Informacja o sytuacji finasowej gminy

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MANOWO NA DZIEŃ 27.09.2012 r.
I. STAN ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH, GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WYKUP OBLIGACJI KOMUNALNYCH
PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W LATACH 2012- 2019
Nazwa
Odsetki
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Ogółem
Data
za m-c
Pozostaje do
rozliczenia
IX/2012
spłaty do
końca roku
1 DnB Nord Bank
31.932,43
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
1.000.000 wykup obligacji
Warszawa
w latach
Obligacje
2011-2013
komunalne
emisja
4.000.000 zł
Umowa Nr
10/2006 z dnia
05.10.2006r.
2 Kredyt BBS
809,60
125.001
0
0
0
0
0
0
0
125.001 Spłata kredytu
Darłowo
do 30.12.2012
1.000.000 zł na
sfinansowanie
deficytu w 2009r.
Raty co miesiąc
Umowa Nr
po 41.667
01/05/09/jst/2005
z dnia 19.05.2005
3 Kredyt w ING Bank
Szczecin 2.000.000
zł na
sfinansowanie
deficytu w 2010 r.
Umowa
Nr 682/2010 z
dnia 05.05.2010
4 Kredyt BBS
Darłowo
- 1.000.000 zł na
sfinansowanie
deficytu w 2010 r.
Umowa Nr
11/7979/2010 z
dnia 05.07.2010r.
5 Kredyt BGK w Pile
– 800.000 zł na
sfinansowanie
deficytu w 2010 .
– Orlik 2012 w
Boninie
Umowa Nr
2010/4242/ z dnia
22.12.2010 r.
9.268,40
87.499,97
500.000
500.000
650.000
0
0
0
0
1.737.499,97
Splata kredytu do
31.12.2015 r.
Raty co miesiąc
po 29.167
4.732,88
0
0
250.000
250.000
250.000
250.000
0
0
1.000.000
Spłata kredytu do
29.09.2017r.
3.705,14
0
0
400.000
400.000
0
0
0
0
800.000
Spłata kredytu do
30.12.2015r.
6 Kredyt BGK w Pile
długoterminowy850.000 złsfinansowanie
deficytu w 2011 r.
Umowa Nr
2011/0312 z dnia
21.03.2011 r.
7 DNB Nord Bank
Warszawa
Obligacje
komunalne emisja
1.500.000 zł
Aneks do umowy
Nr1 z dnia
01.06.11
8 Pożyczka z
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska 1.603.954 zł w
2011r.
Umowa Nr 2011
PO 121K z dnia 26
września 2011
9 Kredyt BBS
Darłowo
1.000.000zł
Umowa Nr
18/7979/2012 z
dnia 27.07.2012
Ogółem
3.598,90
0
100.000
100.000
100.000
250.000
250.000
0
0
800.000
Spłata kredytu
do
30.12.2017r.
6.979,18
0
0
0
0
500.000
500.000
500.000
0
1.500.000
Wykup
obligacji od
2016 do
30.10.2018
5.040,37
60.000
70.000
187.500
187.500
187.500
187.500
375.000
348.954
1.603.954
Spłata pożyczki
w latach 2012
r. do 2019 r.
100.000
100.000
100.000
150.000
150.000
200.000
200.000
1.000.000
Spłata kredytu
w latach 20132019
1.770.000
1.537.500
1.687.500
1.337.500
1.337.500
1.075.000
548.954
9.566.454,97
X – 60.000
Jedna rata w
roku
5.398,35
71.465,25
0
272.500,97
2
II. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK W 2012 roku
( na koniec września 2012)
LP.
1.
NAZWA JEDNOSTKI
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYSZEWIE
Urząd Skarbowy
2.
2.500,00
ZUS
13.000,00
Pozostali kontrahenci ( w tym – dożynki – 2.500 zł )
30.500,00
GOPS Manowo
Urząd Skarbowy
ZUS
Pozostali kontrahenci
3.
Zobowiązania
ogółem
46.000,00
GIMNAZJUM W MANOWIE
Urząd Skarbowy
ZUS
Świadczenie urlopowe
Pozostali kontrahenci
0
0
0
0
103.526,26
0
38.920,44
64.605,82
Faktury bieżące dotyczą okresu - I – IX /2012 r. w tym:
- Przewozy osobowo-towarowe „Rumcajs” – 918 zł
- Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół ELKAP(badania) – 510 zł
- Wytwórnia Alfa( strona BIP) – 36,90 zł
- Przed. Gospodarki Komunalnej( wywóz odpadów) -892,94 zł
- Zakład Kominiarski Rafał Krasa – 1.722,00 zł
- Wydawnictwo Forum SP Z.O.O( ksiązki) – 306,27 zł
- Triada P.P Michał Goce( legitymacje naucz.) – 17,22 zł
- Przed. Handl.Techn. SUPON S.A ( przegl. gasnic) – 539,97zł
- Ruch S.A Zespół w Koszalinie – 244,87zł
- Eden Springs SP Z.O.0 – 199,91 zł
- UG Manowo(media , telefony) – 14.483,83 zł
- Energa- Obrót SA – 9.778,33 zł
- IMSO KI SP Z.O.O( olej napędowy) – 31.156,86 zł
- Projektowanie Budowlane Olesiak9projekt naprawy dachu) – 1.230 zł
- P H Oświata Laskowski – 8,22 zł
- Szkolnastrona .pl S.C Marcinkowsk(strona WWW szkoły)i – 430,50 zł
- Techbig G. Dżuga(usługi informatyczne) – 900 zł
- agencja Ochrony „LEX-CRIMEN” SP Z.O.O( monitoring) - 1.230 zł
4.
SZKOŁA PODSTAWOWA W ROSNOWIE
Urząd Skarbowy
ZUS
68.142,01
Świadczenie urlopowe
30.474,85
Pozostali kontrahenci
37.667,16
0
Faktury bieżące dotyczą okresu - I – IX /2012 r. w tym:
- Przewozy Osobowo-Towarowe „Rumcajs”- 108 zł
-Elektrociepłownia Rosnowo 9 ogrzewanie obiektu)– 5.383,27 zł
- Wytwórnia „Alfa”( strona BIP) – 227,55 zł
- Jarsat S.C .Przedwojewscy (książki) – 129 zł
- Wydawnictwo Wiedza i Praktyka(książki) – 173,54 zł
- Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza(książki) – 437,59 zł
- Amado SP J – 165 zł
- Zakład Kominiarski Rafał Krasa – 1.476 zł
- Wydawnictwo Forum SP – 206,07 zł
- Agencja Kulturalno- Usługowa Artos(audycje) – 750 zł
- Szpital Wojewódzki IM. Kopernika(badania okresowe) – 485 zł
- Wydawnictwo VARLAG DASHOER(wydawnictwa) – 184,50 zł
- Ruch SA Zespół w Koszalinie (czasopisma)– 354,95 zł
- Hydronika Edward Kmita – 8.727,08 zł
- UG Manowo(telefony) – 1.293,13 zł
- Centrum Edukacji Nauczycieli 10,60 zł
- MEXIM K. Prokofiew(wertykale)– 1.232,76 zł
- Energa – Obrót SA -4.288,47 zł
- INFLOR E.Radzicka – 264,45 zł
- MIKRO –TECH B. Wiśniewski(wymiana instalacji) – 10.000 zł
- Firma Handlowo Transportowa M.Wojszczyk - 294,20 zł
- Agencja Ochrony „LEX – CRIMEN” SP Z.O.O9monitoring) – 1.476 zł
5.
SZKOŁA PODSTAWOWA W BONINIE
59.373,76
Urząd Skarbowy
ZUS
Świadczenie urlopowe
Pozostali kontrahenci
0
17.886,01
41.487,75
Faktury bieżące dotyczą okresu - I – IX /2012 r. w tym:
- Przewozy Osobowo-Towarowe „Rumcajs” – 432 zł
- Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza (ksiązki)– 440 ,33zł
- Zespół Szkół CKR Bonin(czynsz) – 36.028,33 zł
- Wydawnictwo Forum SP Z.O.O(wydawnictwa) – 369,94 zł
- Partner IKA – 90 SP.J.Iwona Stępień – 115,34 zł
- UG Manowo (telefony)– 377,59 zł
- GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy – 153,30 zł
- Pracownia Poligraficzna – INTROLIGAT – 146,17 zł
- ZOZ ELKAP S.C (badania)– 350 zł
- Wydawnictwo Wiedza i Praktyka – 229,79 zł
- Moje Bambino SP Z.O.O – 2.844,96 zł ( meble)
6.
