ZAŁĄCZNIK NR 12 a Informacja o przebiegu wykonania planu

ZAŁĄCZNIK NR 12 a
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego z dochodów i
wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie prowadzącego
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
Kwartał
II
rok
2013
Wykonanie % Struktura %
(Wykonanie/P (wykonanie/w
ykonanie
lan)
ogółem)
Dział
Rozdział
§*
Nazwa
Plan
Wykonanie
801
x
x
Oświata i
wychowanie
416 865,00
202 363,00
48,54%
80101
x
Szkoły podstawowe
99 930,00
38 126,89
38,15%
18,84%
0690
Wpływy z różnych
opłat
200,00
143,00
71,50%
0,07%
Szczegółowy opis
x
x
x
x
92 282,00
x
143,00
30 536,89
x
33,09%
x
15,09%
x
DOCHODY
x
0830
wydane duplikaty
Wpływy z usług
Szczegółowy opis
czynsz za antenę
ERA
wynajem hali
sportowej
14 994,50
2 350,00
koszty przygotowania
posiłków
x
x
VAT od wyzywienia
wynajem sali LO
program szklanka
mleka
1 328,67
2 150,00
wynajem Sali Enigma
250,00
wynajem hali
badminton
usuniecie szkód po
zdjeciu anteny
Otrzymane spadki,
0960
zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej
Szczegółowy opis
darowizna z Danone
x
darowizna z
polskiego Zwiazku
motorowego
RAZEM DOCHODY
4210
5 209,64
3 034,08
605,00
615,00
7 448,00
7 447,00
99,99%
3,68%
x
x
2 500,00
x
x
4 947,00
99 930,00
WYDATKI
38 127,49
38,15%
18,84%
Zakup materiałów i
wyposażenia
55 973,00
21 787,67
38,93%
12,61%
Szczegółowy opis
x
x
x
x
woda źródlana
materiały remontowe
mleko program
Szklanka Mleka
wydatki program
danone
2 318,08
2 806,45
3 034,08
2 500,00
1
Dział
Rozdział
§*
Nazwa
x
artykuły biurowe
środki czystości
2 742,61
3 299,93
uroczystości szkolne
2 454,99
meble
zakup gasnic
1 918,00
123,47
utrzymanie czystości
wokół terenu szkoły
(nawozy, trawa,
paliwo)
467,00
leki do apteczki
Wykonanie
123,06
4220
Zakup środków
żywności
15 000,00
0,00
0,00%
0,00%
x
Szczegółowy opis
x
x
x
x
4270
Zakup usług
remontowych
3 000,00
1 320,00
44,00%
0,76%
Szczegółowy opis
x
x
x
x
x
4300
x
x
4360
x
4530
montaz drzwi i
zamków w meblach
naprawa sprzetu
elektronicznego
Zakup usług
13 740,00
8 170,31
59,46%
4,73%
Szczegółowy opis
x
x
x
x
1 100,00
220,00
prowizja bankowa i
opłaty pocztowe
woda źródlana czynsz,dystrybutory,
sanityzacja
kontrola sanitarna
dzierżawa ksero
1 334,55
wyjazdy dzieci
200,00
ubezpieczenie dzieci i
pracowników wyjazd
do Rosji
109,20
191,17
61,00
5 000,63
składki członkowskie
70,00
uroczystości szkolne
lekcja rytmiki
103,76
1 100,00
Opłaty z tytułu
zakupu usług
telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
296,00
147,60
49,86%
0,09%
Szczegółowy opis
x
x
x
x
telefon komórkowy
pielegniarki szkolnej
Podatek od towarów i
usług (VAT)
Szczegółowy opis
x
podatek VAT
RAZEM WYDATKI
80104
Plan
Wykonanie % Struktura %
(Wykonanie/P (wykonanie/w
ykonanie
lan)
ogółem)
x
Przedszkola
0830
Wpływy z usług
147,60
11 921,00
3 672,00
30,80%
2,12%
x
x
x
x
99 930,00
3 672,00
35 097,58
35,12%
20,31%
x
x
x
x
38 832,40
42,14%
19,19%
DOCHODY
92 160,00
2
Dział
Rozdział
§*
x
Nazwa
Plan
Wykonanie
Szczegółowy opis
x
x
opłata za przedszkole
RAZEM DOCHODY
4210
x
Zakup materiałów i
Szczegółowy opis
środki czystości
woda źródlana i soki
artykuły biurowe
opaski i husty do
apteczki
uroczystości
przedszkolne
38 832,40
92 160,00
WYDATKI
23 000,00
x
38 832,40
42,14%
19,19%
13 616,89
x
6 869,34
3 144,70
590,33
59,20%
x
7,88%
x
29 800,00
x
1 500,00
279,00
3 295,53
x
1 176,42
2 119,11
11,06%
x
1,91%
x
2 000,00
338,40
16,92%
0,20%
x
x
98,40
x
x
80,19
287,50
utrzymanie czystości
wokół przedszkola
4260
x
4270
x
4280
x
4300
prenumeraty
zakup zabawek dla
dzieci
zaliczka stała
zakup odtwarzacza
Zakup energii
Szczegółowy opis
woda
gaz
Zakup usług
remontowych
Szczegółowy opis
konserwacja ksero
naprawa
radioodtwarzacza
Zakup usług
zdrowotnych
Szczegółowy opis
badania
Zakup usług
Szczegółowy opis
184,08
359,85
321,90
240,00
1 000,00
120,00
12,00%
0,07%
x
x
120,00
20 553,55
x
x
x
57,32%
x
11,89%
x
35 860,00
x
woda źródlana
(czynsz, sanityzacja)
80148
prowizja bankowa,
opłaty pocztowe
przewóz dzieci na
wycieczki
x
lekcje rytmiki
wywóz śmieci
pielegnacja terenu
przedszkolnego
ścieki
opłaty za gaz
olimpiada taneczna
koncert muzyczny
Podróże służbowe
4410
krajowe
Szczegółowy opis
x
delegacje
RAZEM WYDATKI
Stołówki szkolne i
x
przedszkolne
0830
Wpływy z usług
Szczegółowy opis
Wykonanie % Struktura %
(Wykonanie/P (wykonanie/w
ykonanie
lan)
ogółem)
x
x
215,25
119,46
3 176,69
6 750,00
2 052,28
2 000,00
2 189,01
3 350,86
450,00
250,00
500,00
500,00
100,00%
0,29%
x
x
x
92 160,00
x
500,00
38 424,37
41,69%
22,23%
x
x
x
x
125 403,11
x
55,79%
x
61,97%
x
DOCHODY
224 775,00
x
3
Dział
Rozdział
§*
Nazwa
x
wpływy z wyzywienia i
dozywiania
RAZEM DOCHODY
Zakup środków
żywności
Szczegółowy opis
x
zakup żywnosci
RAZEM WYDATKI
4220
Razem Dochody
Razem Wydatki
Plan
Wykonanie
Wykonanie % Struktura %
(Wykonanie/P (wykonanie/w
ykonanie
lan)
ogółem)
125 403,11
224 775,00
WYDATKI
125 403,11
55,79%
61,97%
224 775,00
99 291,92
44,17%
57,46%
x
x
x
224 775,00
416 865,00
x
99 291,92
99 291,92
202 363,00
44,17%
48,54%
57,46%
95,49%
416 865,00
172 813,87
41,46%
100,00%
4