Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr

BILANS
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 2
PUM W SZCZECINIE
sporządzony na dzień 31.12.2015
AKTYWA
A AKTYWA TRWAŁE
I
Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartyości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytk.wiecz.gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inż.ląd. i wodnej)
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
I
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 od jednostek powiązanych
2 od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tyt. odroczonego podatku doch.
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B AKTYWA OBROTOWE
I
II
Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy
Należności krótkoterminowe
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tyt. dostawa i usług, o okresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek
a) z tyt. dostawa i usług, o okresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
31.12.2015
98 372 294,88
55 837,55
55 837,55
0,00
98 316 457,33
76 651 056,77
0,00
48 996 695,78
1 701 508,83
175 798,71
25 777 053,45
21 665 400,56
0,00
0,00
31.12.2014
74 481 452,57
39 471,41
0,00
0,00
39 471,41
0,00
74 441 981,16
61 006 362,13
0,00
34 369 448,34
1 762 666,14
149 784,31
24 724 463,34
13 435 619,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76 228 646,52
8 491 109,12
8 491 109,12
71 536 478,92
8 730 999,52
8 730 999,52
0,00
31 460 347,27
0,00
0,00
0,00
30 022 356,49
0,00
0,00
31 460 347,27
30 959 417,79
30 959 417,79
0,00
30 022 356,49
28 508 740,01
28 500 692,01
8 048,00
b)
z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne krótkoterm.aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne krótkoterm.aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
środki pieniężne w kasie i na rachunkach
'
inne środki pieniężne
inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM
Sporządził:
48 043,00
733,80
452 484,19
402,29
35 066 295,95
35 054 964,43
0,00
1 512 480,39
402,29
31 719 249,18
31 704 980,63
0,00
0,00
0,00
35 054 964,43
44 269,43
35 010 695,00
31 704 980,63
30 694 150,63
1 010 830,00
11 331,52
1 210 894,18
174 600 941,40
14 268,55
1 063 873,73
146 017 931,49
Kierownik jednostki
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Szpitala K lin ic z n ^ 2 fc U M w Szczecinie
m gr
AnittTMokiukiewicz
Szczecin, 30.03.2016
...
Szptóa Wir*
lek
o
im
\w^7p7pcinip
«** ******
Turkiewicz
PASYWA
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I
Kapitał (fundusz) podstawowy
II Należne wpłaty na kapitał podst.(wielkość ujemna)
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV Kapitał (fundusz) zapasowy
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII Zysk (strata) netto
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I
Rezerwy na zobowiązania
1 rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.
2 rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:
długoterminowe
krótkoterminowe
3 Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
1 wobec jednostek powiązanych
2 wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe
1 wobec jednostek powiązanych
a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymag.
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymag.
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tyt. podatków,ceł, ubezp. I innych świadczeń
h) z tyt. wynagrodzeń
i)
inne
3 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
PASYWA RAZEM
Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
31.12.2015
55 295 836,90
24 496 856,17
31.12.2014
50 523 221,54
24 496 856,17
26 026 365,37
18 790 350,67
0,00
4 772 615,36
0,00
7 236 014,70
119 305 104,50
42 407 509,66
95 494 709,95
34 850 219,84
18 950
15 665
3 284
23 457
10 636
12 820
8 639
270,25
434,28
835,97
239,41
284,46
954,95
260,56
19 898
16 294
3 604
14 951
4 410
10 540
6 579
8 639 260,56
8 639 260,56
6 579 119,56
6 579 119,56
23 952 249,14
0,00
0,00
23 653 053,36
0,00
0,00
23 458 149,28
1 064 662,23
23 127 833,74
16 738,58
12 007 126,36
12 007 126,36
10 704 309,39
10 704 309,39
4 013 079,18
3 107 792,28
3 265 489,23
494 099,86
