Roczny Plan Gospodarki Komunalnej sporządzamy w rozbiciu na

Transkrypt

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH
SZEFOSTWO INFRASTRUKTURY
A K C E P T U J Ę:
SZEF INFRASTRUKTURY
„do użytku służbowego”
wz. płk Adam SZULC
METODYKA SPORZĄDZANIA
ROCZNEGO PLANU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w 2011 r.
SZEF
ODDZIAŁU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I ENERGETYCZNEJ
płk Tadeusz MŁYNARSKI
BYDGOSZCZ 2011 r.
METODYKA
SPORZĄDZANIA PRZEZ ZARZĄDY INFRASTRUKTURY
ROCZNEGO PLANU GOSPODARKI KOMUNALNEJ (RPGK) W 2011 R.
1. Uwagi ogólne, zastrzeżenia.
a) Metodyka sporządzania RPGK (zwana dalej „Metodyką’) opracowana została w celu
zapewnienia realizacji zadań zabezpieczających funkcjonowanie Sił Zbrojnych,
wynikających z „Instrukcji o zasadach utrzymania nieruchomości wojska” sygnatura
Kwat-Bud. 118/98 wprowadzonej Decyzja nr 63 Sekretarza Stanu I zastępcy Ministra
Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 1998 r. (zwanej dalej „Instrukcją”) oraz innych
uregulowań prawnych obowiązujących w tym zakresie, ze szczególnym
uwzględnieniem Decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowania
i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej oraz Rozkazu Szefa Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych w sprawie realizacji budżetu IWsp SZ.
b) Metodyka reguluje obszar planowania i sprawozdawczości prowadzonej gospodarki
komunalnej i energetycznej w wojsku, obejmujący całokształt zagadnień związanych
z systemem zabezpieczenia nieruchomości w media, usługi komunalne oraz
materiały do utrzymania czystości i zieleni. Uszczegóławia w tym zakresie
obowiązujące przepisy oraz rozstrzyga wątpliwości wynikające ze zmian
organizacyjnych i kompetencyjnych w jednostkach organizacyjnych resortu obrony
narodowej, przeprowadzonych po wejściu w życie obowiązującej ww. Instrukcji.
c) Użyte w metodyce określenia oznaczają:
Terenowy organ infrastruktury (organ terenowy), administrator kompleksu
wojskowego: Wojskową Administrację Koszar (WAK), Wojskowy Oddział
Gospodarczy (WOG);
Rejonowy organ infrastruktury (organ rejonowy), zarządca nieruchomości:
Rejonowy (Stołeczny, Wojskowy) Zarząd Infrastruktury;
d) Inne użyte w Metodyce określenia są zgodne z definicjami zawartymi
w ww. uregulowaniach prawnych.
Metodyka do sporządzania Rocznego Planu Gospodarki Komunalnej.
a) RPGK należy sporządzić w oparciu o postanowienia zawarte w Rozdziale VIII
„Instrukcji o zasadach utrzymania nieruchomości wojska” sygnatura; Kwat. Bud.
118/98 i uregulowania niniejszej Metodyki.
b) Plany skorelowane z RPGK:
- „Roczny Plan Zakupu Opału” (sporządzony w oparciu o „Przepisy
o gospodarce paliwami stałymi w wojsku” sygnatura Kwat-Bud.109/89
z późniejszymi zmianami) oraz „Wytyczne Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił
Zbrojnych z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zasad planowania
i wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na zakup paliw stałych
i płynnych do celów grzewczych oraz sposobu realizacji tych zakupów przez
Rejonowe (Stołeczny, Wojskowy) Zarządy Infrastruktury” – jako plan
podstawowy do planowania potrzeb opału;
- „Plan utrzymania porządku w kompleksie wojskowym” – jako plan
podstawowy do planowania potrzeb w zakresie utrzymania czystości i zieleni;
ODDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ENERGETYCZNEJ
Opracował: ppłk Robert Bogusławski, mjr Robert Kopacz ● styczeń 2011 ● tel. 417-733
