Miros/awaBoncża Zastępca Prezesa Z a r ^ y .

BILANS SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "METALURG" sporządzony na dzień: 31.12.2014r.
Stan na
AKTYWA
A. AKTYWA TRWAŁE (w.2+7+16+19+34)
I. Wartości niematerialne i prawne (w.3 do 6)
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych
2.Wartość firmy
3.Inne wartości niematerialne i prawne
4.Zaliczki na wartości niemater. i prawne
II.Rzeczowe aktywa trwałe (w.8+14+15)
1 Środki trwałe
(w.9 do 13)
a\ grunty (w tym prawo uźytk. wieczyst. gruntu)
b\ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c\ urządzenia techniczne i maszyny
d\ środki transportu
e\ inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe (w. 17+18)
. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20+21+22+23)
Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)
a\ w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)
- udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b\ w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)
- udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
(w.35+36)
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE (w.38+44+59+76)
. Zapasy (w.39 do 43)
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe (w.45+50)
. Należności od jednostek powiązanych (w.46+49)
a\ z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w.47+48)
- do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
b\ inne
2. Należności od pozostałych jednostek (w.51+54+55+58)
a\ z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w.52+53)
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
b\ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ.
c\ inne w tym:
rozrachunki wewnątrzzakładowe
rozrachunki z tyt. rzecz, aktywów trwałych i inwest.
d\ dochodzone na drodze sądowej
. Inwestycje krótkoterminowe (w.60+75)
. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.61+66+71)
a\ w jednostkach powiązanych (w. 62 do 65)
- udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b\ w pozostałych jednostkach (w. 67 do 70)
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c\ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.72do74)
środki pieniężne w kasie i na rachunkach
inne środki pieniężne
inne aktywa pieniężne
Inne inwestycje krótkoterminowe
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM (w.1+37)
31.12.2013r.
18 805 343,82
18 284 777,20
13 675,87
6 008,84
13 675,87
6 008,84
18 721 094,82 zł
18 270 268,36 zł
18 678 934,97
18 228 108,51
765 038,10
17 711 150,34 zł
195 442,05 zł
12
31.12.2014r.
690 861,97
17 363 990,29
167 533,43 zł
0,00 zł
0,00 zł
7 304,48 zł
5 722,82 zł
42 159,85 zł
42 159,85 zł
62 073,13 zł
0,00 zł
15
17
62 073,13 zł
0,00 zł
8 500,00 zł
8 500,00 zł
20
22
8 500,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
8 500,00 zł
8 500,00 zł
8 500,00 zł
8 500,00 zł
2 951 985,88 zł
3 618 152,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
24
25
26
28
31
36
37
39
40
42
284 784,51 zł
237 984,92 zł
45
0,00 zł
0,00 zł
50
284 784,51 zł
237 984,92 zł
51
247 941,27 zł
213 732,08 zł
52
247 941,27 zł
213 732,08 zł
8 307,05 zł
1 643,40 zł
55
28 536,19 zł!
22 609,44 zł
0,00 zł
0,00 zł
56
~Gló^
57
59
2 574 710,22 zł
2 607 179,:
2 574 710,22 zł
2 607 179,24 zł
0,00 zł
0,00 zł
2 386 954,52 zł
2 200 000,00 zł
m
^ p ^ T Ę G°W A
Miros/awaBoncża
Podpis osoby.
osoby, Kfore
kforej powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
62
66
Zastępca Prezesa Z
67
a r^ y .
69
70
2 386 954,52 zł
71
187 755,70 zł
2 200 000,00 zł
407 179,22łB?r
72
187 755,70 zł
407 179,24 zł
73
75
77
92 491,15 zł
772 987,84 zł
21 757 329,70 zł
21 902 929,20 zł
Dąbrowa Górnicza, 2015.03.06
BILANS SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "METALURG" sporządzony na dzień: 31.12.2014r.
Stan na
PASYWA
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ ) WŁASNY
(W.79-83-84+85+86+87+/-88+/-89-90)
1. Kapitał (fundusz) podstawowy
1. Fundusz udziałowy
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych
3. Fundusz wkładów budowlanych
II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
(w. 92+100+107+129)
1. Rezerwy na zobowiązania
(w.93+94+97)
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.
