informacja o zmianach danych objętych prospektem

Warszawa, dnia 23 września 2014 r.
INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM
METLIFE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL
ŚWIATOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:












1.
MetLife Subfundusz Lokacyjny;
MetLife Subfundusz Obligacji Plus;
MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek;
MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu;
MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa;
MetLife Subfundusz Akcji Polskich;
MetLife Subfundusz Obligacji Światowych;
MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich;
MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki;
MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych;
MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących;
MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich;
Na stronie tytułowej informacja o dacie ostatniej aktualizacji Prospektu Informacyjnego
otrzymuje brzmienie:
„Data ostatniej aktualizacji Prospektu: 23 września 2014 r.”
2.
Aktualizacji ulega spis treści w zakresie numeracji stron.
3.
W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” w podrozdziale IIIj „METLIFE
SUBFUNDUSZ AKCJI RYNKÓW ROZWINIĘTYCH” wprowadza się następujące zmiany:
a. w punkcie 3.12 „Zasady polityki inwestycyjnej MetLife Subfunduszu Akcji
Rynków Rozwiniętych” litera b) otrzymuje następujące brzmienie:
„b) do 50% aktywów w Global Concentrated Fund - MFS Meridian Funds.”
b. w punkcie 3.12 „Zasady polityki inwestycyjnej MetLife Subfunduszu Akcji
Rynków Rozwiniętych” w akapicie drugim, tiret drugi otrzymuje następujące
brzmienie:
„● subfunduszu Global Concentrated Fund - MFS Meridian Funds zarządzanego
przez Massachusetts Financial Services Company.”
c. w punkcie 3.12 „Zasady polityki inwestycyjnej MetLife Subfunduszu Akcji
Rynków Rozwiniętych” w części „Podstawowe kryteria doboru lokat do portfela
inwestycyjnego Subfunduszu” w akapicie drugim zwrot: „Morgan Stanley
Global Brands Fund” zastępuje się zwrotem „Global Concentrated Fund - MFS
Meridian Funds”.
d. w punkcie 3.12 „Zasady polityki inwestycyjnej MetLife Subfunduszu Akcji
Rynków Rozwiniętych” część „Informacje dotyczące Morgan Stanley Global
Brands Fund, który jest przedmiotem lokat MetLife Subfunduszu Akcji Rynków
Rozwiniętych i struktura inwestycji Morgan Stanley Global Brands Fund”
otrzymuje następujące brzmienie:
„Informacje dotyczące Global Concentrated Fund - MFS Meridian Funds, który
jest przedmiotem lokat MetLife Subfunduszu Akcji Rynków Rozwiniętych i
struktura inwestycji Global Concentrated Fund - MFS Meridian Funds. Zgodnie z
prospektem informacyjnym lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe
wyemitowane przez największe globalne spółki z rynków rozwijających się oraz
rozwiniętych, w tym Stanów Zjednoczonych, Francji, Anglii, Szwajcarii oraz Holandii.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej zostały określone w prospekcie
informacyjnym MFS Meridian Funds.”
e. tytuł punktu 3.13 otrzymuje następujące brzmienie:
„Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną
Subfunduszu z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem
przez MFS Meridian Global Equity Fund, Global Concentrated Fund - MFS
Meridian Funds, JPMOrgan Global Focus Fund, M&G Global Dividend Fund,
Aberdeen Global World Equity Fundw poszczególne instrumenty finansowe
oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa
Subfunduszu, w tym z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych
strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na
określonym obszarze geograficznym”
f.
część „OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH” otrzymuje następujące brzmienie:
BADANIA
„OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH
Dla Zarządu MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zakres usługi
Wykonaliśmy niezależną usługę poświadczającą, której przedmiotem była ocena

zgodności zasad i metod wyceny aktywów MetLife Subfunduszu Akcji
Rynków Rozwiniętych (zwany dalej "Subfunduszem") wydzielonego w ramach MetLife
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (zwanego
dalej „Funduszem”), opisanych w punkcie 3.17.2 Podrozdziału IIIj załączonego
Prospektu informacyjnego Funduszu z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24
grudnia 2007 roku w
sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859, zwanego dalej
"Rozporządzeniem"),

