Factsheet,BGF European Fund-A-EXD 29 lutego

Klasa ryzyka
Dane na temat Funduszu do 29 lutego 2012 r.
➔
Niskie
Tylko dla zawodowych pośredników
Wysokie
Fundusz akcji
European Fund
Fundusz Kapitałowy
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
Duża
Kapitalizacja
Giełdowa
Wyniki indeksowane
Wyniki indeksowane
A-Wyniki jednostek uczestnictwa, w ¤
50
40
02.2007
02.2008
02.2009
02.2010
Fundusz
Mała
Styl
Elastyczny
*liczba spółek
Nagrody i ratingi
Rating zarządzania funduszem S&P
AA
OBSR
AA
Morningstar Qualitative Rating
40
02.2012
02.2011
45-65*
Średnia
Dobry
MSCI Europe (net)
Podsumowanie celu inwestycyjnego
Wynik skumulowany
Klasa A
MSCI Europe (net)
Klasyfikacja ćwiartkowa
1 miesiąc
%
4.8
4.1
2
3 miesiące
%
13.2
10.3
2
6 miesięcy
%
1 rok
%
13.9
12.4
2
3 lata
%
-5.3
-4.8
2
75.9
66.0
1
5 lat
%
Narastająco od W stosunku
początku rocznym
roku
(5 lat)
%
%
-3.7
-16.0
1
10.4
8.0
2
-0.7
-3.4
1
2007
2008
2009
2010
Wyniki w roku kalendarzowym
%
%
%
%
%
Klasa A
MSCI Europe (net)
2.9
2.7
-40.1
-43.7
38.6
31.6
13.0
11.1
-10.4
-8.1
2011
Dane na temat Funduszu
Transakcje i ceny
Status
Podfundusz SICAV (Luksemburg)
Zarządzający
Nigel Bolton/ Zehrid Osmani
Data uruchomienia funduszu
30.11.1993
Data uruchomienia iednostki A EXD
30.11.1993
Waluta bazowa
¤
Dodatkowe waluty transakcji
£, US$
Benchmark
MSCI Europe (net)
Morningstar Category
Europe Large-Cap Blend Equity
Wartość aktywów netto funduszu (m)
¤2,450.1
Informacja o transakcji
Częstotliwość wyceny
codziennie(wycena terminowa)
Rozliczenie
Data transakcji + 3 dni
Opłaty
%
Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A)
5
Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa A)
1.50
Cena jednostki netto
(¤)
Klasa A
74.20
Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12
(¤)
miesiącach
Klasa A
78.22/58.95
Identyfikacja / Kody
ISIN
Bloomberg Equity Ticker - Fundusz
Bloomberg Equity Ticker - Benchmark
Reuters Page Id
LU0011846440
MERSEEI LX
NDDUE15
BLRKID
Założeniem European Fund jest maksymalizacja łącznego
zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70%
łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek,
które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część
swojej działalności gospodarczej w Europie.
10 największych pozycji w portfelu
Xstrata
Imperial Tobacco
BG Group
ENI S.p.A
Novo-Nordisk
Tullow Oil
Royal Dutch Shell (CL B)
Rio Tinto PLC
Rolls Royce
HSBC Holdings PLC
Suma
%
3.7
3.4
3.1
2.8
2.8
2.8
2.6
2.4
2.4
2.3
28.3
Dane dotyczące dyrektywy EUSD
Status Funduszu EUSD
Dochód do opodatkowania na j.u.
nie dotyczy
0.000000000000
Źródła: Fundusz - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indeksy - Datastream, BIM(UK)L. Ćwiartki - Standard & Poor's. ■ BlackRock Global Funds (BGF) z siedzibą w Luksemburgu stanowi gamę funduszy mających oferować inwestorom
szeroki zakres najlepszych możliwości inwestycyjnych. BGF łączy doświadczenie naszych zespołów inwestycyjnych z Europy, Azji Południowo-Wschodniej oraz USA w celu stworzenia jednej z hajszerzych oferf funduszy na rynku. Wartość aktywów BGF na koniec
września 2011 r. wynosita 80.879 miliardów USD.
Kontakt: Poland: Telefon: +48 (0) 22 354 92 65 • Faks: +48 (0) 22 354 92 68 • [email protected]
www.blackrock.pl
European Fund
ciąg dalszy
Struktura funduszu
Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna
Fundusz/benchmark
Kraj
%
Zjednoczone Królestwo
Francja
Niemcy
Inne
Szwajcaria
Włochy
Dania
Holandia
Hiszpania
Gotówka
Szwecja
Sektor
36.7/31.1
13.6/14.3
13.1/13.1
10.4/7.8
7.4/13.1
6.7/3.5
4.7/1.8
4.6/5.7
1.4/4.7
1.4/0.0
0.0/4.9
0
10
20
30
40
Materiały
Finanse
Przeds. przemysłowe
Energia
Cykliczne tow. konsumpcyjne
Podst. towary konsumpcyjne
Opieka zdrowotna
Informatyka
Przeds. użyteczności publicznej
Gotówka
Telekomunikacja
%
17.9/10.2
17.0/19.2
14.6/11.0
12.3/12.2
11.8/8.6
10.4/13.6
9.0/11.2
3.0/2.9
1.7/4.7
1.4/0.0
0.9/6.4
0
5
10
15
Fundusz-benchmark
Kraj
%
Zjednoczone Królestwo
Francja
Niemcy
Inne
Szwajcaria
Włochy
Dania
Holandia
Hiszpania
Gotówka
Szwecja
Sektor
-6
5.6
-0.7
0.0
2.6
-5.7
3.2
2.9
-1.1
-3.3
1.4
-4.9
-4
-2
0
4
2
6
Materiały
Finanse
Przeds. przemysłowe
Energia
Cykliczne tow. konsumpcyjne
Podst. towary konsumpcyjne
Opieka zdrowotna
Informatyka
Przeds. użyteczności publicznej
Gotówka
Telekomunikacja
20
-10
-5
%
7.7
-2.2
3.6
0.1
3.2
-3.2
-2.2
0.1
-3.0
1.4
-5.5
5
0
10
Statystyki dotyczące ryzyka funduszu
3 lata
Stopień wahania (%)
- Fundusz
- Benchmark*
Beta
* Benchmark w ramach statystyk ryzyka funduszu dla European Fund jest MSCI Europe (net). ■
18.0
15.9
1.11
5 lat od wejścia na rynek
19.6
18.3
1.05
17.4
16.7
1.02