II SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
Transkrypt
II SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
II SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WŁASNYCH w 2004 r Wydatki miasta w roku 2004 ogółem wynosiły 22.730.495,00 w tym bieżące własne 17.382.050,00 W strukturze działowej największy udział stanowiły wydatki na : - oświatę i wychowanie opiekę społeczną administrację państw. i samorząd. kultura fizyczna i sport gospodarkę komunalną kulturę i sztukę edukacyjna opieka wychowawcza pozostałe - 49,02 % ogółu wydatków 13,77 % ogółu wydatków 9,51 % ogółu wydatków 9,02 % ogółu wydatków 5,39 % ogółu wydatków 4,33 % ogółu wydatków 1,97 % ogółu wydatków 6,99 % ogółu wydatków 1. OŚWIATA I WYCHOWANIE Ogółem wydatki na oświatę wynoszą 9.669.354,00 z tego : Główną pozycję tych wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych i wynoszą 7.577.256,00 co stanowi 78,36 % ogólnej kwoty wydatków. Kwotę 1.150.203,00 wydatkowano na : - zakup opału w szkole nr 1 - zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników - zakup środków czystości w szkołach i gimnazjach - zakup materiałów do remontów szkół - zakup ksera – Szk.P.nr 3 i odkurzaczy – Szk.P.nr 1. Sz.P.nr 4 - zakup pomocy szkolnych , map, podręczników szkolnych i mikrofonów - przygotowanie pracowni komputerowej Sz.P.nr 4 - zakup komputera i opragromowania – MZEASiP - zakup krzeseł, stolików i biurek w GM 1 i GM 2 - przygotowanie gabinetu stomatologicznego – GM 1 - doskonalenie zawodowe nauczycieli - utrzymanie przedszkoli publicznych Ponadto wykonano bieżące remonty w szkołach : a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – remont sal ,schodów , magazynku sportowego oraz wstawienie drzwi wejściowych b) Szkoła Podstawowa Nr 3 – remont ikuchni, wykonanie instalacji gazowej, remont schodów i wstawienie drzwi wejściowych i wewnętrznych c) Szkoła Podstawowa Nr 4 – remont dachu i schodów d) Gimnazjum Nr 1 – remont sal lekcyjnych e) Gimnazjum Nr 2 – remont dachu, wymiana okien Dotacę dla Przedszkoli Niepublicznych w kwocie 941.895,00 przeznaczono na płace i pochodne pracowników oraz koszty utrzymania budynków. 2. POMOC SPOŁECZNA Z budżetu miasta na funkcjonowanie MOPS przeznaczono kwotę 2.553.595,00 z tego na : - zasiłki i pomoc w naturze - 275.264,00. W ramach tej kwoty wypłacono zasiłki celowe i w naturze, pokryto wydatki na ubezpieczenia społeczne , zakupiono ubrania. - dodatki mieszkaniowe - 1.265.545,00, - działalność i bieżące utrzymanie MOPS - 641.874,00 , są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i utrzymaniem placówki. - organizację usług opiekuńczych - 332.786,00 , które realizowano poprzez opiekunki zatrudnione w MOPS oraz przez działalność PKPS. - zasiłki na dożywianie w kwocie - 17.026,00 , opłacono posiłki dzieciom z najuboższych rodzin - utrzymanie noclegowni dla bezdomnych w kwocie 14.100,00 - realizację programu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin 7.000,00 3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowaną kwotę 1.910.495,00 wydatkowano w 98,24% tj. 1.876.830,00 w tym : - na bieżącą działalność USC, OC, ewidencję i dowody 105.070,00 - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej 101.333,00 ( wypłata diet dla radnych ,członków komisji oraz zakup materiałów na sesje ) - wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miasta - 1.599.721,00 Główną pozycję tych wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi - 1.211.412,00 co stanowi 75,73 % kwoty wydatków . Pozostała kwota wydatków dotyczy energii elektrycznej , c.o.,wody, zakup komputerów, materiałów biurowych , środki czystości , usługi pocztowe, konserwacja sieci komputerowej, utrzymania samochodu służbowego. - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - 1.136,00 - opłacono składkę na rzecz Związku Gmin Warm.-Maz. w wysokości 7.020,00 - opłacono składkę na rzecz Polskich Zamków Gotyckich i Związku Gmin Bałtyk w wysokości 6.351,00. Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wynoszą 147.913,00 Główną pozycję tych wydatków stanowią płace i pochodne 124.730,00 co stanowi 84,33 %. Pozostała kwota 23.183,00 na bieżące utrzymanie. 4. KULTURA FIZYCZNA I SPORT Z budżetu miasta na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczono kwotę 345.876,00 z tego na : - płace i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych 138.425,00 tj.40,02 % - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka 94.251,00 tj.27,25 % - wydatki związane z działalnością sekcji sportowych 113.200,00 tj.32,73 % (płace trenerów , koszty przewozu zawodników , nagrody rzeczowe dla zawodników, zakup sprzętu sportowego ). 