rodan systems - Rodan Development Sp. z oo

Transkrypt

RODAN SYSTEMS
Spółka Akcyjna
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2007 ZAKOŃCZONY
NA DZIEŃ 31 Grudnia 2007
1
Rodan Systems S.A. 02-844 Warszawa, ul. Puławska 465, tel: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10
e-mail: [email protected], http://www.rodan.pl
Zarejestrowana w XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000171742 Kapitał zakładowy subskrybowany: 11.162.810 PLN.
Kapitał zakładowy opłacony w całości NIP 951-19-86-107 REGON 016305603 Siedziba: Warszawa Prezes Zarządu: Witold Kazimierz Staniszkis
SPIS TREŚCI:
1.DANE O SPÓŁCE................................................................................................................... 3
1.1DANE REJESTROWE .................................................................................................... ..........3
1.2WSKAZANIE CZASU TRWANIA SPÓŁKI............................................................................ ............3
1.3WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁA UTWORZONY SPÓŁKA..............3
1.4WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE SPÓŁKI DO REJESTRU
PRZEDSIĘBIORSTW........................................................................................... ........................4
1.5HISTORIA SPÓŁKI................................................................................................................ ....4
1.6OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH SPÓŁKI ORAZ ZASAD ICH TWORZENIA...........................6
1.7INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO..............................................9
1.8PRZEWIDYWANE ZMIANY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO...................................................... ............9
1.9PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH SPÓŁKI. .9
1.10CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW I USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ..................................10
1.11DANE NA TEMAT INWESTYCJI PROWADZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ I JUŻ ZAKONCZONYCH...............22
1.12INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC SPÓŁKI POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, UKŁADOWYM,
LIKWIDACYJNYM ................................................................................................................. ....22
1.13INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC SPÓŁKI POSTĘPOWANIACH: UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM,
EGZEKUCYJNYM................................................................................................................... ....22
1.14INFORMACJE NA TEMAT WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWAĆ PRZED ORGANAMI RZĄDOWYMI.....22
1.15ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ WOBEC
POSIADACZY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH........................................................................... ..22
1.16WSKAZANIE ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI GOSPODARCZEJ, MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ SPÓŁKI
23
1.17WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI.................................................................................. ........................24
1.18OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE SPÓŁKI.................................................... ..................25
1.19STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI - PRZEKRÓJ UDZIAŁOWCÓW I WSPÓLNIKÓW.....................29
Zarejestrowana w XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000171742 Kapitał zakładowy subskrybowany: 11.162.810 PLN.
Kapitał zakładowy opłacony w całości NIP 951-19-86-107 REGON 016305603 Siedziba: Warszawa Prezes Zarządu: Witold Kazimierz Staniszkis
2
1.
1.1
DANE O SPÓŁCE
DANE REJESTROWE
Nazwa Spółki:
Rodan Systems S.A.
Forma prawna:
Spółka Akcyjna
Siedziba:
ul. Puławska 465, 02 - 844, Warszawa, Polska
Telefon:
+48 (22) 643 92 08
Faks:
+48 (22) 643 92 10
Strona www:
www.rodan.pl
Data rejestracji:
11.09.2003 r.
Sąd:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:
0000171742
Regon:
016305603
NIP:
9511986107
1.2
WSKAZANIE CZASU TRWANIA SPÓŁKI
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
1.3
WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁA UTWORZONY SPÓŁKA
Spółka została utworzona na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie Kodeksu spółek handlowych.
Spółka powstała z przekształcenia Spółki pod nazwą Office Objects Sp. z o.o., która to została
utworzona umową spółki zawartą w formie aktu notarialnego w dniu 17 stycznia 2000 roku oraz
zarejestrowana w rejestrze handlowym pod Nr RHB 59499 w dniu 28 stycznia 2000 r. przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy. Jedynym założycielem Spółki
„Office Objects” Sp. z o.o. była spółka „Rodan Systems” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która
pokryła kapitał zakładowy wkładem niepieniężnym i gotówką.
W dniu 11 grudnia 2000 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „OfficeObjects®” Sp. z
o.o. działając na podstawie art. 491-497 Kodeksu Handlowego postanowiło przekształcić Office
Objects Spółkę z o.o. na spółkę pod nazwą Rodan Systems Spółka Akcyjna.
Podstawą prawną i gospodarczą przekształconej Spółki jest umowa sporządzona w postaci aktu
notarialnego w dniu 11 grudnia 2000 roku w Kancelarii Notarialnej Izabeli Miklas w Warszawie, przy
ul. Pięknej 3a pod nazwą Rodan Systems S.A. z siedzibą w Warszawie. Repetytorium A.4698/2000
na czas nieograniczony z oznaczeniem obszaru całego kraju oraz zagranicy jako terenu działania.
Zarejestrowana w XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000171742 Kapitał zakładowy subskrybowany:
11.162.810 PLN. Kapitał zakładowy opłacony w całości NIP 951-19-86-107 REGON 016305603 Siedziba: Warszawa Prezes Zarządu: Witold
Kazimierz Staniszkis
3
1.4
WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE SPÓŁKI DO REJESTRU
PRZEDSIĘBIORSTW
Spółka została wpisana do rejestru handlowego dnia 20 grudnia 2000 roku zgodnie z
postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy - Sądu Gospodarczego, XVI Wydziału
Gospodarczego, Rejonowego, w dziale RHB 63244.
Do Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana w dniu 11 września 2003 roku pod
numerem KRS 0000171742 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
1.5
HISTORIA SPÓŁKI
Formalnie Rodan Systems S.A. powstał z przekształcenia Spółki pod firmą „OfficeObjects” Sp. z
o.o., w praktyce kontynuowała ona działalność Spółki działającej pod nazwą „Rodan System” Sp. z
o.o., która była jedynym założycielem Spółki „OfficeObjects” Sp. z o.o.
Rok
Wydarzenia
1993
Powołano do życia spółkę Rodan System Sp. z o.o. Spółka zajmowała się rozwojem aplikacji
pod klucz, w oparciu o system Ingres. Założycielem i głównym akcjonariuszem Rodan System
Sp. z o.o. był p. Witold Kazimierz Staniszkis. Spółka zatrudniała w kolejnych okresach od 20 do
30 osób, a jej siedziba mieściła się w Warszawie. Głównym obszarem działalności Spółki był
rozwój i wdrożenia aplikacji dla klientów w sektorze bankowym oraz instytucjach finansowych
takich jak: fundusze powiernicze, emerytalne, instytucjach publicznych. Do największych
projektów zrealizowanych przez Rodan System Sp. z o.o. należą: Biuro Rzecznika Praw
Obywatelskich oraz Credit Anstalt Financial Advisers (CAFA) - pierwszy w Polsce uniwersalny
system zarządzania Agentem Transferowym funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Dużym
osiągnięciem Spółki była również realizacja systemu rozliczeń wpływów z tytułu polskich i
zagranicznych praw autorskich zarządzanych przez ZAIKS.
1994
Zakończenie prac nad rozwojem pierwszego autorskiego rozwiązania rodziny oprogramowania
OfficeObjects®, to jest systemu zrządzania dokumentami OfficeObjects®DocMan. W oparciu o
platformę OfficeObjects® budowano kolejne produkty i rozwiązania własne. Rozwój własnego
oprogramowania narzędziowego, w nowo-powstającej dziedzinie zarządzania informacją,
wyznaczał kierunek rozwoju Spółki jako jednego z nielicznych w Polsce producentów
oprogramowania.
Pierwsze wdrożenie przeprowadzono z sukcesem w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a
później w kilkudziesięciu instytucjach administracji państwowej i samorządowej.
1996
Utworzenie pierwszego oddziału firmy w Sopocie1.
Rejestracja znaku towarowego OfficeObjects® na terenie Polski
1997
Wdrożenie systemu do zarządzania obiegiem dokumentów OfficeObjects®DocMan w Urzędzie
Miasta Gdańska. System jest eksploatowany do dnia dzisiejszego i korzysta z niego ponad 700
urzędników.
1998
Rozpoczęcie prac nad budową systemu wspierającego zarządzanie procesami pracy – workflow
i równolegle oprogramowania zarządzania informacją w oparciu o platformę OfficeObjects®.
Realizowane oprogramowanie było zgodne z istniejącymi standardami, takimi jak model
systemu zarządzania procesami - Workflow Management Coalition (WfMC), język definiowania
procesów - XPDL oraz język modelowania procesów biznesowych - BPMN.
1
Słowo „Oddział” nie należy interpretować w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz.U. nr 173 poz. 1807) w art. 5 pkt 4, która definiuje oddział w następujący sposób „oddział
oznacza wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez
przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.” Spółka nie
posiada żadnych zarejestrowanych oddziałów na terenie kraju oprócz siedziby w Warszawie. Spółka posiada
biura poza Warszawą, w których prowadzona jest część działalności gospodarczej i które w dalszej części tego
dokumentu będą nazywane oddziałami.
4
Rejestracja znaku towarowego OfficeObjects® na terenie wszystkich państw należących do
Wspólnoty Europejskiej.
1999
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informacyjnego dla Polskiej
Agencji Prasowej.
I nagroda Złoty Bit
OfficeObjects®DocMan
1999
"Najlepszy
system
obiegu
informacji"
dla
Nagroda III stopnia na XIII Międzynarodowych Targach Oprogramowania
Komputerowego SOFTARG' 99 za System OfficeObjects®DocMan
systemu
i
Sprzętu
2000
II nagroda Złoty Bit 2000 w kategorii na najlepszy dostępny na terenie Polski produkt
software'owy wspierający system obiegu informacji - OfficeObjects®Information Manager
2000
W styczniu 2000 r. utworzono i zarejestrowano Spółkę OfficeObjects Sp. z o.o.
Oprogramowanie OfficeObjects® zostało wniesione aportem w postaci praw autorskich i
majątkowych do nowo powołanej Spółki.
2000
W grudniu 2000 roku utworzono i zarejestrowano Spółkę Rodan Systems SA.
Spółka Rodan Systems SA powstała z przekształcenia Spółki OfficeObjects Sp. z o.o.
Oprogramowanie OfficeObjects® zostało wniesione aportem do Spółki Rodan Systems SA.
2000
Utworzenie drugiego oddziału firmy Rodan Systems SA - w Poznaniu
2000
Wdrożenie systemu
Częstochowy.
2001
Rozpoczęcie finansowania prac naukowo-badawczych ze środków Unii Europejskiej
obiegu
dokumentów
OfficeObjects®DocMan
w
Urzędzie
Miasta
Rosnące nakłady finansowe na prace badawczo-rozwojowe związane z realizowaniem nowych
wersji produktów OfficeObjects® spowodowały włącznie do strategii Spółki celu pozyskania
środków finansowych przeznaczonych na prace naukowo-badawcze. W tym celu Spółka
sięgnęła po środki dostępne w ramach funduszy badawczych Unii Europejskiej (5 i 6 Program
Ramowy) uzupełnianych przez dotacje Ministerstwa Nauki. W ramach 5.PR spółka zakończyła z
sukcesami prace w trzech projektach: ICONS (firma Rodan Systems pełniła rolę koordynatora
projektu), INFOMIX i COMPONENT+. Ponadto, w ramach 6. PR zakończono projekt ASG.
Aktualnie trwają prace w 3 projektach: eGov-Bus (otrzymaliśmy najwyższy status
koordynatora projektu) OneStopGov oraz VIDE.
2002
Utworzenie trzeciego oddziału firmy Rodan Systems – w Zabrzu.
Nagroda "Kryształowej Brukselki" - 1. nagroda w kategorii najlepszych polskich małych i
średnich przedsiębiorstw.
Rejestracja znaku towarowego OfficeObjects® na terenie USA.
2003
II nagrodą Złoty Bit 2003 w kategorii na najlepszy aktualnie dostępny na terenie Polski produkt
software'owy - OfficeObjects®e-Forms.
Realizacja trzech systemów na zlecenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd:
Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), Elektronicznego Systemu Nadzoru
Rynku (ESNaR), Aplikacji Nadzoru Giełdy (ANG). Wszystkie wymienione systemy powstały w
oparciu o platformę OfficeObjects® i są aktualnie wykorzystywane przez Komisję Nadzoru
Finansowego.
Projekt, wykonanie i wdrożenie w Narodowym Banku Polskim dwóch portali informacyjnych:
Portal Sprawozdawczy NBP oraz Portal Sorbnet NBP
2004
Rejestracja znaku towarowego OfficeObjects® na terenie Kanady
Wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla potrzeb Głównego Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Realizacja Portalu Promocji Eksportu na zlecenie Ministerstwa Gospodarki - system internetowy
przeznaczony do wspierania działalności eksportowej polskich przedsiębiorców.
Realizacja Pierwszej fazy projektu Portalu Informacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni (PIUM)
Stworzenie i wdrożenie, na zlecenie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz Urzędu Komitetu
Integracji Europejskiej, systemu EWD-P - jednego z najnowocześniejszych w Unii Europejskiej
systemów do elektronicznej wymiany dokumentów, związanych z udziałem Polski w unijnym
procesie legislacyjnym.
Przeniesienie śląskiego biura Rodan Systems z Zabrza do Gliwic.
I nagroda za najlepsze rozwiązanie prezentowane na konferencji Systemy dla Przedsiębiorstw
5
i nagroda Produktu Roku dla systemu OfficeObjects®WorkFlow.
System dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2005
Rodan Systems laureatem Rankingu 500 Najbardziej Innowacyjnych Firm 2005 na podstawie
wyników uzyskanych w programie badawczym nad innowacyjnością polskiej gospodarki
prowadzonym przez Polską Akademię Nauk.
W rankingu firm innowacyjnych publikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”, wśród 100
Najlepszych Przedsiębiorstw firma Rodan Systems SA została sklasyfikowana na 6 miejscu
2006
W maju 2006 firma Rodan Systems S.A. została przyjęta do Europejskiej Platformy
Technologicznej NESSI założonej przez 13 największych Europejskich firm informatycznych.