2. Rezerwa na świadczenia emeryt, i podobne (v».92»93>
- długoterminowe
- krótkoterminowe
3. Pozostałe rezerwy (w.95+96)
- długoterminowe
- krótkoterminowe
II. Zobowiązania długoterminowe (w.101+102)
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek (w. 100 do 103)
a\ kredyty i pożyczki
b\ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c\ inne zobowiązania finansowe
d\ inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe (w.108+114+128)
1. Wobec jednostek powiązanych (w. 109+112)
a\ z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b\ inne
w tym: - rozr. z tyt. rzecz, aktywów trw. i inwest.
2. Wobec pozostałych jednostek
(w.115 do 118 i 121 do 125)
a\ kredyty i pożyczki
b\ z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych
c\ inne zobowiązania finansowe
d\ z tyt. dostaw i usług w okresie wymagalności
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
e\ zaliczki otrzymane na dostawy
f\ zobowiązania wekslowe
g\ z tyt podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
h\ z tytułu wynagrodzeń
i\ inne - w tym:
- rozrachunki wewnątrzzakładowe
- rozrachunki z tyt. rzecz, aktywów trwałych i inwest.
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe (w.130+131)
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w.132+133)
- długoterminowe
- krótkoterminowe
31.12.2013r.
31.12.2014r.
78
79
19 137 562,82 zł
19 111 932,61 zł
14 536 609,25 z
14 208 253,66 zł
80
81
413 409,94
613 341,83
82
13 181 501,89
83
84
85
4 371 812,41 zł
4 411 483,20 zł
229 141,16 zł
492 195,75 zł
86
87
88
89
90
91
2 619 766,88 zł
2 790 996,59 zł
92
7 021,00 zł
0,00 zł
93
7 021,00 zł
0,00 zł
94
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
1 199 034,36 zł
1 150 924,91 zł
102
1 199 034,36 zł
1 150 924,91 zł
103
1 007 353,78 zł
927 937,92 zł
95
96
97
98
99
100
101
104
105
106
191 680,58 zł
222 986,99 zł
107
859 188,20 zł
892 214,12 zł
508 603,96 zł
474 949,58 zł
73 046,58 zł
48 251,76 zł
118
285 288,03 zł
289 714,69 zł
119
285 288,03 zł
289 714,69 zł
28 811,02 zł
38 032,28 zł
121 458,33 zł
98 950,85 zł
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
120
121
122
123
124
125
126
127
128
350 584,24 zł
417 264,54 zł
129
554 523,32 zł
747 857,56 zł
131
554 523,32 zł
747 857,56 zł
132
35 275,65 zł
119 388,55 zł
133
519 247,67 zł
628 469,01 zł
130
Główna K sięgowa
%
, (
mgr Mirasm m Bonczar
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Z a s tę p c ę
m gf
Prezesa Zarządu
PREZ
_
h
Dąbrowa Górnicza, 2015.03.06
PASYWA RAZEM (w.78+91)
134
21 757 329,70 zł
21 902 929,20 zł
^ZARZĄDU
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "METALURG
(wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31.12.2014r.
S ta n na
TREŚĆ
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
- od jednostek powiązanych
31.12.2013r.
1
31.12.2014r.
