestników RPW i ich klientów przekazane do KDPW. Konto prowadzone dla KDPW w RPW Konto depozytowe – portfele klientów Rezydenci 4 1 1 0 0 Banki 5 1 2 0 0 Zakłady ubezpieczeniowe 6 1 3 0 0 Fundusze emerytalne 7 1 4 0 0 Fundusze inwestycyjne 8 1 5 0 0 Osoby fizyczne 9 1 6 1 2 Uczelnie publiczne 10 1 6 1 3 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, uczelnię medyczną 11 1 6 1 5 Państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe 12 1 6 1 6 Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne 13 1 6 1 7 Inne państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego 14 1 6 1 8 Instytucje gospodarki budżetowej 15 1 6 1 9 Agencje wykonawcze 16 1 6 2 1 Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki 17 1 6 2 3 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego 18 1 6 2 4 Samorządowe instytucje kultury 19 1 6 2 5 Samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem banków oraz spółek prawa handlowego 20 1 6 3 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 21 1 6 3 2 Narodowy Fundusz Zdrowia 22 1 7 0 0 Inne podmioty 23 1 8 0 0 Podmioty niefinansowe 24 2 1 0 0 Banki 25 2 2 1 0 Banki centralne 26 2 3 0 0 Osoby fizyczne 27 2 5 0 0 Inne podmioty 28 2 6 0 0 Podmioty niefinansowe 29 2 7 0 0 Instytucje publiczne 30 2 8 0 0 Zakłady ubezpieczeniowe 31 2 9 0 0 Fundusze emerytalne 32 2 9 1 0 Fundusze inwestycyjne 33 2 9 2 0 Fundusze hedgingowe 34 3 0 0 0 Rachunki zbiorcze Nierezydenci 11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 10. Struktura rachunku i konta depozytowego bonów pieniężnych NBP WŁ Portfel własny KL Portfel klientów 2 ogółem (3+14) 3 ogółem (4+5+6+7+8 +9+10+11 +12+13) 12) 5 banki centralne Dodany przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 10. III.2……… …. III.n1……… …. III.1. Region1 III. Regiony według kodu1) II.2………… . II.k1……… … 4 banki 6 instytucje publiczne 7 zakłady ubezpieczeniowe 8 9 10 fundusze fundusze fundusze emerytalne inwestycyjne hedgingowe nierezydenci wartość nominalna bonów skarbowych 11 osoby fizyczne 12 podmioty niefinansowe 13 inne podmioty na kontach depozytowych i rachunkach zbiorczych w posiadaniu nierezydentów według stanu własności na koniec miesiąca ...................... II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-21) II.1. Kraj1 (numer rachunku i konta depozytowego w RPW oraz nazwa uczestnika RPW) 14 posiadacze rachunków zbiorczych w sztukach Załącznik nr 1a do regulamimu12) Bony skarbowe Uczestnika RPW ........................................................................................................................................................................ I.1. PL00001xxxx dzień-miesiąc-rok 1 wyszczególnienie NBP DOK Afganistan Albania Algieria Andora Angola Anguilla Antarktyda Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Aruba Australia Polska nazwa skrócona AF AL DZ AD AO AI AQ AG SA AR AM AW AU ISO 3166–1 Alpha–2 Azja (bez Bliskiego Wschodu) Europa – kraje spoza UE Afryka Europa – kraje spoza UE Afryka Ameryka Płd. (w tym Karaiby) (*) Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Bliski Wschód Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Azja (bez Bliskiego Wschodu) Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Australia i Oceania Region geograficzny BBB FFF BBB EEE BBB DDD EEE JJJ AAA JJJ AAA BBB Kod regionu według kodu dotyczy oznaczenia tym kodem