UniAkcje: Daleki Wschód

29 kwietnia 2016 r.
str. 1
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
UniAkcje: Daleki Wschód
Subfundusz akcji Dalekiego Wschodu
Ryzyko portfela:
minimalne
Polityka inwestycyjna
niskie
umiarkowane
Fundusz docelowy subfunduszu
Profil inwestora
Wartość jednostki uczestnictwa
•są zainteresowani inwestycją o wysokim
potencjale wzrostu na dynamicznie
rozwijających się rynkach Dalekiego
Wschodu,
•szukają alternatywy dla inwestycji
w polskie akcje oraz akcje krajów
rozwiniętych,
•mają świadomość bardzo wysokiego
ryzyka inwestycyjnego i możliwych
dużych wahań wartości inwestycji,
•mają co najmniej 6-letni horyzont
inwestycyjny.
To nie jest subfundusz dla inwestorów:
•dążących do uzyskania
gwarantowanego zysku,
•nieakceptujących wahań wartości
inwestycji w krótkim terminie ani bardzo
wysokiego ryzyka inwestycyjnego,
•lokujących swoje środki
krótkoterminowo.
bardzo wysokie
Charakterystyka subfunduszu
Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa
funduszu zagranicznego UniEM Fernost
zarządzanego przez Union Investment
Luxembourg S.A. Pozostałą część lokat
mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, np. akcje, warranty
subskrypcyjne, dłużne papiery wartościowe,
instrumenty rynku pieniężnego i depozyty
bankowe. Co najmniej 2/3 aktywów funduszu źródłowego stanowią akcje i inne
instrumenty udziałowe spółek działających
na rynkach dalekowschodnich (m.in. chińskim, tajwańskim, koreańskim, indyjskim
i indonezyjskim).
Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
wysokie
UniEM Fernost
Typ funduszu docelowego
fundusz akcyjny
Data dostosowania struktury portfela
1 grudnia 2014 r.
Firma zarządzająca
Akcjonariusz firmy zarządzającej
Union Investment TFI S.A.
Union Asset Management Holding AG – 100%
Min. pierwsza wpłata
1000 PLN
Min. kolejna wpłata
1000 PLN
Maks. opłata manipulacyjna zgodnie z tabelą opłat
5%
Maks. opłata za zarządzanie
4%
Zarządzający
Marek Straszak
Wartość aktywów netto
5,58 mln PLN
95,16 PLN
Numer rachunku bankowego
18 1880 0009 0000 0013 0098 6000
Zalecany min. horyzont inwestycyjny:
6
lat
29 kwietnia 2016 r.
str. 2
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
UniAkcje: Daleki Wschód
Subfundusz akcji Dalekiego Wschodu
Ryzyko portfela:
minimalne
niskie
umiarkowane
wysokie
bardzo wysokie
Wyniki inwestycyjne subfunduszu*
UniAkcje: Daleki Wschód (%)
1m
3m
6m
1 rok
1,02
7,74
-2,10
-17,42
* Stopy zwrotu subfunduszu obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca.
Zmiana wartości jednostki
UniAkcje: Daleki Wschód
111
106
101
96
91
86
81
76
Sty ’15
Mar ’15
Maj ’15
Cze ’15
Sie ’15
Paź ’15
Lis ’15
Struktura walutowa
EUR
100,00%
0
20
40
60
80
100
Sty ’16
Mar ’16
Kwi ’16
29 kwietnia 2016 r.
str. 3
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
UniAkcje: Daleki Wschód
Subfundusz akcji Dalekiego Wschodu
Ryzyko portfela:
minimalne
niskie
umiarkowane
wysokie
bardzo wysokie
Fundusz docelowy – UniEM Fernost
Alokacja geograficzna portfela
Alokacja geograficzna
Alokacja sektorowa portfela
Tajlandia 11,23%
Alokacja sektorowa
Pakistan 10,84%
IT 16,12%
Przemysł 10,55%
Indie 10,67%
Produkty luksusowe 10,03%
Tajwan 10,05%
Produkty konsumpcyjne 8,46%
Filipiny 10,05%
Energetyka 7,02%
Malezja 9,32%
Telekomunikacja 6,92%
Inne 13,61%
Surowce i towary 6,66%
Płynność 0,43%
Inne 10,89%
Indonezja 12,11%
Płynność 0,43% Korea Południowa 11,69%
Finanse 22,93%
10 największych pozycji*
Samsung Electronics
2,75%
Taiwan Semicon. Manufacturing
2,74%
Hub Power Corporation
2,58%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
2,27%
Bangkok Dusit Medical Serv. ADR
2,06%
D.G. Khan Cement
2,03%
Habib Bank
2,03%
Tencent Holdings
2,02%
Tenaga Nasional Berhad
1,86%
BDO Unibank
1,77%
Dane na dzień 29.02.2016 r.
