C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (PLN)

C-QUADRAT ARTS
Total Return Balanced T (PLN)
Opis funduszu
Elastyczne wytyczne dotyczące strategii inwestowania - Fundusz C-QUADRAT
ARTS Total Return Balanced charakteryzuje się bardzo elastycznymi wytycznymi dotyczącymi
strategii inwestowania. Może on inwestować aż do 50% swoich aktywów w fundusze akcyjne,
do 100% w fundusze obligacji oraz fundusze rynku pieniężnego. W obszarze akcyjnym możliwe
jest również dokonanie częściowej alokacji bezpośrednio w akcje pojedyńczych spółek. W realizacji polityki inwestycyjnej wykorzystywana jest strategia Total Return.
Stan na na dzień: 11.11.2016
Techniczny system handlowy - W tym zakresie zarządzający funduszu posługuje się
stworzonym przez ARTS Asset Management komputerowym systemem transakcyjnym ukierunkowanym na krótko i średnioterminowe trendy rynkowe. Fundusze charakteryzujące się pozytywnymi trendami w perspektywie krótko i średnioterminowej są najsilniej reprezentowane w
portfelu inwestycyjnym. Strategia inwestycyjna nie opiera się na benchmarku, lecz w perspektywie długoterminowej dąży do wygenerowania bezwzględnego przyrostu wartości we
wszystkich fazach rynku.
Zmiana wartości funduszu przeliczona na PLN: +4,63 % p.a.
WSKAŹNIKI (od założenia)
od 24.11.2003, na dzień 11.11.2016
Cena jednostki na dzień
11.11.2016
Aktywa funduszu
Zmienność
Max. ost. 12 miesięcy
Min. ost. 12 miesięcy
Zmod. wskaźnik Sharpe’a
Max. strata
Roczna stopa zwrotu
2015
Roczna stopa zwrotu
2014
200 %
Symulacja*
180 %
160 %
140 %
120 %
10,42%
20,94%
4,7%
100 %
2005
YTD
2006
2007
2,74 % 1 rok
8,17% 12,09%
2,98% 5,79%
-1,41%
-2,58%
-7%
80 %
20032004
8,05%
2008
2009
2010
0,71 % 5 lat
2011
2012
-2,2%
2013
2014
21,63 % 5 lat p.a.
2015
2016
3,99 %
*Symulacja oparta na transzy EUR. Powyższe dane przedstawiają symulację wyników od dnia 24.11.2003 do dnia
19.09.2007 oraz rzeczywisty rozwój wartości od 20.09.2007. Wyniki funduszu z przeszłości nie są wystarczające do okre-
ślenia przyszłych kierunków rozwoju funduszu inwestycyjnego i nie stanowią gwarancji osiągnięcia jednakowych lub
podobnych wyników w przyszłości. Każda inwestycja kapitałowa wiąże się z pewnym ryzykiem. Notowania mogą zarówno rosnąć, jak i spadać. Kalkulacja wyników funduszu nie uwzględnia opłat emisyjnych i opłat z tytułu wykupu.
Wyniki funduszu zostały obliczone według wytycznych OeKB (Österreichische Kontrollbank). Ryzyko walutowe: W sku-
Informacja
Fundusz nie jest zarejestrowany w Polsce
790,86 PLN
1.370,34 mln PLN
10,71 %
811,66 PLN
764,16 PLN
0,50
-22,15 %
-2,20 %
12,09 %
DANE FUNDUSZU
Spółka inwestycyjna
Ampega Investment
GmbH
Zarządzający
C-QUADRAT
Kapitalanlage AG
Sub zarządzający
ARTS Asset Management
GmbH, St. Pölten
Bank depozytariusz funRaiffeisen Bank
duszu
International AG
Waluta funduszu
PLN
Data założenia
20.09.2007
Opłata za zarządzanie
2,00 % p.a. (+ 20 % od
zysku netto wg zasady
High-Water-Mark)
Rok obrachunkowy
01.01. - 31.12.
