czytaj - WFOŚiGW w Katowicach

Informacja dla Wykonawców uczestniczących w postepowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na usługę prowadzenia obsługi bankowej dla
WFOŚiGW w Katowicach.
Zamawiający informuje, Ŝe w przedmiotowym postepowaniu wpłynęły zapytania od
Wykonawców. PoniŜej publikujemy ich treść wraz z odpowiedziami:
1. Czy Zamawiający dopuszcza udostepnienie dwóch skrytek bankowych o wymiarach 13,5
cm x 24 cm x 37 cm?
Odp. Tak.
2. Prosimy o podanie średniego salda rachunków bieŜących i pomocniczych, na których nie
jest prowadzona lokata overnight.
Odp. około 50 tyś. PLN (dotyczy rachunków pomocniczych).
3. Prosimy o podania średniego salda lokat overnight.
Odp. około 20 mln. PLN.
4. Jaka jest średniomiesięczna liczba uznań w ramach usługi płatności masowych?
Odp. obecnie nie korzystamy jeszcze z usługi płatności masowych. Liczba
ewentualnych średniomiesięcznych uznań to około 2000.
5. Jaka jest średniomiesięczna liczba wpłat wadiów, zabezpieczeń na rachunek sum
depozytowych?
Odp. przewidywana ilość - 2 wpłaty w roku.
6. Czy Zamawiający podpisze oprócz umowy głównej o wykonanie zamówienia równieŜ
umowy wykonawcze dotyczące poszczególnych usług/produktów jakie Bank będzie
świadczył na rzecz Zamawiającego wg obowiązujących w Banku wzorów z
uwzględnieniem postanowień ogłoszenia i złoŜonej oferty. Zawarcie takich umów
wymagane jest przez przepisy prawa w szczególności np. przez ustawę Prawo Bankowe
lub Ustawę o Elektronicznych Instrumentach Płatniczych?
Odp. Tak.
7. W kwestii poruszonej w par. 6.2 projektu umowy: Wobec aktualnie procedowanego w
Sejmie projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych, który zakłada, iŜ WFOŚ nie
będą miały swobody wyboru banku, prowadzącego ich rachunki, czy zamawiający
przewiduje uzupełnienie Umowy o odpowiednie zapisy, które określałyby:
- szczegółowy tryb przedterminowego rozwiązania Umowy pomiędzy Wykonawcą
(innym, niŜ BGK) a Zamawiającym (np. choć nie jedynie, okres wypowiedzenia itp.),
- ewentualne rekompensaty przysługujące Wykonawcy z tytułu przedterminowego
rozwiązania Umowy, z powodów niezaleŜnych od Wykonawcy?
Odp. Zamawiający nie przewiduje zmian projektu umowy.
8. W kwestii par. 2 ust. 2 punkt g, tiret pierwsze projektu umowy: Wobec powszechnego
zwrotu sektora bankowego od aplikacji bankowości elektronicznej, instalowanych na
komputerach klientów-uŜytkowników, ku systemom bankowości internetowej, które
takiej instalacji nie wymagają, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli
wszystkie albo część funkcji, wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca udostępni
w ramach systemu bankowości internetowej, który nie wymaga instalacji na komputerach
Zamawiającego.
Odp. Tak.
9. W związku z par. 2 ust. 2 punkt g, tiret ostatnie projektu umowy: Wobec barku
odpowiednich regulacji, jak równieŜ braku powszechnie przyjętej definicji „e-czeku”, czy
Zamawiający uzna za spełnione oczekiwanie dotyczące e-czeku, jeŜeli będzie moŜliwe
zlecenie systemem bankowości internetowej wypłaty konkretnej kwoty środków, przez
konkretną osobę (m.in. legitymującą się wskazanym w zleceniu dokumentem), w
konkretnym – określonym w zleceniu – dniu, w określonej w zleceniu placówce
Wykonawcy?
Odp. Tak.
10. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 10.09.2014 r.
Odp. Nie przewidujemy przesunięcia terminu składania ofert do dnia 10.09.2014 r.
11. Co Zamawiający rozumie przez usługę płatności masowych. Czy chodzi o identyfikację
przelewów przychodzących z wykorzystaniem rachunków wirtualnych?
Odp. Tak.
12. Czy Zamawiający akceptuje następujące funkcjonalności w zakresie obsługi rachunków
sum depozytowych (rachunek do obsługi wadiów, zabezpieczeń, grantów wpłaconych
przez kontrahenta):
ZałoŜenia podstawowe:
• rozwiązanie dostępne w dwóch wariantach:
- Formularz zlecenia – rozwiązanie umoŜliwiające przygotowanie pojedynczego
depozytu (wadium, zabezpieczenie, grant wpłacony przez kontrahenta) do rozliczenia
(format pliku wsadowego .xls) lub
- Rozwiązanie automatyczne– rozwiązanie oparte na wymianie plikowej pomiędzy
systemem bankowości elektronicznej Banku i systemem finansowo księgowym
Klienta (format pliku wsadowego .csv),
• Wykonawca nalicza odsetki od depozytów w oparciu o informacje przekazane przez
Klienta w pliku wsadowym,
• moŜliwość tworzenia raportów zawierających dane identyfikacyjne wpłacającego, nr
przetargu lub nr umowy podany w tytule płatności (referencje kontrahenta, nr nadany
przez Klienta), zgodnie z danymi przekazanymi w pliku wsadowym,
• moŜliwość wyliczania odsetek od kaŜdego pojedynczego depozytu wpłaconego na
rachunek Klienta,
• obsługa depozytów z wpłatami/wypłatami częściowymi,
• rachunek sum depozytowych oprocentowany jest zgodnie ze stałą stawką
oprocentowania,
• odsetki na rachunku sum depozytowych kapitalizowane są w trybie dziennym,
• moŜliwość automatycznego zwrotu depozytów poprzez import pliku do systemu
bankowości elektronicznej.
Schemat działania usługi:
• Wpłacenie depozytu na rachunek sum depozytowych w Banku.
• Wykonawca wygeneruje wyciąg na podstawie którego Klient zaewidencjonuje wpłatę
w systemie finansowo – księgowym.
• Zamawiający poprzez plik wsadowy prześle do Banku dyspozycję wyliczenia odsetek
od wskazanych depozytów.
• Bank wygeneruje raporty (raport kalkulacji odsetek przy wariancie opartym o
Formularz zlecania) lub plik wynikowy do zaimportowania do systemu finansowo –
księgowego Klienta (przy wariancie opartym na Rozwiązaniu automatycznym) oraz
opcjonalnie zlecenie wypłaty depozytów wraz z naliczonymi odsetkami w formie
przelewu krajowego, autowypłaty lub przekazu pocztowego do importu w bankowości
elektronicznej.
• Klient:
- Pobierze raporty z systemu bakowości elektronicznej (wariant oparty o Formularz
zlecenia) lub wczyta plik wynikowy do systemu finansowo – księgowego w celu
zaewidencjonowania informacji o wskazanych depozytach (wariant oparty o
Rozwiązanie automatyczne).
- Zaimportuje zlecenia wypłaty depozytów w celu zwrotu wpłaconych kwot
kontrahentom.
• Bank wykona dyspozycje przekazania depozytów kontrahentom.
Graficzny schemat obsługi rachunku sum depozytowych:
Odp. Tak.