METODYKA SPORZĄDZANIA RPGK 2011 str 2
Plany przekazywania nieruchomości zbędnych i czasowo niewykorzystanych
poza Resort ON – w tym jako podstawa do planowania utrzymania
nieruchomości wojskowych;
- Centralne Plany Rzeczowe: Inwestycji Budowlanych i Remontów w tym
w zakresie planowania wyłączenie z lub przejęcia do utrzymania obiektów
budowlanych;
- Inne plany i programy mające wpływ na wykorzystanie kompleksów.
Struktura RPGK: plan składa się z planów sporządzanych przez organy terenowe,
na które składają się plany podstawowe sporządzane dla kompleksów wojskowych
i planów zbiorczych dla obszaru RZI (WZI, SZI) sporządzanych na podstawie
danych zawartych w planach podstawowych. Plan składa się z zestawień
tabelarycznych obejmujących sprawozdania z realizacji oraz planowane potrzeby
oraz części analitycznej, wykazującej na podstawie obiektywnej argumentacji
przyczyny powstania różnic między innymi: w planowanych naliczeniach potrzeb
i zużyciu czynnika komunalnego czy energetycznego, w płaconych cenach
jednostkowych odbiegających w sposób znaczący od cen średnich (kosztów
średnich) występujących na szczeblu organu terenowego czy rejonowego, pomiędzy
naliczeniami potrzeb w stosunku do poprzedniego planu itp. Jeżeli wpływ na
wystąpienie różnic miały dane przekazane z jednostki organizacyjnej nie podległej
Szefowi RZI (WZI, SZI), do analizy należy dołączyć stosowną opinię kierownika
jednostki organizacyjnej, która dane przekazała.
Podstawowe RPGK sporządza w dwóch egzemplarzach i wersji elektronicznej
organ terenowy odpowiedzialny za całokształt eksploatacji obiektów budowlanych
na terenie danego kompleksu wojskowego w terminie do 15 lutego 2011 roku.
Zbiorcze RPGK sporządza organ rejonowy dla kompleksów wojskowych, których
jest zarządcą lub użytkownikiem na podstawie innych tytułów prawnych.
Roczny Plan Gospodarki Komunalnej sporządzony dla kompleksu wojskowego
przesłać w formie elektronicznej wraz ze zbiorczym RPGK, na nośniku CD (wersja
Microsoft Excel 2007 lub 97 – 2003, wg załączonego wzoru bez wprowadzania
zmian w formacie tabel). Do RPGK kompleksu wojskowego dołączyć w formie
elektronicznej sprawozdania ze zużycia energii elektrycznej i cieplnej według
obowiązujących wzorów tabel. Forma elektroniczna RPGK zawiera wprowadzone
formuły przeliczeniowe (formuły oznaczone są kolorem niebieskim - nie należy ich
zmieniać). Nie zmieniać również formatu tabel (wysokości, szerokości) oraz nie
dodawać, nie ujmować lub nie łączyć komórek, kolumn i wierszy. W formie
pisemnej, wraz z podpisami osób odpowiedzialnych za opracowanie i realizację,
zatwierdzony do realizacji plan – przechowywać w organie terenowym i rejonowym.
W organie terenowym przechowywać wraz z materiałami źródłowymi do
sporządzania sprawozdań ze zużycia mediów i ustalenia potrzeb na rok bieżący
i lata następne. RPGK w zakresie zaspokajania potrzeb komunalnych użytkownika
podlega uzgodnieniu z dowódcą (szefem, komendantem, kierownikiem) głównego
użytkownika kompleksu;
Zbiorczy Roczny Plan Gospodarki Komunalnej sporządzić łącznie za rejonowy
(Stołeczny, Wojskowy) zarząd infrastruktury, przesłać w formie elektronicznej
i pisemnej do Szefostwa Infrastruktury IWsp SZ. Forma elektroniczna planu zawiera
-
c)
d)
e)
f)
g)
wprowadzone formuły przeliczeniowe (formuły oznaczone są kolorem niebieskim nie należy ich zmieniać). Nie zmieniać również formatu tabel (wysokości,
szerokości) oraz nie dodawać, nie ujmować lub nie łączyć komórek, kolumn
i wierszy.