Fundusze C-QUADRAT ARTS nie są zarejestrowane
w Polsce i nie są ani nie mogą być oferowane w
Polsce inwestorom indywidualnym. Informacja
przeznaczona jest wyłącznie dla ubezpieczonych
w towarzystwie ubezpieczeń na życie, którzy w
ramach polis typu unit-linked/polis z inwestycyjną umową dodatkową mogą wybrać fundusze CQUADRAT ARTS.
reklama
1/2
Aktywne zarządzanie majątkiem funduszu funduszy
(30.11.2003 - 31.10.2016)
Fundusze C-QUADRAT ARTS są funduszami zagranicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych. Fundusze C-QUADRAT
ARTS nie są zarejestrowane w Polsce, w związku z
czym jednostki funduszy nie są ani nie mogą być
bezpośrednio oferowane w Polsce inwestorom indywidualnym.
100 %
80 %
60 %
Niniejsza karta funduszu nie stanowi oferty publicznej, oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty
odnośnie jednostek funduszy C-QUADRAT ARTS, a jej
celem nie jest nakłanianie potencjalnych inwestorów
do bezpośredniego nabywania jednostek funduszy CQUADRAT ARTS.
40 %
20 %
0%
2004
2005
2006
2007
gotówka / rynek pieniężny
2008
2009
obligacje
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
akcje
Schematyczna prezentacja alokacji klas aktywów Kalkulacja wg: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.
Podział wg klas aktywów
Najlepsze pozycje
na dzień 31.10.2016
wg. wzrostu notowań za ostatnie 6M
37,5 %
7,2 %
55,4 %
obligacje
gotówka / rynek pieniężny
Fidelity Funds - Asian Smaller Com.
maj - listopad Far East ex Japan
13,16 %
Ashmore SICAV Emerging Markets Deb.
maj - październik Bonds
10,72 %
Invesco Greater China Equity Fund.
maj - listopad China
9,66 %
Goldman Sachs Emerging Markets Deb.
maj - wrzesień Bonds
7,39 %
iShares Edge MSCI World Minimum Vo.
maj - sierpień World
7,15 %
Niniejszy materiał informacyjny został przygotowany
wyłącznie w związku z możliwością wyboru jednostek C-QUADRAT ARTS w ramach polis typu unit-linked/polis z inwestycyjną umową dodatkową, oferowanych przez towarzystwo ubezpieczeń na życie w
celu umożliwienia ubezpieczonym zapoznania się z
informacjami o funduszach C-QUADRAT ARTS. Wybierając jednostki uczestnictwa C-QUADRAT ARTS w ramach polis ubezpieczeniowych towarzystwa ubezpieczeń na życie, ubezpieczony nie nabywa prawa do
jednostek uczestnictwa w funduszach C-QUADRAT
ARTS.
akcje
Niniejsze dane dot. stanu aktywów zostały opracowane w oparciu o aktualnie dostępne źródła informacji i mogą
odbiegać od danych księgowych funduszu (od prawnie wiążącego stan aktywów funduszu).
Szanse / korzyści
Elastyczna strategia zarządzania: W zależności od
rozwoju rynku i wytycznych w zakresie inwestowania fundusz dokonuje inwestycji w akcje, obligacje i rynek pieniężny. Zarządzający stara się lokować Państwa środki zawsze tam, gdzie rokowania na osiągnięcie zysków są najlepsze.
Unikanie długich faz strat: Profesjonalna koncepcja Total Return pozwala na systematyczne zarządzanie ryzykiem – wolne od ludzkich emocji – ukierunkowane na unikanie długich faz strat.
W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy,
którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować zyski z powodu ogólnych
wahań kursów walut.
Ryzyka
W przypadku inwestowania funduszu w określoną
klasę aktywów charakteryzującą się trendem
zwyżkowym należy liczyć się z możliwością odwrócenia trendu.
Trendy zwyżkowe mogą zostać wykorzystane dopiero od momentu zainwestowania funduszu w
daną klasę aktywów.
Trendów zniżkowych można uniknąć dopiero od
momentu wycofania funduszu z inwestycji w daną
klasę aktywów.
W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy,
którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować straty z powodu ogólnych
wahań kursów walut.
DANE KONTAKTOWE
Infolinia:
E-mail:
Strona internetowa:
+48 (519) 025251
[email protected]
www.c-quadrat.com,
www.arts.co.at
reklama
2/2