Informacja o sytuacji finasowej gminy - listopad 2012

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MANOWO NA DZIEŃ 29.11.2012 r.
I. STAN ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH, GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WYKUP OBLIGACJI KOMUNALNYCH
PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W LATACH 2012- 2019
Nazwa
Odsetki
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Ogółem
Data rozliczenia
za m-c
Pozostaje do
XI/2012
spłaty do
końca roku
1 DnB Nord Bank
3.275,42
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
1.000.000,00 wykup obligacji
Warszawa
w latach
Obligacje
2011-2013
komunalne
emisja
4.000.000 zł
Umowa Nr
10/2006 z dnia
05.10.2006r.
2 Kredyt BBS
397,81
41.667
0
0
0
0
0
0
0
41.667,00 Spłata kredytu
Darłowo
do 30.12.2012
1.000.000 zł na
Raty co miesiąc
sfinansowanie
po 41.667
deficytu w 2009r.
Umowa Nr
01/05/09/jst/2005
z dnia 19.05.2005
3 Kredyt w ING
Bank Szczecin
2.000.000 zł na
sfinansowanie
deficytu w 2010 r.
Umowa
Nr 682/2010 z
dnia 05.05.2010
4 Kredyt BBS
Darłowo
- 1.000.000 zł na
sfinansowanie
deficytu w 2010 r.
Umowa Nr
11/7979/2010 z
dnia 05.07.2010r.
5 Kredyt BGK w Pile
– 800.000 zł na
sfinansowanie
deficytu w 2010 .
– Orlik 2012 w
Boninie
8.525,29
29.165,97
Raty co miesiąc
po 29.167
500.000
500.000
650.000
0
0
0
0
1.679.165,97
Splata kredytu do
31.12.2015 r.
4.541,63
0
0
250.000
250.000
250.000
250.000
0
0
1.000.000,00
Spłata kredytu do
29.09.2017r.
3.632,44
0
0
400.000
400.000
0
0
0
0
800.000,00
Spłata kredytu do
30.12.2015r.
Umowa Nr
2010/4242/ z dnia
22.12.2010 r.
6 Kredyt BGK w Pile
długoterminowy850.000 złsfinansowanie
deficytu w 2011 r.
Umowa Nr
2011/0312 z dnia
21.03.2011 r.
7 DNB Nord Bank
Warszawa
Obligacje
komunalne emisja
1.500.000 zł
Aneks do umowy
Nr1 z dnia
01.06.11
8 Pożyczka z
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska 1.603.954 zł w
2011r.
Umowa Nr 2011
PO 121K z dnia 26
września 2011
9 Kredyt BBS
Darłowo
1.000.000zł
Umowa Nr
18/7979/2012 z
dnia 27.07.2012
Ogółem
3.773,33
0
100.000
100.000
100.000
250.000
250.000
0
0
800.000,00
Spłata kredytu
do
30.12.2017r.
24.233,40
0
0
0
0
500.000
500.000
500.000
0
1.500.000,00
Wykup obligacji
od 2016 do
30.10.2018
4.997,79
0
70.000
187.500
187.500
187.500
187.500
375.000
348.954
1.543.954,00
Spłata pożyczki
w latach 2012
r. do 2019 r.
5.125,63
0
100.000
100.000
100.000
150.000
150.000
200.000
200.000
1.000.000,00
Spłata kredytu
w latach 20132019
58.502,74
70.832,97
1.770.000
1.537.500
1.687.500
1.337.500
1.337.500
1.075.000
548.954
9.364.786,97
2
II. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK W 2012 roku
( na koniec listopada 2012)
LP.
1.
NAZWA JEDNOSTKI
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYSZEWIE
Zobowiązania
ogółem
2.500,00
Urząd Skarbowy
ZUS
Pozostali kontrahenci
2.
GOPS Manowo
Urząd Skarbowy
ZUS
Pozostali kontrahenci
3.