PRZEDSZKOLE Gminne w BONINIE
ZUS
Urząd Skarbowy
Świadczenie urlopowe
Pozostali kontrahenci
36.207,70
0
0
13.687,44
22.520,26
4
Faktury bieżące dotyczą okresu - I – IX /2012 r. w tym:
- Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa – 73,80 zł
- Dr Jose Raabe Spółka Wydawnicza(wydawnictwa) – 298,68 zł
- Przed. Gospodarki Komunalnej(wywóz odpadów) – 297,64 zł
- Zakład Kominiarski Rafał Krasa ( przeglądy)– 738 zł
- wydawnictwo forum SP Z.O.O(książki) – 205,49 zł
- ELKAP Zakład Opieki Zdrowotnej(badania) – 40 zł
- UG Manowo ( telefony) - 2.262,62 zł
- Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze – 476,17 zł
- Centrum Edukacji Nauczycieli – 270 zł
- Energa- Obrót SA – 7.095,36 zł
- Vademecum Ochrony Pracy – 442,80 zł
- SZUT ROK – TECH R. Rokaszewicz(wymiana tablic energet.) – 9.963 zł
- Agencja Ochrony „ LEX – CRIMEN „ SP Z.O.O(monitoring) – 356,70 zł
7.
71.011,88
Przedszkole Samorządowe w Rosnowie
Urząd Skarbowy
ZUS
Świadczenie urlopowe
Pozostali kontrahenci
0
0
16.520,60
54.491,28
Faktury bieżące dotyczą okresu - I – IX/2012 r. w tym:
- Wytwórnia „ ALFA” (strona BIP) - 73,80 zł
- dr Josef Raabe – Spółka Wydawnicza – 267,28 zł
- Zakład Kominiarski Rafał Krasa(przeglądy) – 1.047,38 zł
- Zakład Stolarski „Gajda” - 756,45 zł
- PUPH „BARTEX” – Krzysztof Omański – 20.725,50 zł ( wymiana tablice
energet..)
- Zakład Konserwacji DŹWIGMASZ – 421,84 zł
- HYDRONIKA Edward Kmita( woda, scieki) – 1.784,24 zł
- EDEN SPRINGS SP Z.O.O – 398,61 zł
- UG Manowo(telefony, energia) - 5.742,22 zł
- SPEC- POŻ. R.Gadomski – 135,30 zł
- PPW EKOSAN K.Czopik (wywóz nieczystości)– 623,70 zł
- IGLOTEX Koszalin (żywność)– 556,50 zł
- Vademecum Ochrony Pracy – 738 zł
- PH Oświata S. Laskowski 82,04 zł
- Estrus R. Nagrabecki – 20.000 zł ( plac zabaw)
- AKA SP Z.O.O (żywność)– 373,17 zł
- TIS SP Z.O.O –(żywność) - 211,75 zł
- Agencja Ochrony „ LEX – CRIMEN” SP Z.O.O(monitoring) – 553,50 zł
Ogółem zobowiązania jednostek
8.
384.261,61
URZĄD GMINY
2.258.309,48
Urząd Skarbowy
ZUS
Dotacje do instytucji pozarządowych ( Fundacja Jaś i Małgosia)
Dotacje – środki własne dla GOPS
Dotacje – środki własne dla GOK
Pozostali kontrahenci
0
0
12.750,00
40.000,00
89.533,00
2.116.026,48
Stan zobowiązań za 2011 r. wynosi :
286.127,93
- Eko-Instal ( pozostaje do zapłaty ) – 161.568,76 zł
- Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Nowogard – 43.728,23 zł
- Usługi komunalne ( Piątek)pozostaje do zapłaty – 12.000 zł.
- Urz. Miejski – za przedszkole Koszalin ( pozostaje do zapłaty ) - 27.430,94 zł
- TPD za ogniska przedszkolne ( pozostaje do zapłaty) – 16.400,00 zł
- PGK Koszalin - zakup worków- ( pozostaje do zapłaty)- 25.000,00 zł
5
Faktury bieżące za m-c I - IX / 2012 r. wynoszą :
w tym :
- Eko- Instal – 367.364,99 zł
- Energa - oświetlenie uliczne – 172.138,22 zł
- Energa Obrót – 126.414,10 zł
- Przewozy Rumcajs –11.647,12 zł
- Miejskie Wodociągi – 248.102,60 zł
- Wspólnota Osiedle Manowo –12.833,72 zł
- PKS- 0 zł
- Przed. Usług Wodnych i Sanitarnych Nowogard (obsługa urządzeń wod.