wyłącznie podmiotów wskazanych w kolumnie 5, tj. banków centralnych będących posiadaczami bonów skarbowych. RAZEM: III.2……… …. III.n2………. ... III.1. Region1 III. Regiony według kodu1) II.2………… . II.k2……… … II.1. Kraj1 II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-21) I.2. PL0001yyyy dzień-miesiąc-rok 1) Region Austria Azerbejdżan Bahamy Bahrain Bangladesz Barbados Belgia Belize Benin Bermudy Bhutan Białoruś Boliwia Bonaire Bośnia i Hercegowina Botswana Brazylia Brunei Brytyjskie Teryt. Oceanu Indyj. Brytyjskie Wyspy Dziewicze Bułgaria Burkina Faso Burundi Chile Chiny Chorwacja Curaçao Cypr Czad Czarnogóra Czechy Dalekie Wyspy Mniejsze USA Dania Demokratyczna. Republika Konga Dominika Dominikana AT AZ BS BH BD BB BE BZ BJ BM BT BY BO BQ BA BW BR BN IO VG BG BF BI CL CN HR CW CY TD ME CZ UM DK CD DM DO Europa – kraje strefy euro Azja (bez Bliskiego Wschodu) Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Bliski Wschód Azja (bez Bliskiego Wschodu) Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Europa – kraje strefy euro Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Afryka Ameryka Północna Azja (bez Bliskiego Wschodu) Europa – kraje spoza UE Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Europa – kraje spoza UE Afryka Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Azja (bez Bliskiego Wschodu) (*) Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Europa – kraje UE spoza strefy euro Afryka Afryka Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Azja (bez Bliskiego Wschodu) Europa – kraje UE spoza strefy euro Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Europa – kraje strefy euro Afryka Europa – kraje spoza UE Europa – kraje UE spoza strefy euro Ameryka Północna Europa – kraje UE spoza strefy euro Afryka Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Ameryka Płd. (w tym Karaiby) BBB HHH AAA AAA BBB EEE HHH BBB GGG AAA JJJ HHH CCC HHH AAA BBB BBB GGG EEE BBB FFF EEE BBB GGG BBB AAA CCC EEE JJJ BBB BBB JJJ AAA BBB EEE Dżibuti Egipt Ekwador Erytrea Estonia Etiopia Falklandy Fidżi Filipiny Finlandia Francja Francuskie Terytoria Płd. i Antarktyczne Gabon Gambia Georgia Południowa i Sandwich Południowy Ghana Gibraltar Grecja Grenada Grenlandia Gruzja Guam Guernsey Gujana Gujana Francuska Gwadelupa Gwatemala Gwinea Gwinea Bissau Gwinea Równikowa Haiti Hiszpania Holandia Honduras Hong Kong Indie DJ EG EC ER EE ET FK FJ PH FI FR TF GA GM GS GH GI GR GD GL GE GU GG GY GF GP GT GN GW GQ HT ES NL HN HK IN Afryka Afryka Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Afryka Europa – kraje strefy euro Afryka Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Australia i Oceania Azja (bez Bliskiego Wschodu) Europa – kraje strefy euro Europa – kraje strefy euro (*) Afryka Afryka Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Afryka Europa – kraje spoza UE Europa – kraje strefy euro Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Ameryka Północna Europa – kraje spoza UE Australia i Oceania Europa – kraje spoza UE Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Afryka Afryka Afryka Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Europa – kraje strefy euro Europa – kraje strefy euro Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Azja (bez Bliskiego Wschodu) Azja (bez Bliskiego Wschodu) AAA AAA BBB AAA JJJ GGG BBB CCC JJJ DDD JJJ BBB BBB BBB BBB AAA AAA