Zapisy na kontach w okrasach w ujęciu

Sage DemoFK
00-528 Warszawa ul.Mokra 103/79
NIP: 000-000-00-00
ROK: 2012
Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2012-01 do 2012-12
Z uwzgl dnieniem przeksi gowa ko ca roku
100-1 KZ
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Nr DK.
Data oper.
7/11-12/01
2012-11-09
7/11-12/02
2012-11-09
7/11-12/03
2012-11-09
7/11-12/04
2012-11-09
7/11-12/05
2012-11-09
7/11-12/06
2012-11-09
obroty w podanym okresie
narastaj co od pocz tku roku
Saldo
Data dok.
2012-11-09
2012-11-09
2012-11-09
2012-11-09
2012-11-09
2012-11-09
RK
RK
RK
RK
RK
RK
Nr ewid.
1
1
1
1
1
1
Nr dokum.
RK/09/2012
RK/09/2012
RK/09/2012
RK/09/2012
RK/09/2012
RK/09/2012
Tre
podj cie gotówki z rach. bankowego
delegacja zaliczka Nowak
wp ata AGD Adam
sp ata zobowi za wobec 3
wp ata charytatywna dzia PR
zakup materia ów biurowych
Dla kont 100: suma obrotów analityk
kwota Wn
1.600,00
Wn: 6.870,00
Data dok.
2012-11-09
RK
Nr ewid.
1
Nr dokum.
Tre
podj cie gotówki z rach. bankowego
1.500,00
1.000,00
Dla kont 130: suma obrotów analityk
Wn: 0,00
Wn
Ma
2.800,00
2.800,00
Wn
Ma
0,00
0,00
0,00
0,00
kwota Wn
Ma: 1.600,00
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie
Wn
Ma
1.600,00
4.400,00
Wn
Ma
311,19
0,00
0,00
0,00
311,19
6.870,00
4.400,00
201-1-1-2 AGD Adam
Data dok.
2012-11-09
RK
Nr ewid.
1
Nr dokum.
RK/09/2012
Tre
kwota Ma
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
0,00
6.870,00
200 Rozrach. - bie ce
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Brak zapisów w podanym okresie
Saldo
800,00
2.800,00
2.800,00
6.870,00
6.870,00
0,00
0,00
Obroty syntetyki w podanym okresie
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie
konto przec.
4.270,00
Ma: 2.800,00
RK/09/2012
kwota Ma
500,00
130-1 Bie cy rachunek bankowy
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Nr DK.
Data oper.
7/11-12/03
2012-11-09
obroty w podanym okresie
narastaj co od pocz tku roku
Saldo
Ma
0,00
0,00
6.870,00
6.870,00
4.070,00
Obroty syntetyki w podanym okresie
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Nr DK.
Data oper.
7/11-12/01
2012-11-09
obroty w podanym okresie
narastaj co od pocz tku roku
Saldo
Wn
0,00
0,00
Wn
Ma
0,00
0,00
0,00
0,00
kwota Wn
wp ata AGD Adam
0,00
0,00
201-2-1-7 Kornex sp. z o.o.
kwota Ma
4.270,00
4.270,00
4.270,00
4.270,00
Wn
Ma
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Brak zapisów w podanym okresie
Saldo
0,00
0,00
17.160,96
0,00
201-2-1-13 Altkom Matrix SA
Wn
Ma
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Nr DK.
Data oper.
1/11-12/01
2012-11-05
0,00
0,00
0,00
0,00
130-1
234-1-3
201-1-1-2
202-1-2-3
234-3-5
407-6
konto przec.
100-1
konto przec.
100-1
17.160,96
Data dok.
2012-11-05
Druk: 2014-05-20 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo
2014.b
SRS
Nr ewid.
1
Nr dokum.
0001/11/SRS/2012
Tre
Sprzeda biletów
kwota Wn
kwota Ma
12,00
konto przec.
