Roczne sprawozdanie UFK na dzień 31.12.2008

AMPLICO LIFE
Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego z dnia
8 grudnia 2003 roku i obejmuje informacje dotyczące następujących funduszy:
1. Fundusz Stabilny
2. Fundusz Zrównoważonego Wzrostu
3. Fundusz Dynamiczny
4. PPE - Fundusz Obligacji
5. PPE - Fundusz Zrównoważony
6. PPE - Fundusz Akcji
7. Fundusz AFK Obligacji
8. Fundusz AFK Zagranicznych Obligacji
9. Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu
10. Fundusz AFK Akcji
11. Fundusz AFK Rynku Pieniężnego
12. Fundusz AFK Nowa Europa
13. AFK Obligacji Światowych
14. AFK Zrównoważony Azjatycki
15. AFK Zrównoważony Światowy
16. AFK Akcji Chińskich i Azjatyckich
17. AFK Akcji Rynków Wschodzących
18. AFK Aktywnej Alokacji
19. Fundusz LOKATA
20. Fundusz NESTOR
Informacja dodatkowa
Członek Zarządu
Iwona Ochocka
Członek Zarządu
Lidia Fido
Członek Zarządu
Jacek Skowroński
Członek Zarządu
Mirosław Kisyk
Członek Zarządu
Toby Srihiran Brown
Członek Zarządu
Norbert Rawa
Warszawa, dnia 16 czerwca 2009 roku
str. 2-5
str. 6-10
str. 11-15
str. 16-20
str. 21-26
str. 27-32
str. 33-36
str. 37-40
str. 41-44
str. 45-48
str. 49-52
str. 53-56
str. 57-60
str. 61-64
str. 65-68
str. 69-72
str. 73-76
str. 77-80
str. 81-84
str. 85-88
str. 89
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz Stabilny
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
2. Środki pieniężne
3. Należności, w tym:
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
3.2. Pozostałe należności
4. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z
2. umów ubezpieczenia
3. Pozostałe zobowiązania
III. Aktywa netto (I-II)
–2–
31.12.2007
55 732 981,53
55 668 668,49
40 134,79
24 178,25
0,00
24 178,25
0,00
2 275,09
0,00
31.12.2008
107 025 344,31
98 175 510,62
5 000,88
8 844 832,81
8 620 578,49
224 254,32
0,00
17 254 218,15
17 247 664,80
0,00
2 275,09
55 730 706,44
0,00
6 553,35
89 771 126,16
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz Stabilny
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrąconych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem
administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu
kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach
inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154
ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
–3–
1.01.200731.12.2007
72 294 988,57
-19 204 698,17
55 110 778,39
8 505 575,94
0,00
46 605 202,45
74 315 476,56
14 916 282,92
69 917,91
1.01.200831.12.2008
55 730 706,44
29 768 580,32
73 310 457,07
11 960 347,68
0,00
61 350 109,39
43 541 876,75
21 771 839,01
164 480,89
359 488,77
0,00
0,00
0,00
559 775,21
0,00
0,00
0,00
1 567 788,83
0,00
57 401 998,13
1 831 733,41
0,00
19 214 048,23
2 640 416,04
4 271 839,40
2 106 264,81
1 350 976,03
0,00
0,00
342 907,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 176 779,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191 244,03
0,00
0,00
0,00
0,00
744 083,83
0,00
0,00
0,00
55 730 706,44
0,00
0,00
0,00
89 771 126,16
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz Stabilny
III. KOSZTY FUNDUSZU
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarz dzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
1.01.200731.12.2007
0,00
0,00
2 342,81
1 381,44
1 567 788,83
2 998,35
1 574 511,43
1.01.200831.12.2008
0,00
0,00
2 878,03
3 228,68
1 831 733,41
1 142,78
1 838 982,90
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz Stabilny
IV. LICZBA I WARTO
JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
JEDNOSTKA PODSTAWOWA
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek
okresu sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w
okresie sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w
okresie sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
3 482 245,3351
2 573 904,1683
2 573 904,1683
3 939 229,6244
20,72
21,57
20,73
20,53
21,70
22,66
21,57
22,63
Warto netto funduszu rozumiana jako warto jednostek nie jest zgodna z wysoko ci aktywów netto
funduszu o kwot 4.721,50 PLN, z uwagi na korekt składki funduszu dokonan po zamkni ciu ksi g
funduszu. Jednostki uczestnictwa zostały uzupełnione w nast pnym okresie obrachunkowym.
JEDNOSTKA TYP A
Pozycja
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Liczba jednostek rozrachunkowych
liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek
okresu sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
minimalna warto jednostki rozrachunkowej w
okresie sprawozdawczym
maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w
okresie sprawozdawczym
warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
6 979,2492
10 069,9810
10 069,9810
14 454,9827
20,47
20,97
20,48
19,69
21,11
21,66
20,97
21,63
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
0,0000
19,7509
19,7509
13 641,3678
JEDNOSTKA TYP B
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek
okresu sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w
okresie sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w
okresie sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
–4–
n/d
21,57
21,35
20,54
21,69
22,68
21,57
22,65
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz Stabilny
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
Lokaty
1.
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
13.1
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
1
Papiery warto ciowe emitowane, por czone lub
gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub organizacje
mi dzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska:
Obligacje
DS1017 / PL0000104543
DS1019 / PL0000105441
PKOBP_10NC5_1017 / PLPKOBP10NC5
PS0413 / PL0000105037
WS0922 / PL0000102646
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub por czone przez jednostki
samorz du terytorialnego lub zwi zki jednostek
samorz du terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłu ne papiery warto ciowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
PREUR 0618 / XS0371500611
HGB 23A / HU0000402383
DEXIA 062009 / XS0257044288
Pozostałe
Inne dłu ne papiery warto ciowe o zmiennej stopie
dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile słu zmniejszeniu ryzyka
zwi zanego z innymi aktywami stanowi cymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie dochodu
Po yczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Po yczki pod zastaw praw wynikaj cych z umów
ubezpieczenia na ycie
Inne po yczki
Nieruchomo ci
Depozyty bankowe
Depozyt w ING Bank l ski S.A.
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
–5–
Ilo
(w szt.)
2
Warto bilansowa
na 31.12.2008 (w zł)
3
1 000
10 000
165
20 000
17 000
74 539 258,15
74 539 258,15
999 640,00
10 101 000,00
16 724 418,15
20 699 200,00
26 015 000,00
0,00
0,00
83,03%
83,03%
1,11%
11,25%
18,63%
23,06%
28,98%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
20 129 065,84
20 129 065,84
8 608 393,96
9 702 583,89
1 818 087,99
0,00
22,42%
22,42%
9,59%
10,81%
2,03%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
3 507 186,63
3 507 186,63
0,00%
0,00%
0,00%
3,91%
3,91%
0,00
98 175 510,62
78 046 444,78
0,00%
109,36%
86,94%
20 129 065,84
22,42%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
2 000
70 000
40
1
Udział w aktywach
funduszu (w%)
4
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz Zrównoważonego Wzrostu
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
2. Środki pieniężne
3. Należności, w tym:
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
3.2. Pozostałe należności
4. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z
2. umów ubezpieczenia
3. Pozostałe zobowiązania
III. Aktywa netto (I-II)
–6–
31.12.2007
206 064 930,26
205 420 992,10
4 908,42
639 029,74
373 408,57
265 621,17
0,00
395 734,82
374 637,92
31.12.2008
201 444 924,22
183 906 811,85
42 573,89
17 495 538,48
17 241 156,98
254 381,50
0,00
35 123 438,65
35 089 149,31
0,00
21 096,90
205 669 195,44
0,00
34 289,34
166 321 485,57
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz Zrównoważonego Wzrostu
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrąconych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po
potrąceniu kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie
dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w
funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie
z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
–7–
1.01.200731.12.2007
207 941 304,10
-12 567 781,42
58 520 133,20
45 108 591,09
0,00
13 411 542,11
71 087 914,62
21 207 012,72
220 539,65
1.01.200831.12.2008
205 669 195,44
2 782 573,86
44 319 463,76
40 663 549,36
0,00
3 655 914,40
41 536 889,90
21 006 326,29
297 533,52
865 040,21
0,00
0,00
0,00
932 523,09
0,00
0,00
0,00
6 064 552,88
0,00
42 730 769,16
5 917 448,22
0,00
13 383 058,78
10 295 672,76
-42 130 283,73
2 707 657,97
-271 000,17
0,00
0,00
0,00
0,00
933 570,88
1 837 301,15
0,00
5 989 125,80
0,00
0,00
-45 027 111,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
665 318,11
0,00
0,00
0,00
0,00
1 330 526,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205 669 195,44
166 321 485,57
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz Zrównowa onego Wzrostu
III. KOSZTY FUNDUSZU
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarz dzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
1.01.200731.12.2007
0,00
0,00
12 210,20
6 384,72
6 064 552,88
2 283,37
6 085 431,17
1.01.200831.12.2008
0,00
0,00
25 677,78
24 743,68
5 917 448,22
3 157,32
5 971 027,00
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz Zrównowa onego Wzrostu
IV. LICZBA I WARTO
JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
JEDNOSTKA PODSTAWOWA
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
8 960 902,7170
8 451 885,3936
8 451 885,3936
8 509 086,8768
23,11
23,99
22,85
17,83
25,66
23,97
23,99
19,03
Warto netto funduszu rozumiana jako warto jednostek nie jest zgodna z wysoko ci aktywów netto funduszu o
kwot 8.115,00 PLN, z uwagi na korekt składki funduszu dokonan po zamkni ciu ksi g funduszu. Jednostki
uczestnictwa zostały uzupełnione w nast pnym okresie obrachunkowym.
JEDNOSTKA TYP A
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
warto
jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
2.1.
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
37 558,9765
49 914,6900
49 914,6900
53 352,5913
22,76
23,25
22,49
17,06
25,06
23,22
23,25
18,15
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
0,00
73 013,7137
73 013,71
179 658,1370
n/d
23,94
23,82
17,82
25,29
23,92
23,94
19,02
JEDNOSTKA TYP B
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
–8–
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz Zrównowa onego Wzrostu
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
Lokaty
1.
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.
4.2.1
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.1.3
6.1.1.4
6.1.1.5
6.1.1.6
6.1.1.7
6.1.1.8
6.1.1.9
6.1.1.10
6.1.1.11
6.1.1.12
6.1.1.13
6.1.1.14
6.1.1.15
6.1.1.16
6.1.1.17
6.1.1.18
6.1.1.19
6.1.1.20
6.1.1.21
6.1.1.22
6.1.1.23
6.1.1.24
6.1.1.25
6.1.1.26
6.1.1.27
6.1.1.28
6.1.1.29
6.1.1.30
6.1.1.31
6.1.1.32
6.1.1.33
1
Papiery warto ciowe emitowane, por czone lub
gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub organizacje
mi dzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska:
Obligacje
DS1015 / PL0000103602
DS1017 / PL0000104543
DS1019 / PL0000105441
IZ0823 / PL0000105359
PS0413 / PL0000105037
WS0922 / PL0000102646
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub por czone przez jednostki
samorz du terytorialnego lub zwi zki jednostek
samorz du terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłu ne papiery warto ciowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
PREUR 0618 / XS0371500611
HGB 23A / HU0000402383
ALPHA CREDIT / XS0293697396
Pozostałe
CDAIG07110175 / PLAIG07110A5
Inne dłu ne papiery warto ciowe o zmiennej stopie
dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
STR_EUR / AT000000STR1
AB S.A. / PLAB00000019
ACE / LU0299378421
ACTION / PLACTIN00018
ARCUS / PLARCUS00040
Assecopol SA / PLSOFTB00016
ATLANTA / PLATLPL00018
ATM GRUPA / PLATM0000021
ATM S.A. / PLATMSA00013
BARLINEK / PLBRLNK00017
BIOTON / PLBIOTN00029
BRE / PLBRE0000012
BUDIMEX / PLBUDMX00013
BZWBK / PLBZ00000044
CCC / PLCCC0000016
CERSANIT / PLCRSNT00011
COMP / PLCMP0000017
Dom Development / PLDMDVL00012
DROZAPOL / PLDRZPL00032
ECHO / PLECHPS00019
ELBUDOWA / PLELTBD00017
EMPERIA / PLELDRD00017
ENERGOPN / PLENMPN00017
ERGIS / PLEUFLM00017
ES-SYSTEM / PLESSYS00030
GETIN / PLGSPR000014
GRAJEWO / PLZPW0000017
GTC S.A. / PLGTC0000037
ING / PLBSK0000017
JWC / PLJWC0000019
K TY / PLKETY000011
KGHM / PLKGHM000017
KLR-KOELNER / PLKLNR000017
–9–
Ilo
(w szt.)
2
Warto bilansowa
na 31.12.2008 (w zł)
3
Udział w aktywach
funduszu (w%)
4
74 606 221,34
74 606 221,34
5 238 200,00
6 997 480,00
3 030 300,00
14 707 241,34
20 699 200,00
23 933 800,00
0,00
0,00
44,86%
44,86%
3,15%
4,21%
1,82%
8,84%
12,45%
14,39%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100
37 408 991,92
28 048 048,98
17 216 787,87
6 930 417,07
3 900 844,04
9 360 942,94
9 360 942,94
22,49%
16,86%
10,35%
4,17%
2,35%
5,63%
5,63%
2 023
24 904
85 903
52 796
40 864
30 901
25 835
197 749
110 630
13 662
1 213 678
9 699
16 115
20 111
16 890
13 262
1 500
9 937
104 816
218 513
6 410
8 656
22 471
87 025
45 370
140 417
25 152
79 994
1 552
8 441
5 000
103 455
26 482
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47 775 955,08
47 775 955,08
47 773 905,78
136 740,40
87 164,00
151 189,28
380 131,20
277 875,20
1 464 707,40
59 420,50
968 970,10
436 988,50
26 094,42
242 735,60
1 905 853,50
823 476,50
2 228 298,80
616 485,00
182 750,36
57 900,00
203 708,50
175 042,72
469 802,95
999 960,00
445 351,20
177 745,61
129 667,25
225 035,20
697 872,49
170 530,56
1 214 308,92
667 360,00
33 932,82
300 000,00
2 909 154,60
216 887,58
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
28,73%
28,73%
28,72%
0,08%
0,05%
0,09%
0,23%
0,17%
0,88%
0,04%
0,58%
0,26%
0,02%
0,15%
1,15%
0,50%
1,34%
0,37%
0,11%
0,03%
0,12%
0,11%
0,28%
0,60%
0,27%
0,11%
0,08%
0,14%
0,42%
0,10%
0,73%
0,40%
0,02%
0,18%
1,75%
0,13%
5 000
7 000
3 000
15 000
20 000
23 000
4 000
50 000
25
Lokaty
6.1.1.34
6.1.1.35
6.1.1.36
6.1.1.37
6.1.1.38
6.1.1.39
6.1.1.40
6.1.1.41
6.1.1.42
6.1.1.43
6.1.1.44
6.1.1.45
6.1.1.46
6.1.1.47
6.1.1.48
6.1.1.49
6.1.1.50
6.1.1.51
6.1.1.52
6.1.1.53
6.1.1.54
6.1.1.55
6.1.1.56
6.1.1.57
6.1.1.58
6.1.1.59
6.1.1.60
6.1.1.61
6.1.1.62
6.1.1.63
6.1.1.64
6.1.1.65
6.1.1.66
6.1.1.67
6.1.1.68
6.1.1.69
6.1.2.
6.1.2.1
6.2.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
13.1.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
1
KRUK / PLKRUK000019
LOTOS / PLLOTOS00025
MERCOR / PLMRCOR00016
MILLENIUM / PLBIG0000016
MIS-MISPOL / PLMISPL00011
MONNARI / PLMNRTR00012
MOSTALPŁC / PLMSTPL00018
MOSTALWAR / PLMSTWS00019
NFI EMF / PLNFI1500011
NOBLE / PLNOBLE00017
PAGED / PLPAGED00017
PBG S.A. / PLPBG0000029
PEKAO / PLPEKAO00016
PGNIG / PLPGNIG00014
PKNORLEN / PLPKN0000018
PKO BP / PLPKO0000016
POL AQUA / PLPAQUA00018
POLIMEXMS / PLMSTSD00019
POLNORD / PLPOLND00019
PUŁAWY / PLZAPUL00057
QUMAK / PLQMKSK00017
RADPOL / PLRDPOL00010
SELENA FM / PLSELNA00010
SFINKS / PLSFNKS00011
SPRAY / PLSPRAY00010
STALPROD / PLSTLPD00017
STALPROFIL / PLSTLPF00012
SYGNITY / PLCMPLD00016
NIE KA / PLSNZKA00033
WIECIE / PLCELZA00018
TETA / PLTETA000010
TIM / PLTIM0000016
TPSA / PLTLKPL00017
TRAKCJA / PLTRKPL00014
TVN / PLTVN0000017
VISTULA / PLVSTLA00011
Pozostałe
Barlinek JPP / PLBRLNK00066
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile słu zmniejszeniu ryzyka
zwi zanego z innymi aktywami stanowi cymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie dochodu
Po yczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Po yczki pod zastaw praw wynikaj cych z umów
ubezpieczenia na ycie
Inne po yczki
Nieruchomo ci
Depozyty bankowe
Depozyt w ING Bank l ski S.A.
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
– 10 –
Ilo
(w szt.)
2
12 576
21 164
12 403
415 284
41 259
38 460
6 220
32 344
28 632
80 216
22 680
4 531
34 785
243 436
132 774
112 734
16 143
230 903
6 109
13 599
31 530
23 155
8 792
3 222
15 542
3 009
30 987
42 727
10 354
4 918
19 074
66 892
137 566
79 591
108 497
16 797
13 662
1
Warto bilansowa Udział w aktywach
na 31.12.2008 (w zł)
funduszu (w%)
3
4
0,04%
65 193,99
0,15%
252 909,80
0,17%
279 067,50
0,72%
1 196 017,92
0,07%
123 364,41
0,17%
288 834,60
0,21%
345 521,00
0,96%
1 591 324,80
0,17%
280 593,60
0,15%
255 889,04
0,07%
109 771,20
0,53%
888 076,00
2,64%
4 389 867,00
0,53%
876 369,60
2,05%
3 416 275,02
2,41%
4 002 057,00
0,17%
280 242,48
0,42%
704 254,15
0,11%
178 932,61
0,43%
723 466,80
0,20%
331 065,00
0,08%
137 772,25
0,04%
65 764,16
0,02%
34 797,60
0,07%
124 336,00
0,53%
887 955,90
0,12%
206 063,55
0,65%
1 085 265,80
0,16%
266 511,96
0,12%
195 244,60
0,11%
180 249,30
0,28%
468 244,00
1,59%
2 641 267,20
0,19%
321 547,64
0,88%
1 460 369,62
0,02%
36 281,52
2 049,30
0,00%
2 049,30
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
24 115 643,51
24 115 643,51
0,00%
0,00%
0,00%
14,50%
14,50%
0,00
183 906 811,85
155 570 833,19
0,00%
110,57%
93,54%
28 335 978,66
17,04%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz Dynamiczny
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
2. Środki pieniężne
3. Należności, w tym:
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
3.2. Pozostałe należności
4. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub
2. uprawnionych z umów ubezpieczenia
3. Pozostałe zobowiązania
III. Aktywa netto (I-II)
– 11 –
31.12.2007
368 211 448,48
366 292 165,26
4 693,98
1 914 589,24
1 363 190,46
551 398,78
0,00
1 384 521,67
1 337 196,00
31.12.2008
209 094 321,26
208 390 887,05
127 954,99
575 479,22
0,00
575 479,22
0,00
394 910,33
340 604,84
0,00
47 325,67
366 826 926,81
0,00
54 305,49
208 699 410,93
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz Dynamiczny
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrąconych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem
administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu
kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w
funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
– 12 –
1.01.200731.12.2007
257 682 558,31
95 185 735,51
189 159 569,36
95 474 033,90
0,00
93 685 535,46
93 973 833,85
28 165 451,34
448 075,93
1.01.200831.12.2008
366 826 926,81
-1 109 342,22
87 697 390,39
66 844 300,78
0,00
20 853 089,61
88 806 732,61
23 259 055,45
592 747,75
1 431 362,01
0,00
0,00
0,00
1 818 416,33
0,00
0,00
0,00
10 255 915,60
0,00
53 673 028,97
10 079 971,32
0,00
53 056 541,76
13 958 632,99
-157 018 173,66
3 146 523,93
601 319,73
0,00
0,00
136 217,33
0,00
0,00
0,00
0,00
9 771 080,66
0,00
0,00
-158 232 178,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
904 811,07
0,00
0,00
0,00
0,00
612 684,95
0,00
0,00
0,00
366 826 926,81
0,00
0,00
0,00
208 699 410,93
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz Dynamiczny
III. KOSZTY FUNDUSZU
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarz dzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
1.01.200731.12.2007
0,00
0,00
27 521,34
6 500,52
10 255 915,60
14 620,69
10 304 558,15
1.01.200831.12.2008
0,00
0,00
20 731,53
21 028,97
10 079 971,32
3 566,19
10 125 298,01
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz Dynamiczny
IV. LICZBA I WARTO
JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
JEDNOSTKA PODSTAWOWA
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
8 779 730,3258
11 762 574,3191
11 762 574,3191
11 918 711,4401
29,30
31,12
28,45
16,40
35,96
31,02
31,12
17,41
Warto netto funduszu rozumiana jako warto jednostek nie jest zgodna z wysoko ci aktywów netto funduszu o
kwot 33.326,00 PLN, z uwagi na korekt składki funduszu dokonan po zamkni ciu ksi g funduszu. Jednostki
uczestnictwa zostały uzupełnione w nast pnym okresie obrachunkowym.
JEDNOSTKA TYP A
1.01.200731.12.2007
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
1.01.200831.12.2008
15 750,9837
26 501,4016
26 501,4016
40 945,3650
27,71
28,98
26,90
15,09
33,72
28,88
28,98
15,97
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
JEDNOSTKA TYP B
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
– 13 –
0,00
245,7461
245,7461
29 865,8786
n/d
30,94
30,52
16,05
34,82
30,84
30,94
16,99
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz Dynamiczny
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
Lokaty
1.
1.1.
1.1.1
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.1.3
6.1.1.4
6.1.1.5
6.1.1.6
6.1.1.7
6.1.1.8
6.1.1.9
6.1.1.10
6.1.1.11
6.1.1.12
6.1.1.13
6.1.1.14
6.1.1.15
6.1.1.16
6.1.1.17
6.1.1.18
6.1.1.19
6.1.1.20
6.1.1.21
6.1.1.22
6.1.1.23
6.1.1.24
6.1.1.25
6.1.1.26
6.1.1.27
6.1.1.28
6.1.1.29
6.1.1.30
6.1.1.31
6.1.1.32
6.1.1.33
6.1.1.34
6.1.1.35
6.1.1.36
6.1.1.37
1
Papiery warto ciowe emitowane, por czone lub
gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub organizacje
mi dzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska:
Obligacje
WZ0118 / PL0000104717
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub por czone przez jednostki
samorz du terytorialnego lub zwi zki jednostek
samorz du terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłu ne papiery warto ciowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Inne dłu ne papiery warto ciowe o zmiennej stopie
dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
STR_EUR / AT000000STR1
MAGYAR_HUF / HU0000073507
AB S.A. / PLAB00000019
ACE / LU0299378421
ACTION / PLACTIN00018
ARCUS / PLARCUS00040
Assecopol SA / PLSOFTB00016
ATLANTA / PLATLPL00018
ATM GRUPA / PLATM0000021
ATM S.A. / PLATMSA00013
BARLINEK / PLBRLNK00017
BIOTON / PLBIOTN00029
BRE / PLBRE0000012
BUDIMEX / PLBUDMX00013
BZWBK / PLBZ00000044
CCC / PLCCC0000016
CERSANIT / PLCRSNT00011
COMP / PLCMP0000017
Dom Development / PLDMDVL00012
DROZAPOL / PLDRZPL00032
ECHO / PLECHPS00019
ELBUDOWA / PLELTBD00017
EMPERIA / PLELDRD00017
ENERGOPN / PLENMPN00017
ERGIS / PLEUFLM00017
ES-SYSTEM / PLESSYS00030
GETIN / PLGSPR000014
GRAJEWO / PLZPW0000017
GTC S.A. / PLGTC0000037
ING / PLBSK0000017
JWC / PLJWC0000019
K TY / PLKETY000011
KGHM / PLKGHM000017
KLR-KOELNER / PLKLNR000017
KRUK / PLKRUK000019
LOTOS / PLLOTOS00025
MERCOR / PLMRCOR00016
– 14 –
Ilo
(w szt.)
2
56 000
7 066
10
64 982
234 078
139 455
118 609
91 149
68 463
621 127
392 432
40 229
3 553 297
28 789
46 504
59 642
52 650
29 361
2 979
30 788
294 470
635 405
19 623
26 051
50 254
305 777
118 935
409 933
61 402
239 236
5 104
36 630
14 436
309 005
83 676
45 664
56 755
38 345
Warto bilansowa
na 31.12.2008 (w zł)
3
Udział w aktywach
funduszu (w%)
4
54 528 880,00
54 528 880,00
54 528 880,00
0,00
0,00
26,13%
26,13%
26,13%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140 742 782,87
140 742 782,87
140 736 748,67
477 611,29
84,62
227 437,00
411 977,28
1 004 076,00
806 541,20
4 320 462,60
157 464,90
3 043 522,30
1 550 106,40
76 837,39
710 659,40
5 657 038,50
2 376 354,40
6 608 333,60
1 921 725,00
404 594,58
114 989,40
631 154,00
491 764,90
1 366 120,75
3 061 188,00
1 340 323,95
397 509,14
455 607,73
589 917,60
2 037 367,01
416 305,56
3 631 602,48
2 194 720,00
147 252,60
866 160,00
8 689 220,60
685 306,44
236 722,18
678 222,25
862 762,50
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
67,44%
67,44%
67,44%
0,23%
0,00%
0,11%
0,20%
0,48%
0,39%
2,07%
0,08%
1,46%
0,74%
0,04%
0,34%
2,71%
1,14%
3,17%
0,92%
0,19%
0,06%
0,30%
0,24%
0,65%
1,47%
0,64%
0,19%
0,22%
0,28%
0,98%
0,20%
1,74%
1,05%
0,07%
0,42%
4,16%
0,33%
0,11%
0,32%
0,41%
Lokaty
6.1.1.38
6.1.1.39
6.1.1.40
6.1.1.41
6.1.1.42
6.1.1.43
6.1.1.44
6.1.1.45
6.1.1.46
6.1.1.47
6.1.1.48
6.1.1.49
6.1.1.50
6.1.1.51
6.1.1.52
6.1.1.53
6.1.1.54
6.1.1.55
6.1.1.56
6.1.1.57
6.1.1.58
6.1.1.59
6.1.1.60
6.1.1.61
6.1.1.62
6.1.1.63
6.1.1.64
6.1.1.65
6.1.1.66
6.1.1.67
6.1.1.68
6.1.1.69
6.1.1.70
6.1.2.
6.1.2.1.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
13.1
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
1
MILLENIUM / PLBIG0000016
MIS-MISPOL / PLMISPL00011
MONNARI / PLMNRTR00012
MOSTALPŁC / PLMSTPL00018
MOSTALWAR / PLMSTWS00019
NFI EMF / PLNFI1500011
NOBLE / PLNOBLE00017
PAGED / PLPAGED00017
PBG S.A. / PLPBG0000029
PEKAO / PLPEKAO00016
PGNIG / PLPGNIG00014
PKNORLEN / PLPKN0000018
PKO BP / PLPKO0000016
POL AQUA / PLPAQUA00018
POLIMEXMS / PLMSTSD00019
POLNORD / PLPOLND00019
PUŁAWY / PLZAPUL00057
QUMAK / PLQMKSK00017
RADPOL / PLRDPOL00010
SELENA FM / PLSELNA00010
SFINKS / PLSFNKS00011
SPRAY / PLSPRAY00010
STALPROD / PLSTLPD00017
STALPROFIL / PLSTLPF00012
SYGNITY / PLCMPLD00016
NIE KA / PLSNZKA00033
WIECIE / PLCELZA00018
TETA / PLTETA000010
TIM / PLTIM0000016
TPSA / PLTLKPL00017
TRAKCJA / PLTRKPL00014
TVN / PLTVN0000017
VISTULA / PLVSTLA00011
Pozostałe
BARLINEK JPP / PLBRLNK00066
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile słu zmniejszeniu ryzyka
zwi zanego z innymi aktywami stanowi cymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie dochodu
Po yczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Po yczki pod zastaw praw wynikaj cych z umów
ubezpieczenia na ycie
Inne po yczki
Nieruchomo ci
Depozyty bankowe
Depozyt w ING Bank laski S.A.
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
– 15 –
Ilo
(w szt.)
2
1 208 942
140 541
118 025
18 448
95 145
80 350
246 448
84 243
12 978
100 906
734 290
404 368
336 500
30 012
676 737
19 264
40 403
92 673
78 092
30 839
11 174
43 613
8 884
107 999
121 075
25 179
14 089
46 528
181 281
375 900
219 182
323 136
55 714
40 228
1
Warto bilansowa Udział w aktywach
na 31.12.2008 (w zł)
funduszu (w%)
3
4
1,67%
3 481 752,96
0,20%
420 217,59
0,42%
886 367,75
0,49%
1 024 786,40
2,24%
4 681 134,00
0,38%
787 430,00
0,38%
786 169,12
0,20%
407 736,12
1,22%
2 543 688,00
6,10%
12 734 337,20
1,27%
2 643 444,00
4,99%
10 404 388,64
5,72%
11 945 750,00
0,25%
521 008,32
0,99%
2 064 047,85
0,27%
564 242,56
1,03%
2 149 439,60
0,47%
973 066,50
0,22%
464 647,40
0,11%
230 675,72
0,06%
120 679,20
0,17%
348 904,00
1,26%
2 621 668,40
0,34%
718 193,35
1,47%
3 075 305,00
0,31%
648 107,46
0,27%
559 333,30
0,21%
439 689,60
0,61%
1 268 967,00
3,46%
7 217 280,00
0,42%
885 495,28
2,08%
4 349 410,56
0,06%
120 342,24
6 034,20
0,00%
0,00%
6 034,20
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
13 119 224,18
13 119 224,18
0,00%
0,00%
0,00%
6,29%
6,29%
0,00
208 390 887,05
207 501 213,85
0,00%
99,85%
99,43%
889 673,20
0,43%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
PPE - Fundusz Obligacji
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
2. Środki pieniężne
3. Należności, w tym:
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
3.2. Pozostałe należności
4. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z
2. umów ubezpieczenia
3. Pozostałe zobowiązania
III. Aktywa netto (I-II)
– 16 –
31.12.2007
11 485 964,49
11 474 689,89
5 000,15
6 274,45
0,00
6 274,45
0,00
1 777,05
0,00
31.12.2008
13 949 412,93
13 936 755,03
5 000,23
7 657,67
0,00
7 657,67
0,00
4 884,11
0,00
0,00
1 777,05
11 484 187,44
0,00
4 884,11
13 944 528,82
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
PPE - Fundusz Obligacji
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrąconych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po
potrąceniu kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie
dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w
funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie
z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
– 17 –
1.01.200731.12.2007
10 615 734,82
622 220,53
1 917 721,27
1 893 082,75
0,00
24 638,52
1 295 500,74
886 686,44
0,00
1.01.200831.12.2008
11 484 187,44
1 354 617,21
1 945 457,76
1 943 007,42
0,00
2 450,34
590 840,55
367 212,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156 216,24
0,00
252 598,06
177 077,05
0,00
46 550,81
246 232,09
1 105 724,17
210 235,12
999 506,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 996,97
0,00
0,00
0,00
0,00
106 217,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 484 187,44
13 944 528,82
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
PPE - Fundusz Obligacji
III. KOSZTY FUNDUSZU
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
1.01.200731.12.2007
0,00
0,00
0,00
0,00
156 216,24
263,65
156 479,89
1.01.200831.12.2008
0,00
0,00
0,00
0,00
177 077,05
43,20
177 120,25
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
PPE - Fundusz Obligacji
IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
JEDNOSTKA PODSTAWOWA
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
– 18 –
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
163 812,9875
201 203,9530
201 203,9530
243 634,6781
13,89
13,92
13,85
13,80
14,03
14,96
13,92
14,86
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
PPE - Fundusz Obligacji
IV. LICZBA I WARTO
JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH - c.d.
JEDNOSTKA TYP A
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
538 004,8884
554 290,3774
554 290,3774
618 282,1913
13,89
14,03
13,90
14,00
14,12
15,19
14,03
15,10
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
61 874,7872
63 899,5364
63 899,5364
61 263,4556
14,02
14,19
14,03
14,18
14,28
15,41
JEDNOSTKA TYP F
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
14,19
15,31
JEDNOSTKA TYP C
Brak danych porównywalnych - typ jednostki C nie wyst pował w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
– 19 –
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
n/d
0,0000
n/d
3 349,7927
n/d
n/d
n/d
13,86
n/d
15,05
n/d
14,96
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
PPE - Fundusz Obligacji
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
Lokaty
1.
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
13.1
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
1
Papiery warto ciowe emitowane, por czone lub
gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub organizacje
mi dzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska:
Obligacje
DS1015 / PL0000103602
DS1017 / PL0000104543
PS0310 / PL0000103735
PS0413 / PL0000105037
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub por czone przez jednostki
samorz du terytorialnego lub zwi zki jednostek
samorz du terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłu ne papiery warto ciowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Inne dłu ne papiery warto ciowe o zmiennej stopie
dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile słu zmniejszeniu ryzyka
zwi zanego z innymi aktywami stanowi cymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie dochodu
Po yczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Po yczki pod zastaw praw wynikaj cych z umów
ubezpieczenia na ycie
Inne po yczki
Nieruchomo ci
Depozyty bankowe
Depozyt w ING Bank laski S.A.
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
– 20 –
Warto bilansowa
na 31.12.2008 (w zł)
3
Ilo
(w szt.)
2
7 000
2 000
1 000
2 000
1
Udział w aktywach
funduszu (w%)
4
12 447 600,00
12 447 600,00
7 333 480,00
1 999 280,00
1 044 920,00
2 069 920,00
0,00
0,00
89,27%
89,27%
52,59%
14,34%
7,49%
14,84%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
1 489 155,03
1 489 155,03
0,00%
0,00%
0,00%
10,68%
10,68%
0,00
13 936 755,03
13 936 755,03
0,00%
99,94%
99,94%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
PPE - Fundusz Zrównoważony
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
2. Środki pieniężne
3. Należności, w tym:
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
3.2. Pozostałe należności
4. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z
2. umów ubezpieczenia
3. Pozostałe zobowiązania
III. Aktywa netto (I-II)
– 21 –
31.12.2007
38 109 789,71
38 078 086,65
5 000,15
26 702,91
10 683,98
16 018,93
0,00
75 787,58
69 276,41
31.12.2008
36 739 250,87
36 680 973,23
6 814,63
51 463,01
0,00
51 463,01
0,00
232 892,94
219 076,64
0,00
6 511,17
38 034 002,13
0,00
13 816,30
36 506 357,93
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
PPE - Fundusz Zrównoważony
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrąconych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po
potrąceniu kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie
dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w
funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie
z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
– 22 –
1.01.200731.12.2007
33 862 599,11
2 859 812,56
7 475 579,52
7 381 885,96
0,00
93 693,56
4 615 766,96
3 696 461,94
0,00
1.01.200831.12.2008
38 034 002,13
5 398 629,66
7 771 009,79
7 771 009,79
0,00
0,00
2 372 380,13
1 746 519,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586 321,25
0,00
332 983,77
573 939,90
0,00
51 920,27
1 311 590,46
-6 926 273,86
338 898,26
1 747 229,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
894 284,39
0,00
0,00
-8 916 997,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78 407,81
0,00
0,00
0,00
0,00
243 493,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 034 002,13
36 506 357,93
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
PPE - Fundusz Zrównoważony
III. KOSZTY FUNDUSZU
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
1.01.200731.12.2007
0,00
0,00
0,00
0,00
586 321,25
1 145,88
587 467,13
1.01.200831.12.2008
0,00
0,00
0,00
0,00
573 939,90
178,54
574 118,44
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
PPE - Fundusz Zrównoważony
IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
JEDNOSTKA PODSTAWOWA
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
– 23 –
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
40 710,1855
49 377,0101
49 377,0101
60 399,8804
17,08
17,39
16,90
13,10
18,64
17,37
17,39
14,15
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
PPE - Fundusz Zrównowa ony
IV. LICZBA I WARTO
JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH - c.d.
JEDNOSTKA TYP A
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
927 125,9390
942 777,7074
942 777,7074
1 056 637,9332
17,04
17,39
16,86
13,12
18,62
17,37
17,39
14,17
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
876 747,6498
1 043 780,3173
1 043 780,3173
1 270 879,5062
17,12
17,55
16,94
13,28
18,74
17,53
17,55
14,35
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
137 879,8003
140 449,9158
140 449,9158
136 734,0356
17,11
17,53
16,93
13,27
18,73
17,51
17,53
14,34
JEDNOSTKA TYP E
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
JEDNOSTKA TYP F
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
JEDNOSTKA TYP C
Brak danych porównywalnych - typ jednostki C nie wyst pował w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
– 24 –
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
n/d
0,0000
n/d
34 058,9618
n/d
n/d
n/d
13,07
n/d
15,72
n/d
14,13
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
PPE - Fundusz Zrównowa ony
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
Lokaty
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.1.3
6.1.1.4
6.1.1.5
6.1.1.6
6.1.1.7
6.1.1.8
6.1.1.9
6.1.1.10
6.1.1.11
6.1.1.12
6.1.1.13
6.1.1.14
6.1.1.15
6.1.1.16
6.1.1.17
6.1.1.18
6.1.1.19
6.1.1.20
6.1.1.21
6.1.1.22
6.1.1.23
6.1.1.24
6.1.1.25
6.1.1.26
6.1.1.27
6.1.1.28
6.1.1.29
6.1.1.30
6.1.1.31
6.1.1.32
6.1.1.33
6.1.1.34
6.1.1.35
1
Papiery warto ciowe emitowane, por czone lub
gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub organizacje
mi dzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska:
Obligacje
DS1015 / PL0000103602
DS1017 / PL0000104543
PS0413 / PL0000105037
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub por czone przez jednostki
samorz du terytorialnego lub zwi zki jednostek
samorz du terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłu ne papiery warto ciowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Inne dłu ne papiery warto ciowe o zmiennej stopie
dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
STR_EUR / AT000000STR1
AB S.A. / PLAB00000019
ACE / LU0299378421
ACTION / PLACTIN00018
ARCUS / PLARCUS00040
Assecopol SA / PLSOFTB00016
ATLANTA / PLATLPL00018
ATM GRUPA / PLATM0000021
ATM S.A. / PLATMSA00013
BARLINEK / PLBRLNK00017
BIOTON / PLBIOTN00029
BRE / PLBRE0000012
BUDIMEX / PLBUDMX00013
BZWBK / PLBZ00000044
CCC / PLCCC0000016
CERSANIT / PLCRSNT00011
COMP / PLCMP0000017
Dom Development / PLDMDVL00012
DROZAPOL / PLDRZPL00032
ECHO / PLECHPS00019
ELBUDOWA / PLELTBD00017
EMPERIA / PLELDRD00017
ENERGOPN / PLENMPN00017
ERGIS / PLEUFLM00017
ES-SYSTEM / PLESSYS00030
GETIN / PLGSPR000014
GRAJEWO / PLZPW0000017
GTC S.A. / PLGTC0000037
ING / PLBSK0000017
JWC / PLJWC0000019
K TY / PLKETY000011
KGHM / PLKGHM000017
KLR-KOELNER / PLKLNR000017
KRUK / PLKRUK000019
LOTOS / PLLOTOS00025
– 25 –
Ilo
(w szt.)
2
4 450
5 000
9 000
334
6 808
17 828
11 279
8 471
6 922
5 371
47 278
24 759
2 592
264 249
2 165
3 502
4 167
3 261
2 438
280
2 181
22 604
44 881
1 329
1 886
4 411
22 601
8 909
28 547
5 103
17 335
359
1 829
968
21 728
6 637
2 326
4 617
Warto bilansowa
na 31.12.2008 (w zł)
3
Udział w aktywach
funduszu (w%)
4
18 974 838,00
18 974 838,00
4 661 998,00
4 998 200,00
9 314 640,00
0,00
0,00
51,98%
51,98%
12,77%
13,69%
25,52%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 271 232,44
10 271 232,44
10 270 843,64
22 576,02
23 828,00
31 377,28
81 208,80
57 602,80
328 102,80
12 353,30
231 662,20
97 798,05
4 950,72
52 849,80
425 422,50
178 952,20
461 703,60
119 026,50
33 595,64
10 808,00
44 710,50
37 748,68
96 494,15
207 324,00
97 034,70
34 891,01
33 675,49
44 188,64
141 878,59
34 598,34
263 145,30
154 370,00
7 352,58
58 080,00
610 991,36
54 357,03
12 057,99
55 173,15
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
28,14%
28,14%
28,13%
0,06%
0,07%
0,09%
0,22%
0,16%
0,90%
0,03%
0,63%
0,27%
0,01%
0,14%
1,17%
0,49%
1,26%
0,33%
0,09%
0,03%
0,12%
0,10%
0,26%
0,57%
0,27%
0,10%
0,09%
0,12%
0,39%
0,09%
0,72%
0,42%
0,02%
0,16%
1,67%
0,15%
0,03%
0,15%
Lokaty
6.1.1.36
6.1.1.37
6.1.1.38
6.1.1.39
6.1.1.40
6.1.1.41
6.1.1.42
6.1.1.43
6.1.1.44
6.1.1.45
6.1.1.46
6.1.1.47
6.1.1.48
6.1.1.49
6.1.1.50
6.1.1.51
6.1.1.52
6.1.1.53
6.1.1.54
6.1.1.55
6.1.1.56
6.1.1.57
6.1.1.58
6.1.1.59
6.1.1.60
6.1.1.61
6.1.1.62
6.1.1.63
6.1.1.64
6.1.1.65
6.1.1.66
6.1.1.67
6.1.1.68
6.1.1.69
6.1.2.
6.1.2.1
6.2.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
13.1
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
1
MERCOR / PLMRCOR00016
MILLENIUM / PLBIG0000016
MIS-MISPOL / PLMISPL00011
MONNARI / PLMNRTR00012
MOSTALPŁC / PLMSTPL00018
MOSTALWAR / PLMSTWS00019
NFI EMF / PLNFI1500011
NOBLE / PLNOBLE00017
PAGED / PLPAGED00017
PBG S.A. / PLPBG0000029
PEKAO / PLPEKAO00016
PGNIG / PLPGNIG00014
PKNORLEN / PLPKN0000018
PKO BP / PLPKO0000016
POL AQUA / PLPAQUA00018
POLIMEXMS / PLMSTSD00019
POLNORD / PLPOLND00019
PUŁAWY / PLZAPUL00057
QUMAK / PLQMKSK00017
RADPOL / PLRDPOL00010
SELENA FM / PLSELNA00010
SFINKS / PLSFNKS00011
SPRAY / PLSPRAY00010
STALPROD / PLSTLPD00017
STALPROFIL / PLSTLPF00012
SYGNITY / PLCMPLD00016
NIE KA / PLSNZKA00033
WIECIE / PLCELZA00018
TETA / PLTETA000010
TIM / PLTIM0000016
TPSA / PLTLKPL00017
TRAKCJA / PLTRKPL00014
TVN / PLTVN0000017
VISTULA / PLVSTLA00011
Pozostałe
BARLINEK JPP / PLBRLNK00066
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile słu zmniejszeniu ryzyka
zwi zanego z innymi aktywami stanowi cymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie dochodu
Po yczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Po yczki pod zastaw praw wynikaj cych z umów
ubezpieczenia na ycie
Inne po yczki
Nieruchomo ci
Depozyty bankowe
Depozyt w ING Bank laski S.A.
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
– 26 –
Ilo
(w szt.)
2
2 558
88 647
8 170
7 903
1 172
6 425
6 525
18 402
4 239
967
7 615
52 399
27 699
24 410
3 642
57 449
1 139
3 321
7 312
5 532
2 657
580
2 990
614
6 576
9 011
1 968
1 017
4 544
13 649
29 714
16 528
24 497
5 067
2 592
1
Warto bilansowa
na 31.12.2008 (w zł)
3
57 555,00
255 303,36
24 428,30
59 351,53
65 104,60
316 110,00
63 945,00
58 702,38
20 516,76
189 532,00
961 013,00
188 636,40
712 695,27
866 555,00
63 225,12
175 219,45
33 361,31
176 677,20
76 776,00
32 915,40
19 874,36
6 264,00
23 920,00
181 191,40
43 730,40
228 879,40
50 656,32
40 374,90
42 940,80
95 543,00
570 508,80
66 773,12
329 729,62
10 944,72
388,80
388,80
0,00
0,00
Udział w aktywach
funduszu (w%)
4
0,16%
0,70%
0,07%
0,16%
0,18%
0,87%
0,18%
0,16%
0,06%
0,52%
2,63%
0,52%
1,95%
2,37%
0,17%
0,48%
0,09%
0,48%
0,21%
0,09%
0,05%
0,02%
0,07%
0,50%
0,12%
0,63%
0,14%
0,11%
0,12%
0,26%
1,56%
0,18%
0,90%
0,03%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
7 434 902,79
7 434 902,79
0,00%
0,00%
0,00%
20,37%
20,37%
0,00
36 680 973,23
36 627 019,93
0,00%
100,48%
100,33%
53 953,30
0,15%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
PPE - Fundusz Akcji
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
2. Środki pieniężne
3. Należności, w tym:
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
3.2. Pozostałe należności
4. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z
2. umów ubezpieczenia
3. Pozostałe zobowiązania
III. Aktywa netto (I-II)
– 27 –
31.12.2007
4 279 629,77
4 234 484,39
5 000,16
40 145,22
33 216,18
6 929,04
0,00
20 373,91
19 408,88
31.12.2008
2 836 942,68
2 811 726,37
5 802,43
19 413,88
0,00
19 413,88
0,00
36 184,97
34 892,11
0,00
965,03
4 259 255,86
0,00
1 292,86
2 800 757,71
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
PPE - Fundusz Akcji
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrąconych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem
administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu
kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w
funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
– 28 –
1.01.200731.12.2007
3 005 917,71
1 090 891,09
1 375 253,37
872 966,97
0,00
502 286,40
284 362,28
161 479,77
0,00
1.01.200831.12.2008
4 259 255,86
1 031 621,88
1 173 479,13
1 114 389,09
0,00
59 090,04
141 857,25
24 095,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 357,94
0,00
42 524,57
68 072,12
0,00
49 689,73
162 447,06
-2 490 120,03
6 881,41
422,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130 975,52
0,00
0,00
-2 509 719,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 590,13
0,00
0,00
0,00
0,00
19 177,37
0,00
0,00
0,00
4 259 255,86
0,00
0,00
0,00
2 800 757,71
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
PPE - Fundusz Akcji
III. KOSZTY FUNDUSZU
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
1.01.200731.12.2007
0,00
0,00
0,00
0,00
80 357,94
211,10
80 569,04
1.01.200831.12.2008
0,00
0,00
0,00
0,00
68 072,12
564,15
68 636,27
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
PPE - Fundusz Akcji
IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
JEDNOSTKA PODSTAWOWA
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
maksymalna
wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
2.3.
sprawozdawczym
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
– 29 –
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
3 531,7805
4 178,8059
4 178,8059
7 066,6723
25,33
26,60
24,64
11,74
31,59
26,49
26,60
12,58
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
PPE - Fundusz Akcji
IV. LICZBA I WARTO
JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH - c.d.
JEDNOSTKA TYP A
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
108 316,7439
146 985,2372
146 985,2372
198 955,3494
25,18
26,46
24,50
11,68
31,43
26,35
26,46
12,52
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
724,1205
775,3710
775,3710
857,6288
25,00
26,24
24,32
11,58
31,16
26,14
26,24
12,41
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
6 804,8999
9 021,3504
9 021,3504
11 009,8093
25,12
26,44
24,44
11,69
31,28
26,33
26,44
12,52
JEDNOSTKA TYP E
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
JEDNOSTKA TYP F
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
JEDNOSTKA TYP C
Brak danych porównywalnych - typ jednostki C nie wyst pował w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
– 30 –
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
n/d
0,0000
n/d
5 805,4507
n/d
n/d
n/d
11,63
n/d
18,93
n/d
12,48
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
PPE - Fundusz Akcji
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
Lokaty
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.1.3
6.1.1.4
6.1.1.5
6.1.1.6
6.1.1.7
6.1.1.8
6.1.1.9
6.1.1.10
6.1.1.11
6.1.1.12
6.1.1.13
6.1.1.14
6.1.1.15
6.1.1.16
6.1.1.17
6.1.1.18
6.1.1.19
6.1.1.20
6.1.1.21
6.1.1.22
6.1.1.23
6.1.1.24
6.1.1.25
6.1.1.26
6.1.1.27
6.1.1.28
6.1.1.29
6.1.1.30
6.1.1.31
6.1.1.32
6.1.1.33
6.1.1.34
6.1.1.35
6.1.1.36
6.1.1.37
1
Papiery warto ciowe emitowane, por czone lub
gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub organizacje
mi dzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska:
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub por czone przez jednostki
samorz du terytorialnego lub zwi zki jednostek
samorz du terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłu ne papiery warto ciowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Inne dłu ne papiery warto ciowe o zmiennej stopie
dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
STR_EUR / AT000000STR1
AB S.A. / PLAB00000019
ACE / LU0299378421
ACTION / PLACTIN00018
ARCUS / PLARCUS00040
Assecopol SA / PLSOFTB00016
ATLANTA / PLATLPL00018
ATM GRUPA / PLATM0000021
ATM S.A. / PLATMSA00013
BARLINEK / PLBRLNK00017
BIOTON / PLBIOTN00029
BRE / PLBRE0000012
BUDIMEX / PLBUDMX00013
BZWBK / PLBZ00000044
CCC / PLCCC0000016
CERSANIT / PLCRSNT00011
COMP / PLCMP0000017
Dom Development / PLDMDVL00012
DROZAPOL / PLDRZPL00032
ECHO / PLECHPS00019
ELBUDOWA / PLELTBD00017
EMPERIA / PLELDRD00017
ENERGOPN / PLENMPN00017
ERGIS / PLEUFLM00017
ES-SYSTEM / PLESSYS00030
GETIN / PLGSPR000014
GRAJEWO / PLZPW0000017
GTC S.A. / PLGTC0000037
ING / PLBSK0000017
JWC / PLJWC0000019
K TY / PLKETY000011
KGHM / PLKGHM000017
KLR-KOELNER / PLKLNR000017
KRUK / PLKRUK000019
LOTOS / PLLOTOS00025
MERCOR / PLMRCOR00016
MILLENIUM / PLBIG0000016
– 31 –
Ilo
(w szt.)
2
105
1 245
4 023
2 788
1 893
1 529
869
10 543
5 862
1 147
57 987
490
777
986
895
492
85
602
5 353
9 827
321
419
1 129
5 012
2 044
6 804
1 366
4 011
85
522
234
5 164
1 462
644
1 158
613
20 429
Warto bilansowa
na 31.12.2008 (w zł)
3
Udział w aktywach
funduszu (w%)
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 362 739,16
2 362 739,16
2 362 567,26
7 097,25
4 357,50
7 080,48
20 073,60
12 872,40
72 474,60
1 998,70
51 660,70
23 154,90
2 190,77
11 597,40
96 285,00
39 704,70
109 248,80
32 667,50
6 779,76
3 281,00
12 341,00
8 939,51
21 128,05
50 076,00
21 557,55
8 930,39
7 467,88
10 138,24
33 815,88
9 261,48
60 886,98
36 550,00
2 098,44
14 040,00
145 211,68
11 973,78
3 338,50
13 838,10
13 792,50
58 835,52
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
84,36%
84,36%
84,35%
0,25%
0,16%
0,25%
0,72%
0,46%
2,59%
0,07%
1,84%
0,83%
0,08%
0,41%
3,44%
1,42%
3,90%
1,17%
0,24%
0,12%
0,44%
0,32%
0,75%
1,79%
0,77%
0,32%
0,27%
0,36%
1,21%
0,33%
2,17%
1,31%
0,07%
0,50%
5,18%
0,43%
0,12%
0,49%
0,49%
2,10%
Lokaty
6.1.1.38
6.1.1.39
6.1.1.40
6.1.1.41
6.1.1.42
6.1.1.43
6.1.1.44
6.1.1.45
6.1.1.46
6.1.1.47
6.1.1.48
6.1.1.49
6.1.1.50
6.1.1.51
6.1.1.52
6.1.1.53
6.1.1.54
6.1.1.55
6.1.1.56
6.1.1.57
6.1.1.58
6.1.1.59
6.1.1.60
6.1.1.61
6.1.1.62
6.1.1.63
6.1.1.64
6.1.1.65
6.1.1.66
6.1.1.67
6.1.1.68
6.1.1.69
6.1.2.
6.1.2.1
6.2.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
13.1
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
1
MIS-MISPOL / PLMISPL00011
MONNARI / PLMNRTR00012
MOSTALPŁC / PLMSTPL00018
MOSTALWAR / PLMSTWS00019
NFI EMF / PLNFI1500011
NOBLE / PLNOBLE00017
PAGED / PLPAGED00017
PBG S.A. / PLPBG0000029
PEKAO / PLPEKAO00016
PGNIG / PLPGNIG00014
PKNORLEN / PLPKN0000018
PKO BP / PLPKO0000016
POL AQUA / PLPAQUA00018
POLIMEXMS / PLMSTSD00019
POLNORD / PLPOLND00019
PUŁAWY / PLZAPUL00057
QUMAK / PLQMKSK00017
RADPOL / PLRDPOL00010
SELENA FM / PLSELNA00010
SFINKS / PLSFNKS00011
SPRAY / PLSPRAY00010
STALPROD / PLSTLPD00017
STALPROFIL / PLSTLPF00012
SYGNITY / PLCMPLD00016
NIE KA / PLSNZKA00033
WIECIE / PLCELZA00018
TETA / PLTETA000010
TIM / PLTIM0000016
TPSA / PLTLKPL00017
TRAKCJA / PLTRKPL00014
TVN / PLTVN0000017
VISTULA / PLVSTLA00011
Pozostałe
BARLINEK JPP / PLBRLNK00066
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile słu zmniejszeniu ryzyka
zwi zanego z innymi aktywami stanowi cymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie dochodu
Po yczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Po yczki pod zastaw praw wynikaj cych z umów
ubezpieczenia na ycie
Inne po yczki
Nieruchomo ci
Depozyty bankowe
Depozyt w ING Bank laski S.A.
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
– 32 –
Ilo
(w szt.)
2
2 141
1 799
308
1 557
1 274
3 698
1 223
218
1 693
11 920
6 692
5 541
714
11 936
350
707
1 629
1 303
723
167
588
151
1 672
1 949
407
196
835
2 888
6 615
4 093
5 422
1 064
1 146
1
Warto bilansowa Udział w aktywach
na 31.12.2008 (w zł)
funduszu (w%)
3
4
0,23%
6 401,59
0,48%
13 510,49
0,61%
17 109,40
2,74%
76 604,40
0,45%
12 485,20
0,42%
11 796,62
0,21%
5 919,32
1,53%
42 728,00
7,63%
213 656,60
1,53%
42 912,00
6,15%
172 185,16
7,02%
196 705,50
0,44%
12 395,04
1,30%
36 404,80
0,37%
10 251,50
1,34%
37 612,40
0,61%
17 104,50
0,28%
7 752,85
0,19%
5 408,04
0,06%
1 803,60
0,17%
4 704,00
1,59%
44 560,10
0,40%
11 118,80
1,77%
49 504,60
0,37%
10 476,18
0,28%
7 781,20
0,28%
7 890,75
0,72%
20 216,00
4,53%
127 008,00
0,59%
16 535,72
2,61%
72 980,12
0,08%
2 298,24
171,90
0,01%
171,90
0,01%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
448 987,21
448 987,21
0,00%
0,00%
0,00%
16,03%
16,03%
0,00
2 811 726,37
2 797 548,64
0,00%
100,39%
99,89%
14 177,73
0,51%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Obligacji
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
2. Środki pieniężne
3. Należności, w tym:
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
3.2. Pozostałe należności
4. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z
2. umów ubezpieczenia
3. Pozostałe zobowiązania
III. Aktywa netto (I-II)
– 33 –
31.12.2007
25 941 850,93
25 708 927,16
613,27
232 310,50
0,00
232 310,50
0,00
1 544 809,54
0,00
31.12.2008
69 544 832,97
69 532 725,98
9 838,30
2 268,69
2 268,69
0,00
0,00
74 674,02
0,00
0,00
1 544 809,54
24 397 041,39
0,00
74 674,02
69 470 158,95
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Obligacji
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrąconych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu
kosztów)
1.01.200731.12.2007
24 501 621,25
-1 052 475,56
66 299 379,96
6 216 030,65
0,00
60 083 349,31
67 351 855,52
3 822 972,20
35 943,76
1.01.200831.12.2008
24 397 041,39
40 988 177,20
121 772 799,23
5 003 453,04
0,00
116 769 346,19
80 784 622,03
41 714 919,62
94 825,69
120 553,29
0,00
0,00
0,00
496 190,03
0,00
0,00
0,00
31 371,72
0,00
63 341 014,55
116 300,26
0,00
38 362 386,43
947 895,70
4 084 940,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
947 709,68
4 084 940,36
0,00
0,00
0,00
0,00
186,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 397 041,39
69 470 158,95
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie
dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w
funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
– 34 –
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Obligacji
III. KOSZTY FUNDUSZU
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarz dzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
1.01.200731.12.2007
0,00
0,00
0,00
0,00
31 371,72
0,00
31 371,72
1.01.200831.12.2008
0,00
0,00
0,00
0,00
116 300,26
0,00
116 300,26
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Obligacji
IV. LICZBA I WARTO
JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
1 998 500,9180
1 746 845,3643
1 746 845,3643
4 239 937,6228
12,26
12,79
12,27
12,48
12,86
13,58
12,79
13,58
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
0,00
160 287,7672
160 287,7672
873 113,5117
n/d
12,82
12,47
12,53
12,86
13,62
12,82
13,62
JEDNOSTKA TYP B
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
– 35 –
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Obligacji
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
Ilo
(w szt.)
Lokaty
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.1.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
13.1
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
1
Papiery warto ciowe emitowane, por czone lub
gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub organizacje
mi dzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska:
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub por czone przez jednostki
samorz du terytorialnego lub zwi zki jednostek
samorz du terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłu ne papiery warto ciowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Inne dłu ne papiery warto ciowe o zmiennej stopie
dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
AIG FIO OBLIGACJI
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile słu zmniejszeniu ryzyka
zwi zanego z innymi aktywami stanowi cymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie dochodu
Po yczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Po yczki pod zastaw praw wynikaj cych z umów
ubezpieczenia na ycie
Inne po yczki
Nieruchomo ci
Depozyty bankowe
Depozyt w ING Bank laski S.A.
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
– 36 –
Warto bilansowa
na 31.12.2008 (w zł)
3
2
5 418 741,1000
1
Udział w aktywach
funduszu (w%)
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
69 464 427,57
69 464 427,57
69 464 427,57
0,00
99,99%
99,99%
99,99%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
68 298,41
68 298,41
0,00%
0,00%
0,00%
0,10%
0,10%
0,00
69 532 725,98
69 532 725,98
0,00%
100,09%
100,09%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Zagranicznych Obligacji
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
2. Środki pieniężne
3. Należności, w tym:
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
3.2. Pozostałe należności
4. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z
2. umów ubezpieczenia
3. Pozostałe zobowiązania
III. Aktywa netto (I-II)
– 37 –
31.12.2007
813 968,21
813 968,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 904,16
0,00
31.12.2008
265 753,21
265 753,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 904,16
808 064,05
0,00
0,00
265 753,21
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Zagranicznych Obligacji
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrąconych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu
kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie
dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w
funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
– 38 –
1.01.200731.12.2007
837 338,73
-12 470,29
881 431,38
37 511,86
0,00
843 919,52
893 901,67
42 105,77
0,00
1.01.200831.12.2008
808 064,05
-357 613,92
113 119,31
0,00
0,00
113 119,31
470 733,23
202 863,20
0,00
2 089,48
0,00
0,00
0,00
2 076,38
0,00
0,00
0,00
1 923,51
0,00
847 782,91
1 103,97
0,00
264 689,68
-16 804,39
-184 696,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16 804,39
-184 696,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
808 064,05
265 753,21
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Zagranicznych Obligacji
III. KOSZTY FUNDUSZU
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
1.01.200731.12.2007
0,00
0,00
0,00
0,00
1 923,51
0,00
1 923,51
1.01.200831.12.2008
0,00
0,00
0,00
0,00
1 103,97
0,00
1 103,97
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Zagranicznych Obligacji
IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
– 39 –
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
92 625,9654
90 085,1781
90 085,1781
44 145,0511
9,04
8,97
8,72
5,53
9,29
8,96
8,97
6,02
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Zagranicznych Obligacji
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
Lokaty
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.1.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
1
Papiery warto ciowe emitowane, por czone lub
gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub organizacje
mi dzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska:
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub por czone przez jednostki
samorz du terytorialnego lub zwi zki jednostek
samorz du terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłu ne papiery warto ciowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Inne dłu ne papiery warto ciowe o zmiennej stopie
dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
AIG FIO AKTYWNEJ ALOKACJI
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile słu zmniejszeniu ryzyka
zwi zanego z innymi aktywami stanowi cymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie dochodu
Po yczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Po yczki pod zastaw praw wynikaj cych z umów
ubezpieczenia na ycie
Inne po yczki
Nieruchomo ci
Depozyty bankowe
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
– 40 –
Ilo
(w szt.)
2
Warto bilansowa Udział w aktywach
na 31.12.2008 (w zł)
funduszu (w%)
3
4
0,00
44 147,7600
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
265 753,21
265 753,21
265 753,21
0,00
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
265 753,21
265 753,21
0,00%
100,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
2. Środki pieniężne
3. Należności, w tym:
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
3.2. Pozostałe należności
4. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z
2. umów ubezpieczenia
3. Pozostałe zobowiązania
III. Aktywa netto (I-II)
– 41 –
31.12.2007
167 516 700,49
167 100 627,11
0,02
416 073,36
0,00
416 073,36
0,00
0,00
0,00
31.12.2008
89 258 856,49
89 234 662,03
4 696,70
19 497,76
4 603,05
14 894,71
0,00
6 774,88
0,00
0,00
0,00
167 516 700,49
0,00
6 774,88
89 252 081,61
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrąconych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu
kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie
dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w
funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
– 42 –
1.01.200731.12.2007
154 344 344,80
8 705 068,57
88 761 341,51
53 534 131,64
0,00
35 227 209,87
80 056 272,94
16 707 259,45
512 688,48
1.01.200831.12.2008
167 516 700,49
-45 114 244,62
12 802 241,82
5 070 851,39
0,00
7 731 390,43
57 916 486,44
29 076 853,05
566 646,74
694 579,45
0,00
0,00
0,00
400 471,21
0,00
0,00
0,00
372 558,52
0,00
61 769 187,04
369 598,61
0,00
27 502 916,83
4 467 287,12
-33 150 374,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 467 287,12
-33 150 374,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167 516 700,49
89 252 081,61
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu
III. KOSZTY FUNDUSZU
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarz dzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
1.01.200731.12.2007
0,00
0,00
0,00
0,00
372 558,52
0,00
372 558,52
1.01.200831.12.2008
0,00
0,00
0,00
0,00
369 598,61
0,00
369 598,61
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu
IV. LICZBA I WARTO
JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
10 154 233,2104
10 015 628,2980
10 015 628,2980
6 572 201,9180
15,20
15,63
15,05
11,07
17,20
15,60
15,63
11,99
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
0,00
676 475,3506
676 475,3506
844 897,3814
n/d
16,22
16,02
11,42
17,26
16,11
16,22
12,37
JEDNOSTKA TYP B
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
– 43 –
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
Ilo
(w szt.)
2
Lokaty
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.1.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
1
Papiery warto ciowe emitowane, por czone lub
gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub organizacje
mi dzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska:
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub por czone przez jednostki
samorz du terytorialnego lub zwi zki jednostek
samorz du terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłu ne papiery warto ciowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Inne dłu ne papiery warto ciowe o zmiennej stopie
dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
AIG FIO STABILNEGO WZROSTU
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile słu zmniejszeniu ryzyka
zwi zanego z innymi aktywami stanowi cymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie dochodu
Po yczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Po yczki pod zastaw praw wynikaj cych z umów
ubezpieczenia na ycie
Inne po yczki
Nieruchomo ci
Depozyty bankowe
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
Warto bilansowa na
31.12.2008 (w zł)
3
0,00
7 735 590,3600
– 44 –
Udział w aktywach
funduszu (w%)
4
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
89 234 662,03
89 234 662,03
89 234 662,03
0,00
99,98%
99,98%
99,98%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
89 234 662,03
89 234 662,03
0,00%
99,98%
99,98%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Akcji
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
2. Środki pieniężne
3. Należności, w tym:
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
3.2. Pozostałe należności
4. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych
2. z umów ubezpieczenia
3. Pozostałe zobowiązania
III. Aktywa netto (I-II)
– 45 –
31.12.2007
657 716 853,32
654 343 976,68
5 000,13
3 367 876,51
397,02
3 367 479,49
0,00
0,00
0,00
31.12.2008
187 645 683,76
187 610 199,44
30 188,37
5 295,95
3 381,98
1 913,97
0,00
37 272,60
0,00
0,00
0,00
657 716 853,32
0,00
37 272,60
187 608 411,16
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Akcji
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrąconych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu
kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie
dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w
funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
– 46 –
1.01.200731.12.2007
375 522 949,49
291 625 844,47
457 746 187,76
321 075 797,58
0,00
136 670 390,18
166 120 343,29
51 103 636,63
1 322 092,11
1.01.200831.12.2008
657 716 853,32
-183 429 131,96
67 269 763,34
9 042 458,74
0,00
58 227 304,60
250 698 895,30
72 028 721,78
1 879 635,32
3 779 575,53
0,00
0,00
0,00
975 602,40
0,00
0,00
0,00
1 009 854,61
0,00
108 905 184,41
1 344 262,63
0,00
174 470 673,17
-9 431 940,64
-286 679 310,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9 431 953,33
-286 679 310,20
0,00
0,00
0,00
0,00
12,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
657 716 853,32
187 608 411,16
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Akcji
III. KOSZTY FUNDUSZU
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarz dzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
1.01.200731.12.2007
0,00
0,00
0,00
0,00
1 009 854,61
0,00
1 009 854,61
1.01.200831.12.2008
0,00
0,00
0,00
0,00
1 344 262,63
0,00
1 344 262,63
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Akcji
IV. LICZBA I WARTO
JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
15 038 964,7373
22 936 667,1451
22 936 667,1451
13 922 446,6227
24,97
26,60
24,26
11,25
33,77
26,52
26,60
12,01
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
0,0000
1 632 424,8030
1 632 424,8030
1 587 535,1929
n/d
29,16
28,38
11,98
33,60
28,76
29,16
12,85
JEDNOSTKA TYP B
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
– 47 –
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Akcji
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.1.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
13.1
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
1
Papiery warto ciowe emitowane, por czone lub
gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub organizacje
mi dzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska:
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub por czone przez jednostki
samorz du terytorialnego lub zwi zki jednostek
samorz du terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłu ne papiery warto ciowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Inne dłu ne papiery warto ciowe o zmiennej stopie
dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
AIG FIO AKCJI
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile słu zmniejszeniu ryzyka
zwi zanego z innymi aktywami stanowi cymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie dochodu
Po yczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Po yczki pod zastaw praw wynikaj cych z umów
ubezpieczenia na ycie
Inne po yczki
Nieruchomo ci
Depozyty bankowe
Depozyt w ING Bank l ski S.A.
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
Warto bilansowa
na 31.12.2008 (w zł)
3
Ilo
(w szt.)
2
Lokaty
15 908 066,1400
– 48 –
1
Udział w aktywach
funduszu (w%)
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
187 592 667,40
187 592 667,40
187 592 667,40
0,00
99,99%
99,99%
99,99%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
17 532,04
17 532,04
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
0,00
187 610 199,44
187 610 199,44
0,00%
100,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Rynku Pieniężnego
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
2. Środki pieniężne
3. Należności, w tym:
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
3.2. Pozostałe należności
4. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z
umów
ubezpieczenia
2.
3. Pozostałe zobowiązania
III. Aktywa netto (I-II)
– 49 –
31.12.2007
9 197 249,06
9 009 573,85
934,12
186 741,09
5,83
186 735,26
0,00
77 952,49
0,00
31.12.2008
49 709 757,65
49 538 720,44
41 532,33
129 504,88
129 504,88
0,00
0,00
125 179,65
0,00
0,00
77 952,49
9 119 296,57
0,00
125 179,65
49 584 578,00
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Rynku Pieniężnego
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrąconych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu
kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie
dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w
funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
– 50 –
1.01.200731.12.2007
5 547 089,71
3 358 183,35
27 800 034,28
3 585 533,89
0,00
24 214 500,39
24 441 850,93
2 367 275,13
0,00
1.01.200831.12.2008
9 119 296,57
38 745 881,68
85 559 190,72
5 418 627,74
0,00
80 140 562,98
46 813 309,04
27 736 387,17
72 899,30
44 919,47
0,00
0,00
0,00
356 926,37
0,00
0,00
0,00
3 074,71
0,00
22 026 581,62
91 666,45
0,00
18 555 429,75
214 023,51
1 719 399,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213 089,39
1 719 399,75
0,00
0,00
0,00
0,00
934,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 119 296,57
49 584 578,00
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Rynku Pieni nego
III. KOSZTY FUNDUSZU
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarz dzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
1.01.200731.12.2007
0,00
0,00
0,00
0,00
3 074,71
0,00
3 074,71
1.01.200831.12.2008
0,00
0,00
0,00
0,00
91 666,45
0,00
91 666,45
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Rynku Pieni nego
IV. LICZBA I WARTO
JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
522 817,1264
735 241,4842
735 241,4842
3 158 929,2017
10,61
11,03
10,62
11,04
11,03
11,48
11,03
11,45
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
0,00
91 199,9100
91 199,9100
1 168 539,9511
n/d
11,07
11,07
11,07
10,82
11,51
11,07
11,48
JEDNOSTKA TYP B
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
– 51 –
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Rynku Pieni nego
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
Ilo
(w szt.)
2
Lokaty
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.1.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
1
Papiery warto ciowe emitowane, por czone lub
gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub organizacje
mi dzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska:
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub por czone przez jednostki
samorz du terytorialnego lub zwi zki jednostek
samorz du terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłu ne papiery warto ciowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Inne dłu ne papiery warto ciowe o zmiennej stopie
dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
AIG FIO PIENI NY
4 327 502,7500
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile słu zmniejszeniu ryzyka
zwi zanego z innymi aktywami stanowi cymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie dochodu
Po yczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Po yczki pod zastaw praw wynikaj cych z umów
ubezpieczenia na ycie
Inne po yczki
Nieruchomo ci
Depozyty bankowe
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
– 52 –
Warto bilansowa
na 31.12.2008 (w zł)
3
Udział w aktywach
funduszu (w%)
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
49 538 720,44
49 538 720,44
49 538 720,44
0,00
99,91%
99,91%
99,91%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
49 538 720,44
49 538 720,44
0,00%
99,91%
99,91%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Nowa Europa
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
2. Środki pieniężne
3. Należności, w tym:
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
3.2. Pozostałe należności
4. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z
2. umów ubezpieczenia
3. Pozostałe zobowiązania
III. Aktywa netto (I-II)
– 53 –
31.12.2007
29 718 593,21
29 534 052,40
0,00
184 540,81
0,00
184 540,81
0,00
128 726,44
0,00
31.12.2008
15 496 843,14
15 494 650,40
629,84
1 562,90
1 562,90
0,00
0,00
45 553,75
0,00
0,00
128 726,44
29 589 866,77
0,00
45 553,75
15 451 289,39
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Nowa Europa
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrąconych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu
kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie
dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w
funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
– 54 –
1.01.200731.12.2007
11 965 700,98
17 598 610,59
24 639 367,79
19 978 123,99
0,00
4 661 243,80
7 040 757,20
1 248 534,95
84 145,96
1.01.200831.12.2008
29 589 866,77
-6 682 885,34
3 287 629,39
2 009 827,54
0,00
1 277 801,85
9 970 514,73
3 069 803,14
42 594,08
135 537,21
0,00
0,00
0,00
80 009,56
0,00
0,00
0,00
39 321,66
0,00
5 533 217,42
63 406,40
0,00
6 714 701,55
25 555,20
-7 455 692,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 555,20
-7 455 692,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 589 866,77
15 451 289,39
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Nowa Europa
III. KOSZTY FUNDUSZU
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarz dzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
1.01.200731.12.2007
0,00
0,00
0,00
0,00
39 321,66
0,00
39 321,66
1.01.200831.12.2008
0,00
0,00
0,00
0,00
63 406,40
0,00
63 406,40
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Nowa Europa
IV. LICZBA I WARTO
JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
1 016 627,1007
1 858 858,2403
1 858 858,2403
1 136 882,8100
11,77
12,17
11,63
7,31
13,22
12,15
12,17
8,95
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
0,0000
556 070,3909
556 070,3909
583 649,1414
n/d
12,53
12,23
7,46
13,30
12,42
12,53
9,04
JEDNOSTKA TYP B
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Warto jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. warto jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna warto jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. warto jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
– 55 –
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Nowa Europa
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
Lokaty
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.1.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
1
Papiery warto ciowe emitowane, por czone lub
gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub organizacje
mi dzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska:
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub por czone przez jednostki
samorz du terytorialnego lub zwi zki jednostek
samorz du terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłu ne papiery warto ciowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Inne dłu ne papiery warto ciowe o zmiennej stopie
dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
AIG FIO ZRÓWNOWA ONY NOWA EUROPA
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile słu zmniejszeniu ryzyka
zwi zanego z innymi aktywami stanowi cymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie dochodu
Po yczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Po yczki pod zastaw praw wynikaj cych z umów
ubezpieczenia na ycie
Inne po yczki
Nieruchomo ci
Depozyty bankowe
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
– 56 –
Ilo
(w szt.)
2
1 737 159,0800
Warto bilansowa Udział w aktywach
na 31.12.2008 (w zł)
funduszu (w%)
3
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
15 494 650,40
15 494 650,40
15 494 650,40
0,00
100,28%
100,28%
100,28%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
15 494 650,40
15 494 650,40
0,00%
100,28%
100,28%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Obligacji Światowych
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
2. Środki pieniężne
3. Należności, w tym:
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
3.2. Pozostałe należności
4. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z
2. umów ubezpieczenia
3. Pozostałe zobowiązania
III. Aktywa netto (I-II)
– 57 –
31.12.2007
142 257,00
136 212,22
48,18
5 996,60
9,18
5 987,42
0,00
0,00
0,00
31.12.2008
398 272,08
397 076,71
208,44
986,93
62,16
924,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142 257,00
0,00
0,00
398 272,08
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Obligacji Światowych
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrąconych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po
potrąceniu kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie
dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w
funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
– 58 –
1.01.200731.12.2007
0,00
149 727,08
150 356,77
147 364,31
0,00
2 992,46
629,69
479,08
0,00
1.01.200831.12.2008
142 257,00
244 288,90
644 876,89
141 800,69
0,00
503 076,20
400 587,99
10 559,72
0,00
16,07
0,00
0,00
0,00
857,48
0,00
0,00
0,00
134,54
0,00
0,00
1 288,41
0,00
387 882,38
-7 470,08
11 726,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7 470,08
11 726,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142 257,00
398 272,08
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Obligacji Światowych
III. KOSZTY FUNDUSZU
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
1.01.200731.12.2007
0,00
0,00
0,00
0,00
134,54
0,00
134,54
1.01.200831.12.2008
0,00
0,00
0,00
0,00
1 288,41
0,00
1 288,41
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Obligacji Światowych
IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
– 59 –
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
0,0000
16 895,1302
16 895,1302
46 256,9202
n/d
8,42
8,34
6,49
9,27
8,71
8,42
8,61
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Obligacji wiatowych
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
Lokaty
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.1.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
1
Papiery warto ciowe emitowane, por czone lub
gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub organizacje
mi dzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska:
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub por czone przez jednostki
samorz du terytorialnego lub zwi zki jednostek
samorz du terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłu ne papiery warto ciowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Inne dłu ne papiery warto ciowe o zmiennej stopie
dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
AIG SUB OBLIGACJI WIATOWYCH
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile słu zmniejszeniu ryzyka
zwi zanego z innymi aktywami stanowi cymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie dochodu
Po yczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Po yczki pod zastaw praw wynikaj cych z umów
ubezpieczenia na ycie
Inne po yczki
Nieruchomo ci
Depozyty bankowe
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
– 60 –
Ilo
(w szt.)
2
48 365,0051
Warto bilansowa Udział w aktywach
na 31.12.2008 (w zł)
funduszu (w%)
3
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
397 076,71
397 076,71
397 076,71
0,00
99,70%
99,70%
99,70%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
397 076,71
397 076,71
0,00%
99,70%
99,70%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Zrównoważony Azjatycki
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
2. Środki pieniężne
3. Należności, w tym:
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
3.2. Pozostałe należności
4. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z
2. umów ubezpieczenia
3. Pozostałe zobowiązania
III. Aktywa netto (I-II)
– 61 –
31.12.2007
1 516 681,62
1 447 782,79
142,73
68 756,10
393,43
68 362,67
0,00
0,00
0,00
31.12.2008
1 220 214,86
1 211 425,46
6 813,59
1 975,81
12,30
1 963,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 516 681,62
0,00
0,00
1 220 214,86
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Zrównoważony Azjatycki
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrąconych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po
potrąceniu kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie
dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w
funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
– 62 –
1.01.200731.12.2007
0,00
1 583 934,59
1 589 132,57
1 485 089,06
0,00
104 043,51
5 197,98
4 005,56
0,00
1.01.200831.12.2008
1 516 681,62
51 550,86
502 301,52
475 730,90
0,00
26 570,62
450 750,66
32 457,55
0,00
36,11
0,00
0,00
0,00
1 677,79
0,00
0,00
0,00
1 052,49
0,00
103,82
3 595,17
0,00
413 020,15
-67 252,97
-348 017,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-67 252,97
-348 017,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 516 681,62
1 220 214,86
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Zrównoważony Azjatycki
III. KOSZTY FUNDUSZU
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
1.01.200731.12.2007
0,00
0,00
0,00
0,00
1 052,49
0,00
1 052,49
1.01.200831.12.2008
0,00
0,00
0,00
0,00
3 595,17
0,00
3 595,17
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Zrównoważony Azjatycki
IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
– 63 –
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
0,0000
157 987,6697
157 987,6697
164 007,3725
n/d
9,60
9,32
6,29
10,41
9,52
9,60
7,44
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Zrównowa ony Azjatycki
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
Lokaty
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.1.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
1
Papiery warto ciowe emitowane, por czone lub
gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub organizacje
mi dzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska:
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub por czone przez jednostki
samorz du terytorialnego lub zwi zki jednostek
samorz du terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłu ne papiery warto ciowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Inne dłu ne papiery warto ciowe o zmiennej stopie
dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
AIG SUB ZRÓWNOWA ONY AZJATYCKI
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile słu zmniejszeniu ryzyka
zwi zanego z innymi aktywami stanowi cymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie dochodu
Po yczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Po yczki pod zastaw praw wynikaj cych z umów
ubezpieczenia na ycie
Inne po yczki
Nieruchomo ci
Depozyty bankowe
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
Ilo
(w szt.)
2
163 927,6600
– 64 –
Warto bilansowa Udział w aktywach
na 31.12.2008 (w zł)
funduszu (w%)
3
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1 211 425,46
1 211 425,46
1 211 425,46
0,00
99,28%
99,28%
99,28%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
1 211 425,46
1 211 425,46
0,00%
99,28%
99,28%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Zrównoważony Światowy
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
2. Środki pieniężne
3. Należności, w tym:
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
3.2. Pozostałe należności
4. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z
2. umów ubezpieczenia
3. Pozostałe zobowiązania
III. Aktywa netto (I-II)
– 65 –
31.12.2007
391 235,28
362 735,20
1,60
28 498,48
64,11
28 434,37
0,00
0,00
0,00
31.12.2008
466 435,77
465 927,77
185,57
322,43
322,43
0,00
0,00
263,56
0,00
0,00
0,00
391 235,28
0,00
263,56
466 172,21
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Zrównoważony Światowy
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrąconych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po
potrąceniu kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie
dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w
funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
– 66 –
1.01.200731.12.2007
0,00
400 591,98
401 787,32
391 421,89
0,00
10 365,43
1 195,34
846,87
0,00
1.01.200831.12.2008
391 235,28
170 852,67
368 318,09
359 763,18
0,00
8 554,91
197 465,42
20 302,89
0,00
0,33
0,00
0,00
0,00
2 182,02
0,00
0,00
0,00
348,14
0,00
0,00
3 900,73
0,00
171 079,78
-9 356,70
-95 915,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9 356,70
-95 915,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
391 235,28
466 172,21
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Zrównoważony Światowy
III. KOSZTY FUNDUSZU
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
1.01.200731.12.2007
0,00
0,00
0,00
0,00
348,14
0,00
348,14
1.01.200831.12.2008
0,00
0,00
0,00
0,00
3 900,73
0,00
3 900,73
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Zrównoważony Światowy
IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
– 67 –
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
0,0000
41 226,0566
41 226,0566
60 778,6461
n/d
9,49
9,23
6,74
10,06
9,38
9,49
7,67
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Zrównowa ony wiatowy
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
Lokaty
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.1.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
1
Papiery warto ciowe emitowane, por czone lub
gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub organizacje
mi dzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska:
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub por czone przez jednostki
samorz du terytorialnego lub zwi zki jednostek
samorz du terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłu ne papiery warto ciowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Inne dłu ne papiery warto ciowe o zmiennej stopie
dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
AIG SUB ZRÓWNOWA ONY WIATOWY
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile słu zmniejszeniu ryzyka
zwi zanego z innymi aktywami stanowi cymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie dochodu
Po yczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Po yczki pod zastaw praw wynikaj cych z umów
ubezpieczenia na ycie
Inne po yczki
Nieruchomo ci
Depozyty bankowe
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
– 68 –
Ilo
(w szt.)
2
62 793,5300
Warto bilansowa Udział w aktywach
na 31.12.2008 (w zł)
funduszu (w%)
3
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
465 927,77
465 927,77
465 927,77
0,00
99,95%
99,95%
99,95%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
465 927,77
465 927,77
0,00%
99,95%
99,95%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Akcji Chińskich i Azjatyckich
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
2. Środki pieniężne
3. Należności, w tym:
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
3.2. Pozostałe należności
4. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z
2. umów ubezpieczenia
3. Pozostałe zobowiązania
III. Aktywa netto (I-II)
– 69 –
31.12.2007
20 601 049,03
19 617 304,84
34,95
983 709,24
41,25
983 667,99
0,00
0,00
0,00
31.12.2008
6 078 060,33
6 001 089,73
67 669,58
9 301,02
9 301,02
0,00
0,00
55 954,73
0,00
0,00
0,00
20 601 049,03
0,00
55 954,73
6 022 105,60
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Akcji Chińskich i Azjatyckich
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrąconych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po
potrąceniu kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie
dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w
funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
– 70 –
1.01.200731.12.2007
0,00
21 460 049,19
21 930 400,68
19 566 015,27
0,00
2 364 385,41
470 351,49
151 972,88
64,28
1.01.200831.12.2008
20 601 049,03
-4 069 171,47
2 012 891,55
1 688 327,30
0,00
324 564,25
6 082 063,02
700 400,07
57 409,18
3 732,99
0,00
0,00
0,00
54 254,39
0,00
0,00
0,00
13 104,05
0,00
301 477,29
38 795,44
0,00
5 231 203,94
-859 000,16 -10 509 771,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-859 014,67 -10 509 771,96
0,00
0,00
0,00
0,00
14,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 601 049,03
6 022 105,60
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Chińskich i Azjatyckich
III. KOSZTY FUNDUSZU
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
1.01.200731.12.2007
0,00
0,00
0,00
0,00
13 104,05
0,00
13 104,05
1.01.200831.12.2008
0,00
0,00
0,00
0,00
38 795,44
0,00
38 795,44
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Akcji Chińskich i Azjatyckich
IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
maksymalna
wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
2.3.
sprawozdawczym
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
– 71 –
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
0,0000
1 850 947,8017
1 850 947,8017
1 356 330,0893
n/d
11,13
10,08
4,44
12,16
11,05
11,13
4,44
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Akcji Chi skich i Azjatyckich
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.1.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
13.1
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
1
Papiery warto ciowe emitowane, por czone lub
gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub organizacje
mi dzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska:
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub por czone przez jednostki
samorz du terytorialnego lub zwi zki jednostek
samorz du terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłu ne papiery warto ciowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Inne dłu ne papiery warto ciowe o zmiennej stopie
dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
AIG SUB AKCJI CHI SKICH I AZJATYCKICH
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile słu zmniejszeniu ryzyka
zwi zanego z innymi aktywami stanowi cymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie dochodu
Po yczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Po yczki pod zastaw praw wynikaj cych z umów
ubezpieczenia na ycie
Inne po yczki
Nieruchomo ci
Depozyty bankowe
Depozyt w ING Bank laski S.A.
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
Warto bilansowa Udział w aktywach
na 31.12.2008 (w zł)
funduszu (w%)
3
4
Ilo
(w szt.)
2
Lokaty
1 261 956,8900
– 72 –
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5 969 056,13
5 969 056,13
5 969 056,13
0,00
99,12%
99,12%
99,12%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
32 033,60
32 033,60
0,00%
0,00%
0,00%
0,53%
0,53%
0,00
6 001 089,73
6 001 089,73
0,00%
99,65%
99,65%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Rynków Wschodzących
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
2. Środki pieniężne
3. Należności, w tym:
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
3.2. Pozostałe należności
4. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z
2. umów ubezpieczenia
3. Pozostałe zobowiązania
III. Aktywa netto (I-II)
– 73 –
31.12.2007
2 586 397,98
2 466 466,89
14,67
119 916,42
41,66
119 874,76
0,00
0,00
0,00
31.12.2008
1 821 052,48
1 816 922,18
3 106,69
1 023,61
794,65
228,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 586 397,98
0,00
0,00
1 821 052,48
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Rynków Wschodzących
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrąconych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po
potrąceniu kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie
dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w
funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
1.01.200731.12.2007
0,00
2 652 839,41
2 661 585,51
2 585 560,91
0,00
76 024,60
8 746,10
6 443,43
0,00
1.01.200831.12.2008
2 586 397,98
1 772 389,25
2 722 483,98
1 376 520,73
0,00
1 345 963,25
950 094,73
351 221,24
0,00
11,88
0,00
0,00
0,00
13 700,07
0,00
0,00
0,00
2 288,68
0,00
2,11
11 244,74
0,00
573 928,68
-66 441,43
-2 537 734,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-66 441,43
-2 537 734,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 586 397,98
1 821 052,48
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
– 74 –
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Rynków Wschodzących
III. KOSZTY FUNDUSZU
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
1.01.200731.12.2007
0,00
0,00
0,00
0,00
2 288,68
0,00
2 288,68
1.01.200831.12.2008
0,00
0,00
0,00
0,00
11 244,74
0,00
11 244,74
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Rynków Wschodzących
IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
sprawozdawczego
liczba
jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
1.2.
sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
– 75 –
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
0,0000
251 350,6303
251 350,6303
446 336,3930
n/d
10,29
9,64
3,81
10,98
10,13
10,29
4,08
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Rynków Wschodz cych
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
Lokaty
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.1.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
1
Papiery warto ciowe emitowane, por czone lub
gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub organizacje
mi dzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska:
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub por czone przez jednostki
samorz du terytorialnego lub zwi zki jednostek
samorz du terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłu ne papiery warto ciowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Inne dłu ne papiery warto ciowe o zmiennej stopie
dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
AIG SUB AKCJI RYNKÓW WSCHODZ CYCH
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile słu zmniejszeniu ryzyka
zwi zanego z innymi aktywami stanowi cymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie dochodu
Po yczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Po yczki pod zastaw praw wynikaj cych z umów
ubezpieczenia na ycie
Inne po yczki
Nieruchomo ci
Depozyty bankowe
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
– 76 –
Ilo
(w szt.)
2
438 870,1200
Warto bilansowa Udział w aktywach
na 31.12.2008 (w zł)
funduszu (w%)
3
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1 816 922,18
1 816 922,18
1 816 922,18
0,00
99,77%
99,77%
99,77%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
1 816 922,18
1 816 922,18
0,00%
99,77%
99,77%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Aktywnej Alokacji
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
Brak danych porównywalnych - fundusz został utworzony w 2008 roku
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
2. Środki pieniężne
3. Należności, w tym:
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
3.2. Pozostałe należności
4. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z
2. umów ubezpieczenia
3. Pozostałe zobowiązania
III. Aktywa netto (I-II)
– 77 –
1.01.200831.12.2008
3 139 725,24
3 138 000,64
642,16
1 082,44
1 082,44
0,00
0,00
2 948,86
0,00
0,00
2 948,86
3 136 776,38
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Aktywnej Alokacji
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Brak danych porównywalnych - fundusz został utworzony w 2008 roku
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrąconych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu
kosztów)
1.01.200831.12.2008
0,00
4 329 609,24
5 265 795,58
659 676,74
0,00
4 606 118,84
936 186,34
740 209,11
0,00
9 415,65
0,00
0,00
0,00
1 250,00
0,00
185 311,58
-1 192 832,86
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie
dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w
funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 192 832,86
0,00
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
– 78 –
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 136 776,38
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Aktywnej Alokacji
III. KOSZTY FUNDUSZU
Brak danych porównywalnych - fundusz został utworzony w 2008 roku
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
1.01.200831.12.2008
0,00
0,00
0,00
0,00
1 250,00
0,00
1 250,00
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Aktywnej Alokacji
IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Brak danych porównywalnych - fundusz został utworzony w 2008 roku
1.01.200831.12.2008
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
1.
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
sprawozdawczego
liczba
jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
1.2.
sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
2.
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
sprawozdawczego
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
– 79 –
0,0000
535 286,0719
n/d
5,38
8,33
5,86
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie
i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz AFK Aktywnej Alokacji
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
Lokaty
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1
6.1.2.
6.2.
7.
8.
1
Papiery warto ciowe emitowane, por czone lub
gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub organizacje
mi dzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska:
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub por czone przez jednostki
samorz du terytorialnego lub zwi zki jednostek
samorz du terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłu ne papiery warto ciowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Inne dłu ne papiery warto ciowe o zmiennej stopie
dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
8.1.
8.1.1 AIG FIO AKTYWNEJ ALOKACJI
8.2. Certyfikaty inwestycyjne
8.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci
8.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile słu zmniejszeniu ryzyka
9.
zwi zanego z innymi aktywami stanowi cymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
9.1. Opcje
9.2. Kontrakty terminowe
9.3. Swapy walutowe
9.4. Swapy procentowe
9.5. Prawa poboru
9.6. Inne instrumenty pochodne
Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie dochodu
10.
Po yczki
11.
11.1. Zabezpieczone hipotecznie
11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
11.3. Po yczki pod zastaw praw wynikaj cych z umów
ubezpieczenia na ycie
11.4. Inne po yczki
Nieruchomo ci
12.
Depozyty bankowe
13.
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
14.
art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
15.
15.1. Ulokowane na terenie RP
15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
15.3. Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
– 80 –
Ilo
(w szt.)
2
819 746,9600
Warto bilansowa Udział w aktywach
na 31.12.2008 (w zł)
funduszu (w%)
3
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3 138 000,64
3 138 000,64
3 138 000,64
0,00
100,04%
100,04%
100,04%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
3 138 000,64
3 138 000,64
0,00%
100,04%
100,04%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz LOKATA
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
2. Środki pieniężne
3. Należności, w tym:
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
3.2. Pozostałe należności
4. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych
2. z umów ubezpieczenia
3. Pozostałe zobowiązania
III. Aktywa netto (I-II)
– 81 –
31.12.2007
202 523 213,00
202 523 203,88
0,00
9,12
9,12
0,00
0,00
0,00
0,00
31.12.2008
191 329 730,00
191 329 730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202 523 213,00
0,00
0,00
191 329 730,00
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz LOKATA
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrąconych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po
potrąceniu kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie
dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w
funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie
z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
– 82 –
1.01.200731.12.2007
244 641 917,00
-61 639 441,91
10 504 954,97
10 504 954,97
0,00
0,00
72 144 396,88
62 710 153,53
460 186,06
1.01.200831.12.2008
202 523 213,00
-31 651 430,60
8 932 381,31
8 932 381,31
0,00
0,00
40 583 811,91
30 199 440,83
423 518,95
272 074,71
0,00
0,00
0,00
34 282,13
0,00
0,00
0,00
8 701 982,58
0,00
0,00
9 926 570,00
0,00
0,00
19 520 737,91
20 457 947,60
19 355 603,67
20 250 430,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165 134,24
0,00
0,00
0,00
0,00
207 517,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202 523 213,00
191 329 730,00
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz LOKATA
III. KOSZTY FUNDUSZU
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
1.01.200731.12.2007
0,00
0,00
9 425,44
26,00
8 701 982,58
0,00
8 711 434,02
1.01.200831.12.2008
0,00
0,00
4 381,63
0,00
9 926 570,00
0,00
9 930 951,63
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz LOKATA
IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
W funduszu nie występuje podział na jednostki uczestnictwa.
– 83 –
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz LOKATA
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
Lokaty
1.
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
13.1
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
1
Papiery warto ciowe emitowane, por czone lub
gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub organizacje
mi dzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska:
Obligacje
DS0509 / PL0000101259
DS1110 / PL0000101937
DK0809 / PL0000101440
WS0922 / PL0000102646
DS1013 / PL0000102836
DS1015 / PL0000103602
WZ0118 / PL0000104717
Bony skarbowe
PL0000004784
Inne
Obligacje emitowane lub por czone przez jednostki
samorz du terytorialnego lub zwi zki jednostek
samorz du terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłu ne papiery warto ciowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Inne dłu ne papiery warto ciowe o zmiennej stopie
dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile słu zmniejszeniu ryzyka
zwi zanego z innymi aktywami stanowi cymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie dochodu
Po yczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Po yczki pod zastaw praw wynikaj cych z umów
ubezpieczenia na ycie
Inne po yczki
Nieruchomo ci
Depozyty bankowe
Ilo
(w szt.)
2
6 400
90 000
25 000
20 000
15 000
30 000
2 500
95 000
95 000
1
Depozyt w Raiffeisen Bank Polska S.A.
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
– 84 –
Warto bilansowa
na 31.12.2008 (w zł)
3
Udział w aktywach
funduszu (w%)
4
187 080 242,68
178 027 692,68
6 527 329,04
79 758 286,94
24 771 995,22
19 595 509,60
14 365 062,79
30 574 115,25
2 435 393,84
9 052 550,00
9 052 550,00
0,00
97,78%
93,05%
3,41%
41,69%
12,95%
10,24%
7,51%
15,98%
1,27%
4,73%
4,73%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
4 249 487,32
4 249 487,32
0,00%
0,00%
0,00%
2,22%
2,22%
0,00
191 329 730,00
191 329 730,00
0,00%
100,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz NESTOR
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I. Aktywa
1. Lokaty
2. Środki pieniężne
3. Należności, w tym:
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
3.2. Pozostałe należności
4. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub
2. uprawnionych z umów ubezpieczenia
3. Pozostałe zobowiązania
III. Aktywa netto (I-II)
– 85 –
31.12.2007
226 535 304,20
226 529 682,67
4 999,82
621,71
0,00
621,71
0,00
0,00
0,00
31.12.2008
233 367 582,84
233 362 582,62
5 000,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226 535 304,20
0,00
0,00
233 367 582,84
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz NESTOR
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrąconych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po
potrąceniu kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z listów zastawnych
dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w
funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie
z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
– 86 –
1.01.200731.12.2007
215 136 074,11
-4 093 457,90
18 431 401,48
18 431 401,48
0,00
0,00
22 524 859,38
17 732 279,41
264 841,28
1.01.200831.12.2008
226 535 304,20
-9 406 650,34
17 079 301,76
17 066 164,37
0,00
13 137,39
26 485 952,10
21 433 103,16
133 310,59
8 751,98
0,00
0,00
0,00
9 341,20
0,00
0,00
0,00
4 518 986,71
0,00
0,00
4 910 197,15
0,00
0,00
15 492 687,99
16 238 928,98
15 379 173,93
15 900 349,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113 514,06
0,00
0,00
0,00
0,00
338 579,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226 535 304,20
233 367 582,84
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz NESTOR
III. KOSZTY FUNDUSZU
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
1.01.200731.12.2007
0,00
0,00
10 051,63
0,00
4 518 986,71
17,75
4 529 056,09
1.01.200831.12.2008
0,00
0,00
8 916,08
0,00
4 910 197,15
0,00
4 919 113,23
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz NESTOR
IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
W funduszu nie występuje podział na jednostki uczestnictwa.
– 87 –
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzie 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpiecze :
AMPLICO LIFE Pierwsze Ameryka sko-Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie i Reasekuracji S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz NESTOR
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
Lokaty
1.
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
13.1
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
1
Papiery warto ciowe emitowane, por czone lub
gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub organizacje
mi dzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska:
Obligacje
DS1109 / PL0000101473
DS1110 / PL0000101937
DK0809 / PL0000101440
WS0922 / PL0000102646
DS1013 / PL0000102836
DS1015 / PL0000103602
PS0310 / PL0000103735
WZ0118 / PL0000104717
WZ0911 / PL0000103305
Bony skarbowe
PL0000004545
Inne
Obligacje emitowane lub por czone przez jednostki
samorz du terytorialnego lub zwi zki jednostek
samorz du terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłu ne papiery warto ciowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
DEUBAHF 0416 HTM
RWE FIN BV HTM
IADB 5.375 11/08 DDS
Pozostałe
Inne dłu ne papiery warto ciowe o zmiennej stopie
dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile słu zmniejszeniu ryzyka
zwi zanego z innymi aktywami stanowi cymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie dochodu
Po yczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Po yczki pod zastaw praw wynikaj cych z umów
ubezpieczenia na ycie
Inne po yczki
Nieruchomo ci
Depozyty bankowe
Depozyt w ING Bank laski S.A.
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
– 88 –
Ilo
(w szt.)
2
214 400
5 000
50 000
25 000
50 000
22 000
17 000
10 000
7 400
28 000
225 000
225 000
129
129
25
52
52
1
Warto bilansowa na Udział w aktywach
31.12.2008 (w zł)
funduszu (w%)
3
4
232 741 969,73
211 081 219,73
4 887 602,95
45 871 174,88
24 765 479,39
50 799 783,11
21 257 124,90
17 886 981,60
10 460 030,97
7 208 765,76
27 944 276,17
21 660 750,00
21 660 750,00
0,00
99,73%
90,45%
2,09%
19,66%
10,61%
21,77%
9,11%
7,66%
4,48%
3,09%
11,97%
9,28%
9,28%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
354 129,84
354 129,84
102 583,62
229 748,44
21 797,78
0,00
0,15%
0,15%
0,04%
0,10%
0,01%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
266 483,05
266 483,05
0,00%
0,00%
0,00%
0,11%
0,11%
0,00
233 362 582,62
233 008 452,78
0,00%
100,00%
99,85%
354 129,84
0,15%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2008 roku
Nazwa zakładu ubezpieczeń:
AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
INFORMACJA DODATKOWA O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH
ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
Składka przypisana brutto ogółem dla wszystkich
funduszy
Opłaty za ryzyko, potrącane ze składek, przed ich
przekazaniem na fundusze
Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na
fundusze
Inne koszty, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem
na fundusze
Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4
zwiększająca wartość wszystkich funduszy
1.01.200731.12.2007
1.01.200831.12.2008
659 436 375,48
212 870 836,70
0,00
0,00
42 661 301,37
25 328 648,91
0,00
0,00
616 775 074,11
187 542 187,79
INFORMACJA PO DACIE BILANSU
ZMIANA W OFERCIE FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH AMPLICO LIFE S.A.
Informujemy, że 15 kwietnia 2009 rozpoczęty został proces likwidacji Amplico Fundusz Kapitałowy Zrównoważony Światowy Jednostka
typu B (AFK Zrównoważony Światowy) oraz Amplico Fundusz Kapitałowy Zrównoważony Azjatycki Jednostka typu B (AFK Zrównoważony
Azjatycki), który zakończy się z dniem 15 lipca 2009.
W związku z powyższym z dniem 15 kwietnia 2009 roku Amplico Life S.A. wstrzymało realizację zleceń zakupu jednostek uczestnictwa
likwidowanych funduszy: AFK Zrównoważony Światowy oraz AFK Zrównoważony Azjatycki.
Ponadto, Zarząd Amplico Life S.A. zdecydował o likwidacji, z dniem 8 września 2009, Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego AFK
Zagranicznych Obligacji.
– 89 –