Rodan Systems SA jest jednym z 9 nowych partnerów a Prezes Zarządu- Dr Witold Staniszkis
został zaproszony jako jeden z trzech przedstawicieli spośród dziewięciu nowych partnerów do
udziału w Zarządzie NESSI (http://www.nessi-europe.com)
W grudniu 2006 r., Rodan Systems S.A. założył w ramach Platformy NESSI Europejską Grupę
Roboczą ds. Zarządzania Procesami Businessowymi razem z firmami SAP i IBM.
Rozpoczęcie wdrożenia dedykowanego systemu informatycznego dla potrzeb biura Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Katowicach oraz jednostek przez nią nadzorowanych.
Realizacja systemu zarządzania wiedzą o przedsięwzięciach informatycznych prowadzonych
w administracji publicznej dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Rozpoczęcie projektu dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Projekt zostanie
wdrożony we wszystkich jednostkach organizacyjnych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
w tym w siedzibie głównej w Poznaniu oraz delegaturach urzędu w Kaliszu, Koninie, Lesznie
i Pile.
Utworzenie czwartego oddziału firmy Rodan Systems - w Kielcach.
Realizacja systemu dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.
Zakres prac obejmował utworzenie regionalnej platformy cyfrowej, w tym
elektronicznego obiegu dokumentów i spraw OfficeObjects®Document Manager.
2007
systemu
Realizacja projektu "e-Gdańsk - europejska metropolia on-line" na zlecenie Urzędu Miasta
Gdańska - dotyczy budowy platformy, dedykowanej do komunikacji pomiędzy mieszkańcami
Gdańska i Urzędem oraz rozbudowę infrastruktury informatycznej Urzędu, zarządzania
obiegiem spraw, dokumentów oraz usług on-line wykorzystujących formularze elektroniczne.
Realizacja projektu dla Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którego celem jest
automatyzacja procesów sprawozdawczości danych, prezentowanych w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B.
Realizacja systemu obiegu dokumentów dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego (w konsorcjum ze spółką Spin), na wdrożenie elektronicznego systemu obiegu
dokumentów OfficeObjects®DocMan. Umowa obejmuje licencje oraz szkolenia dla 650
użytkowników.
1.6
OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH SPÓŁKI ORAZ
ZASAD ICH TWORZENIA
Zgodnie z postanowieniami § 33 Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa kapitał
Spółki tworzą:
Kapitał zakładowy,
Kapitał zapasowy
Kapitały rezerwowe i fundusze, o ile Walne Zgromadzenie uchwali ich utworzenie.
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy tworzony jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności regulacjami KSH. W przypadku Spółki kapitał zakładowy tworzony w opisanych niżej
6
etapach.
W chwili przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, kapitał akcyjny
spółki Rodan Systems S.A. wynosił 16.030.000,00 PLN i dzielił się na 160.300 akcji imiennych,
uprzywilejowanych serii A o numerach od nr 000.001 do nr 160.300, o wartości nominalnej 100
PLN. Kapitał akcyjny został pokryty w następujący sposób:
▪ wkładami pieniężnymi w wysokości 30.000,00 zł
▪ wkładami niepieniężnymi w postaci praw autorskich i majątkowych do oprogramowania
OfficeObjects®, w wysokości 16.000.000,00 zł.
Zgodnie z ówcześnie obowiązującym Kodeksem Handlowym akcja uprzywilejowana przyznawała
uprawnienia, co do głosu (5 głosów na akcję), dywidendy, pierwszeństwa objęcia akcji nowych
emisji, oraz prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia, podziału
majątku w razie likwidacji.
Uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.06.2006 r. (Rep. A
2927/2006) kapitał zakładowy Spółki został obniżony (na podstawie art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457
§ 1 pkt 2 i § 2 KSH) do kwoty 8.029.427 PLN to jest o kwotę 8.000.573 PLN przez zmniejszenie
wartości nominalnej jednej akcji do kwoty 50,09 PLN. W wyniku tej uchwały kapitał zakładowy
Spółki wynosił 8.029.427 PLN i dzielił się na 160.300 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A o
wartości nominalnej jednej akcji 50,09 PLN. Obniżenie kapitału zakładowego zostało
zarejestrowane przez Sąd i wpisane do KRS postanowieniem z dnia 3.08.2006 r.
Uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28.06.2007 r. (Rep. A
3596/2007) został podwyższony kapitał zakładowy Spółki do kwoty 9.031.227 PLN to jest o kwotę
1.001.800 PLN poprzez utworzenie 20.000 nowych akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B o
wartości nominalnej 50,09 PLN. Akcje serii B były akcjami imiennymi uprzywilejowanymi. Akcje
uprzywilejowane mają szczególne prawa do głosu, dywidendy, pierwszeństwa objęcia akcji nowych
emisji oraz zbywanych akcji imiennych, jak również podziału majątku w razie likwidacji.
Zgodnie z art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki, pozbawiono w całości prawa poboru
nowoutworzonych akcji serii B przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom. Emisja
nowoutworzonych akcji serii B została przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej, a akcje
zostały objęte przez Spółkę „Rodan Development” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w celu
restrukturyzacji istniejącego długu z tytułu niezapłaconego czynszu. Wniosek o rejestrację
podwyższenia kapitału zakładowego został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 26.07.2007 r.
Uchwałą nr 7 NWZA z dnia 3.09.2007 r. (Rep. A nr 5162/2007 obniżono kapitał zakładowy o kwotę
16.227,00 PLN przez zmniejszenie wartości nominalnej już istniejących akcji z kwoty 50,09 PLN do
kwoty 50,00 PLN za akcję. Kwotę zmniejszenia przeniesiono na kapitał rezerwowy, który został w
tym celu utworzony uchwałą nr 6. Dodatkowo, NWZA podjęło uchwały o zniesieniu
uprzywilejowania wszystkich akcji Spółki tzn. serii A i B (uchwała Nr 2), zamianie wszystkich akcji
imiennych serii A i B na akcje na okaziciela (uchwała nr 3) oraz zmiany statutu i przyjęcia tekstu
jednolitego uwzględniającego powyższe zmiany (Uchwała Nr 4, 5, 8 i 9). Kapitał zakładowy Spółki
po obniżeniu wynosi 9.015.00,00 PLN i dzielił się na 180.300 akcji (serii A i B) na okaziciela o
wartości nominalnej jednej akcji 50,00 PLN.
Uchwałą nr 2 NWZA z dnia 24.09.2007 (Rep. A nr 5653/2007) zmieniono dotychczasową wartość
nominalną jednej akcji wynoszącą 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) na 2,5 zł (dwa złote i pięćdziesiąt
groszy). Kapitał zakładowy Spółki o łącznej wysokości 9.015.00 zł po zmianie wartości nominalnej
akcji dzieli się na 3.606.000 (trzy miliony sześćset sześć tysięcy) równych i niepodzielnych akcji, w
tym:
▪ 3.206.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej jednej akcji 2,5 zł
▪ 400.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej jednej akcji 2,5 zł.
Uchwała została zarejestrowana dnia 11.10.2007 r.
Dnia 20.11.2007 r. Uchwałą Nr 2 (Rep. A nr 6934/2007), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy działając na podstawie art. 432 § 1 i § 2 KSH postanowiło podwyższyć kapitał
zakładowy Spółki z kwoty 9.015.000,00 PLN o kwotę nie niższą niż 1.175.000,00 PLN i nie wyższą
niż 2.500.000,00 tj. do kwoty nie niższej niż 10.190.000,00 PLN i nie wyższej niż 11.515.000,000
7
PLN. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, następuje poprzez utworzenie /emisję/ co
najmniej 470.000 lecz nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych, nieuprzywilejowanych, na okaziciela
serii C o wartości nominalnej 2,50 PLN każda akcja. Do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii „C”
upoważniono Zarząd. Akcje serii „C” zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Emisja akcji serii C
została przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej. Akcje serii C zostaną przeznaczone do
objęcia przez maksymalnie 99 oferentów.
W dniu 17 grudnia 2007 r. Zarząd Spółki, po zamknięciu subskrypcji akcji serii C, złożył zgodnie z
normą art. 310 § 2 i 4 KSH oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału
zakładowego. Zgodnie z tym oświadczeniem, w oparciu o postanowienia uchwały nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy, objęte zostało 859.124 akcje zwykłe na okaziciela serii C, o wartości nominalnej
2,50 zł.
W związku z powyższym § 8 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
§ 8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.162.810,00 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dwa
tysiące osiemset dziesięć złotych) i dzieli się na:
α)
3.206.000 (trzy miliony dwieście sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o
wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy każda akcja),
β)
400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,50
PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy każda akcja),
χ)
859.124 (osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na
okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy każda
akcja).
Rejestracja nastąpiła w dniu 15 stycznia 2008 roku
Z chwilą zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C kapitał
zakładowy będzie wynosił 11.162.810,00 zł i dzielił się na:
▪ 3.206.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej jednej akcji 2,5 zł
▪ 400.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej jednej akcji 2,5 zł
▪ 859.124 akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej jednej akcji 2,5 zł.
Kapitał zapasowy
Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są
również nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po
pokryciu kosztów emisji akcji. Stosownie do przepisu art. 396 § 1 KSH Spółka jest obowiązania
tworzyć kapitał zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8% rocznego
zysku netto Spółki, do chwili gdy kapitał zapasowy nie osiągnie przynajmniej wysokości jednej
trzeciej części kapitału zakładowego.
Utworzenie kapitału zapasowego przewidziane jest wprost w § 34 Statutu Spółki, spełniającym w
tym zakresie wymogi określone w art. 304 § 1 pkt 4) oraz w art. 396 KSH.
O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże część kapitału
zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki można użyć wyłącznie na
pokrycie strat bilansowych.
Inne kapitały
Kapitały rezerwowe i fundusze, mogą być tworzone w Spółce o ile Walne Zgromadzenie uchwali ich
utworzenie.
8
Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3.09.2007 r. utworzony
został kapitał zapasowy, na który zostaną przelane kwoty uzyskane z obniżenia kapitału
zakładowego Spółki. Kapitał ten może być wykorzystany jedynie na pokrycie straty Spółki.
1.7
INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
Kapitał zakładowy Spółki został opłacony w całości.
Akcje Spółki serii C zostały opłacone w całości wkładami pieniężnymi, w tym 574 780 akcji serii C
opłacono wkładem pieniężnym w trybie art. 4.ust.4 KSH tj przez umowne potrącenie wierzytelności
akcjonariusza i Spółki.
1.8
PRZEWIDYWANE ZMIANY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
W okresie swojego istnienia Spółka nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji dających
pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, dlatego też w chwili obecnej nie
istnieją żadne podstawy do przewidywania jakichkolwiek zmian kapitału zakładowego w wyniku
realizacji przez obligatariuszy wymienionych wyżej uprawnień.
1.9
PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH
SPÓŁKI
Spółka nie posiada spółek zależnych. Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Rodan System
Sp. z o.o.
Wspólnikami Spółki Rodan System Sp. z o.o. są Witold Kazimierz Staniszkis i Witold Jeremi
Staniszkis, posiadający odpowiednio 75% i 25% łącznej liczby udziałów tej spółki, uprawniających
do wykonywania 75% i 25% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Jedynym członkiem Zarządu
Spółki Rodan System Sp. z o.o. jest Witold Kazimierz Staniszkis.
Rodan System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest podmiotem dominującym wobec Spółki na
podstawie art. 4 § 1 pkt 4 KSH gdyż posiada bezpośrednio 3.205.600 akcji Spółki uprawniających
do wykonywania 3.205.600 akcji głosów, dających udział 88,896% w kapitale zakładowym i
głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o
emisję serii C – 71,79%.
Rodan System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie spełnia także kryterium jednostki dominującej
wobec Spółki na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 37) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(t. jedn.: Dz. U. 2002 r. Nr 76 poz. 694), a także jest podmiotem dominującym zgodnie z art. 4 pkt
14 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 r. Nr
184 poz. 1539)
Pomiędzy Spółką a Rodan System Sp. z o.o. istnieją również powiązania osobowe wynikające z
faktu, iż Witold Kazimierz Staniszkis będąc jednym członkiem Zarządu Spółki Rodan System Sp. z
o.o. pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Spółki, a także powiązania gospodarcze polegające
na realizowaniu między Spółkami i Rodan System Sp. z o.o. współpracy operacyjnej w
pokrywającym się zakresie prowadzonej przez oba podmioty działalności gospodarczej Rodan
System Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą pod tym samym adresem co Spółka.
Tabela 1 Podsumowanie informacji o Rodan System Sp. z o.o.
Firma
Rodan System Sp. z o.o.
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Udział w kapitale zakładowym Spółki
88,896%
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZW Spółki
88,896%
9
Kraj siedziby
Polska
Siedziba
Warszawa
Adres
Ul. Puławska 465,02-844 Warszawa
Telefon
(022) 643 92 08
Faks
(022) 643 92 10
Adres poczty elektronicznej
[email protected]
Adres strony internetowej
www.rodan.pl
NIP
521-053-25-33
REGON
010343778
KRS
0000178165
Kapitał zakładowy
50.000 PLN
Wspólnicy
Witold Kazimierz Staniszkis
Witold Jeremi Staniszkis
Zarząd
Witold Kazimierz Staniszkis
Przedmiot działalności
Działalność w zakresie oprogramowania
Źródło: Spółka
1.10 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW I USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ
Charakterystyka produktów i rozwiązań oferowanych przez Spółkę
Rodan Systems SA jest producentem specjalistycznych systemów informatycznych przeznaczonych
dla administracji publicznej na poziomie centralnym i samorządowym. Rozwiązania i produkty
Spółki zaspokajają szerokie spektrum potrzeb informatycznych organów administracyjnych
wspierając następujące obszary działalności:

