C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T PLN hedged

C-QUADRAT ARTS
Total Return Flexible T
PLN hedged
Ryzyko walutowe między
EUR i PLN zabezpieczone w
najlepszy możliwy sposób
Opis funduszu
Techniczny system handlowy - Polityka inwestycyjna tego funduszu wykorzystuje stra-
tegię Total Return. W tym zakresie zarządzający funduszu posługuje się stworzonym przez ARTS
Asset Management komputerowym systemem transakcyjnym ukierunkowanym na krótko i
średnioterminowe trendy rynkowe. Strategia inwestycyjna nie opiera się na benchmarku, lecz
w perspektywie długoterminowej dąży do wygenerowania bezwzględnego przyrostu wartości
we wszystkich fazach rynku. Klasa PLN tytułów uczestnictwa zabezpiecza ryzyko walutowe
między EUR i PLN w najlepszy możliwy sposób.
Stan na na dzień: 17.11.2016
Elastyczne wytyczne dotyczące strategii inwestowania - Aktywa funduszu mo-
gą być w pełni zainwestowane w fundusze akcyjne lub bezpośrednio w akcje pojedynczych
spółek. W okresie ujemnych notowań giełdowych udział akcji może zostać zredukowany do zera. W takim przypadku środki będą inwestowane głównie w fundusze inwestujące w obligacje
o krótkim terminie wykupu lub lokaty terminowe. Dopuszcza się wykorzystywanie instrumentów pochodnych. Poprzez alokację aktywów będzie wykorzystywany potencjał zysków sektorów branżowych i krajowych osiągających w danej chwili najlepsze wyniki.
Rozwój wartości 11 lat w PLN na dzień 17.11.2016: +6,67 % p.a.
WSKAŹNIKI (11 lat)
Symulacja od 17.11.2005 do 31.05.2012*
(Symulacja do 31.05.2012)*
225 %
Symulacja*
200 %
175 %
150 %
125 %
34,33%
13,13%
100 %
2005 2006
YTD
18,44%
4,18%
1,84%
-2,56%
2007
2008
-3,16 % 1 rok
2009
2010
-11,63%
2011
-2,95 % *5 lat
2012
12,63%
2013
8,24%
2014
0,99%
2015
25,10 % *5 lat p.a.
2016
4,58 %
*Powyższe dane przedstawiają symulację wyników od dnia 17.11.2005 do dnia 31.05.2012 oraz rzeczywisty rozwój wartości od 01.06.2012. Podane dane, w szczególności dotychczasowa stopa zwrotu funduszy, nie stanowią prognozy wyni-
ków inwestycyjnych funduszy C-QUADRAT ARTS oraz nie mogą być traktowane jako zobowiązanie do osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki inwestycyjne funduszy C-QUADRAT ARTS nie odzwierciedlają dochodu z produktów inwestycyjnych powiązanych z funduszami. Kalkulacja wg: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.
Informacja
Fundusz nie jest zarejestrowany w Polsce
Cena jednostki na dzień
17.11.2016
Aktywa funduszu
Zmienność
Max. ost. 12 miesięcy
Min. ost. 12 miesięcy
Zmod. wskaźnik Sharpe’a
Max. strata
Roczna stopa zwrotu
2015
Roczna stopa zwrotu
2014
121,61 PLN
545,63 mln PLN
7,48 %
128,03 PLN
120,14 PLN
0,92
-15,96 %
0,99 %
8,24 %
DANE FUNDUSZU
Spółka inwestycyjna
HANSAINVEST,
Hanseatische
Investment-GmbH
Zarządzający
C-QUADRAT
Kapitalanlage AG
Sub zarządzający
ARTS Asset Management
GmbH
Bank depozytariusz funCACEIS Bank
duszu
Deutschland GmbH
Waluta funduszu
PLN
Data założenia
01.06.2012
Opłata za zarządzanie
do 2,00 % p.a. (+ 20 %
od zysku netto ponad
3-miesięczną stopę
procentową Euribor wg
zasady High-WaterMark)
Rok obrachunkowy
01.01. - 31.12.