h) Termin przesyłania wykonanych planów (w zakresie określonym ppkt. f) i g) do
Szefostwa Infrastruktury IWsp SZ – do 15 marca 2011 r.
i) Zakres przesyłanego planu do Szefostwa Infrastruktury IWsp SZ: jak w ppkt f) i g).
j) Roczny Plan Gospodarki Komunalnej sporządzić w sposób:
 zapewniający zaspokojenie potrzeb komunalnych użytkowników kompleksów
wojskowych,
 uwzględniający ich rzeczywiste potrzeby,
 racjonalne gospodarowanie mediami komunalnymi,
 zapewniający bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości wojskowych.
Roczny Plan Gospodarki Komunalnej składa się z Arkusza uzgodnień, części
tabelarycznej obejmującej tabele nr I do VI oraz części opisowej obejmującej „Uwagi
i wnioski z analizy RPGK”
W części tabelarycznej należy ująć tabelę nr:
I – Dane o organizacji gospodarki komunalnej;
II – Realizacja i plan wydatków komunalnych;
III – Dane o średnich cenach za jednostkę miary;
IV – Uzyskane wskaźniki zużycia
V – Dochody i zwroty wydatków za usługi świadczone przez wojsko
VI – Korekty RPGK
k) Wprowadzone dane oraz wyliczenia powinny zostać zweryfikowane przez osoby
funkcyjne, co potwierdza podpisem sprawdzający na arkuszu uzgodnień.
l) Zbiorczy RPGK powinien zawierać aktualne numery telefonów osób
sporządzających i sprawdzających przedmiotowe sprawozdanie, mogących w razie
wątpliwości udzielić wyczerpujących wyjaśnień;
2. Strona 1 – ARKUSZ UZGODNIEŃ.
Arkusz uzgodnień - wymagane podpisy i akceptacje:
- Osób sporządzających (koordynujących i sprawdzających RPGK) w zakresach
wykonanych czynności;
- Kierownika Sekcji Gospodarki Komunalnej i Energetycznej (równorzędnego
pracownika zarządu odpowiedzialnego za bezpośredni nadzór nad pracownikami
zajmującymi się realizacją gospodarki komunalnej);
- Szefa Wydziału Nieruchomości i Zakwaterowania Wojsk – stwierdzający
uwzględnienie w planie:
o wniosków z analiz stanu wykorzystania powierzchni koszarowej,
o wniosków z analiz w zakresie gospodarowania nieruchomościami,
o realizacji
zadań
związanych
z
zarządzaniem
nieruchomościami
wykorzystywanymi przez jednostki organizacyjne resortu nieposiadające
osobowości prawnej,
o postanowień planów przekazywania nieruchomości zbędnych i czasowo
niewykorzystywanych przez resort obrony narodowej do Agencji Mienia
Wojskowego oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
o zabezpieczenia potrzeb zakwaterowania jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych
RP w miejscu stałej dyslokacji jak i poza nim.
- Szefa Wydziału Eksploatacji Nieruchomości – stwierdzający:
o kompetencje osób sporządzających i weryfikujących RPGK,
o poprawność przyjętych sposobów zaspokajania potrzeb w zakresie gospodarki
komunalnej,
o poprawność przyjętych sposobów naliczeń rocznego zużycia rzeczowego
czynników i usług,
o poprawność naliczeń w porównaniu z wynikami analiz zużycia mediów
komunalnych w latach ubiegłych,
o uwzględnienie wyników i zaleceń kontroli wewnętrznych i zewnętrznych
przeprowadzonych w obszarze gospodarki komunalnej,
o poprawność danych przekazanych z innych oddziałów gospodarczych,
- Głównego Księgowego rejonowego (Stołecznego, Wojskowego) zarządu
infrastruktury – stwierdzający zgodność RPGK z planami finansowymi, z którymi
skorelowany jest RPGK (w 2010, 2011 i 2012);
- Zastępcy Szefa rejonowego (Stołecznego, Wojskowego) zarządu infrastruktury
w zakresie zgodności z Wytycznymi Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
w sprawie działalności Infrastruktury Wojskowej w 2011 roku.
W przypadku braku zgodności ujawnionego w arkuszu uzgodnień, opinia negatywna
wymaga pisemnego wyjaśnienia rozbieżności. W przypadku nie spełnienia wymogów
obowiązujących uregulowań prawnych (w tym zastosowanie innych normatywów
naliczeń), przyjęte rozwiązania w uzasadnieniu należy udokumentować.
3. Strona 2 - TABELA I – Dane o organizacji gospodarki komunalnej.
Potrzeby w zakresie gospodarki komunalnej na usługi i dostawy dla kompleksu
wojskowego ustalić w oparciu o potrzeby użytkowników, wynikające z ich organizacji
i realizowanych zadań. Do naliczeń stosować obowiązujące normatywy i przepisy
państwowe. Normatywy stosować zgodnie z zasadami określonymi w przepisach je
wprowadzającymi ze szczególnym naciskiem na właściwą kwalifikacje zaspokajanej
potrzeby (np. tylko ok. 8 % żołnierzy korzysta z zakwaterowania zbiorowego na terenie
koszar i tylko dla nich można stosować naliczenie „dobowe” ciepłej wody, pozostałych
w naliczaniu potrzeb należy traktować jak pracowników). W naliczeniach należy
stosować mechanizmy uwzględniające zmiany w czasie (np.: w wyniku dyslokacji
użytkowników, przekazywania obiektów do remontów, wyłączania z eksploatacji itp.)
trwania roku budżetowego, jeżeli potrzeba występuje tylko w okresie kilku miesięcy to
w obliczeniach należy ją uwzględnić proporcjonalnie. Zmiany w czasie uwzględnia się:
ilość jednostek ulegających zmianie x (miesiąc po którym następuje zmiana/12)= ilość
jednostek do ujęcia w zestawieniu.
 kolumna 4 - przedstawić stan rzeczywisty na dzień 01.01. roku sprawozdawczego;
 kolumna 5 - przedstawić stan na 01.01. roku bieżącego i powinna uwzględniać
zmiany wynikające z realizacji planu przekazywania nieruchomości (czasowo lub
trwale zbędnych), zmiany wynikające z zamierzeń inwestycyjnych i remontowych
oraz zmiany spowodowane przyjęciem nieruchomości dla potrzeb wojska czy zmian
organizacyjnych w użytkowaniu nieruchomości wojskowych.
Wiersze:
1) kubatura budynków - w tej pozycji uwzględnić wielkości, za które zarząd poniósł
opłaty.
2) powierzchnia użytkowa budynków - w tej pozycji uwzględnić wielkości, za które
zarząd poniósł opłaty.
3) moc zainstalowanych odbiorników energii elektrycznej ogółem, w tym:
zewnętrzna sieć oświetleniowa.
4) wielkość zużycia energii elektrycznej ogółem, w tym:
a) urządzenia zainstalowane w obiektach kubaturowych;
b) urządzenia oświetlenia zewnętrznego;
c) pozostałe urządzenia.
5) powierzchnia ogrzewana ogółem, która powinna stanowić sumę następujących
składników:
a) powierzchni ogrzewanej ciepłem wytworzonym;
b) powierzchni ogrzewanej ciepłem zakupionym, w tym:
- ciepłem zakupionym od przedsiębiorstw lokalnych;
- ciepłem zakupionym w ramach umowy o eksploatację;
- ciepłem zakupionym w ramach umowy o eksploatację i termomodernizację.
Ciepło zakupione od WZRB / WAM należy podać oddzielnie.
6) kubatura ogrzewana, w tym:
a) kubatura ogrzewana ciepłem wytworzonym;
b) kubatura ogrzewana ciepłem zakupionym, w tym:
- ciepłem zakupionym od przedsiębiorstw lokalnych;
- ciepłem zakupionym w ramach umowy o eksploatację;
- ciepłem zakupionym w ramach umowy o eksploatację i termomodernizację.
Ciepło zakupione od WZRB / WAM należy podać oddzielnie.
7) utrzymanie czystości dróg, chodników, placów utwardzonych, w tym:
a) systemem zleconym;
b) siłami własnymi.
Usługi zakupione od WZRB / WAM należy podać oddzielnie.
8) utrzymanie terenów zieleni:
9) utrzymanie czystości pomieszczeń ogółem:
4. Strona 3 - TABELA II – Realizacja i plan wydatków komunalnych