zarządzania informacją,

zarządzania procesami pracy,

zarządzania dokumentami,

zarządzania formularzami elektronicznymi,

zarządzania wiedzą,

portali korporacyjnych,

integracji systemów.
Podstawowym przedmiotem działalności Rodan Systems jest rozwijanie i wdrażanie
oprogramowania aplikacyjnego (rozwiązań) oraz dostawy i instalacje oprogramowania
narzędziowego (produktów).
Wynikiem prac badawczo-rozwojowych, w tym prowadzonych w ramach Programów Ramowych Unii
Europejskiej, jest platforma OfficeObjects®. W skład tej platformy wchodzą następujące produkty:

OfficeObjects®Intelligent Content Manager - stanowi podstawę do tworzenia aplikacji
zarządzania informacją. Inteligent Content Manager jest produktem skierowanym do
organizacji opierających swe działania o zasoby informacyjne, które chcą zmienić strategię
ich przechowywania, przetwarzania i udostępniania z formy papierowej na elektroniczną.
Produkt ten pozwala na efektywne zarządzanie i obieg informacji elektronicznej, zarówno w
organizacji jak i poza nią – u jej klientów i partnerów, w dwóch obszarach:
o
zarządzania zawartością informacyjną (z ang. content management systems) –
rejestrowanie i utrzymywanie informacji oraz zapewnianie bezpiecznego dostępu do
zgromadzonych zasobów,
o
zarządzania wiedzą (z ang. knowledge management systems) - przetwarzanie
informacji w określonym kontekście, co skutkuje wytworzeniem nowych informacji
będących wiedzą o organizacji.
10

OfficeObjects®WorkFlow – oprogramowanie umożliwiające kompleksowe zarządzanie
procesami biznesowymi. Kluczową ideą tego produktu jest zapewnienie takiego wsparcia
technicznego procesów, aby określone czynności były wykonywane w odpowiedniej
kolejności, przez właściwe osoby, operując na prawidłowych (aktualnych) danych, przy
zapewnieniu wysokich parametrów jakościowych. Systemy zarządzania procesami pracy
znajdują zastosowanie jako wsparcie procesów produkcyjnych, administracyjnych, wewnątrz
i pomiędzy organizacjami. Dzięki zastosowaniu najnowszych standardów zarządzania
procesami produkt pozwala na zarządzanie procesami biznesowymi koordynującymi
współpracę w ramach organizacji oraz pomiędzy różnymi organizacjami. Jednocześnie
system zarządzania procesami służy, zgodnie z podejściem SOA, jako platforma
integracyjna dla istniejących systemów informatycznych oraz usług sieciowych dostępnych w
sieciach intra- i internetowych. W ramach dostarczanej funkcjonalności projekt oferuje
kompleksowe wsparcie metodologiczne i technologiczne we wszystkich fazach cyklu
zarządzania procesami począwszy od projektowania strategicznego, poprzez projektowanie
pojęciowe, implementację i uruchomienie, a skończywszy na działaniu.

OfficeObjects®e-Froms – oprogramowanie umożliwiające kompleksowe zarządzanie
formularzami elektronicznymi i sprawozdawczością finansową, a ściślej tworzeniem,
obiegiem i przepływem formularzy takich jak raporty, sprawozdania finansowe, zeznania
podatkowe, zamówienia, ankiety i inne. Oprogramowanie to umożliwia tworzenie i
dostosowywanie formularzy elektronicznych do warunków panujących w danym obszarze
biznesowym, pozwala na publikację formularzy w formie elektronicznej oraz na
gromadzenie, przechowywanie i zarządzanie danymi generowanymi przed poszczególne
podmioty sprawozdawcze, oraz ich udostępnianie i przesyłanie uprawnionym jednostkom za
pomocą łączy internetowych i przy użyciu bezpiecznych, łączy szyfrowanych.
OfficeObjects®e-Forms pozwala również na uporządkowane zapisywanie danych z
formularzy w bazie danych, w formie szeregów czasowych, co stanowi podstawę do dalszych
analiz statystycznych oraz umożliwia przetwarzanie gromadzonych danych finansowych, co
pozwala na pełną informatyzację procesów sprawozdawczych. Rozwiązanie to może być
wykorzystywane w takich instytucjach jak: zakłady ubezpieczeń, instytucje finansowe,
ośrodki badania opinii publicznej, urzędy i przedsiębiorstwa o rozproszonej strukturze
geograficznej, w których raportowanie jest integralną częścią obszaru działania.
W oparciu o platformę OfficeObjects® powstały również rozwiązania:

OfficeObjects®Front Office - pozwala zarządzać informacją zgodnie z jej cyklem życia oraz
procesem publikacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu administrator systemu sam może budować
wygląd stron portalu przesuwając oraz dodając umieszczone na stronach portlety –
umożliwiają użytkownikowi dostosowanie portalu do indywidualnych potrzeb. Rozwiązanie to
dostarcza w pełni zarządzane i predefiniowane moduły służące do budowy schematów
poszczególnych stron portalu. Dzięki zastosowaniu technologii portletowej klienci mają pełną
gamę mechanizmów personalizacji portalu tak, aby interfejs portalu był dla nich przyjazny.

OfficeObjects®BIP - umożliwia tworzenie i udostępnianie Biuletynu Informacji Publicznej.
Geneza powstania tego produktu ma swe źródło w ustawie o dostępie do informacji
publicznej, która nakłada na władze publiczne obowiązek publikacji informacji publicznej.
Podstawowym medium przekazu tych informacji, w tym dokumentów urzędowych, ma być
według ustawodawcy, urzędowy publikator teleinformatyczny – Biuletyn Informacji
Publicznej. Biuletyn ma być ujednoliconym systemem stron w sieci Internet. OfficeObjects®
BIP jest rozwiązaniem umożliwiającym jego tworzenie.

e-Urząd - elektroniczna platforma dwukierunkowej komunikacji na linii urząd-obywatel.
Ponadto bardzo istotną pozycję w ofercie Rodan Systems zajmują rozwiązania do zarządzania
obiegiem dokumentów i procesami pracy takie jak:

Office Objects®DocMan - oprogramowanie umożliwiające szybki dostęp do zawsze
aktualnych dokumentów i informacji, zabezpiecza dostęp do dokumentów już
zatwierdzonych i uniemożliwia dokonywanie w nich zmian, zapewnia terminowość
załatwiania spraw i sprawia, że informacja staje się własnością ogółu, a nie pojedynczego
pracownika. Rozwiązanie to jest systemem zarządzającym dokumentami i procesami pracy
– pozwala w pełni zapanować nad obiegiem informacji (listów, faksów, poczty
elektronicznej, poleceń służbowych), pozwala śledzić niezrealizowane polecenia oraz
kontrolować przepływ dokumentów i wszelkich operacji na nich dokonywanych. Rozwiązanie
to jest dedykowane głownie dla urzędów administracji publicznej.