731-2
Strona 1 pierwsza
Sage DemoFK
00-528 Warszawa ul.Mokra 103/79
NIP: 000-000-00-00
ROK: 2012
Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2012-01 do 2012-12
Z uwzgl dnieniem przeksi gowa ko ca roku
obroty w podanym okresie
narastaj co od pocz tku roku
Saldo
12,00
12,00
12,00
201-2-1-21 Jan Kowalski
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Brak zapisów w podanym okresie
Saldo
Wn
Ma
19.372,50
0,00
0,00
0,00
19.372,50
201-2-1-24 BIZNESPARTNER
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Brak zapisów w podanym okresie
Saldo
Dla kont 201: suma obrotów analityk
Wn: 12,00
Ma: 4.270,00
Wn
Ma
4.270,00
8.670,00
Data dok.
2012-11-09
RK
Nr ewid.
1
Nr dokum.
RK/09/2012
Tre
sp ata zobowi za wobec 3
Data dok.
2012-11-06
FVZ
Nr ewid.
1
Nr dokum.
12-FVZ/0003
Tre
Zakup prenumeraty czasopisma wiat Pralek
Dla kont 202: suma obrotów analityk
Wn: 1.500,00
Ma: 277,20
203-1-1-28 Ulrich von J und Sohn
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Brak zapisów w podanym okresie
Saldo
kwota Ma
konto przec.
100-1
0,00
0,00
Wn
Ma
0,00
0,00
0,00
0,00
kwota Wn
kwota Ma
277,20
277,20
277,20
277,20
Wn
Ma
1.500,00
8.382,00
277,20
8.947,20
Wn
Ma
1.000,00
0,00
0,00
0,00
konto przec.
641-2, 221-2
1.000,00
203-2-1-9 Philips UK Ltd
2012-11-02
Ma
0,00
0,00
0,00
0,00
Obroty syntetyki w podanym okresie
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie
5/11-12/01
Wn
0,00
0,00
kwota Wn
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
202-2-1-19 Wiedza
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Nr DK.
Data oper.
2/10-12/01
2012-10-30
Ma
0,00
0,00
12,00
6.882,00
202-1-2-3 Bank PKO SA
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Nr DK.
Data oper.
4/11-12/01
2012-11-06
obroty w podanym okresie
narastaj co od pocz tku roku
Saldo
Wn
456,00
0,00
456,00
Obroty syntetyki w podanym okresie
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Nr DK.
Data oper.
7/11-12/04
2012-11-09
obroty w podanym okresie
narastaj co od pocz tku roku
Saldo
0,00
0,00
Data dok.
2012-10-30
Nr ewid.
FVSW
2
Nr dokum.
713/FVSW/10/2012
2012-11-05
FVSW
0001/11/FVSW/2012
obroty w podanym okresie
narastaj co od pocz tku roku
Saldo
Druk: 2014-05-20 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo
1
Tre
Sprzeda zagraniczna/wydanie ze wskazaniem
dostaw
Sprzeda zagraniczna/wydanie ze wskazaniem
dostaw
Wn
Ma
134.818,37
0,00
kwota Wn
6.278,60
0,00
0,00
konto przec.
731-2, 221-1, 756
3.708,24
9.986,84
9.986,84
144.805,21
2014.b
kwota Ma
731-2, 221-1
0,00
0,00
Strona 2
Sage DemoFK
00-528 Warszawa ul.Mokra 103/79
NIP: 000-000-00-00
ROK: 2012
Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2012-01 do 2012-12
Z uwzgl dnieniem przeksi gowa ko ca roku
203-2-1-18 Herr Flueck KG
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Nr DK.
Data oper.
1/10-12/01
2012-10-31
2/11-12/01
2012-11-02
obroty w podanym okresie
narastaj co od pocz tku roku
Saldo
Data dok.
2012-10-31
DEX
2012-11-02
DEX
Nr ewid.
2
1
Nr dokum.
0002/11/DEX/2012
0001/11/DEX/2012
Tre
Sprzeda zagraniczna B ben A1do pralki MILE
2034XC
Sprzeda zagraniczna Pokrywa pralki Atlas 14
Data dok.
2012-11-06
WDT
Nr ewid.
1
Dla kont 203: suma obrotów analityk
Nr dokum.
1/11/WDT/3/2012
Wn: 19.485,99
Tre
Sprzda zagraniczna Grza ka do pralki Diana 12F
kwota Ma
konto przec.