Fundusze C-QUADRAT ARTS nie są zarejestrowane
w Polsce i nie są ani nie mogą być oferowane w
Polsce inwestorom indywidualnym. Informacja
przeznaczona jest wyłącznie dla ubezpieczonych
w towarzystwie ubezpieczeń na życie, którzy w
ramach polis typu unit-linked/polis z inwestycyjną umową dodatkową mogą wybrać fundusze CQUADRAT ARTS.
reklama
1/2
Aktywne zarządzanie majątkiem funduszu funduszy
(30.11.2010 - 31.10.2016)
Fundusze C-QUADRAT ARTS są funduszami zagranicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych. Fundusze C-QUADRAT
ARTS nie są zarejestrowane w Polsce, w związku z
czym jednostki funduszy nie są ani nie mogą być
bezpośrednio oferowane w Polsce inwestorom indywidualnym.
100 %
80 %
60 %
Niniejsza karta funduszu nie stanowi oferty publicznej, oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty
odnośnie jednostek funduszy C-QUADRAT ARTS, a jej
celem nie jest nakłanianie potencjalnych inwestorów
do bezpośredniego nabywania jednostek funduszy CQUADRAT ARTS.
40 %
20 %
0%
2011
2012
gotówka / rynek pieniężny
2013
obligacje
2014
2015
2016
Niniejszy materiał informacyjny został przygotowany
wyłącznie w związku z możliwością wyboru jednostek C-QUADRAT ARTS w ramach polis typu unit-linked/polis z inwestycyjną umową dodatkową, oferowanych przez towarzystwo ubezpieczeń na życie w
celu umożliwienia ubezpieczonym zapoznania się z
informacjami o funduszach C-QUADRAT ARTS. Wybierając jednostki uczestnictwa C-QUADRAT ARTS w ramach polis ubezpieczeniowych towarzystwa ubezpieczeń na życie, ubezpieczony nie nabywa prawa do
jednostek uczestnictwa w funduszach C-QUADRAT
ARTS.
akcje
Schematyczna prezentacja alokacji klas aktywów Kalkulacja wg: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.
Podział wg klas aktywów
Najlepsze pozycje
na dzień 31.10.2016
wg. wzrostu notowań za ostatnie 6M
Magna New Frontiers Fund R (EUR) A.
czerwiec - listopad Emerging Markets
14,82 %
24,1 %
Fidelity Funds - Asian Smaller Com.
maj - listopad Far East ex Japan
14,71 %
2,9 %
DJE - Asia High Dividend I (EUR) A.
maj - listopad Far East
13,73 %
73,1 %
akcje
obligacje
Invesco PowerShares S&P 500 High D.
maj - październik USA
9,37 %
Aberdeen Global - Emerging Markets.
maj - lipiec Utilities
9,02 %
gotówka / rynek pieniężny
Niniejsze dane dot. stanu aktywów zostały opracowane w oparciu o aktualnie dostępne źródła informacji i mogą
odbiegać od danych księgowych funduszu (od prawnie wiążącego stan aktywów funduszu).
Szanse / korzyści
Elastyczna strategia zarządzania: W zależności od
rozwoju rynku i wytycznych w zakresie inwestowania fundusz dokonuje inwestycji w akcje, obligacje i rynek pieniężny. Zarządzający stara się lokować Państwa środki zawsze tam, gdzie rokowania na osiągnięcie zysków są najlepsze.
Unikanie długich faz strat: Profesjonalna koncepcja Total Return pozwala na systematyczne zarządzanie ryzykiem – wolne od ludzkich emocji – ukierunkowane na unikanie długich faz strat.
Ciągłe zabezpieczanie przed umacnianiem i osłabianiem się PLN względem EUR nie będzie znacząco wpływać na rozwój wartości jednostki uczestnictwa wycenianej w PLN.
Ryzyka
W przypadku inwestowania funduszu w określoną
klasę aktywów charakteryzującą się trendem
zwyżkowym należy liczyć się z możliwością odwrócenia trendu.
Trendy zwyżkowe mogą zostać wykorzystane dopiero od momentu zainwestowania funduszu w
daną klasę aktywów.
Trendów zniżkowych można uniknąć dopiero od
momentu wycofania funduszu z inwestycji w daną
klasę aktywów.
Niewielkie zyski lub straty wynikające z ryzyka
walutowego nie mogą zostać wykluczone.
DANE KONTAKTOWE
Infolinia:
E-mail:
Strona internetowa:
+48 (519) 025251
[email protected]
www.c-quadrat.com,
www.arts.co.at
reklama
2/2