Office Objects®Document Manager - oprogramowanie umożliwiające pełną automatyzację
obiegu dokumentów w organizacji. Rozwiązanie pozwala na gromadzenie, kategoryzację,
11
przechowywanie oraz wyszukiwanie dokumentów o dowolnej strukturze w elektronicznym
repozytorium. Zapewnia skuteczne zarządzanie dokumentami, wspiera proces ich
gromadzenia i archiwizacji, sprawną dystrybucję oraz rejestrację ich obiegu. Dostęp do
informacji określony jest na zasadach uprawnień, z możliwością jednoczesnej pracy wielu
osób na tym samym dokumencie. Rozwiązanie umożliwia definiowanie, wykonywanie i
monitorowanie dowolnych procesów pracy zgodnie z procedurami danej organizacji.
Narzędzie to umożliwia raportowanie stanu repozytorium, a także zarządzanie kontaktami z
pracownikami i kontrahentami poprzez przydzielanie dokumentów, kontrolę ich przepływu
oraz sprawdzanie statusu wysyłanych dokumentów i zadań. System ten jest przeznaczony
dla urzędów i tych przedsiębiorstw, które mają liczne kontakt z otoczeniem i pragną
usprawnić obieg informacji i dokumentacji.
Struktura przychodów Spółki
Sprzedaż produktów i rozwiązań, w których specjalizuje się Spółka, charakteryzuje się powtarzalną
sekwencją prac obejmującą usługi projektowo-wdrożeniowe, sprzedaż licencji a w dalszym okresie
usług konserwacyjnych systemu oraz sprzedaż rozwiązań i produktów komplementarnych.
Podstawowe źródła przychodów Spółki obejmują:

Przychody z tytułu sprzedaży usług, których zakres zależy od konkretnego projektu, jego
specyfiki, funkcjonalności i rodzaju wymaganych prac, przy czym z reguły obejmuje:
o
usługi doradcze - analizę przedwdrożeniową potrzeb klienta oraz przygotowanie
założeń projektowych;
o
wdrożenie i integrację nowych systemów z innymi oprogramowaniami, już
używanymi przed danego klienta;
o
przygotowywanie dokumentacji
funkcjonalny i słownik pojęć;
o
szkolenia pracowników klienta, w zakresie obsługi i administracji oprogramowania
systemowego, wraz z krótkim stażem pracowników klienta w siedzibie wykonawcy.
systemowej
-
opis
struktur
danych,
opis

Przychody ze sprzedaży licencji własnych na korzystanie z oprogramowania narzędziowego
OfficeObjects®. Ze względu na uniwersalny charakter oprogramowania zarówno produkty
narzędziowe jak i rozwiązania aplikacyjne rodziny OfficeObjects® są rozpowszechniane w
oparciu o przyjętą przez Spółkę politykę licencyjną. Przedmiotem licencji jest
oprogramowanie w postaci kodu wynikowego. Spółka udziela licencji na następujące
produkty i rozwiązania OfficeObjects®: DocMan, DocumentManger, FrontOffice, Work-Flow,
e-Forms, ICM.

Przychody z tytułu prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem i konserwacja systemu,
w tym w szczególności poprawianie błędów oraz usuwanie usterek występujących w trakcie
eksploatacji oprogramowania, monitoring działania oprogramowania oraz podejmowanie
działań prewencyjnych mających na celu eliminowanie zdarzeń przerywających prawidłową
pracę oprogramowania oraz aktualizację oprogramowania o nowsze wersje i wsparcie
pracowników klienta przy konfiguracji i obsłudze oprogramowania, monitorowaniu i
eksploatacji oraz przy rozwiązywaniu problemów użytkowników końcowych i w zakresie
administrowania środowiskiem systemowym.

Przychody z tytułu sprzedaży licencji obcych oraz dostaw i instalacji w siedzibie klienta
sprzętu komputerowego, w tym głównie serwerów oraz komputerów PC;

Przychody z tytułu projektów europejskich. Rosnące nakłady finansowe na prace badawczorozwojowe związane z realizowaniem nowych wersji produktów OfficeObjects®
spowodowały włącznie do strategii Spółki celu pozyskania środków finansowych
przeznaczonych na prace naukowo-badawcze. W tym celu Spółka sięgnęła po środki
dostępne w ramach funduszy badawczych Unii Europejskiej (5 i 6 Program Ramowy)
uzupełnianych przez dotacje Ministerstwa Nauki. Uzyskane tą drogą fundusze stanowiły
ważne
źródło
finansowania
dynamicznego
rozwoju
funkcjonalności
produktów
OfficeObjects®. W ramach 5. PR Spółka zakończyła z sukcesami prace w trzech projektach:
ICONS (firma Rodan Systems pełniła rolę koordynatora projektu), INFOMIX i COMPONENT+.
Ponadto, w ramach 6. PR zakończono projekt ASG. Aktualnie trwają prace w 3 projektach:
eGov-Bus (status koordynatora projektu) OneStopGov oraz VIDE.
Najważniejszy udział w przychodach Spółki odgrywa sprzedaż usług. Udział przychodów z tego
12
tytułu stanowił niecałe 40% wszystkich przychodów w roku 2006 oraz niecałe 42% w roku 2007. W
strukturze przychodów rośnie udział licencji własnych, który wzrósł z 22% do ponad 27% w latach
2006-2007. To samo dotyczy prac konserwacyjnych, których udział w strukturze przychodów wzrósł
z 8,4% do 9,8% odpowiednio w latach 2006-2007. Dynamika wzrostu tych przychodów powinna
ulec dalszemu przyspieszeniu w najbliższych latach, ponieważ kończy się okres gwarancyjny
udzielony na licencje sprzedane w okresach historycznych. Brak usługi konserwacji rodzi po stronie
użytkownika oprogramowania ryzyka związane z funkcjonowaniem systemu. Obserwowana zmiana
struktury przychodów oznacza wzrost rentowności Spółki - sprzedaż licencji oraz usług
konserwacyjnych daje możliwość realizowania wyższych marż i wzrost rentowności na sprzedaży.
W podmiotowej strukturze przychodów ze sprzedaży dominujące znaczenie ma segment
administracji centralnej, a dalej samorządowej. Taka struktura podmiotowa wynika głównie ze
specyfiki oferty produktowo-usługowej Spółki (zaawansowane rozwiązania i produkty Spółki
pozwalają na budowanie systemów dedykowanych dla złożonych struktur organizacyjnych o
skomplikowanych procesach), oraz z faktu, iż średnia wartość kontraktu w segmencie administracji
centralnej jest kilkakrotnie większa od zamówień segmentu samorządowego. W roku 2007
modelowymi przykładami pozyskania znacznych kontraktów oraz zrealizowania bądź rozpoczęcia
wdrożenia były projekty (z)realizowane dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego czy dedykowany system informatyczny dla potrzeb biura Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz jednostek
przez nią nadzorowanych.
Przychody z pozostałych segmentów rynku ogólnie zaklasyfikowanych jako segment prywaty,
głównie średnich i dużych przedsiębiorstw, mają marginalne znaczenie w przychodach Spółki
ogółem. Strategia Spółki zakłada jednak penetrację rynków wertykalnych. Uniwersalny charakter
produktów narzędziowych rodziny oprogramowania OfficeObjects® pozwala na realizację rozwiązań
informatycznych w każdym z wybranych obszarów rynkowych. Spółka planuje współdziałanie w
wybranych obszarach rynkowych z firmami partnerskimi o odpowiedniej wiedzy dziedzinowej i
pozycji rynkowej wspieranymi metodycznie i narzędziowo przez Spółkę.
Wszystkie przychody ze sprzedaży realizowane są w kraju.
Rynek IT w Polsce
Pod względem prowadzonej działalności Spółka zalicza się do sektora IT. Wzrost rynku IT w Polsce
w ostatnich latach przedstawia poniższy wykres.
Wykres 6. Wielkość i dynamika rynku IT w Polsce
13
Źródło: PMR Raport „Rynek IT w Polsce 2007-2010
W 2006 r. wartość polskiego rynku IT wyniosła 19,8 mld zł i była o ponad 12% wyższa niż w 2005
r. Oczekiwania analityków PMR zakładają wzrost tej wartości w 2007 r. o kolejne 13%, do 22,4 mld
zł.
Pod względem struktury rynku, największy, choć od kilku lat malejący udział, stanowią wydatki na
sprzęt (hardware). Znaczący wpływ na wartość i strukturę rynku mają również usługi oraz
oprogramowanie. Zdaniem analityków PMR Publications usługi informatyczne cechować będzie w
2007 roku 15% dynamika wzrostu, przy obecnej wartości około 6,8 mld zł. Strukturę produktów i
usług polskiego rynku IT prezentuje poniższy wykres.
Wykres 7. Struktura przedmiotowa rynku IT (rok 2006)
14
Źródło: Computerworld Polska,TOP200 Ranking firm informatycznych i telekomunikacyjnych 2006.
W 2006 r. sprzęt stanowił około 54% wartości całego rynku i spadł w porównaniu do 2005 r. o 2
punkty procentowe. Dla porównania w Europie Zachodniej udział sprzętu w wartości rynku ogółem
stanowi około 34%. Wskazywać to może na generalny trend, jakim podlegać będzie rynek IT w
Polsce w najbliższych latach. Eksperci oczekują, iż w następnych latach to właśnie usługi będą
motorem rozwoju rynku, w wyniku zwiększonego zapotrzebowania na zaawansowane rozwiązania
oraz wzrostu wydatków na usługi i oprogramowanie.
Według kryterium struktury podmiotów dokonujących wydatków, na rynek IT największy wpływ
mają duże przedsiębiorstwa. Wydatki tej grupy klientów (około 2,8 tys. podmiotów) stanowią blisko
60% całego rynku IT. Struktura klientów sektora IT w 2005 r. przedstawia poniższy wykres.
Wykres 8. Segmentacja rynku IT według klientów (rok 2005)
Źródło: Raport PMR „Rynek IT w Polsce 2006 - 2008”
15
Oprócz największych przedsiębiorstw dużą rolę odgrywają zamówienia administracji publicznej
(17%). Stosunkowo mała część projektów jest realizowana dla przedstawicieli sektora małych i
średnich przedsiębiorstw (MSP). Łączny udział tej grupy podmiotów w zamówieniach ogółem
wynosi około 13% i jest prawie dwukrotnie mniejszy niż w krajach wysoko rozwiniętych. Świadczyć
to może o dużym potencjale drzemiącym w sektorze MSP.
W strukturze podmiotowej rynku, według sektorów gospodarki, największe znaczenie odgrywają
sektory: produkcyjny, transportu i komunikacji oraz usług finansowych. Poniższy wykres
przedstawia procentowy udział poszczególnych sektorów w rynku IT ogółem.
Wykres 9. Udział poszczególnych sektorów w rynku IT (rok 2005)
Źródło: Raport ComputerWorld, maj 2005, s. 14
Ważnym kryterium analizy polskiego rynku IT, pozwalającym porównać jego rozwój i perspektywy
wzrostu, są wydatki na IT per capita. Poniższy wykres przedstawia porównanie krajów Europy
Środkowowschodniej oraz średniej dla państw starej Unii.
Wykres 10. Wydatki na IT per capita, w euro (rok 2005)
Źródło: Raport PMR „Rynek IT w Polsce 2006 - 2008”
Wydatki na IT w przeliczeniu na mieszkańca w Polsce w 2005 r. wyniosły 113 euro. Jest to poziom
16
niższy niż w innych sąsiednich krajach o podobnym stopniu rozwoju gospodarczego. W porównaniu
z krajami starej UE, wydatki na produkty i usługi zaliczane do sektora IT są aż 6-krotnie niższe, co
świadczyć może o ogromnym potencjale i możliwościach rozwoju rynku w przyszłości.
Analiza otoczenia konkurencyjnego
Rynek informatyczny w Polsce, w tym głównie segment administracji publicznej – centralnej i
samorządowej - jest mocno rozdrobniony i charakteryzuje się dużą liczbą małych podmiotów
działających lokalnie. Wśród najważniejszych konkurentów Spółki w segmencie administracji
centralnej należy wymienić:

Sygnity SA - powstała z połączenia giełdowych spółek ComputerLand i Emax; koncentruje
się
na
sześciu
sektorach
gospodarki:
bankowo-finansowym,
przemysłowym,
telekomunikacyjnym, użyteczności publicznej, opieki zdrowotnej i administracji publicznej.
Sygnity posiada szeroki zakres rozwiązań z zakresu CRM, ERP, Business Intelligence, w tym
również zarządzanie dokumentami (e-SOD).

Comarch SA jest integratorem i producentem systemów informatycznych, którego główną
grupę klientów stanowią średnie i duże przedsiębiorstwa w sektorze bankowo-finansowym,
telekomunikacyjnym, handlowym, przemysłowym i administracji publicznej..