Zasady ustalania potrzeb rzeczowych jak w tabeli nr I.
Zasady ustalenia planowanych wydatków i kosztów:
o wydatki planuje się w oparciu o analizę ponoszonych wydatków i kosztów
w minionych latach, z uwzględnieniem zmian w potrzebach i prognoz
gospodarczych na planowany rok budżetowy,
o wydatki planowane do realizacji w roku budżetowym powinny być ujęte w planie
finansowym oddziału gospodarczego, wydatki powinny być zaplanowane do
realizacji w poszczególnych miesiącach,
o w celu umożliwienia faktycznej kontroli realizacji wydatków bieżących należy
opracować plan wydatków w zakresie gospodarki komunalnej uwzględniający
miesięczne:
- planowane wydatki,
- realizację kasową wydatków,
- realizację rzeczową wydatków (szacunkowy finansowy stan realizacji
wydatków bieżących),
o z realizacji wydatków bieżących obejmujących gospodarkę komunalną należy
przesyłać sprawozdania w okresach miesięcznych, począwszy od kwietnia do
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. Sprawozdania
według załączonego wzoru „Realizacja wydatków bieżących w zakresie
gospodarki komunalnej i energetycznej oraz konserwacji obiektów budowlanych
w 2011 roku.” w formie pisemnej przesyłać do Szefa Infrastruktury IWsp SZ,
w formie
elektronicznej
przesyłać:
[email protected]
lub
[email protected]
Wypełnianie tabeli nr II:
 kolumny 13 i 14 to planowane wydatki, które obciążą budżet MON
(z uwzględnieniem zmian w zasobie nieruchomości oraz przewidywany wskaźnik
wzrostu cen towarów i usług).
 wiersze:
1) energia elektryczna [kWh] – jak w latach poprzednich.
2) energia cieplna zakupiona – powierzchnia ogrzewana [m2], ilość zakupionej
energii [GJ] z podziałem, jak w tabeli nr I:
3) gaz – nie sumujemy:
a) gaz ziemny [m3];
b) inny gaz [litr] - należy podać w litrach (przeliczniki wykazano w tabeli).
Jednostka miary
propan
butan
kg
litr
m
1 kg
-
1,88
1 litr
0,53
3
0,42
1m
3
propan-butan
kg
litr
m
2,36
-
1,66
-
1,25
0,60
0,80
-
0,36
3
3
kg
litr
m
2,71
-
2,01
2,01
-
1,63
0,56
-
1,26
0,61
-
0,49
0,79
-
4) opał - nie sumujemy:
a) koks, węgiel, miał [ton];
b) paliwa olejowe [ton].
5) zwózka opału i przewoźne.
6) woda zakupiona [m3].
7) usługi komunalne ogółem, w tym:
a) kanalizacja i odprowadzanie ścieków do sieci komunalnej [m3];
b) wywóz nieczystości stałych przez przedsiębiorstwa [m3];
c) wywóz nieczystości płynnych przez przedsiębiorstwa [m3];
d) utrzymanie czystości pomieszczeń w systemie zleconym [m 2], z podziałem jak
w tabeli nr I;
e) utrzymanie czystości dróg, chodników, placów utwardzonych w systemie
zleconym [m2], z podziałem jak w tabeli nr I;
f) utrzymanie terenów zieleni w systemie zleconym [m 2], z podziałem jak w tabeli
nr I;
g) czyszczenie kominów: kominy przemysłowe [m2] i przewody kominowe [mb];
h) dezynsekcja i deratyzacja [m2];
i) inne - na stronie 8 sprawozdania „uwagi i wnioski z analizy planu”
wyszczególnić wyliczone składniki tej pozycji.
8) drobny sprzęt gospodarczy.
9) materiały do utrzymania czystości.
10) materiały do utrzymania zieleni.
11) naprawa, przeglądy i konserwacja sprzętu gospodarczego systemem zleconym.
OGÓŁEM WYDATKI KOMUNALNE - podać sumę wszystkich wyszczególnionych
powyżej pozycji.
12) energia cieplna wytworzona we własnych kotłowniach: powierzchnia ogrzewana
[m2], ilość wytworzonej energii [GJ], koszty wytworzenia energii - na podstawie
kalkulacji własnych prowadzonych w organach terenowych.
13) woda z własnych ujęć [m3] - podać ilość wody pozyskanej z własnych ujęć oraz