zgodności i kompletności przyjętych zasad wyceny aktywów Subfunduszu z
przyjętą dla Subfunduszu polityką inwestycyjną opisaną w § 52 statutu
Funduszu (z ostatnią zmianą w dniu 18 czerwca 2014 roku) oraz w punkcie 3.12
Podrozdziału IIIj załączonego prospektu informacyjnego Funduszu.
Odpowiedzialność Zarządu
Zarząd MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest odpowiedzialny za
wybór i przyjęcie odpowiednich metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszy
stosownie do przepisów Rozporządzenia, za zapewnienie ich kompletności oraz za
przyjęcie i stosowanie polityki inwestycyjnej.
Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta
Naszym zadaniem była ocena zgodności i kompletności metod i zasad wyceny
aktywów Subfunduszy oraz wydanie oświadczenia zawierającego niezależną opinię z
wykonanej usługi poświadczającej dającej racjonalną, ale nie absolutną pewność, na
podstawie uzyskanych dowodów.
Usługę przeprowadziliśmy zgodnie z wymaganiami określonymi w:
•
art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych
(Dz. U. Nr 146, poz. 1546 wraz z późniejszymi zmianami) oraz
•
§ 11 ust. 1 pkt. 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2009 r.
w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu
(Dz. U. z 2009 r. Nr 17, poz. 88),
•
Krajowym standardzie rewizji finansowej nr 3 "Ogólne zasady
przeprowadzania przeglądu sprawozdań finansowych/ skróconych sprawozdań
finansowych oraz wykonywania innych usług poświadczających" wydanym przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
Standardy nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki, w
tym wymogami niezależności oraz zaplanowania i wykonania prac w taki sposób, aby
uzyskać racjonalną pewność, że opisane metody i zasady wyceny aktywów
Subfunduszy są zgodne z Rozporządzeniem oraz kompletne i zgodne z przyjętą
polityką inwestycyjną.
Wybór procedur zależał od naszego osądu, a przeprowadzone przez nas procedury
obejmowały ocenę odpowiedniości zagadnienia będącego przedmiotem usługi oraz
stosowności przyjętych kryteriów do danych okoliczności.
Przeprowadzona przez nas ocena zgodności metod i zasad wyceny aktywów
Subfunduszy została dokonana na dzień niniejszego oświadczenia. Nie jesteśmy
odpowiedzialni za aktualizowanie niniejszego oświadczenia w związku ze zmianami
metod i zasad wyceny aktywów lub zmianami Polityki inwestycyjnej, które zostaną
wprowadzone po tym dniu.
Określenie kryteriów
Kryteria oceny zgodności i kompletności opisanych w Prospekcie metod i zasad
wyceny aktywów Subfunduszy stanowią przepisy Rozporządzenia i Polityka
inwestycyjna.
Opinia
Wyrażamy przekonanie, że dowody uzyskane w trakcie przeprowadzonego przez nas
sprawdzenia stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia niniejszej
opinii. Nasza opinia została sformułowana w oparciu o kwestie opisane w niniejszym
oświadczeniu i powinna być czytana z uwzględnieniem tych kwestii.
Naszym zdaniem, we wszystkich istotnych aspektach zasady i metody wyceny
aktywów Subfunduszu, przedstawione w punkcie 3.17.2 Podrozdziału IIIj Prospektu
informacyjnego są zgodne z Rozporządzeniem oraz kompletne i zgodne z polityką
inwestycyjną przyjętą dla Subfunduszu przedstawioną w statucie Funduszu oraz w
punkcie 3.12 Podrozdziału IIIj załączonego Prospektu informacyjnego.
Ograniczenie w zastosowaniu
Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone wytycznie w celu spełnienia wymogów
określonych w art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
(Dz. U. z2014 r., poz. 157) i nie może być wykorzystane w innych celach.
Alina Barcikowska,
Kluczowy biegły rewident
biegły rewident nr 10034
Wiceprezes Zarządu
wykonujący usługę w imieniu
ABES Audyt Sp. z o. o.
Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych nr 2977
ul. Pokrzywnicka 5/1
04-320 Warszawa
Warszawa, dnia 23 września 2014 r.”
4. W Rozdziale VII „Załączniki” załączona treść Statutu MetLife Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy otrzymuje brzmienie jak wskazano
w informacji o zmianach statutu MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol
Światowy z dnia 23 czerwca 2014 r. zamieszczonej na stronie internetowej www.metlife.pl.