1 I . Informacje ogólne 1. Miejski Klub „Maczki” w Sosnowcu 2. Okres

I . Informacje ogólne
1. Miejski Klub „Maczki” w Sosnowcu
2. Okres objęty planem: 01.01.2015 – 31.12.2015
3. Zatrudnienie w etatach: 6,25
II. Kalkulacja wynagrodzeń osobowych:
Lp.
Wynagrodzenia osobowe
Plan na 2015 r.
1
2
3
1
Wynagrodzenia zasadnicze
2
3
4
Dodatek funkcyjny
Dodatek specjalny
Dodatek motywacyjny
20.052,00
-
5
Premia kwartalna
15.096,00
6
Wysługa lat
30.944,00
7
Nagrody
21.750,00
-Dla pracowników
-Roczna dla kadry zarządzającej
8 Nagrody jubileuszowe
9 Odprawy emerytalne
10 Godziny ponadwymiarowe
11 Inne składniki
12 Razem:
13 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
14 Składki na ubezpieczenia społeczne
15 Składki na Fundusz Pracy
16 Umowy zlecenia i umowy o dzieło
219.240,00
9.150,00
12.600,00
4.200,00
6.400,00
317.682,00
55.859,00
7.524,00
20.000,00
1
III. Informacja dotycząca Przychodów i Kosztów
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na rok
2015
1
1.
a
b
c
d
e
2
3
PRZYCHODY OGÓŁEM
Dochody z najmu i dzierżawy
Wpływy z usług
Pozostałe przychody
Odsetki
Dotacja z budżetu
2. KOSZTY OGÓŁEM
A. Koszty wynagrodzeń ogółem
a Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia bezosobowe (um. o dzieło, um.
b
zlecenie)
c Składki na ubezpieczenia społeczne
d Składki na Fundusz Pracy
B. Koszty rzeczowe ogółem
a Zakup materiałów i wyposażenia
b Zakup energii
c Zakup usług remontowych
d Zakup usług transportowych
e Zakup usług pozostałych
f Koszty amortyzacji środków trwałych
C. Inne koszty ogółem
a Świadczenia na rzecz pracowników
b Reprezentacja i reklama
c Podróże służbowe
d Różne opłaty i składki
e Odpis na ZFŚS/ świadczenia urlopowe
f Pozostałe
611.465,00
5.000,00
2.500,00
300,00
1.000,00
602.665,00
611.465,00
401.065,00
317.682,00
20.000,00
55.859,00
7.524,00
179.700,00
32.000,00
15.000,00
30.000,00
3.000,00
99.700,00
0,00
30.700,00
3.500,00
3.000,00
0,00
15.300,00
7.400,00
1.500,00
Wysokość dochodów własnych skalkulowano w następujący sposób:
1. Dochody z najmu i dzierżawy
5.000,00
Dochody te pochodzą z wynajmu pomieszczeń Filii Nr 13 MBP, sprzętu oraz sali
Klubu na imprezy okolicznościowe.
2. Wpływy z usług
2.500,00
Wpływy z usług pochodzą z opłat za prowadzone w Miejskim Klubie „Maczki”
warsztaty taneczne.
3. Odsetki bankowe
4. Pozostałe przychody
Razem dochody własne
1.000,00
300,00
8.800,00
2
Koszty wynagrodzeń ogółem:
401.065,00
Wzrost planowanych kosztów wynagrodzeń wynika z podwyżki wynagrodzenia
zasadniczego pracowników
oraz
składników
pochodnych,
składek,
a
także
konieczności wypłaty odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej.
Koszty rzeczowe ogółem:
179.700,00
Składają się na nie:
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia
Materiały
biurowe,
dekoracyjne,
32.000,00
środki
czystości,
artykuły
gospodarstwa
domowego, opał-ekogroszek, nagrody rzeczowe, gry, prenumeraty, monitoring
obiektu – kamery i rejestrator, akcesoria komputerowe niezbędne do modernizacji
pracowni komputerowej.
- zakup energii
15.000,00
Energia elektryczna, cieplna, woda. Na 2015 rok zaplanowano kwotę wyższą
w stosunku do roku 2014 o 1.000,00 zł w związku z możliwymi podwyżkami energii
cieplnej w Filii Klimontów.
- zakup usług remontowych
30.000,00
Środki na zakup usług remontowych przeznaczone zostaną na remont korytarza
w Miejskim Klubie „Maczki” wraz z wymianą drzwi. Korytarz od wielu lat nie był
remontowany, jego stan dodatkowo pogorszyły prace związane z budową miejskiej
sieci światłowodowej.
- usługi transportowe
3.000,00
Wyższe o 1.000,00 zł koszty usług transportowych w stosunku do roku 2014
wynikają z planowanych częstszych wyjazdów członków klubu turystki górskiej
„PERĆ”.
- koszty amortyzacji śr. trwałych
0,00
- koszty usług pozostałych
99.700,00
Koszty te obejmują: działalność kulturalną, koszty produkcji koncertów, ochronę
i monitorowanie budynku, usługi internetowe, komunalne, wywóz nieczystości
(szambo),
abonament
telefoniczny,
internetowy,
usługi
poligraficzne,
informatyczne, konserwację koszy do gry w koszykówkę, usługi p.poż. W pozycji tej
uwzględniono także koszt przygotowania imprezy związanej z 25-leciem istnienia
Miejskiego Klubu „Maczki”.
3
Inne koszty ogółem:
- świadczenia na rzecz pracowników
30.700,00
3.500,00
Badania lekarskie, szkolenia pracowników. W 2015 roku na szkolenia pracowników
zaplanowano kwotę o 1.500,00 zł wyższą jest to związane z koniecznością
dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Miejskiego
Klubu „Maczki”.
- koszty reprezentacji i reklamy
3.000,00
Wyższa o 2.000,00 zł kwota przeznaczona na koszty reprezentacji i reklamy wynika
z potrzeby zakupu większej ilości banerów, plakatów związanych z organizacją
wydarzeń kulturalnych, oraz innych materiałów reklamowych promujących klub.
- koszty podróży służbowych
- różne opłaty i składki
0,00
15.300,00
W pozycji tej uwzględniono: podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz odpadów
komunalnych, opłaty ZAIKS, składki, licencje związane z prowadzoną działalnością,
aktualizację systemu księgowego, zakup licencji programu do zarządzania siecią
komputerową w pracowni komputerowej, opłaty za wynajem pomieszczeń Filii
Klimontów.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
7.400,00
- pozostałe
1.500,00
Koszty pozostałe obejmują ubezpieczenie budynku i mienia, ubezpieczenie
uczestników wycieczek.
Koszty ogółem
611.465,00
4