Wasko SA świadczy usługi informatyczne, integracyjne i serwisowe na rzecz średnich i
dużych przedsiębiorstw, jak również instytucji, w tym operatorów telekomunikacyjnych,
przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, instytucji finansowych oraz jednostek
administracji publicznej; jest także dostawcą sprzętu komputerowego i oprogramowania
oraz świadczy usługi związane z instalacją urządzeń i ich serwisem. W swojej ofercie
posiada rozwiązania dedykowane do obsługi dokumentów, zarządzania procesami pracy
grupowej oraz umożliwiające projektowanie procesów pracy (Workflow) i archiwizację treści
elektronicznych.
Sporadycznie Spółka spotyka się w przetargach z Documentum (EMC) oraz FileNet z grupy IBM.
Wśród konkurentów w segmencie administracji samorządowej można wyróżnić:

Newitech - posiada w swojej ofercie produkty, służące usprawnieniom podstawowych
dziedzin funkcjonowania urzędów. Spółka jest producentem oprogramowania własnego,
lecz skala jej działania jest znacznie mniejsza niż Spółki i nie konkuruje ze Spółką w
pozyskaniu dużych kontraktów w administracji centralnej.

Finus Sp. z o.o.– jest konkurentem lokalnym Spółki. Posiada w swej ofercie systemy
służące do usprawnienia pracy sekretariatu firmy i urzędów administracyjnych, ale o
funkcjonalności znacznie węższej niż Spółka.

Sputnik Software Sp. z o.o., spółka należąca do giełdowej spółki ATM S.A., oferuje systemy
zarządzania obiegiem dokumentów i spraw, wykorzystywane głównie w sektorze
administracji samorządowej, do której kieruje zintegrowany produkt pod nazwą
„nowoczesny urząd”.
Pozostałe mniejsze podmioty działające na mniejszych rynkach i oferujące uboższe rozwiązanie w
tym zakresie to: Madkom, Micomp, Logotec, Docusoft, MIS, Altar, Siemens, Heuthes, S.E.R.
Solutions, ELO Digital, Zeto Lublin.
W grupie produktów wspierających zarządzanie procesami pracy (WorkFlow) wyróżnić można
następujące podmioty konkurencyjne dla Spółki: Umbrella, Altar, DGA, Advantys WorkflowGen, BEA
Systems, Software AG, Adrenalina.
W grupie produktów wspierających zarządzanie sprawozdawczością, obiegiem i tworzeniem
formularzy (e-Forms), wyróżnić można następujące podmioty konkurencyjne: eb-Forms, Cognos.
Ostatnią grupę konkurentów stanowią spółki dostarczające rozwiązania w zakresie BIP – czyli
Biuletynu Informacji Publicznej. W grupie tej wyróżnić można następujące podmioty: Sputnik
Software, Incenter, Copycon, Realnet, Signform.
Źródła przewagi konkurencyjnej
Przewaga konkurencyjna Spółki wynika z posiadanych własnych produktów programowych
OfficeObjects®, kapitału intelektualnego, pozycji rynkowej (listy referencyjnej) oraz wiedzy
dziedzinowej w obszarach dotychczasowej działalności Spółki.
17
Rodan Systems posiada specjalistyczną wiedzę i zaawansowaną technologię w zakresie rozwiązań i
produktów informatycznych dla urzędów i instytucji administracji publicznej. Specjalizując się w
zakresie elektronicznego obiegu dokumentów, formularzy, informacji i procesów pracy, Spółka
rozwinęła i oferuje szeroki wachlarz produktów i usług, konkurencyjnych pod względem ceny i
innowacyjności z ofertą największych podmiotów.
Wieloletnie doświadczenia w pozyskiwaniu kontraktów w trybie przetargów publicznych zwiększa
szanse Spółki na kolejne zamówienia. Rodan Systems posiada w swojej ofercie gotowe rozwiązania
i produkty, które w pełni uwzględniają oczekiwania, specyfikę i zakres potrzeb docelowych klientów
Spółki.
Ostatnie lata marazmu w segmencie administracji publicznej udowodniły, że Spółka potrafi
konsekwentnie zdobywać nowe kontrakty i budować masę krytyczną zrealizowanych wdrożeń, które
mimo niskich marż w okresie realizacji projektu powinny przełożyć się na wysoko-marżową
sprzedaż licencji i usług konserwacyjnych w dalszych okresach.
Z kolei dojrzała technologia, sukcesywnie udoskonalana w ramach projektów badawczorozwojowych posiada potencjał rozwoju produktów komplementarnych, możliwych do
wprowadzenia na rynkach wertykalnych, zgodnie ze strategią Zarządu.
Powyższe czynniki, w zestawieniu z optymistycznymi prognozami dla sektora administracji
publicznej, otwierają przed Spółką perspektywy okresu dynamicznego rozwoju w horyzoncie
najbliższych kilku lat jej działalności.
Wśród przewag konkurencyjnych Spółki znajdują się również:

silna pozycja rynkowa w zakresie dostaw i wdrażania rozwiązań informatycznych w
obszarze zarządzania informacją i procesami działalności w administracji publicznej poparta
referencjami;

stworzenie i konsolidacja rodziny uniwersalnego oprogramowania OfficeObjects®
obejmującej produkty i rozwiązania informatyczne w dziedzinie zarządzania procesami
działalności, dokumentami elektronicznymi, oraz zarządzania wiedzą;

silna pozycja na międzynarodowym rynku prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie
zarządzania procesami działalności udokumentowana udziałem w 7 projektach badawczych
Programów Ramowych
Komisji Europejskiej oraz pozycją partnera w europejskiej
platformie technologicznej NESSI (Networked European Software and Services Initiative);

możliwość realizacji wysoko-marżowych przychodów z tytułu licencji oraz cyklicznych opłat
za roczną konserwację i serwis oprogramowania;

rosnący udział przychodów ze sprzedaży licencji oraz opłat konserwacyjnych;

rozwiązania własnych produktów o dużej elastyczności – mających zastosowanie w
szczególności w organizacjach o różnej liczbie użytkowników;

szerokie spektrum możliwych do realizacji projektów;

Wysoka jakość wykonania potwierdzona licznymi nagrodami branżowymi oraz długoletnimi
relacjami z klientami;

Możliwość działania oferowanych przez Spółkę aplikacji na różnych systemach
operacyjnych, jak również na bazach open source - brak problemu niekompatybilności z
dotychczasowymi rozwiązaniami i systemami, z których korzysta klient;

Konkurencyjne ceny w stosunku do jakości prowadzonych prac i usług;

Możliwość realizowania przedsięwzięć nietypowych, dostosowanych do specyficznych
oczekiwań klienta;

Znajomość rynku;

Szerokie kontakty biznesowe i obszerna baza dużych instytucjonalnych klientów, z którymi
Spółka utrzymuje długotrwałe relacje biznesowe;

Know-how i wysokiej klasy profesjonalne zaplecze wykonawcze;

Innowacyjność produktów i rozwiązań OfficeObjects®. Platforma OfficeObjects® jest
rozwijana w oparciu o wyniki prac naukowo-badawczych prowadzonych w ramach
programu Przyjazne Społeczeństwo Informacyjne (IST);

Współpraca ze środowiskiem akademickim oraz ciągłe ulepszanie produktów i rozwiązań.
18
Strategia Spółki
Dotychczasową strategię rozwoju Spółki charakteryzują następujące kluczowe cechy:

wysokie nakłady na prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie oprogramowania
narzędziowego i uniwersalnych rozwiązań aplikacyjnych w dziedzinie zarządzania
informacją i procesami businessowymi, które doprowadziły do powstania rodziny produktów
OfficeObjects®;

koncentracja na opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych realizowanych z
wykorzystaniem oprogramowania narzędziowego OfficeObjects® w obszarze administracji
publicznej (administracja państwowa i samorządowa);

udział w europejskich projektach badawczych (Programy Ramowe Komisji Europejskiej)
finansowanych ze środków Komisji Europejskiej oraz ze środków własnych uzyskiwanych z
przychodów za świadczone usługi informatyczne oraz sprzedaż licencji produktów
OfficeObjects®.
Szanse, przed którymi stoi Spółka
Zarząd Spółki dostrzega następujące szanse, które stanowią przesłanki dla przyjętej strategii:

rozwój systemów informatycznych dla segmentu administracji publicznej Administracja w
Polsce.
Dyrektywy
Komisji
Europejskiej
w
dziedzinie
rozwoju
Społeczeństwa
Informacyjnego oraz wynikające z nich akty prawne w Polsce obligują wszystkie instytucje
publiczne do rozwoju systemów informatycznych w dziedzinie zarządzania dokumentami
elektronicznymi, publikacji usług Administracji, portali urzędowych, oraz podpisu
elektronicznego. W ramach funduszy strukturalnych Komisja Europejska przeznaczyła sumę
ok. 2,1 mld Euro na rozwój systemów informatycznych wspierających Administrację w
Polsce. Wszystkie te funkcje są obsługiwane przez Produkty i Rozwiązania OfficeObjects® i
zostały już wdrożone w szeregu instytucji administracji publicznej;

re-inżynieria procesów businessowych i systemów zarządzania w przedsiębiorstwach
krajowych będzie jedynym środkiem utrzymania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.
Rosnące konkurencja wynikająca z globalizacji światowej gospodarki oraz gwałtownie
rosnące napięcia na rynku pracy (brak siły roboczej) stymulują innowacje w dziedzinie
organizacji i zarządzania wszędzie tam gdzie proste rezerwy produktywności zostały już
wyczerpane. Informatyzacja obsługi procesów businessowych oraz zarządzanie informacją
stanowią podstawową platformę umożliwiającą wprowadzanie takich innowacji;

wzrost cen usług informatycznych na rynku krajowym podniesie istotnie rentowność
produktów i usług firmy. Rosnący popyt na elastyczne rozwiązania informatyczne przy
jednoczesnym odpływie wykwalifikowanej kadry informatycznej prowadzi do wzrostu cen
usług informatycznych. Przewagą konkurencyjną rozwiązań aplikacyjnych OfficeObjects®
jest ich duża powtarzalność oraz dużą zdolność adaptacji do zmieniających się wymagań
użytkowników;

zastosowanie nowych modeli businessowych w zakresie usług informatycznych i dystrybucji
produktów programowych podniesie istotnie zakres rynku dla produktów i usług firmy.
Rodzina produktów OfficeObjects® obejmuje pełny zestaw funkcjonalności pozwalających
na świadczenie usług informatycznych w modelu ASP (Application Service Provider) oraz na
dystrybucję licencjonowanego oprogramowania w modelu SaaS (Software as a Service).
Decyzja o zastosowaniu tych innowacyjnych modeli businessowych leży całkowicie w gestii
kierownictwa firmy;

stały dopływ finansowania prac badawczo-rozwojowych z Programów Ramowych Komisji
Europejskiej będzie w dalszym ciągu dofinansowywał prace rozwojowe nad
oprogramowaniem OfficeObjects®. Spółka dotychczas uzyskała finansowanie prac
badawczych w ramach 7 projektów realizowanych w Programach Ramowych Komisji
Europejskiej, mimo że szacunkowy stosunek zaakceptowanych do odrzuconych projektów
kształtował się średnio w proporcji 1:10. Obecnie wprowadzono preferencje dla udziału
małych i średnich firm oraz podwyższono poziom dotacji do poziomu 75% budżetu
projektu. W tej sytuacji należy oczekiwać, że Spółka w dalszym ciągu będzie korzystała z
finansowania prac rozwojowych przynajmniej na dotychczasowym wysokim poziomie;

wysoki koszt siły roboczej w dziedzinie informatyki wymusi zastosowanie nowoczesnych
technik i narzędzi oprogramowania w krajowych firmach informatycznych. Zastosowanie
nowoczesnej architektury informatycznej SOA oraz zaawansowanych metod i technik
zarządzania procesami businessowymi w istotny sposób podnosi efektywność realizacji i
19
możliwości ponownego użycia rozwiązań w dziedzinie oprogramowania aplikacyjnego. Ta
sytuacja istotnie ułatwi pozyskiwanie nowych partnerów technologicznych wykorzystujących
produkty i rozwiązania oprogramowania OfficeObjects®;