2.500,00
GIMNAZJUM W MANOWIE
Urząd Skarbowy
ZUS
Zwrot na ZFśS
Nagrody na DEN brutto
Pozostali kontrahenci
0
0
0
0
69.377,99
0
0
2.000,00
11.983,00
55.394,99
Faktury bieżące dotyczą okresu - IV – XI /2012 r. w tym:
- Przewozy osobowo-towarowe „Rumcajs” – 378 zł
- Przewozy pasażerskie Kaczmarczyk- 280,80 zł
- Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół ELKAP(badania) – 510 zł
- Wytwórnia „ Alfa” – 110,70 zł
- Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza – 351,75 zł
- Zakład Kominiarski Rafał Krasa – 738 zł
- Wydawnictwo Forum SP Z.O.O( ksiązki) – 306,27 zł
- Elkap – 130 zł
-Gowork PL A.Kosieradzki- 225 zł
- Przed. Handl.Techn. SUPON S.A ( przegl. gasnic) – 539,97zł
- Agencja Kulturalno – Usługowa – 265 zł
- Ruch SA Zespół w Koszalinie – 119,44 zł
- UG Manowo(media , telefony) – 15.611,81 zł
DMS SP. Z.O.O – 395 zł
- Energa- Obrót SA – 1.554,55 zł
- Projektowanie Budowlane Olesiak (projekt naprawy dachu) – 1.730 zł
- Szkolna strona .pl S.C Marcinkowski (strona WWW szkoły)i – 430,50 zł
- Techbig G. Dżuga(usługi informatyczne) – 900 zł
- Agencja Ochrony „LEX-CRIMEN” SP Z.O.O( monitoring) - 984 zł
- MSO KI – 29.834,20 zł
4.
SZKOŁA PODSTAWOWA W ROSNOWIE
Urząd Skarbowy
ZUS
81.852,22
0
0
Zwrot na ZFśS
35.000,00
Nagrody na DEN brutto
13.000,00
Pozostali kontrahenci
33.852,22
Faktury bieżące dotyczą okresu - IV – XI /2012 r. w tym:
-Elektrociepłownia Rosnowo ( ogrzewanie obiektu)– 5.510,18 zł
- Wytwórnia „Alfa”( strona BIP) – 301,35 zł
- Jarsat S.C .Przedwojewscy (książki) – 258 zł
- Wydawnictwo Wiedza i Praktyka(książki) – 175,40 zł
- Zakład Kominiarski Rafał Krasa – 1.968 zł
- Wolters Kluwer ( publikacje) – 79,20 zł
- Wydawnictwo Forum SP – 206,07 zł
- EMZET IT Michał Zubryk – 400 zł
- Agencja Kulturalno- Usługowa Artos(audycje) – 530 zł
- Wydawnictwo VARLAG DASHOER(wydawnictwa) – 184,50 zł
- Ruch SA Zespół w Koszalinie (czasopisma)– 529,02 zł
- Hydronika Edward Kmita – 9.133,85 zł
- UG Manowo(telefony) – 1.655,74 zł
- Agencja Reklamowa – 62,21
- INFLOR E.Radzicki - wykładziny – 4,371,50 zł
- Energa – Obrót SA – 5.658,86 zł
- Firma Handlowo Transportowa M. Wojszczyk - 606,40 zł
- FHU „Paluch” Tomasz Masa – 499,94 zł
- Agencja Ochrony „LEX – CRIMEN” SP Z.O.O(monitoring) – 1.722 zł
5.
SZKOŁA PODSTAWOWA W BONINIE
48.983,91
Urząd Skarbowy
ZUS
Zwrot na ZFśS
Nagrody na DEN brutto
Pozostali kontrahenci
0
0
5.000,00
9.315,00
34.668,91
Faktury bieżące dotyczą okresu - IV – XI /2012 r. w tym:
- Przewozy pasażerskie Kaczmarczyk – 160,70 zł
- Wytwórnia Alfa ( strona BIP)- 36,90 zł
- Zespół Szkół CKR Bonin(czynsz) – 32.163,93 zł
- Wydawnictwo Forum SP Z.O.O(wydawnictwa) – 348,80 zł
- Partner IKA 90 Iwona Stępień -225 zł
- Agencja Artos ( audycje umuzykalniające) – 265 zł
- UG Manowo (telefony)– 398,14 zł
- GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy – 21 zł
- Merida SP Z.O.O- środki czystości – 1.049,44 zł
6.
