Dlt"ol - BIP Stowarzyszenia Sieć Obywatelska

STOWARZYSZENIELIDEROW LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH
O O - 0 3 1W A R S Z A W A
U L . S Z P I T A L N5A/ 5
NIP: 526-284-28-72
R E G O N0T1 5 6 9 0 0 2 0
BILANS sporzEdzony na dzie6 31 grudnia 2006 r.
V. Dlugoterminowe rozliczeniam
B. AKTYWA OAROTOWE
2 . P o z o s t a l ea f L y w a l l n a n s o w e
C. KROTKOTERMINOWE ROZLICZENIA
oKrespoprzedni
31-12-2005
A. FUNDUSZE WIASNE
316.92
I. Funduszstatutowv
okres b e2Ecy
31-12-2006
2 954,A2
2 816.30
II. Fundusz z aktualizacji wyceny
III. Wynik finansowy netto z? rok obrotowy
1 N a d w y l t a p , , y L l - o o o wr d d . o ) / t d r
274.59
.t ,u-
133./2
2 . N d d w / r , a l o / r o ! 1' d o p t / - l - o d a r , r r _ . /
2 74 , 5 9
B. ZOBOWIAZANTA I REZERI
{y NA ZOBOWIAZANIA
I. Zobowiazania dtugoterminowe
133,72
163 583,09
108706,43
z tyt!tu kredyt6w ipozyczek
II. Zobowiqzania kr6tkoterminowe
i fundusze speciatne
6 245,41
53.50
6 245.44
s3,50
1. Kredytyipozyczki
2, Inne zobowrAzania
3. Fundusze
specjalne
III. Rezerwv na zobowiazania
IV. Rozliczenia miedzvokresowe
757 33/.65
108652.93
1. Rozczeniam edzyokresowe
przychod6w
1 S t 3 3 7. 6 5
1 0 86 5 2 . 9 3
2, Inne roz czeniarn edzvokresowe
SUMAPASYW6W
t63 266,17
D a t a s p o r z 4 d z e an . 2 r 0 2 . 2 A O l
Dlt"ol
111656,45
STOWARZYSZENIELIDEROW LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH
OO-031WARSZAWAUL, SZPITALNA5/5
NIP| 526-284-2A-72
REGONr015690020
RACHUNEK
zysKow r srRAT
R a c h u n e kz y s k o w i s t r a t s p o r z q d z o n yz g o d n i e z z a l E c z nk i e m d o r o z p o r z q d z e n i at 4 i n i s t r a
F i n a n s 6 wz 1 S . 1 1 . 2 0 0 1 r .
POZ.
wYSzczEGOLNIENIE
31-12-2005
2
3
pRzycHoDy z DzraLALNoscr STATUTowEJ
t.
S k l a d k b r u t t o o k r e go n e s t a t u t e m
IL
lnne przychodv
okre6lone
statutem
B.
KOSZTY REALIZACJI ZADAN STATUTOWYCH
205 405,88
76 0 , 0 0
204 645.AA
wyNrK FrNANsowyNA DzrALALNoscr
srATUTowEl
(wrELKoSepoparNrA LUBUJEMNA)
(A-B)
D.
KOSZTY ADMINISTRACYJNE
1.
Z u 2 y c i em a t e r a + 6 wi e n e r o i l
266 942,30
149.04
2 6 61 9 3 , 3 0
191 a19,25
204 240,35
13 5a6,63
62 70L,95
L4 6L2,A9
65 7 57,a4
2 71\.33
2.
3.
31-12-2006
a 8 a/ , 2 1
Podatki i op{aty
W y _ s g r o d z ea
r o o / J o e 2 pe . / e
a spolecl're rrre.staoctenra
43 158.64
60,00
254.6A
5 745,62
10 156.58
5
6 806,00
6.
Pozostale
E.
P O Z O S T A L EP R Z Y C H O D Y ( N I E W Y M I E N I O N E W P O Z . A i G )
o,35
F.