AAA BBB GGG GGG BBB EEE EEE AAA AAA BBB AAA GGG AAA BBB DDD EEE GGG GGG Indonezja Irak Iran Irlandia Islandia Izrael Jamajka Japonia Jemen Jersey Jordania Kajmany Kambodża Kamerun Kanada Katar Kazachstan Kenia Kirgistan Kiribati Kolumbia Komory Kongo Korea Południowa Korea Północna Kostaryka Kuba Kuwejt Laos Lesotho Liban Liberia Libia Liechtenstein Litwa Luksemburg ID IQ IR IE IS IL JM JP YE JE JO KY KH CM CA QA KZ KE KG KI CO KM CG KR KP CR CU KW LA LS LB LR LY LI LT LU Azja (bez Bliskiego Wschodu) Bliski Wschód Bliski Wschód Europa – kraje strefy euro Europa – kraje spoza UE Bliski Wschód Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Azja (bez Bliskiego Wschodu) Bliski Wschód Europa – kraje spoza UE Bliski Wschód Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Azja (bez Bliskiego Wschodu) Afryka Ameryka Północna Bliski Wschód Azja (bez Bliskiego Wschodu) Afryka Azja (bez Bliskiego Wschodu) Australia i Oceania Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Afryka Afryka Azja (bez Bliskiego Wschodu) Azja (bez Bliskiego Wschodu) Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Bliski Wschód Azja (bez Bliskiego Wschodu) Afryka Bliski Wschód Afryka Afryka Europa – kraje spoza UE Europa – kraje UE spoza strefy euro Europa – kraje strefy euro EEE FFF FFF GGG JJJ FFF BBB EEE FFF JJJ FFF BBB EEE AAA CCC FFF EEE AAA EEE DDD BBB AAA AAA EEE EEE BBB BBB FFF EEE AAA FFF AAA AAA JJJ HHH GGG Łotwa Macedonia Madagaskar Majotta Makau Malawi Malediwy Malezja Mali Malta Mariany Północne Maroko Martynika Mauretania Mauritius Meksyk Mikronezja Mjanma Mołdawia Monako Mongolia Montserrat Mozambik Namibia Nauru Nepal Niemcy Niger Nigeria Nikaragua Niue Norfolk Norwegia Nowa Kaledonia Nowa Zelandia Oman LV MK MG YT MO MW MV MY ML MT MP MA MQ MR MU MX FM MM MD MC MN MS MZ NA NR NP DE NE NG NI NU NF NO NC NZ OM Europa – kraje strefy euro Europa – kraje spoza UE Afryka Afryka Azja (bez Bliskiego Wschodu) Afryka Azja (bez Bliskiego Wschodu) Azja (bez Bliskiego Wschodu) Afryka Europa – kraje strefy euro Australia i Oceania Afryka Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Afryka Afryka Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Australia i Oceania Azja (bez Bliskiego Wschodu) Europa – kraje spoza UE Europa – kraje spoza UE Azja (bez Bliskiego Wschodu) Ameryka Północna Afryka Afryka Australia i Oceania Azja (bez Bliskiego Wschodu) Europa – kraje strefy euro Afryka Afryka Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Australia i Oceania Australia i Oceania Europa – kraje spoza UE Australia i Oceania Australia i Oceania Bliski Wschód GGG JJJ AAA AAA EEE AAA EEE EEE AAA GGG DDD AAA BBB AAA AAA BBB DDD EEE JJJ JJJ EEE CCC AAA AAA DDD EEE GGG AAA AAA BBB DDD DDD JJJ DDD DDD FFF Pakistan Palau Palestyna Panama Papua Nowa Gwinea Paragwaj Peru Pitcairn Polinezja Francuska Polska Portoryko Portugalia Republika Południowej Afryki Republika Środkowoafrykańska Republika Zielonego Przylądka Reunion Rosja Rumunia Rwanda Sahara Zachodnia Saint Kitts i Nevis Saint Lucia Saint Vincent i Grenadyny Saint-Barthélemy Saint-Martin Saint-Pierre i Miquelon Salwador Samoa Samoa Amerykańskie San Marino Senegal Serbia Seszele Sierra Leone Singapur Sint Maarten PK PW PS PA PG PY PE PN PF PL PR PT ZA CF CV RE RU RO RW EH KN LC VC BL MF PM SV WS AS SM SN RS SC SL SG SX Azja (bez Bliskiego Wschodu) Australia i Oceania