44 306 085,14
4 750
3 935
3 720
525
30412
395,71
561,37
828,69
219,62
317,19
30412
27 166
3 245
146 017
317,19
335,40
981,79
931,49
44 306 085,14
40 627 140,09
3 678 945,05
174 600 941,40|
Kierownik jednostki
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Kliniczitegaii&! £UM w Szczecinie
mgr /lnita m m ukiew icz
Samod*
Szpitala Klinik
Publicznego
WM w Szczecinie
lek. mer!, Bcfrjfara Turkiewicz
Szczecin, 30.03.2016
672,10
590,09
082,01
547,74
638,66
909,08
119,56
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 2
sporządzony na dzień 31.12.2015
(wariant porównawczy)
A
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
1
31.12.2015
31.12.2014
219 865 026,59|
217 812 217,08
208 939 891,99
208 623 498,15
1 370 433,88
1 104 421,02
231 413,17
235 071,42
1 139 020,71
869 349,60
2 812,50
4 515,00
w tym: od jednostek powiązanych
I
Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych
1 sprzedanych osobom fizycznym
a
ubezpieczonym
b nieubezpieczonym
2 sprzedanych pracodawcom
3 sprzedanych cudzoziemcom i firmom zagranicznym
4 sprzedanych NFZ
5 sprzedane innym zakładom opieki zdrowotnej
6 sprzedane samorządowi terytorialnemu
a w tym dla bezdomnych
1 033 971,92
665 181,22
0,00
0,00
0,00
2 464 366,21
10 642 788,82
416 534,59
0,00
335 219,86
0,00
III Przychody ze sprzedaży innych produktów
9 819 804,95
10 451 926,13
IV Zmiana stanu produktów (zwięk. +, zmniej. -)
1 095 438,22
-1 285 638,29
0,00
9 891,43
0,00
22 431,09
206 636 564,63
9 737 375,03
69 344 726,23
65 652 421,91
20 138 643,80
368 369,33
37 317 816,36
3 743 873,02
18 215,37
4 065 504,03
3 692 304,32
1 566 353,64
1 538 498,91
587 451,77
62 593 625,74
1 820 618,43
1 303 823,62
45 652 950,46
13 816 233,23
1 033 382,33
0,00
52 007 611,20
49 867 173,11
2 140 438,09
0,00
10 881 926,92
9 488 734,27
207 198 718,12
8 228 059,29
70 573 546,30
66 948 240,99
24 879 638,71
350 759,05
33 825 392,21
3 481 749,44
35 278,31
4 375 423,27
3 625 305,31
1 588 500,53
1 455 689,59
581 115,19
59 048 023,37
1 744 203,90
1 048 719,45
44 615 835,35
11 639 264,67
1 080 421,20
0,00
55 595 422,39
54 017 650,17
1 577 772,22
0,00
11 670 423,11
10 208 924,91
8 sprzedanym innym
II
Przychody ze sprzedaży prod. W ramach grantów
V Koszt wytworzenia produktów na wł. Potrzeby
VI Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
i
350 453,39
195 520 918,84
0,00
7 sprzedanych centralnym org.administracji rząd.
B
79 626,28
203 572 146,61
Koszty działalności operacyjnej
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów
1 w tym materiałów
a leków
b żywności
c sprzętu jednorazowego
d odczynników i materiałów diagnostycznych
e paliwa
f pozostałe
2 w tym energii:
a elektrycznej
b cieplnej
c pozostałe (woda)
III Usługi obce
1 remontowe
2 transportowe
3 medyczne obce
4 pozostałe usługi
IV Podatki i opłaty, w tym:
podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy
2 wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło
3 wynagrodzenia pozostałe
VI Ubezpieczenia społ.i inne świadczenia
1 składki na ubezp. Społ. I FP
C
D
E
F
G
H
i
1
J
K
L
M
N
2 Odpisy na ZFŚS
3 Pozostałe świadczenia
VII Pozostałe koszty rodzajowe
1 Podróże służbowe
2 Koszty reprezentacji i reklamy
3 Ubezpieczenia OC i majątkowe
4 Pozostałe
VII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
Pozostałe przychody operacyjne
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Darowizny spadki ofiarności publicznej
IV Przychody z najmu i dzierżawy
V Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
Przychody finansowe
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
II Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
III Zysk ze zbycia inwestycji
IV Aktualizacja wartości inwestycji
V Inne
Koszty finansowe
I Odsetki, w tym:
dla jednostek powiązanych
II Strata ze zbycia inwestycji
III Aktualizacja wartości inwestycji
IV Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej(F+G-H)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.l - J.ll)
1 Zyski nadzwyczjne
II Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto (1+,-J)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto (K-L-M)
Sporządził:
1 216
176
1 037
20
4
975
37
440,94