POZOSTAIE KOSZTY (NIEWYMTENIONE W pOZ. B, D iH)
o,oo
2 AtO.67
PRZYCHODY FINANSOWE
3 246,16
H.
KOSZTY FINANSOWE
I.
wyNrK FrNANsowyBRUTToNAcAtoKszrAtcrEDzrAtALNoScr
96,90
(wrELKoSepopAINrA LUBUJEMNA)
(c-D+E-F+c-H)
J.
ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE:
I,
Z y s l n a d z w y c z a j n e- w t e t t o s c d o d a L n i a
II,
S t r a L yn a d z w y c z a j n e- w r e l l o i i u l e m n a
K.
WYNIK FINANSOWY OGOLEM (I+])
I,
R62nca zwjekszajEca
kosztyroku nastepnego
(wielko6a
ujemna)
II,
R 6 Z n i c az w i q k s z a j E c ap r z y c h o d y r o k u n a s t e p n e g o( w i e k o 6 i d o d a t n t a )
D a t a s p o r z E d z e na : 2 1 . 0 2 . 2 O O 7
i\
ii
\\o,-.... \''t^"".--
ala't'
-27 4,59
733,7 2
-274.59
L33,7 2
- 2 J4 . 5 9
0.00
0,00
133,72
WPROWADZENIE
Do sprawozdania
finansowego
LIDEROW
LOKALNYCH
,,STOWARZYSZENIA
GRUPOBYWATELSKICH"
za okres01.01.2006- 3L.12.2006
1/ N,AZwa.
siedzibai adre
STOWARZYSZENIE
LIDEROWLOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH
00-031 Warszawa ur.
Szpitalna5/5
l' !tr[qImg{:je o posiadanych jednostkach organizacyjnvch (zar6wno sporzadzaiacvch
spfawozdania
finanso
samodzielne
ffl
nie posiada
o1!i wg PKD:
3l Padgtlrrysgy_Srzedmie!3Z
91332 Dzialalno6ipozostalych
gdzieindziejnie sklasyfikowana
organizacji
czlonkowskich,
prowadzqcegqrclcsll]Ljb_tnnCgoorganu prowadza.ceqeIqles!!-_
4l lVsleZan|e_-wlasrtweS,S_SAdu,
ewtdelrsn ,,,,AraZ ,_ _ClglystyezJry nu!n,,e_r_ identvfikacyin)l
dala
!ypt5u,,,__,nU!OCl'___w
ry,systetde REGQN
STOWARZYSZENIE
LIDEROWLOKALNYCH
GRUPOBYWATELSKICH
zostalo wpisane do rejestru
Stowarzyszen
iinnych Organjzacji
Spolecznych
iZawodowych,FundacjiiPublicznychZaklad6w
Opieki Zdrowotnejw Krajowym RejestrzeSadowym pod numerem KRS 0000181348dnia
27.tl.2003, podmiotniejest wpisanydo RejestruPrzedsiqbiorc6w.
REGON
nr:015690020
sle n ie ce|6w slatu towvch o rga n iz€gjj
5l O,k!:e
Celem STOWARZYSZENIA
jest wspieranie
LIDEROWLOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH
dzialan podejmowanych pvez Lokalne Grupy Obywatelskie, na rzecz zwtQkszenia
przejrzysto6ci
i uczciwo6ci
Zyciapublicznego,
w tym w szczeg6lnoSci:
- dzialaniena rzeczswobodnego
dostQpudo informacjipublicznej,
- propagowanie
dzia+aietycznych,
- podejmowanie
przeciwdziala
innychaktywnoscislu2qcych
niu korupcji.
61 Wskazanieokresu trwania dztclalnqSq lfsan-lzaeil iezelijest on ograniczonvw statucte
Okrestrwaniadzialalno5ci
nie jest ograniczony
z wgkA40re okres!,-o!jeteqQsprawozdanje_m_finansowvm
Sprawozdanie
za rok obrotowy2006 trwajqcyod 01 stycznia2006 do 31 grudnia2006.
8/ Wskazanie,2e sprawozdaniefinansowezawiera dane la.czne,jezeli w sk.ladorqanizacji
wchodza wewogt]:aD€_icdnlsf,kr
sporzEdzajEcesamodzielnie sprawozdania
_arc_atftzacvine
fi!al|gsrue,
Nie zawiera
owcl|la
9lWskaza nte ezy sprauqz{jal1je_fina nsowe zostalq spa{4Edzancprtztyzeia?enu&nty!!
przez
przewidziea
przy
ln
orqanizaciQ
w
daiqcej
sie
!,Z]-aJaes.-L
lq
rOZq@n
i4 dzialehescL
Ol-o,l
iqZXAieiwslGzujAEe_nA_lew_azl_re-z,aS
Roczne sprawozdanie finansowe zostalo sporzqdzone pny zalozeniu kontynuowania
przezStowarzyszenie
dzialalno6ci
w okresie,co najmniej12 miesiQcypo dniu bilansowymtj.
po dniu 31 grudnia 2006. Zarzqd Stowarzyszenianie stwierdza na dzieri podpisania
sprawozdaniafinansowegoistnieniafakt6w iokoliczno6ci,ktore wskazywalybyna zagro2enia
przezorganizacjq
dla mo2liwo6ci
kontynuowania
dzialalno6ci
w okresie^co
najmniej12 miesiQcy
ot ny+
po dniu bilansowymna skutek zamierzonego
lub przymusowego
zaniechaniabEd2istotnego
przezniEdotychczasowej
ograniczenia
dzialalno6ci.
10/ Opisstosowanych
zasadrachunkowo6ci.
ProwadzenieKsiQgirachunkowejorganizacjapowierzy.la
firmie Biuro Rachunkowe,,TAXUS"
Anna Pyrz.
EwidencjQksiqgowqzaprowadzonometodE komputerowEza pomocq programu RAKS FK
(Windows).
Sprawozdanie finansowe zosta+o przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
wrzeSnia1994 roku o rachunkowo6ci
(tekst jednolity Dz.U. nr 76 z ZOO2roku, poz. 694, z
pozniejszymizmianami)oraz rozporzqdze
n iem MinistraFinans6wz dnia 15 listoDada2001
roku w sprawie szczeg6lnychzasad rachunkowo6ci
dla niekt6rychjednostek niebqdqcych
sp6lkami handlowymi,nieprowadzqcych
gospodarczej
dzialalno:ici
(Oi.U. nr L37 z 2Oel r.,
p o z .1 5 3 9 )
sprawozdanie
finensowezostaloprzygotowane
zgodniez konwenciqkosztuhistorycznego.
1a.Stosowanemetodywycenyaktyw6wi pasyw6w
Wvszczeqoln
ienre PrzyjQte
metodywycenyw zasadach(polityce)rachunkowosci
'/Uartoii poczEtkowa6rodk6wtrwalych ujmowanajest w wysoko6ciceny
Srodki trwale
irabycia lub kosztow poniesionychna ich wytworzenie, rozbudollq lub
.nodernizacjQ.
Warto6cpoczAtkowa6rodk6wtrwalych pomniejszajqdo jej
"varto5cinetto skumulowaneodpisyumorzeniowe.Srodkitrwale o wartoicj
r o w y i e j 3 . 5 0 0 , 0 0u m a r z a n es a m e t o d El i n l o w a .
r'/artosaSrodk6wtrwalych i wyposa2enia
jest amortyzowana(odpisyrranaw kosztyl
J V 1 0 0 % w m o m e n c i eo d d a n i a i c h w u 2 y t k o w a n i eo r a z o d n o s z o n an a f u n d u g z
; t a t u t o w y . S k u m u l o w a n eo d p i s y u m o r z e n i o w ed o k o n y w a n e n a k o n i e c r o k L
tomniejszajEfunduszstatutowy
artcici
i i e r n a t e r i a l nie
lrawne
W a r t o i c in i e m a t e r i a l ni ep r a w n ew m y 5 lU s t a w yo r a c h u n k o w o suc lrm o w a n cs E v r
k s i e g a c hr a c h u n k o w y cnha z a s a d a c sh t o s o w a n y cphr z y( r c d k a c ht r w a l y c hi o d
om o r z e n i a .
w s z y s t k i cihc h t y t u i o wd o k o n u j es i e p l a n o w e g u
\ale2noSci
zobowiqzania
N a l e 2 n o 6 cj i z o b o w i A z a n iw
a w a l u c i e p o l s k i e j w y k a z y w a n es q w e d f u g
walto6cipodlegajAcej
zaptacie.
Wyra2one w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje sle w ksiegach
- a r h u n k o w y cnha d z i e nr c hp r z e p r o w a d r e , lp; ao l L r r s r e :
kupna lub sprzeda2ywalul stosowanychpftez bank z kt6rego usiug korzysta
jednostka- w przypadkuoperacji sprzeda2ylub kupna walut oraz operacjizapiaty
n a l e z n o Slcui b z o b o w i a z a i .
S r e d n i mu s t a l o n y md l a d a n e jw a l u t yp r z e zN a r o d o w yB a n kP o l s k n
i a t e n d z i e f i- w
przypadkupozostalychcperacji.
N a d z i e i b i l a n s o w yw y c e n j as i e w y r a 2 o n ew w a l u t a c ho b c y c hs k r a d n i kai k t y w 6 n /p c
k u r s i e6 r e d n i mu s t a l o n y r d
n l a d a n e jw a l u t yp r z e zN a r o d o w yB a n kP o ' s k n
i a ten dzien.
R o 2 n i c ke u r s o w eo d n o s z o nsea o d p o w i e d n idoo p r z y c h o d o w
i k o s z t o wf i n a n s o w y c h .
S r o d k ip i e n i e z n e <rajowedrodkipienie2new kasiei na rachunkachbankowychwyceniasiQyJediug
N a r t o 6 cni o ml n a l n e i .
: u n d u s zs t a t u t o w yW tej pozycjl bilansuwykazywanajest wielkoScfunduszustatutowegopowiekszona
ub pomniejszonao wynik finansowy,Funduszstatutowyjest to funduszpodstawow)
iednostki,tworzony na podstawieprzepis6wprawa i statutu jednostki, przeznaczon!
"rafi nansowaniejej dzialalno:icistatutowej.
'undusz powiekszar6wnie2 wartosi aktyw6w trwaiych, skorygowanao
r d o i s vu m o r z e n i o w e .
(\^
_::rei
lv ,l/y ,
1 l
,
W"-+
Informacja Dodatkowa
Do sprawozdania
finansowego
LIDEROWLOKALNYCH
,,STOWARZYSZENIA
GRUPOBYWATELSKICH"
z a o k r e s0 1 . 0 1 . 2 0 0 -6 3 1 . 1 2 . 2 0 0 6
Noty
z dzialaIno6cistatutowe
Skladki brutto okre:llonestatutem
Inne
okre5lonestatutem
- Darowiznaod os.
0 1 . 0 1 . 0 -6 3 1 . 1 2 . 0 6
749.OO
266.193.33
ZOO.IJJ
266,942,30
Skladkiczlonkowskie:
749,OOzl
I\4.KUS
IVI.KUS-KONIECZNA
100,00
180,00
100,00
10,00
12.00
37,00
72,00
12,00
120,00
90,00
16.00
Z. MICHAJLOWSKI
A. PIERZCHAT"A-TOLAK
G. WOJKOWSKI
M. CZARNECKA
D. MYSLIWIEC
T. BEBAK
W. PASZKOWSKI
G. WOJKOWSKI
I\4.JANKOWSKI
Dotacjewydatkowane:
266.t33,3Ozl
FUNDACJA
im.StefanaBatoreoo
- FUNDACJAim. StefanaBatoreqodotacia instytucionalnanr 1
- FUNDACJA im. StefanaBatoregodotacja instytucionalnanr 2
- FUNDACJA
- koszty
im.StefanaBatorego
prowadzenia monitoringu finan sowania
kampaniiwyborczejna prezydentaPahstwa
2005.
- FUNDACJA
- zwrot
im.StefanaBatotego
kosztowprowadzeni
a monitoringu
finansowania kampanii samonadowei 2006.
POLSKO- AMERYKANSKAFUNDACJA
WOLNOSCI- MonitotingwspierajEcy
kontynuacj? akcji Przejrzysta Polska
realizowanvprzez paftner'w spolecznvch
P A R T N E R S H IFPO RT R A N S P A R E N C Y
FUND - Przejrzystagmina - spoleczna
kontrola finansowaniazadah publicznych
Drzezsamorzadv
FunduszInicjatywObvwatelskich
- LokalneGrupyObwatelskie - wsp6lnoty
na necz pneirzvsto'ci
- PozarzEdowe
CentrumDostQpu
do
lnformacjiPublicznei
SOCRATES
62 355,88
12.297.89
49.049.50
508,49
500.00
56.914.97
26.944,78
103.797
,54
56 197,00
47.600.54
612,63
.fu
nU)
Wn.P
LGODEBICA- konkursdla uczni1w
FREEDOMHOUSE- wlzytastazystyz
t-ugahska
SOCRATES
GRUNDryIG
- GRUNDTVIG
2 - Autostradydo
spolecznoSci.
- GRUNDTVIG
3 - kursdoskonalqcy
dla
pracownik6wSLLGOna tematbudzetu
panycypacytneqo.
200,00
707.27
14.600,23
5.629.35
8.970,88
Dotacjenie wydatkowane: 108.652,93zl
FREEDOM
HOUSE
SOCRATES
GRUNDryIG2
- Laboratorium
FUNDACJA
BATOREGO
Monitorinou
Budzetu
FUNDACJA
BATOREGO
dofacla
instytucjonalna
nr 2
realiza i zadarlstatu
r e al i z a i zadall sta
admini
800,04
21.902.39
24.000,00
61.950,50
0 1 . 0 1 . 0 -6 3 1 . 1 2 . 0 6
269.998.19
- 6 5 . 75 7. A 4
2o4.240,35
Koszty realizacji zadan statutowych w stosunku do koszt6w og6tem ksztaltuja na poziomie
75,65 o/okosztowog6lem.
3.K
administracvine
materialow
iobce
rodzenia oraz u
- Pozostale
0 1 . 0 1 . 0 -6 3 1 . 1 2 . 0 6
2.7tt.33
43.758,64
2 5 4, 6 8
10.156.58
6.806.00
2.070.6L
65.757,44
Kosztyadministracyjne
sE finansowane
z czqsciSrodk6wprzeznaczonych
na zadaniastatutowe
w ramachobslugiadm inistracyjnej realizowanych
program6w.
finansowe
- Odsetkibankowezrealizowane
finansowe
emne ro2nicekursowe
6. Pozostale
- Zao
l e n i av
0 1 . 0 1 . 0 -6 3 1 . 1 2 . 0 6
3.286.16
3.286,16
0 1 . 0 1 . 0 -6 3 1 . 1 2 . 0 6
96.50
96,60
0 1 . 0 1 . 0 -6 3 1 . 1 2 . 0 6
0.35
0,35
7. RzeczowymajAtektrwalyw okresie01.01.2006* 31.12.2006r.
Wyszczegoln
ienie
UrzEdzen
ia
technicznei
lYaszvnv
I. Warto56 poczatkowa
Stan na poczatekroku
Zwiekszenia
Zmnieiszenia
Stan na koniecroku
II. Umorzenie
Stan na Doczatekroku
Zwiekszenia
Zmnieiszenia
Stan na koniecroku
III. WartoS6 ksieqowa
Pozosta+e
Srodki
trwale
0.00
3 . 75 5 , 0 0
0,00
3.755.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
938,70
0.00
938,70
2.816,30
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
B . W a r t o < cni i e m a t e r i a l niep r a w n ew o k r e s i e0 1 . 0 1 . 2 0 0 6- 3 1 . 1 2 . 2 0 0 6r .
Wyszczegolnienie
I. Wartos6 ooczatkowa
Stan na poczatekroku
Zwiekszenia
Z m ni e i s z e n i a
Stan na loniec roku
II. Umorzenie
Stan na Doczatekroku
Zwiekszenia
Z m n i e i s z ei a
n
Stan na koniecroku
III. Warto66 ksieaowa
Srodki
rodki
w kasie
w banku
Programy
komputerowe
0 . 00
2 . 85 1, 0 0
0.00
2 .B5 1 . 0 0
0.00
2 .B5 1 . 0 0
0.00
2 .B5 1 . 0 0
o.oo
0 1 . 0 1 . 0 -6 3 ) . . r 2 . 0 6
2.906,1t
92.189.53
bankowe
95,O95,64
1 0 .Kr6tkoterm.Rozliczenia
ml
kresowe
RMK. GRUNDryIG3
RMK - PTF
0 1 . 0 1 . 0 6- 3 1 . 1 2 . 0 6
2.327.7r
t.634.69
3,961,80
Wydatkina kt6re nie wplynqlajeszczedotacja,zostanEpokrytez II transzyw roku 2007.
11. Fundusze
wlasne
Wynikfinansowynetto roku
0 1 . 0 1 . 0 6- 3 1 . r 2 . 0 6
r33,72
o
Fundusz utworzonvze srodkow
nte umorzo
2.816,30
2.950,O2
d/9
12. Zo
zania krotkoterminowe
0 1 . 0 1 . 0 -6 3 1 . 1 2 . 0 6
Zobowiazaniaz
dostaw i u
0.00
Zobowiqzania
z tyt. podatkow,cel,
0,00
ubezpieczeh
spolecznych.
Rozrachunki
z czlonkamiStowarzvsz.
53,50
- Aneta Pierzchala
53,50
13. Nale2no6ci
kr6tkoterminowe
Nale2nosciz tyt. dostaw i uslug
-Akademiawww M.Garwacki
i
A.Ludwiczak
So. J. - nad
Rozrachunki
z
ntami
Rozrachunki
z ZUS
Rozrachunki
z US z
VAT
0 1 . 0 1 . 0 -6 3 1 . 1 2 . 0 6
1.145,00
7 .540,00
68.71
1.029.00
9.782,71
14. Zatrudnieniew roku obrotowvm2006.
Wyszczegolnien
ie:
Pracownicy
zatrudnienina umoweo
prace
PrzeciQtna
liczba
zatrudnionych
2
Roczne sprawozdanie sporzEdzono przy zalozeniu kontynuowania dzialalno6ci przez
organizacje,
co najmniej12 miesiecyidlu2ej.
Nie sE nam znane okoliczno6ci,
kt6re wskazywalybyna istnieniepowaznychzagro2ef'dla
kontynuowan ia przez or ganizacjqdzialaIno5ci.
po dniu bilansowym,
Nie nastEpilyzdarzeniagospodarcze
nieujqtew ksiqgachhandlowych.
BilanssporzEdzony
na dzieri31.12.2006r. wykazujqcypo stronieaktyw6wi pasyw6w
kwotQ111.656,45zl, zamknd siQnadwy2kaprzychodami
nad kosztamina kwotQ133,72zl.
tsrUR(J
RACHUNKOWE
TAXUS A,nnapyn
00-375
V\brszawa,
ul.Smolna
3E/3A
Nlp:52+i461S62
lft*^.*[t,.'...--
Jaj/..'-,,'4'