Wykonanie wydatków bieżących własnych za I półrocze 2006 r. w

II
WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WŁASNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2006 r W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :
1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Planowane środki w kwocie 900,00 wydano w wysokości 316,20 tj : 35,13 % na opłatę
składek na rzecz Izb Rolniczych.
2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Planowana dotacja w kwocie 150.000,00 na podstawie porozumienia z powiatem
przeznaczona jest na przebudowę ulic i mostu w centrum Lidzbarka .
Realizacja w II półroczu 2006 r.
Planowane środki w kwocie 582.000,00 wydano w wysokości 164.376,81 tj: 28,24 %
na bieżące remonty nawierzchni ulic oraz zimowe utrzymanie dróg zgodnie z umową z
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , z Przedsiębiorstwem
Handlowo – Usługowym „ Mardom ” oraz na ubezpieczenie dróg w „WARCIE ” .
Planowana dotacja w kwocie 59.000,00 na podstawie porozumienia z Urzędem
Marszałkowskim na podstawie porozumienia przeznaczona jest na realizację „ Wrota Warmii
i Mazur ”. Realizacja w II półroczu 2006 r.
3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA
Promocja miasta
Planowane środki w kwocie 126.400,00 wydano w wysokości 40.784,24 tj: 32,27 %
na organizację konkursu „ Trzy Góry „” , Motocross , na współpracę z Niemcami ,
na współorganizację warsztatów kabaretowych , na wykonanie programu „ Studium ”.
Ośrodek Wypoczynkowy w Kłębowie
Planowane środki w kwocie 68.140,00 wydano w wysokości 16.490,00 tj: 35,52 % na
wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, zakup worków na śmieci , środków sanitarnych ,
paliwa , farb , za wodę , za wywóz śmieci , bieżące remonty oraz roboty dekarskie.
4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Planowane środki w kwocie 302.500,00 wydatkowano 265.771,26 tj: 87,85 % na wycenę
lokali przeznaczonych na sprzedaż , na podział działek , na ogłoszenia o przetargu sprzedaży
65.771,26 oraz na dopłatę remontu mieszkań dla ABK ( 200.000,00 ).
2
5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Planowane środki w kwocie 2.034.621,00 wydatkowano 1.104.031,50 tj: 54,26% w tym:
- USC, OC, ewidencja i dowody osobiste kwotę 65.509,78 wydatkowano na płace i
pochodne pracowników , zakup materiałów oraz na koszty utrzymania .
- Rada Miasta – wydatkowano kwotę 68.864,12 na diety radnych , członków komisji , na
zakup materiałów oraz usługi .
- Urząd Miasta – wydatkowano kwotę 959.431,82 na płace i pochodne pracowników
administracji , zakup materiałów biurowych oraz koszty utrzymania urzędu.
- składkę na rzecz Związku Gmin opłacono w wysokości 3.474,46
- składkę na Polskie Zamki Gotyckie opłacono w wysokości 3.429,00
- składkę na „ Dom Warmiński ” w wysokości 3.322,32
Środki finansowe na wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego realizowane będą
w II półroczu 2006 r.
6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Planowane środki w kwocie 185.640,00 wydatkowano w kwocie 85.653,89 tj: 46,14 %
na płace i pochodne pracowników Straży Miejskiej , zakup odzieży , paliwa i części do
samochodu służbowego oraz koszty utrzymania.
7. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Planowane środki w kwocie 92.054,00 wydatkowano w kwocie 63.180,50 tj. 68,63% na
- opłatę podatku VAT od towarów i usług 62.888,00
- za pobieranie opłat targowych – 292,50
8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Planowane środki w kwocie 144.800,00,00 wydatkowano w kwocie 27.617,40,00 tj: 15,84 %
w tym:
- odsetki od pożyczki długoterm. na oczyszczalnie ścieków spłacono w kwocie 1.445,91
- odsetki od kredytu długoterm. na budowę hali sportowej w kwocie 26.171.49
Planowaną kwotę w wysokości 144.800,00 przeznacza się na zabezpieczenie poręczenia
spłaty kredytu w II półroczu 2006 r. dla WTBS Sp. z o.o.
3
9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Planowane środki w kwocie 10.279.363,00 wydatkowano 5.449.561,38 tj: 53,01%
w tym:
na płace i pochodne nauczycieli , pracowników administracji i obsługi oraz bieżące
utrzymanie szkół podstawowych , gimnazjów i przedszkoli – 4.944.,906,18
dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych – 504.655,20
Wykonano remont dachu w Szkole Pdst. Nr 1 , remont korytarza w szkole Pdst. Nr 3 oraz
wykonano posadzkę w Szkole Pdst. Nr 4..
