Factsheet,BGF Latin American Fund-A-EUR 29

Klasa ryzyka
Dane na temat Funduszu do 29 lutego 2012 r.
➔
Niskie
Tylko dla zawodowych pośredników
Wysokie
Fundusz akcji
Latin American Fund
Fundusz Kapitałowy
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60
60
40
02.2007
02.2008
02.2009
02.2010
Fundusz
MSCI EM Latin America 10/40 (net)
Wynik skumulowany
Klasa A
MSCI EM Latin America net
MSCI EM Latin America 10/40 (net)
1 miesiąc
%
4.3
2.9
3.2
Duża
Kapitalizacja
Giełdowa
Wyniki indeksowane
Wyniki indeksowane
A-Wyniki jednostek uczestnictwa, w ¤
Styl
Wschodzące
*liczba spółek
Nagrody i ratingi
Rating zarządzania funduszem S&P
Morningstar Qualitative Rating
AA
A
Dobry
MSCI EM Latin America net
Podsumowanie celu inwestycyjnego
3 miesiące
%
17.2
17.3
17.6
6 miesięcy
%
1 rok
%
14.2
14.4
14.7
-1.2
1.2
2.8
3 lata
%
5 lat
%
140.4
124.1
135.6
50.8
62.7
64.2
Narastająco od W stosunku
początku rocznym
roku
(5 lat)
%
%
15.6
14.9
14.9
8.6
10.2
10.4
2007
2008
2009
2010
Wyniki w roku kalendarzowym
%
%
%
%
%
Klasa A
MSCI EM Latin America net
MSCI EM Latin America 10/40 (net)
26.6
35.7
29.2
-52.8
-48.9
-47.0
25.6
22.6
25.5
-21.3
-16.7
-15.8
114.6
97.4
95.9
Transakcje i ceny
Status
Podfundusz SICAV (Luksemburg)
Zarządzający
Will Landers
Data uruchomienia funduszu
08.01.1997
Data uruchomienia iednostki A EUR
01.07.2002
Waluta bazowa
US$
Dodatkowe waluty transakcji
SFr, ¤, £, PLN, SGD
Benchmark
MSCI EM Latin America net
Morningstar Category
Kapitał własny - Ameryka Łacińska
Wartość aktywów netto funduszu (m)
US$6,320.1
Informacja o transakcji
Częstotliwość wyceny
codziennie(wycena terminowa)
Rozliczenie
Data transakcji + 3 dni
Opłaty
%
Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A)
5
Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa A)
1.75
Cena jednostki netto
(¤)
Klasa A
68.79
Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12
(¤)
miesiącach
Klasa A
71.76/51.45
LU0171289498
MLATAEA LX
BLRKIT
Założeniem Latin American Fund jest maksymalizacja
łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie
mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery
udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą
przeważającą część swojej działalności gospodarczej w
Ameryce Łacińskiej.
2011
Dane na temat Funduszu
Identyfikacja / Kody
ISIN
Bloomberg Equity Ticker
Reuters Page Id
50-75*
Mała
OBSR
40
02.2012
02.2011
Średnia
10 największych pozycji w portfelu
Banco Itau
Vale
Petrobras
America Movil
AmBev
Banco Bradesco
OGX
Femsa
Itausa
Bradespar
Suma
%
9.1
9.0
8.6
7.3
4.9
4.3
3.8
3.6
3.1
2.9
56.6
Dane dotyczące dyrektywy EUSD
Status Funduszu EUSD
Dochód do opodatkowania na j.u.
nie dotyczy
0.000000000000
Roczna opłata za zarządzanie funduszem wzrosła z dniem 21 października 2005 z 1.5% na 1.75%. Fundusz inwestuje w pewne mniejsze i wschodzące rynki. Perspektywy wzrostu gospodarczego na niektórych spośród tych rynków są znaczące, zaś zwroty
z instrumentów kapitałowych mogą potencjalnie przewyższyć zwroty osiągane na rynkach dojrzałych w miarę, gdy wzrost ten będzie osiągany. Jednakże istnieją ryzyka dla Funduszu wynikające z czynników politycznych, gospodarczych i rynkowych na rynkach
mniejszych i wschodzących, które mają bardzo duże znaczenie. Źródła: Fundusz - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Wskaźniki - Datastream, BIM(UK)L. Ćwiartki - Standard & Poor's. Niektóre subfundusze BGF, w tym ten Fundusz,
mają status dystrybutora jednostek udziałowych klasy A i starają się o spełnienie wymogów związanych ze statusem dystrybutora w Wielkiej Brytanii. Niniejsze dotyczy wyłącznie rezydentów brytyjskich. ■ BlackRock Global Funds (BGF) z
siedzibą w Luksemburgu stanowi gamę funduszy mających oferować inwestorom szeroki zakres najlepszych możliwości inwestycyjnych. BGF łączy doświadczenie naszych zespołów inwestycyjnych z Europy, Azji Południowo-Wschodniej oraz USA w celu
stworzenia jednej z hajszerzych oferf funduszy na rynku. Wartość aktywów BGF na koniec września 2011 r. wynosita 80.879 miliardów USD.
Kontakt: Poland: Telefon: +48 (0) 22 354 92 65 • Faks: +48 (0) 22 354 92 68 • [email protected]
www.blackrock.pl
Latin American Fund
ciąg dalszy
Struktura funduszu
Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna
Fundusz/benchmark
Kraj
%
Brazylia
Meksyk
Chile
Peru
Kolumbia
Inne
Gotówka
Europa Zachodnia
Sektor
73.2/66.4
16.6/19.0
3.7/7.7
2.1/2.7
1.9/4.2
1.3/0.0
1.2/0.0
0.0/0.0
0
20
40
60
80
Finanse
Konsumpcyjne
Energia
Materiały
Telekomunikacja
Przeds. użyteczności publicznej
Przeds. przemysłowe
Gotówka
%
27.2/23.0
21.2/20.1
15.2/14.8
14.5/20.2
7.7/8.0
7.7/7.3
5.3/6.6
1.2/0.0
0
5
10
15
20
25
Fundusz-benchmark
Kraj
%
Brazylia
Meksyk
Chile
Peru
Kolumbia
Inne
Gotówka
Europa Zachodnia
Sektor
6.8
-2.4
-4.0
-0.6
-2.3
1.3
1.2
0.0
-5
-10
5
0
10
Finanse
Konsumpcyjne
Energia
Materiały
Telekomunikacja
Przeds. użyteczności publicznej
Przeds. przemysłowe
Gotówka
-6
30
-4
%
4.2
1.1
0.4
-5.7
-0.3
0.4
-1.3
1.2
-2
0
2
4
6
Statystyki dotyczące ryzyka funduszu
3 lata
Stopień wahania (%)
- Fundusz
- Benchmark*
Beta
* Benchmark w ramach statystyk ryzyka funduszu dla Latin American Fund jest MSCI EM Latin America net. ■
22.4
21.2
1.01
5 lat od wejścia na rynek
29.3
26.3
1.07
27.2
25.4
1.02