Konfiguracja komputera

Transkrypt

strona 1/8
Inwentaryzacja
Spis treści
SPIS TREŚCI............................................................................................................................ 1
WYBÓR MAGAZYNU ........................................................................................................... 2
WYZEROWANIE ISTNIEJĄCYCH INWENTARYZACJI .............................................. 2
OKREŚLENIE ZAKRESU INWENTARYZACJI............................................................... 3
ZAMROŻENIE STANÓW ..................................................................................................... 4
WPROWADZENIE ILOŚCI TOWARÓW ZE SPISU........................................................ 4
WYNIKI INWENTARYZACJI.............................................................................................. 5
NADWYŻKI I NIEDOBORY................................................................................................. 5
ARKUSZE KOMPENSACYJNE ........................................................................................... 6
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DIGITLAND W.Wierzba i S-ka Spółka Jawna
31-925 Kraków, os. Centrum A 13/33
Biuro Handlowe: ul Balicka 17a, tel/fax (012) 636-24-66, 636-06-80, 423-80-48 NIP: 678-00-25-259
Bank Pekao SA II O/Kraków 12401444-30019348-2700-401112-001
Udostępnianie materiałów osobom trzecim bez zgody Digitlandu zabronione.
strona 2/8
Wybór magazynu
Inwentaryzację w Systemie Zarządzania Firmą dokonuje się z poziomu:
⇒ 9. Operacje księgowe
⇒ 9. Inwentaryzacja
Udostępniany jest wówczas rejestr magazynów, z którego przy pomocy KURSORA (↓↑)
należy wybrać magazyn przeznaczony do inwentaryzacji i zatwierdzić go włączając klawisz
ENTER. Po dokonaniu wyboru magazynu udostępniane jest menu inwentaryzacji, w którym
dostępne są wszystkie funkcje potrzebne podczas wykonywania inwentaryzacji:
Wyzerowanie istniejących inwentaryzacji
Przed rozpoczęciem inwentaryzacji najlepiej jest wyzerować istniejącą. Dokonuje się tego
przy pomocy punktu pierwszego:
⇒ 1. Wyzerowanie istniejącej inwentaryzacji
Przy zerowaniu inwentaryzacji dostępne są następujące opcje:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 3/8
1. Nie – inwentaryzacja nie będzie zerowana
2. Tak – inwentaryzacja zostanie wyzerowana w całości
3. Tak i wpisać stan zamrożony do arkuszy spisu z natury – istniejąca inwentaryzacja
zostanie wyzerowana, a zamrożone stany zostaną wpisane do arkuszy spisu z natury
4. Nie – automatyczne stworzenie i renumeracja arkuszy – inwentaryzacja nie będzie
zerowana, a istniejące arkusze spisowe zostaną przenumerowane.
Określenie zakresu inwentaryzacji
Przeprowadzenie inwentaryzacji, nawet w sytuacji, gdy inwentaryzowana będzie całość
należy rozpocząć od punktu 8, przy pomocy którego można wybrać towary jakie będą
poddane inwentaryzacji:
⇒ 8. Określenie zakresu inwentaryzacji
Po wybraniu punktu określającego zakres inwentaryzacji istnieje możliwość wyboru czy do
inwentaryzacji będą brane wszystkie towary, czy tylko wybrane.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 4/8
Jeżeli operator zdecyduje się na wybór indeksów towarowych do inwentaryzacji, to system
przełączy się do rejestru towarów, w którym przy pomocy klawiszy *, +, / zaznacza się
pozycje do inwentaryzacji a następnie zaznaczona zatwierdza się włączając klawisz R (dRukuj).
Zamrożenie stanów
Opcja powoduje zamrożenie stanów magazynowych w wybranym momencie dla
inwentaryzacji. Dostępne są następujące opcje zamrażania stanów magazynowych:
1. Nie – stany magazynowe nie będą zamrażane;
2. Tak – bieżący (stan + ceny zakupu) pod datą – zostaną zamrożone aktualne stany
magazynowe wraz z aktualnymi cenami zakupu;
3. Tak – (stan + ceny zakupu) z dnia – zostaną zamrożone stany magazynowe wraz z
cenami zakupu z dowolnego dnia;
4. Tak – bieżące ceny zakupu pod datą – zostaną zamrożone stany pod dowolnie
wybraną datą wraz z aktualnymi cenami zakupu.
Wprowadzenie ilości towarów ze spisu
Przy pomocy punktu:
⇒ 3. Wprowadzenie ilości towarów ze spisu
wprowadza się do systemu wyniki inwentaryzacji. Po wybraniu powyższego punktu pokazuje
się rejestr towarów z zaznaczonym zakresem inwentaryzacji. Przy pomocy klawisza ENTER
dokonuje się edycji rejestru. Podczas edycji wpisuje się numer arkusza oraz ilość wynikającą
ze spisu z natury.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 5/8
Przy pomocy klawisza
ENTER wpisuje się numer
arkusza oraz ilość ze spisu.
Włączając klawisz M (Modyfikuj)
umożliwiono
modyfikację
wpisanych
danych
W
systemie
istnieje
możliwość
wpisywanie
danych z kilku arkuszy.
Przy pomocy klawisza
TAB przechodzi się do
następnych arkuszy.
Wyniki inwentaryzacji
Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przedstawiane są przy pomocy odpowiednich
wydruków.
⇒ 5. Wydruk inwentaryzacji
Dostępne są następujące wydruki:
- Arkusz spisu z natury – wydruk pokazuje ilości ze spisu z natury wraz z cenami oraz
przeliczona wartość spisu z natury.
- Różnice inwentaryzacyjne – wydruk przedstawia ilości towaru z kartotek
magazynowych, ilość wg spisu z natury, oblicza różnice. Przy wszystkich pozycjach
towarowych podany jest numer arkusza z którego brane są ilości spisu z natury oraz
pozycja towaru na arkuszu.
- Różnice inwentaryzacyjne z podziałem na arkusze – jest to wydruk różnic przy czym
każdy arkusz przedstawiony jest w osobnej tabeli.
Ponadto dostępny jest wydruk niedoborów i nadwyżek. Należy wybrać punkt:
⇒ 6. Wydruk niedoborów i nadwyżek
Nadwyżki i niedobory
Gdy podczas inwentaryzacji wynikną różnice należy je wprowadzić do systemu. Dokonuje się
to przy pomocy operacji wewnętrznych. Aby wykonać dostawę lub pobranie wewnętrzne
należy wcześniej w rejestrach rodzajów operacji wewnętrznych, dodać odpowiedni rodzaj:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 6/8
Po zakończonej inwentaryzacji należy stworzyć zbiory z różnicami. Takie zbiory tworzy się z
poziomu inwentaryzacji włączając podpunkt:
⇒ 7. Tworzenie zbiorów do dostaw i pobrań wewnętrznych
Po stworzeniu takiego zbioru należy wykonać odpowiednią operację wewnętrzną w oparciu o
wcześniej stworzony rodzaj. System automatycznie podstawia dane z wcześniej stworzonego
zbioru czyli towar wraz z ilością.
Arkusze kompensacyjne
Zgodnie z ustawą zbliżone towary, których różnice wynikły podczas inwentaryzacji można ze
sobą kompensować.
Np.
Niedobór skarpetek frote białych z nadwyżką skarpetek frote czarnych.
Kompensaty dokonuje się przy pomocy punktu:
⇒ B. Arkusze kompensacyjne
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 7/8
Należy utworzyć arkusz kompensacyjny poprzez wybór punktu:
⇒ 4. Utworzenie protokołu
W udostępnione pole należy wpisać numeru dokumentów operacji wewnętrznych:
Po wpisaniu odpowiednich numerów należy je zatwierdzić włączając klawisz ENTER a
następnie potwierdzić zapis kompensat do systemu.
Po utworzeniu kompensaty należy przy pomocy punktu:
⇒ 2. Wprowadzenie kompensat
ustalić ilości kompensowane. Po wybraniu powyższego punktu system przełącza się do
rejestru z kompensatami należy wybrać numer odpowiedniej kompensaty i zatwierdzić ją
klawiszem ENTER.
W udostępnionym ekranie przy pomocy klawisza ENTER ustala się towary przeznaczone do
kompensaty a przy pomocy klawisza TAB przełącza się pomiędzy tabelami.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 8/8
Informację o kompensacji można wydrukować przy pomocy punktu:
⇒ 3. Wydruk kompensat
Po wprowadzeniu wszystkich kompensat należy zamknąć protokół przy pomocy punktu:
⇒ 5. Zamknąć protokół
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Konfiguracja komputera

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zarządzenie Nr 34/2006 Wójta Gminy Krasne z dnia 29 grudnia

INSTYTUCJA: Politechnika Gdańska, Dział Ewidencji Majątkowej i

AUTOPORTRET - Wydział Chemii UAM

Zarząd odpowiada za wyniki inwentaryzacji

Załącznik nr 11-sprawozdanie z inwentaryzacji

MIESZKANIE D 53 46,74 m² 1 3 5 4 2 OG

ZARZĄDZENIE NR 180/2006

Historia wdrożenia systemu inwentaryzacji dla Samodzielnego

Zarz¹dzenie Nr I/ / 2005