*
Okres: 1 kwietnia 2016 r. – 30 kwietnia 2016 r.
Niewielkie spadki na rynkach akcji w Azji
W sumie giełdy azjatyckie odnotowały w okresie sprawozdawczym
umiarkowane spadki notowań. Indeks MSCI Far East ex Japan Index stracił łącznie 1,2% w lokalnej walucie i okazał się gorszy niż
rozwój globalnych rynków akcji. W kwietniu 2016 r. indeks MSCI
World Index osiągnął niewielki plus w wysokości 0,7% w lokalnej walucie. Dość słabe wyniki odnotowały akcje chińskich spółek
na giełdzie w Szanghaju. Indeks Shanghai Composite Index spadł
w kwietniu o 2,2%, a jeszcze w miesiącu poprzedzającym odnotował silny wzrost o 11,8%. Ogółem skumulowany od początku
roku minus nadal wynosi około 17%. W przeciwieństwie do tych
tendencji indeks Hang Seng Index w Hongkongu odnotował w minionym miesiącu umiarkowany wzrost o 1,4 %. Nadal utrzymywało
się ożywienie gospodarcze w Chinach, co wskazuje, że podejmowane przez rząd działania stymulujące zaczynają przynosić efekty.
Na początku miesiąca wskaźniki EMI dla przemysłu przetwórczego odnotowały lekkie tendencje wzrostowe. Indeks EMI Caixin,
uwzględniający głównie prywatne firmy, wzrósł w marcu do poziomu 49,7 pkt (miesiąc poprzedni: 48,0 pkt), podczas gdy oficjalny
indeks EMI, obejmujący raczej firmy państwowe, przebił znowu krytyczny pułap 50 pkt (50,2 pkt wobec 49,0 pkt miesiąc wcześniej).
Poza tym przyspieszenie wzrostu dało się ostatnio znowu zauważyć
zarówno w produkcji przemysłowej, jak i w inwestycjach kapitałowych. W Indiach bank centralny obniżył z początkiem miesiąca
podstawowe stopy procentowe o 25 pkt bazowych do poziomu
6,5%. Giełda pozytywnie zareagowała na to cięcie stóp. Indyjski
główny indeks BSE Sensex wzrósł o 1,0%. Na pozostałych giełdach
azjatyckich dało się w minionym miesiącu zaobserwować przede
wszystkim trend boczny. Główne indeksy w Tajlandii (Bangkok SET
Index: -0,2%), Korei (Kospi Composite Index: -0,1%) i Indonezji
(IDX Composite Index: -0,1%) pozostawały w gruncie rzeczy bez
zmian, podczas gdy giełda tajwańska odnotowała spadki (indeks
TAIEX: -4,2%).
29 kwietnia 2016 r.
str. 4
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
UniAkcje: Daleki Wschód
Subfundusz akcji Dalekiego Wschodu
Ryzyko portfela:
minimalne
niskie
umiarkowane
wysokie
bardzo wysokie
Czynniki znacząco wpływające na wartość inwestycji
Rynkowe
Związane z inwestycjami
w inne fundusze
Związane z koncentracją
aktywów lub rynków
Kontrahenta
Ekonomiczne
Szczegóły znajdziesz tutaj.
Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment TFI S.A.
Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.
Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty
manipulacyjne i należne podatki.
Subfundusz UniEURIBOR jest denominowany w euro. Wpłaty tytułem nabycia oraz wypłaty z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa subfunduszu dokonywane są w euro. W przypadku gdy
zamiarem uczestnika jest realizowanie zysków z inwestycji w walucie innej niż euro, musi się on liczyć z faktem, iż ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek
zmian kursu walutowego.
Subfundusz UniDolar Pieniężny jest denominowany w dolarach amerykańskich. Wpłaty tytułem nabycia oraz wypłaty z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa subfunduszu dokonywane są
w dolarach amerykańskich. W przypadku gdy zamiarem uczestnika jest realizowanie zysków z inwestycji w walucie innej niż dolar amerykański, musi się on liczyć z faktem, iż ewentualne
zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.
Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków.
Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona
Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniBessa, UniObligacje
Aktywny, UniObligacje Zamienne, UniStrategie Dynamiczny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniDynamiczna Alokacja Aktywów, UniAkcje Biopharma, UniAkcje
Globalny Dywidendowy, SGB Zagraniczny w UniFunduszeSFIO.
Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniStrategie Dynamiczny, UniObligacje
Zamienne, UniAkcje: Daleki Wschód, UniDynamiczna Alokacja Aktywów, UniAktywny Pieniężny, SGB Zagraniczny w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez
Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar Pieniężny, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniLokata także w papiery
wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię,
Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany
Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).
Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl.
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia
1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Masz pytania?
801 144 144
(+48) 22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00)
[email protected]