PRZEDSZKOLE Gminne w BONINIE
ZUS
Urząd Skarbowy
Zwrot na ZFśS
Nagrody na DEN brutto
Pozostali kontrahenci
Faktury bieżące dotyczą okresu - IV – XI /2012 r. w tym:
- Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa – 36,90 zł
- Przed. Gospodarki Komunalnej (wywóz odpadów) – 148,82 zł
- Zakład Kominiarski Rafał Krasa ( przeglądy)– 246 zł
- Resko A. Smirnov – 1.052 zł
- AD – Ren A. Urbanowicz (utrzymanie strony)- 123 zł
- UG Manowo ( telefony) 168 zł
- Energa- Obrót SA – 2.097,78 zł
-Wydawnictwo Bliżej Przedszkola – 268 zł
- Vademecum Ochrony Pracy – 221,40 zł
- SZUT ROK – TECH R. Rokaszewicz (wymiana tablic energet.) – 4.920 zł
33.181,90
0
0
19.000,00
4.900,00
9.281,90
7.
56.226,34
Przedszkole Samorządowe w Rosnowie
Urząd Skarbowy
ZUS
Zwrot na ZFśS
Nagrody na DEN brutto
Pozostali kontrahenci
0
0
6.000,00
7.640,00
42.586,34
Faktury bieżące dotyczą okresu - IV – XI/2012 r. w tym:
- Wytwórnia „ ALFA” (strona BIP) – 36,90 zł
- Zakład Kominiarski Rafał Krasa(przeglądy) – 1.047,38 zł
- PUPH „BARTEX” – Krzysztof Omański9 wym. Tablic energet.) – 21.217,50 zł
- Zakład Konserwacji DŹWIGMASZ – 210,92 zł
- HYDRONIKA Edward Kmita( woda, ścieki) – 563,93 zł
- HSP Samopomoc ( cerata) – 997,50 zł
- UG Manowo(telefony, energia) - 6.634,04 zł
- Nowator Osrodek Szkoleniowy -190 zł
- Moje Bambino ( zabawki) –759,80 zł
- IGLOTEX Koszalin (żywność)– 682,34 zł
- Vademecum Ochrony Pracy – 246 zł
- Astrus R. Nagrabecki – 10.000 zł ( plac zabaw)
Ogółem zobowiązania jednostek
8.
292.122,36
URZĄD GMINY
2.813.072,86
Urząd Skarbowy
ZUS
Dotacje – środki własne dla GOPS
Dotacje – środki własne dla GOK
Pozostali kontrahenci
0
0
40.000,00
58.192,00
2.714.880,86
Stan zobowiązań za 2011 r. wynosi :
134.288,29
- Eko-Instal ( pozostaje do zapłaty ) – 111.568,76 zł
- Urz. Miejski – za przedszkole Koszalin ( pozostaje do zapłaty ) - 22.719,53 zł
2.580.592,57
Faktury bieżące za m-c I - XI / 2012 r. wynoszą :
w tym :
- Eko- Instal –541.011,06 zł
- Energa - oświetlenie uliczne – 215.160,90 zł
- Energa Obrót – 154.447,96 zł
- Przewozy Rumcajs –16.141,32 zł
- Miejskie Wodociągi – 246.782,86 zł
- Wspólnota Osiedle Manowo – 20.356,64 zł
- Przed. Usług Wodnych i Sanitarnych Nowogard (obsługa urządzeń wodnkanalizacyjnych– 41.480,78 zł
- PGK Koszalin( wywóz odpadów)– 53.223,59 zł
- Poczta Polska ( korespondencja)– 70.146,45 zł
- Mirex (sprzątanie terenów Rosnowo) –14.000 zł
- Legal Partner ( usługi prawnicze)– 23.427,90 zł
- Usługi Komunalne – Piątek (wywóz nieczystości)– 16.000 zł
- Pryzmat ( zakup tonerów)– 12.047,99 zł
- Usługi Inżynieryjne Machowicz( projekty rem. dróg) – 50.000 zł
- Środkowopomorska. Grupa Działania( organizacja stoiska) – 3.686 zł
- Starostwo Powiatowe ( opłata roczna) – 4.013,56 zł
- Urząd Miejski – za przedszkola Koszalin – 20.686,26 zł
