PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Transkrypt
PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2011 DANE IDENTYFIKACYJNE Miejski Dom Kultury "Koszutka" nazwa jednostki Katowice ul. Grażyńskiego 47 adres 921 dział 92109 rozdział I. PLAN PRZYCHODÓW Wyszczególnienie 1 Przewidywane wykonanie 2010 2 Plan na 2011 Wsk.% ( 3:2 ) Uwagi 3 4 5 1. Przychody ogółem 947 210,00 908 198,00 95,88% dotacja z budżetu miasta 714 210,00 708 198,00 99,16% przychody własne przych. z dział. kulturalnej przych. z dział. gospodarczej przych. pozostałe darowizny pieniężne odsetki 233 000,00 90 000,00 113 000,00 29 864,00 136,00 0,00 200 000,00 80 000,00 95 000,00 25 000,00 0,00 0,00 85,84% 88,89% 84,07% 83,71% 0,00% 0,00% 2. dotacja na inwestycje środki własne na inwestycje 675 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00% II. PLAN KOSZTÓW Wyszczególnienie 1 3. Koszty ogółem Przewidywane wykonanie 2010 2 Plan na 2011 Wsk.% ( 3:2 ) Uwagi 3 4 5 1 031 310,00 1 020 798,00 98,98% Wynagrodzenia +pochodne 640 512,00 645 000,00 100,70% Wynagr. z tyt.umowy o pracę Wynagr. z tyt. umów o dzieło, zlecenia, honoraria Składki z tyt. ubezp. społecznych 439 600,00 445 000,00 101,23% tabela kalkulacyjna 120 000,00 80 912,00 120 000,00 80 000,00 100,00% 98,87% 14 670,00 14 670,00 100,00% 4 000,00 4 030,00 100,75% Świadczenie urlopowe Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń Wyszczególnienie 1 Pozostałe koszty Przewidywane wykonanie 2010 2 372 128,00 Plan na 2011 3 357 098,00 Wsk.% ( 3:2 ) Uwagi 4 5 95,96% amortyzacja Materiały Energia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podatki i opłaty Pozostałe koszty 87 100,00 55 000,00 89 330,00 0,00 102 290,00 31 408,00 7 000,00 112 600,00 50 000,00 89 000,00 0,00 67 498,00 31 000,00 7 000,00 129,28% 90,91% 99,63% 0,00% 65,99% 98,70% 100,00% Wynik finansowy -84 100,00 -112 600,00 133,89% 4. Wydatki majątkowe finansowane z dotacji finans. ze środków własnych 492 866,87 489 975,40 2 891,47 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 2573,81 99,77% DANE UZUPEŁNIAJĄCE etaty średnia płaca (bez wypłat jednorazowych) 14 14 2579,84 DODATKOWE INFORMACJE remonty z dotacji x x x Katowice, 4.11.2010r ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu sporządzającego) Dyrektor Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" zatwierdza plan jednostkowy przychodów w kwocie 908198,- zł. słownie zł. : dziewięćsetosiemtysięcystodziewięćdziesiątosiemzł i kosztów w kwocie 1020798,- zł. ,- słownie: zł. : jedenmiliondwadzieściatysięcysiedemsetdziewięćdziesiątosiemzł Katowice, dnia 4.11.2010 (miejscowość i data) ( podpis i pieczęć organu zatwierdzającego )