10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Planowane środki w kwocie 180.000,00 wydatkowano 95.956,24 tj : 53,31 % na
przeciwdziałanie alkoholizmowi na :
-
koszty prowadzenia grup edukacyjnych i szkolenia
udzielanie porad przez psychiatrów , psychologów i radcę prawnego
opłatę wynagrodzenia członkom komisji
zakup materiałów i usług
11. DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA
Planowane środki w kwocie 3.220.518,00 wydatkowano 1.632.667,10 tj: 50,70% w tym:
- dotacja dla Domu Dziennego Pobytu w kwocie 81.540,00
- za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej – 38.690,13
- zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 231.473,10
- wypłacono zasiłki okresowe dla 589 rodzin na kwotę 211.735,10
oraz przyznano zasiłki celowe i w naturze na kwotę 19.738,00
- dodatki mieszkaniowe zrealizowano na kwotę 580.398,02
- utrzymanie ośrodka MOPS wydatkowano 336.070,80 na płace i pochodne pracowników
oraz koszty utrzymania placówki
- na usługi opiekuńcze na płace i pochodne 131.638,20 opiekunek oraz usługi opiekuńcze
świadczone przez PKPS oraz przyznano świadczenia 61 osobom na kwotę 41.422,26
- roboty publiczne w ramach Klubu Integracji Społ. dla 22 osób – 12.459,40
- organizacja prac społecznie użytecznych - 9550,10
- koszty utrzymania noclegowni na 18 miejsc – 5.760,08
- realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” – 163.664,75
12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Planowano środki w kwocie 541.021,00 wydatkowano w kwocie 350.443,09 tj: 64,77%
w tym:
- świetlice szkolne wydatkowano w kwocie 184.561,89 na płace i pochodne pracowników
- stypendia dla uczniów – 1.350,00
4
-
udzielenie edukacyjnej pomocy mat. o charakterze socjalnym – 164.531,20
13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Planowane środki w kwocie 1.217.718,00 wydano w wysokości 409.432,86 tj: 28,35%
w tym:
- dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Stowarzyszenie
Bezrobotnych WARMIA , na prace porządkowe na terenie miasta na plan 5.000,00
wydano 5.000,00 tj: 100 % zgodnie z umową.
- zakup worków i pojemnika na plan 2.000,00 wydano 610,40 tj. 30,52 %
- omiatanie ulic i chodników na plan 157.000,00 wydano 60.296,00 tj : 38,41 % zgodnie z
umową z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
- na zakup kwiatów, krzewów i ryb na plan 22.000,00 wydano 2.350,00 tj:10,68%
realizacja w II półroczu 2006 r.
- zieleń w mieście – na plan 174.000,00 wydano 41.551,51 tj : 23,88 % za konserwację
terenów zieleni miejskiej oraz utrzymanie i wycinka drzewostanu
- oświetlenie ulic i konserwacja sieci oświetleniowej na plan 572.000,00 wydano
230.087,22 tj : 36,41 % ( za konserwację opłacamy ryczałtowo zgodnie z umową ).
- za korzystanie ze środowiska na plan 5.200,00 wydano 1.147,75 tj. 22,07%
- prace robót publicznych , konserwacja sieci burzowej , fosy i fontanny na plan
280.518,00 wydano 68.389,31 tj ; 24,38 %.
W ramach robót publicznych wykonano :
- remont chodnika ul. Prosta do kładki – .526,27
- rozpoczęto remont nawierzchni alejki ul. Poniatowskiego , Olsztyńska oraz Park
im. Ireny Kwinto – 1.639,75
- remont chodnika przy ul. Kromera 11 – 8.893,31
- remont nawierzchni parkingu ul. Wodna 8 – 6.454,04
14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Planowane środki w kwocie 921.370,00 wydatkowano 454.500,00 tj: 49,33% w tym:
- dotacje dla instytucji kultury
1. Lidzbarski Dom Kultury planowano kwotę 510.370,00 wydano 250.000,00 tj.48,98%
na płace i pochodne pracowników , bieżące utrzymanie placówki , oraz organizację
imprez kulturalnych :
- XXII „ Kaziuki – Wilniuki ”
- koncert Szewczenkowski
- II Grand Prix Warmii i Mazur w tańcu sportowym
- V Lidzbarskie Starcia Kabaretowe
2. Miejska Biblioteka Publiczna – planowano kwotę 409.000,00 wydano 204.500,00
tj: 50,00 % na płace i pochodne pracowników , bieżące utrzymanie placówki .
3. Planowane środki na remonty konserwatorskie w kwocie 2.000,00 zostaną
wydatkowane w II półroczu 2006 r.
5
15. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
HALA SPORTOWA
Planowane środki w kwocie 155.515,00 wydano w wysokości 78.940,91 tj : 50,76 % na płace
i pochodne pracowników oraz bieżące utrzymanie obiektu
OSIR
Planowane środki w kwocie 442.420,00 wydatkowano 267.188,65 tj 60,39 % planu w tym;
- 162.209,00 wydano na płace i pochodne pracowników , wykonano sanitariat na stadionie
oraz bieżące utrzymanie Ośrodka
- 104.980,00 wydano na sport szkolny i sekcje sportowe ( zakup sprzętu , pucharów ,
koszty przewozu zawodników oraz wynagrodzenia instruktorów i sędziów).