362,30
731-2
3.299,94
3.662,24
3.662,24
3.662,24
731-2
0,00
0,00
Wn
Ma
0,00
0,00
1.026,66
0,00
kwota Ma
kwota Wn
5.836,91
5.836,91
5.836,91
4.810,25
Ma: 0,00
Obroty syntetyki w podanym okresie
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie
Ma
0,00
0,00
kwota Wn
203-2-1-28 Ulrich von J und Sohn
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Nr DK.
Data oper.
3/11-12/01
2012-11-05
obroty w podanym okresie
narastaj co od pocz tku roku
Saldo
Wn
0,00
0,00
731-2
0,00
0,00
Wn
Ma
19.485,99
27.867,99
0,00
8.947,20
204-1-1-11 Urlich von J GmbH
Wn
Ma
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Brak zapisów w podanym okresie
Saldo
0,00
0,00
842,00
0,00
204-2-1-11 Urlich von J GmbH
Wn
Ma
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Brak zapisów w podanym okresie
Saldo
0,00
0,00
11.813,70
0,00
842,00
11.813,70
Dla kont 204: suma obrotów analityk
Wn: 0,00
Ma: 0,00
Obroty syntetyki w podanym okresie
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie
Wn
Ma
0,00
27.867,99
0,00
8.947,20
221-1 Rozlicz.nale .VAT
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Nr DK.
Data oper.
2/10-12/01
2012-10-30
5/11-12/01
2012-11-02
obroty w podanym okresie
narastaj co od pocz tku roku
Saldo
Data dok.
2012-10-30
2012-11-05
Nr ewid.
FVSW
2
FVSW
1
Nr dokum.
713/FVSW/10/2012
0001/11/FVSW/2012
Tre
Pokrywa pralki Atlas 14
Pokrywa pralki Atlas 14
Wn
Ma
0,00
0,00
88.138,29
0,00
kwota Ma
1.172,09
693,41
1.865,50
1.865,50
90.003,79
kwota Wn
0,00
0,00
221-2 Rozlicz.nalicz.VAT
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Nr DK.
Data oper.
4/11-12/01
2012-11-06
6/11-12/01
2012-11-09
obroty w podanym okresie
narastaj co od pocz tku roku
Saldo
konto przec.
Data dok.
2012-11-06
2012-11-09
Druk: 2014-05-20 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo
2014.b
FVZ
RZL
Nr ewid.
1
2
Nr dokum.
12-FVZ/0003
RZL 013/11/2012
Tre
Zakup prenumeraty czasopisma wiat Pralek
rozliczenie zaliczki
Wn
Ma
80.199,20
0,00
kwota Wn
13,20
220,00
233,20
233,20
80.432,40
0,00
0,00
kwota Ma
konto przec.
203-2-1-9
203-2-1-9
konto przec.
202-2-1-19
234-1-3
0,00
0,00
Strona 3
Sage DemoFK
00-528 Warszawa ul.Mokra 103/79
NIP: 000-000-00-00
ROK: 2012
Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2012-01 do 2012-12
Z uwzgl dnieniem przeksi gowa ko ca roku
Dla kont 221: suma obrotów analityk
Wn: 233,20
Ma: 1.865,50
Obroty syntetyki w podanym okresie
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie
Wn
Ma
233,20
28.101,19
1.865,50
10.812,70
234-1-3 Cudny Cecylia
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Nr DK.
Data oper.
6/11-12/01
2012-11-09
7/11-12/02
2012-11-09
obroty w podanym okresie
narastaj co od pocz tku roku
Saldo
234-3-5 S
Data dok.
2012-11-09
2012-11-09
RZL
RK
Nr ewid.
2
1
Nr dokum.
RZL 013/11/2012
RK/09/2012
Tre
Rozliczenie zaliczki
delegacja zaliczka Nowak
Data dok.
2012-11-09
RK
Nr ewid.
1
Nr dokum.
RK/09/2012
Tre
wp ata charytatywna dzia PR
Ma
0,00
0,00
kwota Wn
kwota Ma
370,00
500,00
500,00
500,00
130,00
Antoni
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Nr DK.
Data oper.