działalność merytoryczna w ramach Europejskiej Platformy Technologicznej NESSI
doprowadzi do pozyskania partnerów technologicznych w krajach Unii Europejskiej. Rodan
Systems S.A. jest partnerem platformy technologicznej NESSI
oraz przewodniczy
Europejskiej Grupie Roboczej ds. Zarządzania Procesami Businessowymi. Działalność w
ramach NESSI ma na celu pozyskanie potencjalnych partnerów technologicznych oraz
zainteresowanie dużych europejskich firm informatycznych współpracą z Rodan Systems
S.A.;

prawa własności oprogramowania OfficeObjects® przejdą na dużego inwestora branżowego
w wyniku wykupienia udziałów w spółce. Obecne zainteresowanie potencjalnych inwestorów
branżowych produktami i rozwiązaniami OfficeObjects® potęgowane wyrównaną
konkurencją tych produktów z analogicznymi produktami sprowadzanymi z USA może
wskazywać na rosnące zainteresowanie w przejęciu technologii, kapitału intelektualnego
oraz referencji produktów Spółki.
Cele strategiczne w perspektywie obszarów rynkowych
Geograficzny zakres obszarów rynkowych objęty celami strategicznymi Spółki to przede wszystkim
rynek krajowy, rynek krajów Unii Europejskiej.
Ze względu na inwazyjny charakter rozwiązań informatycznych opartych o współczesne narzędzia
informatyczne polegający na pełnej integracji procesów wdrażania rozwiązań informatycznych z
procesami transformacji procesów działalności i struktur zarządzania, krytycznym czynnikiem
powodzenia jest odpowiednia wiedza dziedzinowa w wybranym obszarze rynkowym. Z drugiej
strony uniwersalny charakter produktów narzędziowych rodziny oprogramowania OfficeObjects®
pozwala na realizację rozwiązań informatycznych w każdym z wybranych obszarów rynkowych.
Wobec tego logiczną konkluzją jest przyjęcie strategii współdziałania w wybranych obszarach
rynkowych z firmami partnerskimi o odpowiedniej wiedzy dziedzinowej i pozycji rynkowej
wspieranymi metodycznie i narzędziowo przez Rodan Systems.
Wejście w nowe segmenty rynku wymaga rozszerzenia oferty o następujące rozwiązania i
produkty:

OfficeObjects®DocMan Lite - uproszczona wersja produktu OfficeObjects®DocMan, i
OfficeObjects®Document Manager przeznaczona dla małych urzędów i gmin o liczbie
stanowisk komputerowych poniżej 30. Strategia Zarządu zakłada wejście z obecną ofertą
produktową w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów za pośrednictwem lokalnych
partnerów, w tym również dostawców BIP;

OfficeObjects®Front Office stanowiący platformę do realizacji portali korporacyjnych i
portali urzędowych w Inter- i Intranecie;

OfficeObjects®BIP – strategia marketingowa zakłada sprzedaż tego rozwiązania
bezpośrednio urzędom administracji publicznej, przy wykorzystaniu kontaktów i relacji z
lokalnymi partnerami;

OfficeObjects®Document Manager dla średnich i dużych przedsiębiorstw o liczbie powyżej
100 potencjalnych użytkowników produktów. Jest to również rynek bardzo
perspektywiczny,
ponieważ coraz więcej
przedsiębiorstw prywatnych
wykazuje
zainteresowanie rozwiązaniami szczególnie z zakresu zarządzania procesami pracy do
raportowania wprost z systemów ERP (Enterprise Resorce Planning);

OfficeObjects®e-urząd – dla wszystkich dotychczasowych klientów z sektora administracji
publicznej oraz dla nowych klientów, jako element komplementarny oferty obiegu
dokumentów.
Strategia marketingowa opiera się na rozszerzaniu linii rozwiązań elektronicznego obiegu
dokumentów i różnicowaniu programów marketingowych w celu uzyskania statusu lidera w
kategorii produktów elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzania procesami pracy w
poszczególnych sektorach rynku.
Działania konieczne dla realizacji celów strategicznych
Realizacja ekspansji rynkowej oraz dynamicznego wzrostu Spółki wymaga podjęcia w momencie
przystąpienia do realizacji przyjętej strategii następujących działań w sferze organizacji i
20
zarządzania:

rozbudowa systemu budżetowania i raportowania i jego wdrożenie we wszystkich
strukturach Spółki;

opracowanie i wdrożenie nowoczesnego systemu motywacyjnego pracowników Spółki;

restrukturyzacja struktury podległości i zakresu kompetencji wyższego i średniego
kierownictwa Spółki;

wdrożenie wsparcia informatycznego dla wszystkich kluczowych procesów businessowych
Spółki;

stworzenie centrum szkolenia technicznego i metodycznego w zakresie produktów i
rozwiązań OfficeObjects® dla partnerów;

rozwój sieci dystrybucji (sprzedaż bezpośrednia oraz kanał partnerski).
Działania techniczne wspomagające ekspansję rynkową produktów i rozwiązań OfficeObjects®
konieczne dla realizacji założeń strategii Rodan Systems S.A. obejmują następujące zadania:

restrukturyzacja i rozbudowa użytkowej dokumentacji technicznej produktów i rozwiązań
OfficeObjects® oraz jej wydanie w językach polskim i angielskim;

restrukturyzacja i rozbudowa dokumentacji szkoleniowo-metodycznej
rozwiązań OfficeObjects® oraz jej wydanie w językach polskim i angielskim;

restrukturyzacja,
opracowanie
i
wydanie
pełnych
materiałów
marketingowych
obejmujących wszystkie produkty i rozwiązania OfficeObjects® oraz podstawowe usługi
informatyczne związane z ich zastosowaniem;

projekt i instalacja infrastruktury sprzętu i oprogramowania podstawowego koniecznego dla
świadczenia usług w modelu ASP w oparciu o techniki SaaS;

opracowanie i zatwierdzenie mapy
OfficeObjects® na lata 2008-2009.
rozwoju
(roadmap)
produktów
produktów
i
i
rozwiązań
Realizacja wzrostu przychodów
Projekcja przychodów Spółki w latach objętych horyzontem strategii wynika z następujących
przesłanek:

wzrost wolumenu sprzedaży licencji produktów i rozwiązań OfficeObjects® oraz wolumenu
sprzedaży usług konserwacji tego oprogramowania wynikający z ekspansji rynkowej oraz
wynikającego z niej podniesienia liczby partnerów handlowych i technologicznych;

wzrost sprzedaży usług konsultacyjnych i szkoleniowych dla partnerów technologicznych i
użytkowników końcowych produktów i rozwiązań OfficeObjects® wynikający z wzrastającej
obecności na wybranych wertykalnych rynkach oraz z rosnącej świadomości technicznej
użytkowników tego oprogramowania;

wzrost cen usług informatycznych wynikający z rosnącego popytu na wybranych rynkach i
niewystarczającej podaży wykonawców zaawansowanych technicznie usług i rozwiązań
informatycznych;

wzrost przychodów ze sprzedaży w wertykalnych obszarach rynku – segment prywatny.
Realizacja wzrostu planu rentowności
Projekcja realizacji planu wzrostu rentowności w latach objętych horyzontem strategii wynika z
następujących przesłanek:

obniżenie ryzyka finansowego prowadzonej działalności poprzez podniesienia stopnia
ponownego użycia własnych rozwiązań aplikacyjnych OfficeObjects® oraz koncentracji na
wsparciu Parterów Technologicznych realizujących nowe rozwiązania;

koncentracja na świadczeniu kwalifikowanych usług konsultacyjnych dla partnerów
technologicznych i użytkowników końcowych pozwalająca na pełne wykorzystanie zasobów
kapitału intelektualnego Spółki w obszarze realizowanych produktów OfficeObjects® i
związanych z nimi usług informatycznych;

rozwinięcie działalności na wybranych wertykalnych rynkach w krajach Unii Europejskiej, w
których występuje znacznie wyższy poziom cen usług informatycznych w stosunku do
struktury cen stosowanej obecnie przez Spółkę;

rosnący relatywnie wolumen przychodów z tytułu wysoko-rentownej działalności w zakresie
licencjonowania i konserwacji oprogramowania rozwiązań i produktów OfficeObjects®.
21
1.11 DANE NA TEMAT INWESTYCJI PROWADZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ I JUŻ ZAKONCZONYCH
W okresie objętym historycznym sprawozdaniem finansowym Spółka ponosiła wydatki inwestycyjne
głównie z tytułu zakupów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą.
W pozycji wartości niematerialnych i prawnych ujmowane są nabyte, zaliczane do aktywów
trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym
okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przewidywane do używania na potrzeby
Spółki, oraz koszty prac rozwojowych.
Inwestycje w środki trwałe dotyczą środków transportu, sprzętu biurowego, sprzętu
komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania komputerowego. W przedstawionych
okresach historycznych Spółka nie dokonywała inwestycji zagranicznych oraz inwestycji
kapitałowych.
1.12 INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC SPÓŁKI POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM,
UKŁADOWYM, LIKWIDACYJNYM
Wobec Spółki nie wszczęto żadnych postępowań upadłościowych, układowych i likwidacyjnych.
1.13 INFORMACJE O WSZCZĘTYCH
ARBITRAŻOWYM, EGZEKUCYJNYM
WOBEC
SPÓŁKI
POSTĘPOWANIACH:
UGODOWYM,
Wobec Spółki nie wszczęto żadnych postępowań ugodowych, arbitrażowych lub egzekucyjnych
mogących mieć wpływ na działalność Spółki.
1.14 INFORMACJE
RZĄDOWYMI
NA
TEMAT
WSZYSTKICH
INNYCH
POSTĘPOWAĆ
PRZED
ORGANAMI
W dniu 27 grudnia 2007 r. został doręczony Emitentowi przez Sąd Okręgowy w Warszawie, III
Wydział Cywilny pozew z dnia 26 listopada 2007 r. Biura Trybunału Konstytucyjnego o zapłatę
kwoty w łącznej wysokości 644.546,55 PLN (sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści
sześć i 55/100), z ustawowymi odsetkami od dnia wymagalności do dnia zapłaty, która zdaniem
powoda jest należna w związku z odstąpieniem przez niego od łączącej strony umowy z dnia 16
września 2005 r. Przy czym roszczenie co do kwoty 469.749,96 PLN dotyczy zwrotu wypłaconego
Emitentowi wynagrodzenia, kwota 100.660, 70 PLN to żądane kary umownej z tytułu zwłoki, a
kwota 74.135,89 PLN to bliżej nie sprecyzowane odszkodowanie, które prawie w całości stanowi
równowartość zatrzymanego przez powoda zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które
zostało złożone w wysokości 71.804,64 PLN. Emitent w żadnym razie nie uznaje powyższego
roszczenia i w odpowiedzi na pozew, poza żądaniem oddalenia powództwa w całości, wniesione
zostało powództwo wzajemne obejmujące żądanie zapłaty przysługującego Emitentowi
wynagrodzenia z ustawowymi odsetkami, z tytułu realizacji umowy w wysokości 201.321,41 PLN
oraz kwoty 50.263,24 PLN stanowiącej 70% złożonego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, która zgodnie z treścią umowy winna zostać już obecnie zwrócona, a pozostałe 30 % po
upływie terminu gwarancji.
1.15 ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ WOBEC
POSIADACZY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
22
Spółka nie ma żadnych zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych.
Nie istnieją inne zobowiązania Spółki, które byłyby istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań
wobec posiadaczy jego instrumentów finansowych, a które związane byłyby w szczególności z
kształtowaniem się sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółki.
1.16 WSKAZANIE ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI GOSPODARCZEJ, MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ
SPÓŁKI
Umowy kredytowe
Umowa kredytowa Nr 02115/07/Z/OB o kredyt obrotowy złotowy pomiędzy Rodan Systems S.A. a
BRE Bankiem S.A. z dnia 26.03.2007 r., w kwocie 1.660.000,00 PLN, spłacanego sukcesywnie w
czterech ratach do dnia 31.12.2007 r. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną
przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności, w szczególności na pokrycie częściowych
kosztów z tytułu realizowanych projektów informatycznych.
Umowa kredytowa Nr 02/330/07/Z/OB. o kredyt obrotowy złotowy pomiędzy Rodan Systems S.A. a
BRE Bankiem S.A. z dnia 27 sierpnia 2007 r. w kwocie 1.000.000,00 PLN, spłacanego sukcesywnie
w jedenastu ratach do dnia 29.08.2008 r. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną
przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności, w szczególności na pokrycie kosztów z tytułu
aktualnie realizowanych kontraktów.
Na dzień 30.12.2007 roku Spółka posiadał w bilansie nie wykorzystany kredyt w rachunku
overdraft w wysokości 500.000,00 zł oraz stan kredytów krótkoterminowych w wysokości
1.484.000,00 zł.
Zadłużenie wobec jednostek powiązanych
W roku 2007 nastąpiło zmniejszenie zadłużenia wobec jednostek powiązanych. Wobec Spółki Rodan
Development Sp. z o.o. z tytułu czynszu najmu w stosunku do stanu na dzień 31.12.2006 r. z
kwoty 1.819.863,86 zł, której termin spłaty przesunięty został porozumieniem z dnia 29 12 2006 ,
a potem w efekcie podwyższenia kapitału zakładowego Spółka aktem notarialnym z dnia 28 06
2007, w drodze emisji akcji serii B, w formie subskrypcji prywatnej, akcje zostały objęte przez
Spółkę „Rodan Development” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w celu restrukturyzacji
istniejącego długu z tytułu niezapłaconego czynszu i pokryte wkładem pieniężnym w drodze
umownego potrącenia z dnia 29.06.2007r. do kwoty 1.819.800,00 PLN.(więcej informacji znajduje
się w punkcie 4.11
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu zadłużenie wobec podmiotów powiązanych, które na
dzień bilansowy 31.12.2006 r. wynosiło 2.670.463,86 zł, zostało spłacone.
Istotne umowy handlowe
Umowa z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej została zawarta w dniu 6.04.2007 w trybie
przetargu z "wolnej ręki". Przedmiotem zamówienia jest:

konserwacja oprogramowania aplikacyjnego Systemu EWD-P (Elektroniczna Wymiana
Dokumentów - Polska)

wsparcie techniczne Zamawiającego
eksploatacji Systemu EWD-P
przy

prace programistyczne
aplikacyjnego.
optymalizacją
związane
z
konfiguracji,
obsłudze
funkcjonowania
i
monitorowaniu
oprogramowania
Czas realizacji zamówienia dotyczącego konserwacji i prac programistycznych wynosi 1 rok,
natomiast wsparcie techniczne jest realizowane w okresie 6 miesięcy od momentu podpisania
umowy.
Wartość umowy to 976.701,00 PLN netto.
Umowa zawarta w dniu 26.01.2007 r. z Gminą Miasta Gdańsk w trybie przetargu z wolnej ręki,
której przedmiotem jest rozbudowa systemu obiegu dokumentów oraz sprzedaż dodatkowych
licencji DocMan. Celem współpracy jest realizacja projektu „e-Gdańsk – europejska metropolia online” obejmującego budowę platformy dedykowanej do komunikacji pomiędzy mieszkańcami
Gdańska i Urzędem. Projekt obejmuje rozbudowę infrastruktury informatycznej Urzędu, głównie
23
pod kątem obiegu spraw i dokumentów oraz dodanie usług on-line wykorzystujących formularze
elektroniczne. W ramach projektu zostaną również opracowane i wdrożone procesy pracy,
wspomagające wybrane procedury wykorzystywane w Urzędzie Miasta Gdańska. Projekt będzie
realizowany w oparciu elementy platformy OfficeObjects®. Projekt jest dofinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zakończenie projektu planowane jest na początek 2010 roku. Wartość umowy to 1.316.975,36 PLN
brutto.
Umowa zawarta w dniu 17.12.2007 r. z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w trybie przetargu z
wolnej ręki, której przedmiotem jest rozszerzenie wdrożenia Systemu Zarządzania Dokumentami
opartego o platformę OfficeObjects. Dodatkowo przedmiot umowy obejmuje udzielenie licencji,
rozbudowę systemu o dodatkowe funkcjonalności i moduły, świadczenie usług szkoleniowych z
zakresu użytkowania systemu oraz jego administracji, świadczenie usług utrzymania systemu i
asysty technicznej jak również instalację systemu na nowej infrastrukturze technicznej. Wartość
kontraktu to 6 500 770,00 PLN brutto. Termin realizacji zamówienia - 4 lata od dnia podpisania
umowy.
Umowa zawarta w dniu 14.12.2007 r. z Narodowym Bankiem Polskim w trybie przetargu z wolnej
ręki, której przedmiotem jest świadczenie w okresie dwóch lat na rzecz NBP usług serwisowych dla
oprogramowania systemu HP-UX. Dodatkowo umowa obejmuje aktualizację i udoskonalanie
bieżących wersji oprogramowania oraz asystę techniczna systemu. Wartość kontraktu to 1 050
707,53 PLN brutto. Umowa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2009.
Emisje akcji
W okresie od daty sporządzenia ostatniego zbadanego sprawozdania finansowego, zamieszczonego
w niniejszym Dokumencie Informacyjnym została przeprowadzone emisja akcji serii B oraz podjęto
uchwałę o emisji akcji serii C.
Inwestycje
Inwestycje zrealizowane przez Spółkę roku 2007
- inwestycje w środki trwałe w wysokości 45.485,75 zł z tytułu zakupu sprzętu komputerowego i
serwerów;
- inwestycje w środki trwałe w wysokości 141.491,80 zł z tytułu zakupu samochodu osobowego na
potrzeby działu sprzedaży.
Umowy leasingu
Od 1 stycznia roku 2007 do dnia 31 Grudnia 2007 roku Spółka podpisała umowy leasingu z BZ
WBK Finanse & Leasing S.A. w Poznaniu, na zakup sprzętu komputerowego za łączną kwotę
152.120,95 zł.
Wszystkie umowy leasingu są zdefiniowane jako umowy leasingu operacyjnego. Nie mniej jednak
zostały one zaklasyfikowane według obowiązujących przepisów tj. ustawy o rachunkowości jako
leasing finansowy. Leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych a środki leasingowane
znajdują się w majątku trwałym Spółki. Leasingobiorca ponosi koszty wszystkich opłat i rat
leasingowych, które są dla niego kosztem uzyskania przychodu. Zabezpieczeniem wykonania umów
są weksle.
1.17 WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., zamknął się sumą bilansową 20 972 624,07 zł, co
daje wzrost sumy bilansowej o 22,55% w stosunku do roku 2006.
W roku obrotowym 2007 spółka zanotowała wzrost przychodów zamykając przychody kwotą
16 791 959,27 zł, co daje wzrost o 5,97% w stosunku do wyników roku 2006.
Wynik na poszczególnych segmentach kształtował się w sposób następujący:
Koszty działalności operacyjnej zamknęły się kwotą 17 532 632,50 co daje wzrost o 13,32%.
Wzrost kosztów związany jest głównie ze wzrostem kosztów pracy i ogólnym wzrostem kosztów
24
utrzymania. Większa dynamika kosztów w stosunku do dynamiki przychodów skutkowała stratą ze
sprzedaży w wysokości 740 673,23 zł co w porównaniu z rokiem 2006 daje spadek o 298,13%.
Spółka podjęła w roku 2007 działania oszczędnościowe mające na celu zrównoważenie
negatywnych skutków wzrostu płac. Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu większości grup kosztów
rodzajowych zarząd uważa, że taki poziom wzrostu kosztów jest z punktu widzenia spółki dużym
osiągnięciem.
Amortyzacja 3 469 873,62 wzrost o 39,65%. Wzrost Amortyzacji w roku 2007 związany jest z
amortyzacją zakończonych w 2006 prac rozwojowych na potrzeby własne jednostki, główne
Produkty z rodziny OfficeObjects®, które są podstawą tworzenia rozwiązań dla klienta końcowego.
Wynagrodzenie i świadczenia społeczne 8 882 154,67 wzrost o 33,47%. Wzrost kosztów
wynagrodzeń jest spowodowany wzrostem wynagrodzeń w branży informatycznej. W roku 2007
ogólna tendencja na rynku pracy związana z coraz bardziej atrakcyjnymi ofertami pracy za granica,
jak i ofertami spółek zagranicznych na terenie Polski spowodowała konieczność zwiększenia
uposażeń dla pracowników głównie z działów produkcyjnych (informatycy, architekci systemów
informatycznych, kierownicy projektów). Projekty Badawcze finansowane z funduszy UE także
wymagają zaangażowania wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
Zużycie Materiałów i Energii 436122,40 wzrost o 21,73%. Wzrost zużycia materiałów i energii jest
związany z ogólnym wzrostem cen na rynku.
Usługi Obce 3 126 051,98 spadek o 17,79% (676 599,07). Ze względu na zwiększające się koszty
pracy spółka podjęła działania oszczędnościowe w innych dziedzinach działalności spółki co
przyniosło oszczędności na poziomie prawi 20% w porównaniu z rokiem 2006.
Pozostałe koszty 641 319,00 wzrost o 41,55%
Strata ze sprzedaży spółki został skorygowany o stratę na działalności finansowej 309 585,00 zł i
stratę na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 84 691,64 zł w rezultacie rok 2007
spółka zamknęła stratą netto w wysokości 1 165 258,87 zł
Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki wnosi o pokrycie powstałej w roku obrotowym 2007
straty w łącznej wysokości 1 165 258,87 zł netto, z kapitału zapasowego Spółki.
1.18 OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE SPÓŁKI
Zarząd Spółki
Zgodnie z § 29 ust 1 Statutu Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy. Zarząd składa się z nie
więcej niż pięciu osób. Osobie sprawującej jednoosobowo funkcję Zarządu przysługuje tytuł Prezesa
Zarządu. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat, z
wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki, który został powołany przez Walne Zgromadzenie na okres
dwóch lat. Zarząd Spółki może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny
rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Nadto zgodnie z art. 369 § 5 KSH mandat członka
Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu.
Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji, jak
również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.
Zgodnie z treścią art. 369 §1 ksh ponowne powołania tej samej osoby na członka zarządu
dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż
na rok przed upływem bieżącej kadencji członka zarządu.
25
Aktualnie działający Zarząd Spółki, to Zarząd trzeciej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 30
czerwca 2006 roku i zakończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, które
zgodnie z art. 395 § 1 KSH powinno odbyć się do dnia 30 czerwca 2010 roku.
Aktualny Zarząd Spółki jest jednoosobowy, a w jego skład wchodzi Pan Witold Kazimierz Staniszkis
jako Prezes Zarządu. Witold Kazimierz Staniszkis został ponownie powołany na stanowisko Prezesa
Zarządu Spółki uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 czerwca 2006 r.
Dr Witold Kazimierz Staniszkis, Prezes Zarządu
Dr Witold Staniszkis jest założycielem i współudziałowcem Rodan Systems SA. Ukończył
Uniwersytet Gdański w roku 1966, tytuł doktora uzyskał w roku 1976. Od ponad 30 lat związany
jest z dziedziną projektowania i produkcji oprogramowania. W trakcie swojej kariery zawodowej
prowadził prace badawcze oraz kierował wieloma realizacjami dużych systemów informatycznych w
dziedzinie baz danych w Polsce, USA oraz Europie Zachodniej między innymi: SYKON, RODAN,
Distributed Query System, DataBase Predictor and Analyzer, OfficeObjects®.
Przez kilka lat był prezesem polskiego oddziału Stowarzyszenia do Spraw Audytu i Kontroli
Systemów Informatycznych (ISACA) oraz przedstawicielem Polski w Technicznym Komitecie 8
(Ewaluacja Systemów Informatycznych) w IFIP (International Federation for Information
Processing).Od 1993 jest prezesem i głównym udziałowcem firmy Rodan Systems S.A. Do kwietnia
2004 dr Witold Staniszkis był koordynatorem europejskiego projektu naukowo-badawczego ICONS,
wcześniej współuczestniczył w pracach projektów INFOMIX i COMPONENT+. Obecnie jest
zaangażowany w prace badawczo-rozwojowe w czterech projektach realizowanych w ramach
Szóstego Programu Ramowego Unii Europejskiej: ASG, eGov-Bus (status koordynatora projektu),
OneStopGov oraz VIDE.
Dr Witold Staniszkis jest członkiem Komitetu Koordynującego Polskiej Platformy Technologii
Informatycznych a od 2006 roku, jako jedyny reprezentant Polski, zasiada w Radzie Europejskiej
Platformy Technologicznej NESSI (Networked European Software & Services Initiative).
Dr Witold Staniszkis jest współautorem dwóch książek i autorem ponad czterdziestu publikacji z
dziedziny oprogramowania. Jest znanym i cenionym ekspertem w dziedzinie zarządzania procesami
pracy.
Rada Nadzorcza Spółki
Zgodnie z § 25 ust 1, Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków powołanych na
okres trzech lat. Na dzień 31.12.2007 członkami Rady Nadzorczej są:
Pani Eliza Anna Staniszkis
Pan Witold Wincenty Staniszkis
Pani Magdalena Maria Staniszkis
Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają bez względu na czas kadencji, z dniem wygaśnięcia
kadencji całej Rady Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą być bez ograniczeń wybierani na kolejne kadencje, przy czym
ponowne powołanie tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej jest dopuszczalne na kadencje nie
dłuższe niż trzy lata każda.
Uchwałą nr 15 z dnia 20.11.2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na
podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 24 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki odwołało całą Radę Nadzorczą
przed upływem kadencji poszczególnych członków Rady Nadzorczej w osobach Pani Elizy Anny
Staniszkis, Pana Witolda Wincentego Staniszkisa, Pani Magdaleny Staniszkis.
Uchwałą nr 17 z dnia 20.11.2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało
na nową kadencję Rady Nadzorczej:
26
Panią Elizę Annę Staniszkis
Panią Magdalenę Staniszkis
Pana Marcina Jerzego Duszyńskiego
Pana Piotra Jędrzejowicza
Pana Pawła Kołakowskiego.
Zgodnie z § 25 ust 1, zmienionego powyższą uchwałą, Rada Nadzorcza składa się, co najmniej z
pięciu do siedmiu członków wybieranych na okres wspólnej kadencji trzech lat. Członków Rady
Nadzorczej wybiera i odwołuje w liczbie przez siebie określonej, Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady wygasa równocześnie z
wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
Zgodnie z art. 369 § 4 KSH w związku z art. 386 § 2 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej
wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Nadto zgodnie
z art. 369 § 5 KSH w związku z art. 386 § 2 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa
wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej.
Ponieważ członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania
do składu Rady Nadzorczej nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla
wszystkich członków Rady Nadzorczej, działających w ramach danej kadencji.
Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za rok
obrotowy 2010, które zgodnie z art. 395 § 1 KSH powinno odbyć się do dnia 30 czerwca 2011 roku.
Powyższe uchwały sąd zarejestrował w dniu 15 Stycznia 2008 roku.
Eliza Anna Staniszkis zajmuje stanowisko Analityka w Rodan Systems S.A. odpowiadając za
opracowanie strategii struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa, organizację przedsięwzięć typu ebusiness oraz modelowanie i reorganizację procesów gospodarczych. Pani Eliza Staniszkis posiada
znajomość zagadnień związanych z systemami informacyjnymi przedsiębiorstwa, systemami
zarządzania operacyjnego i strategicznego w organizacji, systemami zarządzania wiedzą w
organizacji oraz znajomość zagadnień inżynierii oprogramowania i współczesnych systemów
informatycznych wspomagających zarządzanie.
Pani Eliza Staniszkis jest absolwentką Szkoły Głównej Hanldowej. Ukończyła również studia
podyplomowe w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych.
Magdalena Staniszkis dr inż.arch jest adiunktem Pracowni Projketowania Miejskiego.
Kariera zawodowa Pani Magdaleny Staniszkis obejmowała następujące doświadczenia i stanowiska:
- Projektant w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Gdańsku 1969-71 i Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej w Warszawie 1971-73.
- Kierownik pracowni Śródmieście Warszawy w BPRW 1973-81. A
- Asystent profesora uniwersytetu Kalabryjskiego 1982-84.
- Pobyt studialny na Politechnice w Oxford - 1986.
- Pracownia Staniszkis Architekt od 1992. Członek Kolegium Sędziów OW SARP,.
- Członek Miejskiej Komisji Urbanistycznej Warszawy 1989 - 1995.
27
- Doradca Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 1990 - 1991.
- Członek Zespołu Legislacyjnego TUP przy Ministrze Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
(projekt ustawy o planowaniu przestrzennym) 1990.
- Członek Głównej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, 1991-98.
- Zastępca członka Prezydium Zarządu Głównego SARP 1990 - 1994.
- Członek Prezydium Zarządu Głównego TUP 1993-97. Członek prezydium Krajowej Izby
Urbanistów - od 2003r.
Pani Magdalena Staniszkis jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej 1969,
adiunkt na WAPW od 1988, doktorat 1990.
Marcin Jerzy Duszyński jest współzałożycielem i pełni funkcję Prezesa Zarządu Capital One
Advisers. W latach 2000-2002 był dyrektorem Advent International, firmy zarządzającej
międzynarodowym funduszem private equity, gdzie zajmował się nadzorem właścicielskim nad
spółkami portfelowymi w Polsce oraz inicjowaniem i realizacją projektów inwestycyjnych.
Wcześniej, w latach 1997-2000, zajmował stanowisko szefa warszawskiego biura amerykańskiej
firmy doradczej Communications Equity Associates, prowadząc projekty pozyskiwania finansowania
oraz transakcje fuzji i przejęć w sektorze mediów i telekomunikacji w Polsce. W latach 1994-1997
pracował kolejno jako Associate, a następnie Investment Manager w funduszach private equity
Innova Capital (poprzednio Poland Partners) oraz w Enterprise Investors (poprzednio PolskoAmerykański Fundusz Przedsiębiorczości), realizując transakcje inwestycyjne. Marcin Duszyński jest
absolwentem University of Wisconsin w Madison, USA.
Piotr Jędrzejowicz uzyskał stopień zawodowy magistra ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomicznej
w Sopocie. Stopień doktora nauk ekonomicznych oraz doktora habilitowanego nauk ekonomicznych
uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1982
roku, a profesora zwyczajnego w 1986 roku. Od 1970 roku związany z Akademią Morską w Gdyni.
Pełnił funkcje kierownika zakładu, prodziekana oraz, w latach 1984 -1989 rektora uczelni. W latach
1989 – 1992 był stałym przedstawicielem R.P. przy Międzynarodowej Organizacji Morskiej w
Londynie. Od 1992 roku kieruje Katedrą Systemów Informacyjnych w Akademii Morskiej w Gdyni.
W latach 1993 – 2002 był dyrektorem programu MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia
Menedżerów. Od 2002 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Akademii Morskiej w Gdyni. Zainteresowania naukowe prof. Jędrzejowicza obejmują systemy
wspomagania decyzji oraz eksplorację danych. Prof. Jędrzejowicz jest autorem ponad 200
publikacji naukowych w zakresie tematyki swoich zainteresowań naukowych. Był promotorem
kilkunastu przewodów doktorskich. Jest członkiem Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk.
Paweł Kołakowski jest specjalistą w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Obecnie jest
doradcą w zakresie kierowania przedsiębiorstwem w spółkach Norblin Industrial Park Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, AmerLease S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Ergo Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Tarnowskich Górach.
W latach 2002-2005 pan Paweł Kołakowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora
Operacyjnego w spółce publicznej - Hygienika S.A. W ramach pełnionej funkcji zajmował się
zarządzaniem departamentem finansów i księgowości, departamentami: zakupów, logistyki, kadr
oraz administracji i informatyki. Dodatkowe obowiązki obejmowały przygotowanie prospektu oraz
wszelkie działania związane z wprowadzeniem spółki do obrotu publicznego.
W latach 1998 – 2002 pełnił funkcję Menedżera Inwestycyjnego w AIB WBK Fund Management Sp.
z o.o., gdzie do jego kluczowych obowiązków należały przede wszystkim: realizacja nadzoru
właścicielskiego w spółkach portfelowych, uczestnictwo w procesach rozwojowych i
restrukturyzacyjnych, podwyższenia kapitałów, restrukturyzacja zadłużenia, sprzedaż spółek
inwestorom strategicznym.
W latach 1994 – 1998 pan Paweł Kołakowski pełnił funkcję Specjalisty w Bankowym Domu
Maklerskim PKO BP S.A., gdzie pracował w dziale zarządzania aktywami zajmując się
przeprowadzaniem analiz i dokonywaniem wycen oraz wystawianiem rekomendacji dla spółek
notowanych na GPW; oraz w dziale Rynku Pierwotnego gdzie do jego obowiązków należał nadzór
nad ofertami publicznymi przeprowadzanymi na rynku pierwotnym oraz tworzenie procedur
28
sprzedaży akcji, systemu obiegu informacji w ramach przeprowadzanych ofert, w tym w
szczególności emisji spółek: TC Dębica S.A., TUiR Warta S.A. oraz ZCW Górażdże S.A.
Wcześniej w latach 1992-1994 pan Paweł Kołakowski pracował jako Dyrektor Techniczny w Domu
Maklerskim Dromex S.A. oraz na stanowisku Specjalisty w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP.
S.A.
Pan Paweł Kołakowski ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu w Warszawie na kierunku
Finansów i Bankowości. Ponadto ukończył liczne kursy krajowe i zagraniczne z zakresu pierwotnych
i wtórnych rynków kapitałowych oraz negocjacji i wystąpień publicznych.
1.19 STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI - PRZEKRÓJ UDZIAŁOWCÓW I WSPÓLNIKÓW
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, to jest przed rejestracją akcji
Spółki serii C oraz przed wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu,
głównymi akcjonariuszami Spółki są Rodan System Sp. z o.o., który posiada odpowiednio 88,896%
o łącznej wartości 8.014.000,00 (osiem milionów czternaście tysięcy) złotych i upoważniającej go
do liczby głosów 3.205.600 na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Żaden z pozostałych akcjonariuszy
nie posiada udziału przekraczającego 10%.
Docelowo (to jest po rejestracji przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze
emisji 859.124 akcji serii C kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 11.162.810,00 złotych.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółka w związku z emisją akcji serii C pakiet
akcji posiadanych przez Rodan Systems Sp. z o.o. stanowić będzie 71,79% kapitału zakładowego i
będzie uprawniał do wykonywania 71,79% ogólnej liczby głosów podczas Walnego Zgromadzenia
Spółki. Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu, po
rejestracji emisji serii C, będzie również Rodan Development Sp. z o.o., którego udział w kapitale
zakładowym wyniesie 10,4%.
WARSZAWA DNIA 31.05.2008
29

rodan systems - Rodan Development Sp. z oo

Transkrypt

Podobne dokumenty

Kierownik Zespołu Programistów

mojeFundusze Rodan Systems SA spłata kredytów

Vienne - Francja

yciowych obywateli w oparciu o produkty OfficeObjects

Wydruk: Zapewnienie dostępności i niezawodności oraz utrzymania