Bliski Wschód Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Australia i Oceania Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Australia i Oceania Australia i Oceania Europa – kraje UE spoza strefy euro Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Europa – kraje strefy euro Afryka Afryka Afryka Afryka Europa – kraje spoza UE Europa – kraje UE spoza strefy euro Afryka Afryka Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Ameryka Północna Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Australia i Oceania Australia i Oceania Europa – kraje spoza UE Afryka Europa – kraje spoza UE Afryka Afryka Azja (bez Bliskiego Wschodu) Ameryka Płd. (w tym Karaiby) EEE DDD FFF BBB DDD BBB BBB DDD DDD HHH BBB GGG AAA AAA AAA AAA JJJ HHH AAA AAA BBB BBB BBB BBB BBB CCC BBB DDD DDD JJJ AAA JJJ AAA AAA EEE BBB Słowacja Słowenia Somalia Sri Lanka Stany Zjednoczone Suazi Sudan Sudan Południowy Surinam Svalbard i Jan Mayen Syria Szwajcaria Szwecja Tadżykistan Tajlandia Tajwan Tanzania Timor Wschodni Togo Tokelau Tonga Trynidad i Tobago Tunezja Turcja Turkmenistan Tuvalu Uganda Ukraina Urugwaj Uzbekistan Vanuatu Wallis i Futuna Watykan Wenezuela Węgry Wielka Brytania SK SI SO LK US SZ SD SS SR SJ SY CH SE TJ TH TW TZ TL TG TK TO TT TN TR TM TV UG UA UY UZ VU WF VA VE HU GB Europa – kraje strefy euro Europa – kraje strefy euro Afryka Azja (bez Bliskiego Wschodu) Ameryka Północna Afryka Afryka Afryka Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Europa – kraje spoza UE Bliski Wschód Europa – kraje spoza UE Europa – kraje UE spoza strefy euro Azja (bez Bliskiego Wschodu) Azja (bez Bliskiego Wschodu) Azja (bez Bliskiego Wschodu) Azja (bez Bliskiego Wschodu) Azja (bez Bliskiego Wschodu) Afryka Australia i Oceania Australia i Oceania Ameryka Południowa (w tym Karaiby) Afryka Azja (bez Bliskiego Wschodu) Azja (bez Bliskiego Wschodu) Australia i Oceania Afryka Europa – kraje spoza UE Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Azja (bez Bliskiego Wschodu) Australia i Oceania Australia i Oceania Europa – kraje spoza UE Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Europa – kraje UE spoza strefy euro Europa – kraje UE spoza strefy euro GGG GGG AAA EEE CCC AAA AAA AAA BBB JJJ FFF JJJ HHH EEE EEE EEE EEE EEE AAA DDD DDD BBB AAA EEE EEE DDD AAA JJJ BBB EEE DDD DDD JJJ BBB HHH HHH VN IT CI BV CX IM SH AX CK VI HM CC MH FO SB ST TC ZM ZW AE Azja (bez Bliskiego Wschodu) Europa – kraje strefy euro Afryka (*) Australia i Oceania Europa – kraje spoza UE Afryka Europa – kraje strefy euro Australia i Oceania Ameryka Płd. (w tym Karaiby) (*) Australia i Oceania Australia i Oceania Europa – kraje spoza UE Australia i Oceania Afryka Ameryka Płd. (w tym Karaiby) Afryka Afryka Bliski Wschód DDD DDD JJJ DDD AAA BBB AAA AAA FFF DDD JJJ AAA GGG DDD BBB EEE GGG AAA Uwaga: Wykazywać należy bony skarbowe według stanu własności, w tym także bony, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży. (*) – Terytoria bez stałych mieszkańców. Wietnam Włochy Wybrzeże Kości Słoniowej Wyspa Bouveta Wyspa Bożego Narodzenia Wyspa Man Wyspa Św. Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha Wyspy Alandzkie Wyspy Cooka Wyspy Dziewicze USA Wyspy Heard i McDonalda Wyspy Kokosowe Wyspy Marshalla Wyspy Owcze Wyspy Salomona Wyspy Św. Tomasza i Książęca Wyspy Turks i Caicos Zambia Zimbabwe Zjednoczone Emiraty Arabskie