751,71
917,18
157,43
892,59
827,76
039,40
0,00
13 228 461,96
8 390 685,65
0,00
3 263 308,97
472 034,77
0,00
4 655 341,91
16 565 755,05
23 818,72
2 910 375,56
13 631 560,77
5 053 392,56
185 468,21
Samodzielnego Publicznego
Szpitala K lin ic z n e ® ^ w )M w Szczecinie
mgr Ani tcMmiciukiewicz
Szczecin, 30.03.2016
2 813
778
1 638
9 165
305
3 682
5 177
6 678
906
560 556,59
8 107,54
269 350,41
235 824,80
346 356,83
131 124,68
115 253,23
33 525,61
4 969 510,36
0,00
0,00
0,00
4 969 510,36
196 895,00
15 871,45
7 454 711,70
0,00
0,00
0,00
7 454 711,70
218 697,00
4 772 615,36
7 236 014,70
DY
Samoctó
Szpitala Klinicznej
/-~»V
10 613
5 230
588,31
909,89
822,46
954,98
499,94
200,44
167,10
0,00
498,96
523,26
0,00
318,94
334,42
0,00
869,90
099,26
569,20
243,65
286,41
922,96
913,42
177 360,67
Kierownik jednostki
G ŁÓ W N Y K S IĘ G O W Y
1 326
134
1 002
19
6
950
26
TO R
licznego
2/UM w Szczecinie
Turkiewicz
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2
PUM w Szczecinie
sprządzone na dzień 31.12.2015 r
I
la
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)
korekty
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po kor.
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a zwiększenie (z tytułu)
b zmniejszenie (z tytułów)
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
2. Należne wpłaty na kapitał podst. Na pocz. Okresu
2.1. zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy
a zwiększenie (z tytułu)
b
31.12.2015
43 287 206,84
0,00
43 287 206,84
24 496 856,17
0,00
0,00
31.12.2014
40 604 414,95
0,00
40 604 414,95
24 496 856,17
0,00
0,00
0,00
24 496 856,17
0,00
0,00
0,00
0,00
24 496 856,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 790 350,67
7 236 014,70
7 236 014,70
16 107 558,78
2 682 791,89
2 682 791,89
7 236 014,70
0,00
0,00
2 682 791,89
0,00
0,00
26 026 365,37
0,00
18 790 350,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie (z tytułów)
2.2. Na eżne wpłaty na kapitał podst. Na koniec okr.
Udziały (akcje) własne na początek okresu
a
zwiększenie
b
zmniejszenie
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a zwiększenie (z tytułu)
emisji akcji pow. Wart. Nom.
z podziału zysku (ustawowo)
korekta błędu lat ubiegłych
b zmniejszenie (z tytułów)
pokrycia straty
korekta błędu lat ubiegłych
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okr.
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz. Okresu
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a zwiększenie (z tytułu)
3.
b zmniejszenie (z tytułów)
6.
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a zwiększenie (z tytułu)
b
7.
zmniejszenie (z tytułów)
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach
a zwiększenie (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
kor.niewypłaconych wynagrodzeń z zysku
- korekta błędu lat ubiegłych
0,00
b zmniejszenie (z tytułów)
- pokrycie straty z Kapitału Zapasowego
- wypłata z zysku
- kor. Błędu podst.lat ubiegłych
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
- korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korekcie
a zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
II
b zmniejszenie (z tytułów)
pokrycie straty z Kapitału Zapasowego
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wyn k netto
a
zysk brutto
b
strata
c
odpisy z zysku
Kapitał ( fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
0,00
4 772 615,36
4 969 510,36
0,00
196 895,00
50 523 221,54
0,00
7 236 014,70
7 454 711,70
0,00
218 697,00
43 287 206,84
III
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia straty)
55 295 836,90
50 741 918,54
Sporządził:
Zatwierdził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klimczr!eyQ^\2 !-*UM w Szczecinie
marr AnitaMaciukiewicz
Szczecin, 30.03.2016
Je k t o r
Publicznego
M .m e d jfirh a ra T u rk ie w I*
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2
PUM w Szczecinie
Sporządzony na dzień: 31.12.2015 r
i/iers
Wyszczególnienie
środków
pieniężnych
Przepływy
z działalności
operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zob. krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i
8. kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
9.