kanalizacyjnych– 32.009,14 zł
- PGK Koszalin( wywóz odpadów)– 21.865,45 zł
- Poczta Polska ( korespondencja)– 47.659,23 zł
- Mirex (sprzątanie terenów Rosnowo) –14.000 zł
- Ekowodrol( monitoring sieci) – 3.228,75 zł
- Legal Partner 9 usługi prawnicze)– 23.427,90 zł
- Usługi Komunalne – Piątek (wywóz nieczystości)– 13.400 zł
- Pryzmat ( zakup tonerów)– 9.975,44 zł
- Usługi Inżynieryjne Machowicz( projekty rem. dróg) – 44.800 zł
- Środkowopomorska. Grupa Działania( organizacja stoiska) – 3.686 zł
- Starostwo Powiatowe – 4.584,62 zł
- Urząd Miejski – za przedszkola Koszalin – 14.697,30 zł
- TPD Koszalin 9 dotacja do przedszkoli)– 44.000 zł
- Usł. Bud. Cegiełka( elewacja klubu oś. i naprawa przyst. Grzybnica)
– 6.867,55 zł
- Fundacja Nauka dla Środowiska(szkolenie) – 2.500 zł
- Energea- operator( przył. energet). – 4.421,54 zł
- Zakład Kominiarski – 1.626,80 zł
- Param –p.poż – 1.845 zł
- Stowarzyszenie Gmin( składki) – 4.085,40 zł
- Hurtownia Roma( śr. czystości) – 2.782,74 zł
- ZETO Zielona Góra( licencja , serwis)- 56.622,47 zł
- Geodet – 3.399,99 zł
- INSBUD – Sokalski ( stadion Manowo) – 28.000 zł
- Marpo- system informatyczny – portal – 1.845 zł
- OHZ Kłanino ( woda Grzybnica)– 8.932,68 zł
- WAM Szczecin – 94.550,50 zł
- Obserwator Lokalny – gazeta – 14.799,36 zł
- Łazuryszczak – odszkodowanie za drogę – 81.920 zł
- Irys Bonin( wspólnota mieszkaniowa) – 11.260,22 zł
- Trawnik Producent (trawa na boisko Kretomino)– 19.116 zł
- Mono-media(ogrodzenie stadionu) – 21.505,20 zł
-Tomsol (olej opalowy) – 16.846,01 zł
- Dach (okna boisko Kretomino) – 1.918,80 zł
- Coma – Dutka(słupki Orlik Rosnowo) – 3.131,58 zł
- Aston meble biurowe ( wyposażenie CSR Kretomino) 6.270,31 zł
- CARAUIDO MEDIA ( klub Wyszebórz- nagłośnienie) – 3.609 zł
- AMADO ( Klub Wyszebórz – komputery) 12.055,92 zł
- Usługi elektryczne( Klub Wyszebórz) – 7.500 zł
- PPHU –Halma ( Klub Wyszebórz- meble) – 18.640,84 zł
- Hurtownia OPTIM ( art. biurowe) – 3.763,76 zł
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów(składki członkowskie) – 3.215,46 zł
- Wytwórnia ALFA ( strony internetowe)- 3.997,50 zł
- Domar (czyszczenie kanalizacji)- 7.935,96 zł
- Budagros ( przewijanie silników , pompy) – 7.355,40 zł
- Łuczkanian W. –( niwelacja terenu) 34.870,50 zł
- Nor-ma S.C.(konserwacja boiska Orlik Rosnowo)- 2.420 zł
- Trzygłów- pokazy historyczne –Goci- 8.500 zł
- Telekomunikacja Polska SA( telefony)- 10.596,68 zł
- COMA (wyposaż. Orlik Rosnowo) – 3.131,58 zł
- Graf System (zwrotki pocztowe- 738 zł
- Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych (naprawa masztu –fotoradar) – 877,90 zł
- Schronisko dla zwierząt( utrzymanie zwierząt) – 1.230 zł
- Projektowanie Budowlane(Klub Wyszebórz)- 2.460 zł
- Firma Remontowo-Budowana Twardowski (CSR Kretomino) 34.942,86 zł
- ASTON ( wposażenie CSR Kretomino ) 6.270,31 zł
- IN POST ( korespondencja Straż Gminna ) 12.147,60 zł
- Miziołek Marcin (kabiny dla zawodników) 12.400 zł
- Elektro-Bud Michalski (ułożenie kabla-boisko Manowo) 19.680 zł
1.829.898,55
6
- IHAR Bonin (ośw. uliczne) 1.477,55 zł
Razem zobowiązania wszystkich jednostek
Razem do spłaty kredyty i pożyczki
OGÓŁEM WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA GMINY I + II
2.6426.571,09
9.566.454,97
12.209.026,06
Wpływy za mandaty do dnia 21.09.2012 r. wynoszą 1.127.131 zł.
Skarbnik Gminy
Bożena Tomaszewska
7