7/11-12/05
2012-11-09
obroty w podanym okresie
narastaj co od pocz tku roku
Saldo
Wn
0,00
0,00
Wn
Ma
0,00
0,00
0,00
0,00
Dla kont 234: suma obrotów analityk
Wn: 500,00
Ma: 1.370,00
Obroty syntetyki w podanym okresie
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie
kwota Ma
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Wn
Ma
500,00
28.601,19
1.370,00
12.182,70
302-2-2 Towary w drodze
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Brak zapisów w podanym okresie
Saldo
370,00
370,00
0,00
0,00
kwota Wn
Wn
Ma
37.452,00
0,00
0,00
0,00
Dla kont 302: suma obrotów analityk
Wn: 0,00
Ma: 0,00
Wn
Ma
0,00
28.601,19
0,00
12.182,70
305-2-3 Sk adniki maj tkowe
Wn
Ma
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Brak zapisów w podanym okresie
Saldo
11.813,70
0,00
0,00
0,00
100-1
11.813,70
Dla kont 305: suma obrotów analityk
Wn: 0,00
Ma: 0,00
Obroty syntetyki w podanym okresie
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie
Wn
Ma
0,00
28.601,19
0,00
12.182,70
bowe
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Nr DK.
Data oper.
6/11-12/01
2012-11-09
6/11-12/01
2012-11-09
obroty w podanym okresie
narastaj co od pocz tku roku
Saldo
konto przec.
37.452,00
Obroty syntetyki w podanym okresie
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie
407-1 Podró e s
konto przec.
407-1, 407-1, 221-2
100-1
Data dok.
2012-11-09
2012-11-09
Druk: 2014-05-20 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo
2014.b
RZL
RZL
Nr ewid.
2
2
Nr dokum.
RZL 013/11/2012
RZL 013/11/2012
Tre
Rachunek za taksówk
Rachunek za taksówk
Wn
Ma
0,00
0,00
0,00
0,00
kwota Wn
kwota Ma
100,00
50,00
150,00
150,00
150,00
konto przec.
234-1-3
234-1-3
0,00
0,00
Strona 4
Sage DemoFK
00-528 Warszawa ul.Mokra 103/79
NIP: 000-000-00-00
ROK: 2012
Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2012-01 do 2012-12
Z uwzgl dnieniem przeksi gowa ko ca roku
407-6 Inne koszty
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Nr DK.
Data oper.
7/11-12/06
2012-11-09
obroty w podanym okresie
narastaj co od pocz tku roku
Saldo
Data dok.
2012-11-09
RK
Nr ewid.
1
Dla kont 407: suma obrotów analityk
Nr dokum.
RK/09/2012
Wn: 950,00
Tre
zakup materia ów biurowych
Data dok.
2012-11-09
2012-11-09
RZL
RK
Nr ewid.
2
1
Nr dokum.
RZL 013/11/2012
RK/09/2012
Tre
Rachunek za taksówk
zakup materia ów biurowych
Data dok.
2012-11-09
2012-11-09
RZL
RK
Nr ewid.
2
1
Ma
0,00
12.182,70
Dla kont 501: suma obrotów analityk
Wn: 950,00
Tre
Rachunek za taksówk
zakup materia ów biurowych
kwota Ma
Data dok.
2012-11-06
FVZ
Nr ewid.
1
Dla kont 641: suma obrotów analityk
Nr dokum.
12-FVZ/0003
Wn: 264,00
Tre
Zakup prenumeraty czasopisma wiat Pralek
Druk: 2014-05-20 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo
2014.b
Nr ewid.
FVSW
2
DEX
2
Nr dokum.
713/FVSW/10/2012
0002/11/DEX/2012
Tre
Pokrywa pralki Atlas 14
Sprzeda zagraniczna B ben A1do pralki MILE
2034XC
Ma
0,00
0,00
kwota Ma
490
490
0,00
0,00
Wn
Ma
0,00
13.132,70
Wn
Ma
0,00
0,00
0,00
0,00
kwota Wn
kwota Ma
264,00
264,00
264,00
264,00
konto przec.
202-2-1-19
0,00
0,00
Wn
Ma
264,00
30.765,19
0,00
13.132,70
kwota Wn
501-1
501-1
konto przec.
950,00
30.501,19
731-2 Pozosta e jednostki
Data dok.