Inne korekty
10.
III. Przepływy pieniężne netto z działalności oper. (I±ll)
B. Przepływy śr. pieniężnych z działalności inwest.
Wpływy
/.
1. Zbycie wart.niemat.i praw. oraz rzecz.akt.trw.
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w WNiP
Z aktywów finansowych, w tym:
3.
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych,
- dywidendy i udziały w zyskach
A.
/.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
- spłata udziel, pożyczek długoterm.
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4.
II.
1.
2.
3.
4.
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wart.niemat.i praw.oraz rzecz.akt.trw.
Inwest.w nieruch.oraz wart.niemat.i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
31.12.2015
31.12.2014
17
4
13
9
16 732
7 236
9 496
8 228
-1
-458
305
5 975
304
-3 812
698,93
014,70
684,23
059,29
315,97
891,47
569,20
053,01
913,96
708,38
2 114
1 600
-4 758
16 732
-29 401
415
415
541,47
344,64
881,52
698,93
759,21
886,62
886,62
0,00
0,00
815 821,79
772 615,36
043 206,43
737 375,03
2 965,72 !
20 843,94
-1 053 539,90
7 557 289,82
239 890,40
-2 433 490,78
2
-4
17
-35
296
812
136
815
223
961
961
356,92
361,85
846,57
821,79
038,48
669,53
669,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 184 708,01
29 817 645,83
36 184 708,01
29 817 645,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej fi­
III. li)
Wyszczególnienie
/iers;
Przepływy
środków
pieniężnych
z
działalności
C. finansowej
Wpływy
/.
Dopłaty do kapitału (dotacje od organu założycielskiego i
1. Ministerstwa Zdrowia)
-35 223 038,48
31.12.2015
i
-29 401 759,21
31.12.2014
20 757 200,49
20 957 262,81
12 958 124,75
13 051 494,12
0,00
0,00
2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
III.
D.
E.
F.
G.
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie udziałów (akcji) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
i
Sporządził:
3 100 141,00
4 612 973,93
17 857 121,81
200 062,32
8 438 520,19
93 369,37
0,00
0,00
0,00
0,00
200 062,32
0,00
93 369,37
0,00
20 757 200,49
3 349 983,80
12 958 124,75
289 064,47
3 349 983,80
289 064,47
0,00
31 704 980,63
35 054 964,43
0,00
0,00
31 415 916,16
31 704 980,63
0,00
Zatwierdził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Publicznego
Samodzielnego Publicznego
Szpitala K iin ic z n p ^ e PUM w Szczecinie
Szpitala K M c m ® ? * * « Szaeón»J
mgr Anita Maciukiewicz
M t, md. Dapara Turkiewicz
Szczecin, dnia 30.03.2016
k !V k
•
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
3NFORMACJE O ZMIANACH ŚT, ŚT w budowie, WNiP na dzień 31.12.2015r.
Wartość nabycia/koszt wytworzenia
Nazwa grupy
składnika aktywów
trwałych
1
Prace rozwoje
Wartość firmy
pozostałe wnip
zaliczki na wnip
Razem WNiP
bud.i lokale
ob.inż.Jąd.i wod.
kotły i masz.en.
masz.,urz.i a.og.stos.
sp.masz.urz.i ap.
urządzenia tech.
środki transp.
narz.prz.ruch i wyp.
razem ST
5 T-urz.techniczne
ST-narz.,prz,wyp.
razem ST pon.3500
OGOŁEM ST
ST w bud.
zaliczki na pocz.
razem s t w bud.
razem RZ.M.TRW.
