STUDIUM WYKONALNO+ÜCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI
feasibility study
Studium wykonalności projektu inwestycyjnego jest to rozszerzoną wersją biznes planu,
umożliwiającą poważne zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego.
Studium wykonalności, będące obowiązkowym załącznikiem wniosku o finansowanie
inwestycji ze środków strukturalnych w ramach programów rozwoju regionalnego, ma
być kompendium wiedzy na temat projektu oraz jego otoczenia, stanowiącym
rozwinięcie i uzupełnienie standardowego wniosku o przyznanie dofinansowania.
Studium wykonalności musi być przeprowadzone w fazie formułowania projektu.
Informacje zawarte w studium poza zbadaniem finansowej, technicznej i instytucjonalnej
wykonalności inwestycji powinny umożliwić także ocenę skutków inwestycji w
kontekście postawionych celów. W efekcie przeprowadzonego studium wykonalności
uzyskuje się całościową wiedzę na temat wykonalności projektu (pod kątem
ekonomicznym, technicznym i organizacyjnym), co pozwala na zweryfikowanie czy
dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom
przewidywanych beneficjentów.
Należy zwrócić uwagę na zgodność studium wykonalności z wnioskiem o grant na
realizację projektu; brak zgodności może być powodem odrzucenia wniosku o
dofinansowanie.
Analizując studium wykonalności powinniśmy uzyskać odpowiedzi na następujące
pytania:
1. Czy projekt jest wykonalny, tzn. czy nie istnieją ograniczenia natury finansowej,
technicznej, organizacyjnej, prawnej, rynkowej lub innej, uniemożliwiające realizację
projektu?
2. Czy są przesłanki do uznania, że projekt będzie miał charakter trwały, tzn., czy
dochody z prowadzonej działalności pozwolą na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, a
jeśli nie to skąd będą pochodzić środki na zapewnienie funkcjonowania projektu w fazie
poinwestycyjnej?
3. Czy projekt jest racjonalny finansowo i społecznie - czy poprzez realizację projektu
powstanie wartość dodana dla beneficjenta, jakie korzyści społeczne dla jednostki
terytorialnej, w której realizowany jest projekt powstaną na skutek podjęcia inwestycji i
jaka będzie ich wartość?
Struktura Studium Wykonalności
Wskazówki do przygotowania studium wykonalności, strukturę dokumentu zawiera
zwykle dokumentacja konkursowa.
Stąd struktura studium wykonalności w każdym przypadku może być nieco inna, przy
czym ważne jest, aby poszczególne elementy były powiązane tworząc logiczną całość.
W skład typowego studium wykonalności wchodzą następujące części:
1. Streszczenie, wnioski z analizy i podsumowanie
2. Definicja projektu (opis przedmiotu projektu)
3. Charakterystyka projektu
a) Cele projektu
b) Wskaźniki osiągnięcia celów projektu
c) Analiza instytucjonalna - trwałość i wykonalność instytucjonalna projektu
4. Analiza techniczna i/lub terminologiczna
5. Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora
6. Analiza finansowa
7. Analiza ekonomiczna
8. Analiza oddziaływania na środowisko
9. Podsumowanie i wnioski
10. Załączniki
Inna, bardziej rozbudowana wersja struktury studium wykonalności:
I INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY
1 Identyfikacja podmiotu
2 Dane kontaktowe
3 Udziałowcy
4 Ogólna charakterystyka działalności przedsiębiorstwa
5 Historia dotychczasowej działalności
6 Dane autora studium
II AKTUALNA SYTUACJA FIRMY
1 Ważne osoby dla działania firmy
2 Personel
3 Struktura sprzedaży
4 Dodatkowe informacje na temat sprzedaży
5 Aktywa trwałe
6 Należności
7 Zobowiązania
8 Bilans
9 Rachunek zysków i strat
10 Strategia przedsiębiorstwa
III CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
1 Opis istniejących problemów
2 Możliwe rozwiązania istniejących problemów
3 Opis projektu
4 Oczekiwana sytuacja po zrealizowaniu projektu
5 Wyszczególnienie składników projektu
6 Lokalizacja inwestycji
7 Analiza przyjętych rozwiązań technicznych
8 Zmiany w zatrudnieniu w wyniku realizacji projektu
9 Podjęte działania związane z projektem
10 Korzyści dla otoczenia związane z realizacją projektu
11 Wpływ projektu na polityki horyzontalne UE
12 Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu
IV ANALIZA MARKETINGOWA
1 Klienci
2 Produkt
3 Charakter rynku
4 Główni konkurenci
5 Dystrybucja
6 Odbiorcy
7 Dostawcy
8 Promocja
9 Ceny
10 Prognoza sprzedaży
11 Prognoza przychodów ze sprzedaży
V ANALIZA EKONOMICZNO- FINANSOWA
1 Nakłady inwestycyjne
2 Opis korzyści finansowych z realizacji projektu
3 Przychody z projektu
4 Koszty projektu
5 Rachunek zysków i strat projektu
6 Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
7 Kredyty i pożyczki
8 Rachunek przepływów pieniężnych projektu
VI PODSUMOWANIE I WNIOSKI