2012-10-30
2012-10-31
Wn
150,00
800,00
950,00
950,00
950,00
Ma: 0,00
Obroty syntetyki w podanym okresie
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie
konto przec.
150,00
800,00
950,00
950,00
950,00
13.132,70
0,00
0,00
kwota Wn
641-2 Krótkoterminowe
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Nr DK.
Data oper.
2/10-12/01
2012-10-30
1/10-12/01
2012-10-31
Ma
0,00
0,00
kwota Wn
Ma: 0,00
Obroty syntetyki w podanym okresie
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Nr DK.
Data oper.
4/11-12/01
2012-11-06
obroty w podanym okresie
narastaj co od pocz tku roku
Saldo
Wn
0,00
0,00
29.551,19
Nr dokum.
RZL 013/11/2012
RK/09/2012
100-1
0,00
0,00
Wn
0,00
0,00
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie
konto przec.
950,00
29.551,19
501-1 Wynagrodzenia z narzutami
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Nr DK.
Data oper.
6/11-12/02
2012-11-09
7/11-12/07
2012-11-09
obroty w podanym okresie
narastaj co od pocz tku roku
Saldo
kwota Ma
800,00
800,00
800,00
800,00
490 Rozliczenie kosztów
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Nr DK.
Data oper.
6/11-12/02
2012-11-09
7/11-12/07
2012-11-09
obroty w podanym okresie
narastaj co od pocz tku roku
Saldo
Ma
0,00
0,00
kwota Wn
Ma: 0,00
Obroty syntetyki w podanym okresie
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie
Wn
0,00
0,00
Wn
Ma
0,00
0,00
0,00
0,00
kwota Ma
5.104,56
362,30
konto przec.
203-2-1-9
203-2-1-18
Strona 5
Sage DemoFK
00-528 Warszawa ul.Mokra 103/79
NIP: 000-000-00-00
ROK: 2012
Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2012-01 do 2012-12
Z uwzgl dnieniem przeksi gowa ko ca roku
2/11-12/01
2012-11-02
1/11-12/01
2012-11-05
5/11-12/01
2012-11-02
3/11-12/01
2012-11-05
obroty w podanym okresie
narastaj co od pocz tku roku
Saldo
2012-11-02
2012-11-05
2012-11-05
2012-11-06
DEX
SRS
FVSW
WDT
1
1
1
1
0001/11/DEX/2012
0001/11/SRS/2012
0001/11/FVSW/2012
1/11/WDT/3/2012
Sprzeda zagraniczna Pokrywa pralki Atlas 14
Sprzeda biletów
Pokrywa pralki Atlas 14
Sprzda zagraniczna Grza ka do pralki Diana 12F
0,00
0,00
Dla kont 731: suma obrotów analityk
Wn: 0,00
Ma: 17.630,54
Obroty syntetyki w podanym okresie
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie
Wn
Ma
0,00
30.765,19
17.630,54
30.763,24
756 Pozosta e przych. finans.
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Nr DK.
Data oper.
2/10-12/01
2012-10-30
Data dok.
2012-10-30
Nr ewid.
FVSW
2
Nr dokum.
713/FVSW/10/2012
Tre
Sprzeda zagraniczna/wydanie ze wskazaniem
dostaw
obroty w podanym okresie
narastaj co od pocz tku roku
Saldo
Wn
Ma
0,00
0,00
0,00
0,00
kwota Wn
kwota Ma
1,95
0,00
0,00
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie
30.765,19
860 Wynik finansowy
bilans otwarcia
obroty od miesi ca 2012-01
Brak zapisów w podanym okresie
Saldo
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie
Razem suma analityk w podanym okresie
Razem suma syntetyk w podanym okresie
Druk: 2014-05-20 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo
2014.b
3.299,94
12,00
3.014,83
5.836,91
17.630,54
17.630,54
17.630,54
203-2-1-18
201-2-1-13
203-2-1-9
203-2-1-28
konto przec.
203-2-1-9
1,95
1,95
1,95
30.765,19
Wn
Ma
0,00
0,00
166.441,35
0,00
30.765,19
166.441,35
30.765,19
obroty Wn
30.765,19
30.765,19
obroty Ma
30.765,19
30.765,19
Strona 6 ostatnia