5. GOSPODARKA KOMUNALNA Dział ten obejmuje wydatki związane z usługami materialnymi , które wynoszą 958.305,00 w tym : - oczyszczanie miasta - wydatkowano 127.089,00 za wykonane usługi przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zgodnie z umową - zakup koszy, worków i rękawic w kwocie 7.045,00 - uporządkowanie i utrzymanie czystości w parku przez Stowarzyszenie Bezrobotnych zgodnie z umową w kwocie 5.400,00 - zieleń w mieście - wydano 228.088,00 za usługi z tytułu utrzymania zieleni miejskiej zgodnie z umową z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej oraz zakup sadzonek ,koszy i ławek - oświetlenie ulic – wydatkowano w wysokości 294.723,00 . Zakupiono energię elektryczną , zgodnie z umową z Zakładem Energetycznym, dokonano konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego zgodnie z umową z firmą „Mardom”. Urządzono iluminację świąteczną. - organizacja konkursu – najlepsza posesja wydano 1.900,00 - usuwanie awarii sieci burzowej – wydano 12.040,00 - opłata za wprowadzanie wód opadowych - 2.251,00 - roboty publiczne - zatrudnienie bezrobotnych., wydatkowano kwotę 279.769,00 z przeznaczeniem na : a) płace i pochodne oraz ekwiwalent za urlop i odzież b) zakup materiałów c) usługi (transport , wynajem spychacza , zagęszczarki , podnośnika) d) usługi remontowe (fosa) 59.539,00 70.434,00 22.577,00 127.219,00 Zakres wykonanych robót publicznych w 2004 roku zgodnie z załącznikiem. 6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - instytucje kultury Z budżetu miasta udzielono dotacje dla instytucji kultury w wysokości 804.532,00 w tym: a) Lidzbarski Dom Kultury – kwotę 430.000,00 wydatkowano na płace i pochodne , bieżące utrzymanie placówki oraz organizację imprez kulturalnych : - XX Jubileuszowe „ Kaziuki –Wilniuki” - Dni Lidzbarka Warmińskiego -„ Biesiady Humory i Satyry” - Koncert Szewczenkowski - Konkurs piosenki Słowik 2004 - Konkursy recytatorskie - Spotkania z Poezją Dziecięcą -eliminacje miejskie i powiatowe - II Lidzbarskie Starcia Kabaretowe - Konfrontacje taneczne zespołu FLESZ w Elblągu b) Miejska Biblioteka Publiczna – kwotę 364.532,00 wydatkowano na płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie placówki : - energia elektryczna , woda ,co - czynsze , monitorowanie alarmu , opłaty pocztowe - zakup komputera, laminatora oraz założenie alarmu w bibliotece dla dzieci i młodzieży - zakup materiałów i czasopism c) zabezpieczenie murów przed katastrofą – 10.000,00 - wydatki niewygasające z upływem roku 2004 do realizacji w roku 2005 7. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Ogółem wydatki wynoszą 387.638,00 z tego : - świetlice szkolne - 348.638,00 , wydatki dotyczą plac, pochodnych i funduszu świadczeń socjalnych. - pomoc materialna dla uczniów – stypendia 9.000,00 - dotacja przekazana dla powiatu na podstawie porozumienia – dofinansowanie działalności Młodzieżowego Domu Kultury 30.000,00 8. POZOSTAŁE WYDATKI 1. Utrzymanie dróg i chodników miejskich oraz dróg powiatowych - 316.512,00 Wykonano konserwację i bieżące remonty nawierzchni jezdni oraz chodników na kwotę 185.973,00 - przekazano dotację do powiatu na podstawie porozumienia na przebudowę ulic powiatowych wraz z obiektami mostowymi na kwotę 130.539,00 2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami : - kwotę 56.835,00 wydatkowano na koszty wyceny lokali mieszkalnych , użytkowych i działek przeznaczonych na sprzedaż , na prace geodezyjne oraz ogłoszenia o przetargu 3. Na promocję miasta poniesiono wydatki w kwocie 52.180,00 na współpracę z Holandią , na organizację Dni Lidzbarka , wykonanie planu miasta, oraz na inne bieżące wydatki związane z promocją miasta. 4. Opłacono odsetki od pożyczek długoterminowych na oczyszczalnię ścieków w kwocie 73.193,00 i od kredytu na halę sportową w kwocie 29.232,00 5. Przeciwdziałania alkoholizmowi – kwotę 201.274,00 z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano : - koszty prowadzenia grup edukacyjnych i szkolenia - realizację programu terapii pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu - zorganizowanie lpółkolonii wypoczynkowo-profilaktycznej dla 93 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim - udzielanie porad przez psychiatrów, psychologów i radcę prawnego - opłatę wynagrodzenia członkom komisji - zakup materiałów , środków czystości, książek, krzeseł, telewizora, tablice, zestaw komputerowy Przekazano dotację do powiatu na podstawie porozumienia dla ZOZ realizację projektu termomodernizacji w kwocie 140.000,00