koszty pozyskania tej wody, wyliczane na podstawie własnych kalkulacji
prowadzonych w organach terenowych.
14) zrzut ścieków do własnej oczyszczalni [m 3] - podać ilość ścieków zrzucanych do
własnych oczyszczalni oraz koszty zrzutu tych ścieków, wyliczane na podstawie
własnych kalkulacji kosztów prowadzonych w organach terenowych.
15) wywóz nieczystości stałych własnym transportem [m3] - podać ilość śmieci
wywożonych własnym transportem oraz koszty wywozu, wyliczane na podstawie
własnych kalkulacji kosztów prowadzonych w organach terenowych.
16) wywóz nieczystości płynnych własnym transportem - [m3] - podać ilość
nieczystości płynnych wywożonych własnym transportem oraz koszty wywozu,
wyliczane na podstawie własnych kalkulacji kosztów prowadzonych w organach
terenowych.
5. Strona 4 - TABELA III – Dane o średnich cenach za jednostkę miary.
 kolumna 4 powinna być zgodna ze sprawozdaniem za rok ubiegły;
 kolumnę 5 wyliczyć na podstawie kolumny 11 i 12 Tabeli II strona 3 RPGK;
 ceny podać do dwóch miejsc po przecinku;
 średnie ceny płacone za 1m3 wody z własnych ujęć, 1m3 zrzutu ścieków do własnej
oczyszczalni, 1GJ energii cieplnej wytworzonej we własnych źródłach podać wg
kalkulacji prowadzonych w organach terenowych;
 średnie ceny energii cieplnej podać w zł/m2 ogrzewanej powierzchni na miesiąc oraz
w zł/GJ.
6. Strona 5 - TABELA IV – Uzyskane wskaźniki zużycia.
 kolumna 4 powinna być zgodna ze sprawozdaniem za rok ubiegły;
 kolumnę 5 wyliczyć na podstawie danych bieżących wg dotychczasowych wzorów;
 wartości danych podać do jednego miejsca po przecinku, natomiast uzyskane
wskaźniki do dwóch miejsc po przecinku;
 stany osobowe – podać faktyczne stany osobowe (średnie roczne stany osobowe).
7. Strona 6 – TABELA V – dochody i zwroty wydatków za usługi świadczone
przez wojskowe jednostki budżetowe.
Wypełnić tylko w przypadku wystąpienia wydatków zakwalifikowanych na zmniejszenie
budżetu MON.
8. Strona 7 – TABELA VI Korekta Planu RPGK.
Korekty rzeczowo-finansowe RPGK wprowadza się w przypadkach określonych § 199
Instrukcji. Zmian dokonuje się w sposób skorelowany z planem finansowym OG (zmiana
planu finansowego OG powinna być wtórną w stosunku do zmiany w planowanym
zakresie rzeczowym). Nie powinno się wprowadzać zmian w RPGK bez wprowadzenia
zmian w planie finansowym OG i odwrotnie. Przy wprowadzaniu zmian w planach
finansowych stosować zasady ustalone na dany rok budżetowy przez Szefa IWsp SZ.
Zmiany wprowadzone do RPGK w zakresie zadań realizowanych przez OG w ramach
własnych planów finansowych (np.: WOG) w planie finansowym OG wprowadza się
w ten sam sposób.
Do wniosku należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyny wprowadzania zmian.
Uwaga: Opiniujący Szef Oddziału IWsp SZ, może zażądać za moim pośrednictwem
udokumentowania zasadności wprowadzanych zmian.
Wykonać zgodnie ze schematem opisanym jak dla tabeli nr II.
9. Strona 8 – Uwagi i wnioski z analizy RPGK.
Opisać czynniki, które miały znaczący wpływ na realizację RPGK, występujące w trakcie
roku budżetowego problemy itp., omówić czynniki mające wpływ na zmianę bieżącego
planu w stosunku do sprawozdania z realizacji za rok ubiegły, w tym zmian wykazanych
w ilościach naliczonych jednostek. Wyjaśnić różnice w płaconych cenach jednostkowych
czynników komunalnych i energetycznych odbiegających w sposób znaczący od cen
średnich (kosztów średnich) występujących na szczeblu organu terenowego, czy