- TPD Koszalin ( dotacja do przedszkoli)– 54.600 zł
- Usł. Bud. Cegiełka( elewacja klubu oś. i naprawa przystanków Grzybnica)
–5.391,55 zł
- Fundacja Nauka dla Środowiska(szkolenie) – 2.500 zł
- Energea- operator( przył. energet). – 4.421,54 zł
- Zakład Kominiarski – 1.759,49 zł
- Param –p.poż – 1.845 zł
- Stowarzyszenie Gmin( składki) – 4.085,40 zł
- Hurtownia Roma( śr. czystości) – 2.782,74 zł
- ZETO Zielona Góra( licencja , serwis)- 54.324,72 zł
- Geodet – 5.799,99 zł
- INSBUD – Sokalski ( stadion Manowo) – 27.000 zł
- Marpo- system informatyczny – portal – 1.845 zł
- OHZ Kłanino ( woda Grzybnica)– 23.933,88 zł
- WAM Szczecin – 107.635,49 zł
- Obserwator Lokalny – gazeta – 14.799,36 zł
- Łazuryszczak – odszkodowanie za drogę – 90.000 zł
- Irys Bonin( wspólnota mieszkaniowa) – 17.381,81 zł
- Trawnik Producent (trawa na boisko Kretomino)– 19.116 zł
- Hurtownia OPTIM ( art. biurowe) – 7.406,88 zł
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów(składki członkowskie) – 3.215,46 zł
- Domar (czyszczenie kanalizacji) – 7.442,73 zł
- Budagros ( przewijanie silników , pompy) – 15.301,20 zł
- Łuczkanian W. –( niwelacja terenu) 34.870,50 zł
- NOR-MA S.C. – konserwacja Orlik Rosnowo – 2.420 zł
- Trzygłów- pokazy historyczne –Goci- 8.500 zł
- Telekomunikacja Polska SA( telefony) – 18.645,19 zł
- COMA (wyposaż. Orlik Rosnowo) – 3.131,58 zł
- Graf System (zwrotki pocztowe- 738 zł
- Schronisko dla zwierząt( utrzymanie zwierząt) – 1.980,30 zł
- Firma Remontowo-Budowana Twardowski (CSR Kretomino) 14.000 zł
- ASTON ( wyposażenie CSR Kretomino ) 6.270,31 zł
- IN POST ( korespondencja Straż Gminna ) – 19.294,60 zł
- Elektro-Bud Michalski (ułożenie kabla-boisko Manowo) 23.354 zł
- IHAR Bonin (oświetlenie uliczne) - 2.052,16 zł
- PKS Koszalin – 24.665,68 zł
- Pomakomp –( usługi informatyczne) – 9.102 zł
- Elektrociepłownia Rosnowo ( ogrzewanie Klub Rosnowo) – 8.965,80 zł
- Wejer -Nieruchomości ( opłaty adiacenckie) – 5.190,60 zł
- PKP ( zajęcie terenów kanalizacyjnych Kretomino)-53.839,56 zł
- Biuro Inż.Budzisz ( prace projektowe wodociąg Wyszewo) – 25.000 zł
- TN Geotechnika ( opłata za badanie geotechniczne) 7.995 zł
- AGORA ( ogłoszenia internetowe) – 4.799,95 zł
- Starostwo Powiatowe ( droga powiatowa Manowo-Wyszebórz) – 300.000 zł
- „ FET” Software – serwis oprogramowania- 2.706 zł
- Durabet – materiały chodnik Bonin – 12.643,66 zł
- Tomsol – 4.190,48 zł
- TNGeotechnika – badania geotechnika – 7.995 zł
- Z I i O. Walaszek- 3.040,69 zł
Razem zobowiązania
3.105.195,22
Razem do spłaty kredyty i pożyczki
9.364.786,97
OGÓŁEM WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA GMINY I + II
Wpływy za mandaty do dnia 28.11.2012 wynoszą – 1.875.410 zł
Skarbnik Gminy
Bożena Tomaszewska
12.469.982,19