4 572 831,88 zł
4 679 805,70 zł
2
I. P rz y c h o d y n e tto z e s p rz e d a ż y p ro d u k tó w
3
4 5 6 5 8 2 9 ,8 0 z ł
4 611 9 5 2 ,1 2 z ł
II. Z m ia n a S tan u p ro d u k tó w
4
7 0 0 2 ,0 8 z ł
6 7 8 5 3 ,5 8 z ł
4 538 638,93 zł
( z w ię k s z e n ie -w a rt.d o d a tn ia , z m n ie js z e n ie -w a rt.u je m n a )
III. K o s z t w y tw o rz e n ia p ro d u k tó w n a w ła s n e p o trz e b y je d n o s tk i
5
IV. P rz y c h o d y n e tto z e s p rz e d a ż y to w a ró w i m a te ria łó w
6
B. Koszty działalności operacyjnej
7
4 441 141,62 zł
I. A m o rty z a c ja
8
6 6 5 2 5 ,9 5 z ł
61 5 1 5 ,2 0 z ł
II. Z u ż y c ie m a te ria łó w i e n e rg ii
9
2 1 5 4 8 0 2 ,2 1 z ł
2 0 9 0 7 6 3 ,5 8 z ł
III. U s łu g i o b c e
10
5 8 5 6 7 4 ,1 3 z ł
6 1 4 8 3 4 ,6 8 z ł
IV. P o d a tk i i o p ła ty , w ty m :
11
81 2 5 6 ,4 9 z ł
7 8 5 9 9 ,8 0 z ł
821 3 5 9 ,0 5 z ł
- p o d a te k a k c y z o w y
12
V. W y n a g ro d z e n ia
13
741 9 4 2 ,4 3 z ł
VI. U b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e i in n e ś w ia d c z e n ia
14
1 4 5 8 4 5 ,6 5 z ł
1 5 9 6 1 9 ,4 9 z ł
VII. P o z o s ta łe k o s z ty ro d z a jo w e
15
6 6 5 0 9 4 ,7 6 z ł
711 9 4 7 ,1 3 z ł
VIII. W a r to ś ć s p rz e d a n y c h to w a ró w i m a te ria łó w
16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
17
131 690,26 zł
141 166,77 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne
18
53 902,93 zł
351 134,76 zł
I. Z y s k z e z b y c ia n ie fin a n s o w y c h a k ty w ó w trw a ły c h
19
12 3 1 7 ,3 0 z ł
2 5 3 1 3 3 ,0 5 z ł
II. D o ta c je
20
III. In n e p rz y c h o d y o p e ra c y jn e
21
41 5 8 5 ,6 3 z ł
9 8 0 0 1 ,7 1 z ł
E. Pozostałe koszty operacyjne
22
18 206,02 zł
41 261,72 zł
I. S tra ta z e z b y c ia n ie fin a n s o w y c h a k ty w ó w trw a ły c h
23
II. A k tu a liz a c ja w a rto ś c i a k ty w ó w n ie fin a n s o w y c h
24
III. In n e k o s z ty o p e ra c y jn e
25
18 2 0 6 ,0 2 z ł
41 2 6 1 ,7 2 z ł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
26
167 387,17 zł
451 039,81 zł
G. Przychody finansowe
27
102 312,99 zł
94 192,94 zł
I. D y w id e n d y i u d z ia ły w z y s k a c h w tym :
28
1 0 2 3 1 2 ,9 9 z ł
9 4 1 9 2 ,9 4 z ł
- od je d n o s te k p o w ią z a n y c h
II. O d s e tk i w ty m :
29
30
- od je d n o s te k p o w ią z a n y c h
31
III. Z y s k z e z b y c ia in w e s ty c ji
32
IV. A k tu a liz a c ja w a rto ś c i in w e s ty c ji
33
V . In n e
34
H. Koszty finansowe
35
0,00 zł
0,00 zł
I. O d s e tk i, w ty m :
36
0 ,0 0 z ł
0 ,0 0 z ł
- d la je d n o s te k p o w ią z a n y c h
37
II. S tra ta z e z b y c ia in w e s ty c ji
38
III. A k tu a liz a c ja w a rto ś c i in w e s ty c ji
39
IV. In n e
40
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)
41
269 700,16 zł
545 232,75 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.l.-J.ll.)
42
0,00 zł
0,00 zł
I. Z y s k i n a d z w y c z a jn e
43
II. S tra ty n a d z w y c z a jn e
44
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)
45
269 700,16 zł
545 232,75 zł
L. Podatek dochodowy
46
40 559,00 zł
53 037,00 zł
M. Pozostałe obow iązkowe zm niejszenia zysku (zwiększenia straty)
47
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)
48
229 141,16 zł
492 195,75 zł
Dąbrowa Górnicza, 2015.03.06
Główna Księgowa
mgr.Mirośl&w-a-Bonozar- ■■■■
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych