Uchwała Nr LI/587/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z

Uchwała Nr LI/587/2009
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 23 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 86, art. 166 ust. 1 i 2, art. 184
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn.
zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:
§1
1. Zwiększyć w budżecie miasta na 2009 rok
DOCHODY
o
112.397 zł
tj.
„dochody bieżące” o kwotę 112.397 zł,
w tym:
a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie
o
„dochody bieżące” o kwotę 93.967 zł,
w tym:
kwotę
kwotę
93.967 zł
–
wpływy z mienia gminy o kwotę 20.479 zł tj. wpływy z najmu w przedszkolach oraz
publicznych gimnazjach;
–
pozostałe dochody o kwotę 73.488 zł tj. wpływy z usług oraz innych dochodów w szkołach
podstawowych, przedszkolach oraz publicznych gimnazjach;
b) w dziale 852 – Pomoc społeczna
o
kwotę
3.700 zł
„dochody bieżące” - pozostałe dochody o kwotę 3.700 zł (tj. wpływy z nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki);
c) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
o
kwotę
„dochody bieżące” o kwotę 14.730 zł,
w tym:
14.730 zł
–
wpływy z mienia gminy o kwotę 4.600 zł tj. wpływy z najmu w żłobku;
–
pozostałe dochody o kwotę 10.130 zł tj. wpływy z usług oraz innych dochodów w żłobku;
WYDATKI
o
kwotę
tj.
„wydatki bieżące” o kwotę 112.397 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 66.815 zł
w tym:
a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie
o
kwotę
„wydatki bieżące” o kwotę 93.967 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 66.815 zł
112.397 zł
93.967 zł
1
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
o
kwotę
„wydatki bieżące” o kwotę 7.557 zł z przeznaczeniem na:
7.557 zł
–
wydatki bieżące w SP Nr 5 (zakup art. malarskich do pomalowania parkietu sali
gimnastycznej) – 800 zł;
–
wydatki bieżące w SP Nr 10 (zakup środków czystości oraz opłaty za media) – 6.757 zł;
rozdz. 80104 – Przedszkola
o
kwotę
„wydatki bieżące” o kwotę 76.005 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 66.815 zł
z przeznaczeniem na:
76.005 zł
–
wydatki bieżące w P Nr 4 – 7.085 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup programów komputerowych),
–
wydatki bieżące w P Nr 5 – 5.100 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, opłata za
Internet, telefon, sądowa oraz zakup programów komputerowych i materiałów do sprzętu
drukarskiego),
–
wydatki bieżące w P Nr 6 – 4.697 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup dywanu i regałów);
–
wydatki bieżące w P Nr 11 – 15.487 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup programów komputerowych),
–
wydatki bieżące w P Nr 20 – 7.700 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, wywóz nieczystości oraz zakup programów komputerowych),
–
wydatki bieżące w P Nr 21 – 9.336 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup programów komputerowych),
–
wydatki bieżące w P Nr 22 – 9.700 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi),
–
wydatki bieżące w P Nr 24 – 14.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
–
wydatki bieżące w P Nr 26 – 2.900 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz wywóz nieczystości);
rozdz. 80110 – Gimnazja
o
„wydatki bieżące” o kwotę 10.405 zł
z przeznaczeniem na:
kwotę
10.405 zł
–
wydatki bieżące w PG Nr 1 – 6.273 zł (fundusz zdrowotny nauczycieli, zakup krzeseł,
radiomagnetofonów i programu płacowego),
–
wydatki bieżące w PG Nr 4 – 2.732 zł (zakup komputera do sekretariatu),
–
wydatki bieżące w PG Nr 5 – 1.400 zł (zakup kserokopiarki);
b) w dziale 852 – Pomoc społeczna
o
„wydatki bieżące” o kwotę 3.700 zł,
kwotę
3.700 zł
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
o
kwotę
2.700 zł
„wydatki bieżące” o kwotę 2.700 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji (nienależnie pobrane
świadczenie wraz z odsetkami);
2
rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
o
kwotę
1.000 zł
„wydatki bieżące” o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji (nienależnie pobrane
świadczenie);
c) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdz. 85305 – Żłobki
o
kwotę
14.730 zł
„wydatki bieżące” o kwotę 14.730 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
w żłobku”.
2. W ramach dochodów budżetu miasta na 2009 rok:
a) zwiększyć
w dziale 758 – Różne rozliczenia
„dochody bieżące” - pozostałe dochody o kwotę 318.783 zł z tytułu środków na uzupełnienie
dochodów Gminy;
b) zmniejszyć
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
„dochody bieżące” o kwotę 318.783 zł, w tym:
–
podatki lokalne – podatek od czynności cywilnoprawnych (os. prawne) o kwotę 100.000 zł;
–
pozostałe dochody – odsetki od nieterm. regulacji należ. (os. prawne) o kwotę 218.783 zł.
3. Dokonać przeniesienia środków na wydatki między działami
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
w następujący sposób:
Zmniejszenie
/zł/
Zwiększenie
13.378
13.378
13.378
13.378
Oświata i wychowanie - „wydatki bieżące” - wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń
-
13.378
Szkoły podstawowe - „wydatki bieżące” - wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń
-
13.378
13.378
-
13.378
-
Dział Rozdz. Wyszczególnienie
OGÓŁEM
tj. „wydatki bieżące” - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.
801
80101
854
Edukacyjna opieka wychowawcza - „wydatki
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
85401
bieżące”
Świetlice szkolne - „wydatki bieżące” - wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń
4. Dokonać przeniesienia środków na wydatki w ramach działu
801 – Oświata i wychowanie
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w następujący sposób:
Zmniejszenie
/zł/
Zwiększenie
OGÓŁEM
tj. „wydatki bieżące”
w tym: dotacje
środki do dyspozycji rad dzielnic
4.162
4.162
3.462
700
4.162
4.162
4.162
-
Oświata i wychowanie - „wydatki bieżące” - dotacje
3.462
3.462
Dział Rozdz. Wyszczególnienie
801
3
Dział Rozdz. Wyszczególnienie
80195
921
92113
92195
Zmniejszenie
Zwiększenie
Pozostała działalność - „wydatki bieżące” - dotacje, w tym:
dotacja celowa dla miasta Gliwice na dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola
dotacja celowa dla miasta Katowice na dziecko
uczęszczające do niepublicznego przedszkola
dotacja celowa dla miasta Kozy na dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola
3.462
3.462
3.462
-
-
1.791
-
1.671
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - „wydatki bieżące”
w tym: dotacje
środki do dyspozycji rad dzielnic
700
700
700
700
-
Centra kultury i sztuki - „wydatki bieżące” - dotacje – dotacja
podm. dla sam. instytucji kultury – Tarnog. Centrum Kultury
-
700
Pozostała działalność - „wydatki bieżące” - środki do dyspozycji R. D. Opatowice
700
-
5. Zwiększyć dochody i wydatki nimi finansowane gromadzone na rachunku dochodów własnych
SP Nr 13 w następujący sposób:
dochody o kwotę 11.357 zł
tj. z tytułu wpływów z wynajmu sal i terenu szkolnego (4.000 zł) i różnych dochodów (7.357 zł);
wydatki o kwotę 11.357 zł
tj.
w dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
o
kwotę
11.357 zł
na bieżące wydatki SP Nr 13”.
6. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/32/19/2009 z dnia 25.11.2009 r.
Zarządzeniem Nr 477/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.12.2009 r. w sprawie
zmian w uchwale budżetowej i układzie wykonawczym budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009
rok zmniejszono:
–
dochody majątkowe o kwotę 88.400 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację
własnych zadań inwestycyjnych gminy;
–
wydatki majątkowe o kwotę 88.400 zł tj. dofinansowanie zad. inwest p. n. „Przebudowa
ul. Donieckiej”.
7. Dokonać zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/399/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich
Górach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009 rok
- Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Tarnowskie Góry na lata 2009-2011.
Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Tarnowskie Góry na lata 2009-2011 stanowi Załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.
8. Zmienić zapis § 16 ppkt c) Uchwały Nr XXXVI/399/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009 rok następująco:
„Upoważnić Burmistrza Miasta do:
c) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010 r.) jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku do
kwoty 7.000.000 zł”.
9. Po § 16 w Uchwale Nr XXXVI/399/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia
2008 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009 rok dodaje się § 17 o treści:
„Określa się łączną kwotę poręczeń, które mogą być w roku 2009 udzielone w wysokości
2.000.000 zł. Poręczenie obowiązuje w latach 2009-2018.”
Dotychczasowe § 17-19 zmieniają swoją numeracje na 18-19.
4
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Piotr SZCZĘSNY
5