rejonowego. Jeżeli wpływ na wystąpienie różnic miały dane przekazane z jednostki
organizacyjnej nie podległej Szefowi RZI (WZI, SZI), do analizy należy dołączyć
stosowną opinię kierownika tejże jednostki.
10. Sprawozdawczość w zakresie realizacji RPGK
Sprawozdanie z realizacji RPGK należy złożyć do Szefa Infrastruktury
w następujących terminach:
Do 20 lipca 2011 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.
Do 20 października 2011 r. narastająco wg stanu na dzień 30 września 2011 r.
Do 25 stycznia 2012 r. wg Stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.
Do 10 każdego miesiąca (począwszy do kwietnia do grudnia) sprawozdanie
z realizacji planu wydatków bieżących w obszarze gospodarki komunalnej
i energetycznej oraz konserwacji obiektów budowlanych.
W sprawozdaniu zgodność danych finansowych ze stanem faktycznym
potwierdza Główny Księgowy.
Zgodność danych dostarczanych do sprawozdania sporządzanego przez zarząd
infrastruktury, z oddziału gospodarczego realizującego zadania ujęte w RPGK w ramach
własnego planu finansowego (np.: WOG) potwierdza Komendant (odpowiednik)
oddziału gospodarczego i Główny Księgowy oddziału gospodarczego. Dane z oddziałów
gospodarczych realizujących zadania ujęte w RPGK w ramach własnego planu
finansowego powinny być dostarczane w terminach uwzględnionych z głównym
wykonawcą planu i sprawozdania.
Wersja elektroniczna planu i sprawozdań znajduje się na stronie internetowej:
RZI w Bydgoszczy, w dziale „Pliki do pobrania” – http://rzi.hg.pl/?d=pliki do pobrania
oraz http://iwspsz.wp.mil.pl w zakładce „Metodyka RPGK 2011”
W sprawie koordynacji RPGK przez Szefostwo Infrastruktury informacji udzielają:
o ppłk Robert Bogusławski, tel. 41-77-33 [email protected]
o mjr Robert Kopacz, tel. 41-77-32
[email protected]
WSKAZÓWKI DO WYPEŁNIANIA ARKUSZY KALKULACYJNYCH.
Wojskowa Administracja Koszar (Wojskowy Oddział Gospodarczy) – plik
WAK (WOG).xls
o Plik zawiera skoroszyt z tabelami RPGK dla kompleksu wojskowego i zbiorcze
tabele dla organu terenowego (Wojskowa Administracja Koszar / Wojskowy
Oddział Gospodarczy) – podsumowujące dane z max. 20 kompleksów.
o Wykonawca powinien dostosować otrzymany plik w zakresie wpisania
właściwego RZI (SZI, WZI), WAK (WOG), wpisać numery kompleksów
wojskowych oraz wpisania danych dotyczących gospodarki komunalnej
i energetycznej prowadzonej w kompleksie wojskowym.
o W tabeli III wskaźniki w kolumnie 5 (rok 2010) wyliczają się w sposób
automatyczny z odpowiednich danych z tabeli II, wskaźniki do kolumny nr 4 (rok
2009) należy wyliczyć i wpisać samodzielnie.
Rejonowy (Stołeczny, Wojskowy) Zarząd Infrastruktury – plik RZI (SZI, WZI).xls
o Plik zawiera skoroszyt z tabelami RPGK na szczeblu zarządu infrastruktury.
o Po otrzymaniu plików z podległych terytorialnie WAK / WOG należy dokonać
scalenia danych pierwszych tabel (podsumowania za WAK / WOG z arkuszy
I…VI.
o Do OGKiE należy przesłać pliki z danymi za zarząd infrastruktury łącznie
z plikami źródłowymi z WAK / WOG.
Bydgoszcz 19 stycznia 2011 r.

Roczny Plan Gospodarki Komunalnej sporządzamy w rozbiciu na

Transkrypt

Podobne dokumenty

pobierz

BURMISTRZ ZASTĘPCA BURMISTRZA SEKRETARZ BIURO

1968 - miasto Suwałki

W dniu 27 czerwca 2016r. o godz. 9oo odbędzie się wspólne

Regulamin zbiórki nakrętek - odpady.czysta.bydgoszcz.pl

Uchwała Nr XVII-75-16 z dn. 3.03.2016 r. w sprawie

Kierowca autobusu komunikacji miejskiej

Istnienie Spółki jest przede wszystkim nieuzasadnione pod

Wniosek o zakup pojemnika