UniAkcje: Turcja

31 grudnia 2013 r.
str. 1
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty
UniAkcje: Turcja
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela:
minimalne
Polityka inwestycyjna
Celem subfunduszu jest długoterminowy
wzrost wartości jego aktywów w wyniku
lokat subfunduszu w akcje tureckich
spółek. Udział akcji i innych papierów
wartościowych o charakterze udziałowym
w aktywach funduszu nie będzie
niższy niż 60%. Lokaty w akcje i inne
papiery wartościowe są dokonywane
przede wszystkim na podstawie analizy
fundamentalnej. Podstawowym kryterium
jest określenie rynkowej i technologicznej
przewagi firmy oraz jakości zarządzania
przedsiębiorstwem.
niskie
umiarkowane
wysokie
bardzo wysokie
Charakterystyka subfunduszu
Typ subfunduszu
subfundusz akcyjny
Data dostosowania struktury portfela
1 maja 2013 r.
Firma zarządzająca
Union Investment TFI S.A.
Akcjonariusz firmy zarządzającej
Union Asset Management Holding AG – 100%
Min. pierwsza wpłata
100 PLN
Maks. opłata manipulacyjna zgodnie z tabelą opłat
5%
Maks. opłata za zarządzanie
4%
Zarządzający
Robert Burdach
Wartość aktywów netto
10,28 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa
Profil inwestora
Subfundusz jest przeznaczony dla
inwestorów, którzy:
• chcą uczestniczyć w zyskach rozwijającej
się gospodarki tureckiej,
• są zainteresowani przejrzystą i płynną
formą inwestycji,
• chcą zdywersyfikować geograficznie
swój portfel,
• mają długoterminowy horyzont
inwestycyjny (min. 5 lat),
• rozumieją bardzo wysokie ryzyko
rynkowe i walutowe subfunduszu
(inwestycja w lirach tureckich),
• doceniają profesjonalne zarządzanie.
To nie jest subfundusz dla inwestorów:
• dążących do uzyskania
gwarantowanego zysku,
• nieakceptujących wahań wartości
inwestycji w krótkim terminie,
• lokujących swoje środki
krótkoterminowo.
63,18 PLN
Numer rachunku bankowego
52 1880 0009 0000 0013 0088 8000
Zalecany min. horyzont inwestycyjny:
5
lat
Robert Burdach –
zarządzający subfunduszem
Inwestycja w UniAkcje: Turcja jest szansą na wykorzystanie potencjału drzemiącego
w spółkach tureckich z rozwijającym się przemysłem, silnym sektorem finansowym oraz
rozbudowaną branżą turystyczną.
Mniejsza zależność od eksportu do strefy euro, będąca konsekwencją rosnącej roli Turcji
oraz coraz większej ekspozycji na procesy gospodarcze zachodzące w rejonie Bliskiego
Wschodu, daje możliwość czerpania ponadprzeciętnych zysków z dynamicznie rozwijającej
się gospodarki tureckiej.
Subfundusz jest interesującym elementem dobrze zdywersyfikowanego portfela funduszy
inwestycyjnych.
31 grudnia 2013 r.
str. 2
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty
UniAkcje: Turcja
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela:
minimalne
niskie
umiarkowane
wysokie
bardzo wysokie
Wyniki inwestycyjne subfunduszu i benchmarku*
1m
3m
6m
1 rok
2 lata
5 lat
10 lat
UniAkcje: Turcja (%)
-17,94
-18,19
-30,47
–
–
–
–
Benchmark (%)
-16,88
-16,52
-28,82
–
–
–
–
Różnica
-1,06
-1,67
-1,65
–
–
–
–
* Stopy zwrotu subfunduszu i benchmarku obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca.
Zmiana wartości jednostki w porównaniu z benchmarkiem
UniAkcje: Turcja
Benchmark UniAkcje: Turcja
107
97
87
77
67
57
Cze ’13
Lip ’13
Lip ’13
Sie ’13
Wrz ’13
Wrz ’13
Paź ’13
Lis ’13
Lis ’13
Gru ’13
Benchmark1
Alokacja aktywów
Akcje
Instrumenty dłużne, gotówka
oraz depozyty zabezpieczające
0
20
40
60
80
81,40%
90% BIST 100, 10% 1M WIBID
18,60%
¹ Wzorcowy portfel, który stanowi punkt odniesienia do
dokonywania oceny wyników zarządzania aktywami
100
funduszu.
Struktura walutowa
TRY
Inne
97,48%
2,52%
0
20
40
60
80
100
31 grudnia 2013 r.
str. 3
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty
UniAkcje: Turcja
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela:
minimalne
niskie
umiarkowane
wysokie
bardzo wysokie
10 największych pozycji*
Alokacja sektorowa portfela akcyjnego
TURKIYE HALK BANKASI
TURKIYE GARANTI BANK
8,23%
TURK HAVA YOLLARI AO
5,91%
AKBANK T.A.S.
5,39%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR
4,26%
HACI OMER SABANCI
3,46%
Surowce 4,01%
COCA-COLA ICECEK SA
3,03%
Dobra konsumpcyjne 8,75%
YAPI VE KREDI BANKASI
2,95%
TURKIYE IS BANKASI-C
2,94%
KOC HOLDING AS
2,93%
Finanse 52,56%
Przemysł 13,39%
Paliwa 0,42%
Telekomunikacja 4,61%
Użyteczność pub. 0,21%
Usługi 16,06%
8,77%
* Dane na dzień 30.06.2013 r.
Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.
Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty
manipulacyjne i należne podatki.
Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków.
Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona
Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO i UniObligacje Aktywny
w UniFunduszeSFIO.
Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniLokata w papiery wartościowe emitowane,
poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar Pieniężny oraz UniObligacje: Nowa Europa także w papiery wartościowe
emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię,
Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone,
Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).
Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl.
Union Investment TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 14 grudnia 2000 r. Komisja Nadzoru
Finansowego nie jest organem, który zatwierdził lub zaakceptował produkty lub usługi Towarzystwa.
Materiał informacyjny o charakterze marketingowym.
Masz pytania?
801 144 144
(22) 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00)
tfi@union-investment.pl