OGOŁEM
BO
2
aktualiza
cja
3
1 024 650,24
przychody
4
rozchody
5
80 860,77
20 706,25
1 084 804,76
80 860,77
17 023 040,95
20 706,25
1 300 337,20
1 084 804,76
53 808 307,49
1 579 180,45
944 206,62
3 851 550,49
72 787,76
6 831 260,39
395 992,77
76 783 244,63
i 44 266 530,60
1 407 852,37
5 693 371,70
1 024 650,24
38 085 603,74
1 579 180,45
944 206,62
3 896 580,09
74 107,32
6 561 661,79
326 199,25
73 872 074,47
125 339 613,73
1 SÓŻ1Ó1.ŚÓ
5 416 314,84
6 7"lkj>06,74
132 058 120,47
13 435 619,03
6,00
60 897,23
0,00
456 102,35
69 793,52
8 190 214,54
25 800 048,59
216 827,63
607 480,00
824 307,63
26 624 356,22
34 235 477,55
105 926,83
1 319,56
186 503,75
0,00
5 279 044,38
6 873131,72
111 167,16
330 423,14
441 590,30
7 314 W ź,02
26 005 696,02
13 435 619,03
145 493 739,50
146 Ś18 389,74
0,00 34 235 477,55
0,00 66 555 833,77
0,00 60 940 694,54
26 005 696,02
33 320 418,04
Ś3 341 124,29
0,00
0,00
6,00
stan na
31.12.2015
6
aktu
aliza
cja
8
BO
7
985 178,83
21 665 400,56
■173 033 155,23
1?4 117 959,99
64 494,63
985 178,83 6,66
4 796 534,27
498 801,58
883 374,62
3 306 578,55
54 471,69
5 469 464,82
176 414,94
49 147 611,13
64 333 251,60 M fl
1 302 1^1,90
5 416 314,84
7 i 6] 224,67
451 367 754,67
Ż1 & 5 4ÓÓ.5Ó
71 051 758,34
6,66
6,66
0,00 0,06
71 051 758,34 6,66
72 036 937,17 6,66
sporządził/a: Teresa Bzowska
— ZV SPECJALISTA
owośd
Teresa Bzowska
1/1
Umorzenie
inne
zwię
umorzenie
ksze
roczne
nia
9
10
64 494,63 0,00
1 227 405,48
94 829,77
33 748,12
326 692,77
3 849,72
213 866,28
43 779,12
6 904 401,51
ś Ś4fl 572,77 0,00
216
607
824
9 672
827,63
480,00
307,63 0,00
880,40 6,66
6,66 0,00
9 672 880,40 6,66
9 737 375,03 0,00
Wartość netto:
zmniejszenia
11
stan na
31.12.2015
12
stan na
31.12.2015
14
BO
13
20 706,25
1 028 967,21
39 471,41
55 837,55
20 706,25
226 778,94
1 028 967,21
5 797 160,81
593 631,35
917 122,74
3 527 344,49
57 001,85
5 496 827,35
220 194,06
51 006 191,18
67 615 473,83
1 407 852,37
5 693 371,70
7 101 224,07
74 716 697,90
39 471,41
33 289 069,47
1 080 378,87
60 832,00
590 001,54
19 635,63
1 092 196,97
149 784,31
24 724 463.34
006 362,'IŚ
55 837,55
48 011 146,68
985 549,10
27 083,88
324 206,001
15 785,91
1 334 433,04
175 798,71
25 777 053,45
76 651 056,77
105 926,83
1 319,56
186 503,75
0,00
5 045 821,46
5 566 350,54
111 167,16
330 423,14
441 590,30
6 007 940,84
6,63
6 007 940,84
6 028 647,09
ó,6o
74 716 697,90
75 745 665,11
6,66
6,66
61 006 362,13
13 435 619,03
^6 651 056,77
13 435 619,03
^4 44‘ł 981,16
74 481 452,57
21 665 400,56
98 316 457,33
98 372 294,88
21 665 400,56